סטיית תקן לשנה 20.64 שבוע 0.39
שארפ לשנה 0.16 תשואה מתחילת החודש 3.3
בטא -0.28 30 יום 2.9
ג'נסן -1.07 תשואה 3 חודשים 12.49
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
אקסלנס סחורות 42.25 42.25 1.49 5103643
הראל חשיפה לסחורות 739.68 739.68 0.8 5111273
מיטב זהב 77.09 77.09 0.8 5100961
סיווג על מניות בחו"ל
סיווג ראשי לפי ענפים
סיווג משני אנרגיה וקומודיטיס
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 5D שיעורי הוספה 0.75
תאריך הקמה 02/03/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051009616 שינוי מדיניות 01/12/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל דואלי 1116 56.13 7893.09 1107176|4
ממשל שקלית 0120 9.74 1370.22 1115773|4
ISRAEL 4 06/30/22 6.14 863.34
PBI 5 3/4 09/15/17 5.79 813.6
SPDR Gold Shares 4.5 633.01
Barrick Gold Corp 4.35 612.21
Newmont Mining Corp 3.85 541.51
GE 5 3/8 01/16/18 3.4 477.4
AA 5 1/8 10/01/24 2.35 329.75
Goldcorp Inc 1.87 263.33
חברה לישראל 1.68 236.12 576017|1
Market Vectors Gold Miner 0.2 27.45