ביצועים
סטיית תקן לשנה 22.15 תשואה שבועית -0.39
שארפ לשנה -0.39 ת. מתחילת החודש -2.81
בטא -0.63 תשואה 30 יום -3.11
ג'נסן -6.2 ת. 3 חודשים -4.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אפסילון 4D זהב 82.59 82.59 -1.1 5123211
מיטב זהב 69.77 69.77 -0.26 5100961
סיווגים
סיווג על מניות בחו"ל
סיווג ראשי לפי ענפים
סיווג משני אנרגיה וקומודיטיס
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 5D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/03/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051009616 שינוי מדיניות 01/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 0 3/4 01/31/18 US TREAS 34.12 8591.56
US TREASURY N/B T 0 7/8 0 22.36 5631.04
T 0 3/4 09/30/18 US TREAS 14.49 3647.95
SPDR Gold Shares 8.84 2224.94
Barrick Gold Corp 4.32 1087.75
Newmont Mining Corp 4.23 1064.92
ISRAEL 4 06/30/22 3.13 788.19
PBI 5 3/4 09/15/17 2.89 727.85
GE 5 3/8 01/16/18 1.63 409.85
AA 5 1/8 10/01/24 1.54 387.82
Goldcorp Inc 1.39 350.17
חברה לישראל 0.89 224.34 576017|1
VanEck Vectors Gold Miner 0.17 41.8