ביצועים
סטיית תקן לשנה 25.04 תשואה שבועית 0.78
שארפ לשנה 0.47 ת. מתחילת החודש 5.28
בטא -0.77 תשואה 30 יום 10.21
ג'נסן 12.43 ת. 3 חודשים -6.33
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אפסילון 4D זהב 88.51 88.51 -0.91 5123211
מיטב זהב 72.24 72.25 -0.43 5100961
סיווגים
סיווג על מניות בחו"ל
סיווג ראשי לפי ענפים
סיווג משני אנרגיה וקומודיטיס
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 5D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/03/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051009616 שינוי מדיניות 01/12/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY N/B T 0 7/8 0 25.16 7717.09
ממשל שקלית 0120 18.57 5697.47 1115773|4
T 0 3/4 09/30/18 US TREAS 12.53 3844.25
T 0 3/4 01/31/18 US TREAS 11.94 3663.98
SPDR Gold Shares 7.8 2393.67
ממשל דואלי 1116 6.44 1976.24 1107176|4
Newmont Mining Corp 3.95 1211.82
Barrick Gold Corp 3.53 1083.26
ISRAEL 4 06/30/22 2.8 859.07
PBI 5 3/4 09/15/17 2.49 763.07
GE 5 3/8 01/16/18 1.52 467.5
AA 5 1/8 10/01/24 1.31 403.23
Goldcorp Inc 1.14 351.03
חברה לישראל 0.64 195.05 576017|1
VanEck Vectors Gold Miner 0.15 47.19