סטיית תקן לשנה 21.26 שבוע -3.93
שארפ לשנה 0.22 תשואה מתחילת החודש -1.63
בטא -0.34 30 יום -0.85
ג'נסן -0.53 תשואה 3 חודשים -1.52
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
אקסלנס סחורות 41.46 41.46 -1.14 5103643
הראל חשיפה לסחורות 756.43 756.43 0 5111273
מיטב זהב 75.83 75.84 -0.71 5100961
סיווג על מניות בחו"ל
סיווג ראשי לפי ענפים
סיווג משני אנרגיה וקומודיטיס
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 5D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/03/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051009616 שינוי מדיניות 01/12/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל דואלי 1116 37.49 7795.19 1107176|4
T 0 3/4 01/31/18 US TREAS 17.87 3714.98
ממשל שקלית 0120 14.83 3084.56 1115773|4
SPDR Gold Shares 6.69 1391.65
ISRAEL 4 06/30/22 4.19 871.96
Barrick Gold Corp 4.18 868.96
Newmont Mining Corp 4.13 858.46
PBI 5 3/4 09/15/17 3.85 799.8
GE 5 3/8 01/16/18 2.27 471.21
AA 5 1/8 10/01/24 1.75 362.92
Goldcorp Inc 1.62 335.95
חברה לישראל 0.96 200.23 576017|1
Market Vectors Gold Miner 0.18 37.89