סטיית תקן לשנה 1.46 שבועית -0.13
שארפ לשנה -0.74 תשואה מתחילת החודש -0.82
בטא 0.01 30 יום -0.78
ג'נסן -1.05 תשואה 3 חודשים -0.66
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF מדדיות ממשלתיות 112.73 112.73 -0.1 5117866
MTF משולבת צמודים 103.14 103.14 -0.03 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 126.78 126.78 -0.05 5111240
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 97.19 97.19 -0.05 5121686
איביאי ! מדדית ללא מניות 135.38 135.38 -0.04 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.19 111.19 -0.05 5113006
איביאי תיק מדינה צמוד 104.33 104.33 -0.02 5117593
איילון מדדית ללא מניות 138.29 138.29 -0.07 5111448
אילים מדדית מנוהלת 927.86 927.86 -0.03 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 237.43 237.43 -0.13 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.19 158.19 -0.05 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 112.97 112.97 -0.07 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 159.63 159.63 -0.16 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 161.17 161.17 -0.07 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.36 105.36 -0.04 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 108.38 108.38 0 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 105.26 105.26 -0.02 5106760
הראל מדדית מנוהלת 79.48 79.48 0 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 112.71 112.71 -0.08 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.58 100.58 -0.04 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.54 113.54 -0.05 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 74.4 74.4 -0.05 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 105.51 105.51 -0.02 5115068
הראל צמודים 109.43 109.43 -0.02 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.09 106.62 -0.08 5115985
הראל צמודים פלוס 1293.58 1293.58 0.06 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 98.95 98.95 -0.02 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 121.2 121.2 -0.01 5104690
מגדל אפיקים צמודה 363.68 363.69 0 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4550.15 4550.23 -0.09 5131057
מגדל דיקלה מדד 3846.12 3846.12 -0.1 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.55 112.55 -0.05 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 104.58 104.58 -0.03 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 102.06 102.06 -0.06 5121090
מיטב דש מדדית ללא מניות 117.02 117.02 -0.03 5114442
מיטב מדדית 510.07 510.07 -0.04 5108626
מיטב צמודה 102.7 102.7 0.02 5122619
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1506.82 1506.82 -0.11 5120191
פסגות מדדית 120% 186.63 186.63 -0.08 5103270
פסגות מדדית ללא מניות 182.51 182.51 -0.04 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 133.5 133.5 -0.08 5109970
פסגות צמודה + 10% 135.94 135.94 -0.05 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 123.05 123.05 -0.13 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 133 133 -0.1 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.23 111.23 -0.07 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.61 100.61 -0.05 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 155.28 155.28 -0.03 5104484
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0517 23.29 87592.5 1125905|4
ממשל צמודה 0418 18.56 69828.56 1108927|4
גליל 5903 11.7 44017.96 9590332|4
ממשל צמודה 1025 10.02 37677.6 1135912|4
ממשל צמודה 1019 7.52 28294.79 1114750|4
ממשל צמודה 0536 5.95 22362.13 1097708|4
ממשל צמודה 1016 4.79 18032.82 1130483|4
ממשל צמודה 0922 2.11 7932.08 1124056|4
גליל 5904 1.49 5619.59 9590431|4
מליסרון אגח ח 1.21 4537.94 3230166|4
פס.תלבונד20(1) 0.86 3231.71 1104603|3
ממשל צמודה 0923 0.76 2860.5 1128081|4
בזן אגח א 0.6 2260.19 2590255|4
מבני תעש אגח יח 0.58 2180.79 2260479|4
מז טפ הנפק 36 0.56 2123.79 2310126|4
פס.תלבונד60(1) 0.53 2011.93 1109420|3
גב ים אגח ה 0.5 1865.13 7590110|4
חברה לישראלאגח7 0.41 1558.41 5760160|4
סלקום אגח ב 0.4 1512.94 1096270|4
אדמה אגח ב 0.37 1394.69 1110915|4
בזק אגח 6 0.3 1122.84 2300143|4
פועלים הנפ הת ט 0.3 1131.97 1940386|4
לאומי שה נד 200 0.29 1097.17 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.29 1092.87 6040257|4
פס.תלבונד40(1) 0.28 1062.84 1109412|3
לאומי אגח 177 0.27 1001.1 6040315|4
נכסים ובנ אגח ו 0.27 1015.2 6990188|4
נכסים ובנ אגח ג 0.26 966.95 6990139|4
גזית גלוב אגח ד 0.26 973.75 1260397|4
דלק קב אגח יט 0.24 887.92 1121326|4
עזריאלי אגח ב 0.23 847.55 1134436|4
גזית גלוב אגח ג 0.23 859.62 1260306|4
גזית גלוב אגח י 0.22 841.21 1260488|4
גב ים אגח ז 0.22 837.69 7590144|4
הפניקס אגח 2 0.22 816.28 7670177|4
אמות אגח ב 0.22 818.36 1126630|4
תכ.תלבונדתשואות 0.22 815.99 1128453|3
לאומי התח נד יד 0.21 790.73 6040299|4
פס.תלבונדתשואות 0.2 749.94 1128529|3
מז טפ הנפק 39 0.16 614.18 2310159|4
מז טפ הנפק 35 0.16 601.46 2310118|4
פועלים הנ אגח33 0.16 607.68 1940568|4
פועלים הנ הת טו 0.15 582.92 1940543|4
פועל הנ שה נד 1 0.15 567.7 1940444|4
נכסים ובנ אגח ז 0.15 556.46 6990196|4
מז טפ הנפק 38 0.14 527.56 2310142|4
הוט אגח א 0.14 535.44 1123256|4
דלתא אגח א 0.13 502.93 6270144|4
מליסרון אגח ט 0.12 456.92 3230174|4
מליסרון אגח ד 0.12 456.65 3230083|4
אגוד הנפ התח יט 0.12 436.92 1124080|4
כללביט אגח ח 0.12 447.01 1132968|4
כללביט אגח ג 0.11 402.41 1120120|4
מיטב דש אגח ג 0.11 403.87 1121763|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 383.12 1260462|4
פרטנר אגח ג 0.09 351.65 1118827|4
ריט 1 אגח ג 0.09 341.1 1120021|4
דה זראסאי אגח א 0.09 327.54 1127901|4
אלקטרה אגח ד 0.09 333.03 7390149|4
ארפורט אגח ה 0.06 207.29 1133487|4
מגה אור אגח ד 0.06 210.72 1130632|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.06 240.5 1095066|4
אלקטרה אגח ג 0.06 242.2 7390131|4
פז נפט אגח ג 0.05 205.72 1114073|4
בראק אן וי אגחא 0.05 205.19 1122860|4
סלקום אגח ו 0.05 201.26 1125996|4
ביג אגח ה 0.05 193.67 1129279|4
דלק קב אגח יד 0.04 163.15 1115062|4
פועלים הנ אגח31 0.03 110.7 1940527|4
דה לסר אגח ג 0.02 92.24 1127299|4
מבני תעש אפ 32 0 0.96 2260461|1