סטיית תקן לשנה 1.67 שבועית 0.17
שארפ לשנה -0.67 תשואה מתחילת החודש -0.33
בטא 0.01 30 יום -0.23
ג'נסן -1.05 תשואה 3 חודשים 0.28
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF מדדיות ממשלתיות 113.61 113.61 0.11 5117866
MTF משולבת צמודים 103.77 103.77 0.01 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 127.42 127.42 0.03 5111240
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 97.68 97.68 0.03 5121686
איביאי ! מדדית ללא מניות 136.23 136.23 0.01 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.76 111.76 0.04 5113006
איביאי תיק מדינה צמוד 104.93 104.93 0.05 5117593
איילון מדדית ללא מניות 139.24 139.24 0.15 5111448
אילים מדדית מנוהלת 932.83 932.83 0.01 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 239.72 239.72 0.04 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 159.13 159.13 0.05 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 113.73 113.73 0.08 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 160.57 160.57 0.06 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 162.12 162.12 0.04 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.89 105.89 0.03 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 109.01 109.01 0.05 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 105.84 105.84 0.09 5106760
הראל מדדית מנוהלת 79.95 79.95 0.01 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 113.48 113.48 0.07 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.08 101.08 0.03 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 114.21 114.21 0.04 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 75.28 75.28 0.05 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.01 106.01 0.04 5115068
הראל צמודים 109.71 109.71 0 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.82 107.35 0.15 5115985
הראל צמודים פלוס 1300.39 1300.39 0.03 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.38 99.38 0.06 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 121.88 121.88 0.02 5104690
מגדל אפיקים צמודה 365.21 365.21 0.02 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4579.63 4579.64 0.02 5131057
מגדל דיקלה מדד 3865.99 3865.99 0.07 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 113.14 113.14 0.04 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 105.21 105.21 0.07 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 102.62 102.62 0.13 5121090
מיטב דש מדדית ללא מניות 117.68 117.68 0.03 5114442
מיטב מדדית 513.37 513.37 0.08 5108626
מיטב צמודה 103.15 103.15 0.03 5122619
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1517.29 1517.29 0.12 5120191
פסגות מדדית 120% 188.08 188.08 0.1 5103270
פסגות מדדית ללא מניות 183.69 183.69 0.05 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 134.13 134.13 0.07 5109970
פסגות צמודה + 10% 136.84 136.84 0.18 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 123.97 123.97 0.15 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 134.01 134.01 0.1 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.79 111.79 0.02 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.12 101.12 0.03 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.18 156.18 0.06 5104484
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0517 22.56 87405.5 1125905|4
ממשל צמודה 0418 19.58 75853.4 1108927|4
גליל 5903 11.47 44452.34 9590332|4
ממשל צמודה 1025 9.61 37238.4 1135912|4
ממשל צמודה 1019 7.28 28198.26 1114750|4
ממשל צמודה 0536 5.69 22044.65 1097708|4
ממשל צמודה 1016 4.64 17992.68 1130483|4
גליל 5904 2.28 8825.26 9590431|4
ממשל צמודה 0922 2.03 7873.25 1124056|4
מליסרון אגח ח 1.18 4557.65 3230166|4
פס.תלבונד20(1) 0.83 3214.77 1104603|3
ממשל צמודה 0923 0.73 2831 1128081|4
פס.תלבונדתשואות 0.69 2685.67 1128529|3
בזן אגח א 0.66 2553.8 2590255|4
מז טפ הנפק 36 0.55 2123.15 2310126|4
פס.תלבונד60(1) 0.52 2001.37 1109420|3
מבני תעש אגח יח 0.51 1979.04 2260479|4
גב ים אגח ה 0.48 1862.05 7590110|4
חברה לישראלאגח7 0.4 1550.39 5760160|4
סלקום אגח ב 0.39 1507.24 1096270|4
אדמה אגח ב 0.36 1390.73 1110915|4
עזריאלי אגח ב 0.29 1137.65 1134436|4
בזק אגח 6 0.29 1112.91 2300143|4
פועלים הנפ הת ט 0.29 1127.23 1940386|4
גזית גלוב אגח ג 0.28 1077.81 1260306|4
לאומי שה נד 200 0.28 1090.55 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.28 1088.07 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.27 1027.99 6990188|4
פס.תלבונד40(1) 0.27 1058.88 1109412|3
לאומי אגח 177 0.26 1000 6040315|4
נכסים ובנ אגח ג 0.25 962.16 6990139|4
גזית גלוב אגח ד 0.25 966.3 1260397|4
דלק קב אגח יט 0.23 891.08 1121326|4
אמות אגח ב 0.22 847.33 1126630|4
גזית גלוב אגח י 0.22 833.74 1260488|4
גב ים אגח ז 0.22 836.74 7590144|4
הפניקס אגח 2 0.21 811.98 7670177|4
תכ.תלבונדתשואות 0.21 809.36 1128453|3
לאומי התח נד יד 0.2 785.72 6040299|4
גזית גלוב אגח ט 0.17 648.61 1260462|4
פועלים הנ אגח33 0.16 605.63 1940568|4
מז טפ הנפק 39 0.16 610.49 2310159|4
נכסים ובנ אגח ז 0.15 566.69 6990196|4
מז טפ הנפק 35 0.15 598.97 2310118|4
פועלים הנ הת טו 0.15 578.45 1940543|4
פועל הנ שה נד 1 0.15 573.17 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.14 526.93 2310142|4
הוט אגח א 0.14 533.82 1123256|4
דלתא אגח א 0.13 501.75 6270144|4
מליסרון אגח ט 0.12 456.71 3230174|4
מליסרון אגח ד 0.12 454.52 3230083|4
אגוד הנפ התח יט 0.12 449.67 1124080|4
כללביט אגח ח 0.12 449.36 1132968|4
כללביט אגח ג 0.1 402.28 1120120|4
מיטב דש אגח ג 0.1 401.33 1121763|4
אלקטרה אגח ד 0.1 368.88 7390149|4
פרטנר אגח ג 0.09 356.28 1118827|4
ריט 1 אגח ג 0.09 339.26 1120021|4
דה זראסאי אגח א 0.08 325.15 1127901|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.06 239.53 1095066|4
אלקטרה אגח ג 0.06 240.82 7390131|4
פז נפט אגח ג 0.05 206.25 1114073|4
בראק אן וי אגחא 0.05 204.92 1122860|4
ארפורט אגח ה 0.05 204.87 1133487|4
ביג אגח ה 0.05 192.4 1129279|4
מגה אור אגח ד 0.05 209.16 1130632|4
סלקום אגח ו 0.05 205.18 1125996|4
דלק קב אגח יד 0.04 163.2 1115062|4
פועלים הנ אגח31 0.03 110.1 1940527|4
דה לסר אגח ג 0.02 92.24 1127299|4
מבני תעש אפ 32 0 1.28 2260461|1