ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.59 תשואה שבועית 0.44
שארפ לשנה -0.8 ת. מתחילת החודש 0.7
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.45
ג'נסן -1.29 ת. 3 חודשים 0.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 110.5 110.5 0.05 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 97.48 97.48 0.04 5121686
MTF מדדית ממשלתיות מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.07 100.07 0.03 5122775
MTF משולבת צמודים 103.99 103.99 0.04 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 127.15 127.15 0.03 5111240
איביאי ! מדדית ללא מניות 136.83 136.83 0.04 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.46 111.46 0.04 5113006
איילון מדדית ללא מניות 138.61 138.61 0.06 5111448
אילים מדדית מנוהלת 928.66 928.66 0.04 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 233.17 233.17 0.09 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.11 157.11 0.05 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 113.02 113.02 0.04 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 158.63 158.63 0.05 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.45 159.45 0.05 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 104.92 104.92 0.06 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 109 109 0.04 5115563
ברק מדדית ללא מניות 100.64 100.64 0.06 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 106.36 106.36 0.06 5106760
הראל מדדית מנוהלת 79.84 79.84 0.04 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 113.58 113.58 0.05 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.88 100.88 0.04 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.37 113.37 0.04 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 71.69 71.69 0.07 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.07 106.07 0.06 5115068
הראל צמודה 109.46 109.46 0.05 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 105.77 106.3 0.03 5115985
הראל צמודים פלוס 1320.46 1320.46 0.05 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.16 99.16 0.05 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 121.79 121.79 0.06 5104690
מגדל אפיקים צמודה 364.64 364.65 0.03 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4616.72 4616.73 0.05 5131057
מגדל דיקלה מדד 3891.39 3891.39 0.04 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.8 112.8 0.04 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 104.99 104.99 0.05 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 103.7 103.7 0.06 5121090
מיטב מדדית 513.11 513.11 0.04 5108626
מיטב צמודה 103.35 103.35 0.03 5122619
פסגות מדדית ללא מניות 181.56 181.56 0.07 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 135.44 135.44 0.04 5109970
פסגות צמודה + 10% 137.8 137.8 0.07 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 116.76 116.76 0.05 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 122.73 122.73 0.05 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 130.39 130.39 0.05 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.58 111.58 0.04 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.9 100.9 0.04 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 155.59 155.59 0.03 5104484
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 19.66 75780.74 9590332|4
ממשל צמודה 0418 11.2 43193.98 1108927|4
ממשל צמודה 1019 10.24 39467.28 1114750|4
ממשל צמודה 1025 10.19 39284.7 1135912|4
גליל 5904 9.15 35287.24 9590431|4
ממשל צמודה 0922 7.56 29127.28 1124056|4
ממשל צמודה 0923 7.32 28234.5 1128081|4
ממשל צמודה 0536 6.58 25356.61 1097708|4
ממשל צמודה 0517 4.79 18457.61 1125905|4
מליסרון אגח ח 1.23 4725.58 3230166|4
מז טפ הנפק 36 0.86 3331.12 2310126|4
מבני תעש אגח יח 0.85 3284.55 2260479|4
בזן אגח א 0.8 3086.45 2590255|4
פס.תלבונד40(1) 0.77 2980.29 1109412|3
גב ים אגח ה 0.77 2961.01 7590110|4
פס.תלבונד20(1) 0.7 2683.07 1104603|3
כלכלית ים אגחיד 0.7 2716 1980390|4
אדמה אגח ב 0.62 2398.5 1110915|4
חברה לישראלאגח7 0.59 2276.96 5760160|4
לאומי אגח 177 0.57 2188.19 6040315|4
דיסק מנ שה נד 1 0.42 1633.46 7480098|4
פס.תלבונד60(1) 0.39 1509.37 1109420|3
נכסים ובנ אגח ו 0.35 1357.23 6990188|4
מליסרון אגח ט 0.35 1357.83 3230174|4
עזריאלי אגח ב 0.3 1171.13 1134436|4
בזק אגח 6 0.29 1104.05 2300143|4
לאומי שה נד 200 0.28 1070.14 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.28 1062.38 6040257|4
גזית גלוב אגח ג 0.25 974.81 1260306|4
גזית גלוב אגח ד 0.25 983.02 1260397|4
ביג אגח ח 0.24 913.08 1138924|4
דלק קב אגח יט 0.23 890.78 1121326|4
פועלים הנפ הת ט 0.23 871.57 1940386|4
גזית גלוב אגח י 0.21 814.28 1260488|4
תכ.תלבונד20(1) 0.21 806.36 1102276|3
אמות אגח ב 0.21 828.11 1126630|4
הפניקס אגח 2 0.21 803.38 7670177|4
מגה אור אגח ה 0.2 775.79 1132687|4
לאומי התח נד יד 0.2 766.36 6040299|4
נכסים ובנ אגח ג 0.2 765.07 6990139|4
מזרח טפחות שה א 0.18 682.3 6950083|4
דיסקונט שה א 0.17 649.3 6910095|4
פועלים הנ אגח33 0.16 599.07 1940568|4
מז טפ הנפק 39 0.16 610.24 2310159|4
הוט אגח א 0.16 635.24 1123256|4
פועלים הנ הת טו 0.15 580.52 1940543|4
מז טפ הנפק 35 0.15 587.03 2310118|4
פועל הנ שה נד 1 0.14 554.55 1940444|4
מליסרון אגח ד 0.14 549.47 3230083|4
נכסים ובנ אגח ז 0.13 493.27 6990196|4
תכ.תלבונדתשואות 0.13 510.29 1128453|3
דלתא אגח א 0.12 454.44 6270144|4
מז טפ הנפק 38 0.11 437.08 2310142|4
כללביט אגח ח 0.11 433.06 1132968|4
אגוד הנפ התח יט 0.11 436.92 1124080|4
גב ים אגח ז 0.11 419.08 7590144|4
כללביט אגח ג 0.1 390.33 1120120|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 376.19 1260462|4
אלקטרה אגח ד 0.09 328.81 7390149|4
מיטב דש אגח ג 0.09 361.82 1121763|4
ריט 1 אגח ג 0.08 325.33 1120021|4
דה זראסאי אגח א 0.08 322.47 1127901|4
דיסקונט מנ הת ט 0.08 324.57 7480106|4
אדגר אגח ט 0.07 272.15 1820190|4
גזית גלוב אגחיא 0.06 213.91 1260546|4
אלקטרה אגח ג 0.06 237.04 7390131|4
צנור המזהת אגח2 0.06 239.3 4540126|4
פרטנר אגח ג 0.06 235.04 1118827|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 188.26 1095066|4
הראל הנפק אגח א 0.05 189.31 1099738|4
סלקום אגח ו 0.05 180.08 1125996|4
ארפורט אגח ה 0.05 206.64 1133487|4
ביג אגח ה 0.05 179.1 1129279|4
מגה אור אגח ד 0.05 187.09 1130632|4
דלק קב אגח יד 0.04 156.49 1115062|4
בראק אן וי אגחא 0.04 161.45 1122860|4
סלקום אגח ד 0.03 126.57 1107333|4
דה לסר אגח ג 0.02 80.09 1127299|4
פועלים הנ אגח31 0.02 72.18 1940527|4
C0392.5M702-USD 0 2.7
P0392.5M702-USD -0.18 -706.5
C0001.0M702-USD -3.9 -15040