ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.45 תשואה שבועית -0.15
שארפ לשנה -0.66 ת. מתחילת החודש -0.16
בטא 0 תשואה 30 יום 0.03
ג'נסן -0.96 ת. 3 חודשים -0.53
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 110.11 110.11 -0.02 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 96.94 96.94 0.08 5121686
MTF מדדית ממשלתיות מחמ סינתטי 2-5 שנים 99.3 99.3 0.07 5122775
MTF משולבת צמודים 103.22 103.22 0.04 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 126.45 126.45 0.07 5111240
איביאי ! מדדית ללא מניות 135.54 135.54 0.03 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 110.87 110.87 0.07 5113006
איילון מדדית ללא מניות 137.68 137.68 0.02 5111448
אילים מדדית מנוהלת 922.71 922.71 0.03 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 232.08 232.08 -0.06 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 156.34 156.34 0.02 5108667
אלטשולר שחם מדדית פלטינום 1490.27 1490.27 0.01 5120191
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 112.12 112.12 0.07 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 157.3 157.3 0.07 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 158.57 158.57 0.05 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 104.24 104.24 0.03 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 108.33 108.33 0.03 5115563
ברק מדדית ללא מניות 100.09 100.09 0.05 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 105.63 105.63 -0.03 5106760
הראל מדדית מנוהלת 79.32 79.32 0.01 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 112.41 112.41 0.05 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.31 100.31 0.07 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 112.88 112.88 0.08 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 72.28 72.28 0.04 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 105.15 105.15 0 5115068
הראל צמודה 108.61 108.61 -0.04 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 105.18 105.71 0.09 5115985
הראל צמודים פלוס 1311.19 1311.19 0 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 98.47 98.47 0.08 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 121.05 121.05 0.02 5104690
מגדל אפיקים צמודה 363.19 363.2 0.06 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4593.53 4593.54 0.09 5131057
מגדל דיקלה מדד 3874.3 3874.3 0.08 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.19 112.19 0.07 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 104.41 104.41 0.05 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 102.85 102.85 0.04 5121090
מיטב מדדית 510.25 510.26 0.03 5108626
מיטב צמודה 102.71 102.71 0.01 5122619
פסגות מדדית ללא מניות 180.51 180.51 -0.02 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 134.92 134.92 0.04 5109970
פסגות צמודה + 10% 136.88 136.88 0.01 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 115.67 115.67 0.06 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 121.71 121.71 0.08 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 129.95 129.95 -0.02 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 110.96 110.96 0.07 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.34 100.34 0.07 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 154.51 154.51 0.06 5104484
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 16.56 52234.9 1125905|4
ממשל צמודה 0418 15.15 47785.4 1108927|4
גליל 5903 13.36 42150.14 9590332|4
ממשל צמודה 1025 11.52 36338.4 1135912|4
ממשל צמודה 1019 8.69 27430.55 1114750|4
ממשל צמודה 0536 6.78 21382.24 1097708|4
ממשל צמודה 0922 4.55 14349.97 1124056|4
ממשל צמודה 0923 4.01 12650 1128081|4
גליל 5904 3.17 9987.31 9590431|4
מליסרון אגח ח 1.25 3935.97 3230166|4
פס.תלבונד20(1) 1.03 3233.89 1104603|3
בזן אגח א 0.72 2278.62 2590255|4
מבני תעש אגח יח 0.7 2192.89 2260479|4
מז טפ הנפק 36 0.68 2130.44 2310126|4
פס.תלבונד60(1) 0.64 2007.97 1109420|3
כלכלית ים אגחיד 0.6 1902.5 1980390|4
גב ים אגח ה 0.58 1824.29 7590110|4
חברה לישראלאגח7 0.49 1538.42 5760160|4
סלקום אגח ב 0.48 1518.75 1096270|4
אדמה אגח ב 0.45 1405.03 1110915|4
פועלים הנפ הת ט 0.36 1135.72 1940386|4
בזק אגח 6 0.35 1096.26 2300143|4
לאומי שה נד 200 0.34 1073.36 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.34 1069.49 6040257|4
פס.תלבונד40(1) 0.34 1061.1 1109412|3
לאומי אגח 177 0.32 996.18 6040315|4
נכסים ובנ אגח ו 0.32 1017.7 6990188|4
גזית גלוב אגח ד 0.31 970.61 1260397|4
דלק קב אגח יט 0.28 877.3 1121326|4
עזריאלי אגח ב 0.27 838.94 1134436|4
גזית גלוב אגח ג 0.27 863.76 1260306|4
גזית גלוב אגח י 0.26 810.71 1260488|4
אמות אגח ב 0.26 818.91 1126630|4
תכ.תלבונדתשואות 0.26 829.37 1128453|3
הפניקס אגח 2 0.25 800.51 7670177|4
לאומי התח נד יד 0.24 762.23 6040299|4
מז טפ הנפק 39 0.19 611.53 2310159|4
פועלים הנ אגח33 0.19 597.66 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.19 599.58 2310118|4
פועלים הנ הת טו 0.18 577.06 1940543|4
פועל הנ שה נד 1 0.18 560.36 1940444|4
נכסים ובנ אגח ז 0.18 555.3 6990196|4
הוט אגח א 0.16 498.93 1123256|4
נכסים ובנ אגח ג 0.15 472.53 6990139|4
דלתא אגח א 0.14 448.06 6270144|4
מליסרון אגח ט 0.14 444.85 3230174|4
מז טפ הנפק 38 0.14 435.05 2310142|4
אגוד הנפ התח יט 0.14 435.08 1124080|4
כללביט אגח ח 0.14 436.99 1132968|4
ביג אגח ח 0.14 456.78 1138924|4
כללביט אגח ג 0.13 395.52 1120120|4
גב ים אגח ז 0.13 417.62 7590144|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 384.4 1260462|4
מיטב דש אגח ג 0.12 393.64 1121763|4
פרטנר אגח ג 0.11 354.26 1118827|4
ריט 1 אגח ג 0.1 324.77 1120021|4
דה זראסאי אגח א 0.1 320.96 1127901|4
אלקטרה אגח ד 0.1 328.29 7390149|4
אלקטרה אגח ג 0.08 237.13 7390131|4
מליסרון אגח ד 0.07 228.84 3230083|4
פז נפט אגח ג 0.07 205.82 1114073|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.07 230.8 1095066|4
ארפורט אגח ה 0.06 204.75 1133487|4
סלקום אגח ו 0.06 202.29 1125996|4
ביג אגח ה 0.06 180.42 1129279|4
מגה אור אגח ד 0.06 186.6 1130632|4
דלק קב אגח יד 0.05 158.36 1115062|4
בראק אן וי אגחא 0.05 163.91 1122860|4
דה לסר אגח ג 0.02 77.23 1127299|4
פועלים הנ אגח31 0.02 73.79 1940527|4
מבני תעש אפ 32 0 0.09 2260461|1