Logo
שלום,
 
סטיית תקן לשנה 2.16 תשואה שבועית (%) -0.63
שארפ לשנה -1.44 תשואה מתחילת החודש -0.73
בטא 0.02 תשואה 30 יום (%) -0.41
תשואה 3 חודשים -1.4
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF מדדיות ממשלתיות 110.9 110.9 -0.13 5117866
MTF משולבת צמודים 101.55 101.55 -0.11 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 125.94 125.94 -0.11 5111240
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 96.52 96.52 -0.12 5121686
איביאי ! מדדית ללא מניות 133.66 133.66 -0.19 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 110.44 110.44 -0.12 5113006
איביאי תיק מדינה צמוד 103.41 103.41 -0.1 5117593
איילון מדדית ללא מניות 134.57 134.57 -0.21 5111448
אילים מדדית מנוהלת 915.49 915.49 -0.11 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 233.97 233.97 -0.03 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 156.23 156.23 -0.06 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 111.72 111.72 -0.2 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 157.61 157.61 -0.35 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 160.75 160.75 -0.15 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 104.48 104.48 -0.17 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 107.2 107.2 -0.05 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת + 10% 100.58 100.58 0.15 5106760
הראל אגח משולבת צמודים 109.39 109.39 -0.17 5115076
הראל מדדית מנוהלת 78.58 78.58 -0.11 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 110.16 110.16 -0.21 5116793
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.35 113.35 -0.11 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 76.36 76.36 -0.14 5110259
הראל פיא מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 99.89 99.89 -0.12 5117247
הראל פיא צמודים ללא מניות 104.71 104.71 -0.09 5115068
הראל צמודה + 10% 1260.92 1260.92 -0.07 5111331
הראל צמודים ממשלתיים 104.69 105.21 -0.18 5115985
ילין לפידות מדדית ללא מניות 97.54 97.54 -0.13 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 120.03 120.03 -0.08 5104690
מגדל אפיקים צמודה 356.14 356.15 -0.16 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4440.27 4440.27 -0.2 5131057
מגדל דיקלה מדד 3719.8 3719.82 -0.22 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 111.87 111.87 -0.12 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 103.01 103.01 -0.16 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 98.12 98.12 -0.08 5121090
מיטב דש מדדית ללא מניות 115.93 115.93 -0.14 5114442
מיטב מדדית 498.79 498.79 -0.08 5108626
מיטב צמודה 99.99 99.99 -0.16 5122619
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1485.16 1485.16 -0.14 5120191
פסגות מדדית 120% 185.01 185.01 -0.22 5103270
פסגות מדדית ללא מניות 181.24 181.24 -0.12 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 130.64 130.64 -0.08 5109970
פסגות צמודה + 10% 132.48 132.48 -0.12 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 121.45 121.45 -0.28 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 130.74 130.74 -0.13 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 110.48 110.48 -0.1 5113329
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 99.93 99.93 -0.11 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 153.88 153.88 -0.23 5104484
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0418 38.46 186965.78 1108927|4
ממשל צמודה 0517 19.21 93404.1 1125905|4
גליל 5903 9.17 44565.97 9590332|4
ממשל צמודה 1016 6.74 32788.35 1130483|4
ממשל צמודה 1019 5.84 28393.63 1114750|4
ממשל צמודה 0536 4.46 21679.43 1097708|4
גליל 5904 1.81 8803.63 9590431|4
ממשל צמודה 0922 1.62 7880.36 1124056|4
מליסרון אגח ח 0.95 4601.77 3230166|4
סלקום אגח ב 0.72 3513.16 1096270|4
פס.תלבונד20(1) 0.66 3195.24 1104603|3
ממשל צמודה 0923 0.58 2825 1128081|4
בזן אגח א 0.58 2828.2 2590255|4
גב ים אגח ה 0.58 2803.65 7590110|4
פס.תלבונדתשואות 0.53 2598.71 1128529|3
פס.תלבונד60(1) 0.53 2597.36 1109420|3
מז טפ הנפק 36 0.43 2114.36 2310126|4
פועלים הנפ הת ט 0.36 1738.29 1940386|4
נכסים ובנ אגח ג 0.3 1481.33 6990139|4
חברה לישראלאגח7 0.26 1250.05 5760160|4
עזריאלי אגח ב 0.26 1269.18 1134436|4
גב ים אגח ז 0.26 1253.52 7590144|4
גזית גלוב אגח ג 0.25 1195.74 1260306|4
גזית גלוב אגח ד 0.23 1133.17 1260397|4
בזק אגח 6 0.23 1140.96 2300143|4
לאומי שה נד 200 0.23 1111.14 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.23 1115.9 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.23 1132.37 6990188|4
פס.תלבונד40(1) 0.22 1057.17 1109412|3
לאומי התח נד ז 0.19 902 6040224|4
גזית גלוב אגח י 0.18 865.2 1260488|4
דלק קב אגח יט 0.18 884.98 1121326|4
הפניקס אגח 2 0.18 852.08 7670177|4
אמות אגח ב 0.17 838 1126630|4
תכ.תלבונדתשואות 0.16 785.17 1128453|3
לאומי התח נד יד 0.16 784.63 6040299|4
גזית גלוב אגח ט 0.14 661.75 1260462|4
מז טפ הנפק 39 0.13 613.13 2310159|4
מז טפ הנפק 35 0.13 613.51 2310118|4
נכסים ובנ אגח ז 0.13 618.86 6990196|4
נורסטאר אגח י 0.12 585.78 7230345|4
פועל הנ שה נד 1 0.12 587.51 1940444|4
פועלים הנ הת טו 0.12 595.94 1940543|4
פועלים הנ אגח33 0.12 605.28 1940568|4
הוט אגח א 0.12 569.13 1123256|4
מז טפ הנפק 38 0.11 524.27 2310142|4
דלתא אגח א 0.1 499.4 6270144|4
מליסרון אגח ד 0.1 466.49 3230083|4
מליסרון אגח ט 0.1 465.77 3230174|4
מיטב דש אגח ג 0.09 446.6 1121763|4
כללביט אגח ח 0.09 442.67 1132968|4
אגוד הנפ התח יט 0.09 448.21 1124080|4
כללביט אגח ג 0.08 403.6 1120120|4
דה זראסאי אגח א 0.08 377.83 1127901|4
C0385.0M511-USD 0.08 409.6
בראק אן וי אגחא 0.07 344.21 1122860|4
פרטנר אגח ג 0.07 360.84 1118827|4
ריט 1 אגח ג 0.07 350.72 1120021|4
אלקטרה אגח ד 0.07 363.28 7390149|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.06 294.63 1095066|4
אלקטרה אגח ג 0.06 288.86 7390131|4
הוט אגח ב 0.05 252.77 1123264|4
פז נפט אגח ג 0.04 209.4 1114073|4
סלקום אגח ו 0.04 206.94 1125996|4
ארפורט אגח ה 0.04 212.49 1133487|4
מגה אור אגח ד 0.04 209.44 1130632|4
ביג אגח ה 0.04 192.41 1129279|4
מבני תעש אגח ט 0.04 201.19 2260180|4
מבני תעש אגח יד 0.04 197.65 2260412|4
דלק קב אגח יד 0.03 166.88 1115062|4
דה לסר אגח ג 0.02 93.51 1127299|4
פועלים הנ אגח31 0.02 112.97 1940527|4
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
P0385.0M511-USD -0.04 -216.8