סטיית תקן לשנה 2.04 שבוע 0.09
שארפ לשנה -1.51 תשואה מתחילת החודש 0.63
בטא 0.02 30 יום 0.54
ג'נסן -2.76 תשואה 3 חודשים 0.96
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF מדדיות ממשלתיות 113.66 113.66 0.07 5117866
MTF משולבת צמודים 103.81 103.81 0.02 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.01 128.01 0.02 5111240
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 98.13 98.13 0.02 5121686
איביאי ! מדדית ללא מניות 135.67 135.67 0.02 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.27 112.27 0.03 5113006
איביאי תיק מדינה צמוד 104.58 104.58 0.04 5117593
איילון מדדית ללא מניות 138.73 138.73 0.04 5111448
אילים מדדית מנוהלת 930.81 930.81 0.01 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 239.11 239.11 0.05 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.57 158.57 0.04 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 113.96 113.96 0.04 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 161.06 161.06 0.02 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 162.63 162.63 0.02 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.98 105.98 0.01 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 108.65 108.65 0.03 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 104.96 104.96 -0.03 5106760
הראל מדדית מנוהלת 79.84 79.84 0.05 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 113.17 113.17 0.04 5116793
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 115.03 115.03 0.03 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 76.84 76.84 -0.04 5110259
הראל פיא מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.54 101.54 0.02 5117247
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.11 106.11 0.03 5115068
הראל צמודים 110.54 110.54 -0.07 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.91 107.44 0.06 5115985
הראל צמודים פלוס 1301.45 1301.45 0.01 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.4 99.4 0.04 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 122.04 122.04 0.03 5104690
מגדל אפיקים צמודה 362.65 362.66 0.05 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4556.02 4556.02 0.04 5131057
מגדל דיקלה מדד 3831.4 3831.42 0.02 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 113.7 113.7 0.02 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 105.33 105.33 0.04 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 101.51 101.51 -0.03 5121090
מיטב דש מדדית ללא מניות 117.59 117.59 0.03 5114442
מיטב מדדית 508.29 508.29 0 5108626
מיטב צמודה 102.73 102.73 0.04 5122619
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1515.04 1515.04 0.04 5120191
פסגות מדדית 120% 188.62 188.62 0.03 5103270
פסגות מדדית ללא מניות 183.88 183.88 0.03 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 133.17 133.17 -0.1 5109970
פסגות צמודה + 10% 135.45 135.45 -0.08 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 124.14 124.14 0.06 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 134.02 134.02 0.07 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.3 112.3 0.02 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.58 101.58 0.02 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.39 156.39 0.03 5104484
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0418 27.33 117801.72 1108927|4
ממשל צמודה 0517 20.44 88077 1125905|4
גליל 5903 10.2 43978.41 9590332|4
ממשל צמודה 1025 8.49 36576 1135912|4
ממשל צמודה 1019 6.5 28009.78 1114750|4
ממשל צמודה 0536 5.08 21908.59 1097708|4
ממשל צמודה 1016 4.51 19418.2 1130483|4
גליל 5904 2.02 8719.29 9590431|4
ממשל צמודה 0922 1.8 7775 1124056|4
מליסרון אגח ח 1.03 4449.54 3230166|4
פס.תלבונד20(1) 0.73 3147.44 1104603|3
לאומי אגח 177 0.68 2930.7 6040315|4
ממשל צמודה 0923 0.65 2798.75 1128081|4
גב ים אגח ה 0.65 2782.49 7590110|4
פס.תלבונדתשואות 0.6 2586.74 1128529|3
פס.תלבונד60(1) 0.6 2568.03 1109420|3
בזן אגח א 0.58 2510.89 2590255|4
מז טפ הנפק 36 0.49 2119.29 2310126|4
חברה לישראלאגח7 0.42 1818.69 5760160|4
סלקום אגח ב 0.35 1496.09 1096270|4
עזריאלי אגח ב 0.29 1252.79 1134436|4
גזית גלוב אגח ג 0.27 1163.89 1260306|4
פועלים הנפ הת ט 0.26 1123.48 1940386|4
בזק אגח 6 0.26 1117.98 2300143|4
לאומי שה נד 200 0.25 1084.19 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.25 1088.5 6040257|4
פס.תלבונד40(1) 0.24 1046.88 1109412|3
נכסים ובנ אגח ו 0.23 1007.06 6990188|4
גזית גלוב אגח ד 0.23 988.28 1260397|4
נכסים ובנ אגח ג 0.22 954.48 6990139|4
לאומי התח נד ז 0.21 896.55 6040224|4
גזית גלוב אגח י 0.2 859.76 1260488|4
דלק קב אגח יט 0.2 873.08 1121326|4
גב ים אגח ז 0.2 861.76 7590144|4
הפניקס אגח 2 0.2 847.28 7670177|4
אמות אגח ב 0.19 830.06 1126630|4
תכ.תלבונדתשואות 0.18 780.75 1128453|3
לאומי התח נד יד 0.18 774.75 6040299|4
גזית גלוב אגח ט 0.15 644.17 1260462|4
מז טפ הנפק 35 0.14 592.67 2310118|4
פועלים הנ הת טו 0.14 589.12 1940543|4
פועלים הנ אגח33 0.14 599.48 1940568|4
מז טפ הנפק 39 0.14 603.48 2310159|4
נכסים ובנ אגח ז 0.13 556.41 6990196|4
פועל הנ שה נד 1 0.13 573.76 1940444|4
הוט אגח א 0.13 567.89 1123256|4
מז טפ הנפק 38 0.12 522.42 2310142|4
דלתא אגח א 0.12 509.36 6270144|4
מליסרון אגח ט 0.11 455.85 3230174|4
מליסרון אגח ד 0.11 463.56 3230083|4
כללביט אגח ח 0.1 440.2 1132968|4
אגוד הנפ התח יט 0.1 443.92 1124080|4
כללביט אגח ג 0.09 390.09 1120120|4
דה זראסאי אגח א 0.09 378.64 1127901|4
מיטב דש אגח ג 0.09 402.29 1121763|4
פרטנר אגח ג 0.08 354.58 1118827|4
ריט 1 אגח ג 0.08 349.08 1120021|4
אלקטרה אגח ד 0.08 363.56 7390149|4
אלקטרה אגח ג 0.07 284.71 7390131|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.06 237.32 1095066|4
פז נפט אגח ג 0.05 206.91 1114073|4
בראק אן וי אגחא 0.05 201.51 1122860|4
סלקום אגח ו 0.05 202.88 1125996|4
ארפורט אגח ה 0.05 213.09 1133487|4
מגה אור אגח ד 0.05 207.17 1130632|4
C0395.0M602-USD 0.05 224
ביג אגח ה 0.04 187.8 1129279|4
דלק קב אגח יד 0.04 166.15 1115062|4
פועלים הנ אגח31 0.03 109.88 1940527|4
דה לסר אגח ג 0.02 92.8 1127299|4
הוט אגח ב 0 0 1123264|4
P0395.0M602-USD -0.04 -177.6