סטיית תקן לשנה 1.41 שבועית 0.17
שארפ לשנה -0.77 תשואה מתחילת החודש 0.18
בטא 0.01 30 יום -0.28
ג'נסן -1.04 תשואה 3 חודשים -1.14
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF מדדיות ממשלתיות 111.2 111.2 -0.13 5117866
MTF מדדית ממשלתיות מחמ סינתטי 2-5 שנים 99.68 99.68 -0.06 5122775
MTF משולבת צמודים 103.16 103.16 -0.06 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 126.7 126.7 -0.09 5111240
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 97.13 97.13 -0.08 5121686
איביאי ! מדדית ללא מניות 134.97 134.97 -0.06 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.12 111.12 -0.08 5113006
איילון מדדית ללא מניות 138 138 -0.07 5111448
אילים מדדית מנוהלת 927.14 927.14 -0.03 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 234.31 234.31 -0.07 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.21 157.21 -0.04 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 112.41 112.41 -0.09 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 157.66 157.66 -0.13 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.89 159.89 -0.06 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 104.99 104.99 -0.05 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 108.39 108.39 -0.05 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 105.42 105.42 0.09 5106760
הראל מדדית מנוהלת 79.45 79.45 -0.05 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 112.29 112.29 -0.07 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.51 100.51 -0.09 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.29 113.29 -0.09 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 73.14 73.14 -0.03 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 105.24 105.24 -0.05 5115068
הראל צמודים 108.54 108.54 0.13 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 105.62 106.15 -0.1 5115985
הראל צמודים פלוס 1296.87 1296.87 0.09 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 98.7 98.7 -0.06 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 120.98 120.98 0 5104690
מגדל אפיקים צמודה 363.24 363.25 -0.02 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4561.8 4561.81 -0.02 5131057
מגדל דיקלה מדד 3855.02 3855.03 -0.05 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.45 112.45 -0.09 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 104.54 104.54 -0.05 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 102.33 102.33 -0.02 5121090
מיטב דש מדדית ללא מניות 116.85 116.85 -0.07 5114442
מיטב מדדית 510.66 510.66 -0.03 5108626
מיטב צמודה 102.77 102.77 -0.04 5122619
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1495.19 1495.19 -0.09 5120191
פסגות מדדית 120% 185.37 185.37 -0.04 5103270
פסגות מדדית ללא מניות 181.63 181.63 -0.05 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 134.54 134.54 0.07 5109970
פסגות צמודה + 10% 136.42 136.42 0 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 115.36 115.36 -0.01 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 122.19 122.19 -0.09 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 131.22 131.22 -0.11 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.18 111.18 -0.08 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.55 100.55 -0.08 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 154.9 154.9 -0.08 5104484
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0517 24.45 87949.5 1125905|4
ממשל צמודה 0418 18.09 65060.47 1108927|4
גליל 5903 11.87 42700.94 9590332|4
ממשל צמודה 1025 10.46 37620 1135912|4
ממשל צמודה 1019 7.9 28402.83 1114750|4
ממשל צמודה 0536 6.22 22362.13 1097708|4
ממשל צמודה 1016 2.27 8171.63 1130483|4
ממשל צמודה 0922 2.21 7946.3 1124056|4
גליל 5904 1.51 5443.81 9590431|4
מליסרון אגח ח 1.15 4147.8 3230166|4
פס.תלבונד20(1) 0.91 3269.84 1104603|3
ממשל צמודה 0923 0.79 2858 1128081|4
בזן אגח א 0.63 2271.69 2590255|4
מבני תעש אגח יח 0.62 2241.26 2260479|4
מז טפ הנפק 36 0.59 2127.44 2310126|4
פס.תלבונד60(1) 0.56 2029.85 1109420|3
גב ים אגח ה 0.52 1873.66 7590110|4
חברה לישראלאגח7 0.43 1545.72 5760160|4
סלקום אגח ב 0.42 1517.06 1096270|4
אדמה אגח ב 0.4 1433.63 1110915|4
פועלים הנפ הת ט 0.32 1136.61 1940386|4
בזק אגח 6 0.31 1125.67 2300143|4
לאומי שה נד 200 0.3 1095.2 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.3 1090.73 6040257|4
פס.תלבונד40(1) 0.3 1067.87 1109412|3
לאומי אגח 177 0.28 1006.64 6040315|4
נכסים ובנ אגח ו 0.28 1023.42 6990188|4
נכסים ובנ אגח ג 0.27 970.14 6990139|4
גזית גלוב אגח ד 0.27 984.63 1260397|4
דלק קב אגח יט 0.25 893.49 1121326|4
עזריאלי אגח ב 0.24 849.6 1134436|4
גזית גלוב אגח ג 0.24 865.47 1260306|4
גזית גלוב אגח י 0.24 849.63 1260488|4
גב ים אגח ז 0.23 838.08 7590144|4
הפניקס אגח 2 0.23 815.75 7670177|4
תכ.תלבונדתשואות 0.23 833.02 1128453|3
אמות אגח ב 0.23 828.8 1126630|4
לאומי התח נד יד 0.22 794.99 6040299|4
פועלים הנ אגח33 0.17 610.14 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.17 604.72 2310118|4
מז טפ הנפק 39 0.17 617.01 2310159|4
פועלים הנ הת טו 0.16 584.98 1940543|4
פועל הנ שה נד 1 0.16 572.57 1940444|4
נכסים ובנ אגח ז 0.16 558.51 6990196|4
מז טפ הנפק 38 0.15 526.44 2310142|4
הוט אגח א 0.15 541.45 1123256|4
ביג אגח ח 0.13 467.61 1138924|4
דלתא אגח א 0.13 457.01 6270144|4
מליסרון אגח ט 0.13 456.24 3230174|4
כללביט אגח ח 0.12 444.62 1132968|4
אגוד הנפ התח יט 0.12 439.25 1124080|4
כללביט אגח ג 0.11 400.02 1120120|4
מיטב דש אגח ג 0.11 407.1 1121763|4
גזית גלוב אגח ט 0.11 385.29 1260462|4
פרטנר אגח ג 0.1 353.76 1118827|4
ריט 1 אגח ג 0.09 341.62 1120021|4
דה זראסאי אגח א 0.09 324.16 1127901|4
אלקטרה אגח ד 0.09 332.94 7390149|4
אלקטרה אגח ג 0.07 242.58 7390131|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.07 241.53 1095066|4
פז נפט אגח ג 0.06 206.51 1114073|4
ארפורט אגח ה 0.06 208.17 1133487|4
מגה אור אגח ד 0.06 213.94 1130632|4
סלקום אגח ו 0.06 203.28 1125996|4
מליסרון אגח ד 0.06 229.33 3230083|4
ביג אגח ה 0.05 183.13 1129279|4
בראק אן וי אגחא 0.05 164.97 1122860|4
דלק קב אגח יד 0.04 160.64 1115062|4
דה לסר אגח ג 0.02 77.28 1127299|4
פועלים הנ אגח31 0.02 73.9 1940527|4
מבני תעש אפ 32 0 4.05 2260461|1