ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.67 תשואה שבועית 0.44
שארפ לשנה 0.03 ת. מתחילת החודש 0.56
בטא -0.01 תשואה 30 יום 1.04
ג'נסן 0.12 ת. 3 חודשים 1.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 112.08 112.08 -0.24 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.22 98.22 -0.06 5121686
MTF מדדית ממשלתיות מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.68 100.68 -0.1 5122775
MTF משולבת צמודים 104.9 104.9 -0.05 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.12 128.12 -0.06 5111240
איביאי ! מדדית ללא מניות 138.03 138.03 -0.07 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.3 112.3 -0.06 5113006
איילון מדדית ללא מניות 140.01 140.01 -0.1 5111448
אילים מדדית מנוהלת 933.34 933.34 -0.07 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 236.58 236.58 -0.21 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.14 158.14 -0.09 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 114.14 114.14 -0.11 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 160.58 160.58 -0.16 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 160.67 160.67 -0.15 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.87 105.87 -0.15 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 109.65 109.65 -0.05 5115563
ברק מדדית ללא מניות 101.66 101.66 -0.1 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 107.3 107.3 -0.02 5106760
הראל מדדית מנוהלת 80.37 80.37 -0.05 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 114.85 114.85 -0.1 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.65 101.65 -0.06 5117247
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 114.15 114.15 -0.07 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 71.95 71.95 -0.03 5110259
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.98 106.98 -0.05 5115068
הראל צמודה 110.47 110.47 -0.1 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.87 107.4 -0.13 5115985
הראל צמודים פלוס 1333.35 1333.35 0.02 5111331
ילין לפידות מדדית ללא מניות 100.08 100.08 -0.12 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 122.54 122.54 -0.07 5104690
מגדל אפיקים צמודה 365.95 365.96 -0.06 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4655.9 4656.01 -0.02 5131057
מגדל מדד 3924.23 3924.26 -0.03 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 113.65 113.65 -0.06 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 105.78 105.78 -0.04 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 104.75 104.75 -0.01 5121090
מיטב מדדית 516.35 516.35 -0.04 5108626
מיטב צמודה 104.04 104.04 -0.01 5122619
פסגות מדדית ללא מניות 183.45 183.45 -0.14 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 136.56 136.56 -0.04 5109970
פסגות צמודה + 10% 138.98 138.98 -0.01 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 117.97 117.97 -0.05 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 124.05 124.05 -0.15 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 132.25 132.25 -0.23 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.43 112.43 -0.05 5113329
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.67 101.67 -0.07 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.85 156.85 -0.08 5104484
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030984 שינוי מדיניות 28/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 18.66 69334.65 9590332|4
ממשל צמודה 1019 10.62 39447.39 1114750|4
ממשל צמודה 1025 10.49 38968.8 1135912|4
ממשל צמודה 0418 9.98 37086 1108927|4
גליל 5904 9.45 35127.03 9590431|4
ממשל צמודה 0922 7.81 29026.32 1124056|4
ממשל צמודה 0923 7.57 28116.82 1128081|4
ממשל צמודה 0536 6.76 25100.02 1097708|4
מליסרון אגח ח 1.26 4665.06 3230166|4
מז טפ הנפק 36 0.9 3334.13 2310126|4
מבני תעש אגח יח 0.89 3312.91 2260479|4
בזן אגח א 0.83 3092.46 2590255|4
פס.תלבונד40(1) 0.8 2989.88 1109412|3
גב ים אגח ה 0.8 2965.54 7590110|4
ממשל צמודה 0517 0.78 2891.16 1125905|4
כלכלית ים אגחיד 0.74 2735.59 1980390|4
פס.תלבונד20(1) 0.72 2692.45 1104603|3
אדמה אגח ב 0.61 2284.15 1110915|4
חברה לישראלאגח7 0.6 2231.37 5760160|4
לאומי אגח 177 0.59 2191.49 6040315|4
דיסק מנ שה נד 1 0.44 1631.84 7480098|4
פס.תלבונד60(1) 0.41 1511.85 1109420|3
נכסים ובנ אגח ו 0.37 1358.55 6990188|4
מליסרון אגח ט 0.37 1362.04 3230174|4
עזריאלי אגח ב 0.31 1165.44 1134436|4
בזק אגח 6 0.3 1105.7 2300143|4
לאומי שה נד 200 0.29 1072.11 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.29 1062.04 6040257|4
גזית גלוב אגח ד 0.27 986.53 1260397|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 974.65 1260306|4
ביג אגח ח 0.25 924.76 1138924|4
דלק קב אגח יט 0.24 889.42 1121326|4
פועלים הנפ הת ט 0.23 871.57 1940386|4
גזית גלוב אגח י 0.22 817.67 1260488|4
תכ.תלבונד20(1) 0.22 809.22 1102276|3
אמות אגח ב 0.22 827.62 1126630|4
הפניקס אגח 2 0.22 802.63 7670177|4
מגה אור אגח ה 0.21 787.82 1132687|4
לאומי התח נד יד 0.21 765.55 6040299|4
נכסים ובנ אגח ג 0.21 765.63 6990139|4
מזרח טפחות שה א 0.18 679.85 6950083|4
דיסקונט שה א 0.17 649.81 6910095|4
הוט אגח א 0.17 636.41 1123256|4
מז טפ הנפק 39 0.16 610.37 2310159|4
פועלים הנ הת טו 0.16 579.94 1940543|4
פועלים הנ אגח33 0.16 597.66 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.16 586.97 2310118|4
פועל הנ שה נד 1 0.15 554.97 1940444|4
מליסרון אגח ד 0.14 538.33 3230083|4
נכסים ובנ אגח ז 0.13 495.75 6990196|4
דלתא אגח א 0.12 445.61 6270144|4
מז טפ הנפק 38 0.12 435.66 2310142|4
אגוד הנפ התח יט 0.12 436.62 1124080|4
כללביט אגח ח 0.12 436.75 1132968|4
כללביט אגח ג 0.11 391.15 1120120|4
גב ים אגח ז 0.11 419.4 7590144|4
מיטב דש אגח ג 0.1 363.85 1121763|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 376.4 1260462|4
דיסקונט מנ הת ט 0.09 323.06 7480106|4
ריט 1 אגח ג 0.09 325.5 1120021|4
דה זראסאי אגח א 0.09 316.77 1127901|4
אלקטרה אגח ד 0.09 329.95 7390149|4
אדגר אגח ט 0.07 272.43 1820190|4
גזית גלוב אגחיא 0.06 215.3 1260546|4
אלקטרה אגח ג 0.06 237.3 7390131|4
צנור המזהת אגח2 0.06 239.8 4540126|4
פרטנר אגח ג 0.06 235.42 1118827|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 188.27 1095066|4
הראל הנפק אגח א 0.05 189.79 1099738|4
סלקום אגח ו 0.05 180.74 1125996|4
ארפורט אגח ה 0.05 195.72 1133487|4
ביג אגח ה 0.05 179.5 1129279|4
מגה אור אגח ד 0.05 188.62 1130632|4
דלק קב אגח יד 0.04 156.57 1115062|4
בראק אן וי אגחא 0.04 161.22 1122860|4
סלקום אגח ד 0.03 126.73 1107333|4
דה לסר אגח ג 0.02 79.21 1127299|4
פועלים הנ אגח31 0.02 72.07 1940527|4