סטיית תקן לשנה 11.97 שבועית 1.41
שארפ לשנה 1.33 תשואה מתחילת החודש 1.23
בטא 0.85 30 יום 5.44
ג'נסן 20.22 תשואה 3 חודשים 2.97
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF תא 75 129.19 129.19 0.51 5109905
איביאי סל תא 75 114.07 114.07 0.5 5115126
הראל תא 75 2720.59 2720.59 0.45 5111299
מיטב מניות MID CAP ממוקדת תא 75 322.53 322.53 0.46 5103296
פסגות תא 75 ויתר 2299.89 2299.89 0.34 5110713
תכלית TTF תא 75 103.91 103.91 0.5 5118740
סיווג על מניות בארץ
סיווג ראשי מדד מניות
סיווג משני ת"א 75
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 10%
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 4A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/06/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051032964 שינוי מדיניות 24/06/2003
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ריט 1 6.11 5819.39 1098920|1
טאואר 6.09 5797.99 1082379|1
הראל השקעות 4.76 4532.4 585018|1
פורמולה מערכות 4.1 3908.29 256016|1
סלע נדלן 4.07 3880.99 1109644|1
אמות 3.63 3461.83 1097278|1
סלקום 3.27 3113.21 1101534|1
פרטנר 2.92 2782.49 1083484|1
דיסק השק אגח ו 2.76 2626.1 6390207|4
אלוני חץ 2.75 2621.81 390013|1
מג'יק 2.56 2438.29 1082312|1
רציו יהש 2.41 2297.03 394015|1
ארפורט סיטי 2.39 2273.77 1095835|1
בי קומיונקיישנס 2.37 2254.07 1107663|1
גילת 2.16 2054.22 1082510|1
שיכון ובינוי 2.14 2035.36 1081942|1
פז נפט 2.06 1958.78 1100007|1
איידיאו 2.04 1939.12 505016|1
בזן 1.98 1882.91 2590248|1
אלקטרה 1.82 1731.91 739037|1
שלאג 1.82 1737.49 1090547|1
כלל עסקי ביטוח 1.36 1293.07 224014|1
שפיר הנדסה 1.35 1283.57 1133875|1
קרור 1.28 1221.15 621011|1
מגדל ביטוח 1.26 1197.23 1081165|1
חילן 1.15 1093.04 1084698|1
יואל 1.15 1099.4 583013|1
דלק רכב 1.13 1076.64 829010|1
נורסטאר 1.08 1031.03 723007|1
מליסרון 1.04 987.34 323014|1
נפטא 0.99 944.17 643015|1
אפריקה מגורים 0.99 941.38 1097948|1
אלקו 0.89 845.54 694034|1
נובה 0.88 837.38 1084557|1
ביג 0.87 830.96 1097260|1
קמהדע 0.85 812.25 1094119|1
חברה לישראל 0.85 810.37 576017|1
מבטח שמיר 0.85 812.66 127019|1
קנון 0.84 804.72 1134139|1
נכסים ובנין 0.81 767.03 699017|1
לייבפרסון 0.8 764.68 1123017|1
מטריקס 0.78 738.67 445015|1
אפריקה נכסים 0.77 732.57 1091354|1
אלוט תקשורת 0.74 707.22 1099654|1
פריגו 0.74 702.46 1130699|1
כלכלית ירושלים 0.72 689.96 198010|1
הפניקס 0.64 612.23 767012|1
סודהסטרים 0.64 612.07 1121300|1
מיילן 0.62 594.29 1136704|1
שופרסל 0.62 586.29 777037|1
אלקטרה נדלן 0.58 555.62 1094044|1
דלק קידוחים יהש 0.57 545.18 475020|1
אגוד 0.56 536.2 722314|1
מנורה מב החז 0.55 520.03 566018|1
אפריקה אגח כו 0.52 495.57 6110365|4
מבני תעשיה 0.46 440.62 226019|1
אלרוב נדלן 0.45 430.41 387019|1
אבגול 0.45 424.24 1100957|1
אשטרום נכסים 0.43 412.2 251017|1
Celgene Corp 0.43 405.18
נייר חדרה 0.42 404.16 632018|1
Shire PLC 0.38 360.09
מזור רובוטיקה 0.38 366.1 1106855|1
קרדן ישראל 0.37 355.36 1210079|1
כלכלית ים אגחיב 0.32 308.05 1980358|4
Gilead Sciences Inc 0.31 295.01
כהן פיתוח 0.29 273.67 810010|1
אבוג'ן 0.28 271.18 1105055|1
פלוריסטם 0.26 250.17 1121730|1
פטרוכימים אגח 1 0.23 216.2 7560154|4
מיטרוניקס 0.22 205.21 1091065|1
פריורטק 0.22 206.64 328013|1
פוקס 0.21 195.75 1087022|1
פרוטליקס 0.2 190.22 1120609|1
כלל ביוטכנו 0.2 193.19 1104280|1
רבוע נדלן 0.19 176.47 1098565|1
דלתא 0.18 172.07 627034|1
טבע 0.17 160.07 629014|1
סאמיט 0.14 136.75 1081686|1
קס.תא75 0.1 96.08 1117241|3
AFI Development PLC 0.09 82.66
סלע נדלן אפ 3 0.08 78.6 1135565|1
סיליקום 0.08 76.93 1082692|1
קרסו 0.07 69.74 1123850|1
אינטרנט זהבאגחד 0.06 59.05 1131614|4
קומפיוגן 0.06 60.46 1085208|1
פיבי 0.06 61.78 763011|1
קסטרו 0.05 46.82 280016|1
דלק קבוצה 0.05 46.59 1084128|1
סאפיינס 0.03 25.68 1087659|1
אל על 0.02 15.8 1087824|1
דיסקונט השקעות 0.02 20.43 639013|1
כלכלית ים אגחיא 0.02 20.21 1980341|4
AFI Development PLC 0.02 22.52
אידיבי פת אגח ט 0.01 8.72 7980154|4
בראק אן וי 0.01 9.64 1121607|1
ביומדיקס 0.01 9.4 368019|1
דירקט קפיטל-ש 0 0.28 111013|1
פנטזי נטוורק 0 0.04 278010|1
אופקטרא-ש 0 0.03 1080720|1
ביוליין 0 2.87 1101518|1
רמי לוי 0 2.25 1104249|1
אופל בלאנס 0 0.03 1094986|1
הכשרה אלפא 0 0.85 1121474|1
דיסק השק אפ 4 0 1.63 6390298|1
דיסק השק אפ 5 0 1.68 6390306|1
דיסק השק אפ 6 0 1.7 6390314|1
אופל בלאנס אפ 2 0 0 1138270|1
ממשל משתנה 0817 -0.64 -610.82 1106970|4
ממשל שקלית 0120 -1.08 -1027.39 1115773|4