סטיית תקן לשנה 5.73 שבוע -0.05
שארפ לשנה -0.64 תשואה מתחילת החודש -0.47
בטא 0.27 30 יום -0.51
ג'נסן 1.22 תשואה 3 חודשים 2.81
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 98.93 98.93 -0.21 5121504
TFMM 30/70 98.79 98.79 0.01 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 190.49 190.49 0.04 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2705.79 2705.79 -0.01 5126479
איביאי 30/70 98.87 98.87 -0.38 5122502
איביאי סל 25/75 100.63 100.63 0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 104.26 104.26 -0.09 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 112.33 112.33 0.07 5108022
איילון מנוהל עד 30% 158.95 158.95 0.06 5103544
אימפקט 25/75 106.75 106.75 0.03 5117734
אלומות 30/70 138.87 138.87 0.01 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 114.1 114.1 0.01 5115308
אלטשולר 25-75 179.43 179.43 -0.07 5105705
אנליסט פרמיום 121.36 122.57 0.14 5114921
אפסילון 25/75 195.15 195.15 0.12 5101480
אפסילון 30/70 567.34 567.34 -0.02 5126776
אקסלנס 2021 XLC 381.61 381.61 0.07 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 118.97 118.97 0.08 5112792
אקסלנס 30-70 97.94 97.94 -0.01 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 102.97 102.97 0.03 5119300
דיביאם אגח 171.03 171.03 0.02 5109525
הורייזן 30/70 109.21 109.21 0.13 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 104.27 104.27 0.15 5118625
הראל 30/70 פלוס 88.49 88.49 -0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 98.51 98.51 0.08 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 110.19 110.19 0.06 5104823
הראל פיא 30/70 189.42 189.42 0.06 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 25% 106.54 106.54 -0.1 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 116.76 116.76 0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 108.19 108.19 -0.08 5118617
ילין לפידות 30/70 105.62 105.62 -0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 158.17 158.17 0.09 5107495
כוון אגח דינמית 196.97 196.97 0.17 5103569
מגדל 25/75 פלוס 91.15 91.15 0 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 104.36 104.36 0.1 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.04 106.04 -0.05 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 109.35 109.35 0.07 5119086
מיטב 30/70 170.09 170.09 -0.22 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 172.64 172.64 0.07 5104211
מיטב תיק אגח +30% 128.3 128.31 0.06 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 51.36 51.87 0.04 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 89.38 89.38 0.08 5118716
מנורה מבטחים 30/70 100.44 100.44 -0.05 5122858
פיטנגו אגח כללי 153.32 153.32 0.19 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 145.38 145.38 0.06 5107172
פסגות 25/75 פלוס 135.13 135.13 -0.13 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 154.7 154.7 -0.05 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 102.34 104.39 -0.12 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 166.82 166.82 -0.08 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 98.01 98.01 0.06 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0923 16.65 90880 1128081|4
פועלים הנפ הת י 5.22 28505.4 1940402|4
גזית גלוב אגחיא 2.94 16068.4 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 2.8 15277.08 1135177|4
BAC 5.7 01/24/22 2.66 14534.35
דיסק השק אגח ו 2.43 13277.34 6390207|4
JPM 3.2 01/25/23 2.42 13205.88
מקמ 716 2.38 12997.4 8160715|4
פועלים הנ אגח33 2.27 12379.2 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.27 12382.5 2310142|4
iShares $ High Yield Corp 1.97 10776.61
ממשל שקלית 0142 1.77 9651.85 1125400|4
C 3 7/8 10/25/23 1.59 8678.6
דיסקונט מנ הת ד 1.58 8629.76 7480049|4
לאומי התח נד יב 1.56 8533.2 6040273|4
פועלים 1.47 8030.4 662577|1
C 3.3 04/27/25 1.41 7679.4
פז נפט אגח ג 1.2 6564.48 1114073|4
בריטיש ישר אגחג 1.17 6379.08 1117423|4
מז טפ הנפק 39 1.17 6410.95 2310159|4
מז טפ הנפק הת30 1.16 6328.5 2310068|4
מליסרון אגח ו 1.16 6334.2 3230125|4
סלקום אגח ו 1.09 5945.9 1125996|4
אלוני חץ 1.08 5872.89 390013|1
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.07 5832.24
דיסקונט א 1.04 5652 691212|1
חשמל אגח 27 1.04 5692.5 6000210|4
אלוני חץ אגח ח 1.03 5595.57 3900271|4
VZ 5.15 09/15/23 0.99 5427.65
PEMEX 6 03/05/20 0.98 5353.28
NDAQ 5.55 01/15/20 0.97 5311.44
לאומי 0.96 5220 604611|1
בינלאומי 0.93 5081.81 593038|1
איידיאיי ביטוח 0.82 4493.04 1129501|1
שופרסל אגח ב 0.81 4430.58 7770142|4
עזריאלי אגח ג 0.81 4419.95 1136324|4
בזק אגח 10 0.81 4399.87 2300184|4
פז נפט 0.76 4150.3 1100007|1
ממשל שקלית 0825 0.74 4032.8 1135557|4
מ.ק.מ 626 0.73 3999.2 8160624|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.69 3748.02
דלק קב אגח טו 0.66 3584.42 1115070|4
ארפורט אגח ה 0.66 3595.61 1133487|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.63 3463.3
UCBBB 7 3/4 03/18/49 0.61 3343.77
Potash Corp of Saskatchew 0.59 3219.04
MTNA 9.85 06/01/19 0.58 3147.41
דלק קב אגח כב 0.58 3166.02 1106046|4
שלמה החז אגח יד 0.58 3142.5 1410265|4
ריט 1 0.56 3030 1098920|1
פועלים הנ אגח34 0.55 3026.4 1940576|4
לאומי התח נד ח 0.53 2865.57 6040232|4
GPS 5.95 04/12/21 0.52 2843.97
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.52 2813.42
מזרחי טפחות 0.51 2805.4 695437|1
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.5 2748.33
דלק קב אגח יג 0.49 2673 1105543|4
בזן אגח א 0.49 2680.48 2590255|4
אבנר יהש 0.48 2625.6 268011|1
MO 4 01/31/24 0.48 2617.95
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.48 2630.19
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.48 2616.26
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.48 2628.22
CBL 5 1/4 12/01/23 0.47 2557.1
דלק קב אגח יח 0.46 2495.2 1115823|4
RILIN 5 7/8 02/28/49 0.44 2387.77
PRGO 3.9 12/15/24 0.42 2280.02
פרטנר אגח ג 0.42 2281.95 1118827|4
נפטא אג ז 0.4 2158 6430136|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.4 2169.23
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.38 2098.23
פריגו 0.38 2096.64 1130699|1
מיטב דש אגח ג 0.37 2014.5 1121763|4
דיסק השק אגח ט 0.37 2025.2 6390249|4
אלוני חץ אגח ו 0.35 1907.02 3900206|4
בזק אגח 9 0.33 1814.24 2300176|4
חלל תקש אגח יב 0.33 1815.12 1128321|4
סלקום אגח ט 0.33 1794.67 1132836|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.33 1804.97
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.33 1825.12
LOUDRE 8 1/4 09/29/49 0.33 1789.93
MCO 4 7/8 02/15/24 0.31 1717.03
שלמה החז אגח יא 0.31 1669.74 1410224|4
אבגול אגח ב 0.3 1653 1126317|4
קרדן אןוי אגח א 0.3 1627.67 1105535|4
לידר השק אגח ה 0.27 1465.42 3180221|4
אל על 0.26 1407.52 1087824|1
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.25 1337.43
LB 6 5/8 04/01/21 0.24 1302.27
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.23 1254.13
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.23 1236.83
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.23 1265.95
אזורים אגח 9 0.23 1243.01 7150337|4
Globalworth Real Estate I 0.22 1210.9
כלכלית ים אגח ט 0.17 929.36 1980234|4
מליסרון 0.17 920.7 323014|1
לוינשטין נכסים 0.17 934.21 1119080|1
דיסקונט מנ הת ח 0.14 770.51 7480072|4
BAC 4 04/01/24 0.14 739.16
פרטנר אגח ה 0.12 650.13 1118843|4
קרדן אןוי אגח ב 0.12 654.68 1113034|4
סלקום אגח ב 0.11 576.85 1096270|4
פרטנר אגח ב 0.07 392.95 1119320|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.07 393.58
P0390.0M606-USD 0.06 308.6 81369407|5
DETNOR 10.25 5/22% 0.06 331.16
דלק קב אגח יט 0.06 350.85 1121326|4
אינרום 0.06 340.47 1132356|1
אלוני חץ אפ 10 0.02 113.13 3900305|1
P0410.0M603-EURO 0.01 47.94
אפריל נדלן ב-ל 0 9.58
C0390.0M606-USD -0.05 -272.82 81369332|5
XLF US 12/16/16 C24 -0.09 -475.46
C0410.0M603-EURO -0.21 -1149.15