ביצועים
סטיית תקן לשנה 4.06 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה 1.2 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא 0.23 תשואה 30 יום 0.69
ג'נסן 4.71 ת. 3 חודשים 0.88
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.03 101.03 -0.07 5121504
MTF 30/70 100.73 100.73 -0.17 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 102.07 102.07 -0.18 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 199.14 199.15 -0.17 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2787.77 2787.77 -0.29 5126479
איביאי 30/70 103.47 103.47 0.1 5122502
איביאי סל 25/75 102.01 102.01 -0.35 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.88 108.88 0.02 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.46 115.46 -0.25 5108022
איילון מודל עד 30% 108.33 108.33 -0.09 5118625
איילון מנוהל עד 30% 164.6 164.6 -0.11 5103544
אלומות 30/70 141.53 141.53 -0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.59 116.59 -0.15 5115308
אלטשולר 25-75 185.28 185.28 -0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.86 100.86 -0.13 5122825
אפסילון 25/75 199.84 199.84 -0.29 5101480
אפסילון 30/70 581.98 581.98 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 123.46 123.46 -0.32 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 122.58 122.58 -0.17 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 106.18 106.18 -0.07 5119300
דיביאם אגח 178.15 178.15 -0.12 5109525
הורייזן 30/70 112.92 112.92 -0.24 5118948
הראל 30/70 פלוס 91.27 91.27 -0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.12 100.12 -0.12 5121801
הראל פיא 30/70 197.03 197.03 -0.1 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 121.27 121.27 -0.18 5112768
ילין לפידות 25/75 112 112 -0.1 5118617
ילין לפידות 30/70 110.76 110.76 -0.08 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 164.31 164.31 -0.25 5107495
כוון אגח דינמית 212.42 212.42 -0.31 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.95 92.95 -0.26 5101191
מגדל 30/70 106.99 107 -0.12 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 182.87 182.87 -0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.35 107.35 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.6 99.6 0.02 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 113.11 113.11 -0.26 5119086
מיטב 30/70 175.65 175.65 -0.06 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 91.5 91.5 -0.15 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 176.88 176.88 -0.25 5104211
מיטב תיק אגח +30% 132.93 132.93 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.92 53.45 -0.26 5102330
מנורה מבטחים 30/70 103.31 103.31 -0.05 5122858
סיגמא 30/70 102.35 102.35 -0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 159.07 159.07 -0.29 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.85 147.85 -0.29 5107172
פסגות 25/75 פלוס 143.7 143.7 -0.07 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 162.46 162.46 -0.06 5108725
פסגות ניהול השקעות 101.4 102.01 0.03 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 108.16 110.32 -0.02 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.74 161.75 -0.06 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 517 11.7 48187.53 8170516|4
ממשל צמודה 0923 11.1 45706.8 1128081|4
מקמ 617 7.77 31994.96 8170615|4
ממשל שקלית 0825 5.58 22970.1 1135557|4
מקמ 717 4.85 19986 8170714|4
פועלים הנפ הת י 2.89 11906.1 1940402|4
ממשל שקלית 0142 2.65 10905.47 1125400|4
דיסק השק אגח ו 2.18 8957.53 6390207|4
לאומי התח נד יב 1.94 7991.26 6040273|4
C 3.3 04/27/25 1.86 7644.52
JPM 3.2 01/25/23 1.7 6993.52
אלוני חץ 1.69 6971.25 390013|1
מז טפ הנפק 39 1.57 6467.5 2310159|4
BAC 5.7 01/24/22 1.51 6221.71
גזית גלוב אגחיא 1.5 6187.75 1260546|4
מז טפ הנפק הת30 1.49 6147.5 2310068|4
בינל הנפק אגח ט 1.44 5934.3 1135177|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.43 5901.84
דיסקונט מנ הת ד 1.38 5696.14 7480049|4
סלקום אגח ו 1.34 5518.87 1125996|4
עזריאלי אגח ד 1.08 4446 1138650|4
מליסרון אגח ו 1.02 4190.67 3230125|4
פז נפט אגח ג 0.97 3994.38 1114073|4
C 3 7/8 10/25/23 0.9 3689.18
חשמל אגח 27 0.88 3618.88 6000210|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.87 3573.15
PEMEX 6 03/05/20 0.83 3408.48
Potash Corp of Saskatchew 0.74 3045.36
פועלים הנ אגח34 0.74 3036 1940576|4
לאומי התח נד ח 0.68 2780.42 6040232|4
בזק אגח 10 0.68 2793.51 2300184|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.67 2774.57
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.65 2675.69
פועלים 0.63 2592.68 662577|1
עזריאלי אגח ג 0.63 2582.49 1136324|4
מזרחי טפחות 0.62 2571.75 695437|1
מז טפ הנפק 38 0.6 2466.78 2310142|4
גב ים אגח ו 0.59 2425.73 7590128|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.59 2431.6
PRGO 3.9 12/15/24 0.57 2336.9
ארפורט סיטי 0.56 2305.52 1095835|1
פרטנר אגח ג 0.55 2272.21 1118827|4
דיסק השק אגח ט 0.55 2251.27 6390249|4
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.55 2273.17
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.54 2233.29
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.54 2231.1
VZ 5.15 09/15/23 0.54 2219.99
נפטא אג ז 0.54 2210 6430136|4
פז נפט 0.52 2144.65 1100007|1
בינלאומי 0.52 2140.45 593038|1
ישראמקו יהש 0.51 2109.53 232017|1
אמות 0.51 2114.11 1097278|1
ארפורט אגח ה 0.5 2054.4 1133487|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.5 2053.99
לאומי 0.49 2038.42 604611|1
אלוני חץ אגח ו 0.46 1888.66 3900206|4
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.46 1903.45
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.46 1894.98
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.42 1713.57
MCO 4 7/8 02/15/24 0.42 1748.6
דיסקונט א 0.42 1739.83 691212|1
מליסרון אגח יג 0.41 1696.22 3230224|4
מבני תעש אגח יד 0.41 1677.6 2260412|4
מיטב דש אגח ג 0.4 1637.72 1121763|4
סלע נדלן אגח ג 0.39 1593.44 1138973|4
שלמה החז אגח יד 0.38 1584.9 1410265|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.35 1451.62
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 1432.45
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.34 1413.25
חשמל אגח 26 0.32 1314.85 6000202|4
בזק אגח 9 0.31 1271.5 2300176|4
LB 6 5/8 04/01/21 0.31 1291.94
GPS 5.95 04/12/21 0.31 1283.97
טבע 0.3 1224.53 629014|1
אלוני חץ אגח ח 0.28 1157.3 3900271|4
אבנר יהש 0.26 1085.79 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.26 1063.84 475020|1
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.26 1057.83
לידר השק אגח ה 0.25 1050 3180221|4
בי קומיונקיישנס 0.2 838.1 1107663|1
BAC 4 04/01/24 0.18 742.17
Globalworth Real Estate I 0.17 691.69
לוינשטין נכסים 0.17 693.08 1119080|1
פרטנר אגח ה 0.15 636.58 1118843|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 615.61
ריט 1 0.14 588.08 1098920|1
סלקום אגח ב 0.14 582.59 1096270|4
דיסקונט מנ הת ח 0.14 597 7480072|4
כלכלית ים אגח ט 0.12 475.74 1980234|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.11 457.7
MCO 5 1/2 09/01/20 0.1 391.67
כלכלית ים אגח י 0.1 422.52 1980317|4
דלק קב אגח טו 0.07 268.93 1115070|4
P0420.0M612-EURO 0.03 116.08
עזריאלי קבוצה 0.02 68.95 1119478|1
P0380.0M611-USD 0.01 60.72
P0377.5M611-USD 0.01 25.53
P0370.0M611-USD 0 -2.76
P0375.0M611-USD 0 11.04
CALL WFC 65 01/2017 0 2.54
HYG US 12/16/16 C87 0 -7.79
XLF US 12/16/16 C24 0 15.63
אפריל נדלן ב-ל 0 11.58
שלמה החז אגח יא 0 1.82 1410224|4
דלק קב אגח כב 0 0 1106046|4
DAX 11/18/16 P10300 -0.01 -20.67
DAX 11/18/16 C11050 -0.02 -96.73
BAC US 01/20/17 C16 -0.02 -80.06
SPXW US 11/30/16 C2175 -0.02 -95.72
C0385.0M611-USD -0.03 -117.3
C0420.0M612-EURO -0.04 -176.25
C0382.5M611-USD -0.05 -202.17
XLF US 12/16/16 P21 -0.07 -274.59
C0380.0M611-USD -0.08 -317.4
נורסטאר אגח י -0.65 -2666.75 7230345|4