סטיית תקן לשנה 4.93 שבועית 0.01
שארפ לשנה 0.59 תשואה מתחילת החודש -0.53
בטא 0.27 30 יום -0.66
ג'נסן 4.21 תשואה 3 חודשים 1.7
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 100.68 100.68 0.05 5121504
TFMM 30/70 100.07 100.07 -0.02 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 99.93 99.93 0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 194.82 194.82 -0.04 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2752.57 2752.57 -0.09 5126479
איביאי 30/70 102.15 102.15 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 101.83 101.83 -0.08 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.62 108.62 0.16 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.3 115.3 -0.09 5108022
איילון מנוהל עד 30% 161.64 161.64 0 5103544
אימפקט 25/75 106.62 106.62 -0.03 5117734
אלומות 30/70 140.72 140.72 -0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 115.82 115.82 -0.08 5115308
אלטשולר 25-75 183.31 183.31 0.13 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.19 100.19 0.15 5122825
אנליסט פרמיום 122.83 124.06 -0.13 5114921
אפסילון 25/75 199.44 199.44 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 582.99 582.99 -0.05 5126776
אקסלנס 2021 XLC 385.34 385.34 -0.09 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.64 120.64 -0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.15 105.15 -0.01 5119300
דיביאם אגח 174.52 174.52 0.03 5109525
הורייזן 30/70 111.9 111.9 0.08 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 106.81 106.81 -0.01 5118625
הראל 30/70 פלוס 89.93 89.93 -0.03 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.65 99.65 -0.07 5121801
הראל פיא 30/70 192.54 192.54 -0.1 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 118.16 118.16 -0.07 5112768
ילין לפידות 25/75 111.05 111.05 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 109.12 109.12 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 162.72 162.72 -0.06 5107495
כוון אגח דינמית 208.64 208.64 -0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.69 92.7 -0.06 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 106.01 106.01 -0.06 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.85 106.85 -0.02 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 111.95 111.95 -0.09 5119086
מיטב 30/70 173.62 173.62 0.13 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 175.71 175.71 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 131.09 131.09 -0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.31 52.83 -0.04 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 90.8 90.8 -0.08 5118716
מנורה מבטחים 30/70 102.26 102.26 0.04 5122858
סיגמא 30/70 100.86 100.86 -0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 157.39 157.39 -0.13 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 146.62 146.62 -0.07 5107172
פסגות 25/75 פלוס 141.51 141.51 0.17 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 158.58 158.58 0.16 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 105.94 108.06 0.1 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 164.06 164.07 0 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 98.73 98.73 -0.03 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
מקמ 517 11.39 48177.89 8170516|4
ממשל צמודה 0923 10.01 42335.4 1128081|4
מקמ 617 7.56 31991.76 8170615|4
ממשל שקלית 0825 6.62 28000.83 1135557|4
פועלים הנפ הת י 2.82 11947.5 1940402|4
דיסק השק אגח ו 2.75 11624.54 6390207|4
iShares $ High Yield Corp 2.07 8755.37
לאומי התח נד יב 1.94 8194.76 6040273|4
דיסקונט מנ הת ד 1.94 8208.46 7480049|4
C 3.3 04/27/25 1.83 7760.8
גזית גלוב אגחיא 1.8 7614.72 1260546|4
JPM 3.2 01/25/23 1.67 7058.67
אלוני חץ 1.57 6633.25 390013|1
מז טפ הנפק 39 1.53 6490.9 2310159|4
BAC 5.7 01/24/22 1.49 6284.8
מז טפ הנפק הת30 1.45 6145.5 2310068|4
בינל הנפק אגח ט 1.45 6124.2 1135177|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.43 6036.48
סלקום אגח ו 1.3 5491.83 1125996|4
NDAQ 5.55 01/15/20 1.27 5358.34
חשמל אגח 27 1.1 4669.2 6000210|4
מליסרון אגח ו 1.09 4622.44 3230125|4
פז נפט אגח ג 1.09 4611.15 1114073|4
עזריאלי אגח ג 0.97 4106 1136324|4
C 3 7/8 10/25/23 0.88 3738.39
בזק אגח 10 0.84 3564.56 2300184|4
גב ים אגח ו 0.83 3504 7590128|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.82 3470.69
PEMEX 6 03/05/20 0.81 3406.39
Potash Corp of Saskatchew 0.72 3035.51
אלוני חץ אגח ח 0.72 3046.23 3900271|4
פועלים הנ אגח34 0.72 3049.5 1940576|4
מז טפ הנפק 38 0.71 2985.6 2310142|4
מליסרון אגח יג 0.7 2942.59 3230224|4
לאומי התח נד ח 0.68 2893.33 6040232|4
דיסקונט א 0.67 2827.56 691212|1
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.67 2829.33
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.66 2785.07
דלק קב אגח כב 0.62 2623 1106046|4
אמות 0.59 2487.52 1097278|1
פז נפט 0.59 2513.67 1100007|1
דלק קב אגח יח 0.55 2323.85 1115823|4
PRGO 3.9 12/15/24 0.55 2319.3
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.55 2328.75
VZ 5.15 09/15/23 0.54 2276.43
פרטנר אגח ג 0.54 2264.3 1118827|4
פועלים 0.54 2279.4 662577|1
ארפורט סיטי 0.54 2287.67 1095835|1
מזרחי טפחות 0.54 2263.51 695437|1
בינלאומי 0.54 2305.64 593038|1
לאומי 0.53 2248.81 604611|1
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.53 2251.49
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.53 2257.63
נפטא אג ז 0.52 2188 6430136|4
דיסק השק אגח ט 0.51 2165.48 6390249|4
דלק קב אגח יג 0.5 2134.56 1105543|4
ארפורט אגח ה 0.49 2057.4 1133487|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.49 2058.15
דלק קבוצה 0.47 1981.06 1084128|1
שופרסל אגח ב 0.47 2001.45 7770142|4
אלוני חץ אגח ו 0.45 1888.07 3900206|4
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.45 1914.25
שלמה החז אגח יד 0.44 1845.32 1410265|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.43 1833.12
MCO 4 7/8 02/15/24 0.42 1773.23
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.39 1665.8
מבני תעש אגח יד 0.39 1665.3 2260412|4
מיטב דש אגח ג 0.39 1647.52 1121763|4
טבע 0.37 1574.51 629014|1
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.37 1545.8
אל על 0.36 1522.79 1087824|1
לידר השק אגח ה 0.35 1500.06 3180221|4
פריגו 0.34 1451.1 1130699|1
ישראמקו יהש 0.33 1410.48 232017|1
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.33 1392.66
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.33 1384.2
ריט 1 0.32 1361.65 1098920|1
בזק אגח 9 0.3 1276.74 2300176|4
LB 6 5/8 04/01/21 0.3 1280.29
GPS 5.95 04/12/21 0.3 1270.78
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.27 1136.34
CBL 5 1/4 12/01/23 0.24 1024.04
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.24 1032.96
לוינשטין נכסים 0.24 1010.3 1119080|1
כלכלית ים אגח ט 0.23 974.41 1980234|4
סלקום אגח ט 0.18 743.89 1132836|4
BAC 4 04/01/24 0.18 747.84
Globalworth Real Estate I 0.17 710.38
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 617.63
פרטנר אגח ה 0.15 635.54 1118843|4
סלקום אגח ב 0.14 582.59 1096270|4
אבנר יהש 0.14 598.57 268011|1
דיסקונט מנ הת ח 0.14 598.7 7480072|4
P0385.0M608-USD 0.14 579.6
דלק קב אגח טו 0.13 537.95 1115070|4
בי קומיונקיישנס 0.12 487.32 1107663|1
דלק קידוחים יהש 0.12 525.31 475020|1
MCO 5 1/2 09/01/20 0.09 397.06
P0430.0M609-EURO 0.08 351.39
דלק קב אגח יט 0.08 353.76 1121326|4
P0390.0M612-USD 0.02 99.44 81491342|5
אינטרנט זהב 0.01 44.99 1083443|1
אפריל נדלן ב-ל 0 9.58
שלמה החז אגח יא 0 2.18 1410224|4
בזן אגח א 0 0 2590255|4
SPX US 07/15/16 C2120 0 -5.65
DAX 07/15/16 C10200 -0.01 -41.99
SPXW US 06/30/16 C2050 -0.01 -23.38
C0390.0M612-USD -0.01 -43.76 81491268|5
P0380.0M608-USD -0.06 -244.26
C0390.0M608-USD -0.07 -277.2
XLF US 12/16/16 C24 -0.07 -294.72
C0430.0M609-EURO -0.07 -285.53
נורסטאר אגח י -0.63 -2661.75 7230345|4