סטיית תקן לשנה 5.81 שבוע 0.02
שארפ לשנה -0.68 תשואה מתחילת החודש 1.42
בטא 0.27 30 יום 1.06
ג'נסן -0.08 תשואה 3 חודשים 2.57
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 99.65 99.65 -0.16 5121504
TFMM 30/70 98.97 98.97 -0.26 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 190.41 190.41 -0.09 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2709.99 2709.99 -0.06 5126479
איביאי 30/70 99.86 99.86 -0.16 5122502
איביאי סל 25/75 100.85 100.85 -0.19 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 104.65 104.65 0.1 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 112.71 112.71 -0.18 5108022
איילון מנוהל עד 30% 159.46 159.46 -0.11 5103544
אימפקט 25/75 106.92 106.92 -0.28 5117734
אלומות 30/70 138.66 138.66 -0.15 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 114.09 114.09 -0.14 5115308
אלטשולר 25-75 180.39 180.39 -0.16 5105705
אנליסט פרמיום 122.07 123.29 -0.39 5114921
אפסילון 25/75 193.71 193.71 -0.13 5101480
אפסילון 30/70 568.25 568.25 -0.14 5126776
אקסלנס 2021 XLC 383.19 383.19 -0.32 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 119.12 119.12 -0.23 5112792
אקסלנס 30-70 98.36 98.36 0.06 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 103.15 103.15 -0.1 5119300
דיביאם אגח 171.06 171.06 -0.19 5109525
הורייזן 30/70 109.09 109.09 -0.04 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 105.15 105.15 -0.14 5118625
הראל 30/70 פלוס 88.96 88.96 -0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.01 99.01 -0.21 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 111.11 111.11 -0.18 5104823
הראל פיא 30/70 191.39 191.39 -0.13 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 25% 107.71 107.71 -0.03 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 117.02 117.02 -0.2 5112768
ילין לפידות 25/75 108.52 108.52 -0.16 5118617
ילין לפידות 30/70 105.81 105.81 -0.18 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 157.95 157.95 -0.16 5107495
כוון אגח דינמית 196.75 196.75 -0.23 5103569
מגדל 25/75 פלוס 91.46 91.46 -0.12 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 104.36 104.36 -0.09 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 105.8 105.8 -0.01 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 109.34 109.34 -0.18 5119086
מיטב 30/70 171.15 171.16 -0.23 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 172.77 172.77 -0.17 5104211
מיטב תיק אגח +30% 128.71 128.71 -0.12 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 51.43 51.94 -0.16 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 89.59 89.6 -0.18 5118716
מנורה מבטחים 30/70 100.87 100.87 -0.08 5122858
פיטנגו אגח כללי 153.69 153.69 -0.27 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 145.54 145.54 -0.11 5107172
פסגות 25/75 פלוס 135.37 135.37 -0.12 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 155.35 155.35 -0.07 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 102.14 104.18 -0.07 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 167.29 167.29 0.32 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 98.41 98.41 -0.16 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0923 16.4 95821.2 1128081|4
ממשל שקלית 0142 5.18 30240 1125400|4
פועלים הנפ הת י 4.87 28434 1940402|4
גזית גלוב אגחיא 2.76 16125.39 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 2.6 15173.32 1135177|4
מקמ 716 2.57 14994 8160715|4
BAC 5.7 01/24/22 2.51 14657.04
פועלים הנ אגח33 2.32 13568.66 1940568|4
JPM 3.2 01/25/23 2.23 13033.51
דיסק השק אגח ו 2.12 12398.02 6390207|4
מז טפ הנפק 38 2.1 12286.25 2310142|4
iShares $ High Yield Corp 1.83 10707.47
פועלים 1.59 9294.29 662577|1
לאומי התח נד יב 1.49 8724.66 6040273|4
C 3 7/8 10/25/23 1.48 8645.67
דיסקונט מנ הת ד 1.47 8572.16 7480049|4
C 3.3 04/27/25 1.3 7576.02
מז טפ הנפק הת30 1.22 7143.42 2310068|4
אלוני חץ 1.17 6840.27 390013|1
פז נפט אגח ג 1.16 6800.64 1114073|4
בריטיש ישר אגחג 1.13 6600.09 1117423|4
דיסקונט א 1.12 6518.54 691212|1
מליסרון אגח ו 1.12 6543.04 3230125|4
אלוני חץ אגח ח 1.1 6442.15 3900271|4
מז טפ הנפק 39 1.09 6361.55 2310159|4
סלקום אגח ו 1.01 5907.86 1125996|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.98 5750.15
לאומי 0.97 5644.39 604611|1
חשמל אגח 27 0.97 5679.5 6000210|4
בינלאומי 0.95 5542.78 593038|1
VZ 5.15 09/15/23 0.92 5360.77
NDAQ 5.55 01/15/20 0.91 5343.28
PEMEX 6 03/05/20 0.91 5327.93
פז נפט 0.84 4920 1100007|1
שופרסל אגח ב 0.76 4437.18 7770142|4
עזריאלי אגח ג 0.75 4398.16 1136324|4
בזק אגח 10 0.74 4346.05 2300184|4
איידיאיי ביטוח 0.72 4185.74 1129501|1
ארפורט אגח ה 0.68 3984.23 1133487|4
מ.ק.מ 626 0.68 3998.4 8160624|4
GLENLN 4 10/25/22 0.68 3966.48
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.65 3809.19
דלק קב אגח טו 0.62 3599.23 1115070|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.61 3549.09
פועלים הנ אגח34 0.6 3505.95 1940576|4
שלמה החז אגח יד 0.58 3400.8 1410265|4
UCBBB 7 3/4 03/18/49 0.58 3387.41
דלק קב אגח כב 0.54 3141.15 1106046|4
ריט 1 0.52 3060 1098920|1
מיטב דש אגח ג 0.52 3026.54 1121763|4
Potash Corp of Saskatchew 0.51 2978.05
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.5 2915.68
אבנר יהש 0.5 2914.03 268011|1
מזרחי טפחות 0.49 2869.75 695437|1
לאומי התח נד ח 0.49 2865.33 6040232|4
GPS 5.95 04/12/21 0.49 2835.17
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.48 2781.54
MTNA 9.85 06/01/19 0.47 2763.76
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.46 2705.83
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.46 2678.14
בזן אגח א 0.46 2686.42 2590255|4
דלק קב אגח יג 0.45 2639.6 1105543|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.45 2655.65
CBL 5 1/4 12/01/23 0.44 2564.59
MO 4 01/31/24 0.44 2594.69
אלוני חץ אגח ו 0.44 2589.8 3900206|4
דלק קב אגח יח 0.43 2486.2 1115823|4
RILIN 5 7/8 02/28/49 0.43 2535.55
פריגו 0.4 2348.22 1130699|1
פרטנר אגח ג 0.39 2271.2 1118827|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.39 2255.35
VW 3 3/4 03/29/49 0.37 2173.3
נפטא אג ז 0.37 2148 6430136|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.34 1979.3
דיסק השק אגח ט 0.33 1931.48 6390249|4
LOUDRE 8 1/4 09/29/49 0.32 1873.31
VW 2 1/2 12/29/49 0.31 1826.46
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.31 1820.35
בזק אגח 9 0.31 1801.83 2300176|4
קרדן אןוי אגח א 0.31 1831.34 1105535|4
חלל תקש אגח יב 0.3 1769.22 1128321|4
סלקום אגח ט 0.3 1767.98 1132836|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.3 1740.9
שלמה החז אגח יא 0.29 1680.78 1410224|4
אבגול אגח ב 0.28 1655.4 1126317|4
גזית גלוב 0.28 1631.19 126011|1
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.26 1518.01
לידר השק אגח ה 0.25 1472.56 3180221|4
אל על 0.23 1348.05 1087824|1
Globalworth Real Estate I 0.23 1346.64
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.22 1281.54
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.22 1299.24
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.22 1298.45
LB 6 5/8 04/01/21 0.22 1304.43
אזורים אגח 9 0.21 1242.9 7150337|4
מליסרון 0.16 907.68 323014|1
לוינשטין נכסים 0.15 903.49 1119080|1
כלכלית ים אגח ט 0.15 877.56 1980234|4
דיסקונט מנ הת ח 0.14 796.67 7480072|4
BAC 4 04/01/24 0.13 734.02
פרטנר אגח ה 0.11 649.65 1118843|4
קרדן אןוי אגח ב 0.11 634.87 1113034|4
סלקום אגח ב 0.1 576.33 1096270|4
פרטנר אגח ב 0.07 393.78 1119320|4
דלק קב אגח יט 0.06 347.16 1121326|4
אינרום 0.06 347.91 1132356|1
P0390.0M606-USD 0.06 346.94 81369407|5
DETNOR 10.25 5/22% 0.06 347.74
אלוני חץ אפ 10 0.03 147.07 3900305|1
P0410.0M603-EURO 0.01 49.08
אלבר אגח יד 0 0 1132562|4
אפריל נדלן ב-ל 0 19.83
C0390.0M606-USD -0.1 -603.41 81369332|5
C0410.0M603-EURO -0.28 -1630.8