ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.97 תשואה שבועית 0.22
שארפ לשנה 2.27 ת. מתחילת החודש 0.92
בטא 0.18 תשואה 30 יום 1.13
ג'נסן 5.97 ת. 3 חודשים 1.77
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.83 101.83 -0.04 5121504
MTF 30/70 101.46 101.46 -0.02 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.19 103.19 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 201.36 201.36 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2825.01 2825.01 0 5126479
איביאי 30/70 105.07 105.07 0.02 5122502
איביאי סל 25/75 102.62 102.62 -0.04 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.61 110.61 -0.03 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.1 117.1 0.06 5108022
איילון מודל עד 30% 109.98 109.98 0.08 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.44 166.44 0.01 5103544
אלומות 30/70 142.74 142.74 0 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.67 117.67 0.01 5115308
אלטשולר 25-75 186.85 186.85 -0.01 5105705
אלטשולר שחם 30/70 104 104 0 5122858
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.35 101.35 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 201.73 201.73 0.03 5101480
אפסילון 30/70 584.51 584.51 0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.93 125.93 -0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 123.95 123.95 0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.69 107.69 0.09 5119300
דיביאם אגח 180.98 180.98 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 113.94 113.94 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 91.58 91.58 -0.01 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.05 101.05 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.61 199.61 0.05 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.18 123.18 0.08 5112768
ילין לפידות 25/75 112.8 112.8 0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 111.61 111.61 0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 165.86 165.86 0.05 5107495
כוון אגח דינמית 216.97 216.97 0.09 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.33 94.33 0.03 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 185.11 185.11 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.53 107.53 -0.03 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 100.4 100.4 -0.13 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.19 114.19 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.16 176.16 0 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.35 92.35 -0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.17 178.17 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.75 134.75 0 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.47 54 0 5102330
סיגמא 30/70 103.18 103.18 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.96 160.96 0.02 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.97 148.97 -0.05 5107172
פסגות 25/75 פלוס 145.59 145.59 0.03 5110945
פסגות 30/70 163.75 163.75 -0.08 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.02 103.64 -0.05 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 109.78 111.98 -0.06 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.57 162.57 0.04 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 11.24 45100 1128081|4
מקמ 517 10.56 42385.4 8170516|4
מקמ 617 6.72 26989.86 8170615|4
ממשל שקלית 0825 6.29 25240.8 1135557|4
ממשל צמודה 0517 6.14 24624.17 1125905|4
מקמ 717 4.98 19980 8170714|4
ממשל שקלית 0142 2.58 10366 1125400|4
פועלים הנפ הת י 2.08 8344.35 1940402|4
דיסק השק אגח ו 1.87 7505.03 6390207|4
C 3.3 04/27/25 1.84 7365.1
אלוני חץ 1.72 6918.44 390013|1
לאומי התח נד יב 1.7 6812.82 6040273|4
JPM 3.2 01/25/23 1.7 6811.96
BAC 5.7 01/24/22 1.51 6077.14
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.41 5641.56
דיסקונט מנ הת ד 1.38 5553.7 7480049|4
מז טפ הנפק 39 1.36 5468.65 2310159|4
מז טפ הנפק הת30 1.32 5293.73 2310068|4
סלקום אגח ו 1.32 5297.28 1125996|4
גזית גלוב אגחיא 1.3 5214.15 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 1.29 5171.4 1135177|4
C 3 7/8 10/25/23 0.89 3582.7
SWK 5 3/4 12/15/53 0.88 3538.03
Potash Corp of Saskatchew 0.85 3401.27
PEMEX 6 03/05/20 0.83 3311.48
פועלים הנ אגח34 0.75 3027 1940576|4
עזריאלי אגח ד 0.73 2915.7 1138650|4
מזרחי טפחות 0.69 2762.57 695437|1
פועלים 0.67 2700.42 662577|1
פז נפט אגח ג 0.66 2665.52 1114073|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.65 2617.59
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.64 2563.47
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.58 2312.25
פז נפט 0.57 2286.34 1100007|1
בינלאומי 0.57 2279.11 593038|1
פרטנר אגח ג 0.57 2281.14 1118827|4
חשמל אגח 27 0.56 2240 6000210|4
PRGO 3.9 12/15/24 0.56 2250.36
לאומי 0.55 2196.09 604611|1
אמות 0.55 2226.28 1097278|1
ארפורט סיטי 0.54 2186.24 1095835|1
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.54 2155.26
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.54 2148.14
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.53 2133.37
VZ 5.15 09/15/23 0.53 2146.14
ישראמקו יהש 0.53 2131.38 232017|1
דיסק השק אגח ט 0.52 2087.08 6390249|4
נפטא אג ז 0.52 2086 6430136|4
עזריאלי אגח ג 0.51 2029.2 1136324|4
מז טפ הנפק 38 0.49 1969.6 2310142|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.49 1953.69
דיסקונט א 0.48 1930.12 691212|1
אלוני חץ אגח ו 0.47 1891.31 3900206|4
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.46 1854.22
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.45 1787.7
MCO 4 7/8 02/15/24 0.42 1696.66
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.42 1692.76
מבני תעש אגח יד 0.41 1627.5 2260412|4
מליסרון אגח יג 0.39 1547.58 3230224|4
בזק אגח 10 0.38 1528.05 2300184|4
מליסרון אגח ו 0.37 1499.42 3230125|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.36 1445.46
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 1391.99
לאומי התח נד ח 0.35 1414.93 6040232|4
גב ים אגח ו 0.35 1421.4 7590128|4
סלע נדלן אגח ג 0.34 1368.78 1138973|4
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.34 1366.49
LB 6 5/8 04/01/21 0.31 1249.27
GPS 5.95 04/12/21 0.31 1261.84
שלמה החז אגח יד 0.31 1255.04 1410265|4
בזק אגח 9 0.3 1222.46 2300176|4
ארפורט אגח ה 0.3 1219.32 1133487|4
טבע 0.3 1202.74 629014|1
מיטב דש אגח ג 0.29 1147 1121763|4
אבנר יהש 0.28 1134.95 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.28 1124.52 475020|1
לידר השק אגח ה 0.26 1051.68 3180221|4
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.26 1051.22
חשמל אגח 26 0.25 1008.54 6000202|4
בי קומיונקיישנס 0.21 833.27 1107663|1
BAC 4 04/01/24 0.18 719.41
Globalworth Real Estate I 0.17 680.05
P0385.0M612-USD 0.16 658.66
פרטנר אגח ה 0.16 637.24 1118843|4
לוינשטין נכסים 0.16 651.64 1119080|1
סלקום אגח ב 0.15 584.83 1096270|4
דיסקונט מנ הת ח 0.15 598.7 7480072|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 587.57
אלוני חץ אגח ח 0.14 578.35 3900271|4
ריט 1 0.14 572.31 1098920|1
כלכלית ים אגח ט 0.12 477.72 1980234|4
כלכלית ים אגח י 0.11 421.54 1980317|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.1 385.82
P0420.0M612-EURO 0.09 345.04
XLF US 12/16/16 C24 0.04 149.72
עזריאלי קבוצה 0.02 70.6 1119478|1
CALL WFC 65 01/2017 0.01 55.11
HYG US 12/16/16 C87 0 -0.86
XLF US 12/16/16 P21 0 -4.8
BAC US 01/20/17 C16 0 7.68
SPXW US 11/30/16 C2175 0 0.08
SPX US 12/16/16 C2220 0 -15.51
אפריל נדלן ב-ל 0 11.58
שלמה החז אגח יא 0 1.82 1410224|4
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
C0420.0M612-EURO 0 -17.63
DAX 12/16/16 C10750 -0.01 -47.01
DAX 12/16/16 P10500 -0.01 -37.89
XLRE US 02/17/17 C33 -0.05 -215.64
C0385.0M612-USD -0.1 -408.41
נורסטאר אגח י -0.66 -2659 7230345|4