סטיית תקן לשנה 5.7 שבועית -0.05
שארפ לשנה 0.04 תשואה מתחילת החודש 0.22
בטא 0.27 30 יום 0.22
ג'נסן 4.23 תשואה 3 חודשים 2.66
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 101.04 101.04 0.12 5121504
TFMM 30/70 100.64 100.64 0.01 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 195.9 195.9 0.04 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2763.81 2763.81 0.02 5126479
איביאי 30/70 101.96 101.96 0.11 5122502
איביאי סל 25/75 102.38 102.38 0 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 109.32 109.32 0.16 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.74 115.74 -0.03 5108022
איילון מנוהל עד 30% 162.48 162.48 0 5103544
אימפקט 25/75 108.09 108.09 -0.01 5117734
אלומות 30/70 142.29 142.29 -0.02 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.51 116.51 0.01 5115308
אלטשולר 25-75 184.33 184.33 0.04 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.63 100.63 0.04 5122825
אנליסט פרמיום 123.79 125.03 0.1 5114921
אפסילון 25/75 199.78 199.78 0.05 5101480
אפסילון 30/70 582.66 582.66 0.05 5126776
אקסלנס 2021 XLC 387.92 387.92 0.01 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.98 120.98 0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.31 105.31 -0.01 5119300
דיביאם אגח 176.25 176.25 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 112.98 112.98 0.02 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 107.17 107.17 -0.04 5118625
הראל 30/70 פלוס 90.34 90.34 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.11 100.11 0 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 111.85 111.85 -0.04 5104823
הראל פיא 30/70 193.84 193.84 -0.04 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 118.67 118.67 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 111.31 111.31 0.05 5118617
ילין לפידות 30/70 109.29 109.29 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 163.52 163.52 -0.05 5107495
כוון אגח דינמית 209.08 209.08 0.13 5103569
מגדל 25/75 פלוס 93.22 93.23 0 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 106.44 106.44 -0.09 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.93 106.93 0.02 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 112.45 112.45 0.07 5119086
מיטב 30/70 174.28 174.28 0.18 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 176.23 176.23 -0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 132.11 132.11 0.02 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.41 52.93 -0.02 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 91.08 91.08 -0.02 5118716
מנורה מבטחים 30/70 102.58 102.58 0.03 5122858
סיגמא 30/70 101.55 101.55 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 158.58 158.58 -0.03 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.79 147.79 0.02 5107172
פסגות 25/75 פלוס 142.14 142.14 0.04 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 159.39 159.39 0.14 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 105.85 107.97 0.18 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 165.53 165.54 -0.08 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 99.33 99.33 0.02 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0923 8.91 41898.8 1128081|4
פועלים הנפ הת י 5.34 25083.8 1940402|4
ממשל שקלית 0825 5.29 24891.55 1135557|4
גזית גלוב אגחיא 3.23 15194.4 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 3.2 15030.88 1135177|4
BAC 5.7 01/24/22 3.13 14714.4
JPM 3.2 01/25/23 2.83 13294.34
דיסק השק אגח ו 2.83 13297.19 6390207|4
פועלים הנ אגח33 2.31 10842.01 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.11 9940 2310142|4
דיסקונט מנ הת ד 1.85 8698.88 7480049|4
iShares $ High Yield Corp 1.84 8631.51
C 3 7/8 10/25/23 1.82 8566.91
לאומי התח נד יב 1.73 8155.54 6040273|4
C 3.3 04/27/25 1.61 7582.95
אלוני חץ 1.45 6823.38 390013|1
מז טפ הנפק 39 1.37 6451.9 2310159|4
פז נפט אגח ג 1.35 6369.26 1114073|4
מליסרון אגח ו 1.33 6249.96 3230125|4
מז טפ הנפק הת30 1.3 6122 2310068|4
סלקום אגח ו 1.28 5996.25 1125996|4
מליסרון אגח יג 1.26 5901.39 3230224|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.24 5846.19
אלוני חץ אגח ח 1.18 5540.22 3900271|4
חשמל אגח 27 1.16 5472.92 6000210|4
NDAQ 5.55 01/15/20 1.13 5296.92
מקמ 517 1.06 4994 8170516|4
בזק אגח 10 0.96 4510.53 2300184|4
עזריאלי אגח ג 0.88 4138 1136324|4
מ.ק.מ 626 0.85 3999.6 8160624|4
מקמ 417 0.85 3995.6 8170417|4
איידיאיי ביטוח 0.82 3856.29 1129501|1
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.79 3698.15
SWK 5 3/4 12/15/53 0.75 3530.87
ארפורט אגח ה 0.74 3456.78 1133487|4
דלק קב אגח טו 0.74 3463.09 1115070|4
גב ים אגח ו 0.74 3468.48 7590128|4
PEMEX 6 03/05/20 0.71 3357.93
שופרסל אגח ב 0.7 3291.75 7770142|4
ריט 1 0.7 3295.6 1098920|1
דלק קב אגח כב 0.69 3266.93 1106046|4
אמות 0.66 3112.71 1097278|1
Potash Corp of Saskatchew 0.65 3055.51
דיסקונט א 0.64 3004.67 691212|1
פועלים הנ אגח34 0.64 3030.6 1940576|4
שלמה החז אגח יד 0.64 2995.46 1410265|4
לאומי התח נד ח 0.61 2880.5 6040232|4
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.6 2812.13
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.59 2761.62
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.58 2734.73
GPS 5.95 04/12/21 0.57 2692.69
מבני תעש אגח יד 0.57 2679.72 2260412|4
דלק קב אגח יג 0.57 2674.6 1105543|4
פז נפט 0.56 2614.59 1100007|1
פועלים 0.54 2557.05 662577|1
בינלאומי 0.54 2543.63 593038|1
לאומי 0.54 2534.02 604611|1
בזן אגח א 0.54 2536.02 2590255|4
דלק קב אגח יח 0.53 2471 1115823|4
מזרחי טפחות 0.52 2449.44 695437|1
CBL 5 1/4 12/01/23 0.51 2385.55
VW 3 3/4 03/29/49 0.49 2312.61
PRGO 3.9 12/15/24 0.49 2284.97
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.49 2318.18
פרטנר אגח ג 0.49 2294.11 1118827|4
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.48 2274.11
VZ 5.15 09/15/23 0.47 2229.06
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.47 2196.86
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.47 2194.38
נפטא אג ז 0.46 2186 6430136|4
דיסק השק אגח ט 0.45 2127.49 6390249|4
טבע 0.45 2106.85 629014|1
מיטב דש אגח ג 0.42 1987.98 1121763|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.42 1957.82
LOUDRE 8 1/4 09/29/49 0.42 1960.1
קרדן אןוי אגח א 0.41 1939.01 1105535|4
אלוני חץ אגח ו 0.41 1931.2 3900206|4
מיילן 0.41 1905.69 1136704|1
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.4 1873.26
סלקום אגח ט 0.39 1855.11 1132836|4
בזק אגח 9 0.38 1796.56 2300176|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.37 1741.04
אבגול אגח ב 0.35 1655.1 1126317|4
פריגו 0.33 1562.82 1130699|1
אל על 0.33 1571.54 1087824|1
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.33 1536.55
לידר השק אגח ה 0.32 1491.75 3180221|4
שלמה החז אגח יא 0.31 1471.96 1410224|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.3 1422.46
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.29 1340.9
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.27 1269.27
LB 6 5/8 04/01/21 0.27 1259.45
אזורים אגח 9 0.27 1273.95 7150337|4
Globalworth Real Estate I 0.25 1181.65
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.25 1170.14
אבנר יהש 0.22 1026.4 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.21 999.89 475020|1
כלכלית ים אגח ט 0.21 967.12 1980234|4
דיסקונט מנ הת ח 0.2 949.73 7480072|4
לוינשטין נכסים 0.2 962.71 1119080|1
BAC 4 04/01/24 0.16 733.73
P0390.0M612-USD 0.16 735.87 81491342|5
פרטנר אגח ה 0.14 651.23 1118843|4
סלקום אגח ב 0.12 580.39 1096270|4
דלק קב אגח יט 0.08 355.02 1121326|4
אינרום 0.08 389.51 1132356|1
MCO 5 1/2 09/01/20 0.08 389.35
P0430.0M606-EURO 0.05 226.8
ארפורט סיטי 0.02 110.6 1095835|1
אפריל נדלן ב-ל 0 8.38
SPXW US 06/30/16 C2050 0 -16.48
DAX 07/15/16 C10200 -0.01 -29.68
XLF US 12/16/16 C24 -0.03 -152.81
C0430.0M606-EURO -0.04 -199.8
C0390.0M612-USD -0.07 -312.83 81491268|5
נורסטאר אגח י -0.56 -2634.25 7230345|4