סטיית תקן לשנה 4.51 שבועית 0.54
שארפ לשנה 0.4 תשואה מתחילת החודש 0.54
בטא 0.25 30 יום 0.51
ג'נסן 3.33 תשואה 3 חודשים 0.07
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 100.46 100.46 0.24 5121504
TFMM 30/70 100.4 100.4 0.21 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 101.18 101.18 0.07 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 197.47 197.47 0.1 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2758.68 2758.68 0.08 5126479
איביאי 30/70 101.64 101.64 0.14 5122502
איביאי סל 25/75 101.84 101.84 0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108 108 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 114.86 114.86 0.14 5108022
איילון מודל עד 30% 107.45 107.45 0.33 5118625
איילון מנוהל עד 30% 163.39 163.39 0.31 5103544
אימפקט 25/75 106.69 106.69 0.26 5117734
אלומות 30/70 140.41 140.41 0.23 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.14 116.14 0.16 5115308
אלטשולר 25-75 184.62 184.62 0.27 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.12 100.12 0.21 5122825
אנליסט פרמיום 123.69 124.93 0 5114921
אפסילון 25/75 198.74 198.74 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 582.64 582.64 0.14 5126776
אקסיומה 30/70 122.73 122.73 0.12 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 121.71 121.71 0.24 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.1 105.1 0.22 5119300
דיביאם אגח 176.6 176.6 0.21 5109525
הורייזן 30/70 112.11 112.11 0.15 5118948
הראל 30/70 פלוס 90.5 90.5 0.07 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.98 99.98 0.15 5121801
הראל פיא 30/70 195.16 195.16 0.26 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 119.63 119.63 0.08 5112768
ילין לפידות 25/75 111.18 111.18 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 109.44 109.44 0 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 163.73 163.73 0.07 5107495
כוון אגח דינמית 209.77 209.77 0.07 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.42 92.42 0.03 5101191
מגדל 30/70 106.52 106.52 0.25 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.05 107.06 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.96 99.96 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 112.85 112.85 0.09 5119086
מיטב 30/70 174.1 174.1 0.06 5114079
מיטב 30/70 בניהול ממוקד 90.46 90.46 0.18 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 175.65 175.66 0.13 5104211
מיטב תיק אגח +30% 131.85 131.85 0.21 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.36 52.89 0.21 5102330
מנורה מבטחים 30/70 102.41 102.41 0.14 5122858
סיגמא 30/70 101.75 101.75 0.23 5123096
פיטנגו אגח כללי 158.33 158.33 0.21 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.27 147.27 0.16 5107172
פסגות 25/75 פלוס 141.95 141.95 0.17 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 160.59 160.59 0.12 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 106.6 108.73 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.08 163.08 -0.1 5111679
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
מקמ 517 11.38 48168.24 8170516|4
ממשל צמודה 0923 11.07 46871.2 1128081|4
מקמ 617 7.56 31985.36 8170615|4
ממשל שקלית 0825 5.44 23041.4 1135557|4
מקמ 717 4.72 19978 8170714|4
פועלים הנפ הת י 2.83 11991.6 1940402|4
דיסק השק אגח ו 2.1 8899.31 6390207|4
לאומי התח נד יב 1.9 8041.58 6040273|4
C 3.3 04/27/25 1.82 7712.34
אלוני חץ 1.72 7275.45 390013|1
ממשל שקלית 0142 1.71 7250.88 1125400|4
JPM 3.2 01/25/23 1.63 6906.97
דיסקונט מנ הת ד 1.62 6867 7480049|4
מז טפ הנפק 39 1.54 6520.8 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 1.52 6419.36 1260546|4
מז טפ הנפק הת30 1.46 6183.5 2310068|4
BAC 5.7 01/24/22 1.45 6125.96
בינל הנפק אגח ט 1.41 5982.81 1135177|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.38 5842.54
סלקום אגח ו 1.31 5546.38 1125996|4
iShares $ High Yield Corp 1.16 4901.25
מליסרון אגח ו 1.1 4640.19 3230125|4
עזריאלי אגח ד 1.05 4460.85 1138650|4
פז נפט אגח ג 0.95 4011.54 1114073|4
חשמל אגח 27 0.88 3725.76 6000210|4
C 3 7/8 10/25/23 0.88 3728.81
SWK 5 3/4 12/15/53 0.82 3471.97
PEMEX 6 03/05/20 0.79 3350.21
Potash Corp of Saskatchew 0.79 3330.39
פועלים הנ אגח34 0.72 3061.5 1940576|4
מז טפ הנפק 38 0.7 2979.25 2310142|4
לאומי התח נד ח 0.69 2903.6 6040232|4
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.68 2857.81
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.67 2821.82
בזק אגח 10 0.67 2827.17 2300184|4
פועלים 0.64 2706.82 662577|1
עזריאלי אגח ג 0.61 2587.03 1136324|4
מזרחי טפחות 0.6 2550.57 695437|1
גב ים אגח ו 0.59 2502.23 7590128|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.57 2407.4
PRGO 3.9 12/15/24 0.54 2292.74
ארפורט סיטי 0.54 2275.15 1095835|1
פרטנר אגח ג 0.54 2277.89 1118827|4
ישראמקו יהש 0.53 2259.32 232017|1
דיסק השק אגח ט 0.53 2236.03 6390249|4
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.53 2262.36
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.53 2261.11
VZ 5.15 09/15/23 0.53 2262.66
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.52 2206.82
נפטא אג ז 0.52 2200 6430136|4
לאומי 0.52 2216.23 604611|1
פז נפט 0.52 2200.47 1100007|1
בינלאומי 0.51 2162.81 593038|1
VW 2 1/2 12/29/49 0.5 2121.79
ארפורט אגח ה 0.49 2066.2 1133487|4
אלוני חץ אגח ו 0.45 1896.77 3900206|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.45 1892.91
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.44 1872.62
אמות 0.43 1811.57 1097278|1
דיסקונט א 0.42 1785.61 691212|1
MCO 4 7/8 02/15/24 0.41 1727.26
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.4 1688.67
מליסרון אגח יג 0.4 1713.59 3230224|4
מבני תעש אגח יד 0.4 1682.7 2260412|4
מיטב דש אגח ג 0.39 1660.68 1121763|4
שלמה החז אגח יד 0.38 1590.06 1410265|4
סלע נדלן אגח ג 0.37 1586.72 1138973|4
לידר השק אגח ה 0.36 1515.03 3180221|4
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.36 1544.46
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.34 1423.3
פריגו 0.34 1440.6 1130699|1
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.33 1397.05
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.33 1397.76
GPS 5.95 04/12/21 0.31 1298.65
LB 6 5/8 04/01/21 0.31 1301.68
דלק קידוחים יהש 0.31 1320.61 475020|1
דלק קב אגח כב 0.31 1318.32 1106046|4
בזק אגח 9 0.3 1269.95 2300176|4
אלוני חץ אגח ח 0.28 1167.4 3900271|4
אבנר יהש 0.27 1132.81 268011|1
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.27 1139.61
CBL 5 1/4 12/01/23 0.25 1069
לוינשטין נכסים 0.23 961.67 1119080|1
כלכלית ים אגח ט 0.23 985.03 1980234|4
בי קומיונקיישנס 0.22 912.6 1107663|1
BAC 4 04/01/24 0.18 748.92
Globalworth Real Estate I 0.18 751.95
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 628.85
פרטנר אגח ה 0.15 636.45 1118843|4
סלקום אגח ב 0.14 584.17 1096270|4
דיסקונט מנ הת ח 0.14 599.9 7480072|4
דלק קב אגח טו 0.13 539.3 1115070|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.11 448.42
כלכלית ים אגח י 0.1 424.31 1980317|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.09 384.65
P0430.0M609-EURO 0.08 357.52
CALL WFC 65 01/2017 0.01 52.47
SPX US 09/16/16 C2220 0 2.5
אפריל נדלן ב-ל 0 12.37
סלקום אגח ט 0 0 1132836|4
שלמה החז אגח יא 0 2.19 1410224|4
C0430.0M609-EURO -0.01 -34.88
DAX 09/16/16 C10700 -0.01 -27.99
DAX 09/16/16 P10300 -0.01 -33.95
SPXW US 11/30/16 C2175 -0.02 -89.96
BAC US 01/20/17 C16 -0.02 -92.38
XLF US 12/16/16 C24 -0.04 -160.02
נורסטאר אגח י -0.64 -2725.25 7230345|4