ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.8 תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה 1.8 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.4
ג'נסן 5.2 ת. 3 חודשים 1.82
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 10.24 40711.1 1128081|4
מ.ק.מ 517 9.3 36977.8 8170516|4
ממשל שקלית 0825 7.41 29442 1135557|4
ממשל צמודה 0517 7.24 28764.4 1125905|4
מ.ק.מ 617 6.79 26997.96 8170615|4
מ.ק.מ 717 5.03 19986 8170714|4
ממשל שקלית 0142 2.64 10482.8 1125400|4
C 3.3 04/27/25 1.86 7382.33
פועלים הנפ הת י 1.83 7276.5 1940402|4
JPM 3.2 01/25/23 1.72 6834.73
לאומי התח נד יב 1.66 6594.71 6040273|4
אלוני חץ 1.65 6548.75 390013|1
BAC 5.7 01/24/22 1.53 6092.2
דיסק השק אגח ו 1.52 6035.04 6390207|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.43 5678.27
דיסקונט מנ הת ד 1.33 5306.8 7480049|4
גזית גלוב אגחיא 1.33 5276.25 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 1.3 5160.69 1135177|4
מז טפ הנפק 39 1.3 5177.64 2310159|4
סלקום אגח ו 1.22 4847.8 1125996|4
פז נפט אגח ה 1.2 4776.61 1139534|4
מז טפ הנפק הת30 1.02 4056.36 2310068|4
C 3 7/8 10/25/23 0.9 3582.96
SWK 5 3/4 12/15/53 0.87 3471.86
Potash Corp of Saskatchew 0.85 3398.23
PEMEX 6 03/05/20 0.84 3343.94
פועלים הנ אגח34 0.69 2734.83 1940576|4
עזריאלי אגח ד 0.69 2726.36 1138650|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.66 2630.07
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.65 2580.17
מזרחי טפחות 0.64 2539.13 695437|1
פז נפט אגח ג 0.62 2458.8 1114073|4
פועלים 0.61 2412.51 662577|1
Health Care Select Sector 0.6 2383.06
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.57 2283.36
חשמל אגח 27 0.57 2252.4 6000210|4
פרטנר אגח ג 0.56 2243.32 1118827|4
PRGO 3.9 12/15/24 0.56 2215.94
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.54 2146.21
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.54 2155.69
VZ 5.15 09/15/23 0.54 2149.58
אמות 0.54 2156.34 1097278|1
ארפורט סיטי 0.53 2119.97 1095835|1
נפטא אג ז 0.53 2100 6430136|4
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.53 2092.9
בינלאומי 0.52 2055.41 593038|1
ישראמקו יהש 0.52 2059.6 232017|1
לאומי 0.51 2034.44 604611|1
פז נפט 0.51 2021.57 1100007|1
מז טפ הנפק 38 0.5 1972.6 2310142|4
דיסק השק אגח ט 0.49 1961.68 6390249|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.49 1954.7
אלוני חץ אגח ו 0.48 1890.28 3900206|4
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.47 1856.95
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.45 1788.2
MCO 4 7/8 02/15/24 0.43 1697.88
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.42 1675.85
מבני תעש אגח יד 0.41 1635.75 2260412|4
עזריאלי אגח ג 0.41 1612.48 1136324|4
דיסקונט א 0.41 1648.4 691212|1
בזק אגח 10 0.39 1532.85 2300184|4
מליסרון אגח ו 0.38 1497.99 3230125|4
לאומי התח נד ח 0.36 1416.45 6040232|4
גב ים אגח ו 0.36 1422.5 7590128|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.36 1414.23
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.35 1405.16
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 1400.64
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.34 1370.87
מליסרון אגח יג 0.34 1351.79 3230224|4
סלע נדלן אגח ג 0.34 1369.9 1138973|4
LB 6 5/8 04/01/21 0.32 1276.48
GPS 5.95 04/12/21 0.32 1272.38
ארפורט אגח ה 0.31 1221.72 1133487|4
טבע 0.29 1171.4 629014|1
אבנר יהש 0.29 1160.59 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.29 1136.34 475020|1
שלמה החז אגח יד 0.29 1142.13 1410265|4
לידר השק אגח ה 0.27 1060.08 3180221|4
בזק אגח 9 0.26 1039.8 2300176|4
מיטב דש אגח ג 0.26 1048.77 1121763|4
חשמל אגח 26 0.23 907.52 6000202|4
Globalworth Real Estate I 0.23 895.48
בי קומיונקיישנס 0.21 831.79 1107663|1
BAC 4 04/01/24 0.18 719.87
פרטנר אגח ה 0.16 621.68 1118843|4
סלקום אגח ב 0.15 584.73 1096270|4
דיסקונט מנ הת ח 0.15 597.7 7480072|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 589.58
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.14 547.15
ריט 1 0.14 540.26 1098920|1
P0385.0M701-USD 0.12 492.66
כלכלית ים אגח ט 0.12 477.98 1980234|4
כלכלית ים אגח י 0.11 426.86 1980317|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.1 386.61
P0400.0M703-EURO 0.04 147.06
SPX US 01/20/17 C2300 0.03 118.09
עזריאלי קבוצה 0.02 70.52 1119478|1
אפריל נדלן ב-ל 0 11.58
שלמה החז אגח יא 0 1.81 1410224|4
SPX US 01/20/17 P2210 0 -18.68
CALL WFC 65 01/2017 0 -15.22
DAX 01/20/17 P11200 0 -9.92
BAC US 01/20/17 C16 0 1.54
DAX 01/20/17 C11200 -0.04 -174.63
C0400.0M703-EURO -0.07 -265.05
C0385.0M701-USD -0.1 -405.72
נורסטאר אגח י -0.68 -2699.75 7230345|4