ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.68 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 2.24 ת. מתחילת החודש 0.87
בטא 0.16 תשואה 30 יום 1.26
ג'נסן 5.04 ת. 3 חודשים 2.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 10.13 39249.69 1128081|4
מ.ק.מ 517 8.1 31390.58 8170516|4
ממשל שקלית 0825 8 31000.03 1135557|4
ממשל צמודה 0517 7.36 28513.19 1125905|4
מ.ק.מ 617 6.78 26287.65 8170615|4
מ.ק.מ 717 5.16 19990 8170714|4
ממשל שקלית 0142 2.58 9993.7 1125400|4
C 3.3 04/27/25 1.83 7102.19
אלוני חץ 1.79 6950.13 390013|1
פועלים הנפ הת י 1.71 6634.5 1940402|4
לאומי התח נד יב 1.71 6619.72 6040273|4
JPM 3.2 01/25/23 1.67 6463.86
BAC 5.7 01/24/22 1.47 5704.28
גזית גלוב אגחיא 1.39 5382.45 1260546|4
דיסקונט מנ הת ד 1.38 5337.2 7480049|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.38 5363.77
בינל הנפק אגח ט 1.34 5197.41 1135177|4
מז טפ הנפק 39 1.33 5160.48 2310159|4
פז נפט אגח ה 1.21 4679.19 1139534|4
דיסק השק אגח ו 1.21 4704.83 6390207|4
סלקום אגח ו 1.13 4382.4 1125996|4
לאומי 1.06 4098.9 604611|1
פועלים 1.06 4116.23 662577|1
מז טפ הנפק הת30 1.03 4005.72 2310068|4
C 3 7/8 10/25/23 0.89 3461.27
SWK 5 3/4 12/15/53 0.86 3334.57
PEMEX 6 03/05/20 0.84 3270.07
פועלים הנ אגח34 0.71 2739.15 1940576|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.68 2616.59
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.65 2532.62
עזריאלי אגח ד 0.65 2523.56 1138650|4
Health Care Select Sector 0.63 2458.52
חשמל אגח 27 0.59 2275.8 6000210|4
P0375.0M703-USD 0.59 2279.24
פז נפט אגח ג 0.58 2260.06 1114073|4
אמות 0.57 2226.28 1097278|1
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.57 2222.29
PRGO 3.9 12/15/24 0.56 2159.6
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.54 2076.76
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.54 2087.73
Potash Corp of Saskatchew 0.54 2079.11
נפטא אג ז 0.54 2106 6430136|4
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.53 2037.4
VZ 5.15 09/15/23 0.53 2069.96
אידיביפת אגח יג 0.52 2012.6 7980329|4
מליסרון 0.52 2030.56 323014|1
גזית גלוב 0.51 1987.51 126011|1
מז טפ הנפק 38 0.51 1972.4 2310142|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.51 1962.28
דיסקונט א 0.5 1939.39 691212|1
טבע 0.5 1944.79 629014|1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.46 1772.02
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.43 1670.72
עזריאלי אגח ג 0.42 1624.8 1136324|4
מבני תעש אגח יד 0.42 1643.4 2260412|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.41 1601.17
בזק אגח 10 0.4 1557.45 2300184|4
בזק 0.4 1547 230011|1
פרטנר אגח ג 0.39 1515.89 1118827|4
מליסרון אגח ו 0.39 1511.9 3230125|4
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.38 1475.66
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.38 1483.36
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.37 1431.44
לאומי התח נד ח 0.37 1417.5 6040232|4
גב ים אגח ו 0.37 1438.2 7590128|4
סלע נדלן אגח ג 0.36 1381.38 1138973|4
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.36 1397.63
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.35 1371.28
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 1338.27
מליסרון אגח יג 0.35 1361.14 3230224|4
אלוני חץ אגח ו 0.32 1250.1 3900206|4
GPS 5.95 04/12/21 0.32 1237.93
LB 6 5/8 04/01/21 0.31 1200.09
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.31 1186.86
ארפורט אגח ה 0.3 1165.54 1133487|4
מיטב דש אגח ג 0.27 1060.2 1121763|4
אבנר יהש 0.27 1031.07 268011|1
בזק אגח 9 0.27 1055.2 2300176|4
שלמה החז אגח יד 0.27 1056.38 1410265|4
לידר השק אגח ה 0.27 1065.12 3180221|4
דלק קידוחים יהש 0.26 1022.86 475020|1
חשמל אגח 26 0.24 917.04 6000202|4
Globalworth Real Estate I 0.23 895.86
דיסק השק אגח ט 0.22 869.94 6390249|4
ריט 1 0.22 858.77 1098920|1
BAC 4 04/01/24 0.18 695
דיסקונט מנ הת ח 0.16 600.75 7480072|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.15 587.62
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.14 525.92
P0360.0M704-USD 0.13 506.69
כלכלית ים אגח ט 0.12 479.34 1980234|4
כלכלית ים אגח י 0.11 416.88 1980317|4
P0400.0M703-EURO 0.11 432.76
MCO 5 1/2 09/01/20 0.09 361.33
פרטנר אגח ה 0.08 317.98 1118843|4
עזריאלי קבוצה 0.02 76.42 1119478|1
שלמה החז אגח יא 0 1.46 1410224|4
אפריל נדלן ב-ל 0 12.77
C0400.0M703-EURO 0 -17.45
C0375.0M703-USD -0.01 -53.2
DAX 03/17/17 C11750 -0.01 -30.06
נורסטאר אגח י -0.72 -2774.5 7230345|4