Logo
שלום,
 
סטיית תקן לשנה 5.39 תשואה שבועית (%) -0.34
שארפ לשנה -0.69 תשואה מתחילת החודש -0.34
בטא 0.25 תשואה 30 יום (%) -2.43
תשואה 3 חודשים -3.72
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 97.34 97.34 -0.04 5121504
TFMM 30/70 96.82 96.82 -0.48 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 187.05 187.05 -0.2 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2675.17 2675.17 -0.16 5126479
איביאי 30/70 98.81 98.81 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 98.97 98.97 -0.33 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 103.02 103.02 -0.17 5117650
איילון מנוהל עד 30% 154.86 154.86 -0.39 5103544
אימפקט 25/75 105.77 105.77 -0.43 5117734
אלומות 30/70 134.76 134.76 -0.47 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 111.64 111.64 -0.28 5115308
אלטשולר 25-75 175.31 175.31 -0.32 5105705
אנליסט 25/75 143.65 143.65 -0.45 5104716
אנליסט פרמיום 118.77 119.96 -0.32 5114921
אפסילון 25/75 189.13 189.13 -0.24 5101480
אפסילון 30/70 553.78 553.78 -0.3 5126776
אקסלנס 2021 XLC 375.59 375.59 -0.37 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 117.4 117.4 -0.28 5112792
אקסלנס 25-75 תיק מדדים 98.12 98.12 -0.05 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 101.09 101.09 -0.52 5119300
דיביאם אגח 169.35 169.35 -0.22 5109525
הורייזן 30/70 104.99 104.99 -0.36 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 99.12 99.12 -0.67 5118625
הראל 30/70 פלוס 87.01 87.01 -0.16 5115555
הראל אגח משולבת+ 20% 114.67 114.67 -0.23 5112768
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 97.4 97.4 -0.23 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 108.41 108.41 -0.25 5104823
הראל פיא 30/70 184.84 184.84 -0.43 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 25% 105.07 105.07 -0.22 5117841
ילין לפידות 25/75 106.14 106.14 -0.24 5118617
ילין לפידות 30/70 103.05 103.05 -0.21 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 153.68 153.68 -0.27 5107495
כוון אגח דינמית 188.81 188.81 -0.44 5103569
מגדל 25/75 פלוס 89.2 89.2 -0.3 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 101.12 101.12 -0.54 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 104.66 104.66 -0.01 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 107.14 107.14 -0.36 5119086
מיטב 30/70 167.79 167.79 -0.14 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 170.01 170.01 -0.3 5104211
מיטב תיק אגח +30% 125.5 125.5 -0.52 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 50.45 50.95 -0.3 5102330
פיטנגו אגח כללי 148.76 148.76 -0.42 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 143.14 143.14 -0.3 5107172
פסגות 25/75 פלוס 132.32 132.32 -0.02 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 150.87 150.87 -0.43 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 98.6 100.57 -0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 167.58 167.58 0.46 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 97.25 97.25 -0.39 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0923 15.69 128820 1128081|4
ממשל שקלית 0142 3.75 30815.4 1125400|4
פועלים הנפ הת י 3.58 29390.5 1940402|4
ממשל שקלית 0324 3.45 28303.2 1130848|4
דיסק השק אגח ו 2.93 24048.36 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 2.34 19192 1260546|4
מקמ 716 2.19 17991 8160715|4
BAC 5.7 01/24/22 2.19 17998.25
JPM 3.2 01/25/23 2.19 17955.95
פועלים הנ אגח33 2.09 17149.46 1940568|4
מז טפ הנפק 38 1.97 16178.74 2310142|4
בינל הנפק אגח ט 1.89 15498.07 1135177|4
ממשל שקלית 0825 1.87 15376.58 1135557|4
VZ 5.15 09/15/23 1.46 12022.44
THAIGB 1.2 07/14/21 1.34 10976.87
COMPANY& WFC 3 02/19/25 1.33 10896.83
דיסקונט א 1.2 9881.2 691212|1
דיסקונט מנ הת ד 1.1 8996.78 7480049|4
פז נפט אגח ג 1.08 8865.5 1114073|4
עזריאלי קבוצה 1.07 8792.8 1119478|1
לאומי התח נד יב 1.07 8817.15 6040273|4
C 3 7/8 10/25/23 1.03 8434.45
בריטיש ישר אגחג 0.97 7997.85 1117423|4
מליסרון אגח ו 0.92 7535.58 3230125|4
C 3.3 04/27/25 0.9 7387.51
מז טפ הנפק הת30 0.88 7193.08 2310068|4
PEMEX 6 03/05/20 0.86 7052.11
BANVOR 6 1/4 05/16/16 0.86 7020.99
פועלים 0.81 6649.5 662577|1
מז טפ הנפק 39 0.79 6479.85 2310159|4
אלוני חץ אגח ח 0.79 6498.8 3900271|4
אדמה אגח ב 0.78 6387 1110915|4
סלקום אגח ו 0.74 6047.67 1125996|4
בינלאומי 0.73 5958.48 593038|1
חשמל אגח 27 0.73 5974.8 6000210|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.72 5918.97
אלוני חץ 0.72 5922 390013|1
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.7 5720.31
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.69 5687.03
שופרסל אגח ב 0.67 5499.19 7770142|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.65 5371.93
MTNA 9.85 06/01/19 0.65 5338.49
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.65 5320.59
רילייטד אגח א 0.64 5278.5 1134923|4
אלבר אגח יד 0.63 5145.39 1132562|4
פז נפט 0.63 5197.5 1100007|1
עזריאלי אגח ג 0.62 5090 1136324|4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.62 5114.46
RWE 7 10/12/72 0.62 5099.21
מ.ק.מ 626 0.61 4997 8160624|4
RILIN 5 7/8 02/28/49 0.6 4905.54
פועלים הנ אגח34 0.58 4778.49 1940576|4
איידיאיי ביטוח 0.55 4504.68 1129501|1
כיל 0.55 4496.1 281014|1
MO 4 01/31/24 0.55 4541.28
בזק אגח 10 0.53 4338.73 2300184|4
אמות 0.52 4280.6 1097278|1
לאומי התח נד ח 0.52 4270.16 6040232|4
ALVGR 5 1/2 11/28/49 0.52 4246.76
GAZPRU 9 1/4 04/23/19 0.51 4149.04
ארפורט אגח ה 0.51 4189.79 1133487|4
לאומי 0.5 4110.4 604611|1
MBONO 8 12/07/23 0.5 4084.81
בזן אגח א 0.49 4060.72 2590255|4
דלק קב אגח טו 0.48 3926.78 1115070|4
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.47 3851.58
LOUDRE 8 1/4 09/29/49 0.46 3736.64
דלק קבוצה 0.46 3740 1084128|1
מז טפ הנפק 36 0.45 3688.53 2310126|4
שלמה החז אגח יד 0.44 3617.7 1410265|4
ריט 1 0.44 3610.8 1098920|1
P0390.0M512-USD 0.44 3583.67
SWK 5 3/4 12/15/53 0.44 3584.63
אבנר יהש 0.43 3524.07 268011|1
מיטב דש אגח ג 0.41 3370.79 1121763|4
אלוני חץ אגח ו 0.41 3379.88 3900206|4
UCBBB 7 3/4 03/18/49 0.4 3325.28
דלק קב אגח כב 0.4 3271.32 1106046|4
מליסרון 0.39 3242.47 323014|1
מזרחי טפחות 0.37 3051.1 695437|1
LB 6 5/8 04/01/21 0.35 2850.02
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.34 2762.96
דיסק השק אגח ט 0.33 2739.1 6390249|4
דלק קב אגח יג 0.33 2673.4 1105543|4
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.32 2616.3
CBL 5 1/4 12/01/23 0.32 2649.43
Globalworth Real Estate I 0.31 2533.48
דלק קב אגח יח 0.31 2510.6 1115823|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.3 2458.89
אפריקה אגח כז 0.3 2456.8 6110431|4
נפטא אג ז 0.28 2278 6430136|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.28 2285.53
פרטנר אגח ג 0.28 2323.52 1118827|4
אבגול אגח ב 0.27 2207 1126317|4
גזית גלוב 0.27 2208.08 126011|1
VW 3 3/4 03/29/49 0.27 2180.5
חלל תקש אגח יב 0.26 2171 1128321|4
כלכלית ים אגחיג 0.25 2080.45 1980366|4
בזק אגח 9 0.25 2023.13 2300176|4
קרדן אןוי אגח א 0.24 1948.82 1105535|4
שלמה החז אגח יא 0.23 1906.61 1410224|4
MCO 5 1/2 09/01/20 0.23 1921.27
VW 5 1/8 09/29/49 0.21 1711.83
סלקום אגח ט 0.21 1735.78 1132836|4
MCO 4 7/8 02/15/24 0.2 1674.01
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.19 1560.49
אמות אגח ב 0.19 1564.16 1126630|4
לידר השק אגח ה 0.18 1462.5 3180221|4
P0440.0M512-EURO 0.18 1479.18
אזורים אגח 9 0.18 1464.88 7150337|4
כלכלית ים אגח ט 0.14 1177.4 1980234|4
סלקום אגח ב 0.14 1186.92 1096270|4
פרטנר אגח ה 0.12 979.31 1118843|4
לוינשטין נכסים 0.1 860.32 1119080|1
פרטנר אגח ב 0.1 792.81 1119320|4
דיסקונט מנ הת ח 0.1 801.34 7480072|4
BAC 4 04/01/24 0.09 721.67
קרדן אןוי אגח ב 0.09 713.69 1113034|4
כלכלית ים אגח ז 0.05 381.23 1980200|4
דה לסר אגח ג 0.05 429.28 1127299|4
דלק קב אגח יט 0.04 352.59 1121326|4
DETNOR 10.25 5/22% 0.04 365.11
אלוני חץ אפ 10 0.03 208.13 3900305|1
אינרום אפ 1 0.01 98.85 1132364|1
ירושליםהנ אגחיד 0 0.05 1123587|4
אפריל נדלן ב-ל 0 19.5
קרדן אן.וי. 0 25.34 1087949|1
Nieuwe Steen Investments 0 0.01
C0440.0M512-EURO -0.02 -182.82
C0390.0M512-USD -0.28 -2323.64
אפריקה -0.32 -2665.42 611012|1