סטיית תקן לשנה 5.75 שבועית 0.15
שארפ לשנה 0.02 תשואה מתחילת החודש 1.64
בטא 0.27 30 יום 1.46
ג'נסן 3.69 תשואה 3 חודשים 2.15
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 100.94 100.94 -0.06 5121504
TFMM 30/70 100.56 100.56 0.01 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 194.9 194.9 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2754.69 2754.69 0.02 5126479
איביאי 30/70 101.89 101.89 -0.05 5122502
איביאי סל 25/75 102.19 102.19 -0.01 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.26 108.26 0.08 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.65 115.65 0 5108022
איילון מנוהל עד 30% 162.24 162.24 0.04 5103544
אימפקט 25/75 108.13 108.13 0 5117734
אלומות 30/70 142.37 142.37 0 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.27 116.27 0 5115308
אלטשולר 25-75 184.27 184.27 -0.02 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.57 100.57 0.01 5122825
אנליסט פרמיום 123.65 124.89 -0.02 5114921
אפסילון 25/75 199.11 199.11 -0.05 5101480
אפסילון 30/70 581.65 581.65 -0.03 5126776
אקסלנס 2021 XLC 387.9 387.9 -0.01 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.69 120.69 -0.02 5112792
אקסלנס 30-70 99.87 99.87 -0.12 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.12 105.12 0.04 5119300
דיביאם אגח 175.67 175.67 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 112.54 112.54 0.06 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 107.39 107.39 0.12 5118625
הראל 30/70 פלוס 90.03 90.03 -0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.99 99.99 0.02 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 111.63 111.63 -0.04 5104823
הראל פיא 30/70 193.57 193.57 -0.02 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 118.41 118.41 0.02 5112768
ילין לפידות 25/75 110.9 110.9 -0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 108.87 108.87 -0.04 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 162.3 162.3 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 205.17 205.17 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.98 92.98 -0.01 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 106.53 106.53 0.08 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.93 106.93 -0.04 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 111.8 111.8 -0.02 5119086
מיטב 30/70 173.92 173.92 -0.09 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 176.06 176.06 0.05 5104211
מיטב תיק אגח +30% 131.72 131.72 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.37 52.89 0.04 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 90.96 90.96 0.03 5118716
מנורה מבטחים 30/70 102.42 102.42 -0.06 5122858
סיגמא 30/70 101.54 101.54 -0.04 5123096
פיטנגו אגח כללי 158.01 158.01 0.17 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.84 147.84 -0.01 5107172
פסגות 25/75 פלוס 140.75 140.75 -0.01 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 159.18 159.18 0.1 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 105.27 107.38 0 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 164.65 164.65 -0.04 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 99.2 99.2 -0.02 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/10/2005 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051057052 שינוי מדיניות 02/10/2005
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0923 13.99 70810.2 1128081|4
פועלים הנפ הת י 5.49 27762 1940402|4
ממשל שקלית 0825 4.35 21998.55 1135557|4
דיסק השק אגח ו 3.26 16474.08 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 3.22 16321.38 1260546|4
בינל הנפק אגח ט 3.04 15362.8 1135177|4
BAC 5.7 01/24/22 2.84 14383.53
JPM 3.2 01/25/23 2.56 12971.71
פועלים הנ אגח33 2.46 12475.18 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.41 12189.02 2310142|4
דיסקונט מנ הת ד 1.73 8776.96 7480049|4
iShares $ High Yield Corp 1.71 8633.09
לאומי התח נד יב 1.7 8593.26 6040273|4
C 3 7/8 10/25/23 1.65 8339.13
C 3.3 04/27/25 1.46 7386.9
פועלים 1.33 6727 662577|1
פז נפט אגח ג 1.3 6556.16 1114073|4
בריטיש ישר אגחג 1.28 6467.31 1117423|4
מז טפ הנפק 39 1.28 6496.75 2310159|4
מז טפ הנפק הת30 1.26 6354.5 2310068|4
מליסרון אגח ו 1.24 6281.82 3230125|4
סלקום אגח ו 1.18 5976.43 1125996|4
חשמל אגח 27 1.14 5784 6000210|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.14 5779.09
אלוני חץ אגח ח 1.12 5679.6 3900271|4
דיסקונט א 1.03 5191.65 691212|1
NDAQ 5.55 01/15/20 1.03 5196.83
אלוני חץ 1 5067.15 390013|1
לאומי 0.95 4816 604611|1
בינלאומי 0.91 4605.02 593038|1
איידיאיי ביטוח 0.9 4567.54 1129501|1
בזק אגח 10 0.9 4566.08 2300184|4
עזריאלי אגח ג 0.89 4490.56 1136324|4
מ.ק.מ 626 0.79 3999.2 8160624|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.73 3707.66
ארפורט אגח ה 0.72 3649.75 1133487|4
פז נפט 0.72 3621.32 1100007|1
מקמ 716 0.71 3587.38 8160715|4
גב ים אגח ו 0.68 3460.08 7590128|4
דלק קב אגח טו 0.68 3460.19 1115070|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.68 3440.66
Potash Corp of Saskatchew 0.66 3338.36
PEMEX 6 03/05/20 0.65 3283.18
שופרסל אגח ב 0.65 3284.82 7770142|4
דלק קב אגח כב 0.64 3261.32 1106046|4
שלמה החז אגח יד 0.63 3203.14 1410265|4
ריט 1 0.61 3071.6 1098920|1
פועלים הנ אגח34 0.6 3045.6 1940576|4
לאומי התח נד ח 0.57 2880.5 6040232|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.57 2897.65
מזרחי טפחות 0.56 2814.5 695437|1
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.55 2766.38
GPS 5.95 04/12/21 0.54 2747.29
בזן אגח א 0.54 2719.42 2590255|4
דלק קב אגח יג 0.53 2672.8 1105543|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.53 2699.86
CBL 5 1/4 12/01/23 0.49 2463.27
דלק קב אגח יח 0.49 2479.4 1115823|4
פרטנר אגח ג 0.45 2289.25 1118827|4
VW 3 3/4 03/29/49 0.45 2262.19
PRGO 3.9 12/15/24 0.45 2279.81
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.45 2287.3
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.43 2194.04
VZ 5.15 09/15/23 0.43 2174.31
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.43 2198.86
נפטא אג ז 0.43 2180 6430136|4
דיסק השק אגח ט 0.42 2112.67 6390249|4
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.42 2142.08
מיטב דש אגח ג 0.4 2032.35 1121763|4
אלוני חץ אגח ו 0.38 1927.42 3900206|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.38 1911.08
LOUDRE 8 1/4 09/29/49 0.37 1881.39
קרדן אןוי אגח א 0.37 1864.1 1105535|4
סלקום אגח ט 0.36 1828.25 1132836|4
בזק אגח 9 0.36 1816.28 2300176|4
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.36 1833.28
MCO 4 7/8 02/15/24 0.33 1688.77
אבגול אגח ב 0.33 1654.8 1126317|4
פריגו 0.31 1569.54 1130699|1
MTNA 9.85 06/01/19 0.31 1580.42
OMVAV 6 3/4 06/29/49 0.3 1520.89
לידר השק אגח ה 0.29 1476.54 3180221|4
שלמה החז אגח יא 0.29 1470 1410224|4
אל על 0.28 1422.39 1087824|1
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.27 1371.6
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.26 1336.91
LB 6 5/8 04/01/21 0.25 1246.68
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.25 1268.2
אזורים אגח 9 0.25 1280.81 7150337|4
Globalworth Real Estate I 0.23 1173.92
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.21 1081.06
מליסרון 0.21 1053.05 323014|1
לוינשטין נכסים 0.21 1051.54 1119080|1
כלכלית ים אגח ט 0.19 957.11 1980234|4
BAC 4 04/01/24 0.14 713.75
P0390.0M606-USD 0.14 683.98
פרטנר אגח ה 0.13 651.47 1118843|4
אבנר יהש 0.13 633.9 268011|1
קרדן אןוי אגח ב 0.13 679.82 1113034|4
סלקום אגח ב 0.11 579.97 1096270|4
דיסקונט מנ הת ח 0.08 393.14 7480072|4
P0430.0M606-EURO 0.08 383.6
MCO 5 1/2 09/01/20 0.08 380.16
דלק קב אגח יט 0.07 360.18 1121326|4
אינרום 0.07 359.73 1132356|1
אלוני חץ אפ 10 0.05 267 3900305|1
SPX US 05/20/16 C2050 0.01 29.84
אפריל נדלן ב-ל 0 7.58
C0390.0M606-USD -0.01 -31.76
XLF US 12/16/16 C24 -0.03 -167.86
C0430.0M606-EURO -0.04 -213.72
נורסטאר אגח י -0.52 -2653 7230345|4