סטיית תקן לשנה 3.01 שבועית 0.13
שארפ לשנה 0.33 תשואה מתחילת החודש 1.29
בטא 0.17 30 יום 1.94
ג'נסן 3.22 תשואה 3 חודשים 1.48
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 101 101 0.11 5121504
TFMM 30/70 100.55 100.55 -0.12 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 194.93 194.93 -0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2754.22 2754.22 -0.09 5126479
איביאי 30/70 101.94 101.94 0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.2 102.2 -0.17 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.17 108.17 0.03 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.65 115.65 -0.05 5108022
איילון מנוהל עד 30% 162.18 162.18 -0.12 5103544
אימפקט 25/75 108.13 108.13 -0.17 5117734
אלומות 30/70 142.37 142.37 -0.01 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.27 116.27 -0.07 5115308
אלטשולר 25-75 184.31 184.31 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.56 100.56 -0.06 5122825
אנליסט פרמיום 123.68 124.92 -0.17 5114921
אפסילון 25/75 199.21 199.21 -0.06 5101480
אפסילון 30/70 581.82 581.82 0.03 5126776
אקסלנס 2021 XLC 387.93 387.93 -0.1 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.71 120.71 -0.01 5112792
אקסלנס 30-70 99.99 99.99 0.43 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.08 105.08 -0.06 5119300
דיביאם אגח 175.69 175.69 0.07 5109525
הורייזן 30/70 112.47 112.47 -0.11 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 107.26 107.26 0.02 5118625
הראל 30/70 פלוס 90.08 90.08 -0.12 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.97 99.97 -0.09 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 111.67 111.67 -0.05 5104823
הראל פיא 30/70 193.6 193.6 -0.11 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 118.39 118.39 -0.08 5112768
ילין לפידות 25/75 110.92 110.92 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 108.91 108.91 0.17 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 162.37 162.37 0.07 5107495
כוון אגח דינמית 205.08 205.08 -0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.99 93 -0.13 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.01 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.97 106.97 0.04 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 111.82 111.82 -0.12 5119086
מיטב 30/70 174.08 174.08 0.13 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 175.98 175.98 -0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 131.65 131.65 0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.35 52.87 -0.06 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 90.93 90.93 0.01 5118716
מנורה מבטחים 30/70 102.48 102.48 0.14 5122858
סיגמא 30/70 101.58 101.58 -0.04 5123096
פיטנגו אגח כללי 157.74 157.74 -0.14 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.86 147.86 -0.05 5107172
פסגות 25/75 פלוס 140.77 140.77 0.03 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 159.02 159.02 0.04 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 105.27 107.38 0.24 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 164.71 164.71 -0.02 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 99.22 99.22 -0.07 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל שקלית 1026 10.15 63953.13 1099456|4
ממשל צמודה 0922 8.6 54175.18 1124056|4
מקמ 227 7.22 45462.89 8170227|4
מ.ק.מ 516 4.42 27854.71 8160517|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.47 15586.71
ממשל צמודה 1020 2.4 15113.62 1137181|4
מקמ 916 2.3 14507.54 8160913|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.93 12144.02
ממשל צמודה 1025 1.59 10008 1135912|4
ממשל צמודה 1019 1.49 9394.34 1114750|4
תכ.ספ500דיב.ש 1.35 8478.18 1132893|3
תכ.תלבונדתשואות 1.33 8354.22 1128453|3
מליסרון אגח ח 1.19 7483.67 3230166|4
ממשל צמודה 0923 1.18 7423.65 1128081|4
לאומי אגח 177 1.16 7339.29 6040315|4
גליל 5904 1.09 6886.81 9590431|4
פס.בונדצמודיתר 0.97 6118.66 1127752|3
פועלים הנפ הת י 0.93 5863.75 1940402|4
מליסרון אגח ט 0.89 5581.25 3230174|4
פז נפט 0.87 5467.8 1100007|1
אלביט מערכות 0.84 5270.58 1081124|1
תכ.ספ500 0.84 5303.97 1095710|3
הוט אגח א 0.84 5270.96 1123256|4
נייס 0.83 5241.68 273011|1
מז טפ הנפק 36 0.83 5225.31 2310126|4
בזן אגח ד 0.81 5116.35 2590362|4
מבני תעש אגח יד 0.79 4981.11 2260412|4
ארפורט אגח ד 0.79 4983.74 1130426|4
קס.ספ500 0.78 4930.41 1117324|3
פס.ספ500(2) 0.77 4861.48 1125343|3
ממשל שקלית 0825 0.76 4784.58 1135557|4
רבוע נדלן אגח ד 0.74 4638.46 1119999|4
בזן אגח א 0.73 4592.14 2590255|4
טבע 0.72 4552.24 629014|1
אמות אגח ב 0.71 4462.83 1126630|4
עזריאלי קבוצה 0.7 4407.93 1119478|1
ארפורט אגח ג 0.68 4301.98 1122670|4
כיל 0.63 3941.97 281014|1
נצבא אגח ה 0.62 3932.74 1120468|4
דה זראסאי אגח ב 0.6 3792.86 1131028|4
אזורים אגח 10 0.6 3753.21 7150345|4
אלרוב נדלן אגחב 0.59 3733.81 3870094|4
גזית גלוב אגח ד 0.57 3583.06 1260397|4
תכ.דקס30 0.57 3565.8 1115542|3
מז טפ הנפק 35 0.55 3469.89 2310118|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.55 3472.97
קס.דקס.ש 0.54 3406.82 1121441|3
אדמה אגח ב 0.53 3370.14 1110915|4
גליל 5903 0.51 3231 9590332|4
מיטב דש אגח ג 0.5 3127.48 1121763|4
כללביט אגח ח 0.5 3162.1 1132968|4
נייר חדרה אגח 6 0.49 3088.43 6320105|4
דלק אנרגיה אגחה 0.48 3023.57 5650114|4
שלמה החז אגח יד 0.48 3045.49 1410265|4
אפריקה נכס אגחה 0.47 2965.5 1122233|4
אפריל נדלןאגח 1 0.47 2965.24 1127265|4
פריגו 0.46 2877.49 1130699|1
סלקום 0.44 2790.96 1101534|1
ביג אגח ד 0.42 2620.66 1118033|4
אפריקה מג אגח ב 0.41 2577.33 1126093|4
דלק רכב 0.41 2603.25 829010|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.41 2579.01
ביטוח ישיר אגחי 0.4 2529.23 1127331|4
שלמה החז אגח טו 0.39 2453.26 1410273|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 2460.68 6990154|4
גזית גלוב אגח ט 0.38 2366.33 1260462|4
עזריאלי אגח ב 0.38 2366.17 1134436|4
בזק 0.38 2386.54 230011|1
צור אגח ח 0.36 2278.6 7300148|4
נכסים ובנ אגח ז 0.35 2174.22 6990196|4
חשמל אגח 27 0.35 2186.57 6000210|4
דלתא 0.35 2207.45 627034|1
אדגר אגח ז 0.35 2197.03 1820158|4
אלעזרא אגח ב 0.35 2176.76 1128289|4
ביג אגח ה 0.34 2150.8 1129279|4
שלמה נדלן אגח ב 0.34 2113.62 1129436|4
דיסק השק אגח ט 0.34 2144.15 6390249|4
ישפרו אגח ב 0.33 2107.46 7430069|4
דלק קב אגח טו 0.33 2081.83 1115070|4
אמות אגח ג 0.33 2066.03 1117357|4
גזית גלוב 0.32 2007.64 126011|1
כיל אגח ה 0.32 1989.4 2810299|4
פרטנר 0.31 1960.72 1083484|1
מצלאוי אגח ד 0.31 1950.3 1130566|4
טן דלק אגח ג 0.31 1967.31 1131457|4
ארפורט סיטי 0.3 1895.71 1095835|1
בריטיש ישר אגחג 0.3 1888.15 1117423|4
פרוטרום 0.3 1890.11 1081082|1
אבנר יהש 0.29 1800.22 268011|1
אקסטל אגח א 0.29 1799.67 1132299|4
נייר חדרה אגח 5 0.29 1802.45 6320097|4
אלוני חץ 0.28 1765.83 390013|1
שופרסל 0.27 1681.42 777037|1
אורמת טכנו 0.27 1708.53 1134402|1
גזית גלוב אגח ג 0.27 1729.43 1260306|4
נכסים ובנ אגח ו 0.26 1628.9 6990188|4
גזית גלוב אגח י 0.25 1555.07 1260488|4
אשדר אגח ד 0.25 1562.25 1135607|4
מירלנד אגח ה 0.25 1544.99 1129394|4
מיילן 0.24 1512 1136704|1
דלק קידוחים יהש 0.24 1490.23 475020|1
נכסים ובנ אגח ג 0.24 1515.24 6990139|4
קרדן רכב אגח ה 0.24 1530.71 4590089|4
תכ.תא25(2) 0.23 1438 1097807|3
חברה לישראל 0.22 1409.44 576017|1
דיסק השק אגח ו 0.22 1397.89 6390207|4
בזן 0.21 1327.22 2590248|1
פז נפט אגח ג 0.21 1323.91 1114073|4
גזית גלוב אגחיב 0.2 1269.38 1260603|4
חברה לישראלאגח9 0.2 1285.33 5760202|4
אפקון החז אגח ג 0.19 1205.75 5780093|4
כלכלית ים אגח י 0.19 1221.72 1980317|4
Alfresa Holdings Corp 0.19 1227.31
פס.דקס.ש 0.19 1206 1120203|3
Haseko Corp 0.18 1164.83
מליסרון אגח ו 0.17 1068.87 3230125|4
הכשרת ישוב אג16 0.17 1087.97 6120166|4
קרדן רכב אגח ח 0.16 978.58 4590147|4
שופרסל אגח ג 0.16 977.16 7770167|4
Sojitz Corp 0.15 935.45
הוט אגח ב 0.15 957.85 1123264|4
אמות 0.15 914.82 1097278|1
מטריקס 0.14 882.43 445015|1
לאומי התח נד יב 0.14 907.44 6040273|4
מליסרון אגח ז 0.14 891.03 3230141|4
זנלכל 0.13 843.46 130013|1
אמות אגח ה 0.13 806.85 1138114|4
דה לסר אגח ד 0.13 829.09 1132059|4
איסתא 0.12 774.49 1081074|1
אמת 0.12 786.31 382010|1
תכ.תאבנקים(2) 0.12 748.2 1099357|3
דלתא אגח ה 0.12 765.52 6270136|4
קרדן רכב אגח ט 0.12 783.95 4590162|4
אזורים אגח 9 0.11 701.03 7150337|4
קס.תא25 0.11 718.5 1116979|3
אשדר אגח א 0.11 671.18 1104330|4
אביב ארלן אגח ד 0.1 641.65 1060086|4
איידיאיי ביטוח 0.1 647.46 1129501|1
שופרסל אגח ב 0.1 640.09 7770142|4
Fuji Electric Co Ltd 0.1 646.75
Showa Corp 0.09 537.95
דה לסר אגח ג 0.09 555.29 1127299|4
מליסרון 0.09 535.81 323014|1
יואל 0.08 487.62 583013|1
פס.תאבנקים(1) 0.08 528.91 1104645|3
אמות אגח א 0.08 498.77 1097385|4
פס.תא25(1) 0.08 527.09 1084656|3
וילאר אגח ז 0.08 481.33 4160149|4
קנון 0.07 421.82 1134139|1
מצלאוי אגח ג 0.06 404.99 1123736|4
נכסים ובנין 0.06 350.99 699017|1
אשטרום נכ אגח 7 0.06 373.24 2510139|4
דיסק מנ שה נד 1 0.06 365.29 7480098|4
שטראוס 0.05 325.71 746016|1
מיחשוב ישר קב 0.05 313.48 507012|1
פז נפט אגח ד 0.05 332.22 1132505|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 234 1119098|4
דקסיה ישראל 0.04 243.4 711010|1
מגדל ביטוח 0.04 244.53 1081165|1
אדמה אגח ד 0.04 279.22 1110931|4
גב ים אגח ה 0.04 283.44 7590110|4
מבני תעש אגח ח 0.04 241.1 2260131|4
צרפתי אגח ז 0.03 162.84 4250163|4
טאואר 0.03 195.36 1082379|1
פועלים 0.03 211.42 662577|1
מהדרין-ס 0.03 172.38 686014|1
גב ים 0.03 208.64 759019|1
רימוני 0.03 180.95 1080456|1
בינלאומי 0.03 169.16 593038|1
לאומי 0.03 220.16 604611|1
אדרי-אל אגח ב 0.03 158.23 1123371|4
ב.יאיר אגח 11 0.03 159.45 1128776|4
מירלנד אגח ד 0.02 155.14 1121342|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 150.38 1129550|4
אדגר 0.02 101.12 1820083|1
גן שמואל 0.02 113.74 532010|1
חד 0.02 141.24 351015|1
אפריקה תעשיות-ס 0.02 139.46 800011|1
דלק קב אגח יח 0.02 140.36 1115823|4
לאומי שה נד 300 0.02 115.56 6040257|4
רפק אגח ד 0.02 149.07 7690100|4
צנור המזהת אגח2 0.01 37.23 4540126|4
אלקטרה צריכה 0.01 53.58 5010129|1
סלקום אגח ה 0.01 38.15 1113661|4
אפריקה מגורים 0.01 89.44 1097948|1
רם און 0.01 73.28 1090943|1
פלסאון תעשיות 0.01 85.66 1081603|1
ביטוח ישיר 0.01 36.21 1083682|1
סלקום אגח ב 0.01 33.48 1096270|4
ביג 0.01 37.93 1097260|1
אלקטרה 0.01 35.13 739037|1
אדגר אגח ו 0.01 41.33 1820141|4
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
גזית גלוב אגח א 0.01 91.29 1260165|4
ב.יאיר אג 12 0.01 76.07 1130509|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
בי קומיונק אגחב 0 0 1120872|4
מישורים אגח ב 0 0 1120351|4
פרטנר אגח ב 0 16.29 1119320|4
דה לסר אגח ב 0 0.05 1118587|4
אלבר אגח יב 0 4.85 1123421|4
מגה אור אגח ג 0 0 1127323|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
שלמה החז אגח יב 0 0 1410232|4
גזית גלוב אגח ו 0 22.26 1260405|4
נייר חדרה 0 1.09 632018|1
רבוע נדלן אגא-ס 0 18 1098649|4
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
גמול אגא חש9/21 0 0.04
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
קרדן רכב אגח ד 0 29.93 4590071|4
וילאר אגח ו 0 23.61 4160115|4