Logo
שלום,
 
סטיית תקן לשנה 3.61 תשואה שבועית (%) 0.12
שארפ לשנה 0.07 תשואה מתחילת החודש -0.48
בטא 0.19 תשואה 30 יום (%) -0.72
תשואה 3 חודשים -1.25
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 97.38 97.38 -0.09 5121504
TFMM 30/70 97.29 97.29 -0.12 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 187.43 187.43 -0.04 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2679.53 2679.53 -0.11 5126479
איביאי 30/70 98.83 98.83 -0.01 5122502
איביאי סל 25/75 99.3 99.3 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 103.2 103.2 -0.04 5117650
איילון מנוהל עד 30% 155.47 155.47 -0.32 5103544
אימפקט 25/75 106.23 106.23 -0.28 5117734
אלומות 30/70 135.39 135.39 -0.15 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 111.95 111.95 -0.17 5115308
אלטשולר 25-75 175.87 175.87 0.04 5105705
אנליסט 25/75 144.3 144.3 -0.18 5104716
אנליסט פרמיום 119.15 120.34 -0.14 5114921
אפסילון 25/75 189.58 189.58 -0.1 5101480
אפסילון 30/70 555.42 555.42 -0.12 5126776
אקסלנס 2021 XLC 376.97 376.97 -0.08 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 117.73 117.73 -0.18 5112792
אקסלנס 25-75 תיק מדדים 98.17 98.17 -0.09 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 101.62 101.62 -0.42 5119300
דיביאם אגח 169.72 169.72 0.02 5109525
הורייזן 30/70 105.37 105.37 -0.43 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 99.79 99.79 -0.12 5118625
הראל 30/70 פלוס 87.15 87.15 -0.18 5115555
הראל אגח משולבת+ 20% 114.94 114.94 -0.06 5112768
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 97.62 97.62 -0.18 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 108.68 108.68 -0.15 5104823
הראל פיא 30/70 185.64 185.64 -0.22 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 25% 105.3 105.3 0.08 5117841
ילין לפידות 25/75 106.4 106.4 0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 103.27 103.27 0 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 154.09 154.09 -0.24 5107495
כוון אגח דינמית 189.65 189.65 -0.33 5103569
מגדל 25/75 פלוס 89.47 89.47 -0.11 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 101.67 101.67 0.04 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 104.67 104.67 -0.05 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 107.53 107.53 -0.2 5119086
מיטב 30/70 168.02 168.02 -0.07 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 170.52 170.52 -0.12 5104211
מיטב תיק אגח +30% 126.16 126.16 -0.24 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 50.6 51.11 -0.06 5102330
פיטנגו אגח כללי 149.38 149.38 -0.13 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 143.57 143.57 -0.17 5107172
פסגות 25/75 פלוס 132.35 132.35 0.05 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 151.52 151.52 -0.03 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 98.64 100.61 -0.03 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 166.82 166.82 0.16 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 97.63 97.63 -0.08 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל שקלית 1026 8.78 60077.32 1099456|4
ממשל צמודה 0922 8.5 58145.56 1124056|4
מ.ק.מ 1115 8.37 57254.37 8151110|4
מ.ק.מ 216 5.38 36795.44 8160210|4
מ.ק.מ 516 4.07 27846.36 8160517|4
US TREASURY GOVT 2 09/30/ 3.26 22308.88
מקמ 916 2.12 14504.64 8160913|4
תכ.תלבונדתשואות 1.51 10323.07 1128453|3
WisdomTree Japan Hedged E 1.39 9488.11
ממשל צמודה 1019 1.37 9392.06 1114750|4
מליסרון אגח ח 1.17 7993.76 3230166|4
תכ.ספ500דיב.ש 1.16 7920.96 1132893|3
ממשל צמודה 0923 1.07 7345 1128081|4
טבע 1.07 7350.1 629014|1
מליסרון אגח ט 1.03 7032.85 3230174|4
גליל 5904 0.99 6805.32 9590431|4
הוט אגח א 0.96 6552.72 1123256|4
מז טפ הנפק 36 0.91 6201.78 2310126|4
פס.בונדצמודיתר 0.88 6019.99 1127752|3
פז נפט 0.88 6034.88 1100007|1
מבני תעש אגח יד 0.82 5579.66 2260412|4
בזן אגח ד 0.81 5519.69 2590362|4
אמות אגח ב 0.8 5481.97 1126630|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.79 5381.88 1118793|3
אלרוב נדלן אגחב 0.79 5432.41 3870094|4
בזן אגח א 0.79 5389.52 2590255|4
ארפורט אגח ד 0.78 5354.31 1130426|4
נייס 0.76 5182.81 273011|1
קס.ספ500 0.74 5046.99 1117324|3
פס.ספ500(2) 0.73 5016.21 1125343|3
ארפורט אגח ג 0.72 4929.04 1122670|4
פס.דקס.ש 0.71 4840.88 1120203|3
אזורים אגח 10 0.7 4767.25 7150345|4
דה זראסאי אגח ב 0.68 4651.88 1131028|4
כיל 0.67 4552.19 281014|1
עזריאלי קבוצה 0.66 4502.98 1119478|1
רבוע נדלן אגח ד 0.65 4479.34 1119999|4
דיסק השק אגח ט 0.64 4397.85 6390249|4
אלביט מערכות 0.63 4324.47 1081124|1
נצבא אגח ה 0.62 4216.61 1120468|4
דיסק השק אגח ו 0.61 4184.19 6390207|4
נייר חדרה אגח 5 0.61 4191.73 6320097|4
מיטב דש אגח ג 0.57 3878.39 1121763|4
גזית גלוב אגח ט 0.56 3859.61 1260462|4
נייר חדרה אגח 6 0.56 3812.17 6320105|4
אפריל נדלןאגח 1 0.55 3779.7 1127265|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.55 3750.49 1114891|3
גזית גלוב אגח ד 0.54 3701.98 1260397|4
אפריקה מג אגח ב 0.52 3546.73 1126093|4
קס.דקס.ש 0.52 3589.69 1121441|3
מז טפ הנפק 35 0.52 3546.6 2310118|4
WisdomTree Europe Hedged 0.52 3568.67
שלמה החז אגח יד 0.5 3439.65 1410265|4
אלוני חץ 0.48 3257.1 390013|1
שופרסל 0.47 3234.72 777037|1
גליל 5903 0.47 3216 9590332|4
אדמה אגח ב 0.46 3179.46 1110915|4
כללביט אגח ח 0.46 3132.83 1132968|4
אפריקה נכס אגחה 0.45 3057.96 1122233|4
קרדן רכב אגח ה 0.45 3079.74 4590089|4
דלק אנרגיה אגחה 0.45 3092.92 5650114|4
אקסטל אגח א 0.43 2938.44 1132299|4
עזריאלי אגח ב 0.43 2958.59 1134436|4
פועלים הנפ הת י 0.42 2886.02 1940402|4
בי קומיונק אגחב 0.42 2884.5 1120872|4
סלקום 0.42 2848.32 1101534|1
נכסים ובנ אגח ד 0.41 2836.34 6990154|4
דלק רכב 0.4 2747.25 829010|1
אבנר יהש 0.4 2711.07 268011|1
אדגר אגח ז 0.4 2754.63 1820158|4
שלמה החז אגח טו 0.4 2769.9 1410273|4
שופרסל אגח ב 0.39 2665.14 7770142|4
גזית גלוב אגח ג 0.38 2622.52 1260306|4
ביטוח ישיר אגחי 0.37 2560.34 1127331|4
אמות אגח ג 0.37 2536.56 1117357|4
ישפרו אגח ב 0.37 2535.76 7430069|4
iShares Currency Hedged M 0.36 2461.82
בזק 0.36 2491.04 230011|1
גזית גלוב 0.35 2425 126011|1
נכסים ובנ אגח ז 0.35 2385.92 6990196|4
נכסים ובנ אגח ג 0.34 2337.66 6990139|4
צור אגח ח 0.33 2260.33 7300148|4
דלק קידוחים יהש 0.33 2275.55 475020|1
דלק קב אגח טו 0.32 2161.03 1115070|4
חשמל אגח 27 0.32 2171.82 6000210|4
הוט אגח ב 0.31 2140.83 1123264|4
שלמה נדלן אגח ב 0.31 2105.2 1129436|4
אלעזרא אגח ב 0.3 2083.12 1128289|4
שכון ובי אגח 5 0.3 2063.58 1125210|4
טן דלק אגח ג 0.29 1953.52 1131457|4
בריטיש ישר אגחג 0.29 2016.25 1117423|4
שופרסל אגח ג 0.29 2001.01 7770167|4
חברה לישראלאגח9 0.28 1926.92 5760202|4
מירלנד אגח ה 0.28 1946.66 1129394|4
מצלאוי אגח ד 0.27 1880 1130566|4
חברה לישראל 0.27 1834.3 576017|1
פרטנר 0.26 1775.67 1083484|1
נכסים ובנ אגח ו 0.26 1785.13 6990188|4
ארפורט סיטי 0.25 1689.22 1095835|1
פרוטרום 0.24 1650.26 1081082|1
תכ.תא25(2) 0.23 1571 1097807|3
אורמת טכנו 0.23 1545.16 1134402|1
פז נפט אגח ד 0.23 1583.46 1132505|4
לאומי התח נד ז 0.23 1564.31 6040224|4
גזית גלוב אגח י 0.21 1461.11 1260488|4
פז נפט אגח ג 0.2 1384.17 1114073|4
גזית גלוב אגחיב 0.19 1287.25 1260603|4
אפקון החז אגח ג 0.19 1330.78 5780093|4
Haseko Corp 0.19 1300.23
אלקו אגח י 0.18 1259.17 6940159|4
Alfresa Holdings Corp 0.17 1193.25
מליסרון אגח ו 0.16 1076.68 3230125|4
Sojitz Corp 0.15 1020.62
כלכלית ים אגח י 0.15 1026.45 1980317|4
דה לסר אגח ד 0.13 890.95 1132059|4
מליסרון אגח ז 0.13 904.78 3230141|4
דלתא אגח ה 0.13 893.85 6270136|4
לאומי התח נד יב 0.13 910.82 6040273|4
אזורים אגח 9 0.12 801.77 7150337|4
תכ.תאבנקים(2) 0.12 796.8 1099357|3
מטריקס 0.12 819.7 445015|1
קס.תא25 0.11 786 1116979|3
Fuji Electric Co Ltd 0.11 775.35
קנון 0.1 654.95 1134139|1
אשדר אגח א 0.1 677.97 1104330|4
זנלכל 0.09 626.35 130013|1
אביב ארלן אגח ד 0.09 637.22 1060086|4
אמת 0.09 609.85 382010|1
איידיאיי ביטוח 0.09 638.55 1129501|1
דה לסר אגח ג 0.09 584.26 1127299|4
איסתא 0.08 525.55 1081074|1
פס.תאבנקים(1) 0.08 563.16 1104645|3
אדמה אגח ד 0.08 559.17 1110931|4
פס.תא25(1) 0.08 576.1 1084656|3
Showa Corp 0.08 576.17
דורי קבוצה אגחו 0.08 535.5 4730123|4
אמות אגח א 0.07 497.69 1097385|4
יואל 0.07 486.99 583013|1
אשטרום נכ אגח 7 0.06 407.35 2510139|4
חברה לישראלאגח6 0.06 404.45 5760152|4
גב ים אגח ה 0.06 427.54 7590110|4
מיחשוב ישר קב 0.05 321.9 507012|1
מגדל ביטוח 0.05 308.75 1081165|1
נכסים ובנין 0.05 350.99 699017|1
ביג אגח ד 0.05 364.89 1118033|4
מצלאוי אגח ג 0.05 361.13 1123736|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 305.66 1119098|4
שטראוס 0.04 304.87 746016|1
C001570M511-TA25 0.04 260.3
רפק אגח ד 0.03 182.9 7690100|4
נתנאל גרופ אגחג 0.03 173.04 4210084|4
אפריקה תעשיות 0.03 181.42 800011|1
דקסיה ישראל 0.03 220.19 711010|1
פועלים 0.03 221.65 662577|1
מהדרין-ס 0.03 184.75 686014|1
רימוני 0.03 178.43 1080456|1
בינלאומי 0.03 175.82 593038|1
לאומי 0.03 234.88 604611|1
טאואר 0.03 228.79 1082379|1
מגה אור אגח ג 0.03 221.79 1127323|4
מירלנד אגח ד 0.03 227.31 1121342|4
מגה אור אגח ד 0.03 198.46 1130632|4
מבני תעש אגח ח 0.03 236.17 2260131|4
שלמה החז אגח יב 0.02 145.05 1410232|4
לנדמארק אגח א 0.02 116.37 1440023|4
אדגר 0.02 106.09 1820083|1
אפריקה נכס אגחו 0.02 151.93 1129550|4
ב.יאיר אג 12 0.02 116.04 1130509|4
מישורים אגח ב 0.02 170.46 1120351|4
אדרי-אל אגח ב 0.02 161.21 1123371|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 161.55 1128776|4
רם און 0.02 154.88 1090943|1
גן שמואל 0.02 114.8 532010|1
חד 0.02 140.53 351015|1
צרפתי אגח ז 0.02 159.04 4250163|4
צנור המזהת אגח2 0.01 60.13 4540126|4
אלקטרה צריכה 0.01 44.42 5010129|1
צרפתי אגח ו 0.01 36.38 4250155|4
אביב ארלן אגח ג 0.01 64.6 1060078|4
פלסאון תעשיות 0.01 100.95 1081603|1
אלקטרה 0.01 34.48 739037|1
ביטוח ישיר 0.01 35.4 1083682|1
סלקום אגח ב 0.01 68.53 1096270|4
סלקום אגח ה 0.01 78.55 1113661|4
אפריקה מגורים 0.01 92.56 1097948|1
ב.יאיר אגח 10 0.01 96.46 1126283|4
ב.יאיר אגח 8 0.01 39.22 1122498|4
גזית גלוב אגח א 0.01 93.69 1260165|4
אדגר אגח ו 0.01 42.83 1820141|4
גזית גלוב אגח ו 0.01 45.86 1260405|4
מבני תעש אגח יג 0.01 41.88 2260263|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
בראק אן וי אגחא 0 10.41 1122860|4
אלבר אגח יב 0 14.52 1123421|4
אמפל אמרי אגח ג 0 17.06 1120740|4
רבוע נדלן אג א 0 18.51 1098649|4
דה לסר אגח א 0 27.74 1109636|4
פרטנר אגח ב 0 32.62 1119320|4
דה לסר אגח ב 0 0.05 1118587|4
שכון ובי אגח 4 0 2.86 1117910|4
מישורים אג יב 0 26.25 1117332|4
גמול אגא חש9/21 0 0.07
נייר חדרה 0 1.1 632018|1
וילאר אגח ו 0 24.36 4160115|4
קרדן רכב אגח ד 0 30.54 4590071|4
צאם אגח 1 0 20.98 3420049|4
יואל אגח 3 0 0 5830104|4
הכשרת ישוב אג16 0 23.04 6120166|4
P001570M511-TA25 -0.03 -208.6