סטיית תקן לשנה 2.52 שבועית 0.44
שארפ לשנה 0.61 תשואה מתחילת החודש 0.35
בטא 0.17 30 יום 0.72
ג'נסן 2.36 תשואה 3 חודשים -0.3
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 100.46 100.46 0.24 5121504
TFMM 30/70 100.4 100.4 0.21 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 101.18 101.18 0.07 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 197.47 197.47 0.1 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2758.68 2758.68 0.08 5126479
איביאי 30/70 101.64 101.64 0.14 5122502
איביאי סל 25/75 101.84 101.84 0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108 108 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 114.86 114.86 0.14 5108022
איילון מודל עד 30% 107.45 107.45 0.33 5118625
איילון מנוהל עד 30% 163.39 163.39 0.31 5103544
אימפקט 25/75 106.69 106.69 0.26 5117734
אלומות 30/70 140.41 140.41 0.23 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.14 116.14 0.16 5115308
אלטשולר 25-75 184.62 184.62 0.27 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.12 100.12 0.21 5122825
אנליסט פרמיום 123.69 124.93 0 5114921
אפסילון 25/75 198.74 198.74 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 582.64 582.64 0.14 5126776
אקסיומה 30/70 122.73 122.73 0.12 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 121.71 121.71 0.24 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.1 105.1 0.22 5119300
דיביאם אגח 176.6 176.6 0.21 5109525
הורייזן 30/70 112.11 112.11 0.15 5118948
הראל 30/70 פלוס 90.5 90.5 0.07 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.98 99.98 0.15 5121801
הראל פיא 30/70 195.16 195.16 0.26 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 119.63 119.63 0.08 5112768
ילין לפידות 25/75 111.18 111.18 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 109.44 109.44 0 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 163.73 163.73 0.07 5107495
כוון אגח דינמית 209.77 209.77 0.07 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.42 92.42 0.03 5101191
מגדל 30/70 106.52 106.52 0.25 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.05 107.06 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.96 99.96 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 112.85 112.85 0.09 5119086
מיטב 30/70 174.1 174.1 0.06 5114079
מיטב 30/70 בניהול ממוקד 90.46 90.46 0.18 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 175.65 175.66 0.13 5104211
מיטב תיק אגח +30% 131.85 131.85 0.21 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.36 52.89 0.21 5102330
מנורה מבטחים 30/70 102.41 102.41 0.14 5122858
סיגמא 30/70 101.75 101.75 0.23 5123096
פיטנגו אגח כללי 158.33 158.33 0.21 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.27 147.27 0.16 5107172
פסגות 25/75 פלוס 141.95 141.95 0.17 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 160.59 160.59 0.12 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 106.6 108.73 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.08 163.08 -0.1 5111679
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 0922 7.9 46565.99 1124056|4
מקמ 227 7.72 45485.64 8170227|4
ממשל שקלית 1026 7.31 43080.66 1099456|4
מקמ 517 3.73 21957.82 8170516|4
מקמ 916 2.46 14513.35 8160913|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.38 14030.92
ממשל צמודה 1020 2.17 12775.5 1137181|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.07 12202.53
גליל 5903 1.86 10962 9590332|4
ממשל צמודה 1025 1.49 8782.16 1135912|4
גליל 5904 1.13 6678.68 9590431|4
ממשל צמודה 0923 1.11 6516.24 1128081|4
ממשל צמודה 1019 1.11 6545.02 1114750|4
מליסרון אגח ח 1.05 6207.75 3230166|4
פועלים הנפ הת י 1 5909.88 1940402|4
תכ.ספ500 0.95 5580.54 1095710|3
מבני תעש אגח יח 0.93 5466.5 2260479|4
מליסרון אגח ט 0.89 5251.05 3230174|4
קס.ספ500 0.88 5196.8 1117324|3
תכ.ספ500דיב.ש 0.88 5191.77 1132893|3
פס.בונדצמודיתר 0.86 5043.05 1127752|3
פס.ספ500(2) 0.86 5081.6 1125343|3
עזריאלי קבוצה 0.83 4900.99 1119478|1
ממשל שקלית 0825 0.81 4771.72 1135557|4
תכ.תלבונדתשואות 0.79 4665.39 1128453|3
רבוע נדלן אגח ד 0.79 4648.06 1119999|4
מז טפ הנפק 36 0.76 4469.37 2310126|4
דיסקונט שה א 0.76 4468.24 6910095|4
הוט אגח א 0.75 4392.97 1123256|4
אדמה אגח ב 0.72 4216.61 1110915|4
מבני תעש אגח יד 0.72 4248.41 2260412|4
בזן אגח ד 0.72 4267.01 2590362|4
טבע 0.71 4153.56 629014|1
ארפורט אגח ג 0.69 4072.78 1122670|4
אזורים אגח 10 0.64 3759.43 7150345|4
דיסק מנ שה נד 1 0.63 3705.16 7480098|4
נצבא אגח ה 0.62 3651.51 1120468|4
גזית גלוב אגח ד 0.62 3635.1 1260397|4
נייס 0.62 3662.44 273011|1
קרדן רכב אגח ח 0.6 3551.76 4590147|4
מז טפ הנפק 35 0.59 3495.78 2310118|4
דה זראסאי אגח ב 0.59 3453.11 1131028|4
כיל 0.58 3401.92 281014|1
בזן אגח א 0.58 3423.23 2590255|4
לאומי אגח 177 0.58 3437.56 6040315|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.57 3374.39
אלביט מערכות 0.57 3378.24 1081124|1
כללביט אגח ח 0.53 3146.6 1132968|4
נייר חדרה אגח 6 0.53 3102.32 6320105|4
מיטב דש אגח ג 0.52 3091.97 1121763|4
נכסים ובנ אגח ד 0.51 2992.64 6990154|4
לאומי שה נד 200 0.5 2953.84 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.5 2938.76 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.49 2895.81 6990188|4
אפריל נדלןאגח 1 0.49 2915.59 1127265|4
ארפורט אגח ד 0.48 2848.55 1130426|4
סלקום 0.48 2805.79 1101534|1
אמות אגח ב 0.47 2780.6 1126630|4
מזרח טפחות שה א 0.47 2742.96 6950083|4
פריגו 0.45 2641.1 1130699|1
ביג אגח ד 0.44 2600.75 1118033|4
פז נפט אגח ג 0.44 2578.61 1114073|4
אבגול אגח ג 0.43 2549.12 1133289|4
דלק רכב 0.42 2471.25 829010|1
אפריקה מג אגח ב 0.41 2444.79 1126093|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.41 2432.32
לאומי שה נד 301 0.4 2341.79 6040265|4
פז נפט 0.4 2340.07 1100007|1
בזק 0.39 2270.05 230011|1
אפריקה נכס אגחה 0.39 2304.93 1122233|4
אלבר אגח יד 0.39 2296.33 1132562|4
כיל אגח ה 0.39 2308.24 2810299|4
צור אגח ח 0.39 2304.66 7300148|4
דלק אנרגיה אגחה 0.38 2254.56 5650114|4
כלכלית ים אגח י 0.38 2263.23 1980317|4
שלמה החז אגח יד 0.38 2249.37 1410265|4
אבנר יהש 0.38 2257.73 268011|1
דלתא 0.38 2267.34 627034|1
גזית גלוב 0.37 2187.63 126011|1
חשמל אגח 27 0.37 2200.74 6000210|4
אדגר אגח ז 0.37 2169.2 1820158|4
נכסים ובנ אגח ז 0.37 2153.25 6990196|4
ארפורט סיטי 0.36 2121.8 1095835|1
שלמה החז אגח טו 0.36 2116.12 1410273|4
קרסו אגח א 0.35 2046.1 1136464|4
ביג אגח ה 0.35 2040.76 1129279|4
דלק קב אגח טו 0.35 2088.61 1115070|4
אמות אגח ג 0.35 2079.95 1117357|4
אלקטרה אגח ד 0.35 2037.13 7390149|4
אלוני חץ 0.34 1980.3 390013|1
אלעזרא אגח ב 0.34 1975.28 1128289|4
עזריאלי אגח ב 0.34 1999.75 1134436|4
שלמה החז אגח טז 0.34 2011 1410281|4
מגדל הון אגח ד 0.33 1919.9 1137033|4
אורמת טכנו 0.33 1925.66 1134402|1
מצלאוי אגח ד 0.33 1944 1130566|4
ביטוח ישיר אגחי 0.33 1938.77 1127331|4
שופרסל 0.33 1927.88 777037|1
פרוטרום 0.33 1968.08 1081082|1
קרדן רכב אגח ט 0.33 1970.81 4590162|4
פרטנר 0.31 1817.13 1083484|1
דלק קידוחים יהש 0.31 1841.96 475020|1
נייר חדרה אגח 5 0.3 1760.77 6320097|4
מליסרון אגח יג 0.3 1754.62 3230224|4
שלמה נדלן אגח ב 0.29 1716.57 1129436|4
מירלנד אגח ה 0.28 1641.63 1129394|4
פז נפט אגח ד 0.28 1649.72 1132505|4
מגדל הון אגח ג 0.28 1674.72 1135862|4
אשדר אגח ד 0.27 1584.75 1135607|4
גזית גלוב אגח י 0.27 1578.72 1260488|4
קרדן רכב אגח ה 0.26 1549.06 4590089|4
נכסים ובנ אגח ג 0.26 1530.96 6990139|4
תכ.תא25(2) 0.25 1447 1097807|3
מליסרון 0.24 1395.48 323014|1
מיילן 0.24 1440.9 1136704|1
דלתא אגח ב 0.24 1405.88 6270151|4
בזן 0.23 1376.37 2590248|1
מליסרון אגח ז 0.22 1302.71 3230141|4
חברה לישראל 0.22 1278.8 576017|1
חברה לישראלאגח9 0.21 1257.36 5760202|4
Haseko Corp 0.2 1149.39
ביג אגח ח 0.2 1169.52 1138924|4
דה לסר אגח ד 0.19 1091.35 1132059|4
אמות 0.19 1137.31 1097278|1
אלבר אגח טו 0.18 1057.95 1138536|4
גזית גלוב אגחיב 0.18 1049.59 1260603|4
אפקון החז אגח ג 0.18 1071.7 5780093|4
מליסרון אגח ו 0.18 1081.09 3230125|4
גזית גלוב אגח ט 0.16 929.04 1260462|4
טן דלק אגח ג 0.16 938.57 1131457|4
הוט אגח ב 0.16 965.46 1123264|4
מטריקס 0.16 949.65 445015|1
איסתא 0.16 948.09 1081074|1
אמת 0.15 881.26 382010|1
אפריקה נכס אגחו 0.15 886.38 1129550|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 903.23 6120166|4
דלתא אגח ה 0.15 910.15 6270136|4
לאומי התח נד יב 0.15 895.09 6040273|4
אמות אגח ה 0.14 832.6 1138114|4
זנלכל 0.14 809.16 130013|1
תכ.תאבנקים(2) 0.13 782.4 1099357|3
קס.תא25 0.12 721.5 1116979|3
אזורים אגח 9 0.12 693.15 7150337|4
ישפרו אגח ב 0.11 619.21 7430069|4
שופרסל אגח ג 0.11 648.85 7770167|4
אביב ארלן אגח ד 0.11 630.75 1060086|4
איידיאיי ביטוח 0.1 598.29 1129501|1
קנון 0.09 515.2 1134139|1
יואל 0.09 535.5 583013|1
אשדר אגח א 0.09 543.57 1104330|4
פס.תאבנקים(1) 0.09 555.12 1104645|3
פס.תא25(1) 0.09 529.28 1084656|3
דה לסר אגח ג 0.08 482.83 1127299|4
וילאר אגח ז 0.08 478.4 4160149|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 386.33 1260306|4
פס.דקס.ש 0.07 413.2 1120203|3
נכסים ובנין 0.07 386.8 699017|1
שטראוס 0.06 330.11 746016|1
מיחשוב ישר קב 0.06 374.92 507012|1
אמות אגח א 0.06 368.31 1097385|4
מצלאוי אגח ג 0.06 338.8 1123736|4
סאמיט אגח ח 0.05 269.45 1138940|4
אדמה אגח ד 0.05 271.29 1110931|4
דקסיה ישראל 0.05 273.49 711010|1
גב ים 0.04 240.96 759019|1
פועלים 0.04 222.86 662577|1
לאומי 0.04 226.24 604611|1
טאואר 0.04 255.61 1082379|1
בינלאומי 0.03 170.64 593038|1
חד 0.03 195.26 351015|1
מהדרין-ס 0.03 200 686014|1
מגדל ביטוח 0.03 203.47 1081165|1
מירלנד אגח ד 0.03 174.15 1121342|4
אדרי-אל אגח ב 0.03 157.92 1123371|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 104.09 1128776|4
אדגר 0.02 114.79 1820083|1
אפריקה תעשיות-ס 0.02 135.64 800011|1
גן שמואל 0.02 117.13 532010|1
אפריקה מגורים 0.02 98.99 1097948|1
אלקטרה צריכה 0.02 97.13 5010129|1
צרפתי אגח ז 0.01 29.62 4250163|4
ביטוח ישיר 0.01 38.66 1083682|1
רם און 0.01 75.71 1090943|1
ביג 0.01 44.2 1097260|1
תכ.דקס30 0.01 86.74 1115542|3
פלסאון תעשיות 0.01 85.41 1081603|1
אלקטרה 0.01 37.74 739037|1
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
ב.יאיר אג 12 0.01 38.73 1130509|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
גזית גלוב אגח א 0 16.88 1260165|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
נייר חדרה 0 1.39 632018|1
גמול אגא חש9/21 0 0.04
לוינשט נכ אגח א 0 0 1119098|4
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
צנור המזהת אגח2 0 0 4540126|4
אלרוב נדלן אגחב 0 0 3870094|4
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
מבני תעש אפ 32 0 13.52 2260461|1
גב ים אגח ה 0 0 7590110|4
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4