סטיית תקן לשנה 3.45 שבוע -0.21
שארפ לשנה -0.37 תשואה מתחילת החודש -0.21
בטא 0.18 30 יום 0.37
ג'נסן 1.34 תשואה 3 חודשים 1.16
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 98.94 98.94 -0.22 5121504
TFMM 30/70 98.53 98.53 0.06 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 190.47 190.47 0.12 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2703.71 2703.71 0.04 5126479
איביאי 30/70 99.22 99.22 -0.05 5122502
איביאי סל 25/75 100.58 100.58 0.05 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 104.01 104.01 -0.24 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 112.34 112.34 0.04 5108022
איילון מנוהל עד 30% 158.58 158.58 0.02 5103544
אימפקט 25/75 106.74 106.74 0.13 5117734
אלומות 30/70 138.51 138.51 0.17 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 114.08 114.08 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 179.12 179.12 -0.08 5105705
אנליסט פרמיום 121.49 122.7 0.02 5114921
אפסילון 25/75 193.81 193.81 0.07 5101480
אפסילון 30/70 568.79 568.79 0.09 5126776
אקסלנס 2021 XLC 381.89 381.89 0.12 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 118.82 118.82 0.05 5112792
אקסלנס 30-70 97.91 97.91 -0.11 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 102.78 102.78 0.03 5119300
דיביאם אגח 170.95 170.95 0.07 5109525
הורייזן 30/70 108.87 108.87 0.06 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 104.67 104.67 0.11 5118625
הראל 30/70 פלוס 88.7 88.7 0.12 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 98.55 98.55 0.09 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 110.29 110.29 0.01 5104823
הראל פיא 30/70 189.5 189.5 -0.01 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 25% 106.6 106.6 -0.1 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 116.73 116.73 0.02 5112768
ילין לפידות 25/75 108.09 108.09 -0.08 5118617
ילין לפידות 30/70 105.42 105.42 -0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 157.53 157.53 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 196.38 196.38 0.05 5103569
מגדל 25/75 פלוס 91.26 91.26 0.09 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 104.07 104.07 0.03 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 105.96 105.96 0.02 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 109.18 109.18 0.14 5119086
מיטב 30/70 170.2 170.2 -0.12 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 172.4 172.4 0.12 5104211
מיטב תיק אגח +30% 128.12 128.13 0.11 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 51.41 51.92 0.12 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 89.37 89.38 0.03 5118716
מנורה מבטחים 30/70 100.54 100.54 -0.13 5122858
פיטנגו אגח כללי 153.39 153.39 0.18 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 145.23 145.23 0.06 5107172
פסגות 25/75 פלוס 134.77 134.77 0.01 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 154.13 154.13 0 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 101.86 103.9 -0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 167.59 167.6 -0.12 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 97.85 97.85 -0.04 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
מ.ק.מ 216 14.31 105073.3 8160210|4
ממשל שקלית 1026 9.27 68055.68 1099456|4
ממשל צמודה 0922 7.81 57368.12 1124056|4
מ.ק.מ 516 3.79 27851.93 8160517|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.06 15154.74
מקמ 916 1.98 14504.64 8160913|4
US TREASURY GOVT 2 09/30/ 1.95 14352.21
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.65 12126.76
ממשל צמודה 1025 1.33 9753.6 1135912|4
ממשל צמודה 1019 1.26 9265.09 1114750|4
תכ.תלבונדתשואות 1.1 8110.08 1128453|3
לאומי אגח 177 1.06 7815.2 6040315|4
מליסרון אגח ח 1.05 7729.32 3230166|4
תכ.ספ500דיב.ש 1.05 7710.06 1132893|3
טבע 1.03 7591.9 629014|1
פועלים הנפ הת י 0.99 7280 1940402|4
ממשל צמודה 0923 0.99 7276.75 1128081|4
מליסרון אגח ט 0.94 6883.02 3230174|4
גליל 5904 0.92 6740.12 9590431|4
פז נפט 0.88 6441.38 1100007|1
הוט אגח א 0.87 6409.76 1123256|4
מז טפ הנפק 36 0.85 6216.25 2310126|4
פס.בונדצמודיתר 0.82 5995.58 1127752|3
ממשל שקלית 0825 0.81 5968.8 1135557|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.77 5640.45
WisdomTree Japan Hedged E 0.77 5637.29
בזן אגח ד 0.76 5582.82 2590362|4
מבני תעש אגח יד 0.76 5583.91 2260412|4
אמות אגח ב 0.74 5430.03 1126630|4
ארפורט אגח ד 0.72 5323.74 1130426|4
נייס 0.71 5204.61 273011|1
אלרוב נדלן אגחב 0.71 5188.78 3870094|4
תכ.ספ500 0.7 5143.95 1095710|3
ארפורט אגח ג 0.67 4888.16 1122670|4
פס.ספ500(2) 0.65 4739.76 1125343|3
קס.ספ500 0.65 4789.38 1117324|3
אלביט מערכות 0.65 4795.41 1081124|1
בזן אגח א 0.65 4784.85 2590255|4
אזורים אגח 10 0.65 4740.48 7150345|4
דה זראסאי אגח ב 0.63 4659.94 1131028|4
רבוע נדלן אגח ד 0.61 4506.13 1119999|4
פס.דקס.ש 0.6 4420.39 1120203|3
פריגו 0.6 4382.07 1130699|1
עזריאלי קבוצה 0.57 4214.86 1119478|1
נצבא אגח ה 0.56 4133.63 1120468|4
גזית גלוב אגח ט 0.51 3757.05 1260462|4
גזית גלוב אגח ד 0.5 3648.59 1260397|4
שופרסל 0.5 3655.11 777037|1
נייר חדרה אגח 6 0.5 3684.91 6320105|4
מיטב דש אגח ג 0.48 3493.62 1121763|4
מז טפ הנפק 35 0.47 3426.09 2310118|4
כיל 0.47 3446.57 281014|1
תכ.דקס30 0.47 3427.2 1115542|3
קס.דקס.ש 0.45 3272.04 1121441|3
שלמה החז אגח יד 0.44 3228.5 1410265|4
גליל 5903 0.43 3173.6 9590332|4
דיסק השק אגח ט 0.42 3117.24 6390249|4
כללביט אגח ח 0.42 3115.32 1132968|4
אדמה אגח ב 0.42 3119.25 1110915|4
אלוני חץ 0.42 3103.1 390013|1
דלק אנרגיה אגחה 0.41 2993.22 5650114|4
עזריאלי אגח ב 0.4 2920.37 1134436|4
אקסטל אגח א 0.4 2925.91 1132299|4
אפריקה נכס אגחה 0.4 2938.81 1122233|4
בי קומיונק אגחב 0.4 2915.29 1120872|4
אפריל נדלןאגח 1 0.4 2906.44 1127265|4
דלק רכב 0.38 2757.75 829010|1
נכסים ובנ אגח ד 0.38 2757.3 6990154|4
אפריקה מג אגח ב 0.37 2753.02 1126093|4
שלמה החז אגח טו 0.36 2623.17 1410273|4
שופרסל אגח ב 0.36 2663.56 7770142|4
גזית גלוב אגח ג 0.35 2552.67 1260306|4
בזק 0.35 2566.2 230011|1
סלקום 0.35 2548.65 1101534|1
ביג אגח ד 0.35 2588.5 1118033|4
ביטוח ישיר אגחי 0.34 2497.66 1127331|4
אבנר יהש 0.33 2457.84 268011|1
צור אגח ח 0.31 2255.81 7300148|4
אדגר אגח ז 0.3 2175.49 1820158|4
דלתא 0.3 2203.17 627034|1
דלק קב אגח טו 0.29 2165.49 1115070|4
ביג אגח ה 0.29 2092.8 1129279|4
שלמה נדלן אגח ב 0.29 2095.17 1129436|4
חשמל אגח 27 0.29 2154.81 6000210|4
נכסים ובנ אגח ז 0.29 2145.18 6990196|4
ישפרו אגח ב 0.28 2076.53 7430069|4
אלעזרא אגח ב 0.28 2073.36 1128289|4
אמות אגח ג 0.28 2030.98 1117357|4
דלק קידוחים יהש 0.27 1975.83 475020|1
פרוטרום 0.27 1958.21 1081082|1
שכון ובי אגח 5 0.27 1982.02 1125210|4
טן דלק אגח ג 0.26 1891.2 1131457|4
מיילן 0.26 1880.1 1136704|1
שופרסל אגח ג 0.26 1907.55 7770167|4
דיסק השק אגח ו 0.26 1913.22 6390207|4
גזית גלוב 0.25 1812.83 126011|1
בריטיש ישר אגחג 0.25 1859.12 1117423|4
פרטנר 0.25 1808.03 1083484|1
מצלאוי אגח ד 0.24 1785.6 1130566|4
מירלנד אגח ה 0.24 1794.49 1129394|4
נייר חדרה אגח 5 0.24 1798.77 6320097|4
נכסים ובנ אגח ו 0.22 1587.58 6990188|4
בזן 0.22 1631.98 2590248|1
גזית גלוב אגח י 0.22 1597.54 1260488|4
ארפורט סיטי 0.22 1599.16 1095835|1
קרדן רכב אגח ה 0.21 1559.89 4590089|4
נכסים ובנ אגח ג 0.21 1506.24 6990139|4
לאומי התח נד ז 0.21 1554.85 6040224|4
תכ.תא25(2) 0.2 1474 1097807|3
אורמת טכנו 0.2 1454.52 1134402|1
פז נפט אגח ג 0.18 1331.92 1114073|4
Haseko Corp 0.18 1302.17
חברה לישראלאגח9 0.17 1281.99 5760202|4
חברה לישראל 0.17 1244.39 576017|1
גזית גלוב אגחיב 0.17 1238.13 1260603|4
אפקון החז אגח ג 0.16 1206.19 5780093|4
Alfresa Holdings Corp 0.16 1188.92
מליסרון אגח ו 0.15 1078.15 3230125|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 1087.67 6120166|4
כלכלית ים אגח י 0.15 1087.05 1980317|4
הוט אגח ב 0.14 1043.48 1123264|4
קרדן רכב אגח ח 0.14 1017.42 4590147|4
Sojitz Corp 0.14 1008.01
לאומי התח נד יב 0.12 903.32 6040273|4
מליסרון אגח ז 0.12 893.56 3230141|4
דה לסר אגח ד 0.12 872.08 1132059|4
מטריקס 0.11 786.61 445015|1
קרדן רכב אגח ט 0.11 802.09 4590162|4
דלתא אגח ה 0.1 766.91 6270136|4
אמת 0.1 700.58 382010|1
קס.תא25 0.1 735.5 1116979|3
תכ.תאבנקים(2) 0.1 718.2 1099357|3
אשדר אגח א 0.09 662.43 1104330|4
אביב ארלן אגח ד 0.09 634.94 1060086|4
Fuji Electric Co Ltd 0.09 634.45
אזורים אגח 9 0.09 683.48 7150337|4
איסתא 0.08 579.49 1081074|1
זנלכל 0.08 608.21 130013|1
איידיאיי ביטוח 0.08 596.31 1129501|1
דה לסר אגח ג 0.08 579.79 1127299|4
פס.תאבנקים(1) 0.07 509.46 1104645|3
אמות אגח א 0.07 496.43 1097385|4
פס.תא25(1) 0.07 539.53 1084656|3
Showa Corp 0.07 548.06
גב ים אגח ה 0.06 424.32 7590110|4
חברה לישראלאגח6 0.06 404.62 5760152|4
וילאר אגח ז 0.06 471.42 4160149|4
יואל 0.06 472.81 583013|1
קנון 0.06 457.24 1134139|1
פז נפט אגח ד 0.05 337.35 1132505|4
מצלאוי אגח ג 0.05 378.32 1123736|4
נכסים ובנין 0.05 352.1 699017|1
אשטרום נכ אגח 7 0.05 367.1 2510139|4
דיסק מנ שה נד 1 0.05 366.53 7480098|4
שטראוס 0.04 299.09 746016|1
מיחשוב ישר קב 0.04 308.43 507012|1
אדמה אגח ד 0.04 279.17 1110931|4
לוינשט נכ אגח א 0.03 235.35 1119098|4
לאומי 0.03 205.92 604611|1
טאואר 0.03 216.81 1082379|1
מגדל ביטוח 0.03 227.07 1081165|1
דקסיה ישראל 0.03 243.49 711010|1
פועלים 0.03 201.96 662577|1
מגה אור אגח ג 0.03 208.56 1127323|4
מגה אור אגח ד 0.03 196.31 1130632|4
מבני תעש אגח ח 0.03 238.81 2260131|4
שלמה החז אגח יב 0.02 128.98 1410232|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 146.35 1129550|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 156 1128776|4
אדרי-אל אגח ב 0.02 159.12 1123371|4
מירלנד אגח ד 0.02 181.65 1121342|4
מהדרין-ס 0.02 175 686014|1
אפריקה תעשיות-ס 0.02 128.71 800011|1
רימוני 0.02 154.07 1080456|1
בינלאומי 0.02 169.42 593038|1
גן שמואל 0.02 120.15 532010|1
חד 0.02 137.13 351015|1
מישורים אגח ב 0.02 170.49 1120351|4
דלק קב אגח יח 0.02 141.61 1115823|4
רם און 0.02 113.92 1090943|1
רפק אגח ד 0.02 143.75 7690100|4
נתנאל גרופ אגחג 0.02 171.8 4210084|4
צרפתי אגח ז 0.02 155.56 4250163|4
לאומי שה נד 300 0.02 113.63 6040257|4
צנור המזהת אגח2 0.01 59.58 4540126|4
אלקטרה צריכה 0.01 54.48 5010129|1
אפריקה מגורים 0.01 88.41 1097948|1
סלקום אגח ה 0.01 38.14 1113661|4
מליסרון 0.01 57.55 323014|1
פלסאון תעשיות 0.01 83.16 1081603|1
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
אדגר 0.01 98.41 1820083|1
אדגר אגח ו 0.01 42.64 1820141|4
ב.יאיר אג 12 0.01 78.29 1130509|4
גזית גלוב אגח א 0.01 95.35 1260165|4
גזית גלוב אגח ו 0 22.28 1260405|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
אלבר אגח יב 0 9.67 1123421|4
אלקטרה 0 34.72 739037|1
נייר חדרה 0 1.07 632018|1
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
דה לסר אגח א 0 28.51 1109636|4
רבוע נדלן אג א 0 18.42 1098649|4
סלקום אגח ב 0 33.26 1096270|4
ביטוח ישיר 0 31.24 1083682|1
גמול אגא חש9/21 0 0.04
שכון ובי אגח 4 0 2.83 1117910|4
פרטנר אגח ב 0 16.18 1119320|4
דה לסר אגח ב 0 0.05 1118587|4
קרדן רכב אגח ד 0 29.75 4590071|4
וילאר אגח ו 0 23.72 4160115|4