סטיית תקן לשנה 2.65 שבועית 0.25
שארפ לשנה 0.76 תשואה מתחילת החודש -0.67
בטא 0.17 30 יום -0.63
ג'נסן 2.83 תשואה 3 חודשים 0.99
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 100.63 100.63 -0.02 5121504
TFMM 30/70 100.09 100.09 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 99.92 99.92 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 194.9 194.9 0.01 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2754.97 2754.97 0.1 5126479
איביאי 30/70 102.11 102.11 -0.11 5122502
איביאי סל 25/75 101.91 101.91 0 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.45 108.45 -0.04 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.4 115.4 0.09 5108022
איילון מנוהל עד 30% 161.64 161.64 0.16 5103544
אימפקט 25/75 106.65 106.65 0.05 5117734
אלומות 30/70 140.82 140.82 0.16 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 115.91 115.91 0.04 5115308
אלטשולר 25-75 183.07 183.07 -0.21 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.04 100.04 -0.15 5122825
אנליסט פרמיום 122.99 124.22 -0.02 5114921
אפסילון 25/75 199.67 199.67 0.05 5101480
אפסילון 30/70 583.27 583.27 0.04 5126776
אקסלנס 2021 XLC 385.69 385.69 -0.01 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.7 120.7 0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.16 105.16 0.18 5119300
דיביאם אגח 174.46 174.46 0.09 5109525
הורייזן 30/70 111.81 111.81 0.15 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 106.82 106.82 0.22 5118625
הראל 30/70 פלוס 89.96 89.96 0.07 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.72 99.72 0.04 5121801
הראל פיא 30/70 192.73 192.73 0.19 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 118.24 118.24 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 110.95 110.95 -0.14 5118617
ילין לפידות 30/70 109.09 109.09 -0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 162.81 162.81 0.12 5107495
כוון אגח דינמית 208.66 208.66 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.75 92.75 0.05 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 106.07 106.07 0.15 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.87 106.87 -0.06 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 112.05 112.05 0.04 5119086
מיטב 30/70 173.4 173.4 -0.09 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 175.89 175.89 0.08 5104211
מיטב תיק אגח +30% 131.15 131.15 0.16 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.33 52.85 0.1 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 90.87 90.87 0.08 5118716
מנורה מבטחים 30/70 102.22 102.22 -0.05 5122858
סיגמא 30/70 100.89 100.89 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 157.59 157.59 0.07 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 146.72 146.72 0.08 5107172
פסגות 25/75 פלוס 141.27 141.27 -0.07 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 158.32 158.32 -0.23 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 105.83 107.95 -0.2 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 164.06 164.06 -0.09 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 98.76 98.76 -0.05 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל שקלית 1026 10.53 63404.95 1099456|4
ממשל צמודה 0922 8.35 50249.48 1124056|4
מקמ 227 7.55 45481.1 8170227|4
מקמ 517 3.65 21962.22 8170516|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.51 15101.47
מקמ 916 2.41 14513.35 8160913|4
ממשל צמודה 1020 2.31 13900.34 1137181|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.02 12167.78
ממשל צמודה 1025 1.6 9628.72 1135912|4
תכ.ספ500דיב.ש 1.42 8529.24 1132893|3
תכ.תלבונדתשואות 1.32 7931.03 1128453|3
ממשל צמודה 1019 1.18 7089.73 1114750|4
מליסרון אגח ח 1.18 7117.56 3230166|4
ממשל צמודה 0923 1.16 6979.62 1128081|4
גליל 5904 1.15 6894.34 9590431|4
פועלים הנפ הת י 0.98 5888.15 1940402|4
פס.בונדצמודיתר 0.97 5869.66 1127752|3
תכ.ספ500 0.9 5390.28 1095710|3
הוט אגח א 0.88 5275.39 1123256|4
מבני תעש אגח יח 0.88 5319 2260479|4
מליסרון אגח ט 0.87 5258.96 3230174|4
נייס 0.87 5235.14 273011|1
מז טפ הנפק 36 0.86 5176.82 2310126|4
קס.ספ500 0.84 5031.95 1117324|3
פס.ספ500(2) 0.82 4910.03 1125343|3
עזריאלי קבוצה 0.81 4859.41 1119478|1
ממשל שקלית 0825 0.81 4881.27 1135557|4
רבוע נדלן אגח ד 0.76 4573.69 1119999|4
ארפורט אגח ג 0.72 4315.86 1122670|4
בזן אגח ד 0.71 4264.3 2590362|4
טבע 0.7 4192.56 629014|1
אלביט מערכות 0.69 4131.61 1081124|1
ארפורט אגח ד 0.69 4161.52 1130426|4
נצבא אגח ה 0.66 3943.44 1120468|4
בזן אגח א 0.65 3916.65 2590255|4
מבני תעש אגח יד 0.65 3906.52 2260412|4
אזורים אגח 10 0.62 3724.53 7150345|4
דה זראסאי אגח ב 0.61 3685.55 1131028|4
גזית גלוב אגח ד 0.6 3594.93 1260397|4
לאומי אגח 177 0.59 3525.26 6040315|4
מז טפ הנפק 35 0.58 3476.92 2310118|4
אדמה אגח ב 0.57 3409.4 1110915|4
תכ.דקס30 0.55 3328.92 1115542|3
גליל 5903 0.54 3228.6 9590332|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.53 3162.87
כיל 0.53 3172.29 281014|1
כללביט אגח ח 0.53 3163.54 1132968|4
קס.דקס.ש 0.52 3160.28 1121441|3
מיטב דש אגח ג 0.51 3067.46 1121763|4
נייר חדרה אגח 6 0.51 3068.69 6320105|4
דלק אנרגיה אגחה 0.5 3039.53 5650114|4
אפריקה נכס אגחה 0.5 2998.26 1122233|4
אפריל נדלןאגח 1 0.48 2877.78 1127265|4
אמות אגח ב 0.47 2853.76 1126630|4
שלמה החז אגח יד 0.47 2857.54 1410265|4
מזרח טפחות שה א 0.45 2698.31 6950083|4
פריגו 0.44 2660.35 1130699|1
אפריקה מג אגח ב 0.43 2591.7 1126093|4
פז נפט אגח ג 0.43 2568.84 1114073|4
ביג אגח ד 0.43 2577.13 1118033|4
סלקום 0.42 2541.73 1101534|1
דלק רכב 0.4 2415.75 829010|1
פז נפט 0.39 2359.86 1100007|1
צור אגח ח 0.39 2319.03 7300148|4
נכסים ובנ אגח ד 0.38 2285.33 6990154|4
בזק 0.38 2286.22 230011|1
ביטוח ישיר אגחי 0.38 2309.52 1127331|4
שלמה החז אגח טו 0.38 2283.61 1410273|4
דלתא 0.37 2205.31 627034|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.37 2244.72
חשמל אגח 27 0.37 2206.41 6000210|4
אדגר אגח ז 0.36 2165.58 1820158|4
נכסים ובנ אגח ז 0.36 2145.36 6990196|4
ביג אגח ה 0.36 2158.2 1129279|4
שלמה נדלן אגח ב 0.35 2126.46 1129436|4
קרסו אגח א 0.35 2084.2 1136464|4
אבנר יהש 0.35 2117.16 268011|1
דלק קב אגח טו 0.35 2083.38 1115070|4
ישפרו אגח ב 0.35 2082.53 7430069|4
דיסק מנ שה נד 1 0.35 2090.8 7480098|4
כיל אגח ה 0.34 2019 2810299|4
אמות אגח ג 0.34 2066.38 1117357|4
גזית גלוב 0.33 1988.56 126011|1
עזריאלי אגח ב 0.33 1994.94 1134436|4
אלעזרא אגח ב 0.33 1956.62 1128289|4
ארפורט סיטי 0.32 1941.55 1095835|1
מצלאוי אגח ד 0.31 1888.92 1130566|4
פרטנר 0.3 1785.78 1083484|1
אלוני חץ 0.3 1805.5 390013|1
דלק קידוחים יהש 0.3 1798.33 475020|1
פרוטרום 0.29 1750.94 1081082|1
אורמת טכנו 0.29 1757.02 1134402|1
מליסרון אגח יג 0.29 1736 3230224|4
נייר חדרה אגח 5 0.29 1757.42 6320097|4
שופרסל 0.28 1707.92 777037|1
נכסים ובנ אגח ו 0.27 1600.41 6990188|4
לאומי שה נד 300 0.27 1629.69 6040257|4
קרדן רכב אגח ה 0.26 1544.09 4590089|4
גזית גלוב אגח י 0.26 1563.07 1260488|4
אשדר אגח ד 0.26 1556.4 1135607|4
מיילן 0.25 1477.8 1136704|1
נכסים ובנ אגח ג 0.25 1525.92 6990139|4
גזית גלוב אגח ט 0.23 1404.08 1260462|4
תכ.תא25(2) 0.23 1398 1097807|3
מליסרון 0.22 1346.76 323014|1
טן דלק אגח ג 0.22 1347.14 1131457|4
מליסרון אגח ז 0.22 1297.24 3230141|4
בזן 0.22 1337.05 2590248|1
גזית גלוב אגח ג 0.22 1348.27 1260306|4
כלכלית ים אגח י 0.21 1271.21 1980317|4
חברה לישראלאגח9 0.21 1255.09 5760202|4
גזית גלוב אגחיב 0.21 1256.88 1260603|4
מירלנד אגח ה 0.2 1199.52 1129394|4
קרדן רכב אגח ח 0.2 1217.66 4590147|4
Haseko Corp 0.2 1221.87
פס.דקס.ש 0.19 1121.04 1120203|3
דה לסר אגח ד 0.18 1076.35 1132059|4
חברה לישראל 0.18 1113.38 576017|1
אמות 0.18 1055.31 1097278|1
מליסרון אגח ו 0.18 1076.95 3230125|4
אפקון החז אגח ג 0.18 1062.89 5780093|4
קרדן רכב אגח ט 0.17 1046.31 4590162|4
הוט אגח ב 0.16 962.86 1123264|4
פז נפט אגח ד 0.15 917.43 1132505|4
אפריקה נכס אגחו 0.15 883.9 1129550|4
אלרוב נדלן אגחב 0.15 897.04 3870094|4
שופרסל אגח ג 0.15 932.79 7770167|4
לאומי התח נד יב 0.15 912.14 6040273|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 879.45 6120166|4
דלתא אגח ה 0.15 906.76 6270136|4
דיסקונט שה א 0.14 838.06 6910095|4
אמות אגח ה 0.14 832.37 1138114|4
אמת 0.14 814.44 382010|1
מטריקס 0.14 845.89 445015|1
איסתא 0.14 813.04 1081074|1
זנלכל 0.12 710.64 130013|1
תכ.תאבנקים(2) 0.12 749.4 1099357|3
קס.תא25 0.12 698 1116979|3
אלבר אגח טו 0.12 749.63 1138536|4
דיסק השק אגח ט 0.12 731.3 6390249|4
אזורים אגח 9 0.11 683.6 7150337|4
מגדל הון אגח ד 0.1 623 1137033|4
איידיאיי ביטוח 0.1 599.61 1129501|1
דה לסר אגח ג 0.1 576.31 1127299|4
אביב ארלן אגח ד 0.1 623.86 1060086|4
אשדר אגח א 0.09 536.74 1104330|4
פס.תאבנקים(1) 0.09 532.72 1104645|3
קנון 0.09 513.14 1134139|1
אמות אגח א 0.08 479.27 1097385|4
פס.תא25(1) 0.08 510.99 1084656|3
יואל 0.08 474.07 583013|1
וילאר אגח ז 0.08 476.06 4160149|4
מיחשוב ישר קב 0.06 347.79 507012|1
נכסים ובנין 0.06 344.07 699017|1
שטראוס 0.06 332.64 746016|1
מצלאוי אגח ג 0.06 347.1 1123736|4
אדמה אגח ד 0.05 271.11 1110931|4
גב ים אגח ה 0.05 284.42 7590110|4
דיסק השק אגח ו 0.04 267.8 6390207|4
לאומי שה נד 200 0.04 226.21 6040141|4
דקסיה ישראל 0.04 252.2 711010|1
פועלים 0.04 213.4 662577|1
לאומי 0.04 216.48 604611|1
לוינשט נכ אגח א 0.04 232.16 1119098|4
אדרי-אל אגח ב 0.03 155.25 1123371|4
מגדל הון אגח ג 0.03 183.96 1135862|4
בינלאומי 0.03 169.74 593038|1
חד 0.03 167.96 351015|1
מהדרין-ס 0.03 172.13 686014|1
גב ים 0.03 210.4 759019|1
מגדל ביטוח 0.03 192.85 1081165|1
טאואר 0.03 199.43 1082379|1
אשטרום נכ אגח 7 0.03 174.67 2510139|4
לאומי שה נד 301 0.02 135 6040265|4
אפריקה תעשיות-ס 0.02 139.46 800011|1
גן שמואל 0.02 112.04 532010|1
אדגר 0.02 98.79 1820083|1
מירלנד אגח ד 0.02 122.57 1121342|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 103.55 1128776|4
ב.יאיר אג 12 0.01 38.81 1130509|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
אבגול אגח ג 0.01 63.84 1133289|4
פלסאון תעשיות 0.01 78.07 1081603|1
אלקטרה 0.01 33.24 739037|1
ביטוח ישיר 0.01 34.45 1083682|1
רם און 0.01 68.29 1090943|1
אפריקה מגורים 0.01 86.53 1097948|1
ביג 0.01 38.22 1097260|1
צנור המזהת אגח2 0.01 37.51 4540126|4
אלקטרה צריכה 0.01 65.64 5010129|1
דלתא אגח ב 0.01 35.92 6270151|4
רפק אגח ד 0.01 77.75 7690100|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
צרפתי אגח ז 0 29.24 4250163|4
וילאר אגח ו 0 0 4160115|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
מבני תעש אפ 32 0 3.19 2260461|1
רבוע נדלן אגא-ס 0 18.09 1098649|4
סלקום אגח ב 0 0 1096270|4
סלקום אגח ה 0 0 1113661|4
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
גמול אגא חש9/21 0 0.04
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
דה לסר אגח ב 0 0 1118587|4
נייר חדרה 0 1.13 632018|1
אדגר אגח ו 0 21.41 1820141|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
שלמה החז אגח יב 0 0 1410232|4
גזית גלוב אגח א 0 17.1 1260165|4
בי קומיונק אגחב 0 0 1120872|4
פרטנר אגח ב 0 0 1119320|4
מישורים אגח ב 0 0 1120351|4
מגה אור אגח ג 0 0 1127323|4