ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.34 תשואה שבועית -0.64
שארפ לשנה 1.45 ת. מתחילת החודש 0.24
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן 3.55 ת. 3 חודשים 0.8
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.03 101.03 -0.07 5121504
MTF 30/70 100.73 100.73 -0.17 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 102.07 102.07 -0.18 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 199.14 199.15 -0.17 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2787.77 2787.77 -0.29 5126479
איביאי 30/70 103.47 103.47 0.1 5122502
איביאי סל 25/75 102.01 102.01 -0.35 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.88 108.88 0.02 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.46 115.46 -0.25 5108022
איילון מודל עד 30% 108.33 108.33 -0.09 5118625
איילון מנוהל עד 30% 164.6 164.6 -0.11 5103544
אלומות 30/70 141.53 141.53 -0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.59 116.59 -0.15 5115308
אלטשולר 25-75 185.28 185.28 -0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.86 100.86 -0.13 5122825
אפסילון 25/75 199.84 199.84 -0.29 5101480
אפסילון 30/70 581.98 581.98 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 123.46 123.46 -0.32 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 122.58 122.58 -0.17 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 106.18 106.18 -0.07 5119300
דיביאם אגח 178.15 178.15 -0.12 5109525
הורייזן 30/70 112.92 112.92 -0.24 5118948
הראל 30/70 פלוס 91.27 91.27 -0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.12 100.12 -0.12 5121801
הראל פיא 30/70 197.03 197.03 -0.1 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 121.27 121.27 -0.18 5112768
ילין לפידות 25/75 112 112 -0.1 5118617
ילין לפידות 30/70 110.76 110.76 -0.08 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 164.31 164.31 -0.25 5107495
כוון אגח דינמית 212.42 212.42 -0.31 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.95 92.95 -0.26 5101191
מגדל 30/70 106.99 107 -0.12 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 182.87 182.87 -0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.35 107.35 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.6 99.6 0.02 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 113.11 113.11 -0.26 5119086
מיטב 30/70 175.65 175.65 -0.06 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 91.5 91.5 -0.15 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 176.88 176.88 -0.25 5104211
מיטב תיק אגח +30% 132.93 132.93 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.92 53.45 -0.26 5102330
מנורה מבטחים 30/70 103.31 103.31 -0.05 5122858
סיגמא 30/70 102.35 102.35 -0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 159.07 159.07 -0.29 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.85 147.85 -0.29 5107172
פסגות 25/75 פלוס 143.7 143.7 -0.07 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 162.46 162.46 -0.06 5108725
פסגות ניהול השקעות 101.4 102.01 0.03 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 108.16 110.32 -0.02 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.74 161.75 -0.06 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 7.18 41181.12 1099456|4
מקמ 227 6.54 37492.5 8170227|4
ממשל צמודה 0922 5.93 33993.28 1124056|4
מקמ 517 3.83 21966.61 8170516|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.16 12357.25
ממשל צמודה 1020 2.15 12320.58 1137181|4
Vanguard S&P 500 UCITS ET 1.98 11349.07
מקמ 917 1.4 8031.86 8170912|4
כלכלית ים אגחיד 1.39 7949.6 1980390|4
גליל 5903 1.26 7219.13 9590332|4
ממשל צמודה 1025 1.18 6776.58 1135912|4
גליל 5904 1.15 6611.81 9590431|4
מליסרון אגח ח 1.04 5961.16 3230166|4
פועלים הנפ הת י 1.02 5867.74 1940402|4
תכ.ספ500 0.97 5555.34 1095710|3
חשמל אגח 27 0.96 5530.31 6000210|4
מבני תעש אגח יח 0.94 5415 2260479|4
ממשל צמודה 1019 0.92 5293.05 1114750|4
קס.ספ500 0.9 5163.58 1117324|3
מליסרון אגח ט 0.9 5131.94 3230174|4
פס.ספ500(2) 0.88 5042.11 1125343|3
עזריאלי קבוצה 0.85 4853.47 1119478|1
תכ.ספ500דיב.ש 0.84 4836.24 1132893|3
ממשל שקלית 0825 0.83 4756.95 1135557|4
פס.בונדצמודיתר 0.83 4786.35 1127752|3
ממשל צמודה 0923 0.82 4695.39 1128081|4
רבוע נדלן אגח ד 0.81 4624.47 1119999|4
דיסקונט שה א 0.77 4403.35 6910095|4
אלקטרה אגח ד 0.77 4434.52 7390149|4
מז טפ הנפק 36 0.75 4294.55 2310126|4
בזן אגח ד 0.74 4256.56 2590362|4
מבני תעש אגח יד 0.74 4235.53 2260412|4
אדמה אגח ב 0.73 4184.26 1110915|4
תכ.תלבונדתשואות 0.72 4141.29 1128453|3
הוט אגח א 0.69 3978.06 1123256|4
ארפורט אגח ג 0.68 3874.82 1122670|4
אזורים אגח 10 0.66 3758.74 7150345|4
דיסק מנ שה נד 1 0.63 3632.53 7480098|4
נצבא אגח ה 0.63 3622.69 1120468|4
גזית גלוב אגח ד 0.63 3604.63 1260397|4
נייס 0.63 3616.99 273011|1
קרדן רכב אגח ח 0.62 3533.99 4590147|4
טבע 0.61 3481.89 629014|1
אלביט מערכות 0.61 3496 1081124|1
דה זראסאי אגח ב 0.6 3466.42 1131028|4
מז טפ הנפק 35 0.6 3461.89 2310118|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.6 3424.53
בזן אגח א 0.59 3372.58 2590255|4
לאומי אגח 177 0.55 3139.63 6040315|4
כללביט אגח ח 0.55 3130.24 1132968|4
נייר חדרה אגח 6 0.54 3084.84 6320105|4
מיטב דש אגח ג 0.53 3049.22 1121763|4
נכסים ובנ אגח ד 0.52 3009.9 6990154|4
לאומי שה נד 200 0.51 2901.21 6040141|4
אפריל נדלןאגח 1 0.51 2931.57 1127265|4
כיל 0.51 2904.39 281014|1
סלקום 0.5 2865.13 1101534|1
לאומי שה נד 300 0.5 2887.07 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.5 2891.51 6990188|4
מזרח טפחות שה א 0.47 2690.29 6950083|4
אמות אגח ב 0.47 2697.55 1126630|4
פז נפט אגח ג 0.45 2567.58 1114073|4
ביג אגח ד 0.45 2577.13 1118033|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.45 2598.65
אבגול אגח ג 0.44 2542.2 1133289|4
פריגו 0.43 2484.02 1130699|1
דלק רכב 0.43 2460 829010|1
דלתא 0.41 2337.93 627034|1
אפריקה מג אגח ב 0.41 2368.72 1126093|4
לאומי שה נד 301 0.41 2326.63 6040265|4
כיל אגח ה 0.4 2267.39 2810299|4
צור אגח ח 0.4 2305.48 7300148|4
אפריקה נכס אגחה 0.4 2291.52 1122233|4
ארפורט אגח ד 0.4 2304.92 1130426|4
אלבר אגח יד 0.4 2311.95 1132562|4
פז נפט 0.4 2280.72 1100007|1
כלכלית ים אגח י 0.39 2253.71 1980317|4
דלק אנרגיה אגחה 0.39 2248.3 5650114|4
נכסים ובנ אגח ז 0.38 2160.24 6990196|4
אדגר אגח ז 0.38 2170.35 1820158|4
אבנר יהש 0.38 2164.01 268011|1
חברה לישראל 0.38 2196.48 576017|1
ארפורט סיטי 0.37 2150.13 1095835|1
שלמה החז אגח טו 0.37 2114.94 1410273|4
אמות אגח ג 0.36 2067.58 1117357|4
בזק 0.36 2087.1 230011|1
דיסקונט א 0.35 2034.34 691212|1
פרוטרום 0.35 2003.61 1081082|1
שלמה החז אגח יד 0.35 2028.75 1410265|4
אלעזרא אגח ב 0.35 1996.87 1128289|4
ביג אגח ה 0.35 2010.91 1129279|4
מז טפ הנפק 44 0.35 2004.4 2310209|4
מבני תעש אגח יט 0.35 2013.6 2260487|4
קרדן רכב אגח ט 0.34 1962.4 4590162|4
דלתא אגח ב 0.34 1939.51 6270151|4
שלמה החז אגח טז 0.34 1938.83 1410281|4
קרסו אגח א 0.34 1947.55 1136464|4
אורמת טכנו 0.34 1936.2 1134402|1
עזריאלי אגח ב 0.34 1976.67 1134436|4
גזית גלוב 0.34 1930.92 126011|1
אלוני חץ 0.33 1897.5 390013|1
שופרסל 0.33 1919.92 777037|1
מגדל הון אגח ד 0.33 1919.18 1137033|4
מצלאוי אגח ד 0.33 1890 1130566|4
פרטנר 0.32 1810.05 1083484|1
דלק קידוחים יהש 0.31 1785.11 475020|1
נייר חדרה אגח 5 0.31 1761.27 6320097|4
מליסרון אגח יג 0.3 1736.83 3230224|4
שלמה נדלן אגח ב 0.3 1713.04 1129436|4
פז נפט אגח ד 0.29 1648.89 1132505|4
מגדל הון אגח ג 0.29 1669.02 1135862|4
אדגר אגח ט 0.28 1626.75 1820190|4
מירלנד אגח ה 0.28 1579.26 1129394|4
אשדר אגח ד 0.27 1570.95 1135607|4
נכסים ובנ אגח ג 0.27 1529.28 6990139|4
JPMorgan Chase & Co 0.26 1463.02
גזית גלוב אגח י 0.26 1508.25 1260488|4
מליסרון 0.25 1415.49 323014|1
תכ.תא25(2) 0.25 1409 1097807|3
אלבר אגח טו 0.23 1319.71 1138536|4
MetLife Inc 0.23 1320.03
QUALCOMM Inc 0.23 1316.36
מנורה מב אגח ג 0.23 1315.12 5660063|4
בזן 0.23 1331.15 2590248|1
מליסרון אגח ז 0.22 1268.38 3230141|4
חברה לישראלאגח9 0.22 1258.31 5760202|4
Carnival Corp 0.22 1249.44
מיילן 0.22 1280.7 1136704|1
Dow Chemical Co/The 0.21 1203.72
Haseko Corp 0.21 1199.84
US Bancorp/MN 0.21 1219.92
Cisco Systems Inc 0.2 1153.86
Target Corp 0.2 1165.68
ביג אגח ח 0.2 1159.15 1138924|4
סאמיט אגח ח 0.19 1106.38 1138940|4
אמות 0.19 1076.82 1097278|1
Verizon Communications In 0.19 1113.36
AbbVie Inc 0.19 1086.34
אפקון החז אגח ג 0.19 1065.43 5780093|4
דלק קב אגח טו 0.18 1041.5 1115070|4
גזית גלוב אגחיב 0.18 1024.14 1260603|4
דה לסר אגח ד 0.18 1048.11 1132059|4
מליסרון אגח ו 0.17 976.36 3230125|4
לאומי התח נד יב 0.16 889.49 6040273|4
דלתא אגח ה 0.16 910.38 6270136|4
טן דלק אגח ג 0.16 924.81 1131457|4
אפריקה נכס אגחו 0.16 889.11 1129550|4
מטריקס 0.16 938.27 445015|1
אמת 0.15 843.98 382010|1
זנלכל 0.15 882.18 130013|1
איסתא 0.15 888.14 1081074|1
הוט אגח ב 0.15 882.97 1123264|4
אמות אגח ה 0.15 839.68 1138114|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 884.84 6120166|4
תכ.תאבנקים(2) 0.14 823.8 1099357|3
קס.תא25 0.12 699.5 1116979|3
אזורים אגח 9 0.12 692.22 7150337|4
ישפרו אגח ב 0.11 613.97 7430069|4
שופרסל אגח ג 0.11 617.88 7770167|4
אביב ארלן אגח ד 0.11 629.01 1060086|4
איידיאיי ביטוח 0.11 628.65 1129501|1
גזית גלוב אגח ט 0.1 550.6 1260462|4
פס.תאבנקים(1) 0.1 583.87 1104645|3
אשדר אגח א 0.09 536.28 1104330|4
פס.תא25(1) 0.09 513.56 1084656|3
יואל 0.09 532.03 583013|1
דה לסר אגח ג 0.09 487.96 1127299|4
קנון 0.08 481.33 1134139|1
וילאר אגח ז 0.08 472.38 4160149|4
פס.דקס.ש 0.07 412.4 1120203|3
מיחשוב ישר קב 0.07 399.68 507012|1
נכסים ובנין 0.07 390.75 699017|1
שטראוס 0.06 332.2 746016|1
אמות אגח א 0.06 366.47 1097385|4
מצלאוי אגח ג 0.06 335.28 1123736|4
אדמה אגח ד 0.05 271.71 1110931|4
דקסיה ישראל 0.05 285.18 711010|1
פועלים 0.04 243.54 662577|1
מהדרין-ס 0.04 221.63 686014|1
גב ים 0.04 240.48 759019|1
לאומי 0.04 231.68 604611|1
טאואר 0.04 256.86 1082379|1
מגדל ביטוח 0.04 222.94 1081165|1
בינלאומי 0.03 177.84 593038|1
חד 0.03 182.33 351015|1
אדרי-אל אגח ב 0.03 157.56 1123371|4
מירלנד אגח ד 0.03 158.38 1121342|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 104.61 1128776|4
גן שמואל 0.02 114.59 532010|1
פלסאון תעשיות 0.02 100.01 1081603|1
אפריקה מגורים 0.02 103.68 1097948|1
תכ.דקס30 0.02 86.26 1115542|3
אלקטרה צריכה 0.02 88.17 5010129|1
אדגר 0.02 111.39 1820083|1
צרפתי אגח ז 0.01 29.65 4250163|4
ביג 0.01 43.89 1097260|1
רם און 0.01 71.94 1090943|1
ביטוח ישיר 0.01 40.54 1083682|1
אפריקה תעשיות-ס 0.01 64.43 800011|1
אלקטרה 0.01 36.91 739037|1
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
מבני תעש אפ 32 0 1.37 2260461|1
גזית גלוב אגח א 0 17.13 1260165|4
נייר חדרה 0 1.38 632018|1
גמול אגא חש9/21 0 0.04
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4