סטיית תקן לשנה 2.64 שבועית -0.08
שארפ לשנה 0.63 תשואה מתחילת החודש -0.24
בטא 0.16 30 יום -0.07
ג'נסן 3.11 תשואה 3 חודשים 1.18
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 101.03 101.03 -0.15 5121504
TFMM 30/70 100.47 100.47 0.03 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 195.85 195.85 -0.03 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2759.74 2759.74 -0.03 5126479
איביאי 30/70 102.17 102.17 -0.15 5122502
איביאי סל 25/75 102.2 102.2 0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.78 108.78 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.61 115.61 0.02 5108022
איילון מנוהל עד 30% 162.43 162.43 0.09 5103544
אימפקט 25/75 107.92 107.92 -0.05 5117734
אלומות 30/70 142.2 142.2 0.06 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 116.52 116.52 0.05 5115308
אלטשולר 25-75 184.52 184.52 -0.05 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.56 100.56 -0.2 5122825
אנליסט פרמיום 123.44 124.67 -0.05 5114921
אפסילון 25/75 199.93 199.93 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 581.22 581.22 -0.07 5126776
אקסלנס 2021 XLC 387.59 387.59 0.03 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.89 120.89 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 105.19 105.19 0.11 5119300
דיביאם אגח 176.18 176.19 -0.04 5109525
הורייזן 30/70 112.74 112.74 -0.05 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 107.09 107.09 0.03 5118625
הראל 30/70 פלוס 90.38 90.38 -0.01 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.02 100.02 0 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 111.9 111.9 -0.03 5104823
הראל פיא 30/70 193.93 193.93 0.08 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 118.49 118.49 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 111.59 111.59 -0.06 5118617
ילין לפידות 30/70 109.38 109.38 -0.05 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 163.68 163.68 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 209.61 209.61 -0.16 5103569
מגדל 25/75 פלוס 92.98 92.98 0 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 106.46 106.46 0.15 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 106.96 106.96 0.01 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 112.44 112.44 -0.05 5119086
מיטב 30/70 174.21 174.21 -0.11 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 176.12 176.12 0.05 5104211
מיטב תיק אגח +30% 132.01 132.02 0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.36 52.88 0 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 90.88 90.88 0.01 5118716
מנורה מבטחים 30/70 102.8 102.8 -0.09 5122858
סיגמא 30/70 101.42 101.42 0.05 5123096
פיטנגו אגח כללי 158.37 158.37 -0.13 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.67 147.67 0.01 5107172
פסגות 25/75 פלוס 141.79 141.79 -0.09 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 159.5 159.5 -0.13 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 106.42 108.55 -0.01 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 164.74 164.74 -0.15 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 99.15 99.15 0.01 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל שקלית 1026 10.32 63822.19 1099456|4
ממשל צמודה 0922 8.4 51913.13 1124056|4
מקמ 227 7.35 45471.99 8170227|4
מקמ 517 3.55 21951.23 8170516|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.59 16026.59
ממשל צמודה 1020 2.41 14872.45 1137181|4
מקמ 916 2.35 14510.45 8160913|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.01 12398.41
ממשל צמודה 1025 1.61 9930.24 1135912|4
תכ.ספ500דיב.ש 1.37 8489.28 1132893|3
תכ.תלבונדתשואות 1.35 8343.3 1128453|3
ממשל צמודה 1019 1.31 8099.4 1114750|4
ממשל צמודה 0923 1.19 7360.6 1128081|4
מליסרון אגח ח 1.18 7269.52 3230166|4
גליל 5904 1.1 6822.03 9590431|4
פס.בונדצמודיתר 0.98 6059.18 1127752|3
פועלים הנפ הת י 0.95 5855.77 1940402|4
תכ.ספ500 0.88 5465.25 1095710|3
נייס 0.87 5392.13 273011|1
מליסרון אגח ט 0.87 5359.37 3230174|4
הוט אגח א 0.85 5259.49 1123256|4
מבני תעש אגח יח 0.84 5208 2260479|4
מז טפ הנפק 36 0.84 5175.25 2310126|4
אלביט מערכות 0.83 5114.07 1081124|1
פז נפט 0.82 5096.29 1100007|1
קס.ספ500 0.82 5088.36 1117324|3
פס.ספ500(2) 0.81 5012.97 1125343|3
עזריאלי קבוצה 0.79 4856.44 1119478|1
ממשל שקלית 0825 0.78 4797.44 1135557|4
לאומי אגח 177 0.77 4760.29 6040315|4
בזן אגח א 0.75 4621.11 2590255|4
מבני תעש אגח יד 0.75 4640.76 2260412|4
רבוע נדלן אגח ד 0.75 4662.05 1119999|4
ארפורט אגח ג 0.7 4305.15 1122670|4
ארפורט אגח ד 0.7 4336.67 1130426|4
טבע 0.7 4335.57 629014|1
בזן אגח ד 0.69 4286.37 2590362|4
נצבא אגח ה 0.64 3927.57 1120468|4
אזורים אגח 10 0.61 3775.33 7150345|4
דה זראסאי אגח ב 0.59 3646.2 1131028|4
גזית גלוב אגח ד 0.58 3567.42 1260397|4
תכ.דקס30 0.58 3597.72 1115542|3
iShares MSCI Eurozone ETF 0.57 3509.51
מז טפ הנפק 35 0.56 3462.53 2310118|4
אמות אגח ב 0.56 3493.1 1126630|4
קס.דקס.ש 0.55 3400.05 1121441|3
אדמה אגח ב 0.55 3399.72 1110915|4
כיל 0.55 3370.03 281014|1
גליל 5903 0.52 3207.8 9590332|4
נייר חדרה אגח 6 0.51 3131.98 6320105|4
סלקום 0.51 3170.73 1101534|1
כללביט אגח ח 0.51 3180.19 1132968|4
מיטב דש אגח ג 0.49 3048.17 1121763|4
דלק אנרגיה אגחה 0.49 3035.35 5650114|4
אפריקה נכס אגחה 0.48 2982.41 1122233|4
אפריל נדלןאגח 1 0.46 2860.73 1127265|4
פריגו 0.46 2865.17 1130699|1
שלמה החז אגח יד 0.46 2848.04 1410265|4
דלק רכב 0.43 2628 829010|1
ביג אגח ד 0.42 2612.79 1118033|4
אפריקה מג אגח ב 0.42 2574.74 1126093|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.41 2509.24
אלרוב נדלן אגחב 0.38 2342.53 3870094|4
ביטוח ישיר אגחי 0.38 2364.78 1127331|4
גזית גלוב אגח ט 0.38 2377.07 1260462|4
שלמה החז אגח טו 0.37 2275.99 1410273|4
עזריאלי אגח ב 0.37 2276.96 1134436|4
נכסים ובנ אגח ד 0.37 2305.71 6990154|4
צור אגח ח 0.37 2310.61 7300148|4
אדגר אגח ז 0.36 2204.47 1820158|4
בזק 0.36 2230.83 230011|1
פז נפט אגח ג 0.35 2161.19 1114073|4
ביג אגח ה 0.35 2144 1129279|4
נכסים ובנ אגח ז 0.35 2184.8 6990196|4
חשמל אגח 27 0.35 2177.68 6000210|4
ישפרו אגח ב 0.34 2119.61 7430069|4
שלמה נדלן אגח ב 0.34 2108.41 1129436|4
דלק קב אגח טו 0.34 2083.58 1115070|4
פרטנר 0.34 2082.06 1083484|1
אבנר יהש 0.34 2072.85 268011|1
דלתא 0.33 2068.63 627034|1
אמות אגח ג 0.33 2066.38 1117357|4
אלעזרא אגח ב 0.32 1960.77 1128289|4
מצלאוי אגח ד 0.32 1951.92 1130566|4
כיל אגח ה 0.32 1999.4 2810299|4
טן דלק אגח ג 0.31 1936.06 1131457|4
ארפורט סיטי 0.31 1946.7 1095835|1
גזית גלוב 0.31 1890.29 126011|1
אלוני חץ 0.3 1857.25 390013|1
פרוטרום 0.3 1852.6 1081082|1
דלק קידוחים יהש 0.28 1746.76 475020|1
אורמת טכנו 0.28 1755.96 1134402|1
מליסרון אגח יג 0.28 1722.93 3230224|4
נייר חדרה אגח 5 0.28 1755.07 6320097|4
דיסק מנ שה נד 1 0.28 1756.27 7480098|4
גזית גלוב אגח ג 0.27 1690.49 1260306|4
שופרסל 0.27 1653.6 777037|1
אשדר אגח ד 0.26 1578.6 1135607|4
נכסים ובנ אגח ו 0.26 1620.58 6990188|4
קרדן רכב אגח ה 0.25 1532.62 4590089|4
נכסים ובנ אגח ג 0.25 1518.36 6990139|4
גזית גלוב אגח י 0.25 1549.19 1260488|4
מיילן 0.24 1501.2 1136704|1
מירלנד אגח ה 0.23 1403.1 1129394|4
תכ.תא25(2) 0.23 1445 1097807|3
Haseko Corp 0.22 1353.79
בזן 0.22 1344.91 2590248|1
חברה לישראלאגח9 0.21 1289.28 5760202|4
Alfresa Holdings Corp 0.21 1329.06
אפקון החז אגח ג 0.2 1216.43 5780093|4
מליסרון אגח ז 0.2 1243.92 3230141|4
חברה לישראל 0.2 1231.33 576017|1
פס.דקס.ש 0.2 1207.2 1120203|3
גזית גלוב אגחיב 0.2 1267.13 1260603|4
כלכלית ים אגח י 0.2 1254.2 1980317|4
לאומי שה נד 300 0.18 1122.5 6040257|4
הכשרת ישוב אג16 0.18 1093.69 6120166|4
דיסק השק אגח ט 0.17 1072.19 6390249|4
קרדן רכב אגח ח 0.17 1049.22 4590147|4
קרדן רכב אגח ט 0.17 1035.18 4590162|4
מליסרון אגח ו 0.17 1063.45 3230125|4
Sojitz Corp 0.17 1031.99
דה לסר אגח ד 0.17 1044.59 1132059|4
הוט אגח ב 0.16 959.75 1123264|4
אמות 0.16 1001.53 1097278|1
שופרסל אגח ג 0.16 978.1 7770167|4
לאומי התח נד יב 0.15 907.77 6040273|4
דלתא אגח ה 0.15 898.37 6270136|4
מטריקס 0.14 890.7 445015|1
איסתא 0.14 835.69 1081074|1
אמת 0.13 791.24 382010|1
אפריקה נכס אגחו 0.13 780.73 1129550|4
אמות אגח ה 0.13 819.17 1138114|4
קס.תא25 0.12 719 1116979|3
תכ.תאבנקים(2) 0.12 763.8 1099357|3
Fuji Electric Co Ltd 0.12 730.16
אזורים אגח 9 0.11 697.27 7150337|4
דיסק השק אגח ו 0.11 692.48 6390207|4
זנלכל 0.11 683.2 130013|1
פז נפט אגח ד 0.11 680.12 1132505|4
איידיאיי ביטוח 0.1 643.17 1129501|1
אביב ארלן אגח ד 0.1 634.94 1060086|4
מליסרון 0.09 566.35 323014|1
אשדר אגח א 0.09 536.24 1104330|4
פס.תאבנקים(1) 0.09 540.75 1104645|3
פס.תא25(1) 0.09 526.72 1084656|3
דה לסר אגח ג 0.09 576.31 1127299|4
אמות אגח א 0.08 501 1097385|4
יואל 0.08 490.77 583013|1
וילאר אגח ז 0.08 483.29 4160149|4
Showa Corp 0.07 451.08
קנון 0.07 460.2 1134139|1
מצלאוי אגח ג 0.06 396.23 1123736|4
נכסים ובנין 0.06 366.55 699017|1
אשטרום נכ אגח 7 0.06 375.28 2510139|4
גב ים אגח ה 0.05 283.95 7590110|4
שטראוס 0.05 338.8 746016|1
מיחשוב ישר קב 0.05 319.6 507012|1
לאומי 0.04 226.24 604611|1
גב ים 0.04 217.28 759019|1
דקסיה ישראל 0.04 241.72 711010|1
פועלים 0.04 218.9 662577|1
מגדל ביטוח 0.04 221.1 1081165|1
טאואר 0.04 222.74 1082379|1
אדמה אגח ד 0.04 270.9 1110931|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 232 1119098|4
מבני תעש אגח ח 0.04 244.1 2260131|4
אדרי-אל אגח ב 0.03 159.27 1123371|4
רימוני 0.03 196.07 1080456|1
מהדרין-ס 0.03 177.5 686014|1
בינלאומי 0.03 174.42 593038|1
חד 0.03 168.11 351015|1
גן שמואל 0.02 117.56 532010|1
אפריקה תעשיות-ס 0.02 139.46 800011|1
מירלנד אגח ד 0.02 141.92 1121342|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 102.74 1128776|4
אדגר 0.02 100.84 1820083|1
גזית גלוב אגח א 0.01 35.1 1260165|4
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
ב.יאיר אג 12 0.01 38.17 1130509|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
פלסאון תעשיות 0.01 77.78 1081603|1
אלקטרה 0.01 35.35 739037|1
ביג 0.01 36.92 1097260|1
ביטוח ישיר 0.01 36.02 1083682|1
רם און 0.01 77.95 1090943|1
אפריקה מגורים 0.01 90.73 1097948|1
רפק אגח ד 0.01 80.15 7690100|4
צרפתי אגח ז 0.01 35.9 4250163|4
צנור המזהת אגח2 0.01 37.41 4540126|4
אלקטרה צריכה 0.01 60.78 5010129|1
וילאר אגח ו 0 23.66 4160115|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
רבוע נדלן אגא-ס 0 18.03 1098649|4
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
סלקום אגח ב 0 0 1096270|4
סלקום אגח ה 0 0 1113661|4
גמול אגא חש9/21 0 0.04
פרטנר אגח ב 0 0 1119320|4
דה לסר אגח ב 0 0 1118587|4
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
נייר חדרה 0 1.1 632018|1
בי קומיונק אגחב 0 0 1120872|4
מישורים אגח ב 0 0 1120351|4
אלבר אגח יב 0 4.86 1123421|4
מגה אור אגח ג 0 0 1127323|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
שלמה החז אגח יב 0 0 1410232|4
אדגר אגח ו 0 21.28 1820141|4
מבני תעש אפ 32 0 4.28 2260461|1