ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.01 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 2.02 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.91
ג'נסן 3.45 ת. 3 חודשים 1.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.83 101.83 -0.04 5121504
MTF 30/70 101.46 101.46 -0.02 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.19 103.19 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 201.36 201.36 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2825.01 2825.01 0 5126479
איביאי 30/70 105.07 105.07 0.02 5122502
איביאי סל 25/75 102.62 102.62 -0.04 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.61 110.61 -0.03 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.1 117.1 0.06 5108022
איילון מודל עד 30% 109.98 109.98 0.08 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.44 166.44 0.01 5103544
אלומות 30/70 142.74 142.74 0 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.67 117.67 0.01 5115308
אלטשולר 25-75 186.85 186.85 -0.01 5105705
אלטשולר שחם 30/70 104 104 0 5122858
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.35 101.35 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 201.73 201.73 0.03 5101480
אפסילון 30/70 584.51 584.51 0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.93 125.93 -0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 123.95 123.95 0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.69 107.69 0.09 5119300
דיביאם אגח 180.98 180.98 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 113.94 113.94 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 91.58 91.58 -0.01 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.05 101.05 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.61 199.61 0.05 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.18 123.18 0.08 5112768
ילין לפידות 25/75 112.8 112.8 0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 111.61 111.61 0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 165.86 165.86 0.05 5107495
כוון אגח דינמית 216.97 216.97 0.09 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.33 94.33 0.03 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 185.11 185.11 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.53 107.53 -0.03 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 100.4 100.4 -0.13 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.19 114.19 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.16 176.16 0 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.35 92.35 -0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.17 178.17 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.75 134.75 0 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.47 54 0 5102330
סיגמא 30/70 103.18 103.18 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.96 160.96 0.02 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.97 148.97 -0.05 5107172
פסגות 25/75 פלוס 145.59 145.59 0.03 5110945
פסגות 30/70 163.75 163.75 -0.08 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.02 103.64 -0.05 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 109.78 111.98 -0.06 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.57 162.57 0.04 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 6.29 33710.39 1124056|4
מקמ 227 6.24 33489.95 8170227|4
ממשל שקלית 1026 5.2 27897.54 1099456|4
מקמ 517 4.1 21962.22 8170516|4
ממשל צמודה 1020 2.29 12270.41 1137181|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.22 11926.97
Vanguard S&P 500 UCITS ET 2.18 11709.24
מקמ 917 1.5 8029.45 8170912|4
כלכלית ים אגחיד 1.48 7920 1980390|4
גליל 5903 1.34 7187.97 9590332|4
ממשל צמודה 1025 1.24 6657.86 1135912|4
ממשל צמודה 0923 1.21 6494.05 1128081|4
גליל 5904 1.21 6515.27 9590431|4
מליסרון אגח ח 1.11 5971.84 3230166|4
תכ.ספ500 1.08 5772.69 1095710|3
קס.ספ500 1 5378.57 1117324|3
פס.ספ500(2) 0.98 5229.21 1125343|3
פועלים הנפ הת י 0.97 5212.71 1940402|4
חשמל אגח 27 0.96 5135.24 6000210|4
מליסרון אגח ט 0.95 5119.99 3230174|4
תכ.ספ500דיב.ש 0.94 5030.99 1132893|3
עזריאלי קבוצה 0.93 4969.31 1119478|1
מבני תעש אגח יח 0.86 4622.54 2260479|4
רבוע נדלן אגח ד 0.84 4528.11 1119999|4
אדמה אגח ב 0.82 4379.05 1110915|4
דיסקונט שה א 0.82 4399.89 6910095|4
בזן אגח ד 0.8 4276.69 2590362|4
אלקטרה אגח ד 0.79 4236.32 7390149|4
מז טפ הנפק 36 0.77 4146.48 2310126|4
מבני תעש אגח יד 0.77 4109.04 2260412|4
ארפורט אגח ג 0.7 3772.59 1122670|4
הוט אגח א 0.7 3775.54 1123256|4
דיסק מנ שה נד 1 0.68 3627.3 7480098|4
אזורים אגח 10 0.67 3601.11 7150345|4
גזית גלוב אגח ד 0.67 3583.33 1260397|4
נייס 0.67 3595.69 273011|1
דה זראסאי אגח ב 0.65 3475.29 1131028|4
תכ.תלבונדתשואות 0.64 3446.91 1128453|3
בזן אגח א 0.63 3391.86 2590255|4
קרדן רכב אגח ח 0.63 3387.13 4590147|4
נצבא אגח ה 0.62 3340.52 1120468|4
מז טפ הנפק 35 0.61 3296.49 2310118|4
כללביט אגח ח 0.58 3092.64 1132968|4
כיל 0.58 3125.51 281014|1
סלקום 0.58 3091.61 1101534|1
טבע 0.57 3076.71 629014|1
נייר חדרה אגח 6 0.57 3067.1 6320105|4
מיטב דש אגח ג 0.56 2989.78 1121763|4
נכסים ובנ אגח ד 0.55 2947.66 6990154|4
נכסים ובנ אגח ו 0.54 2879.61 6990188|4
לאומי שה נד 200 0.54 2894.94 6040141|4
לאומי שה נד 300 0.54 2881.54 6040257|4
אפריל נדלןאגח 1 0.52 2782.77 1127265|4
אלביט מערכות 0.51 2714.6 1081124|1
מזרח טפחות שה א 0.5 2684.8 6950083|4
פז נפט אגח ג 0.48 2570.09 1114073|4
ביג אגח ד 0.48 2576.69 1118033|4
פריגו 0.48 2548.7 1130699|1
אבגול אגח ג 0.47 2515 1133289|4
דלק רכב 0.47 2527.5 829010|1
דלתא 0.45 2423.49 627034|1
פז נפט 0.45 2431.39 1100007|1
אפריקה מג אגח ב 0.44 2372.04 1126093|4
לאומי שה נד 301 0.44 2333.64 6040265|4
לאומי אגח 177 0.43 2318.59 6040315|4
צור אגח ח 0.43 2289.47 7300148|4
אמות אגח ב 0.43 2289.13 1126630|4
אפריקה נכס אגחה 0.43 2294.97 1122233|4
דיסקונט א 0.42 2256.85 691212|1
אבנר יהש 0.42 2261.99 268011|1
חברה לישראל 0.42 2270.59 576017|1
דלק אנרגיה אגחה 0.42 2226.54 5650114|4
כלכלית ים אגח י 0.42 2248.48 1980317|4
כיל אגח ה 0.41 2221.64 2810299|4
אלבר אגח יד 0.41 2180.72 1132562|4
שלמה החז אגח טו 0.4 2133.34 1410273|4
בזק 0.4 2120.04 230011|1
נכסים ובנ אגח ז 0.4 2140.88 6990196|4
אמות אגח ג 0.39 2068.61 1117357|4
ארפורט סיטי 0.38 2038.88 1095835|1
פרוטרום 0.38 2033.22 1081082|1
אדגר אגח ז 0.38 2051.22 1820158|4
מבני תעש אגח יט 0.38 2017 2260487|4
דלתא אגח ב 0.38 2061.95 6270151|4
אפריקה נכס אגחז 0.37 1992 1132232|4
פס.בונדצמודיתר 0.37 1970.63 1127752|3
ארפורט אגח ד 0.36 1927.4 1130426|4
אלעזרא אגח ב 0.36 1945.05 1128289|4
אורמת טכנו 0.36 1953.06 1134402|1
קרסו אגח א 0.36 1924.5 1136464|4
שלמה החז אגח טז 0.36 1941.14 1410281|4
פרטנר 0.36 1911.17 1083484|1
גזית גלוב 0.36 1939.85 126011|1
אלוני חץ 0.35 1883.13 390013|1
דלק קידוחים יהש 0.35 1886.92 475020|1
שופרסל 0.35 1901.38 777037|1
שלמה החז אגח יד 0.35 1874.06 1410265|4
מצלאוי אגח ד 0.35 1862.64 1130566|4
קרדן רכב אגח ט 0.35 1890.64 4590162|4
ביג אגח ה 0.34 1831.74 1129279|4
עזריאלי אגח ב 0.33 1781.51 1134436|4
מז טפ הנפק 44 0.33 1757.79 2310209|4
שלמה נדלן אגח ב 0.32 1719.46 1129436|4
פז נפט אגח ד 0.31 1644.52 1132505|4
מגדל הון אגח ג 0.31 1652.87 1135862|4
JPMorgan Chase & Co 0.31 1666.36
iShares MSCI Eurozone ETF 0.31 1636.45
מליסרון אגח יג 0.3 1584.64 3230224|4
אדגר אגח ט 0.3 1623 1820190|4
אשדר אגח ד 0.29 1577.7 1135607|4
מירלנד אגח ה 0.29 1568.98 1129394|4
גזית גלוב אגח י 0.28 1493.75 1260488|4
MetLife Inc 0.28 1518.66
בזן 0.27 1425.53 2590248|1
אלבר אגח טו 0.27 1471.84 1138536|4
מליסרון 0.27 1437.24 323014|1
תכ.תא25(2) 0.27 1445 1097807|3
WisdomTree Japan Hedged E 0.26 1394.42
Carnival Corp 0.26 1368.89
Target Corp 0.25 1324.47
US Bancorp/MN 0.25 1338.31
מגדל הון אגח ד 0.25 1365.5 1137033|4
Haseko Corp 0.24 1281.9
QUALCOMM Inc 0.24 1281.65
מליסרון אגח ז 0.24 1264.81 3230141|4
מנורה מב אגח ג 0.24 1299.01 5660063|4
חברה לישראלאגח9 0.23 1259.99 5760202|4
מיילן 0.23 1242.9 1136704|1
Dow Chemical Co/The 0.22 1202.15
Verizon Communications In 0.22 1173.81
AbbVie Inc 0.22 1158.58
Cisco Systems Inc 0.21 1122.27
ביג אגח ח 0.21 1142.42 1138924|4
אמות 0.21 1133.95 1097278|1
סאמיט אגח ח 0.2 1068.72 1138940|4
דה לסר אגח ד 0.2 1049.51 1132059|4
אפקון החז אגח ג 0.2 1074.83 5780093|4
הוט אגח ב 0.19 1006.53 1123264|4
ישרוטל אגח א 0.19 1001.9 1139419|4
גזית גלוב אגחיב 0.19 1016.87 1260603|4
מטריקס 0.19 1023.76 445015|1
אמת 0.17 897.44 382010|1
איסתא 0.17 889.39 1081074|1
לאומי התח נד יב 0.17 890.72 6040273|4
נייר חדרה אגח 5 0.16 877.45 6320097|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 882.39 6120166|4
מליסרון אגח ו 0.16 849.2 3230125|4
זנלכל 0.16 866.99 130013|1
תכ.תאבנקים(2) 0.16 883.2 1099357|3
אפריקה נכס אגחו 0.16 883.82 1129550|4
טן דלק אגח ג 0.15 829.05 1131457|4
דלק קב אגח טו 0.14 728.51 1115070|4
קס.תא25 0.13 722 1116979|3
פס.תאבנקים(1) 0.12 625.73 1104645|3
נכסים ובנ אגח ג 0.12 643.25 6990139|4
שופרסל אגח ג 0.12 618.99 7770167|4
אזורים אגח 9 0.11 565.14 7150337|4
דלק קב אגח יג 0.11 611.03 1105543|4
איידיאיי ביטוח 0.11 612.15 1129501|1
אשדר אגח א 0.1 525.09 1104330|4
פס.תא25(1) 0.1 529.28 1084656|3
יואל 0.1 529.2 583013|1
ישפרו אגח ב 0.1 550.52 7430069|4
דלתא אגח ה 0.1 555.84 6270136|4
וילאר אגח ז 0.09 468.58 4160149|4
דה לסר אגח ג 0.09 482.55 1127299|4
אמות אגח ה 0.09 483.41 1138114|4
קנון 0.08 428.9 1134139|1
מיחשוב ישר קב 0.08 406.75 507012|1
פס.דקס.ש 0.08 412.4 1120203|3
אמות אגח א 0.07 367.16 1097385|4
נכסים ובנין 0.07 354.07 699017|1
גזית גלוב אגח ט 0.07 361.82 1260462|4
דרבן אגח ד 0.07 362.31 4110094|4
מצלאוי אגח ג 0.06 336.97 1123736|4
שטראוס 0.06 327.03 746016|1
טאואר 0.06 299.72 1082379|1
מגדל ביטוח 0.05 243.21 1081165|1
דקסיה ישראל 0.05 286 711010|1
פועלים 0.05 253.66 662577|1
לאומי 0.05 249.6 604611|1
בינלאומי 0.04 189.36 593038|1
מהדרין-ס 0.04 219.88 686014|1
גב ים 0.04 226.56 759019|1
אביב ארלן אגח ד 0.04 208.51 1060086|4
אדגר אגח ח 0.04 238.88 1820174|4
מירלנד אגח ד 0.03 158.38 1121342|4
אדרי-אל אגח ב 0.03 158.38 1123371|4
חד 0.03 184.05 351015|1
גן שמואל 0.02 118.2 532010|1
פלסאון תעשיות 0.02 107.06 1081603|1
אפריקה מגורים 0.02 101.97 1097948|1
תכ.דקס30 0.02 83.84 1115542|3
לנדמארק אגח א 0.02 81.46 1440023|4
אדגר 0.02 104.79 1820083|1
אלקטרה צריכה 0.02 95.81 5010129|1
צרפתי אגח ז 0.01 29.77 4250163|4
ממשל שקלית 0825 0.01 32.05 1135557|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
ב.יאיר אגח 11 0.01 50.29 1128776|4
ביג 0.01 43.52 1097260|1
רם און 0.01 72.19 1090943|1
ביטוח ישיר 0.01 39.41 1083682|1
אפריקה תעשיות-ס 0.01 70.32 800011|1
אלקטרה 0.01 38.23 739037|1
נייר חדרה 0 1.29 632018|1
גמול אגא חש9/21 0 0.04
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
גזית גלוב אגח א 0 17.02 1260165|4
מבני תעש אפ 32 0 0.3 2260461|1