סטיית תקן לשנה 3.24 שבוע 0.38
שארפ לשנה -0.35 תשואה מתחילת החודש 0.16
בטא 0.18 30 יום 0.05
ג'נסן 1.58 תשואה 3 חודשים 1.84
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF 25/75 99.55 99.55 0.18 5121504
TFMM 30/70 99.19 99.19 -0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 191.07 191.07 -0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2714.01 2714.01 0.04 5126479
איביאי 30/70 99.81 99.81 0.37 5122502
איביאי סל 25/75 100.94 100.94 0.06 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 104.82 104.82 0.29 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 112.58 112.58 -0.04 5108022
איילון מנוהל עד 30% 159.74 159.74 -0.04 5103544
אימפקט 25/75 107.13 107.13 -0.15 5117734
אלומות 30/70 139.28 139.28 0 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 114.13 114.13 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 180.48 180.48 0.19 5105705
אנליסט פרמיום 121.68 122.9 0.02 5114921
אפסילון 25/75 195.87 195.87 0 5101480
אפסילון 30/70 568.51 568.51 0.05 5126776
אקסלנס 2021 XLC 382.62 382.62 -0.05 5115670
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 119.38 119.38 -0.01 5112792
אקסלנס 30-70 98.33 98.33 0.12 5121884
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 103.48 103.48 0.02 5119300
דיביאם אגח 171.61 171.61 -0.04 5109525
הורייזן 30/70 109.74 109.74 0.04 5118948
הלמן אלדובי מודל עד 30% 104.98 104.98 -0.03 5118625
הראל 30/70 פלוס 88.9 88.9 -0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 98.87 98.87 -0.04 5121801
הראל עד 3 שנים 25/75 110.82 110.82 0.02 5104823
הראל פיא 30/70 190.51 190.51 0.05 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 25% 107.06 107.06 0.34 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 117.17 117.17 0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 108.83 108.83 0.18 5118617
ילין לפידות 30/70 106.28 106.28 0.22 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 158.95 158.95 0.04 5107495
כוון אגח דינמית 198.31 198.31 0 5103569
מגדל 25/75 פלוס 91.43 91.43 0.02 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 104.61 104.61 0.02 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 105.98 105.98 0 5118385
מור תיק אגח מנוהל + 30% 109.79 109.79 -0.02 5119086
מיטב 30/70 170.92 170.92 0.22 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 173.19 173.19 0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 129.13 129.13 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 51.49 52 0.02 5102330
מיטב תיק מנוהל עד 30% 89.6 89.6 0.07 5118716
מנורה מבטחים 30/70 100.71 100.71 0.11 5122858
פיטנגו אגח כללי 153.9 153.9 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 145.78 145.78 0.02 5107172
פסגות 25/75 פלוס 135.96 135.96 0.07 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 155.85 155.85 0.2 5108725
פסגות ספיר תיק השקעות 102.86 104.92 0.17 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 166.22 166.22 0.19 5111679
תמיר פישמן מחקה 25/75 98.3 98.3 -0.02 5122023
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/09/2006 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051071723 שינוי מדיניות 04/09/2006
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל שקלית 1026 10.27 67566.75 1099456|4
ממשל צמודה 0922 8.75 57569.54 1124056|4
מקמ 227 6.91 45476.54 8170227|4
מ.ק.מ 516 4.23 27854.71 8160517|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.3 15103.42
מקמ 916 2.21 14510.45 8160913|4
US TREASURY GOVT 2 09/30/ 2.17 14262.29
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.84 12125.12
ממשל צמודה 1025 1.51 9936.96 1135912|4
ממשל צמודה 1019 1.42 9311.47 1114750|4
תכ.תלבונדתשואות 1.23 8117.35 1128453|3
תכ.ספ500דיב.ש 1.2 7892.1 1132893|3
מליסרון אגח ח 1.17 7696.7 3230166|4
לאומי אגח 177 1.13 7443.09 6040315|4
ממשל צמודה 0923 1.12 7384 1128081|4
טבע 1.04 6832.4 629014|1
גליל 5904 1.04 6854.21 9590431|4
פועלים הנפ הת י 1.03 6778.01 1940402|4
מליסרון אגח ט 1.01 6667.67 3230174|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.99 6503.19
הוט אגח א 0.97 6393.12 1123256|4
פס.בונדצמודיתר 0.91 6009.42 1127752|3
מז טפ הנפק 36 0.91 5977.35 2310126|4
פז נפט 0.85 5614.76 1100007|1
בזן אגח ד 0.81 5334.24 2590362|4
תכ.ספ500 0.78 5120.01 1095710|3
נייס 0.78 5147.92 273011|1
מבני תעש אגח יד 0.78 5151.71 2260412|4
ממשל שקלית 0825 0.78 5104.66 1135557|4
ארפורט אגח ד 0.78 5104.04 1130426|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.76 5021.61
אמות אגח ב 0.73 4787.42 1126630|4
קס.ספ500 0.72 4763.68 1117324|3
בזן אגח א 0.72 4711.07 2590255|4
אלרוב נדלן אגחב 0.72 4751.61 3870094|4
פס.ספ500(2) 0.71 4689.91 1125343|3
רבוע נדלן אגח ד 0.69 4518.12 1119999|4
אלביט מערכות 0.69 4571.22 1081124|1
אזורים אגח 10 0.68 4463.08 7150345|4
ארפורט אגח ג 0.65 4266.7 1122670|4
עזריאלי קבוצה 0.64 4211.89 1119478|1
פס.דקס.ש 0.64 4215.87 1120203|3
דה זראסאי אגח ב 0.61 3995.31 1131028|4
נצבא אגח ה 0.59 3874.45 1120468|4
פריגו 0.58 3843.84 1130699|1
גזית גלוב אגח ד 0.55 3614.61 1260397|4
גזית גלוב אגח ט 0.54 3576.52 1260462|4
מז טפ הנפק 35 0.52 3430.57 2310118|4
נייר חדרה אגח 6 0.52 3426.49 6320105|4
מיטב דש אגח ג 0.5 3288.76 1121763|4
תכ.דקס30 0.49 3241.56 1115542|3
שופרסל 0.49 3207.93 777037|1
כיל 0.49 3210.56 281014|1
גליל 5903 0.49 3206.4 9590332|4
דיסק השק אגח ט 0.48 3184.47 6390249|4
קס.דקס.ש 0.48 3130.82 1121441|3
כללביט אגח ח 0.48 3129.96 1132968|4
אלוני חץ 0.47 3089.9 390013|1
אדמה אגח ב 0.47 3075.96 1110915|4
דלק אנרגיה אגחה 0.46 2998.19 5650114|4
עזריאלי אגח ב 0.45 2943.06 1134436|4
שלמה החז אגח יד 0.45 2987.84 1410265|4
אפריקה נכס אגחה 0.44 2923.76 1122233|4
אפריל נדלןאגח 1 0.44 2906.71 1127265|4
אפריקה מג אגח ב 0.42 2779.57 1126093|4
אקסטל אגח א 0.42 2752.73 1132299|4
דלק רכב 0.41 2724.75 829010|1
בזק 0.4 2623.09 230011|1
שופרסל אגח ב 0.4 2653.48 7770142|4
ביג אגח ד 0.39 2593.97 1118033|4
גזית גלוב אגח ג 0.38 2482.36 1260306|4
בי קומיונק אגחב 0.38 2484.97 1120872|4
ביטוח ישיר אגחי 0.38 2506.08 1127331|4
נכסים ובנ אגח ד 0.38 2517.77 6990154|4
שלמה החז אגח טו 0.37 2415.14 1410273|4
סלקום 0.35 2328.11 1101534|1
צור אגח ח 0.34 2258.48 7300148|4
נכסים ובנ אגח ז 0.33 2150.2 6990196|4
חשמל אגח 27 0.33 2151.98 6000210|4
דלק קב אגח טו 0.33 2156.58 1115070|4
אדגר אגח ז 0.33 2148.43 1820158|4
שלמה נדלן אגח ב 0.32 2075.92 1129436|4
ביג אגח ה 0.32 2105.4 1129279|4
אבנר יהש 0.32 2123.23 268011|1
דלתא 0.32 2118.68 627034|1
ישפרו אגח ב 0.32 2080.01 7430069|4
אמות אגח ג 0.31 2037.86 1117357|4
אלעזרא אגח ב 0.31 2041.83 1128289|4
פרוטרום 0.3 1991.77 1081082|1
טן דלק אגח ג 0.29 1902.78 1131457|4
מצלאוי אגח ד 0.28 1863 1130566|4
בריטיש ישר אגחג 0.28 1862.39 1117423|4
פרטנר 0.28 1847.46 1083484|1
דיסק השק אגח ו 0.28 1860.1 6390207|4
נייר חדרה אגח 5 0.27 1803.45 6320097|4
גזית גלוב 0.27 1772.36 126011|1
דלק קידוחים יהש 0.26 1739.37 475020|1
ארפורט סיטי 0.25 1644.87 1095835|1
מיילן 0.25 1613.7 1136704|1
אורמת טכנו 0.24 1581 1134402|1
גזית גלוב אגח י 0.24 1589.46 1260488|4
נכסים ובנ אגח ו 0.24 1593.08 6990188|4
לאומי התח נד ז 0.24 1558.26 6040224|4
קרדן רכב אגח ה 0.24 1560.14 4590089|4
נכסים ובנ אגח ג 0.23 1502.4 6990139|4
בזן 0.22 1459.94 2590248|1
מירלנד אגח ה 0.22 1457.94 1129394|4
תכ.תא25(2) 0.22 1442 1097807|3
פז נפט אגח ג 0.2 1325.59 1114073|4
גזית גלוב אגחיב 0.19 1220.88 1260603|4
חברה לישראלאגח9 0.19 1277.08 5760202|4
אפקון החז אגח ג 0.18 1206.52 5780093|4
Alfresa Holdings Corp 0.18 1160.69
כלכלית ים אגח י 0.18 1178.66 1980317|4
הכשרת ישוב אג16 0.17 1089.2 6120166|4
מליסרון אגח ו 0.16 1077.78 3230125|4
Haseko Corp 0.16 1082.52
הוט אגח ב 0.16 1039.71 1123264|4
חברה לישראל 0.16 1023.41 576017|1
שופרסל אגח ג 0.15 975.11 7770167|4
קרדן רכב אגח ח 0.15 983.71 4590147|4
מליסרון אגח ז 0.14 899.25 3230141|4
לאומי התח נד יב 0.14 901.1 6040273|4
Sojitz Corp 0.14 901.63
דה לסר אגח ד 0.13 858.16 1132059|4
מטריקס 0.12 777.99 445015|1
דלתא אגח ה 0.12 766.03 6270136|4
קרדן רכב אגח ט 0.12 775.28 4590162|4
אמת 0.11 694.04 382010|1
קס.תא25 0.11 718.5 1116979|3
תכ.תאבנקים(2) 0.11 728.4 1099357|3
אשדר אגח א 0.1 660.09 1104330|4
זנלכל 0.1 635.66 130013|1
אביב ארלן אגח ד 0.1 631.95 1060086|4
איסתא 0.1 628.55 1081074|1
איידיאיי ביטוח 0.1 636.9 1129501|1
אזורים אגח 9 0.1 680.34 7150337|4
Fuji Electric Co Ltd 0.1 629.79
דה לסר אגח ג 0.09 559.59 1127299|4
פס.תאבנקים(1) 0.08 517.92 1104645|3
אמות אגח א 0.08 494.77 1097385|4
פס.תא25(1) 0.08 527.09 1084656|3
Showa Corp 0.08 506.36
וילאר אגח ז 0.07 474.64 4160149|4
יואל 0.07 478.8 583013|1
מצלאוי אגח ג 0.06 394.95 1123736|4
קנון 0.06 406.36 1134139|1
אשטרום נכ אגח 7 0.06 366.9 2510139|4
חברה לישראלאגח6 0.06 406.05 5760152|4
דיסק מנ שה נד 1 0.06 364.13 7480098|4
גב ים אגח ה 0.06 424.49 7590110|4
פז נפט אגח ד 0.05 331.5 1132505|4
מיחשוב ישר קב 0.05 303.4 507012|1
נכסים ובנין 0.05 332.96 699017|1
דקסיה ישראל 0.04 234.79 711010|1
שטראוס 0.04 292 746016|1
אדמה אגח ד 0.04 278.85 1110931|4
לוינשט נכ אגח א 0.04 233.98 1119098|4
מבני תעש אגח ח 0.04 236.33 2260131|4
מגה אור אגח ג 0.03 209.07 1127323|4
רימוני 0.03 171.64 1080456|1
טאואר 0.03 229.27 1082379|1
מגדל ביטוח 0.03 215.84 1081165|1
פועלים 0.03 210.32 662577|1
מהדרין-ס 0.03 187.5 686014|1
לאומי 0.03 208.8 604611|1
נתנאל גרופ אגחג 0.03 168 4210084|4
צרפתי אגח ז 0.02 157.05 4250163|4
לאומי שה נד 300 0.02 113.39 6040257|4
רפק אגח ד 0.02 147.15 7690100|4
בינלאומי 0.02 162.07 593038|1
גן שמואל 0.02 111.57 532010|1
חד 0.02 137 351015|1
אפריקה תעשיות-ס 0.02 106.52 800011|1
דלק קב אגח יח 0.02 141.25 1115823|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 146.7 1129550|4
ב.יאיר אגח 11 0.02 157.41 1128776|4
אדרי-אל אגח ב 0.02 156.87 1123371|4
מירלנד אגח ד 0.02 146.81 1121342|4
אמפל אמרי אגח ג 0.01 42.66 1120740|4
ב.יאיר אג 12 0.01 77.84 1130509|4
לנדמארק אגח א 0.01 81.46 1440023|4
אדגר 0.01 98.2 1820083|1
אדגר אגח ו 0.01 42.51 1820141|4
מגה אור אגח ד 0.01 74.2 1130632|4
גזית גלוב אגח א 0.01 94.33 1260165|4
סלקום אגח ה 0.01 38.15 1113661|4
רם און 0.01 90.3 1090943|1
אפריקה מגורים 0.01 88.66 1097948|1
סלקום אגח ב 0.01 33.3 1096270|4
אלקטרה 0.01 34.22 739037|1
פלסאון תעשיות 0.01 78.8 1081603|1
מליסרון 0.01 57.28 323014|1
צנור המזהת אגח2 0.01 59.86 4540126|4
אלקטרה צריכה 0.01 50.78 5010129|1
קרדן רכב אגח ד 0 29.79 4590071|4
וילאר אגח ו 0 23.5 4160115|4
נייר חדרה 0 1.07 632018|1
רבוע נדלן אג א 0 17.89 1098649|4
ביטוח ישיר 0 32.13 1083682|1
דיידלנד אגח א 0 0 1104835|4
דה לסר אגח א 0 27.17 1109636|4
גמול אגא חש9/21 0 0.04
שכון ובי אגח 4 0 0 1117910|4
פרטנר אגח ב 0 16.17 1119320|4
מישורים אגח ב 0 0 1120351|4
דה לסר אגח ב 0 0.05 1118587|4
גזית גלוב אגח ו 0 22.23 1260405|4
קמור ח חש21/11 0 12.27
שלמה החז אגח יב 0 0 1410232|4
אלבר אגח יב 0 9.65 1123421|4