Logo
שלום,
 
סטיית תקן לשנה 3.11 תשואה שבועית (%) -0.1
שארפ לשנה -0.76 תשואה מתחילת החודש -0.24
בטא 0.03 תשואה 30 יום (%) -0.13
תשואה 3 חודשים -0.68
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
MTF מדדיות ממשלתיות 111.2 111.2 -0.07 5117866
MTF משולבת צמודים 101.95 101.95 -0.21 5117106
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 126.34 126.34 -0.13 5111240
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 96.84 96.84 -0.13 5121686
איביאי ! מדדית ללא מניות 134.14 134.14 -0.03 5111638
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 110.79 110.79 -0.14 5113006
איביאי תיק מדינה צמוד 103.72 103.72 -0.08 5117593
איילון מדדית ללא מניות 135.26 135.26 -0.21 5111448
אילים מדדית מנוהלת 917.79 917.79 -0.07 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 234.48 234.48 -0.11 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 156.61 156.61 -0.11 5108667
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 112.2 112.2 -0.12 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 158.52 158.52 -0.1 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 161.11 161.11 -0.01 5104062
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 104.77 104.77 -0.04 5117189
אקסלנס שכבות צמודה 107.57 107.57 -0.16 5115563
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת + 10% 100.87 100.87 -0.37 5106760
הראל אגח משולבת צמודים 109.89 109.89 -0.07 5115076
הראל מדדית מנוהלת 78.86 78.86 -0.13 5117098
הראל מחקה מדדי צמודים 110.7 110.7 -0.19 5116793
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.72 113.72 -0.13 5111877
הראל פיא מדד מחלקת 76.61 76.61 -0.17 5110259
הראל פיא מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.22 100.22 -0.13 5117247
הראל פיא צמודים ללא מניות 105.01 105.01 -0.11 5115068
הראל צמודה + 10% 1265.93 1265.93 -0.26 5111331
הראל צמודים ממשלתיים 105.09 105.62 -0.14 5115985
ילין לפידות מדדית ללא מניות 97.9 97.9 -0.16 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 120.38 120.38 -0.13 5104690
מגדל אפיקים צמודה 357.38 357.39 -0.11 5126719
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4462.61 4462.61 -0.16 5131057
מגדל דיקלה מדד 3737.18 3737.2 -0.17 5131172
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.23 112.23 -0.13 5112362
מור מדדית מדינה ללא מניות 103.47 103.47 -0.18 5117510
מור מדדית מדינה פלוס 98.54 98.54 -0.3 5121090
מיטב דש מדדית ללא מניות 116.36 116.36 -0.12 5114442
מיטב מדדית 500.5 500.5 -0.19 5108626
מיטב צמודה 100.4 100.4 -0.1 5122619
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1491.69 1491.69 -0.19 5120191
פסגות מדדית 120% 186 186 -0.05 5103270
פסגות מדדית ללא מניות 181.87 181.87 -0.08 5103098
פסגות פלטיניום מדדית 131.11 131.11 -0.26 5109970
פסגות צמודה + 10% 133.06 133.06 -0.2 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 122.05 122.05 -0.11 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 131.1 131.1 -0.06 5113386
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 110.82 110.82 -0.14 5113329
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 100.25 100.25 -0.13 5117379
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 154.51 154.51 -0.06 5104484
סיווג על אג"ח בארץ מדינה
סיווג ראשי צמוד מדד
סיווג משני אחר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
מנהל הקרן אלטשולר סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 00 שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/10/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051086671 שינוי מדיניות 23/10/2007
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
ממשל צמודה 1016 18.97 134296.96 1130483|4
ממשל צמודה 0517 18.56 131406.58 1125905|4
גליל 5903 13.37 94650.78 9590332|4
ממשל צמודה 0923 11.91 84335.59 1128081|4
ממשל צמודה 0536 10.15 71829.45 1097708|4
פועלים הנפ הת י 2.53 17927.9 1940402|4
דיסק השק אגח ו 1.88 13330.16 6390207|4
פועלים הנ אגח33 1.85 13115.2 1940568|4
ממשל צמודה 0922 1.73 12283.72 1124056|4
גזית גלוב אגחיא 1.65 11677.13 1260546|4
מז טפ הנפק 38 1.53 10864.48 2310142|4
ממשל צמודה 1025 1.44 10200 1135912|4
מז טפ הנפק 35 1.15 8132.64 2310118|4
לאומי התח נד יב 1.13 8035.36 6040273|4
דלק קב אגח יט 0.98 6910.27 1121326|4
ממשל צמודה 0841 0.95 6702.09 1120583|4
בריטיש ישר אגחג 0.91 6455.17 1117423|4
אלוני חץ אגח ח 0.76 5402.69 3900271|4
מז טפ הנפק 33 0.71 5010.77 2310092|4
לאומי אגח 177 0.63 4482 6040315|4
בזק אגח 10 0.57 4055.59 2300184|4
בינל הנפק אגח ט 0.56 3964.48 1135177|4
פועלים הנ אגח34 0.56 3965.13 1940576|4
עזריאלי אגח ג 0.53 3766.6 1136324|4
אדמה אגח ב 0.5 3518.31 1110915|4
כלכלית ים אגח ו 0.47 3301.3 1980192|4
סלקום אגח ח 0.46 3253.64 1132828|4
מליסרון אגח ו 0.45 3196.91 3230125|4
ריט 1 אגח ג 0.41 2879.18 1120021|4
מליסרון אגח ה 0.37 2646.34 3230091|4
חשמל אגח 27 0.37 2642.7 6000210|4
רילייטד אגח א 0.35 2484 1134923|4
ארפורט אגח ה 0.32 2299.28 1133487|4
דלק קב אגח יח 0.3 2151.27 1115823|4
מבני תעש אגח יד 0.29 2048.11 2260412|4
מיטב דש אגח ג 0.24 1692.73 1121763|4
מז טפ הנפק 39 0.22 1544.68 2310159|4
מבני תעש אגח ח 0.17 1192.58 2260131|4
דה לסר אגח ג 0.05 321.96 1127299|4
גלובל8ד חש90/11 0 6.55
דרבן אגח ח 0 21.48 4110151|4