ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.36 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 3.02 ת. מתחילת החודש 0.63
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.66
ג'נסן 3.71 ת. 3 חודשים 1.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.8 110.8 -0.1 5118450
MTF 10/90 123.12 123.12 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.6 102.6 0.01 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.7 106.7 0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.6 107.6 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.68 114.68 0.08 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.71 109.71 0.04 5120001
אושן 10/90 108.61 108.61 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.2 146.2 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.26 1189.26 0.08 5126495
איביאי 10/90 113.8 113.8 0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.29 105.29 -0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.2 103.2 0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 0.05 5101795
אילים 10/90 102.74 102.74 0.18 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.48 104.48 0.16 5120183
אלומות 10/90 167.23 167.23 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.99 251.99 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 138.76 138.76 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 -0.03 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.85 112.85 0.05 5118765
אנליסט 10/90 132.78 132.78 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.69 121.69 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.15 112.15 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 104.57 104.57 0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.95 134.95 0.15 5112719
אפסילון 5/95 123.96 123.96 0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.55 108.55 0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.07 108.07 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.42 108.42 0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.6 104.6 0.09 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.31 108.31 0.03 5120787
ברק 10/90 100.9 100.9 0.19 5121074
דולפין 10/90 104.42 104.42 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.76 122.76 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.05 128.05 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.27 114.27 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.29 139.29 0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.28 117.28 0.13 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.74 110.74 0.06 5117239
הראל פיא 10/90 168.32 168.32 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.12 120.12 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.49 173.49 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.17 102.17 -0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.39 111.39 0.06 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 0.06 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.59 172.59 0.07 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 0.06 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.29 157.3 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.21 118.21 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.04 726.05 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.24 153.25 -0.21 5106208
מגדל 10/90 187.71 187.71 0.1 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.24 163.24 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.85 131.85 0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.61 157.39 0.05 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.73 1401.75 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.78 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.99 100.99 0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 111.77 111.77 -0.13 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.51 121.51 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.92 119.92 -0.18 5118401
מור 10/90 109.27 109.27 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.68 193.68 0.07 5107693
מור מעשר אגח 153.58 153.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.07 109.07 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.8 132.8 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.92 107.92 0.03 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.15 84.15 -0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.81 104.81 0.05 5123872
סיגמא 10/90 144.66 144.66 0.06 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.16 115.16 0.06 5120720
סלע 10/90 102.25 102.25 0.08 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.17 130.17 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.32 110.32 0.03 5118567
פסגות אגח 107.91 107.91 -0.12 5122049
פסגות אופקים 75.45 75.45 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.92 129.92 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.89 130.89 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.5 106.5 -0.1 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.59 107.59 -0.3 5119946
קסם KTF 10-90 130.02 130.02 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.73 181.73 0 5104971
תכלית TTF 10/90 88.78 88.78 0.02 5115837
תלתן 10/90 84.38 84.38 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.93 132.93 -0.03 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.14 105.14 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147986 שינוי מדיניות 29/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 9.88 93825.7 1108927|4
ממשל שקלית 0142 5.33 50615.97 1125400|4
ממשל משתנה 0817 4 38000 1106970|4
חברה לישראלאגח7 3.25 30877.61 5760160|4
מז טפ הנפק 38 3 28481.41 2310142|4
מגדל הון אגח ד 2.9 27596.69 1137033|4
ממשל משתנה 0520 2.13 20239.43 1116193|4
ממשל צמודה 0517 1.96 18594.91 1125905|4
לאומי אגח 177 1.84 17453.79 6040315|4
דלק קב אגח לא 1.74 16572.81 1134790|4
דיסק השק אגח ו 1.73 16389.6 6390207|4
מז טפ הנפק 39 1.68 15991.7 2310159|4
ממשל צמודה 0922 1.61 15272.98 1124056|4
ממשל צמודה 1019 1.56 14856.59 1114750|4
פועלים הנפ הת י 1.45 13772.95 1940402|4
פועלים הנ אגח32 1.42 13532.72 1940535|4
פועלים הנ אגח33 1.4 13285.67 1940568|4
אלדן תחבו אגח ב 1.37 13002.7 1138254|4
לאומי התח נד יב 1.34 12763.77 6040273|4
פועלים הנ הת יד 1.24 11773.6 1940501|4
רבוע נדלן אגח ד 1.22 11604.75 1119999|4
דלק קב אג לב 1.11 10559.73 1138874|4
וורטון אגח א 0.95 9064.53 1140169|4
כלכלית ים אגח י 0.94 8951.97 1980317|4
דקסיה הנפ נד יד 0.94 8964.6 1129907|4
אלון רבוע אגח ד 0.92 8718.59 1139583|4
גליל 5903 0.89 8485.29 9590332|4
אינטרנט זהבאגחג 0.85 8036.56 1120880|4
דלק קב אגח יג 0.83 7920.23 1105543|4
אידיבי פת אגח ז 0.83 7875.65 7980121|4
גזית גלוב אגח ג 0.78 7385.38 1260306|4
אידיביפת אגח יג 0.75 7099.45 7980329|4
ממשל צמודה 1020 0.74 7011.2 1137181|4
ממשל שקלית 0323 0.7 6674.78 1126747|4
דקסיה ישראל 0.7 6687.89 711010|1
מליסרון אגח יא 0.68 6483.55 3230208|4
אינטרנט זהבאגחד 0.67 6407.54 1131614|4
בזן אגח ז 0.63 5939.14 2590438|4
נכסים ובנ אגח ד 0.63 5940.49 6990154|4
קיי.בי.אס אגח א 0.61 5807.73 1137918|4
אדגר אגח ח 0.6 5745.78 1820174|4
מבני תעש אגח יז 0.58 5511.15 2260446|4
שכון ובי אגח 8 0.58 5535.39 1135888|4
אלבר אגח טו 0.57 5430.22 1138536|4
סלע נדלן 0.56 5320.15 1109644|1
פועלים הנ אגח34 0.56 5326.13 1940576|4
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 0.56 5284.87
פז נפט 0.55 5204.99 1100007|1
בזן אגח א 0.53 4994.09 2590255|4
רבוע נדלן אגח ה 0.52 4977.55 1130467|4
קרדן נדלן אגח ב 0.51 4818.54 1133610|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.51 4845.25
דורסל אגח ג 0.48 4573.69 1139427|4
בי קומיונק אגחב 0.47 4450.36 1120872|4
איידיאו אגח ז 0.47 4445.66 5050240|4
מויניאן אגח א 0.46 4381.32 1135656|4
חלל תקש אגח טז 0.45 4297.02 1139922|4
בינלאומי 0.44 4209.72 593038|1
שופרסל 0.43 4119.91 777037|1
דיסקונט א 0.42 4030 691212|1
אקסטל אגח א 0.42 3949.42 1132299|4
קרדן אןוי אגח ב 0.41 3912.01 1113034|4
כיל 0.4 3758.97 281014|1
פועלים הנפ הת ט 0.4 3813.04 1940386|4
גזית גלוב אגח ד 0.38 3579.36 1260397|4
ישרס אגח יד 0.37 3549.67 6130199|4
פז נפט אגח ג 0.37 3525.64 1114073|4
קס.נסדק 0.35 3293.23 1116904|3
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.34 3260.32
הכשרת ישוב אג17 0.33 3139.8 6120182|4
שלמה החז אגח יד 0.33 3113.17 1410265|4
נורסטאר אגח ט 0.31 2918.1 7230303|4
ממשל שקלית 1017 0.31 2947.47 1132786|4
כללביט אגח י 0.3 2824.16 1136068|4
סלקום 0.3 2805.4 1101534|1
דיסקונט אפ 1 0.3 2870.97 6910152|1
MS 0 04/25/18 0.29 2781.96
פועלים הנ הת טו 0.29 2759.65 1940543|4
בזן אגח ד 0.29 2774.45 2590362|4
אלוני חץ אגח י 0.29 2717.71 3900362|4
הכש חב בטוחאגח1 0.28 2619.76 1122092|4
ממשל שקלית 1026 0.27 2604.86 1099456|4
מליסרון אגח י 0.27 2568.46 3230190|4
אלקו אגח יא 0.26 2447.87 6940167|4
אגוד הנפ התח יח 0.26 2459.63 1121854|4
גאון אחז אגח ב 0.26 2464.56 1133727|4
ממשל צמודה 0923 0.25 2355.1 1128081|4
הכשרת ישוב אג13 0.25 2334.77 6120125|4
iShares Core MSCI Emergin 0.25 2383.55
מז טפ הנפק 36 0.25 2418.24 2310126|4
גזית גלוב אגחיא 0.24 2307.83 1260546|4
מליסרון אגח ח 0.24 2236.53 3230166|4
סאפיינס 0.24 2291.45 1087659|1
טבע 0.23 2166.2 629014|1
אדמה אגח ב 0.23 2140.91 1110915|4
אלבר אגח יד 0.23 2176.45 1132562|4
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.23 2199
לאומי התח נד יד 0.22 2076.59 6040299|4
דרבן אגח ד 0.2 1899.69 4110094|4
מבני תעש אגח יד 0.2 1934.48 2260412|4
מבני תעש אגח טו 0.2 1947.6 2260420|4
מידאס אגח ב 0.19 1823.79 5440128|4
אאורה אגח ח 0.18 1723.97 3730355|4
ישרס אגח יא 0.18 1668.29 6130165|4
מגדלי תיכון 0.18 1745.22 1131523|1
סלקום אגח ו 0.18 1744.29 1125996|4
מג'יק 0.18 1664.92 1082312|1
פס.תאבנקים(2) 0.17 1620.14 1096437|3
אשדר אגח א 0.17 1638.13 1104330|4
הר.בנקים5 0.17 1652.38 1113752|3
ממשל צמודה 0841 0.17 1575.66 1120583|4
אלביט הד אגח ח 0.17 1586.9 1131267|4
חנן מור אגח ו 0.17 1646.16 1135250|4
גירון אגח ו 0.17 1605.6 1139849|4
פריגו 0.16 1524.88 1130699|1
שלמה נדלן אגח ב 0.16 1474.16 1129436|4
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO 0.16 1532.94
אלמוגים אגח ב 0.15 1435.05 1129402|4
ממשל צמודה 0536 0.15 1444.69 1097708|4
סיליקום 0.14 1340.57 1082692|1
צמח המרמן אגח ד 0.14 1311.4 1134873|4
גב ים אגח ה 0.14 1360.98 7590110|4
איידיאו אגח ח 0.14 1285.18 5050265|4
חברהלישראלאגח11 0.13 1244.1 5760244|4
מזרח טפחות שה א 0.13 1223.73 6950083|4
פניקס הון אגח ח 0.13 1217.02 1139815|4
דלק קב אג לג 0.13 1226.99 1138882|4
אלבר אגח יג 0.13 1205.83 1127588|4
פרטנר 0.13 1250.22 1083484|1
פריורטק 0.13 1256.92 328013|1
קנון 0.12 1121.62 1134139|1
נייר חדרה אגח 3 0.12 1092.58 6320071|4
Gazprom OAO 0.12 1094.4
דלק אנרגיה אגחה 0.12 1095.46 5650114|4
אספן גרופ אגח ה 0.12 1163.34 3130275|4
אאורה אגח ז 0.11 1034.03 3730314|4
גב ים אגח ו 0.11 1041.36 7590128|4
כללביט אגח ח 0.11 1020.89 1132968|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.11 1004.43 1127638|4
אדרי-אל אגח ב 0.11 1086.53 1123371|4
לאומי 0.11 1029.42 604611|1
אפריקה נכסים 0.1 944.53 1091354|1
נצבא אגח ה 0.1 988.86 1120468|4
חג'ג' אגח ו 0.1 950.86 8230179|4
מליסרון אגח יג 0.1 907.52 3230224|4
אדגר אגח ז 0.1 961.2 1820158|4
כלכלית ים אגחיג 0.09 873.02 1980366|4
אפריקה אגח כח 0.09 823.04 6110480|4
RIOOIL 6 1/4 07/06/24 0.09 899.11
טאואר 0.09 839.92 1082379|1
דלתא 0.09 867.15 627034|1
מצלאוי אגח ג 0.09 881.6 1123736|4
דורסל אגח ב 0.09 824.82 1132711|4
אלביט הד אגח ט 0.08 718.62 1131275|4
לוזון קבוצה 0.08 795.84 473017|1
איידיאו 0.08 801.31 505016|1
לוינשטין הנדסה 0.08 750.05 573014|1
הכשרת ישוב אג12 0.08 762.9 6120117|4
כנפיים אגח ה 0.08 752.92 5430095|4
ישרס אגח יב 0.07 638.62 6130173|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.07 654.05
מז טפ הנפק הת30 0.07 646.09 2310068|4
אדגר אגח ט 0.07 653.82 1820190|4
יואל אגח 3 0.07 656.97 5830104|4
אלוני חץ אגח ו 0.07 625.11 3900206|4
אלרוב נדלן 0.07 702.77 387019|1
אלביט מערכות 0.07 635.85 1081124|1
ביג אגח ג 0.07 670.61 1106947|4
ברוקלנד אגח א 0.07 682.23 1132307|4
סאני תקש אגח יא 0.06 597.27 1134493|4
מגה אור אגח ד 0.06 548.68 1130632|4
אלעזרא אגח ב 0.06 578.86 1128289|4
דלק קב אגח יט 0.06 559.1 1121326|4
צמח המרמן 0.06 612.67 1104058|1
שיכון ובינוי 0.06 536.65 1081942|1
פיבי 0.06 616.41 763011|1
אמות אגח א 0.06 525.97 1097385|4
חברה לישראל 0.06 604.61 576017|1
פורמולה מערכות 0.06 580.01 256016|1
יו.טי.אס אגח ו 0.06 601.63 4590097|4
איידיאו אגח ה 0.06 573.43 5050166|4
מבני תעש אגח ט 0.06 535.62 2260180|4
פועלים הנ אגח31 0.05 488.52 1940527|4
שלמה החז אגח יא 0.05 511.53 1410224|4
מליסרון אגח ו 0.05 521.86 3230125|4
נייר חדרה אגח 5 0.05 433.95 6320097|4
אזורים אגח 9 0.05 484.15 7150337|4
אלוני חץ 0.05 472.08 390013|1
ישראל קנדה 0.05 499.2 434019|1
קמהדע 0.05 436.38 1094119|1
גילת 0.05 520.33 1082510|1
אגוד הנפ התח יז 0.05 489.94 1120823|4
ב.יאיר אגח 11 0.05 452 1128776|4
גירון אגח ד 0.05 462.1 1130681|4
חלל תקש אגח ט 0.04 335.76 1131424|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.04 365.18
אלדן תחבו אגח א 0.04 378.77 1134840|4
פרשקובסקי אגח ט 0.04 351.37 1138890|4
אמנת 0.04 405.39 654012|1
ישרס אגח יג 0.04 393.87 6130181|4
אלרוב נדלן אגחב 0.04 356.8 3870094|4
לוזון קב אגח ו 0.04 415.37 4730123|4
אלוני חץ אגח ט 0.04 358.75 3900354|4
בזן 0.04 390.33 2590248|1
שלמה החז אגח יב 0.03 326.32 1410232|4
דיסק השק אגח ח 0.03 324.89 6390223|4
דיסק השק אגח ט 0.03 251.32 6390249|4
הכשרת ישוב אג16 0.03 262.67 6120166|4
נורסטאר אגח י 0.03 254.83 7230345|4
אלרון 0.03 299.65 749077|1
אטראו שוקי הון 0.03 283.77 1096106|1
לוינשטין נכסים 0.03 248.97 1119080|1
אגוד הנ שה נד 2 0.03 321.16 1115286|4
גירון אגח ג 0.03 241.19 1125681|4
איתמר אג יב 0.03 260.08 1127919|4
טן דלק אגח ב 0.02 166.98 1121862|4
ארפורט אגח ג 0.02 236.64 1122670|4
שניב אגח ב 0.02 231.22 1128271|4
מצלאוי אגח ב 0.02 235.57 1118041|4
ויתניה אגח ג 0.02 145.21 1120773|4
סלקום אגח ד 0.02 199.58 1107333|4
אפריקה מגורים 0.02 225.04 1097948|1
נורסטאר אגח ח 0.02 145.17 7230295|4
דיסקונט מנ הת ח 0.02 185.88 7480072|4
P001460M703-TA35 0.02 158.52
גזית גלוב אגח י 0.02 151.54 1260488|4
מבני תעש אגח ח 0.02 213.72 2260131|4
רבד אגח א 0.02 232.78 5260070|4
לאומי שה נד 201 0.02 145.22 6040158|4
מנורה מב אגח א 0.02 166.99 5660048|4
חברה לישראלאגח9 0.02 233.02 5760202|4
אמיליה פת אגח א 0.01 49.98 5890066|4
צנור המזהת אגח2 0.01 83.42 4540126|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 69.57 2510139|4
אדגר אגח ו 0.01 131.85 1820141|4
ישפרו אגח ב 0.01 104.69 7430069|4
אזורים אגח 8 0.01 137.52 7150246|4
לאומי שה נד 301 0.01 88.98 6040265|4
הכשרת ישוב אג18 0.01 84.57 6120190|4
הכשרת הישוב 0.01 79.21 612010|1
מירלנד 0.01 99.33 1108638|1
בינל הנפק התח ה 0.01 73.52 1105576|4
ריט 1 אגח א 0.01 75.85 1106657|4
נאוסיטי אגח א 0.01 95.89 1102375|4
הראל הנפק אגח א 0.01 73.89 1099738|4
לוינשט נכ אגח א 0.01 49.89 1119098|4
צמח המרמן אגח ב 0.01 65.14 1119031|4
מנדלסוןתשת 0.01 80.24 1129444|1
מירלנד אגח ז 0.01 101.28 1139559|4
אשדר אגח ד 0.01 109.04 1135607|4
סלקום אגח ז 0 0 1126002|4
ביג אגח ה 0 45 1129279|4
פרטנר אגח ה 0 20.94 1118843|4
סיאלו אג א-ש 0 0.99 1102060|4
מזרחי ובנו אגחא 0 4.09 1102391|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
בינלהנפ שה נד ב 0 7.33 1091164|4
C001460M703-TA35 0 -16.8
גב ים אגח ז 0 34.28 7590144|4
אידיבי פת אגח י 0 16.5 7980162|4
קמור אגח ו 0 6.95 1320118|4
גזית גלוב אגח ה 0 44.31 1260421|4
גזית גלוב אגח ט 0 13.49 1260462|4
כלכלית ים אגח ט 0 5.45 1980234|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
אאורה אג1 חש518 0 0
חבס אגח 4 0 10.02 4150124|4
ישראל קנדה אפ 4 0 8.1 4340113|1