ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.37 תשואה שבועית 0.4
שארפ לשנה 2.31 ת. מתחילת החודש 0.76
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.53
ג'נסן 3.34 ת. 3 חודשים 1.25
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/03/2010 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051147986 שינוי מדיניות 29/12/2010
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 8.55 83493.2 1108927|4
ממשל שקלית 0142 5.15 50320.18 1125400|4
ממשל צמודה 0517 4.97 48484.12 1125905|4
ממשל משתנה 0817 4.59 44846.27 1106970|4
חברה לישראלאגח7 3.23 31508.42 5760160|4
מז טפ הנפק 38 2.93 28573.82 2310142|4
מגדל הון אגח ד 2.81 27429.25 1137033|4
ISRELE 6.7 02/10/17 2.19 21423.24
ממשל משתנה 0520 2.07 20227.22 1116193|4
דלק קב אגח לא 1.79 17460.85 1134790|4
לאומי אגח 177 1.79 17427.44 6040315|4
ממשל שקלית 0118 1.7 16604.13 1126218|4
מז טפ הנפק 39 1.67 16260.27 2310159|4
ממשל צמודה 0922 1.57 15326.1 1124056|4
לאומי התח נד יב 1.53 14929 6040273|4
דיסק השק אגח ו 1.49 14560.32 6390207|4
פועלים הנפ הת י 1.41 13758.42 1940402|4
פועלים הנ אגח32 1.39 13528.38 1940535|4
פועלים הנ אגח33 1.36 13316.92 1940568|4
אלדן תחבו אגח ב 1.31 12820.58 1138254|4
פועלים הנ הת יד 1.26 12308.59 1940501|4
רבוע נדלן אגח ד 1.19 11569.31 1119999|4
דלק קב אג לב 1.08 10538.51 1138874|4
דקסיה הנפ נד יד 0.92 8964.6 1129907|4
כלכלית ים אגח י 0.91 8918.9 1980317|4
אלון רבוע אגח ד 0.88 8622.55 1139583|4
גליל 5903 0.87 8506.72 9590332|4
אינטרנט זהבאגחג 0.84 8208.93 1120880|4
דלק קב אגח יג 0.81 7926.19 1105543|4
דקסיה ישראל 0.71 6913.92 711010|1
אקסטל אגח א 0.71 6926.4 1132299|4
ממשל שקלית 0323 0.68 6663.67 1126747|4
אינטרנט זהבאגחד 0.66 6396.63 1131614|4
מליסרון אגח יא 0.66 6461.18 3230208|4
בזן אגח ז 0.61 5913.71 2590438|4
נכסים ובנ אגח ד 0.61 5927.58 6990154|4
קיי.בי.אס אגח א 0.6 5823.8 1137918|4
גזית גלוב אגח ג 0.58 5685.16 1260306|4
אדגר אגח ח 0.58 5704.92 1820174|4
שכון ובי אגח 8 0.57 5518.17 1135888|4
אלבר אגח טו 0.56 5476.02 1138536|4
בינלאומי 0.56 5437.83 593038|1
סלע נדלן 0.55 5337.77 1109644|1
פועלים הנ אגח34 0.55 5323.5 1940576|4
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 0.55 5344.14
פז נפט 0.53 5222.64 1100007|1
רבוע נדלן אגח ה 0.52 5117.6 1130467|4
בזן אגח א 0.51 4984.39 2590255|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.49 4769.4
קרדן נדלן אגח ב 0.49 4735.34 1133610|4
בי קומיונק אגחב 0.46 4448.72 1120872|4
איידיאו אגח ז 0.46 4453.69 5050240|4
דורסל אגח ג 0.46 4534.19 1139427|4
חלל תקש אגח טז 0.44 4251.66 1139922|4
כיל 0.43 4195.49 281014|1
קרדן אןוי אגח ב 0.41 3979.91 1113034|4
דיסקונט א 0.4 3915 691212|1
מויניאן אגח א 0.4 3871.82 1135656|4
פועלים הנפ הת ט 0.39 3813.04 1940386|4
ממשל צמודה 1019 0.39 3771.42 1114750|4
ממשל שקלית 1017 0.38 3704.71 1132786|4
שופרסל 0.37 3632.55 777037|1
ישרס אגח יד 0.37 3638.14 6130199|4
פז נפט אגח ג 0.36 3515 1114073|4
שלמה החז אגח יד 0.35 3382.1 1410265|4
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.34 3307.5
אלוני חץ אגח י 0.33 3210.15 3900362|4
קס.נסדק 0.33 3259.44 1116904|3
הכשרת ישוב אג17 0.32 3126.16 6120182|4
נורסטאר אגח ט 0.31 2982.24 7230303|4
סאפיינס 0.31 3039.88 1087659|1
גזית גלוב אגח ד 0.3 2960.98 1260397|4
דיסקונט אפ 1 0.29 2799.58 6910152|1
MS 0 04/25/18 0.29 2857.63
כללביט אגח י 0.29 2800.55 1136068|4
אלבר אגח יד 0.28 2701.13 1132562|4
סלקום 0.28 2771.16 1101534|1
פועלים הנ הת טו 0.28 2762.39 1940543|4
בזן אגח ד 0.28 2736.33 2590362|4
ממשל שקלית 1026 0.27 2594.45 1099456|4
הכש חב בטוחאגח1 0.27 2593.82 1122092|4
מליסרון אגח י 0.26 2558.38 3230190|4
מז טפ הנפק 36 0.25 2416.06 2310126|4
מליסרון אגח ח 0.25 2423.66 3230166|4
אלקו אגח יא 0.25 2434.69 6940167|4
אגוד הנפ התח יח 0.25 2460.36 1121854|4
גאון אחז אגח ב 0.25 2462.07 1133727|4
ממשל צמודה 0923 0.24 2364.96 1128081|4
הכשרת ישוב אג13 0.24 2336.84 6120125|4
iShares Core MSCI Emergin 0.24 2381.33
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.23 2222.43
גזית גלוב אגחיא 0.23 2292.98 1260546|4
ממשל שקלית 0217 0.23 2242.74 1101575|4
ביג אגח ה 0.22 2158.1 1129279|4
מגדלי תיכון 0.22 2177.06 1131523|1
הר.בנקים5 0.21 2086.18 1113752|3
אדמה אגח ב 0.21 2097.63 1110915|4
טבע 0.21 2085.09 629014|1
מבני תעש אגח יד 0.21 2038.06 2260412|4
לאומי התח נד יד 0.21 2078.8 6040299|4
מבני תעש אגח טו 0.2 1917.02 2260420|4
דרבן אגח ד 0.19 1882.56 4110094|4
מידאס אגח ב 0.19 1837.07 5440128|4
אאורה אגח ח 0.18 1719.15 3730355|4
RIOOIL 6 1/4 07/06/24 0.18 1751.33
סלקום אגח ו 0.18 1737.93 1125996|4
חנן מור אגח ו 0.17 1687.2 1135250|4
אשדר אגח א 0.17 1631.73 1104330|4
ישרס אגח יא 0.17 1662.61 6130165|4
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO 0.16 1573.88
פס.תאבנקים(2) 0.16 1599.66 1096437|3
מג'יק 0.16 1568.57 1082312|1
פריגו 0.16 1569.12 1130699|1
אלביט הד אגח ח 0.16 1574.5 1131267|4
ממשל צמודה 0841 0.16 1601.79 1120583|4
אלמוגים אגח ב 0.15 1436.13 1129402|4
שלמה נדלן אגח ב 0.15 1472.06 1129436|4
צמח המרמן אגח ד 0.15 1467.11 1134873|4
פריורטק 0.15 1482.3 328013|1
ממשל צמודה 0536 0.15 1459.45 1097708|4
סיליקום 0.14 1360.09 1082692|1
גב ים אגח ה 0.14 1358.89 7590110|4
חברהלישראלאגח11 0.13 1268.27 5760244|4
דלק קב אג לג 0.13 1222.09 1138882|4
אלבר אגח יג 0.12 1202.35 1127588|4
פרטנר 0.12 1202.84 1083484|1
Gazprom OAO 0.12 1219.41
אספן גרופ אגח ה 0.12 1160.56 3130275|4
פניקס הון אגח ח 0.12 1200.43 1139815|4
אאורה אגח ז 0.11 1027.24 3730314|4
דלק אנרגיה אגחה 0.11 1094.22 5650114|4
לאומי התח נד יג 0.11 1118.81 6040281|4
גב ים אגח ו 0.11 1038.75 7590128|4
נייר חדרה אגח 3 0.11 1094.05 6320071|4
לוינשטין הנדסה 0.11 1065 573014|1
נצבא אגח ה 0.11 1068.68 1120468|4
אדרי-אל אגח ב 0.11 1086.84 1123371|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.1 1011.44 1127638|4
כללביט אגח ח 0.1 1012.27 1132968|4
לאומי 0.1 1004.26 604611|1
חג'ג' אגח ו 0.1 941.22 8230179|4
אלוני חץ אגח ו 0.1 945.16 3900206|4
אדגר אגח ז 0.1 960.95 1820158|4
כלכלית ים אגחיג 0.09 859.65 1980366|4
מליסרון אגח יג 0.09 907.74 3230224|4
אפריקה נכסים 0.09 910.14 1091354|1
מצלאוי אגח ג 0.09 872.54 1123736|4
דורסל אגח ב 0.08 825.71 1132711|4
טאואר 0.08 805.52 1082379|1
אלרוב נדלן 0.08 797.63 387019|1
איידיאו 0.08 767.82 505016|1
כנפיים אגח ה 0.08 748.67 5430095|4
אפריקה אגח כח 0.08 807.06 6110480|4
הכשרת ישוב אג12 0.08 781.8 6120117|4
ישרס אגח יב 0.07 639.09 6130173|4
יואל אגח 3 0.07 693.35 5830104|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.07 650.53
אדגר אגח ט 0.07 653.16 1820190|4
לוזון קבוצה 0.07 662.3 473017|1
חברה לישראל 0.07 650.65 576017|1
ביג אגח ג 0.07 670.82 1106947|4
צמח המרמן 0.07 637.82 1104058|1
ברוקלנד אגח א 0.07 672.06 1132307|4
אלביט הד אגח ט 0.07 666.76 1131275|4
אלעזרא אגח ב 0.06 577.04 1128289|4
סאני תקש אגח יא 0.06 572.26 1134493|4
דלק קב אגח יט 0.06 559.95 1121326|4
איתמר אג יב 0.06 538.3 1127919|4
מגה אור אגח ד 0.06 544.24 1130632|4
פורמולה מערכות 0.06 572.57 256016|1
גילת 0.06 574.43 1082510|1
אלביט מערכות 0.06 612.22 1081124|1
קמהדע 0.06 595.3 1094119|1
פיבי 0.06 592.54 763011|1
איידיאו אגח ה 0.06 571.95 5050166|4
יו.טי.אס אגח ו 0.06 600.99 4590097|4
מליסרון אגח ו 0.05 520.06 3230125|4
פועלים הנ אגח31 0.05 489.31 1940527|4
מז טפ הנפק הת30 0.05 474.4 2310068|4
מבני תעש אגח ט 0.05 535.97 2260180|4
שלמה החז אגח יא 0.05 510.61 1410224|4
אזורים אגח 9 0.05 484.1 7150337|4
אמות אגח א 0.05 526.83 1097385|4
שיכון ובינוי 0.05 505.6 1081942|1
ישראל קנדה 0.05 502.84 434019|1
אמנת 0.05 459.96 654012|1
נכסים ובנין 0.05 470.31 699017|1
מצלאוי אגח ב 0.05 470.91 1118041|4
גירון אגח ד 0.05 461.66 1130681|4
אגוד הנפ התח יז 0.05 488.98 1120823|4
ב.יאיר אגח 11 0.05 452.44 1128776|4
קנון 0.05 516.22 1134139|1
סקיילקס אגח ו-ל 0.04 353.58
אלדן תחבו אגח א 0.04 378.65 1134840|4
פרשקובסקי אגח ט 0.04 357.28 1138890|4
אלוני חץ 0.04 434.77 390013|1
נייר חדרה אגח 5 0.04 434.16 6320097|4
אלרוב נדלן אגחב 0.04 356.47 3870094|4
לוזון קב אגח ו 0.04 413.89 4730123|4
שלמה החז אגח יב 0.03 325.59 1410232|4
דיסק השק אגח ח 0.03 322.78 6390223|4
דיסק השק אגח ט 0.03 250.71 6390249|4
נורסטאר אגח י 0.03 253.06 7230345|4
הכשרת ישוב אג16 0.03 261.94 6120166|4
אלרון 0.03 291.95 749077|1
לוינשטין נכסים 0.03 334.8 1119080|1
אגוד הנ שה נד 2 0.03 323.08 1115286|4
חלל תקש אגח ט 0.03 335.27 1131424|4
ארפורט אגח ג 0.03 275.76 1122670|4
ליברטי אגח ג 0.02 222.43 1122852|4
טן דלק אגח ב 0.02 166.62 1121862|4
גירון אגח ג 0.02 239.92 1125681|4
ויתניה אגח ג 0.02 149.52 1120773|4
שניב אגח ב 0.02 230.95 1128271|4
סלקום אגח ד 0.02 199.32 1107333|4
אפריקה מגורים 0.02 222.48 1097948|1
אטראו שוקי הון 0.02 243.13 1096106|1
דיסקונט מנ הת ח 0.02 185.4 7480072|4
מבני תעש אגח ח 0.02 218.49 2260131|4
גזית גלוב אגח י 0.02 150.91 1260488|4
רבד אגח א 0.02 232.59 5260070|4
מנורה מב אגח א 0.02 166.52 5660048|4
חברה לישראלאגח9 0.02 232.63 5760202|4
אביב בניה אגח 4 0.01 141.25 4440079|4
צנור המזהת אגח2 0.01 83.25 4540126|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 69.98 2510139|4
אדגר אגח ו 0.01 131.42 1820141|4
מירלנד אגח ז 0.01 98.93 1139559|4
ישפרו אגח ב 0.01 104.89 7430069|4
נורסטאר אגח ח 0.01 144.66 7230295|4
אזורים אגח 8 0.01 137.82 7150246|4
הכשרת ישוב אג18 0.01 83.83 6120190|4
אמיליה פת אגח א 0.01 49.94 5890066|4
לאומי שה נד 201 0.01 145.01 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.01 88.8 6040265|4
P001420M702-TA35 0.01 83.04
הכשרת הישוב 0.01 79.47 612010|1
הראל הנפק אגח א 0.01 73.71 1099738|4
מירלנד 0.01 82.79 1108638|1
בינל הנפק התח ה 0.01 73.54 1105576|4
ריט 1 אגח א 0.01 75.73 1106657|4
נאוסיטי אגח א 0.01 99.08 1102375|4
לוינשט נכ אגח א 0.01 50.25 1119098|4
מנדלסוןתשת 0.01 83.4 1129444|1
צמח המרמן אגח ב 0.01 66.38 1119031|4
ארפורט אגח ב 0.01 96.37 1121045|4
אשדר אגח ד 0.01 108.21 1135607|4
סלקום אגח ז 0 0 1126002|4
פרטנר אגח ה 0 20.93 1118843|4
מזרחי ובנו אגחא 0 4.09 1102391|4
סיאלו אג א-ש 0 0.99 1102060|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
בינלהנפ שה נד ב 0 7.32 1091164|4
C001420M702-TA35 0 -41.2
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
גב ים אגח ז 0 34.25 7590144|4
גזית גלוב אגח ה 0 44.27 1260421|4
גזית גלוב אגח ט 0 13.48 1260462|4
קמור אגח ו 0 6.95 1320118|4
כלכלית ים אגח ט 0 5.46 1980234|4
אאורה אג1 חש518 0 5.65
איאסאראר אגח ב 0 30.79 3650041|4
חבס אגח 4 0 10.02 4150124|4
ישראל קנדה אפ 4 0 9.33 4340113|1