הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל

שער3,476.00
% שינוי‎-0.88
שינוי באג׳‎-30.86
נכון ל:28.03.2024, 15:31
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1148949

    נתוני המסחר

    שלב מסחררציף
    שער אחרון3,476.00
    שינוי באגורות‎-30.86
    שינוי ב-%‎-0.88
    מועד עדכון אחרון28/03/2024
    נמוך יומי3,476.00
    גבוה יומי3,529.00
    מחזור2,577,788.00

    מחזורים

    תשואות

    מידע כללי

    חשיפה (הצמדה) למטבעעד 10 אחוזים
    סוג תעודהלונג
    מנפיק התעודה
    תאריך הנפקה04/11/2018
    שם המדד הנעקבאינדקס בנקים ישראל
    נכס בסיס
    עמלת פדיון ויצירה0.10
    דמי נאמן0.01
    מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
    דמי ניהול0.50
    מטבע עיקרישקל
    דמי ניהול משתנים0.03
    דמי ניהול משתנים בפועל0.10

    מדיניות התעודה

    תאריך שינוי מדיניות: 01/11/2018

    ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס בנקים ישראל. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשל קבלת תקבולים בגין מניות הנכללות במדד אינדקס בנקים ישראל היוצרים חשיפה למטבע חוץ (כגון: קבלת דיבידנד במזומן, קבלת דיבידנד בעין, קבלת מניות הטבה וקבלת זכויות). החשיפה האמורה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

    חשיפת התעודה למדדים

    נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
    ת"א בנקים 5100.00
    אינדקס בנקים ישראל משקל שווה100.00
    אינדקס בנקים ישראל100.00

    Labels

    תוכן שיווקי