ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.24 תשואה שבועית -0.08
שארפ לשנה 3.33 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.17 תשואה 30 יום 0.46
ג'נסן 10.97 ת. 3 חודשים 1.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 31/12/1997 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051001696 שינוי מדיניות 28/02/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 6.94 1999.6 1106970|4
מ.ק.מ 717 6.94 1998.6 8170714|4
פס.פק.שקל 6.9 1987.35 1129162|3
תכ.פק.שקל 6.82 1965.5 1128982|3
קס.פק.שקל(3) 5.72 1646.59 1128933|3
פועלים 4.09 1179.06 662577|1
אידיביפת אגח יב 3.38 972.2 7980311|4
דיסקונט א 3.29 946.08 691212|1
בזן אגח א 3.07 883.89 2590255|4
דיסק השק אגח ו 2.81 810 6390207|4
צור 2.81 809.59 730010|1
מ.ק.מ 1127 2.8 806.42 8171126|4
ביטוח ישיר 2.37 682.83 1083682|1
הכשרת ישוב אג15 2.27 652.74 6120158|4
לאומי 2.26 651.56 604611|1
פורמולה אג ב 1.95 562.07 2560159|4
פלאזה סנט אגח א 1.81 521.07 1109495|4
אבנר אגח א 1.71 492.84 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.71 492.99 4750089|4
נאוי 1.69 486.79 208017|1
רדהיל 1.66 478.81 1122381|1
תכ.פק.דולר(2) 1.47 422.89 1129022|3
פס.פק.דולר(2) 1.47 422.4 1129113|3
אפריקה אגח כז 1.47 422.48 6110431|4
פס.פק.דולר(3) 1.46 421.04 1129139|3
פס.פק.דולר(1) 1.46 420.93 1129006|3
פורמולה מערכות 1.33 381.65 256016|1
ארקו אג ח 1.25 358.74 3100229|4
פריון נט אג יב 1.16 333.14 1133537|4
אלקו 1.15 332.52 694034|1
אגוד 1.12 322.39 722314|1
רילייטד אגח א 1.07 308.6 1134923|4
כלכלית ים אגח ו 1.07 308.84 1980192|4
בזן אגח ז 1.03 295.27 2590438|4
כנפיים אגח ה 0.91 262.81 5430095|4
בי קומיונק אגחב 0.9 258.53 1120872|4
נכסים ובנין 0.79 226.18 699017|1
אלרון 0.73 211.56 749077|1
אינטרנט זהבאגחג 0.72 206.18 1120880|4
פלאזה סנט אגח ב 0.68 194.49 1109503|4
גילת 0.62 179.27 1082510|1
קרדן אןוי אגח ב 0.57 164.5 1113034|4
וילי פוד אינטרנ 0.55 158.26
הכשרת ישוב אג13 0.5 143.05 6120125|4
דיסק השק אגח ט 0.49 141.2 6390249|4
אלמוגים אגח ב 0.46 133.75 1129402|4
איתמר אג יב 0.37 106.2 1127919|4
אאורה אג יג 0.37 106.3 3730405|4
מישורים 0.3 85.35 1105196|1
אביב בניה אגח 4 0.29 83.63 4440079|4
נפטא אג ז 0.25 71.26 6430136|4
אידיבי פת אגח ט 0.24 70.08 7980154|4
גזית גלוב אגח ו 0.22 64.11 1260405|4
צנורות המזה"ת 0.22 63.29 454017|1
אלביט הד אגח ט 0.14 40.09 1131275|4
קרור 0.08 23.87 621011|1
סלקום אגח ה 0.07 18.82 1113661|4
שופרסל אגח ג 0.02 5.06 7770167|4
הכשרת ישוב אג16 0.01 3.89 6120166|4
אאורה אג1 חש518 0 0.45