ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.65
בטא תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/06/1998 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051002504 שינוי מדיניות 07/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 8.77 1248.63 8170912|4
מ.ק.מ 1127 8.77 1248.38 8171126|4
פז נפט 2.7 384.2 1100007|1
קס.ביטוח 2.42 344 1107762|3
ישראמקו יהש 2.41 343.2 232017|1
חג'ג' 2.37 337.6 823013|1
דלק קבוצה 2.37 337.47 1084128|1
כיל 1.83 260.7 281014|1
פמס 1.82 258.75 315010|1
SPDR Gold Shares 1.79 254.37
Alphabet Inc 1.73 246.9
אשטרום קבוצה 1.67 237.36 1132315|1
נובה 1.65 234.95 1084557|1
ביטוח ישיר 1.59 226.51 1083682|1
טיב טעם 1.58 224.32 103010|1
Facebook Inc 1.57 223.62
טבע 1.55 221.28 629014|1
מיילן 1.53 218.4 1136704|1
פריגו 1.46 207.54 1130699|1
אלקו 1.36 193.97 694034|1
חברה לישראל 1.35 192 576017|1
נייס 1.29 183.82 273011|1
Energy Select Sector SPDR 1.28 181.48
Visa Inc 1.27 180.66
Boeing Co/The 1.26 179.54
אידיבי פת אגח ז 1.25 178.22 7980121|4
נאוי 1.22 172.97 208017|1
תכ.רוסיה 1.22 173.18 1122225|3
מיטרוניקס 1.19 169.97 1091065|1
איידיאיי ביטוח 1.18 167.76 1129501|1
Procter & Gamble Co/The 1.14 162.12
MasterCard Inc 1.12 159.56
Pfizer Inc 1.1 156.11
Honeywell International I 1.1 156.07
מלאנוקס 1.1 156.84 1101732|1
אלביט מערכות 1.1 156 1081124|1
פוקס 1.09 155.35 1087022|1
נמקו אגח א 1.08 154.19 1139575|4
PayPal Holdings Inc 1.08 153.61
PowerShares DB Commodity 1.07 151.93
איתוראן 1.06 150.49 1081868|1
Oracle Corp 1.04 148.72
אפריקה נכס אגחז 1.01 143.54 1132232|4
Novartis AG 0.98 139.23
אידיבי פת אגח ט 0.96 136.77 7980154|4
אוברסיז 0.96 136.38 1139617|1
שניב 0.9 128.4 1080837|1
אגוד 0.89 127.13 722314|1
פורמולה מערכות 0.88 125.44 256016|1
דיסק השק אגח ו 0.85 121.6 6390207|4
Baxter International Inc 0.72 102.08
מויניאן אגח א 0.71 101.28 1135656|4
רילייטד אגח א 0.67 94.75 1134923|4
לייטסטון אגח א 0.67 95.31 1133891|4
אינטרגאמא 0.67 94.74 174011|1
דה זראסאי אגח ג 0.65 92.23 1137975|4
קליין אגח א 0.64 91.72 1136977|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.63 89.11 1134915|4
Alon USA Energy Inc 0.63 90.26
קרסו 0.63 89.5 1123850|1
טאואר 0.62 88.4 1082379|1
ספנסר אגח א 0.61 86.32 1133800|4
קיי.בי.אס אגח א 0.6 85.44 1137918|4
המלט 0.59 84 1080324|1
סומוטו 0.58 82.53 1129451|1
בי קומיונק אגחג 0.57 81.13 1139203|4
אלון רבוע אגח ד 0.57 81.62 1139583|4
Allergan Inc/United State 0.56 79.65
אול-יר אגח א 0.55 78.63 1133958|4
גילת 0.55 78.26 1082510|1
אבן קיסר 0.54 76.82
קמטק 0.54 76.22 1095264|1
אפריקה אגח כו 0.51 73.05 6110365|4
ארן 0.49 69.77 1085265|1
Redhill Biopharma Ltd 0.42 59.97
נייר חדרה 0.41 58.52 632018|1
אידיביפת אגח יב 0.36 51.38 7980311|4
רציו אפ 18 0.34 48.4 3940285|1
C001470M701-TA25 0.13 18.44
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
P001470M701-TA25 -0.13 -18.5