ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.25 תשואה שבועית -0.3
שארפ לשנה -0.68 ת. מתחילת החודש 0.14
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.08
ג'נסן -0.88 ת. 3 חודשים 0.09
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 05/12/1999 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051007487 שינוי מדיניות 01/09/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 13.23 17243.4 1114750|4
ממשל שקלית 1026 12.23 15931.89 1099456|4
גליל 5903 9 11729.08 9590332|4
ממשל משתנה 0520 7.63 9937 1116193|4
ממשל צמודה 0517 7.1 9245.7 1125905|4
ממשל צמודה 0922 6.78 8838.75 1124056|4
ממשל שקלית 0323 5.42 7066.43 1126747|4
ממשל צמודה 0418 4.75 6190 1108927|4
גליל 5904 4.19 5459.3 9590431|4
מ.ק.מ 817 3.26 4250.97 8170813|4
ממשל משתנה 0817 2.84 3699.26 1106970|4
ממשל צמודה 0923 2.45 3190.87 1128081|4
מז טפ הנפק 39 2.29 2987.1 2310159|4
מליסרון אגח ח 2.28 2965.21 3230166|4
מקמ 117 1.53 1999.8 8170110|4
ממשל שקלית 0122 1.37 1783.51 1123272|4
דיסקונט מנ הת ט 1.13 1471.03 7480106|4
פועלים הנפ הת י 1.02 1323 1940402|4
לאומי אגח 177 0.95 1236.17 6040315|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.92 1198.04 1095066|4
תעש אוירית אגחג 0.86 1126.55 1127547|4
מבני תעש אגח יח 0.82 1063.4 2260479|4
מז טפ הנפק 36 0.76 994.8 2310126|4
גזית גלוב אגח ו 0.69 900 1260405|4
מז טפ הנפק 44 0.61 796.88 2310209|4
בזק אגח 6 0.58 762.05 2300143|4
סלקום אגח ה 0.57 745.06 1113661|4
אלקטרה אגח ד 0.57 741.3 7390149|4
חשמל אגח 27 0.52 675.72 6000210|4
בזן אגח א 0.49 644.17 2590255|4
עזריאלי אגח ב 0.45 589.32 1134436|4
נכסים ובנ אגח ו 0.38 501.34 6990188|4
מגה אור אגח ד 0.37 480.1 1130632|4
יו.טי.אס אגח ט 0.36 466.82 4590162|4
בראק אן וי אגחב 0.36 473.39 1128347|4
ביג אגח ח 0.35 455.41 1138924|4
שלמה החז אגח טז 0.31 401.84 1410281|4
סלקום אגח ב 0.19 250.6 1096270|4
אלביט מערכ אגחא 0.17 215.4 1119635|4
סלקום אגח ד 0.13 172.72 1107333|4
ארפורט אגח ג 0.06 76.9 1122670|4
יואל אגח 3 0.02 30.1 5830104|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4