ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש
בטא תשואה 30 יום
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.48 103.48 0.09 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.19 104.19 -0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 98.23 98.23 0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.3 142.3 0.11 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.55 126.55 0.09 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.51 104.51 0.1 5119714
איילון ATF 7/93 158.65 158.65 0.11 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.66 138.66 -0.03 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.45 133.45 0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.35 199.35 0.02 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.64 174.65 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.51 103.51 0.15 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.63 171.63 0.1 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.72 166.72 0.07 5107800
אניגמה 5-95 101.91 101.91 0.07 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 976.38 976.38 0.07 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.19 111.19 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.74 102.74 0.06 5114558
הראל 5/95 119.7 119.7 0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.72 119.72 0.02 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.56 103.56 0.1 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.8 123.8 -0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.82 105.82 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 0 5115787
מגדל 5/95 141.79 141.79 0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.06 116.06 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.93 108.93 0.06 5119078
מיטב אגח מדינה 124.65 124.65 0.1 5108584
מיטב חושן 147.09 147.09 0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.57 174.57 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.81 105.81 0.05 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.71 98.71 0.06 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.42 117.44 0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.73 102.73 0.12 5123237
פסגות 5/95 122.6 122.6 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 123.01 123.01 0.05 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.73 109.73 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.11 120.11 -0.03 5109996
פסגות סולידית 91.79 91.79 -0.05 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/1999 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051008394 שינוי מדיניות 24/05/2017
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 17.13 10670.88 1123272|4
ממשל צמודה 1019 13.46 8386.43 1114750|4
גליל 5903 13.01 8108.63 9590332|4
מ.ק.מ 517 12.84 7997.6 8170516|4
ממשל שקלית 0323 6.52 4059.72 1126747|4
ממשל צמודה 0536 5.03 3134.16 1097708|4
מ.ק.מ 1127 4.81 2996.4 8171126|4
ממשל צמודה 0922 3.78 2357.4 1124056|4
ממשל צמודה 0923 3.53 2198 1128081|4
מז טפ הנפק 36 2.24 1395.8 2310126|4
ממשל צמודה 0517 2.15 1337.44 1125905|4
מליסרון אגח ח 1.6 998.48 3230166|4
ירושליםהנפ אגחט 1.34 835.2 1127422|4
מגה אור אגח ה 1.26 787.82 1132687|4
חברה לישראלאגח7 1.22 760.92 5760160|4
דיסקונט מנ הת ט 1.2 747.15 7480106|4
בזן אגח א 1.12 698.42 2590255|4
אשדר אגח ד 0.85 526.75 1135607|4
ביג אגח ד 0.84 525.96 1118033|4
לאומי אגח 177 0.8 498.2 6040315|4
ממשל שקלית 1026 0.73 454.25 1099456|4
אלבר אגח טו 0.65 403.48 1138536|4
מז טפ הנפק 44 0.64 401.52 2310209|4
מבני תעש אגח יח 0.63 391.03 2260479|4
אלקטרה אגח ד 0.52 321.12 7390149|4
יו.טי.אס אגח ט 0.42 258.88 4590162|4
שלמה החז אגח טז 0.31 194.62 1410281|4
ביג אגח ח 0.27 167.87 1138924|4
מגה אור אגח ג 0.25 157.15 1127323|4
נכסים ובנ אגח ג 0.22 140.05 6990139|4
עזריאלי אגח ב 0.2 126.35 1134436|4
יואל אגח 3 0.19 120.64 5830104|4
ירושליםהנפ הת ג 0.14 87.27 1103738|4
סאמיט אגח ח 0.1 64.04 1138940|4