ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.26 תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה 2.04 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.52
ג'נסן 4.88 ת. 3 חודשים 2.25
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 209.9 209.9 -0.03 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 182.56 182.56 0.03 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.51 79.51 0.04 5100953
אקסלנס 2025 XLC 111.37 111.37 -0.13 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.91 44.35 0.23 5100995
הראל פיא מעורבת 11602.68 11602.68 -0.25 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 102.34 102.34 0.09 5123963
יצירה 30/70 100.01 100.01 0.21 5124227
פסגות פרימיום 200.8 200.8 0.13 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 3D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/03/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051009533 שינוי מדיניות 23/04/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 12.78 11642.55 1125400|4
מקמ 327 8.43 7684.43 8170326|4
מ.ק.מ 917 8.23 7500 8170912|4
מקמ 227 7.51 6845.41 8170227|4
מ.ק.מ 817 5.33 4859.93 8170813|4
תכ.ארקו 3.19 2909.73 1134238|3
בינל הנפק התחכב 2.24 2036.29 1138585|4
PIMCO Total Return Active 1.74 1582.68
לאומי התח נד400 1.57 1433.39 6040331|4
ירושליםהנפ נד11 1.54 1406.71 1138551|4
דיסק התח נד יב 1.43 1304.68 6910160|4
גזית גלוב אגח ד 1.17 1063.26 1260397|4
רציו מימון אגחב 1.12 1021.63 1139443|4
מזרח טפחות שה א 1.11 1010.12 6950083|4
עזריאלי קבוצה 1.1 1005.86 1119478|1
פז נפט 1.09 992.12 1100007|1
אדמה אגח ב 1.08 982.56 1110915|4
שופרסל אגח ו 1.07 972.11 7770217|4
אידיביפת אגח יב 1.06 961.4 7980311|4
iShares iBoxx $ Investmen 1.05 955.35
דלק קב אגח יח 1.05 958.32 1115823|4
אמות 1.04 950.87 1097278|1
גזית גלוב 1.04 951 126011|1
דלק קידוחיםאגחא 1.03 935.12 4750089|4
Vanguard Intermediate-Ter 1.03 942.33
iShares Core U.S. Aggrega 1.02 926.49
בי קומיונק אגחג 1.02 932.76 1139203|4
נאוי 1.01 922.46 208017|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.96 877.83 1095702|3
סלע נדלן 0.96 875.53 1109644|1
דיסק השק אגח ו 0.96 871 6390207|4
סקייליין אגח א 0.95 870.01 1138775|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.95 866.15 1139153|4
אקסטל אגח ב 0.95 869.51 1135367|4
דיסקונט שה א 0.94 852.37 6910095|4
אנגל משאב אגח ח 0.93 848.72 7710171|4
אלדן תחבו אגח ב 0.91 828.27 1138254|4
הר.בנקים5 0.91 827.2 1113752|3
נכסים ובנין 0.88 801 699017|1
נורסטאר אגח יא 0.87 796.5 7230352|4
Financial Select Sector S 0.79 720.41
אדגר אגח ט 0.78 709.7 1820190|4
אאורה אגח י 0.76 694.9 3730413|4
iShares Europe ETF 0.73 660.69
Powershares Dynamic Pharm 0.72 654.18
כלכלית ים אגחיב 0.69 624.72 1980358|4
פס.ניקיי.ש 0.68 622.27 1101393|3
אבנר אגח א 0.66 597.56 2680130|4
סלקום אגח יא 0.64 583.2 1139252|4
תדיראן הולדינגס 0.62 565.63 258012|1
חברהלישראלאגח10 0.6 549.81 5760236|4
חברהלישראלאגח11 0.58 527.27 5760244|4
נכסים ובנ אגח ט 0.55 499.75 6990212|4
חג'ג' אגח ה 0.52 476.01 8230161|4
גזית גלוב אגחיב 0.52 477.17 1260603|4
נורסטאר 0.52 470.52 723007|1
פרשקובסקי אגח ח 0.51 465.39 1138296|4
אפריקה נכס אגחו 0.5 456.75 1129550|4
אבן קיסר 0.5 457.56
נורסטאר אגח י 0.48 440.84 7230345|4
אפריקה אגח כו 0.44 404.56 6110365|4
אלמוגים אגח ג 0.42 381.75 1136688|4
קס.תא90 0.39 353.41 1117241|3
מבני תעש אגח טו 0.37 334.74 2260420|4
סלקום 0.36 328.62 1101534|1
פס.יפןויז.ש 0.36 332.03 1138015|3
צמח המרמן אגח ד 0.35 315.28 1134873|4
שניב 0.32 292.36 1080837|1
נכסים ובנ אגח ח 0.29 264.78 6990204|4
SPDR Barclays High Yield 0.26 236.49
אידיביפת אגח יא 0.24 214.16 7980303|4
כלכלית ים אגח ו 0.23 211.57 1980192|4
רציו אפ 17 0.1 86.92 3940277|1
ויקטורי אפ 1 0.08 71.35 1136118|1
אלמוגים אגח ב 0.06 51.59 1129402|4
רציו אפ 18 0.06 52.25 3940285|1
סלקום אגח י 0.04 32.77 1139245|4
פרטנר אגח ג 0.01 6.27 1118827|4
הראל הנפק אגח ח 0 0.77 1128875|4
דיסק התח נד י 0 0.83 6910129|4
מז טפ הנפק 35 0 3.28 2310118|4