ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.27 תשואה שבועית 0.43
שארפ לשנה 2.24 ת. מתחילת החודש 0.83
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.82
ג'נסן 5.17 ת. 3 חודשים 2.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 208.56 208.56 -0.2 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 181.26 181.26 -0.11 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.12 79.12 -0.1 5100953
אקסלנס 2025 XLC 110.47 110.47 -0.49 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.68 44.12 -0.07 5100995
הראל פיא מעורבת 11564.8 11564.8 -0.66 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 101.46 101.46 0.1 5123963
יצירה 30/70 99.68 99.68 -0.16 5124227
פסגות פרימיום 199.5 199.5 -0.04 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 3D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/03/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051009533 שינוי מדיניות 23/04/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 227 15.87 14752.97 8170227|4
ממשל שקלית 0142 13.22 12284.13 1125400|4
מקמ 327 8.27 7684.43 8170326|4
מ.ק.מ 817 5.23 4858.95 8170813|4
תכ.ארקו 3.21 2981.58 1134238|3
בינל הנפק התחכב 2.15 1999.45 1138585|4
PIMCO Total Return Active 1.72 1595.11
לאומי התח נד400 1.54 1429.59 6040331|4
ירושליםהנפ נד11 1.51 1403.95 1138551|4
גזית גלוב אגח ד 1.14 1056.47 1260397|4
סלקום 1.1 1021.36 1101534|1
מזרח טפחות שה א 1.08 1000.43 6950083|4
רציו מימון אגחב 1.05 972.8 1139443|4
אמות 1.05 977.18 1097278|1
עזריאלי קבוצה 1.05 977.2 1119478|1
iShares iBoxx $ Investmen 1.05 971.46
Vanguard Intermediate-Ter 1.03 954.85
שופרסל אגח ו 1.03 952.8 7770217|4
פז נפט 1.03 960.5 1100007|1
נאוי 1.02 948.17 208017|1
אדמה אגח ב 1.02 951.64 1110915|4
דלק קב אגח יח 1.02 949.42 1115823|4
אלדן תחבו אגח ב 1.02 945.51 1138254|4
אידיביפת אגח יב 1.02 945.48 7980311|4
iShares Core U.S. Aggrega 1.01 941
דלק קידוחיםאגחא 1.01 935.67 4750089|4
בי קומיונק אגחג 1 926.27 1139203|4
גזית גלוב 0.95 886.21 126011|1
קס.תאבנקים 0.95 886.2 1117290|3
אגוד הנפ נדחה כ 0.94 869.21 1139153|4
סלע נדלן 0.93 861.76 1109644|1
סקייליין אגח א 0.93 863.62 1138775|4
דיסק השק אגח ו 0.92 856.9 6390207|4
דיסקונט שה א 0.91 846.42 6910095|4
הר.בנקים5 0.9 837.1 1113752|3
אנגל משאב אגח ח 0.9 833.09 7710171|4
דיסק מנ שה נד 1 0.85 789.66 7480098|4
נכסים ובנין 0.85 793.28 699017|1
נורסטאר אגח יא 0.83 774.95 7230352|4
פריגו 0.79 737.26 1130699|1
Financial Select Sector S 0.79 731.28
אדגר אגח ט 0.75 697.9 1820190|4
אאורה אגח י 0.73 679.65 3730413|4
Powershares Dynamic Pharm 0.72 665.53
iShares Europe ETF 0.7 652.7
פס.ניקיי.ש 0.67 625.24 1101393|3
כלכלית ים אגחיב 0.66 615.32 1980358|4
אבנר אגח א 0.64 597.45 2680130|4
סלקום אגח יא 0.62 574.58 1139252|4
מז טפ הנפק 44 0.6 556.72 2310209|4
תדיראן הולדינגס 0.6 559.52 258012|1
חברהלישראלאגח10 0.58 535.61 5760236|4
חברהלישראלאגח11 0.58 536.23 5760244|4
אפריקה נכס אגחו 0.57 531.37 1129550|4
נכסים ובנ אגח ט 0.53 495.75 6990212|4
אקסטל אגח ב 0.51 469.98 1135367|4
פרשקובסקי אגח ח 0.5 465.12 1138296|4
גזית גלוב אגחיב 0.5 468.65 1260603|4
אבן קיסר 0.47 438.98
נורסטאר אגח י 0.46 431.96 7230345|4
כלכלית ים אגח ו 0.45 414.09 1980192|4
מבני תעש אגח טז 0.41 381.25 2260438|4
אפריקה אגח כו 0.41 382.86 6110365|4
אלמוגים אגח ג 0.4 375.8 1136688|4
קס.תא90 0.37 346.78 1117241|3
מבני תעש אגח טו 0.36 333.15 2260420|4
פס.יפןויז.ש 0.35 329.85 1138015|3
צמח המרמן אגח ד 0.34 319.32 1134873|4
שניב 0.29 266.96 1080837|1
נכסים ובנ אגח ח 0.28 261.27 6990204|4
SPDR Barclays High Yield 0.26 237.87
לונשטן הנד אגחג 0.25 232.82 5730080|4
אידיביפת אגח יא 0.23 216.74 7980303|4
רציו אפ 17 0.09 85.5 3940277|1
ויקטורי אפ 1 0.07 66.77 1136118|1
אלמוגים אגח ב 0.06 51.6 1129402|4
רציו אפ 18 0.04 41.8 3940285|1
סלקום אגח י 0.03 31.91 1139245|4
פרטנר אגח ג 0.01 9.29 1118827|4
הראל הנפק אגח ח 0 0.76 1128875|4
מז טפ הנפק 35 0 3.35 2310118|4
דיסק השק אגח ז 0 4.47 6390215|4
דיסק התח נד י 0 0.83 6910129|4