ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה 3.14 ת. מתחילת החודש 0.83
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.13
ג'נסן 4.19 ת. 3 חודשים 1.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 127.94 127.94 -0.02 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.88 114.88 0 5109574
אילים מודל + 15% 231.37 231.38 0.06 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 108.33 108.33 -0.03 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.58 102.58 0.05 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.36 163.36 0.01 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 106.89 106.89 -0.03 5119599
מור מדינה + 15% 105.71 105.71 0 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.82 121.82 -0.05 5111307
פסגות אלפא 20/90 1384.04 1384.04 -0.12 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 104.86 106.96 0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/04/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051010275 שינוי מדיניות 31/12/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 13.89 162380.4 1114750|4
ממשל צמודה 0418 12.08 141235.86 1108927|4
גליל 5904 7.72 90288.6 9590431|4
ממשל שקלית 0118 7.15 83599.25 1126218|4
ממשל שקלית 1026 6.68 78116.38 1099456|4
ממשל שקלית 1018 5.29 61838.25 1136548|4
ממשל שקלית 1017 4.24 49568.4 1132786|4
ממשל צמודה 0536 2.83 33082.8 1097708|4
פועלים הנ אגח33 2.66 31113.05 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.66 31065.3 2310142|4
פועלים הנפ הת י 2.07 24215.92 1940402|4
הראל השקעות 1.22 14252.3 585018|1
אקסטל אגח א 1.13 13157.28 1132299|4
אקסטל אגח ב 1.13 13174.96 1135367|4
תעש אוירית אגחג 1.12 13128.42 1127547|4
דלק קב אגח יד 0.94 10998.66 1115062|4
רבוע נדלן אגח ד 0.92 10772.4 1119999|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.91 10639.55
בינל הנפק התחכב 0.85 9975 1138585|4
דלק קב אגח יח 0.72 8417.92 1115823|4
מגדל ביטוח 0.65 7589.4 1081165|1
eBay Inc 0.6 6961.39
לאומי 0.57 6623.4 604611|1
רמי לוי 0.57 6646.1 1104249|1
דיסקונט א 0.56 6576.96 691212|1
רכבת ישר אגח ב 0.56 6532.5 1134998|4
כלכלית ים אגחיא 0.53 6139.2 1980341|4
מז טפ הנפק 35 0.53 6178.71 2310118|4
כלכלית ים אגחיג 0.51 5916.46 1980366|4
לאומי אגח 177 0.48 5613.27 6040315|4
מנורה מב אגח א 0.4 4728.6 5660048|4
לוזון קב אגח ו 0.38 4477.13 4730123|4
קרדן אןוי אגח ב 0.38 4444.32 1113034|4
קרדן אןוי אגח א 0.35 4130.46 1105535|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.34 3921.3 1095066|4
רבוע נדלן אגח ג 0.34 3955.07 1115724|4
אל על 0.33 3891 1087824|1
אלקטרה 0.31 3581.73 739037|1
קמהדע 0.31 3573.57 1094119|1
בזן 0.3 3450.32 2590248|1
הפניקס אגח 1 0.3 3559.88 7670102|4
Deutsche Bank AG 0.29 3427.09
ירושליםהנפ נד11 0.29 3340.8 1138551|4
אלביט הד אגח ט 0.28 3301.92 1131275|4
בזק 0.28 3298.75 230011|1
הוט אגח ב 0.28 3309.9 1123264|4
POSCO 0.28 3248.31
גזית גלוב אגח ג 0.27 3129.14 1260306|4
אפריקה מג אגח ב 0.25 2974.4 1126093|4
אגוד 0.25 2890.8 722314|1
Bayerische Motoren Werke 0.24 2855.01
Noble Energy Inc 0.24 2756.6
חג'ג' אגח ה 0.23 2636.5 8230161|4
בי קומיונקיישנס 0.23 2736 1107663|1
רכבת ישר אגח א 0.23 2729.7 1134980|4
חברה לישראלאגח9 0.23 2640.25 5760202|4
הכשרת ישוב אג17 0.23 2703 6120182|4
חברה לישראלאגח7 0.22 2536.38 5760160|4
לוזון קב אגח ז 0.22 2537.25 4730149|4
דקסיה הנפ נד יג 0.22 2517.35 1125194|4
TripAdvisor Inc 0.22 2584.59
פניקס הון התח א 0.21 2512.13 1115104|4
גזית גלוב אגח ט 0.21 2465.8 1260462|4
רציו מימון אגחא 0.2 2371 1133552|4
לאומי התח נד יב 0.2 2387.44 6040273|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 2335.71 6120125|4
אלקו 0.2 2287.6 694034|1
דור אלון 0.19 2232 1093202|1
אלבר אגח יג 0.19 2209.27 1127588|4
הכשרת ישוב אג14 0.18 2136.75 6120141|4
אלדן תחבו אגח א 0.18 2143.12 1134840|4
תעש אוירית אגחד 0.18 2110.46 1133131|4
המשביר 365 אגחד 0.18 2107.4 1137298|4
פואמיקס 0.17 1956.1
טבע 0.17 1987.1 629014|1
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.17 2003.96
Microsoft Corp 0.16 1880.14
מישורים אגח ג 0.16 1852.11 1127513|4
צמח המרמן אגח ד 0.16 1915.2 1134873|4
כלכלית ים אגח ו 0.16 1864.2 1980192|4
פטרוכימים אגח ד 0.15 1794.08 7560071|4
Tyson Foods Inc 0.15 1711.31
Gilead Sciences Inc 0.15 1754.12
Volkswagen AG 0.15 1756.44
HSBC Holdings PLC 0.14 1585.73
Visa Inc 0.14 1609.96
הכשרת ישוב אג16 0.14 1624.8 6120166|4
שכון ובי אגח 4 0.14 1608.69 1117910|4
מירלנד 0.14 1619.1 1108638|1
דלק קב אג לב 0.13 1492.5 1138874|4
אידיביפת אגח יב 0.13 1526.35 7980311|4
Twenty-First Century Fox 0.12 1391.79
פלאזה סנט אגח ב 0.12 1380.14 1109503|4
פריון נטוורק 0.12 1455 1095819|1
אבוג'ן 0.11 1263.9 1105055|1
ניסן 0.11 1264.24 660019|1
לידר השקעות 0.11 1293.6 318014|1
אלגומייזר 0.11 1314 744011|1
אינטק פארמ 0.11 1321.6 1117795|1
צמח המרמן אגח ג 0.11 1304.76 1127653|4
אגוד הנפ אגח ו 0.11 1285.25 1126762|4
מירלנד אגח ז 0.11 1249.2 1139559|4
אורבנקורפ אגח א 0.11 1285.68 1137041|4
שלמה נדלן אגח ב 0.11 1231.89 1129436|4
מטומי 0.1 1224 1131697|1
רגנסי אגח א 0.1 1131.47 5510029|4
נייר חדרה אגח 5 0.1 1128.97 6320097|4
מצלאוי אגח ג 0.1 1152.19 1123736|4
חג'ג' אגח ו 0.1 1225.79 8230179|4
Michael Kors Holdings Ltd 0.09 1018.08
דלק קב אגח טו 0.09 1079 1115070|4
פלאזה סנט אגח א 0.09 1010.4 1109495|4
ספאנטק 0.09 1016.95 1090117|1
גולף 0.09 1046.49 1096148|1
דיסקונט מנ הת ב 0.09 996.28 7480023|4
לוזון קב אגח ח 0.09 1020.7 4730164|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 1070.4 3870094|4
קרדן נדלן אגח ב 0.09 1007.21 1133610|4
מז טפ הנפק 37 0.08 933.8 2310134|4
ברן אג ב 0.08 959.5 2860179|4
מליסרון אגח יב 0.08 931.8 3230216|4
מידאס אגח ג 0.08 942.3 5440169|4
הכשרת ישוב אג12 0.08 965.98 6120117|4
גולד 0.08 918.21 149013|1
ירושליםהנפ אגחב 0.07 775.89 1096510|4
נייר חדרה אגח 3 0.07 771.05 6320071|4
מגדלי תיכון 0.07 856.95 1131523|1
P001380M703-TA35 0.07 831.6
מצלאוי אגח ד 0.06 653.33 1130566|4
דיסקונט מנ הת ח 0.06 750.94 7480072|4
אאורה אגח ח 0.06 714.7 3730355|4
אפריקה מגורים 0.06 703.26 1097948|1
ירושליםהנפ הת ג 0.06 679.14 1103738|4
צמח המרמן 0.06 658.41 1104058|1
צמח המרמן אגח ב 0.06 656.7 1119031|4
הכש חב בטוחאגח1 0.05 560.5 1122092|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 540 1128396|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 465.11 1122233|4
ריט 1 אגח א 0.04 500.61 1106657|4
אלרוב נדלן אגחא 0.04 458.63 3870078|4
אזורים אגח 8 0.04 495.2 7150246|4
אפקון החז אגח ב 0.03 345.75 5780085|4
בוני תיכון אגחו 0.03 364.46 5310107|4
אשדר 0.03 294.06 1104314|1
בינלהנפ שה נד ב 0.03 326.63 1091164|4
דור אלון אגח ג 0.03 338.92 1115245|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 200.38 1126051|4
סוהו נדלן 0.02 194 1094622|1
אשטרום נכ אגח 6 0.02 187.5 2510121|4
פועלים הנ אגח31 0.02 176.15 1940527|4
אורתם סהר אג י 0.02 264 1136787|4
פועלים הנפ הת ט 0.02 185.75 1940386|4
צרפתי אגח ז 0.01 160.82 4250163|4
דיסקונט מנ הת א 0.01 88.4 7480015|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 137.72 7480031|4
חג'ג' 0.01 135.01 823013|1
המשביר 365 אגחב 0.01 159 1122282|4
מישורים אגח ב 0.01 164.79 1120351|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 152.06 1121581|4
C001450M703-TA35 0.01 61.83
טן דלק אגח ב 0 53.26 1121862|4
אלמוגים אגח ב 0 39.2 1129402|4
מלונות הכשרה-ס 0 32.65 343012|1
מידאס אפ 4 0 19.71 5440151|1
P001450M703-TA35 -0.02 -289.89
P001350M703-TA35 -0.03 -378.84