ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.41 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 2.4 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.14
ג'נסן 3.6 ת. 3 חודשים 0.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 125.34 125.34 0.04 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.45 114.45 0.01 5109574
אילים מודל + 15% 228.63 228.63 0.04 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 107.42 107.42 -0.01 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.79 101.79 0.1 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 161.4 161.4 -0.02 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 105.73 105.73 0.05 5119599
מור מדינה + 15% 104.77 104.77 0.01 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.97 120.97 0.01 5111307
פסגות אלפא 20/90 1368.74 1368.74 0.02 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.79 105.87 0.1 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/04/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051010275 שינוי מדיניות 31/12/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 13.64 158891.7 1114750|4
ממשל צמודה 0418 12.12 141155.87 1108927|4
גליל 5904 7.45 86790.9 9590431|4
ממשל שקלית 0118 7.17 83575.1 1126218|4
ממשל שקלית 1026 6.44 75062.25 1099456|4
ממשל שקלית 1018 5.3 61770.6 1136548|4
ממשל שקלית 1017 4.25 49548.8 1132786|4
ממשל צמודה 0536 2.87 33421 1097708|4
פועלים הנ אגח33 2.68 31186.25 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.68 31166.1 2310142|4
פועלים הנפ הת י 2.07 24167.28 1940402|4
הראל השקעות 1.16 13570.2 585018|1
אקסטל אגח ב 1.09 12726.52 1135367|4
אקסטל אגח א 1.08 12618.38 1132299|4
תעש אוירית אגחג 1.04 12163.38 1127547|4
דלק קב אגח יד 0.94 10992.7 1115062|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.94 10925.08
רבוע נדלן אגח ד 0.92 10739.5 1119999|4
בינל הנפק התחכב 0.85 9920.38 1138585|4
דלק קב אגח יח 0.72 8427.38 1115823|4
מגדל ביטוח 0.6 7043.4 1081165|1
eBay Inc 0.58 6729.3
רמי לוי 0.54 6281.2 1104249|1
לאומי 0.53 6165.72 604611|1
דיסקונט א 0.53 6166.13 691212|1
כלכלית ים אגחיא 0.53 6168 1980341|4
כלכלית ים אגחיג 0.5 5825.82 1980366|4
מז טפ הנפק 35 0.48 5569.52 2310118|4
לאומי אגח 177 0.48 5604.8 6040315|4
רכבת ישר אגח ב 0.48 5585.36 1134998|4
מנורה מב אגח א 0.4 4715.28 5660048|4
קרדן אןוי אגח ב 0.39 4521.45 1113034|4
לוזון קב אגח ו 0.38 4461.22 4730123|4
קרדן אןוי אגח א 0.36 4218.74 1105535|4
רבוע נדלן אגח ג 0.34 3957.18 1115724|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.34 3921 1095066|4
אל על 0.32 3691.5 1087824|1
Deutsche Bank AG 0.31 3621.89
הפניקס אגח 1 0.3 3549.97 7670102|4
אלקטרה 0.3 3488.4 739037|1
אלעזרא אגח ד 0.3 3523.42 1139260|4
ירושליםהנפ נד11 0.29 3334.43 1138551|4
קמהדע 0.29 3343.34 1094119|1
הוט אגח ב 0.28 3298.8 1123264|4
TripAdvisor Inc 0.28 3249.35
POSCO 0.27 3119.1
בזק 0.27 3171.56 230011|1
בזן 0.27 3116.1 2590248|1
גזית גלוב אגח ג 0.27 3129.63 1260306|4
אלביט הד אגח ט 0.26 3063.6 1131275|4
אפריקה מג אגח ב 0.26 2974.13 1126093|4
Noble Energy Inc 0.26 3053.49
Bayerische Motoren Werke 0.26 3047.38
בי קומיונקיישנס 0.24 2760.32 1107663|1
אגוד 0.24 2849.4 722314|1
רכבת ישר אגח א 0.23 2723.22 1134980|4
חברה לישראלאגח9 0.23 2635.75 5760202|4
הכשרת ישוב אג17 0.23 2691.25 6120182|4
חג'ג' אגח ה 0.23 2644.5 8230161|4
חברה לישראלאגח7 0.22 2588.2 5760160|4
לוזון קב אגח ז 0.22 2550 4730149|4
פניקס הון התח א 0.22 2562.98 1115104|4
דקסיה הנפ נד יג 0.22 2529.54 1125194|4
גזית גלוב אגח ט 0.21 2464.4 1260462|4
רציו מימון אגחא 0.2 2382.4 1133552|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 2337.78 6120125|4
לאומי התח נד יב 0.2 2385.02 6040273|4
הכשרת ישוב אג14 0.19 2166.15 6120141|4
אלבר אגח יג 0.19 2202.89 1127588|4
רבוע נדלן אגח ה 0.18 2117.6 1130467|4
אלדן תחבו אגח א 0.18 2142.42 1134840|4
צמח המרמן אגח ד 0.18 2101.88 1134873|4
תעש אוירית אגחד 0.18 2103.46 1133131|4
אלקו 0.18 2128.85 694034|1
דור אלון 0.18 2077.84 1093202|1
פואמיקס 0.17 2012.83
המשביר 365 אגחד 0.17 1989 1137298|4
Microsoft Corp 0.17 1963.8
Gilead Sciences Inc 0.16 1832.74
Volkswagen AG 0.16 1908.47
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.16 1836.26
צמח המרמן אגח ג 0.16 1915.56 1127653|4
כלכלית ים אגח ו 0.16 1866.75 1980192|4
מישורים אגח ג 0.16 1835.09 1127513|4
חג'ג' 0.15 1725.5 823013|1
Tyson Foods Inc 0.15 1768.7
HSBC Holdings PLC 0.15 1726.32
פטרוכימים אגח ד 0.15 1771.68 7560071|4
Visa Inc 0.14 1577.33
שכון ובי אגח 4 0.14 1642.41 1117910|4
הכשרת ישוב אג16 0.14 1620.3 6120166|4
דלק קב אג לב 0.13 1489.5 1138874|4
אינטק פארמ 0.13 1522.4 1117795|1
מעברות 0.13 1475.25 528018|1
Twenty-First Century Fox 0.13 1477.92
אידיביפת אגח יב 0.13 1522.57 7980311|4
ניסן 0.12 1414.16 660019|1
קליל 0.12 1383.87 797035|1
פריון נטוורק 0.12 1398 1095819|1
מירלנד 0.12 1349.46 1108638|1
פלאזה סנט אגח ב 0.11 1308.03 1109503|4
אגוד הנפ אגח ו 0.11 1286.25 1126762|4
אבוג'ן 0.11 1243.44 1105055|1
אלגומייזר 0.11 1298.4 744011|1
לידר השקעות 0.11 1260 318014|1
טבע 0.11 1295.7 629014|1
אורבנקורפ אגח א 0.11 1285.68 1137041|4
שלמה נדלן אגח ב 0.11 1230.14 1129436|4
מטומי 0.11 1243.75 1131697|1
מירלנד אגח ז 0.1 1220.22 1139559|4
רגנסי אגח א 0.1 1120.97 5510029|4
מצלאוי אגח ג 0.1 1140.34 1123736|4
חג'ג' אגח ו 0.1 1213.37 8230179|4
נייר חדרה אגח 5 0.1 1129.5 6320097|4
Michael Kors Holdings Ltd 0.1 1165.55
דיסקונט מנ הת ב 0.09 995.53 7480023|4
אבן קיסר 0.09 1015.93
דלק קב אגח טו 0.09 1078.5 1115070|4
פלאזה סנט אגח א 0.09 1007.96 1109495|4
גולד 0.09 1021.08 149013|1
ספאנטק 0.09 1004 1090117|1
גולף 0.09 1101.68 1096148|1
אלרוב נדלן אגחב 0.09 1069.4 3870094|4
ברן אג ב 0.09 994 2860179|4
מליסרון אגח יב 0.08 936.38 3230216|4
לוזון קב אגח ח 0.08 947 4730164|4
מז טפ הנפק 37 0.08 929.95 2310134|4
מידאס אגח ג 0.08 936.09 5440169|4
הכשרת ישוב אג12 0.08 989.92 6120117|4
קרדן נדלן אגח ב 0.08 989.82 1133610|4
מגדלי תיכון 0.07 845.7 1131523|1
נייר חדרה אגח 3 0.07 772.08 6320071|4
ירושליםהנפ אגחב 0.07 811.14 1096510|4
אפריקה מגורים 0.06 695.25 1097948|1
ירושליםהנפ הת ג 0.06 678.26 1103738|4
צמח המרמן 0.06 685.44 1104058|1
צמח המרמן אגח ב 0.06 669.17 1119031|4
אאורה אגח ח 0.06 712.7 3730355|4
מצלאוי אגח ד 0.06 647.11 1130566|4
דיסקונט מנ הת ח 0.06 749 7480072|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 540 1128396|4
הכש חב בטוחאגח1 0.05 554.95 1122092|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 464.18 1122233|4
ריט 1 אגח א 0.04 499.79 1106657|4
אלרוב נדלן אגחא 0.04 459.53 3870078|4
אזורים אגח 8 0.04 496.28 7150246|4
שופרסל אגח ג 0.03 369 7770167|4
בוני תיכון אגחו 0.03 364.46 5310107|4
אפקון החז אגח ב 0.03 345.75 5780085|4
דור אלון אגח ג 0.03 341.55 1115245|4
המשביר 365 אגחב 0.03 316.3 1122282|4
אשדר 0.03 339.82 1104314|1
בינלהנפ שה נד ב 0.03 326.4 1091164|4
סוהו נדלן 0.02 211.6 1094622|1
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 200.42 1126051|4
אשטרום נכ אגח 6 0.02 188.46 2510121|4
פועלים הנפ הת ט 0.02 185.75 1940386|4
פועלים הנ אגח31 0.02 176.43 1940527|4
אורתם סהר אג י 0.02 264 1136787|4
P001350M702-TA35 0.02 257
C001420M702-TA35 0.01 93.73
דיסקונט מנ הת א 0.01 88.21 7480015|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 145.69 7480031|4
צרפתי אגח ז 0.01 160.61 4250163|4
מישורים אגח ב 0.01 168.75 1120351|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 152.06 1121581|4
טן דלק אגח ב 0 53.15 1121862|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
מלונות הכשרה-ס 0 32.65 343012|1
מידאס אפ 4 0 20.79 5440151|1
אלמוגים אגח ב 0 39.23 1129402|4
P001420M702-TA35 -0.02 -195.14