ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.44 תשואה שבועית -0.46
שארפ לשנה 2.53 ת. מתחילת החודש -0.26
בטא 0.08 תשואה 30 יום -0.29
ג'נסן 3.79 ת. 3 חודשים 0.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 124.3 124.3 -0.32 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.33 114.33 -0.05 5109574
אילים מודל + 15% 227.25 227.26 -0.25 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 106.99 106.99 -0.19 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.47 101.47 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 160.69 160.69 -0.22 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 104.95 104.95 -0.22 5119599
מור מדינה + 15% 104.16 104.16 -0.24 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.31 120.31 -0.23 5111307
פסגות אלפא 20/90 1358.49 1358.49 -0.37 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.56 105.63 -0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/04/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051010275 שינוי מדיניות 31/12/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 13.29 141441.5 1108927|4
ממשל צמודה 1019 8.66 92163 1114750|4
ממשל שקלית 1026 6.57 69951.6 1099456|4
ממשל שקלית 0118 5.98 63590.2 1126218|4
ממשל צמודה 0536 5.96 63410.1 1097708|4
ממשל שקלית 1018 5.47 58243.6 1136548|4
ממשל שקלית 1017 4.51 48022.5 1132786|4
פועלים הנ אגח33 2.73 29089.95 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.73 28997.22 2310142|4
גליל 5904 2.73 29057.43 9590431|4
ממשל צמודה 0517 1.93 20546 1125905|4
ממשל שקלית 0142 1.65 17591 1125400|4
ממשל צמודה 1025 1.64 17413.88 1135912|4
הראל השקעות 1.15 12213 585018|1
אקסטל אגח ב 1.13 12058.64 1135367|4
תעש אוירית אגחג 1.11 11801.9 1127547|4
אקסטל אגח א 1.1 11753.95 1132299|4
דלק קב אגח יד 1.04 11045.96 1115062|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.04 11094.04
רבוע נדלן אגח ד 1 10691.56 1119999|4
בינל הנפק התחכב 0.92 9740.92 1138585|4
דלק קב אגח יח 0.78 8349.08 1115823|4
מגדל ביטוח 0.59 6237 1081165|1
לאומי 0.56 5947.5 604611|1
דיסקונט א 0.56 5958.7 691212|1
רמי לוי 0.56 5909 1104249|1
eBay Inc 0.56 5940.96
כלכלית ים אגחיג 0.54 5739.01 1980366|4
פועלים הנפ הת י 0.53 5642.6 1940402|4
לאומי אגח 177 0.53 5590.68 6040315|4
רכבת ישר אגח ב 0.52 5520.35 1134998|4
כלכלית ים אגחיא 0.5 5323.76 1980341|4
אלעזרא אגח ד 0.47 5043.46 1139260|4
מנורה מב אגח א 0.44 4718.98 5660048|4
קרדן אןוי אגח ב 0.44 4685.2 1113034|4
חברה לישראלאגח9 0.42 4464.42 5760202|4
לוזון קב אגח ו 0.4 4252.89 4730123|4
קרדן אןוי אגח א 0.39 4157.35 1105535|4
POSCO 0.39 4118.46
אל על 0.38 4020.97 1087824|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.37 3906.6 1095066|4
רבוע נדלן אגח ג 0.37 3956.83 1115724|4
כלכלית ים אגח ו 0.34 3653.77 1980192|4
הפניקס אגח 1 0.33 3554.38 7670102|4
Deutsche Bank AG 0.32 3380.74
ירושליםהנפ נד11 0.31 3327.89 1138551|4
בי קומיונקיישנס 0.3 3203.4 1107663|1
אלקטרה 0.3 3151.29 739037|1
גזית גלוב אגח ג 0.29 3124.52 1260306|4
Gemalto NV 0.29 3087.03
TripAdvisor Inc 0.28 2971.51
אלביט הד אגח ט 0.28 2945.16 1131275|4
בזק 0.28 2928 230011|1
אפריקה מג אגח ב 0.28 2963.4 1126093|4
בזן 0.27 2913.25 2590248|1
Noble Energy Inc 0.27 2833.8
Bayerische Motoren Werke 0.27 2893.26
רכבת ישר אגח א 0.26 2720.25 1134980|4
קמהדע 0.26 2814.18 1094119|1
הכשרת ישוב אג17 0.25 2678.75 6120182|4
חברה לישראלאגח7 0.24 2566.2 5760160|4
פניקס הון התח א 0.24 2562.75 1115104|4
חג'ג' אגח ה 0.24 2579.5 8230161|4
דקסיה הנפ נד יג 0.23 2420 1125194|4
לוזון קב אגח ז 0.23 2439.07 4730149|4
גזית גלוב אגח ט 0.23 2463 1260462|4
אלבר אגח יג 0.23 2446.07 1127588|4
פואמיקס 0.22 2323.51
רציו מימון אגחא 0.22 2311.4 1133552|4
הכשרת ישוב אג13 0.22 2334.21 6120125|4
לאומי התח נד יב 0.22 2378.42 6040273|4
Caterpillar Inc 0.2 2148.41
הכשרת ישוב אג14 0.2 2079.99 6120141|4
אלדן תחבו אגח א 0.2 2127.51 1134840|4
תעש אוירית אגחד 0.2 2109.4 1133131|4
רבוע נדלן אגח ה 0.2 2080 1130467|4
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.19 2016.72
המשביר 365 אגחד 0.18 1950 1137298|4
אלקו 0.18 1887.99 694034|1
אגוד 0.18 1898.4 722314|1
צמח המרמן אגח ג 0.17 1757.6 1127653|4
צמח המרמן אגח ד 0.17 1756.26 1134873|4
Volkswagen AG 0.17 1776.49
Tyson Foods Inc 0.17 1777.37
פטרוכימים אגח ד 0.17 1837.28 7560071|4
HSBC Holdings PLC 0.16 1658.05
נובה 0.16 1699.17 1084557|1
דור אלון 0.16 1743.72 1093202|1
הוט אגח ב 0.16 1743.87 1123264|4
אינטק פארמ 0.15 1602.4 1117795|1
שכון ובי אגח 4 0.15 1640.24 1117910|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 1604.85 6120166|4
רגנסי אגח א 0.14 1445.25 5510029|4
דלק קב אג לב 0.14 1495.5 1138874|4
קליל 0.14 1510.11 797035|1
חג'ג' 0.14 1529.75 823013|1
מעברות 0.14 1492 528018|1
Visa Inc 0.14 1504.93
אידיביפת אגח יב 0.14 1497.36 7980311|4
Twenty-First Century Fox 0.13 1367.02
ניסן 0.13 1393.71 660019|1
מטומי 0.13 1332.25 1131697|1
שלמה נדלן אגח ב 0.12 1259.86 1129436|4
אורבנקורפ אגח א 0.12 1285.68 1137041|4
טבע 0.12 1244.7 629014|1
פלאזה סנט אגח ב 0.12 1293.11 1109503|4
אגוד הנפ אגח ו 0.12 1284 1126762|4
Michael Kors Holdings Ltd 0.12 1227.14
נייר חדרה אגח 5 0.11 1127.89 6320097|4
מישורים אגח ג 0.11 1198.63 1127513|4
מצלאוי אגח ג 0.11 1127.69 1123736|4
מירלנד 0.11 1172.05 1108638|1
לידר השקעות 0.11 1167.5 318014|1
גולף 0.11 1133.81 1096148|1
מירלנד אגח ז 0.11 1223.29 1139559|4
אלרוב נדלן אגחב 0.1 1093.8 3870094|4
ספאנטק 0.1 1106.4 1090117|1
פלאזה סנט אגח א 0.1 1059.49 1109495|4
דלק קב אגח טו 0.1 1077.8 1115070|4
חג'ג' אגח ו 0.1 1044.6 8230179|4
אזורים אגח 8 0.09 972.26 7150246|4
דיסקונט מנ הת ב 0.09 993.43 7480023|4
אבוג'ן 0.09 930.47 1105055|1
אבן קיסר 0.09 991.18
אלגומייזר 0.09 991.27 744011|1
גולד 0.09 936.63 149013|1
ברן אג ב 0.09 978 2860179|4
מליסרון אגח יב 0.09 934.13 3230216|4
מידאס אגח ג 0.09 952.47 5440169|4
הכשרת ישוב אג12 0.09 988.24 6120117|4
קרדן נדלן אגח ב 0.09 998.28 1133610|4
מגדלי תיכון 0.09 919.1 1131523|1
מצלאוי אגח ד 0.08 814.31 1130566|4
אלרוב נדלן אגחא 0.08 901.84 3870078|4
ירושליםהנפ אגחב 0.08 808.93 1096510|4
פריון נטוורק 0.08 825.96 1095819|1
אאורה אגח ח 0.07 707.1 3730355|4
מז טפ הנפק 37 0.07 750.5 2310134|4
נייר חדרה אגח 3 0.07 772.08 6320071|4
רוטשטיין אגח ד 0.07 781.83 5390091|4
דיסקונט מנ הת ח 0.07 747.13 7480072|4
בוני תיכון אגחו 0.06 603.75 5310107|4
אפריקה מגורים 0.06 670.32 1097948|1
ירושליםהנפ הת ג 0.06 678.26 1103738|4
צמח המרמן 0.06 646 1104058|1
צמח המרמן אגח ב 0.06 667.23 1119031|4
הכש חב בטוחאגח1 0.05 553.4 1122092|4
ריט 1 אגח א 0.05 508.41 1106657|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 540 1128396|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 461.75 1122233|4
המשביר 365 אגחב 0.03 315.87 1122282|4
דור אלון אגח ג 0.03 341.79 1115245|4
אשדר 0.03 291.2 1104314|1
בינלהנפ שה נד ב 0.03 325.53 1091164|4
אפקון החז אגח ב 0.03 345.42 5780085|4
שופרסל אגח ג 0.03 368.65 7770167|4
אשטרום נכ אגח 6 0.02 188.35 2510121|4
פועלים הנ אגח31 0.02 180.2 1940527|4
צרפתי אגח ז 0.02 198.36 4250163|4
פועלים הנפ הת ט 0.02 185.48 1940386|4
אורתם סהר אג י 0.02 264 1136787|4
סוהו נדלן 0.02 214.4 1094622|1
מישורים אגח ב 0.02 168.05 1120351|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 200.32 1126051|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 151.92 1121581|4
דיסקונט מנ הת א 0.01 88.41 7480015|4
C001470M701-TA25 0.01 153.7
טן דלק אגח ב 0 52.52 1121862|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
מלונות הכשרה-ס 0 32.65 343012|1
אלמוגים אגח ב 0 39.23 1129402|4
מידאס אפ 4 0 30.87 5440151|1
P001470M701-TA25 -0.01 -154.2