ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.33 תשואה שבועית 0.34
שארפ לשנה 1.45 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.29
ג'נסן 3.85 ת. 3 חודשים 2.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/07/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051011919 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 6.34 14206.62 1125400|4
ממשל שקלית 0219 5.9 13227.71 1110907|4
גליל 5903 5.62 12584.33 9590332|4
ממשל שקלית 0118 4.34 9714.61 1126218|4
גזית גלוב אגחיב 3.65 8179.34 1260603|4
ממשל שקלית 1026 3.48 7799.74 1099456|4
אמות אגח ד 3.09 6931.78 1133149|4
תכ.ספ500 2.65 5944.42 1095710|3
ממשל שקלית 0324 2.51 5624.55 1130848|4
ממשל שקלית 0120 2.23 4985.64 1115773|4
רילייטד אגח א 2.01 4511.43 1134923|4
פס.תא90(1) 1.98 4425.2 1113307|3
אשטרום נכ אגח 9 1.94 4343.51 2510170|4
שכון ובי אגח 6 1.88 4222.8 1129733|4
נכסים ובנ אגח ז 1.84 4115.43 6990196|4
אדגר אגח ח 1.79 4001.56 1820174|4
FTSL US Equity 1.66 3708.47
תכ.אינתבתשש 1.6 3585.55 1137736|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.59 3572.05
נכסים ובנ אגח ו 1.54 3457.83 6990188|4
תכ.סנפ500.ש 1.39 3123.75 1118785|3
קס.ספ.ש 1.38 3087.3 1117639|3
אשטרום נכ אגח 8 1.23 2745.76 2510162|4
תכ.אינבריא.ש 1.16 2594.48 1135078|3
אול-יר אגח ב 1.15 2579.22 1139781|4
נכסים ובנ אגח ד 1.15 2571.61 6990154|4
PRINCIPAL GLB-H/Y-I ACCUM 1.09 2433.15
PIMCO High Yield Bond Fun 1.05 2357.13
מליסרון אגח יא 0.97 2176.47 3230208|4
אדמה אגח ב 0.97 2164.26 1110915|4
מויניאן אגח א 0.94 2112.25 1135656|4
לאומי התח נד400 0.91 2047.71 6040331|4
צור אגח ח 0.89 1986.48 7300148|4
לונשטן הנד אגחג 0.88 1975.14 5730080|4
אידיבי פת אגח ז 0.87 1952.97 7980121|4
iShares STOXX Europe 600 0.86 1936.91
שלמה החז אגח יד 0.85 1912.53 1410265|4
דיסק השק אגח ו 0.84 1886.13 6390207|4
מז טפ הנפק 40 0.83 1868.87 2310167|4
קס.יתר60 0.83 1870.77 1116938|3
אלבר אגח יד 0.82 1828.09 1132562|4
סלקום אגח ד 0.79 1763.1 1107333|4
נכסים ובנ אגח ט 0.78 1738.02 6990212|4
בינל הנפק התחכב 0.75 1670.8 1138585|4
Franklin India Fund I 0.73 1643.13
קס.ספ500 0.7 1570.17 1117324|3
כלכלית ים אגחיג 0.69 1556.51 1980366|4
אלבר אגח יג 0.68 1525.34 1127588|4
אלון רבוע אגח ד 0.64 1433.69 1139583|4
גזית גלוב אגח ד 0.64 1439.03 1260397|4
נמקו אגח א 0.63 1419.15 1139575|4
SPDR Gold Shares 0.56 1245.7
הכשרת ישוב אג14 0.54 1201.5 6120141|4
סטרוברי אגח א 0.53 1190.25 1136951|4
ישראמקו יהש 0.51 1144.95 232017|1
חלל תקש אגח טז 0.49 1093.28 1139922|4
הראל הנפק אגח ט 0.45 1009.87 1134030|4
כללביט אגח ז 0.43 974.62 1132950|4
הכשרת ישוב אג15 0.43 963.47 6120158|4
אלעזרא אגח ג 0.42 946.64 1133776|4
מישורים אגח ד 0.4 887.03 1132729|4
ספנסר אגח ב 0.39 881.35 1139898|4
דרבן אגח ד 0.38 848.91 4110094|4
ממשל צמודה 1019 0.37 832.3 1114750|4
אלבר נעמ2-ל 0.34 752.01
סודהסטרים 0.33 735.75 1121300|1
פריון נט אג יב 0.32 720.19 1133537|4
שופרסל אגח ו 0.31 699.42 7770217|4
אלדן תחבו אגח א 0.3 677.7 1134840|4
רמי לוי 0.29 644.05 1104249|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.27 606.66
אידיבי פת אגח י 0.27 601.25 7980162|4
נורסטאר אגח ט 0.26 583.89 7230303|4
אלעזרא אגח ב 0.25 569.84 1128289|4
מבני תעש אגח יד 0.24 532.41 2260412|4
אידיביפת אגח יב 0.24 548.58 7980311|4
P0382.5M702-USD 0.22 485.94
טאואר 0.22 483.3 1082379|1
אדרי-אל אגח ב 0.2 441.51 1123371|4
דה לסר אגח ה 0.19 423.75 1135664|4
הר.תא90 0.19 429.31 1113745|3
קליל 0.18 393.36 797035|1
חג'ג' אגח ז 0.18 407.71 8230195|4
גליל 5904 0.17 385.98 9590431|4
לייטסטון אגח א 0.17 387.18 1133891|4
דה לסר אגח ב 0.15 342.75 1118587|4
נורסטאר אגח י 0.15 346.49 7230345|4
דה לסר אגח ג 0.14 304.46 1127299|4
אמות 0.14 306.97 1097278|1
גזית גלוב 0.13 291.32 126011|1
סאמיט אגח ו 0.13 280.52 1130939|4
שכון ובי אגח 8 0.12 262.75 1135888|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.12 270.31 1136415|4
חילן 0.12 274.96 1084698|1
מליסרון אגח ו 0.12 268.75 3230125|4
רבד אגח ב 0.11 246.08 5260088|4
הכשרת ישוב אג17 0.11 237.13 6120182|4
כלכלית ים אגחיב 0.11 252.63 1980358|4
סאני תקש אגח יא 0.11 242.97 1134493|4
סאמיט אגח ז 0.11 237.14 1133479|4
אלמוגים אגח ב 0.11 255.07 1129402|4
אקסטל אגח א 0.1 221.38 1132299|4
גזית גלוב אגחיא 0.1 232.19 1260546|4
קנון 0.09 195.47 1134139|1
ספנסר אגח א 0.08 181.45 1133800|4
אל על 0.08 187.37 1087824|1
פלאזה סנט אגח ב 0.08 174.4 1109503|4
הראל הנפק אגח י 0.07 166.19 1134048|4
רגנסי אגח א 0.07 145.98 5510029|4
C001420M702-TA35 0.07 153.47
כלכלית ים אגח ו 0.06 133.82 1980192|4
פלאזה סנט אגח א 0.06 124.96 1109495|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 88.09 1120880|4
גזית גלוב אגח ט 0.04 97.79 1260462|4
ארזים אגח 4 0.04 85.08 1380104|4
הכשרת ישוב אג16 0.04 82.1 6120166|4
דיסק השק אגח ט 0.04 94.02 6390249|4
P001370M702-TA35 0.04 94
איאסאראר אגח יד 0.03 57.3 3650074|4
מז טפ הנפק 44 0.03 56.82 2310209|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 53.24 6120125|4
ישרס אגח יא 0.02 46.67 6130165|4
שכון ובי אגח 4 0.02 53.69 1117910|4
שופרסל אגח ג 0.02 55.93 7770167|4
אגוד הנ שה נד 1 0.01 24.82 1115278|4
מישורים אגח ב 0.01 17.15 1120351|4
נצבא אגח ה 0.01 30.7 1120468|4
אמות אגח ג 0.01 29.16 1117357|4
אמות אגח ב 0.01 23.1 1126630|4
אזורים אגח 8 0.01 16.76 7150246|4
מליסרון אגח ח 0.01 29.87 3230166|4
אביב בניה אגח 4 0.01 26.62 4440079|4
אמיליה פת אגח א 0.01 29.91 5890066|4
אפריקה אגח כו 0.01 20.43 6110365|4
מבני תעש אגח ט 0.01 20.16 2260180|4
שלמה החז אגח יא 0.01 28.02 1410224|4
גזית גלוב אגח ג 0 0 1260306|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
מז טפ הנפק 38 0 0.07 2310142|4
כלכלית ים אגח ט 0 1.68 1980234|4
שלמה החז אגח טז 0 0 1410281|4
אדגר אגח ז 0 0 1820158|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
הכשרת ישוב אג12 0 7.07 6120117|4
רבד אגח א 0 7.91 5260070|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4
מליסרון אגח ז 0 2.91 3230141|4
אאורה אג1 חש518 0 0.42
מליסרון אגח יג 0 0 3230224|4
אזורים אגח 9 0 10.48 7150337|4
אזורים אגח 10 0 8.98 7150345|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
ישרס אגח יג 0 0 6130181|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
סלקום אגח ו 0 0 1125996|4
אורתם סהר אגח ד 0 0.45 1121060|4
אשדר אגח ג 0 3.93 1123884|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
פרשקובסקי אגח ה 0 0 1127554|4
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
הראל הנפק אגח ד 0 0.01 1119213|4
ביג אגח ד 0 4.97 1118033|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4
נאוסיטי אגח א 0 5.28 1102375|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
C0382.5M702-USD -0.01 -32.76
P001420M702-TA35 -0.14 -309.32