ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.36 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 2.33 ת. מתחילת החודש 0.91
בטא 0.16 תשואה 30 יום 1.38
ג'נסן 4.52 ת. 3 חודשים 2.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.41 103.41 -0.07 5121504
MTF 30/70 103.24 103.24 0.11 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 105.79 105.79 0.12 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 205.91 205.91 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2895.71 2895.71 0.04 5126479
איביאי 30/70 107.65 107.65 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 104.57 104.57 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.76 111.76 -0.22 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121 121 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 112.88 112.88 0.12 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.76 169.76 0.11 5103544
אלומות 30/70 145.73 145.73 0.1 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.26 119.26 0.05 5115308
אלטשולר 25-75 189.95 189.95 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.63 102.63 -0.13 5122825
אפסילון 25/75 207.53 207.53 0.19 5101480
אפסילון 30/70 594.85 594.85 0.19 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.1 129.1 0.24 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 126.97 126.97 0.15 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.11 110.11 0.11 5119300
דיביאם אגח 185.28 185.28 0.15 5109525
הורייזן 30/70 115.18 115.18 0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.25 93.25 -0.17 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.41 102.41 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.1 126.1 0.13 5112768
הראל פיא 30/70 203.24 203.24 0.03 5102645
ילין לפידות 25/75 115.55 115.55 -0.18 5118617
ילין לפידות 30/70 114.34 114.34 -0.17 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.69 170.69 0.22 5107495
כוון אגח דינמית 227 227 0.22 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.26 96.27 0.17 5101191
מגדל 30/70 110.64 110.65 0.14 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.41 189.41 -0.4 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.86 107.86 -0.12 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.72 98.72 -0.22 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.87 116.87 0.07 5119086
מיטב 30/70 178.35 178.35 -0.26 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.95 93.95 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.74 180.74 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.78 136.78 0.17 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.35 54.89 0.02 5102330
סיגמא 30/70 105.5 105.5 0.17 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.51 164.51 0.14 5109137
פסגות 25/75 פלוס 148.27 148.27 -0.29 5110945
פסגות 30/70 167.11 167.11 -0.23 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.05 106.69 -0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 112.24 114.48 -0.41 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.49 163.5 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/07/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051011919 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 6.08 12551.65 1110907|4
גליל 5903 6.08 12552.64 9590332|4
ממשל שקלית 0118 4.71 9717.42 1126218|4
ממשל שקלית 0142 4.67 9649.68 1125400|4
גזית גלוב אגחיב 4.01 8275.17 1260603|4
אמות אגח ד 2.77 5721.74 1133149|4
תכ.ספ500 2.41 4973.65 1095710|3
רילייטד אגח א 2.21 4562.7 1134923|4
שכון ובי אגח 6 2.06 4259.31 1129733|4
נכסים ובנ אגח ז 2 4136.12 6990196|4
אשטרום נכ אגח 9 1.97 4071.81 2510170|4
ממשל שקלית 1026 1.94 3996.43 1099456|4
אדגר אגח ח 1.87 3867.07 1820174|4
ממשל שקלית 0120 1.84 3798.96 1115773|4
תכ.אינתבתשש 1.76 3628.17 1137736|3
FTSL US Equity 1.75 3606.93
נכסים ובנ אגח ו 1.68 3461.18 6990188|4
תכ.סנפ500.ש 1.57 3251.25 1118785|3
קס.ספ.ש 1.55 3206.61 1117639|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.41 2919.43
תכ.אינבריא.ש 1.36 2814.83 1135078|3
אול-יר אגח ב 1.31 2709.99 1139781|4
אשטרום נכ אגח 8 1.28 2648.05 2510162|4
נכסים ובנ אגח ד 1.25 2577.21 6990154|4
PRINCIPAL GLB-H/Y-I ACCUM 1.16 2386.1
פס.תא90(1) 1.13 2336.11 1113307|3
PIMCO High Yield Bond Fun 1.12 2320.54
אדמה אגח ב 1.07 2208.91 1110915|4
מליסרון אגח יא 1.06 2184.01 3230208|4
מויניאן אגח א 1.03 2137.13 1135656|4
ממשל שקלית 0324 1.03 2124.93 1130848|4
לאומי התח נד400 1 2064 6040331|4
אידיבי פת אגח ז 0.97 1998.41 7980121|4
צור אגח ח 0.96 1985.4 7300148|4
לונשטן הנד אגחג 0.96 1980.76 5730080|4
דיסק השק אגח ו 0.93 1924.28 6390207|4
iShares STOXX Europe 600 0.92 1890.53
מז טפ הנפק 40 0.91 1881.6 2310167|4
שלמה החז אגח יד 0.85 1760.45 1410265|4
נכסים ובנ אגח ט 0.85 1754.89 6990212|4
אלבר אגח יד 0.84 1741.6 1132562|4
סלקום אגח ד 0.83 1715.26 1107333|4
בינל הנפק התחכב 0.81 1680 1138585|4
Franklin India Fund I 0.8 1661.48
כלכלית ים אגחיג 0.77 1580.73 1980366|4
קס.ספ500 0.77 1586.83 1117324|3
אלבר אגח יג 0.74 1529.76 1127588|4
נמקו אגח א 0.7 1439.69 1139575|4
אלון רבוע אגח ד 0.7 1449.66 1139583|4
גזית גלוב אגח ד 0.7 1444.16 1260397|4
קנון 0.69 1423.08 1134139|1
Financial Select Sector S 0.64 1324.97
סטרוברי אגח א 0.59 1218.51 1136951|4
הכשרת ישוב אג14 0.57 1185.19 6120141|4
ישראמקו יהש 0.56 1146.76 232017|1
קס.יתר60 0.55 1144.91 1116938|3
חלל תקש אגח טז 0.54 1104.95 1139922|4
כללביט אגח ז 0.48 985.7 1132950|4
תכ.שוקמתעורר 0.48 996.8 1122647|3
הכשרת ישוב אג15 0.47 963.38 6120158|4
אלעזרא אגח ג 0.46 942.87 1133776|4
טאואר 0.46 944.72 1082379|1
ספנסר אגח ב 0.44 901 1139898|4
P0377.5M703-USD 0.44 912.6
מישורים אגח ד 0.43 895.43 1132729|4
דרבן אגח ד 0.41 856.63 4110094|4
ממשל צמודה 1019 0.4 831.88 1114750|4
סודהסטרים 0.39 805.95 1121300|1
אלבר נעמ2-ל 0.36 749.97
פריון נט אג יב 0.35 722.3 1133537|4
שופרסל אגח ו 0.34 711.7 7770217|4
אלדן תחבו אגח א 0.33 677.92 1134840|4
רמי לוי 0.33 681.47 1104249|1
SPDR Gold Shares 0.31 632
אידיבי פת אגח י 0.3 627.11 7980162|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.29 597.38
נורסטאר אגח ט 0.28 588.18 7230303|4
אלעזרא אגח ב 0.28 571.64 1128289|4
אידיביפת אגח יב 0.27 549.95 7980311|4
מבני תעש אגח יד 0.26 534.65 2260412|4
דה לסר אגח ה 0.22 444.52 1135664|4
קליל 0.22 453.33 797035|1
אדרי-אל אגח ב 0.21 441.38 1123371|4
חג'ג' אגח ז 0.2 406.3 8230195|4
לייטסטון אגח א 0.19 392.15 1133891|4
גליל 5904 0.19 384.23 9590431|4
דה לסר אגח ב 0.17 343.71 1118587|4
נורסטאר אגח י 0.17 348.91 7230345|4
אמות 0.16 325.69 1097278|1
גזית גלוב 0.15 313.4 126011|1
דה לסר אגח ג 0.15 301.11 1127299|4
חילן 0.14 293.49 1084698|1
שכון ובי אגח 8 0.13 263.57 1135888|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.13 265.34 1136415|4
מליסרון אגח ו 0.13 269.68 3230125|4
כלכלית ים אגחיב 0.12 255.86 1980358|4
רבד אגח ב 0.12 249.65 5260088|4
הכשרת ישוב אג17 0.12 238.17 6120182|4
סאני תקש אגח יא 0.12 253.59 1134493|4
סאמיט אגח ז 0.12 240.7 1133479|4
אלמוגים אגח ב 0.12 254.88 1129402|4
אקסטל אגח א 0.11 228.43 1132299|4
גזית גלוב אגחיא 0.11 233.7 1260546|4
ספנסר אגח א 0.09 184.58 1133800|4
פלאזה סנט אגח ב 0.09 187.35 1109503|4
רגנסי אגח א 0.07 147.35 5510029|4
כלכלית ים אגח ו 0.06 133.64 1980192|4
פלאזה סנט אגח א 0.06 130.34 1109495|4
דיסק השק אגח ט 0.05 94.25 6390249|4
הכשרת ישוב אג16 0.04 82.32 6120166|4
ארזים אגח 4 0.04 92.39 1380104|4
סאמיט אגח ו 0.04 81.38 1130939|4
אינטרנט זהבאגחג 0.03 68.62 1120880|4
שכון ובי אגח 4 0.03 52.59 1117910|4
איאסאראר אגח יד 0.03 53.85 3650074|4
הכשרת ישוב אג13 0.03 53.19 6120125|4
ישרס אגח יא 0.02 46.83 6130165|4
C001460M703-TA35 0.02 44.52
אמיליה פת אגח א 0.01 29.93 5890066|4
אפריקה אגח כו 0.01 20.79 6110365|4
אזורים אגח 8 0.01 16.73 7150246|4
אזורים אגח 9 0.01 10.48 7150337|4
שלמה החז אגח יא 0.01 28.07 1410224|4
מבני תעש אגח ט 0.01 20.15 2260180|4
מליסרון אגח ח 0.01 30 3230166|4
אמות אגח ג 0.01 29.16 1117357|4
אגוד הנ שה נד 1 0.01 24.66 1115278|4
מישורים אגח ב 0.01 16.75 1120351|4
נצבא אגח ה 0.01 28.41 1120468|4
אמות אגח ב 0.01 23.08 1126630|4
פרשקובסקי אגח ה 0 0 1127554|4
אשדר אגח ג 0 3.9 1123884|4
סלקום אגח ו 0 0 1125996|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
הראל הנפק אגח ד 0 0.01 1119213|4
אורתם סהר אגח ד 0 0.45 1121060|4
ביג אגח ד 0 4.96 1118033|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
נאוסיטי אגח א 0 5.11 1102375|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4
מליסרון אגח ז 0 2.92 3230141|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
מז טפ הנפק 38 0 0.07 2310142|4
כלכלית ים אגח ט 0 1.68 1980234|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
שלמה החז אגח טז 0 0 1410281|4
אדגר אגח ז 0 0 1820158|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
גזית גלוב אגח ג 0 0 1260306|4
אזורים אגח 10 0 9.01 7150345|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
הכשרת ישוב אג12 0 6.9 6120117|4
ישרס אגח יג 0 0 6130181|4
אאורה אג1 חש518 0 0.42
מליסרון אגח יג 0 0 3230224|4
רבד אגח א 0 7.92 5260070|4
C0377.5M703-USD -0.01 -13.26
P001460M703-TA35 -0.2 -420.08