ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.34 תשואה שבועית -0.72
שארפ לשנה 1.64 ת. מתחילת החודש 0.1
בטא 0.14 תשואה 30 יום -0.01
ג'נסן 4.08 ת. 3 חודשים 1.68
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/07/2000 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051011919 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 6.36 14989.5 1125400|4
ממשל שקלית 0323 6.24 14696.37 1126747|4
ממשל שקלית 0219 5.61 13217.55 1110907|4
ממשל שקלית 0118 4.97 11701.86 1126218|4
אמות אגח ד 4.13 9738.63 1133149|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 4.04 9510.09
גזית גלוב אגחיב 3.47 8163.99 1260603|4
ממשל שקלית 0120 3.38 7959.6 1115773|4
ממשל שקלית 1026 3.33 7833.88 1099456|4
ממשל שקלית 0324 2.87 6760.7 1130848|4
אשטרום נכ אגח 9 2.04 4803.73 2510170|4
שכון ובי אגח 6 1.98 4662.16 1129733|4
נכסים ובנ אגח ז 1.92 4524.42 6990196|4
רילייטד אגח א 1.91 4497.76 1134923|4
פס.תא90(1) 1.84 4329.08 1113307|3
אדגר אגח ח 1.76 4156.82 1820174|4
נכסים ובנ אגח ו 1.62 3816 6990188|4
מז טפ הנפק 40 1.54 3626.2 2310167|4
תכ.אינתבתשש 1.51 3553.18 1137736|3
אשטרום נכ אגח 8 1.48 3486.41 2510162|4
אינטרנט זהבאגחג 1.39 3266.83 1120880|4
תכ.סנפ500.ש 1.31 3095 1118785|3
קס.ספ.ש 1.3 3055.32 1117639|3
תכ.אינבריא.ש 1.1 2593.35 1135078|3
FTSL US Equity 1.09 2574.38
נכסים ובנ אגח ד 1.08 2532.58 6990154|4
סלקום אגח ד 1.07 2516.12 1107333|4
צור אגח ח 1.06 2505.61 7300148|4
מליסרון אגח ו 0.89 2090.97 3230125|4
אדמה אגח ב 0.89 2096.15 1110915|4
מויניאן אגח א 0.89 2099.6 1135656|4
לאומי התח נד400 0.87 2042.27 6040331|4
לונשטן הנד אגחג 0.84 1967.28 5730080|4
שלמה החז אגח יד 0.81 1903.36 1410265|4
iShares STOXX Europe 600 0.81 1917.25
אידיבי פת אגח ז 0.8 1894.14 7980121|4
אלבר אגח יד 0.77 1817.71 1132562|4
קס.יתר60 0.77 1821.35 1116938|3
נכסים ובנ אגח ט 0.73 1724.11 6990212|4
אלבר אגח יג 0.72 1693.73 1127588|4
הראל הנפק אגח ט 0.69 1631.6 1134030|4
קס.ספ500 0.67 1587.91 1117324|3
כלכלית ים אגחיג 0.65 1533.32 1980366|4
גזית גלוב אגח ד 0.61 1429.84 1260397|4
נמקו אגח א 0.6 1406.97 1139575|4
אלון רבוע אגח ד 0.6 1416.75 1139583|4
הכשרת ישוב אג14 0.6 1420.46 6120141|4
חברה לישראלאגח7 0.54 1282.67 5760160|4
בינל הנפק התחכב 0.54 1281.7 1138585|4
SPDR Gold Shares 0.52 1213.53
סטרוברי אגח א 0.51 1203.57 1136951|4
ישראמקו יהש 0.51 1197.57 232017|1
הראל הנפק אגח י 0.51 1199.84 1134048|4
כללביט אגח ז 0.41 963.35 1132950|4
אלעזרא אגח ג 0.4 941.68 1133776|4
הכשרת ישוב אג15 0.4 949.26 6120158|4
Utilities Select Sector S 0.39 926.21
מישורים אגח ד 0.37 876.86 1132729|4
דרבן אגח ד 0.36 847.99 4110094|4
אלבר נעמ2-ל 0.32 750.92
הר.קנדה.ש 0.32 752.78 1124171|3
פריון נט אג יב 0.3 696.26 1133537|4
סודהסטרים 0.3 702.9 1121300|1
סאמיט אגח ז 0.29 681.43 1133479|4
אלדן תחבו אגח א 0.29 672.98 1134840|4
שופרסל אגח ו 0.29 685.52 7770217|4
נורסטאר אגח ט 0.25 582.22 7230303|4
מז טפ הנפק 44 0.25 587.98 2310209|4
אידיבי פת אגח י 0.25 583.33 7980162|4
אלעזרא אגח ב 0.24 565.71 1128289|4
מבני תעש אגח יד 0.23 532.16 2260412|4
אידיביפת אגח יב 0.23 539.5 7980311|4
רמי לוי 0.22 529.32 1104249|1
כלכלית ים אגח ו 0.2 467.88 1980192|4
טאואר 0.19 442.02 1082379|1
אדרי-אל אגח ב 0.19 437.56 1123371|4
iShares US Aerospace & De 0.19 450.6
דה לסר אגח ה 0.18 417.13 1135664|4
הר.תא90 0.18 421.55 1113745|3
קליל 0.16 380.48 797035|1
לייטסטון אגח א 0.16 384.42 1133891|4
דה לסר אגח ב 0.14 340 1118587|4
נורסטאר אגח י 0.14 339.51 7230345|4
מליסרון אגח יג 0.14 321.15 3230224|4
אמות 0.13 315.46 1097278|1
סלקום אגח ו 0.13 311.04 1125996|4
אלמוגים אגח ב 0.13 314.03 1129402|4
דה לסר אגח ג 0.13 299.65 1127299|4
C001460M701-TA25 0.13 317.37
סאמיט אגח ו 0.12 287.24 1130939|4
חילן 0.12 283.77 1084698|1
אל על 0.12 293.93 1087824|1
גזית גלוב 0.11 258.34 126011|1
שכון ובי אגח 8 0.11 261.01 1135888|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.11 262.48 1136415|4
כלכלית ים אגחיב 0.11 248.83 1980358|4
גזית גלוב אגחיא 0.1 229.09 1260546|4
סאני תקש אגח יא 0.1 227.4 1134493|4
רבד אגח ב 0.1 246.26 5260088|4
הכשרת ישוב אג17 0.1 236.03 6120182|4
דיסק השק אגח ו 0.1 229.52 6390207|4
דיסקונט שה א 0.1 247.23 6910095|4
דיסק השק אגח ט 0.09 212.53 6390249|4
שלמה החז אגח טז 0.09 200.92 1410281|4
גזית גלוב אגח ט 0.09 203.22 1260462|4
ממשל צמודה 1019 0.09 206.21 1114750|4
ספנסר אגח א 0.08 176.96 1133800|4
רגנסי אגח א 0.08 188.21 5510029|4
P0385.0M701-USD 0.08 198.9
פלאזה סנט אגח ב 0.07 172.41 1109503|4
חשמל אגח 27 0.06 134.77 6000210|4
פלאזה סנט אגח א 0.05 122.21 1109495|4
גליל 5904 0.05 112.92 9590431|4
קנון 0.04 91.43 1134139|1
ארזים אגח 4 0.04 87.11 1380104|4
נאוי אגח ב 0.03 68.21 2080166|4
הכשרת ישוב אג16 0.03 81.31 6120166|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.03 79.89 1095066|4
שכון ובי אגח 4 0.02 53.62 1117910|4
אמות אגח ג 0.02 35.65 1117357|4
ישרס אגח יא 0.02 52.49 6130165|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 53.16 6120125|4
איאסאראר אגח יד 0.02 54.29 3650074|4
שופרסל אגח ג 0.02 55.88 7770167|4
מליסרון אגח ז 0.02 42.21 3230141|4
מבני תעש אגח ט 0.02 39.51 2260180|4
אדגר אגח ז 0.02 47.39 1820158|4
SPY US 01/27/17 P217 0.02 57.2
P001420M701-TA25 0.01 33.5
שלמה החז אגח יא 0.01 34.94 1410224|4
מליסרון אגח ח 0.01 30.09 3230166|4
אזורים אגח 8 0.01 32.84 7150246|4
אזורים אגח 9 0.01 12.33 7150337|4
אביב בניה אגח 4 0.01 26.59 4440079|4
אמיליה פת אגח א 0.01 29.89 5890066|4
אפריקה אגח כו 0.01 19.34 6110365|4
אגוד הנ שה נד 1 0.01 24.7 1115278|4
מישורים אגח ב 0.01 17.08 1120351|4
נצבא אגח ה 0.01 30.95 1120468|4
אמות אגח ב 0.01 22.95 1126630|4
אשדר אגח ג 0 4.81 1123884|4
אורתם סהר אגח ד 0 0.45 1121060|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
פרשקובסקי אגח ה 0 0 1127554|4
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
הראל הנפק אגח ד 0 0.01 1119213|4
ביג אגח ד 0 5.17 1118033|4
סלקום אגח ב 0 0 1096270|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4
נאוסיטי אגח א 0 5.28 1102375|4
חלל תקש אגח ה 0 7.57 1102698|4
הכשרת ישוב אג12 0 7.06 6120117|4
ישרס אגח יג 0 0 6130181|4
רבד אגח א 0 7.71 5260070|4
אאורה אג1 חש518 0 0.42
אזורים אגח 10 0 10.65 7150345|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
מז טפ הנפק 38 0 0.07 2310142|4
כלכלית ים אגח ט 0 1.68 1980234|4
גזית גלוב אגח ג 0 0 1260306|4
גליל 5903 0 2.06 9590332|4
P001460M701-TA25 -0.07 -169.26
C0385.0M701-USD -0.07 -163.8