ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.04 תשואה שבועית -0.31
שארפ לשנה 3.15 ת. מתחילת החודש 0.7
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 6.55 ת. 3 חודשים 2.32
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/01/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051014806 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 23.17 7911.31 8170516|4
ממשל שקלית 0142 16.94 5784.19 1125400|4
ממשל שקלית 0118 3.13 1067.59 1126218|4
בינל הנפק התחכב 2.4 820.29 1138585|4
נאוי 1.69 577.45 208017|1
אגוד הנפ נדחה כ 1.5 511.3 1139153|4
גזית גלוב אגח ד 1.38 472.78 1260397|4
לאומי התח נד400 1.35 459.51 6040331|4
קס.תאבנקים 1.32 449.6 1117290|3
כלכלית ים אגח ו 1.3 443.27 1980192|4
רציו מימון אגחב 1.17 399.36 1139443|4
דיסק השק אגח ו 1.17 397.97 6390207|4
עזריאלי קבוצה 1.17 400.87 1119478|1
דיסק מנ שה נד 1 1.16 394.81 7480098|4
נורסטאר אגח יא 1.15 392.73 7230352|4
גזית גלוב אגחיא 1.13 386.39 1260546|4
סקייליין אגח א 1.13 384.99 1138775|4
אלדן תחבו אגח ב 1.13 384.98 1138254|4
גזית גלוב אגחיב 1.12 381.91 1260603|4
דיסקונט שה א 1.12 381.15 6910095|4
ישראמקו יהש 1.11 378.48 232017|1
סלע נדלן 1.1 376.79 1109644|1
אדמה אגח ב 1.09 371.1 1110915|4
אלוני חץ 1.09 372.53 390013|1
אנגל משאב אגח ח 1.08 370.26 7710171|4
אידיביפת אגח יב 1.08 369.97 7980311|4
ירושליםהנפ נד11 1.07 363.99 1138551|4
אמות 1.06 360.87 1097278|1
פז נפט 1.03 351.43 1100007|1
דלק קידוחיםאגחא 1.03 352.13 4750089|4
בי קומיונק אגחג 1.02 347.78 1139203|4
נכסים ובנין 1 340.02 699017|1
גזית גלוב 0.99 336.54 126011|1
מזרח טפחות שה א 0.99 337.51 6950083|4
אינרום 0.98 333.25 1132356|1
חברהלישראלאגח10 0.97 330.88 5760236|4
חשמל אגח 26 0.95 323.01 6000202|4
המשביר 365 אגחד 0.84 287.63 1137298|4
סלקום 0.79 271 1101534|1
Powershares Dynamic Pharm 0.79 268.17
כלכלית ים אגחיא 0.75 256.68 1980341|4
פריגו 0.73 250.65 1130699|1
תכ.ניקיי225.ש 0.71 243.03 1118728|3
אפריקה אגח כו 0.7 238.81 6110365|4
לוינשט נכ אגח ב 0.69 234.65 1139716|4
נכסים ובנ אגח ט 0.67 228.04 6990212|4
אבנר אגח א 0.66 224.29 2680130|4
פועלים הנ הת יד 0.65 222.88 1940501|4
פרשקובסקי אגח ח 0.59 201.96 1138296|4
אפריקה נכס אגחז 0.57 192.95 1132232|4
אגוד הנ שה נד 2 0.57 193.96 1115286|4
אקסטל אגח ב 0.55 186.59 1135367|4
אפריקה נכס אגחו 0.52 177.74 1129550|4
כלכלית ים אגח י 0.5 171.43 1980317|4
ירושליםהנ אגחיד 0.49 166.16 1123587|4
ריט 1 אגח ד 0.47 160.95 1129899|4
דיסקונט מנ הת ד 0.47 159.71 7480049|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.44 150.39 1138502|4
מבני תעש אגח טז 0.42 143.99 2260438|4
לונשטן הנד אגחג 0.41 140.91 5730080|4
פס.יפןויז.ש 0.38 130.69 1138015|3
שניב 0.37 125.72 1080837|1
נכסים ובנ אגח ח 0.35 119.66 6990204|4
דיסק התח נד י 0.34 114.97 6910129|4
אידיביפת אגח יא 0.31 107 7980303|4
דקסיה הנפ נד יד 0.31 104.57 1129907|4
רבוע נדלן אגח ה 0.15 49.94 1130467|4
ויקטורי אפ 1 0.14 46.29 1136118|1
נתנאל גרופ אגחד 0.14 46.13 4210092|4
רציו אפ 17 0.1 35.1 3940277|1
מירלנד אגח ז 0.06 21.62 1139559|4
מירלנד 0.06 20.72 1108638|1
רציו אפ 18 0.05 17.16 3940285|1
סלקום אגח י 0.04 13.96 1139245|4