ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.04 תשואה שבועית 0.39
שארפ לשנה 3.15 ת. מתחילת החודש 1.53
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.97
ג'נסן 5.89 ת. 3 חודשים 3.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/01/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051014806 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 22.31 7913.69 8170516|4
ממשל שקלית 0142 11.71 4155.23 1125400|4
ממשל שקלית 0118 2.9 1028.66 1126218|4
בינל הנפק התחכב 2.37 840 1138585|4
דלק קבוצה 2.36 837.43 1084128|1
אגוד הנפ נדחה כ 1.46 517.9 1139153|4
דיסק התח נד יב 1.44 510.13 6910160|4
גזית גלוב אגח ד 1.35 477.52 1260397|4
לאומי התח נד400 1.31 464.4 6040331|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.27 450.01 1095702|3
רציו מימון אגחב 1.2 424.4 1139443|4
אקסטל אגח ב 1.18 418.62 1135367|4
שופרסל 1.17 416.82 777037|1
פלאזה סנט אגח א 1.16 412.24 1109495|4
דיסק השק אגח ו 1.16 412.7 6390207|4
נורסטאר אגח יא 1.13 401.37 7230352|4
בית שמש 1.12 396.61 1081561|1
סקייליין אגח א 1.11 393.5 1138775|4
אלדן תחבו אגח ב 1.11 392.97 1138254|4
דיסק מנ שה נד 1 1.11 392.68 7480098|4
גזית גלוב אגחיא 1.11 394.17 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 1.11 393.42 1260603|4
גזית גלוב 1.1 388.51 126011|1
אדמה אגח ב 1.1 391.06 1110915|4
סלע נדלן 1.08 381.54 1109644|1
דיסקונט שה א 1.08 384.13 6910095|4
אנגל משאב אגח ח 1.07 379.8 7710171|4
אידיביפת אגח יב 1.06 377.14 7980311|4
אמות 1.05 372.57 1097278|1
נאוי 1.05 373.17 208017|1
פז נפט 1.03 366.23 1100007|1
ירושליםהנפ נד11 1.03 365.4 1138551|4
אינרום 1.02 360.54 1132356|1
נכסים ובנין 0.99 352 699017|1
בי קומיונק אגחג 0.99 352.86 1139203|4
דלק קידוחיםאגחא 0.98 348.29 4750089|4
חברהלישראלאגח10 0.96 339.07 5760236|4
מזרח טפחות שה א 0.96 339.56 6950083|4
חשמל אגח 26 0.92 326.39 6000202|4
המשביר 365 אגחד 0.88 310.84 1137298|4
אאורה אגח י 0.86 305.85 3730413|4
אפריקה אגח כו 0.86 306.83 6110365|4
Powershares Dynamic Pharm 0.79 281.88
כלכלית ים אגחיא 0.72 256.53 1980341|4
תכ.ניקיי225.ש 0.68 242.63 1118728|3
עזריאלי קבוצה 0.67 237.97 1119478|1
לוינשט נכ אגח ב 0.67 236.29 1139716|4
נכסים ובנ אגח ט 0.65 232.12 6990212|4
כלכלית ים אגח ו 0.64 226.16 1980192|4
אבנר אגח א 0.63 222.11 2680130|4
פועלים הנ הת יד 0.63 223.8 1940501|4
נורסטאר 0.63 223.95 723007|1
סלקום 0.58 205.85 1101534|1
פרשקובסקי אגח ח 0.57 203.15 1138296|4
רציו יהש 0.56 199.74 394015|1
אאורה אפ 5 0.56 197.61 3730363|1
אפריקה נכס אגחז 0.55 196.78 1132232|4
אגוד הנ שה נד 2 0.54 193.29 1115286|4
אול-יר אגח ב 0.54 192.73 1139781|4
חג'ג' אגח ה 0.54 190.04 8230161|4
ישראמקו יהש 0.52 185.9 232017|1
ירושליםהנ אגחיד 0.47 166.11 1123587|4
כלכלית ים אגח י 0.47 167.42 1980317|4
ריט 1 אגח ד 0.46 162.49 1129899|4
דיסקונט מנ הת ד 0.45 160.63 7480049|4
אפריקה נכס אגחו 0.43 153.66 1129550|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.42 150.53 1138502|4
מבני תעש אגח טו 0.41 144.71 2260420|4
מבני תעש אגח טז 0.41 147.03 2260438|4
פס.יפןויז.ש 0.38 133.29 1138015|3
נכסים ובנ אגח ח 0.35 123.29 6990204|4
דיסק התח נד י 0.33 115.58 6910129|4
שניב 0.33 116.54 1080837|1
דקסיה הנפ נד יד 0.29 104.13 1129907|4
אידיביפת אגח יא 0.29 104.39 7980303|4
רבוע נדלן אגח ה 0.14 51.07 1130467|4
ויקטורי אפ 1 0.14 50.29 1136118|1
נתנאל גרופ אגחד 0.13 46.28 4210092|4
מירלנד 0.08 29.1 1108638|1
מירלנד אגח ז 0.06 22.57 1139559|4
סלקום אגח י 0.04 14.39 1139245|4
אגח כו2 0 0.11
A אפי‎ על‎ אופ‎ אפריקה‎ 0 0