ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.98 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 2.56 ת. מתחילת החודש 0.27
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.13
ג'נסן 5.34 ת. 3 חודשים 2.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/01/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051014806 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 24.08 7912.9 8170516|4
ממשל שקלית 0142 12.57 4130.95 1125400|4
ממשל שקלית 0118 3.13 1028.37 1126218|4
בינל הנפק התחכב 2.54 835.4 1138585|4
נאוי 1.71 561.79 208017|1
אגוד הנפ נדחה כ 1.55 509.5 1139153|4
דיסק התח נד יב 1.53 501.8 6910160|4
גזית גלוב אגח ד 1.45 475.82 1260397|4
לאומי התח נד400 1.4 460.73 6040331|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.35 444.9 1095702|3
רציו מימון אגחב 1.28 419.41 1139443|4
עזריאלי קבוצה 1.26 412.63 1119478|1
דיסק השק אגח ו 1.23 404.51 6390207|4
נורסטאר אגח יא 1.23 403.66 7230352|4
דיסק מנ שה נד 1 1.2 393.07 7480098|4
גזית גלוב אגחיא 1.19 391.63 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 1.18 388.86 1260603|4
סקייליין אגח א 1.18 387.83 1138775|4
אלדן תחבו אגח ב 1.18 387.47 1138254|4
אדמה אגח ב 1.17 383.16 1110915|4
דיסקונט שה א 1.17 383.83 6910095|4
סלע נדלן 1.16 382.81 1109644|1
אנגל משאב אגח ח 1.15 377.21 7710171|4
אידיביפת אגח יב 1.14 376.2 7980311|4
ירושליםהנפ נד11 1.11 364.7 1138551|4
אקסטל אגח ב 1.1 363.04 1135367|4
גזית גלוב 1.1 361.14 126011|1
פז נפט 1.1 363 1100007|1
ישראמקו יהש 1.1 361.85 232017|1
אמות 1.07 351.15 1097278|1
בי קומיונק אגחג 1.07 350.22 1139203|4
דלק קידוחיםאגחא 1.07 351.93 4750089|4
אינרום 1.06 347.94 1132356|1
נכסים ובנין 1.04 343.33 699017|1
מזרח טפחות שה א 1.04 340.78 6950083|4
חברהלישראלאגח10 1.03 339.65 5760236|4
חשמל אגח 26 0.99 325.25 6000202|4
אאורה אגח י 0.92 302.13 3730413|4
המשביר 365 אגחד 0.89 293.38 1137298|4
כלכלית ים אגחיא 0.78 257.74 1980341|4
Powershares Dynamic Pharm 0.78 257.42
אפריקה אגח כו 0.77 252.35 6110365|4
תכ.ניקיי225.ש 0.74 242.23 1118728|3
לוינשט נכ אגח ב 0.72 236.41 1139716|4
נכסים ובנ אגח ט 0.7 229.88 6990212|4
כלכלית ים אגח ו 0.69 226.47 1980192|4
פועלים הנ הת יד 0.68 223.61 1940501|4
אבנר אגח א 0.68 224.34 2680130|4
פרשקובסקי אגח ח 0.61 202.08 1138296|4
אפריקה נכס אגחז 0.59 194.72 1132232|4
נורסטאר 0.59 193.04 723007|1
אגוד הנ שה נד 2 0.59 194.45 1115286|4
חג'ג' אגח ה 0.58 190.62 8230161|4
כלכלית ים אגח י 0.51 166.8 1980317|4
ירושליםהנ אגחיד 0.51 166.69 1123587|4
ריט 1 אגח ד 0.49 162.38 1129899|4
דיסקונט מנ הת ד 0.49 160.42 7480049|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.46 150.48 1138502|4
אפריקה נכס אגחו 0.46 152.78 1129550|4
מבני תעש אגח טז 0.45 146.42 2260438|4
שניב 0.42 137.69 1080837|1
פס.יפןויז.ש 0.4 131.56 1138015|3
סלקום 0.39 127.15 1101534|1
נכסים ובנ אגח ח 0.37 121.27 6990204|4
דיסק התח נד י 0.35 115.51 6910129|4
אידיביפת אגח יא 0.32 105.73 7980303|4
דקסיה הנפ נד יד 0.32 104.13 1129907|4
רבוע נדלן אגח ה 0.15 50.84 1130467|4
ויקטורי אפ 1 0.15 49.47 1136118|1
נתנאל גרופ אגחד 0.14 46.18 4210092|4
רציו אפ 17 0.11 35.69 3940277|1
רציו אפ 18 0.07 21.45 3940285|1
מירלנד אגח ז 0.07 22.05 1139559|4
מירלנד 0.07 24.25 1108638|1
סלקום אגח י 0.04 14.34 1139245|4
אאורה אפ 5 0.03 8.46 3730363|1
אגח כו2 0 0.11
A אפי‎ על‎ אופ‎ אפריקה‎ 0 0