ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.88 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 0.18 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן 0.24 ת. 3 חודשים 0.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051017874 שינוי מדיניות 29/12/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.63 9580.55 1108927|4
ממשל צמודה 1019 10.51 7970.32 1114750|4
גליל 5903 10.18 7722.5 9590332|4
ממשל שקלית 0120 8.8 6672.9 1115773|4
ממשל משתנה 0520 8.79 6665.16 1116193|4
ממשל משתנה 1121 6.54 4957 1127646|4
ממשל משתנה 0817 5.67 4300.09 1106970|4
ממשל שקלית 1018 5.57 4223.1 1136548|4
ממשל שקלית 0142 4.49 3401.97 1125400|4
ממשל שקלית 0519 4.18 3173.7 1131770|4
ממשל שקלית 0327 2.58 1954.4 1139344|4
אלוני חץ אגח י 1.95 1481.67 3900362|4
ממשל שקלית 0122 1.93 1467.16 1123272|4
ממשל צמודה 0841 1.76 1332.8 1120583|4
מ.ק.מ 417 1.58 1199.76 8170417|4
מגדל הון אגח ד 1.27 964.17 1137033|4
תכ.תלבונד60(1) 1.21 920.1 1109362|3
מויניאן אגח א 1.17 890.18 1135656|4
אדמה אגח ב 1.15 873.79 1110915|4
וורטון אגח א 0.99 750.38 1140169|4
פס.תלבונד60(1) 0.81 617.86 1109420|3
ריט 1 אגח ו 0.74 560 1138544|4
וילאר אגח ח 0.73 550.2 4160156|4
פניקס הון אגח ח 0.67 506.2 1139815|4
עזריאלי אגח ב 0.65 491.95 1134436|4
דה זראסאי אגח א 0.65 489.7 1127901|4
דה זראסאי אגח ב 0.65 490.79 1131028|4
בזק אגח 6 0.64 482.55 2300143|4
דלק(תמר) $ 18-ר 0.44 332.71
יואל אגח 3 0.41 309.03 5830104|4
חשמל אגח 27 0.38 284.48 6000210|4
ארפורט אגח ה 0.35 267.1 1133487|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.03 19.21 1110279|4
דיסקונט מנ הת א 0.02 13.18 7480015|4
C0370.0M703-USD 0.01 9.84
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
P0370.0M703-USD -0.11 -83.16