ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.85 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה -0.43 ת. מתחילת החודש 0.3
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.21
ג'נסן -0.39 ת. 3 חודשים 0.33
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051017874 שינוי מדיניות 29/12/2011
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.5 9575.13 1108927|4
ממשל צמודה 1019 10.41 7974.34 1114750|4
גליל 5903 10.11 7742 9590332|4
ממשל שקלית 0120 8.7 6663.46 1115773|4
ממשל משתנה 0520 8.7 6661.14 1116193|4
ממשל משתנה 1121 6.47 4952.5 1127646|4
ממשל משתנה 0817 5.61 4299.66 1106970|4
ממשל שקלית 1018 5.51 4218.48 1136548|4
ממשל שקלית 0142 4.42 3382.09 1125400|4
ממשל שקלית 0519 4.14 3169.5 1131770|4
ממשל שקלית 0327 2.54 1942.6 1139344|4
מ.ק.מ 417 1.96 1499.55 8170417|4
אלוני חץ אגח י 1.94 1484.56 3900362|4
ממשל שקלית 0122 1.91 1465.1 1123272|4
ממשל צמודה 0841 1.77 1354.9 1120583|4
מגדל הון אגח ד 1.25 958.32 1137033|4
תכ.תלבונד60(1) 1.2 918.32 1109362|3
מויניאן אגח א 1.15 879.81 1135656|4
אדמה אגח ב 1.12 856.13 1110915|4
פס.תלבונד60(1) 0.81 616.85 1109420|3
נצבא אגח ה 0.74 570.07 1120468|4
בזק אגח 6 0.74 566.85 2300143|4
ריט 1 אגח ו 0.73 558.95 1138544|4
וילאר אגח ח 0.71 546.66 4160156|4
בינל הנפק התחכא 0.67 515.71 1126598|4
דה זראסאי אגח א 0.65 498.51 1127901|4
פניקס הון אגח ח 0.65 499.3 1139815|4
עזריאלי אגח ב 0.65 494.35 1134436|4
דה זראסאי אגח ב 0.64 487.55 1131028|4
תמר בונד -18$רמ 0.45 342.21
יואל אגח 3 0.4 308.41 5830104|4
חשמל אגח 27 0.37 283.3 6000210|4
ארפורט אגח ה 0.37 282.01 1133487|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.03 19.17 1110279|4
דיסקונט מנ הת א 0.02 13.15 7480015|4