ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.53 תשואה שבועית -0.33
שארפ לשנה 2.41 ת. מתחילת החודש 0.35
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן 3.85 ת. 3 חודשים 1.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051017957 שינוי מדיניות 03/12/2001
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 6.64 6038.47 1115773|4
מ.ק.מ 1017 6.19 5623.37 8171019|4
ממשל צמודה 1019 5.95 5404.14 1114750|4
ממשל שקלית 0219 5.62 5108.16 1110907|4
ממשל שקלית 0421 4.6 4180.47 1138130|4
דיסק השק אגח ו 4.14 3760.22 6390207|4
ממשל שקלית 0323 3.08 2797.38 1126747|4
אדמה אגח ב 2.58 2346.23 1110915|4
ממשל צמודה 1020 2.57 2332.84 1137181|4
ממשל שקלית 0324 2 1818.56 1130848|4
ממשל שקלית 0519 1.91 1738.81 1131770|4
ממשל צמודה 1025 1.75 1590.24 1135912|4
אידיביפת אגח יב 1.58 1438.78 7980311|4
אפריקה נכס אגחז 1.54 1397.7 1132232|4
רציו מימון אגחב 1.54 1398.18 1139443|4
נורסטאר אגח י 1.33 1208.08 7230345|4
פס.תא90(2) 1.17 1060.77 1096486|3
קס.תא90 1.17 1059.12 1117241|3
פס.תא35(1) 1.16 1050.05 1084656|3
תכ.תא35(1) 1.16 1050.77 1091826|3
אידיביפת אגח יא 1.08 984.98 7980303|4
צור אגח ט 1.07 974.89 7300163|4
קרסו אגח ב 1.05 955.7 1139591|4
דקסיה הנפ נד יד 1.03 935.74 1129907|4
דלק קב אגח יג 1.03 932.09 1105543|4
חברה לישראלאגח7 1.03 931.63 5760160|4
פועלים הנפ הת י 1.02 931.1 1940402|4
נורסטאר אגח ט 0.99 901.12 7230303|4
אלמוגים אגח ג 0.96 870.15 1136688|4
חברה לישראלאגח9 0.95 861.68 5760202|4
אבגול אגח ב 0.94 855.94 1126317|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.93 842.59 1095702|3
קס.יתר60 0.92 839.02 1116938|3
ריט 1 אגח ג 0.89 813.32 1120021|4
פועלים הנ אגח33 0.88 798.69 1940568|4
גזית גלוב אגח ד 0.82 748.4 1260397|4
טאואר אגח ז 0.82 749.38 1138494|4
אינטרנט זהבאגחד 0.82 742.79 1131614|4
תכ.תאSME60סד-1 0.81 737.75 1109305|3
בית הזהב אגח ב 0.81 739.5 2350072|4
כלכלית ים אגחיג 0.79 718.3 1980366|4
אאורה אג יג 0.79 719.44 3730405|4
אאורה אגח ט 0.75 682.71 3730397|4
בזן אגח א 0.74 670.4 2590255|4
מליסרון אגח ט 0.73 660.16 3230174|4
דיסקונט מנ הת ד 0.73 663.35 7480049|4
בזן אגח ה 0.72 650.96 2590388|4
גזית גלוב אגח ג 0.68 614.62 1260306|4
כלכלית ים אגח ו 0.67 605.98 1980192|4
כנפיים אגח ז 0.67 605.34 5430137|4
בזן אגח ד 0.66 596.33 2590362|4
גזית גלוב אגח ט 0.66 597.59 1260462|4
בי קומיונק אגחג 0.62 562.46 1139203|4
חברהלישראלאגח10 0.62 559.86 5760236|4
סלקום אגח ו 0.61 557.53 1125996|4
ממשל שקלית 1026 0.58 528.42 1099456|4
אאורה אגח י 0.54 492.5 3730413|4
בזן אגח ז 0.53 479.68 2590438|4
מישורים אגח ד 0.52 469.57 1132729|4
נכסים ובנ אגח ג 0.52 468.63 6990139|4
נכסים ובנ אגח ו 0.52 473.84 6990188|4
דלק קב אגח יד 0.51 466.69 1115062|4
דלק קב אגח יט 0.51 465.48 1121326|4
פס.ראסל.ש 0.46 415.29 1122795|3
תכ.ראסל.ש 0.46 416.39 1120971|3
קס.ספ.ש 0.46 413.93 1117639|3
תכ.סנפ500.ש 0.46 415.1 1118785|3
נייר חדרה אגח 6 0.44 399.74 6320105|4
גב ים אגח ה 0.4 361.54 7590110|4
מבני תעש אגח יז 0.39 354.26 2260446|4
דיסקונט מנ הת א 0.36 324.09 7480015|4
נכסים ובנ אגח ט 0.33 297.45 6990212|4
אשטרום קב אגח ב 0.32 291.76 1132331|4
בי קומיונק אגחב 0.31 280.22 1120872|4
סלקום אגח ח 0.3 275.91 1132828|4
דיסק מנ שה נד 1 0.29 263.22 7480098|4
פרטנר אגח ג 0.28 254.02 1118827|4
דורסל אגח ג 0.26 238.97 1139427|4
אזורים אגח 12 0.26 232.23 7150360|4
דיסק התח נד י 0.26 238.5 6910129|4
אפריקה מג אגח ב 0.25 229.09 1126093|4
אשטרום קב אגח א 0.23 206.42 1132323|4
אשדר אגח ד 0.22 199.56 1135607|4
אינטרנט זהבאגחג 0.22 204.36 1120880|4
אלביט מערכ אגחא 0.21 186.44 1119635|4
פועלים הנ אגח29 0.2 186.28 1940485|4
נכסים ובנ אגח ז 0.18 161.83 6990196|4
איידיאו אגח ה 0.17 153.08 5050166|4
דיסק השק אגח ח 0.15 133.81 6390223|4
גזית גלוב אגחיא 0.13 117.25 1260546|4
דלק קב אגח כב 0.13 113.96 1106046|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.12 105.17 1119825|4
פס.SME60(2) 0.12 105.37 1125368|3
נצבא אגח ה 0.12 104.83 1120468|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.11 102.26 1139153|4
נורסטאר אגח ח 0.11 98.22 7230295|4
אשטרום נכ אגח 8 0.07 66.55 2510162|4
דלק קב אגח יח 0.06 57.64 1115823|4
מליסרון אגח טו 0.01 6.45 3230240|4
דמרי אגח ד 0 3.84 1129667|4
רבד אגח ב 0 2.78 5260088|4