ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.53 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 3.45 ת. מתחילת החודש 0.79
בטא 0.1 תשואה 30 יום 1.19
ג'נסן 4.65 ת. 3 חודשים 2.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051017957 שינוי מדיניות 03/12/2001
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 6.25 5792.14 1115773|4
מ.ק.מ 1017 6.07 5624.5 8171019|4
ממשל צמודה 1019 5.84 5405.96 1114750|4
ממשל שקלית 0219 5.24 4850.82 1110907|4
ממשל שקלית 0421 4.52 4190.85 1138130|4
דיסק השק אגח ו 4.21 3899.38 6390207|4
ממשל שקלית 0323 3.03 2805.32 1126747|4
אדמה אגח ב 2.67 2472.46 1110915|4
ממשל צמודה 1020 2.52 2334.7 1137181|4
אידיביפת אגח יג 2.02 1873.73 7980329|4
ממשל שקלית 0324 1.97 1824.64 1130848|4
ממשל שקלית 0519 1.88 1741.77 1131770|4
ממשל צמודה 1025 1.7 1574.01 1135912|4
רציו מימון אגחב 1.6 1485.84 1139443|4
אידיביפת אגח יב 1.58 1466.64 7980311|4
אידיבי פת אגח ט 1.54 1426.62 7980154|4
אפריקה נכס אגחז 1.54 1425.44 1132232|4
נורסטאר אגח י 1.34 1241.53 7230345|4
פס.תא90(2) 1.17 1085.19 1096486|3
פס.תא35(1) 1.1 1017.91 1084656|3
תכ.תא35(1) 1.1 1017.89 1091826|3
קס.תא90 1.07 992.66 1117241|3
קרסו אגח ב 1.04 962.12 1139591|4
חברה לישראלאגח7 0.99 920.81 5760160|4
נורסטאר אגח ט 0.98 910.35 7230303|4
הכשרת ישוב אג20 0.97 898.92 6120216|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.91 842.59 1095702|3
קס.יתר60 0.9 837.53 1116938|3
אלמוגים אגח ג 0.89 823.86 1136688|4
דלק קב אגח יג 0.87 810.52 1105543|4
בזן אגח א 0.83 769.5 2590255|4
בזן אגח ד 0.82 757.37 2590362|4
אשטרום קב אגח ג 0.8 742.42 1140102|4
פועלים הנ אגח33 0.8 739.8 1940568|4
כלכלית ים אגחיג 0.8 740.51 1980366|4
דקסיה הנפ נד יד 0.8 738.92 1129907|4
תכ.תאSME60סד-1 0.79 735.01 1109305|3
אינטרנט זהבאגחד 0.77 715.46 1131614|4
טאואר אגח ז 0.77 716.33 1138494|4
גזית גלוב אגח ד 0.76 701.87 1260397|4
צור אגח ט 0.76 708.09 7300163|4
אאורה אגח ט 0.74 683.25 3730397|4
בזן אגח ה 0.73 675.98 2590388|4
ריט 1 אגח ג 0.73 677.47 1120021|4
אבגול אגח ב 0.72 665.76 1126317|4
גזית גלוב אגח ט 0.71 654.97 1260462|4
מליסרון אגח ט 0.68 628.32 3230174|4
בי קומיונק אגחב 0.67 620.92 1120872|4
גזית גלוב אגח ג 0.66 615.53 1260306|4
כנפיים אגח ז 0.66 609.54 5430137|4
חברהלישראלאגח10 0.62 573.72 5760236|4
סלקום אגח ו 0.61 560.88 1125996|4
פועלים הנפ הת י 0.6 556.8 1940402|4
ממשל שקלית 1026 0.57 528.23 1099456|4
בי קומיונק אגחג 0.56 517.17 1139203|4
מישורים אגח ד 0.52 479.52 1132729|4
בזן אגח ז 0.52 480.5 2590438|4
דלק קב אגח יט 0.51 469.34 1121326|4
אשטרום קב אגח א 0.5 466.47 1132323|4
חברה לישראלאגח9 0.5 463.73 5760202|4
אאורה אגח י 0.5 458.77 3730413|4
אידיביפת אגח יא 0.5 461.05 7980303|4
קס.ספ.ש 0.47 434.43 1117639|3
תכ.סנפ500.ש 0.47 436.06 1118785|3
פס.ראסל.ש 0.46 427.45 1122795|3
תכ.ראסל.ש 0.46 426.49 1120971|3
נכסים ובנ אגח ו 0.46 429.78 6990188|4
אלביט מערכ אגחא 0.45 416.86 1119635|4
דלק קב אגח יד 0.45 417.08 1115062|4
פועלים הנ אגח29 0.45 417.62 1940485|4
נייר חדרה אגח 6 0.41 381.11 6320105|4
גב ים אגח ה 0.39 361.63 7590110|4
דיסקונט מנ הת א 0.35 324.04 7480015|4
פרשקובסקי אגח י 0.35 323.42 1139997|4
כלכלית ים אגח ו 0.33 309.18 1980192|4
נכסים ובנ אגח ט 0.33 302.76 6990212|4
אשטרום קב אגח ב 0.32 297.14 1132331|4
סלקום אגח ח 0.3 280.05 1132828|4
נכסים ובנ אגח ג 0.3 278.2 6990139|4
דיסקונט מנ הת ד 0.29 266.86 7480049|4
ארפורט אגח ד 0.29 266.39 1130426|4
דורסל אגח ג 0.26 243.74 1139427|4
שכון ובי אגח 6 0.25 232.26 1129733|4
אפריקה מג אגח ב 0.25 229.94 1126093|4
אזורים אגח 12 0.25 234.25 7150360|4
אאורה אג יג 0.24 221.03 3730405|4
מזור רובוטיקה 0.23 211.05 1106855|1
אשטרום נכ אגח 7 0.23 214.91 2510139|4
אינטרנט זהבאגחג 0.22 201.47 1120880|4
אזורים אגח 11 0.21 190.32 7150352|4
אפריקה מג אגח ג 0.19 178.96 1135698|4
מבני תעש אגח יז 0.17 155.56 2260446|4
אשדר אגח ד 0.16 147.49 1135607|4
נכסים ובנ אגח ז 0.16 147.94 6990196|4
איידיאו אגח ה 0.16 152.72 5050166|4
דיסק השק אגח ח 0.15 134.75 6390223|4
גזית גלוב אגחיא 0.13 119.61 1260546|4
דלק קב אגח כב 0.12 115.05 1106046|4
פס.SME60(2) 0.11 103.14 1125368|3
אשטרום נכ אגח 8 0.07 66.99 2510162|4
דלק קב אגח יח 0.06 58.11 1115823|4
סלקום אגח ז 0.01 12 1126002|4
דמרי אגח ד 0 3.86 1129667|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
דקסיה הנפ אגח ז 0 0 1119825|4
בית הזהב אגח ב 0 0 2350072|4
רבד אגח ב 0 2.82 5260088|4