ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 2.41 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 3.95 ת. 3 חודשים 1.91
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051017957 שינוי מדיניות 03/12/2001
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 6.29 5783.94 1115773|4
מ.ק.מ 1017 6.12 5623.94 8171019|4
ממשל צמודה 1019 5.88 5408.69 1114750|4
ממשל שקלית 0219 5.56 5112.09 1110907|4
ממשל שקלית 0421 4.55 4180.89 1138130|4
דיסק השק אגח ו 4.16 3822.07 6390207|4
ממשל שקלית 0323 3.05 2800.65 1126747|4
אדמה אגח ב 2.63 2422.47 1110915|4
ממשל צמודה 1020 2.54 2337.27 1137181|4
ממשל שקלית 0324 1.98 1817.15 1130848|4
ממשל שקלית 0519 1.89 1739.47 1131770|4
ממשל צמודה 1025 1.73 1586.77 1135912|4
רציו מימון אגחב 1.6 1468.36 1139443|4
אידיביפת אגח יב 1.59 1463 7980311|4
אפריקה נכס אגחז 1.53 1410.47 1132232|4
נורסטאר אגח י 1.34 1232.92 7230345|4
פס.תא90(2) 1.12 1032.98 1096486|3
פס.תא35(1) 1.09 1004.33 1084656|3
תכ.תא35(1) 1.09 1005.02 1091826|3
אידיביפת אגח יא 1.06 973.27 7980303|4
קרסו אגח ב 1.05 963.59 1139591|4
קס.תא90 1.03 945.45 1117241|3
דלק קב אגח יג 1.02 939.15 1105543|4
הכשרת ישוב אג20 1.02 941.64 6120216|4
חברה לישראלאגח7 1.02 939.62 5760160|4
דקסיה הנפ נד יד 1.01 931.73 1129907|4
צור אגח ט 1 923.44 7300163|4
נורסטאר אגח ט 0.98 903.7 7230303|4
אלמוגים אגח ג 0.96 883.93 1136688|4
קס.יתר60 0.94 861.79 1116938|3
תכ.תאבנקים5(1) 0.91 833.02 1095702|3
ריט 1 אגח ג 0.89 815.37 1120021|4
בזן אגח א 0.88 804.99 2590255|4
פועלים הנ אגח33 0.87 800.1 1940568|4
גזית גלוב אגח ד 0.82 753.22 1260397|4
פועלים הנפ הת י 0.82 749.73 1940402|4
פרשקובסקי אגח י 0.82 750 1139997|4
טאואר אגח ז 0.82 751 1138494|4
אינטרנט זהבאגחד 0.82 749.43 1131614|4
תכ.תאSME60סד-1 0.82 756.19 1109305|3
בזן אגח ד 0.81 746.96 2590362|4
אבגול אגח ב 0.79 723.89 1126317|4
כלכלית ים אגחיג 0.79 729.16 1980366|4
אאורה אגח ט 0.75 690.92 3730397|4
בזן אגח ה 0.72 660.97 2590388|4
דיסקונט מנ הת ד 0.72 666.3 7480049|4
מליסרון אגח ט 0.71 657.31 3230174|4
גזית גלוב אגח ט 0.71 654.6 1260462|4
סלקום אגח ו 0.71 651.97 1125996|4
בי קומיונק אגחב 0.68 620.69 1120872|4
גזית גלוב אגח ג 0.67 615.63 1260306|4
כנפיים אגח ז 0.66 609.49 5430137|4
חברהלישראלאגח10 0.63 574.7 5760236|4
בי קומיונק אגחג 0.62 566.4 1139203|4
ממשל שקלית 1026 0.57 526.11 1099456|4
חברה לישראלאגח9 0.56 513.88 5760202|4
אאורה אגח י 0.55 503.55 3730413|4
בזן אגח ז 0.52 481.05 2590438|4
מישורים אגח ד 0.52 475.02 1132729|4
אשטרום קב אגח א 0.51 464.56 1132323|4
פועלים הנ אגח29 0.51 465.52 1940485|4
אלביט מערכ אגחא 0.51 467.38 1119635|4
דלק קב אגח יט 0.51 470.05 1121326|4
דלק קב אגח יד 0.5 458.62 1115062|4
נכסים ובנ אגח ו 0.47 429.37 6990188|4
תכ.סנפ500.ש 0.46 418.96 1118785|3
פס.ראסל.ש 0.45 410.65 1122795|3
תכ.ראסל.ש 0.45 409.66 1120971|3
קס.ספ.ש 0.45 418.27 1117639|3
נייר חדרה אגח 6 0.41 376.96 6320105|4
נכסים ובנ אגח ג 0.41 373.18 6990139|4
גב ים אגח ה 0.39 361.08 7590110|4
דיסקונט מנ הת א 0.35 323.36 7480015|4
כלכלית ים אגח ו 0.34 309.6 1980192|4
נכסים ובנ אגח ט 0.33 299.85 6990212|4
אשטרום קב אגח ב 0.32 293.97 1132331|4
ארפורט אגח ד 0.31 280.52 1130426|4
סלקום אגח ח 0.3 279.25 1132828|4
אאורה אג יג 0.29 265.29 3730405|4
אזורים אגח 12 0.26 235.03 7150360|4
דורסל אגח ג 0.26 241.64 1139427|4
אפריקה מג אגח ב 0.25 229.92 1126093|4
אשטרום נכ אגח 7 0.24 216.19 2510139|4
מזור רובוטיקה 0.23 211.35 1106855|1
אינטרנט זהבאגחג 0.22 205.31 1120880|4
אשדר אגח ד 0.22 199.03 1135607|4
שכון ובי אגח 6 0.2 186.78 1129733|4
אזורים אגח 11 0.2 188.16 7150352|4
אפריקה מג אגח ג 0.19 178.25 1135698|4
מבני תעש אגח יז 0.17 156.15 2260446|4
איידיאו אגח ה 0.17 152.32 5050166|4
נכסים ובנ אגח ז 0.16 147.2 6990196|4
דיסק השק אגח ח 0.15 133.87 6390223|4
גזית גלוב אגחיא 0.13 118.84 1260546|4
דלק קב אגח כב 0.13 115.17 1106046|4
פס.SME60(2) 0.12 108.4 1125368|3
נצבא אגח ה 0.11 103.96 1120468|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.11 105.65 1119825|4
אשטרום נכ אגח 8 0.07 66.94 2510162|4
סלקום אגח ז 0.06 56.08 1126002|4
דלק קב אגח יח 0.06 58.18 1115823|4
דיסק מנ שה נד 1 0.05 47.6 7480098|4
רבד אגח ב 0 2.78 5260088|4
דמרי אגח ד 0 3.87 1129667|4
בית הזהב אגח ב 0 0 2350072|4