ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.09 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה -0.41 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן -0.48 ת. 3 חודשים 0.49
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051020829 שינוי מדיניות 29/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 20.78 23154.96 9590332|4
ממשל שקלית 0120 7.41 8253.95 1115773|4
ממשל צמודה 0517 7.38 8225.6 1125905|4
ממשל שקלית 0219 6.31 7032 1110907|4
ממשל משתנה 0817 6.28 6999.3 1106970|4
ממשל שקלית 0323 6.24 6954.78 1126747|4
גליל 5904 5.05 5629.68 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.52 5035.7 1125400|4
ממשל צמודה 0418 3.88 4324.25 1108927|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.42 2697.49
רבוע נדלן אגח ד 1.68 1873.7 1119999|4
ממשל שקלית 1026 1.6 1782.3 1099456|4
ממשל צמודה 0922 1.59 1774.2 1124056|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.45 1618.53
ארפורט אגח ג 1.38 1536.39 1122670|4
ממשל שקלית 0327 1.13 1262.69 1139344|4
דה זראסאי אגח א 0.99 1107.8 1127901|4
גב ים אגח ה 0.89 992.8 7590110|4
אמות אגח א 0.86 957.83 1097385|4
אביב בניה אגח 5 0.81 905.98 4440087|4
דרבן אגח ד 0.79 875.61 4110094|4
גזית גלוב אגח ד 0.72 807.54 1260397|4
ממשל שקלית 0118 0.7 782.03 1126218|4
צמח המרמן אגח ג 0.69 772.47 1127653|4
רבוע נדלן אגח ה 0.67 741.16 1130467|4
נכסים ובנ אגח ו 0.67 747.04 6990188|4
ממשל צמודה 0536 0.65 721.19 1097708|4
שלמה החז אגח טז 0.59 652.23 1410281|4
יו.טי.אס אגח ט 0.58 651.16 4590162|4
אדגר אגח ח 0.57 630.22 1820174|4
אספן גרופ אגח ו 0.57 631.75 3130291|4
ממשל צמודה 1019 0.53 595.1 1114750|4
דה לסר אגח ב 0.51 571.8 1118587|4
ממשל צמודה 1025 0.5 554.01 1135912|4
אפריקה מג אגח ב 0.48 539.15 1126093|4
אינטרנט זהבאגחד 0.47 527.85 1131614|4
מבני תעש אגח יד 0.47 523.68 2260412|4
אלדן תחבו אגח ב 0.45 499.75 1138254|4
כלכלית ים אגחיב 0.44 493.2 1980358|4
גזית גלוב אגח ט 0.44 493.17 1260462|4
בזן אגח א 0.43 484.41 2590255|4
שופרסל אגח ג 0.38 417.93 7770167|4
דיסקונט מנ הת א 0.36 396.96 7480015|4
מליסרון אגח יג 0.36 396.09 3230224|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.33 370.31 1134915|4
מבני תעש אגח ח 0.33 364.44 2260131|4
הכש חב בטוחאגח1 0.32 355.17 1122092|4
אלוני חץ אגח ו 0.29 320.58 3900206|4
שלמה החז אגח יד 0.26 295.17 1410265|4
לוינשט נכ אגח א 0.24 268.08 1119098|4
אלבר אגח יג 0.24 272.42 1127588|4
מגה אור אגח ד 0.22 239.56 1130632|4
רבוע נדלן אגח ג 0.22 239.57 1115724|4
יו.טי.אס אגח ו 0.2 226.41 4590097|4
טן דלק אגח ב 0.19 215.45 1121862|4
גזית גלוב אגח ג 0.18 205.87 1260306|4
אדגר אגח ו 0.18 204.06 1820141|4
צמח המרמן אגח ב 0.17 193.03 1119031|4
גלובל כנפ אגח א 0.16 182.91 1121482|4
שלמה החז אגח יא 0.15 167.98 1410224|4
דיסק מנ שה נד 1 0.15 170.88 7480098|4
לייטסטון אגח א 0.14 159.99 1133891|4
הפניקס אגח 1 0.1 106.47 7670102|4
מליסרון אגח יב 0.08 84.41 3230216|4
אשדר אגח ג 0.07 75.7 1123884|4
שלמה החז אגח טו 0.06 69.54 1410273|4
בוני תיכון אגחח 0 0 5310115|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4