ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.1 תשואה שבועית -0.18
שארפ לשנה -0.56 ת. מתחילת החודש 0.06
בטא -0.01 תשואה 30 יום -0.02
ג'נסן -0.64 ת. 3 חודשים -0.03
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051020829 שינוי מדיניות 29/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 19.89 23078.69 9590332|4
ממשל צמודה 0517 7.97 9245.7 1125905|4
ממשל שקלית 0120 7.43 8617.17 1115773|4
ממשל משתנה 0817 7.2 8348.33 1106970|4
ממשל שקלית 0219 6.06 7026.6 1110907|4
ממשל שקלית 0323 5.99 6946.66 1126747|4
גליל 5904 4.84 5615.28 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.58 5313.2 1125400|4
ממשל צמודה 0418 3.73 4333 1108927|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.36 2738.8
רבוע נדלן אגח ד 1.61 1865.34 1119999|4
ממשל שקלית 1026 1.54 1790.1 1099456|4
ממשל צמודה 0922 1.52 1767.75 1124056|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.42 1643.56
ארפורט אגח ג 1.32 1536.25 1122670|4
ממשל שקלית 0327 1.1 1275.04 1139344|4
דה זראסאי אגח א 0.87 1005.28 1127901|4
גב ים אגח ה 0.86 994.08 7590110|4
אביב בניה אגח 5 0.86 997.19 4440087|4
אמות אגח א 0.82 954.67 1097385|4
דרבן אגח ד 0.75 874.67 4110094|4
נכסים ובנ אגח ו 0.71 824.42 6990188|4
ממשל שקלית 0118 0.7 811.86 1126218|4
צמח המרמן אגח ג 0.7 811.52 1127653|4
דיסק מנ שה נד 1 0.65 750.18 7480098|4
רבוע נדלן אגח ה 0.63 728 1130467|4
ממשל צמודה 0536 0.63 732.34 1097708|4
אדגר אגח ח 0.62 713.8 1820174|4
שלמה החז אגח טז 0.58 677.17 1410281|4
יו.טי.אס אגח ט 0.56 653.55 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 0.55 640.27 3130291|4
בזן אגח א 0.53 611.43 2590255|4
אינטרנט זהבאגחד 0.52 604.55 1131614|4
ממשל צמודה 1019 0.51 594.6 1114750|4
דה לסר אגח ב 0.49 567.2 1118587|4
ממשל צמודה 1025 0.48 555.23 1135912|4
אפריקה מג אגח ב 0.46 537.21 1126093|4
ישרס אגח יב 0.46 530.86 6130173|4
שופרסל אגח ג 0.45 526.65 7770167|4
מבני תעש אגח יד 0.45 523.44 2260412|4
אלדן תחבו אגח ב 0.43 496.55 1138254|4
כלכלית ים אגחיב 0.42 485.77 1980358|4
גזית גלוב אגח ט 0.42 492.89 1260462|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.36 419.32 1134915|4
מליסרון אגח יג 0.36 415.43 3230224|4
דיסקונט מנ הת א 0.34 397.86 7480015|4
מגה אור אגח ד 0.32 367.68 1130632|4
הכש חב בטוחאגח1 0.31 354.18 1122092|4
מבני תעש אגח ח 0.31 364.98 2260131|4
אלוני חץ אגח ו 0.28 320.6 3900206|4
הכשרת ישוב אג17 0.27 315.06 6120182|4
אלבר אגח יג 0.26 302.49 1127588|4
שלמה החז אגח יד 0.25 293.75 1410265|4
לוינשט נכ אגח א 0.23 268.13 1119098|4
רבוע נדלן אגח ג 0.21 239.55 1115724|4
יו.טי.אס אגח ו 0.19 225.91 4590097|4
שלמה החז אגח יא 0.18 209.48 1410224|4
אדגר אגח ו 0.18 203.83 1820141|4
טן דלק אגח ב 0.18 212.92 1121862|4
לייטסטון אגח א 0.18 211.8 1133891|4
גזית גלוב אגח ג 0.18 205.54 1260306|4
צמח המרמן אגח ב 0.17 192.47 1119031|4
גלובל כנפ אגח א 0.16 181.81 1121482|4
בוני תיכון אגחח 0.1 118.48 5310115|4
הפניקס אגח 1 0.09 106.6 7670102|4
אשדר אגח ג 0.08 92.67 1123884|4
מליסרון אגח יב 0.07 84.2 3230216|4
שלמה החז אגח טו 0.06 69.46 1410273|4
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4