ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.9 תשואה שבועית -0.23
שארפ לשנה 3.4 ת. מתחילת החודש 0.56
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 6.53 ת. 3 חודשים 1.95
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051021579 שינוי מדיניות 19/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 1.9 6466.8 1126218|4
ממשל שקלית 0142 1.89 6426.1 1125400|4
כלכלית ים אגח ו 1.63 5541.55 1980192|4
אינטרנט זהבאגחג 1.61 5498 1120880|4
מבני תעש אגח ט 1.32 4505.02 2260180|4
אול-יר אגח א 1.2 4079.03 1133958|4
אלדן תחב מסחרי1 1.11 3763.9 1138742|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.1 3747.67 1134915|4
לייטסטון אגח א 1.09 3706.5 1133891|4
הכשרת ישוב אג13 1.07 3631.68 6120125|4
נאוי אגח ג 0.99 3360.56 2080174|4
ספנסר אגח א 0.97 3290.95 1133800|4
אקסטל אגח א 0.91 3115.45 1132299|4
רילייטד אגח א 0.9 3079.44 1134923|4
סטרוברי אגח א 0.9 3066.23 1136951|4
חברה לישראלאגח7 0.88 2989.62 5760160|4
אינטרנט זהבאגחד 0.87 2964.63 1131614|4
נורסטאר אגח י 0.86 2942.73 7230345|4
מז טפ הנפק 36 0.81 2760.57 2310126|4
דה לסר אגח ב 0.8 2721.84 1118587|4
לאומי התח נד400 0.79 2706 6040331|4
גזית גלוב אגח ג 0.79 2704.68 1260306|4
אדגר אגח ט 0.78 2654.84 1820190|4
שלמה נדלן אגח ב 0.78 2652.65 1129436|4
רציו מימון אגחב 0.77 2636.8 1139443|4
אשטרום קב אגח א 0.76 2573.77 1132323|4
דה זראסאי אגח ב 0.75 2553 1131028|4
פרשקובסקי אגח ט 0.74 2516.33 1138890|4
גזית גלוב אגח ט 0.72 2463 1260462|4
בזן אגח א 0.72 2445.73 2590255|4
ישרס אגח ו 0.71 2419.6 6130124|4
ברוקלנד אגח א 0.7 2368.08 1132307|4
רציו מימון אגחא 0.69 2340.29 1133552|4
נמקו אגח א 0.68 2312.78 1139575|4
נורסטאר אגח ט 0.68 2303.2 7230303|4
דלק קב אגח לא 0.67 2291.75 1134790|4
אדגר אגח ח 0.66 2260.38 1820174|4
מליבו אגח ב 0.65 2220 1132281|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.64 2172.5 4590196|4
תכ.פק.שקל 0.63 2150.26 1128982|3
יו.טי.אס מסחרי4 0.61 2065.02 4590188|4
הכשרת ישוב אג14 0.6 2059.4 6120141|4
קס.תלבנ20 0.6 2032.22 1101633|3
דיסק השק אגח ו 0.6 2036.8 6390207|4
דלק קידוחיםאגחא 0.59 2012.2 4750089|4
בזן אגח ו 0.59 2022.17 2590396|4
אבנר אגח א 0.59 2011.6 2680130|4
שלמה החז אגח טז 0.59 2009.2 1410281|4
ממשל צמודה 0418 0.58 1980.8 1108927|4
שכון ובי אגח 6 0.58 1969.17 1129733|4
קליין אגח א 0.57 1936.29 1136977|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.57 1937.52 1136415|4
סקייליין אגח א 0.57 1956.14 1138775|4
אביב בניה אגח 4 0.57 1950.83 4440079|4
גזית גלוב אגחיב 0.55 1886.25 1260603|4
דלק קב אג לג 0.55 1856.25 1138882|4
נאוי אגח ב 0.54 1836 2080166|4
הכשרת ישוב אג12 0.53 1791.18 6120117|4
דה זראסאי אגח ג 0.53 1819.02 1137975|4
מידאס אגח ב 0.52 1778.95 5440128|4
איאסאראר אגח יד 0.52 1761.6 3650074|4
דה לסר אגח ד 0.52 1771.94 1132059|4
דה לסר אגח ג 0.52 1755.93 1127299|4
אזורים אגח 8 0.51 1733.69 7150246|4
מישורים אגח ד 0.5 1695.69 1132729|4
ירושליםהנפ נד11 0.49 1663.94 1138551|4
מבני תעש אגח ח 0.49 1655.16 2260131|4
פורמולה אג ב 0.49 1655.9 2560159|4
כלכלית ים אגח ט 0.48 1633.2 1980234|4
אאורה אג יג 0.48 1647.65 3730405|4
גזית גלוב אגחיא 0.48 1641.5 1260546|4
בינל הנפק התחכב 0.47 1589.31 1138585|4
דיסק השק אגח ט 0.47 1610.81 6390249|4
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 0.47 1586.35
יו.טי.אס אגח ט 0.46 1579.41 4590162|4
ארקו אגח ג 0.44 1506.4 3100245|4
אספן גרופ אגח ו 0.44 1512.45 3130291|4
אאורה אגח י 0.43 1477.5 3730413|4
אלרוב נדלן אגחב 0.43 1476.63 3870094|4
אאורה אגח ז 0.43 1453.18 3730314|4
אלון רבוע אגח ד 0.43 1453.93 1139583|4
אופטיבייס אגח א 0.41 1401.3 1136209|4
לאומי התח נד יב 0.41 1405.43 6040273|4
המשביר 365 אגחב 0.41 1400.36 1122282|4
לאומי 0.41 1411.54 604611|1
אזורים אגח 9 0.41 1397.14 7150337|4
EMBRBZ 5.15 06/15/22 0.4 1356.77
פועלים 0.4 1363.14 662577|1
אביב ארלן אגח ה 0.4 1368.63 1060110|4
דרבן אגח ד 0.4 1357.55 4110094|4
איאסאראר אגח ג 0.4 1372.28 3650116|4
בינלאומי 0.39 1339.05 593038|1
קס.תלבנ60 0.39 1321.83 1109248|3
ממשל משתנה 1121 0.38 1286.61 1127646|4
אשטרום קב אגח ב 0.38 1288.63 1132331|4
דלק(תמר) $ 20-ר 0.38 1279.46
גינדי אגח ד 0.37 1258.68 1136514|4
ארקו אג ח 0.37 1253.07 3100229|4
בוני תיכון אגחי 0.37 1247.25 5310131|4
טאואר 0.37 1267.19 1082379|1
אביב ארלן אגח ד 0.37 1268.22 1060086|4
JCP 5.65 06/01/20 0.37 1247.58
שופרסל אגח ג 0.37 1263.96 7770167|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.36 1227.12 1139153|4
דלק קב אג לב 0.35 1196.4 1138874|4
חנן מור אגח ה 0.35 1202.51 1129535|4
צמח המרמן אגח ב 0.35 1180.47 1119031|4
מויניאן אגח א 0.34 1164.72 1135656|4
נץ ארהב אגח 1 0.34 1169.15 5160064|4
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 1 0.34 1172.96
איאסאראר אגח ב 0.32 1098.9 3650041|4
שלמה החז אגח יא 0.32 1105.22 1410224|4
מגה אור אגח ד 0.32 1106.28 1130632|4
חנן מור אגח ד 0.31 1057.88 1122449|4
רבד אגח ג 0.31 1043.1 5260096|4
JC PENNEY CORP INC JCP 8 0.31 1053.91
אדגר אגח ז 0.3 1029.88 1820158|4
דה לסר אגח ה 0.3 1008.39 1135664|4
אדמה אגח ב 0.3 1036.48 1110915|4
סלע נדלן 0.29 982.82 1109644|1
דלק(תמר) $ 18-ר 0.29 977.83
בראק אן וי 0.29 1003.11 1121607|1
ארפורט סיטי 0.29 998.14 1095835|1
חלל תקש אגח ו 0.29 987.24 1135151|4
דלק(תמר) $ 25-ר 0.29 974.23
דורסל אגח ג 0.29 987.5 1139427|4
ישרס אגח יב 0.29 991.67 6130173|4
VALEBZ 5 5/8 09/15/19 0.29 971.56
רוטשטיין אגח ד 0.29 985.02 5390091|4
בזן אגח ז 0.28 969.52 2590438|4
אשטרום נכ אגח 9 0.28 951.93 2510170|4
אפריקה נכס אגחז 0.28 967.1 1132232|4
ישראמקו יהש 0.28 960.96 232017|1
הוט אגח א 0.28 969.96 1123256|4
קס.ספ500 0.28 947.48 1117324|3
קס.יורו.ש 0.27 907.65 1099472|3
אלביט הד אגח ח 0.27 911.9 1131267|4
דיסקונט א 0.27 913.03 691212|1
אורבנקורפ אגח א 0.27 933.75 1137041|4
כלכלית ים אגחיב 0.27 933.77 1980358|4
אלרוב נדלן אגחג 0.27 930.22 3870102|4
צרפתי אגח ח 0.27 905.98 4250189|4
אלוני חץ אגח ו 0.26 897.68 3900206|4
שלמה החז אגח יד 0.26 882.56 1410265|4
מג'יק 0.26 875.47 1082312|1
אשטרום נכסים 0.26 879.15 251017|1
דה זראסאי אגח א 0.26 883.76 1127901|4
קס.תלבנדתשוא 0.26 899.28 1128545|3
קס.תלבנמאגר 0.25 841.81 1132554|3
אינרום 0.24 825.5 1132356|1
בי קומיונק אגחג 0.24 811.28 1139203|4
מבני תעש אגח יד 0.24 817.88 2260412|4
הכשרת ישוב אג17 0.24 830.41 6120182|4
כלכלית ים אגח י 0.23 792.74 1980317|4
סלקום אגח ט 0.23 770.31 1132836|4
אלומיי אגח א 0.23 785.24 1130947|4
דלק קב אגח יח 0.23 773.07 1115823|4
נפטא 0.23 788.67 643015|1
נכסים ובנ אגח ו 0.23 779.86 6990188|4
ביג 0.22 733.7 1097260|1
עזריאלי קבוצה 0.22 751.95 1119478|1
טאואר אגח ד 0.22 741.94 1106608|4
סאני תקש אגח יא 0.22 758 1134493|4
דלק אנרגיה אגחד 0.21 705.74 5650106|4
רבד אגח ב 0.21 721.15 5260088|4
ממשל שקלית 0323 0.21 718.62 1126747|4
שופרסל 0.21 719.5 777037|1
מזרחי טפחות 0.21 710.01 695437|1
אלוני חץ 0.2 666.5 390013|1
אלקו 0.2 692.75 694034|1
ישרס אגח יג 0.2 693.16 6130181|4
צמח המרמן אגח ד 0.2 691.86 1134873|4
גליל 5903 0.2 694.49 9590332|4
שופרסל אגח ו 0.19 663 7770217|4
אביב בניה אגח 5 0.19 642.66 4440087|4
דלק קבוצה 0.19 658.48 1084128|1
דלק קידוחים יהש 0.19 634.48 475020|1
טבע 0.19 656.92 629014|1
רציו יהש 0.18 614.2 394015|1
איידיאיי ביטוח 0.18 596.48 1129501|1
ישרס אגח יד 0.18 609.89 6130199|4
בוניתיכון אגחיא 0.18 609.6 5310149|4
פרידנזון אג ז 0.18 600.77 1136498|4
טאואר אגח ז 0.18 610.68 1138494|4
בזן אגח ה 0.17 590.17 2590388|4
קס.יתר60 0.17 593.47 1116938|3
נכסים ובנין 0.17 566.2 699017|1
נורסטאר אגח יא 0.17 586.74 7230352|4
אבנר יהש 0.16 529.42 268011|1
ממשל צמודה 0536 0.16 535.86 1097708|4
ממשל שקלית 1026 0.16 550.8 1099456|4
גב ים 0.16 531.62 759019|1
קס.נסדק 0.16 545.1 1116904|3
אאורה אגח ט 0.16 546 3730397|4
אורמת טכנו 0.16 557.18 1134402|1
חנן מור אגח ז 0.15 523.7 1139187|4
בזן אגח ד 0.15 498.58 2590362|4
הכשרת ישוב אג18 0.15 519.05 6120190|4
אלקטרה צריכה 0.15 516.75 5010129|1
קס.תלבנשקל 0.15 515.73 1116334|3
סלקום 0.15 511.5 1101534|1
קס.צרכנספ 0.15 519.59 1130798|3
קס.סטוקבנק.ש 0.15 524.44 1130715|3
סאמיט 0.15 507.15 1081686|1
מיטרוניקס 0.15 509.91 1091065|1
כלכלית ירושלים 0.15 526.1 198010|1
הראל השקעות 0.14 473.48 585018|1
נובה 0.14 463.41 1084557|1
סלקום אגח ב 0.14 469.88 1096270|4
קס.פיננספ 0.14 471.22 1130772|3
סאנפלאואר אג טו 0.14 484.91 1130152|4
פז נפט 0.14 480.25 1100007|1
iShares iBoxx $ High Yiel 0.14 464.97
בי קומיונקיישנס 0.13 442.57 1107663|1
קס.תא90 0.13 432.22 1117241|3
גירון אגח ד 0.13 433.15 1130681|4
ויקטורי 0.13 434.4 1123777|1
אמות 0.13 449.35 1097278|1
רבוע נדלן 0.13 455.7 1098565|1
איתוראן 0.13 455.8 1081868|1
אלביט מערכות 0.13 448.5 1081124|1
מגדל ביטוח 0.13 450.45 1081165|1
אלקטרה 0.13 451.07 739037|1
גזית גלוב 0.13 426.79 126011|1
צרפתי אג י 0.13 446.8 4250171|4
אאורה אגח ח 0.13 459.62 3730355|4
מיילן 0.13 436.8 1136704|1
פרשקובסקי אגח ז 0.12 393.75 1135581|4
קס.רפואהספ 0.12 402.3 1134667|3
קס.אגחקונצ30.ש 0.12 409.45 1134055|3
דלק רכב 0.12 399.62 829010|1
חילן 0.12 396.71 1084698|1
פריגו 0.12 423.07 1130699|1
קס.אנרגיה 0.11 359.97 1097625|3
קליל 0.11 360.8 797035|1
שיכון ובינוי 0.11 375.87 1081942|1
נייס 0.11 367.64 273011|1
דלתא 0.11 379.78 627034|1
ישרס 0.11 370.64 613034|1
דלק(תמר) $ 23-ר 0.11 391.61
נתנאל גרופ אג 3 0.11 364 4210118|4
לאומי אגח 178 0.11 391.5 6040323|4
נייר חדרה אגח 6 0.1 340.02 6320105|4
בזן 0.1 331.98 2590248|1
אקסטל אגח ב 0.1 339.68 1135367|4
אוברסיז 0.1 329.94 1139617|1
קרור 0.1 330.74 621011|1
קמהדע 0.1 337.28 1094119|1
אבגול 0.1 335.66 1100957|1
שופרסל אגח ה 0.1 330.21 7770209|4
United States Oil Fund LP 0.09 292
קס.סטוקס600 0.09 316.03 1130202|3
קס.יפן.ש 0.09 292.6 1099464|3
הכשרת הישוב 0.09 319.61 612010|1
מטריקס 0.09 307.4 445015|1
נאוי 0.09 308.88 208017|1
אלרוב נדלן 0.09 318.5 387019|1
סאמיט אגח ז 0.09 316.94 1133479|4
וואן טכנולוגיות 0.08 280.71 161018|1
סאמיט אגח ו 0.08 262.56 1130939|4
חלל תקש אגח ח 0.08 284.9 1131416|4
רבל 0.08 287.3 1103878|1
רמי לוי 0.08 264.35 1104249|1
קס.הנגסנג.ש 0.08 288.09 1120708|3
אנרג'יקס 0.08 286.68 1123355|1
קס.מסישוקמתעורר 0.07 241.52 1117092|3
סלקום אגח ה 0.07 252.25 1113661|4
מישורים אגח ג 0.07 235.32 1127513|4
כלל עסקי ביטוח 0.07 246.65 224014|1
כיל 0.07 252.8 281014|1
שטראוס 0.07 243.76 746016|1
אל על 0.07 255.3 1087824|1
גילת 0.07 252.98 1082510|1
נפטא אג ז 0.07 236.25 6430136|4
אלקו אגח יא 0.07 222.18 6940167|4
נכסים ובנ אגח ג 0.06 217.49 6990139|4
נכסים ובנ אגח ד 0.06 203.41 6990154|4
צור אגח ז 0.06 192.76 7300114|4
אורבוטק 0.06 218.52
על בד 0.06 199.58 625012|1
מבטח שמיר 0.06 217.86 127019|1
פורמולה מערכות 0.06 188.16 256016|1
ממשל שקלית 0120 0.06 212.24 1115773|4
ויתניה אגח ג 0.06 212.79 1120773|4
אדגר 0.06 198.24 1820083|1
מגה אור 0.05 160.14 1104488|1
סקייליין 0.05 153.59 1131556|1
אספן גרופ 0.05 178.01 313015|1
אלרון 0.05 178.8 749077|1
ריט 1 0.05 169.92 1098920|1
ספאנטק 0.04 145.22 1090117|1
יואל 0.04 123.45 583013|1
מנדלסוןתשת אג ח 0.04 132.75 1130673|4
לוינשטין נכסים 0.04 128.32 1119080|1
קס.אגקונצ1-3.ש 0.04 128.44 1137611|3
סלע נדלן אגח ב 0.04 150.97 1132927|4
רציו אפ 17 0.03 112.5 3940277|1
מעברות 0.03 86.54 528018|1
סאפיינס 0.03 96.88 1087659|1
C001470M701-TA25 0.03 112.2
Teva Pharmaceutical Indus 0.02 69.06
C001460M701-TA25 0.02 78.81
וילאר 0.02 63.23 416016|1
אלון גז 0.02 61.9 1117688|1
רציו אפ 18 0.02 55 3940285|1
אשטרום קבוצה 0.02 77.4 1132315|1
הלמןאלדובי אגחא 0 0 1133313|4
אנרג'יקס אפ 2 0 0.92 1135474|1
ברם אגח א 0 6.08 1135730|4
קנון 0 15.19 1134139|1
אוברסיז אפ 1 0 11.99 1139625|1
חבס אגח 12 0 12.9 4150090|4
חבס אגח 4 0 2.76 4150124|4
רציו אפ 14 0 6 3940244|1
כלל ביוטכנו 0 0 1104280|1
חפציבה גר אגח א 0 0 1099944|4
סלע נדלן אגח א 0 5.62 1128586|4
איידיאו 0 0.04 505016|1
פיבי 0 10.59 763011|1
C001500M701-TA25 0 -8.78
AFI Development PLC 0 0.28
AFI Development PLC 0 0.37