ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.24 תשואה שבועית 0.53
שארפ לשנה 2.01 ת. מתחילת החודש 0.72
בטא 0.4 תשואה 30 יום 1.13
ג'נסן 10.57 ת. 3 חודשים 2.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.36 98.36 0.21 5119995
אזימוט השקעות 141.45 141.45 -0.2 5114285
אילים גמישה 107.86 107.87 0.02 5123732
אלומות גמישה 109.05 109.05 0.37 5123989
אלטשולר שחם גמישה 102.16 102.16 -0.09 5124201
אנליסט גמישה 4363.27 4363.27 0.17 5120795
אנליסט השקעות 672.71 672.71 0.03 5101639
אקסלנס גמישה 1438.73 1438.73 -0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.84 370.84 0.04 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.4 42.4 0.09 5103643
ברק גמישה 99.93 99.93 -0.2 5121066
גולד גמישה 98.55 98.55 -0.08 5122312
דיאמונד גמישה 106.91 106.91 0.22 5123609
הראל אודם 205.02 209.12 -0.19 5100169
הראל השקעות גמישה 601.44 601.44 0.43 5120779
הראל לשם 104.91 107.01 0.07 5122114
הראל ספיר 318.56 324.93 0.11 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 307.47 307.47 0.05 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 199.83 199.83 0.03 5114087
יצירה גמישה 101.52 101.52 0.19 5124268
כוון גמישה 204.83 204.83 0.31 5126420
מגדל גמישה 107.77 107.77 0.09 5123799
מודלים גמישה 109.17 110.81 0.17 5115829
מור גמישה 222.58 222.58 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 189.35 190.3 0.03 5102207
מיטב גמישה 303.84 303.85 0.11 5104765
מיטב השקעות 256.35 256.41 0.28 5102256
סיגמא גמישה 98.21 98.21 -0.67 5124060
פסגות LONG RUN 93.54 93.54 0.44 5119748
פסגות ספיר גמישה 107.3 109.45 -0.04 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 141.2 141.2 0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 95.53 95.53 0.42 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0.5
תאריך הקמה 31/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051022072 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 12.41 10000 1106970|4
תכ.פק.שקל 8.01 6451.55 1128982|3
קס.תא125 5.5 4427.5 1117266|3
מקמ 327 4.96 3999.6 8170326|4
אקסטל אגח א 4.76 3837.54 1132299|4
פועלים 4.6 3704.25 662577|1
לאומי 4.46 3591 604611|1
חילן 3.74 3017 1084698|1
קנון 3.66 2949.34 1134139|1
סלע נדלן 3.54 2852.55 1109644|1
דיסקונט א 3.1 2498.6 691212|1
חלל תקש אגח טז 2.67 2148.51 1139922|4
International Business Ma 2.45 1973.88
פז נפט 2.3 1854.72 1100007|1
אידיביפת אגח יב 2.15 1728.54 7980311|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 1.94 1564.82
רבוע נדלן 1.94 1566.1 1098565|1
אלון רבוע אגח ד 1.81 1461.6 1139583|4
טבע 1.59 1282 629014|1
CVS Caremark Corp 1.46 1179.37
אידיבי פת אגח ט 1.3 1050.1 7980154|4
Pitney Bowes Inc 1.24 998.18
S&P GLOBAL 1.18 947.46
מיטב דש 1.14 917 1081843|1
Cardinal Health Inc 1.11 893.2
MasterCard Inc 1.1 889.18
American Express Co 1.09 878.82
איאסאראר אגח ד 1.07 863.36 3650132|4
ישראמקו יהש 1.02 821.6 232017|1
Visa Inc 0.96 772.25
Moody's Corp 0.76 611.25
ליברטי אגח ד 0.75 603.15 1130475|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.72 576.62
אימקו 0.68 544.62 282012|1
אלומיי 0.65 522.68 1082635|1
פריון נט אג יב 0.64 513 1133537|4
United Technologies Corp 0.64 514.78
Air Products & Chemicals 0.64 513.98
דיסק השק אגח ו 0.63 504.4 6390207|4
אול-יר אגח ג 0.62 497.8 1140136|4
גלובל כנפ אגח ב 0.59 478.95 1136969|4
C AND C GROUP PLC 0.57 455.49
אופטיבייס אגח א 0.54 435.71 1136209|4
אידיביפת אגח יא 0.5 401.51 7980303|4
Neopost SA 0.41 330.77
קו מנחה 0.38 306.99 271015|1
אביב ארלן אגח ה 0.34 272.55 1060110|4
תאת טכנו 0.32 257.39 1082726|1
סאני תקש אגח יא 0.31 253.59 1134493|4
סקורפיו אגח א 0.21 170.34 1113398|4
לוזון קב אגח ו 0.21 173.09 4730123|4
אי אונליין-ש 0.19 150.6 1084789|1
מדטכניקה 0.16 126.8 253013|1
סינרג'יכב אגח ג 0.15 121.12 7780281|4
סאטקום מערכות 0.14 112.89 1080597|1