ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.31 תשואה שבועית 0.64
שארפ לשנה 1.87 ת. מתחילת החודש 0.78
בטא 0.39 תשואה 30 יום 0.53
ג'נסן 12.87 ת. 3 חודשים 1.54
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 95.52 95.52 0.44 5119995
אזימוט השקעות 136.52 136.79 1.16 5114285
אילים גמישה 105.64 105.66 0.21 5123732
אלומות גמישה 106.02 106.02 0.07 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.81 99.81 0.29 5124201
אנליסט גמישה 4250.62 4250.62 0.81 5120795
אנליסט השקעות 648.86 648.86 0.26 5101639
אקסלנס גמישה 1402.42 1402.42 0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.08 370.08 0.02 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.8 41.8 -0.07 5103643
ברק גמישה 94.88 94.88 1 5121066
גולד גמישה 98.83 98.83 -0.03 5122312
דיאמונד גמישה 105.44 105.44 -0.21 5123609
הראל אודם 202.8 206.86 0.17 5100169
הראל השקעות גמישה 592.67 592.67 1.09 5120779
הראל לשם 103.33 105.4 0.06 5122114
הראל ספיר 315.25 321.56 0.28 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 296.46 296.46 -0.55 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 192.94 192.94 0.57 5114087
יצירה גמישה 98.96 98.96 0.78 5124268
כוון גמישה 197.73 197.73 0.92 5126420
מגדל גמישה 104.64 104.64 0.1 5123799
מודלים גמישה 110.08 111.73 0.8 5115829
מור גמישה 217.61 217.61 0.52 5109731
מיטב LONG RUN 187.05 188 0.27 5102207
מיטב גמישה 296.03 296.04 0.45 5104765
מיטב השקעות 263.76 263.81 0.44 5102256
סיגמא גמישה 99.46 99.46 -0.19 5124060
פסגות LONG RUN 91.79 91.79 0.55 5119748
פסגות ספיר גמישה 104.86 106.96 -0.02 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138.54 138.54 -0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 98.43 98.43 -0.46 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0.5
תאריך הקמה 31/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051022072 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 14.29 9999 1106970|4
תכ.פק.שקל 9.22 6451.19 1128982|3
קס.תא125 6.18 4326 1117266|3
אקסטל אגח א 5.95 4161.85 1132299|4
מקמ 327 5.72 3999.2 8170326|4
דיסקונט א 3.47 2427.3 691212|1
קנון 3.45 2412 1134139|1
פועלים 3.25 2275 662577|1
חילן 3.23 2261.2 1084698|1
סלע נדלן 3 2098.8 1109644|1
לאומי 2.89 2024.1 604611|1
International Business Ma 2.82 1973.3
פז נפט 2.5 1750.8 1100007|1
חלל תקש אגח טז 2.39 1670.3 1139922|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 2.31 1616.85
איאסאראר אגח ד 1.75 1227.05 3650132|4
CVS Caremark Corp 1.7 1188.14
אידיביפת אגח יב 1.64 1149.5 7980311|4
אלון רבוע אגח ד 1.48 1032.5 1139583|4
Neopost SA 1.33 930.23
S&P GLOBAL 1.29 905.92
מיטב דש 1.28 897 1081843|1
אלומיי 1.28 892.21 1082635|1
American Express Co 1.23 863.63
ישראמקו יהש 1.08 757.2 232017|1
קו מנחה 1.05 732.08 271015|1
Pitney Bowes Inc 1.03 720.03
טבע 0.88 617 629014|1
דיסק השק אגח ו 0.88 618 6390207|4
ליברטי אגח ד 0.87 609.36 1130475|4
אימקו 0.8 559.2 282012|1
Air Products & Chemicals 0.75 526.76
United Technologies Corp 0.74 516.68
פריון נט אג יב 0.73 511.5 1133537|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.72 503.99
אידיבי פת אגח ט 0.7 489.65 7980154|4
C AND C GROUP PLC 0.68 479.25
אופטיבייס אגח א 0.62 430.81 1136209|4
אידיביפת אגח יא 0.58 406.64 7980303|4
סאני תקש אגח יא 0.55 384.7 1134493|4
גלובל כנפ אגח ב 0.54 380.47 1136969|4
בריל 0.52 362.07 399014|1
רבוע נדלן 0.43 298.2 1098565|1
תאת טכנו 0.42 295.8 1082726|1
אביב ארלן אגח ה 0.39 274.5 1060110|4
לוזון קב אגח ו 0.25 172.47 4730123|4
סקורפיו אגח א 0.24 170.34 1113398|4
אי אונליין-ש 0.21 145.41 1084789|1
טיב טעם 0.2 137.29 103010|1
סינרג'יכב אגח ג 0.17 121.12 7780281|4
סאטקום מערכות 0.16 114.09 1080597|1
ליברטי אגח ג 0.11 77.15 1122852|4
ארד 0.03 18.26 1091651|1
P0377.5M702-USD 0.03 23.9
C0377.5M702-USD -0.02 -16.6