ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.31 תשואה שבועית -0.38
שארפ לשנה 1.99 ת. מתחילת החודש 0.64
בטא 0.38 תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן 12.94 ת. 3 חודשים 1.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0.5
תאריך הקמה 31/12/2001 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051022072 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.פק.שקל 10.43 6450.79 1128982|3
קס.תא125 7.23 4469.5 1117266|3
מקמ 327 6.47 3999.2 8170326|4
אקסטל אגח א 5.37 3320.82 1132299|4
ממשל משתנה 0817 5.33 3299.34 1106970|4
דיסקונט א 4.53 2803.15 691212|1
פועלים 3.7 2291 662577|1
לאומי 3.33 2061.8 604611|1
חילן 3.3 2041.9 1084698|1
סלע נדלן 3.29 2034.5 1109644|1
International Business Ma 3.11 1921.23
סאנפלאואר אג טו 2.83 1750 1130152|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 2.65 1638.65
פז נפט 2.56 1582 1100007|1
CVS Caremark Corp 1.96 1214.7
איאסאראר אגח ד 1.9 1174.72 3650132|4
קנון 1.83 1130.5 1134139|1
United Technologies Corp 1.72 1062.39
אידיביפת אגח יב 1.66 1027.7 7980311|4
אלון רבוע אגח ד 1.65 1020.3 1139583|4
ארד 1.57 970.25 1091651|1
אלומיי 1.56 964.95 1082635|1
Neopost SA 1.44 889.45
American Express Co 1.38 852.45
מיטב דש 1.29 796.05 1081843|1
ישראמקו יהש 1.28 792 232017|1
Pitney Bowes Inc 1.14 707.6
קו מנחה 1.11 686.53 271015|1
טבע 1.01 622.35 629014|1
דיסק השק אגח ו 0.98 608 6390207|4
אימקו 0.95 589.75 282012|1
ליברטי אגח ד 0.94 583.55 1130475|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.9 554.77
Air Products & Chemicals 0.9 554.96
סאני תקש אגח יא 0.81 498.78 1134493|4
פריון נט אג יב 0.8 494.5 1133537|4
C AND C GROUP PLC 0.77 473.67
אופטיבייס אגח א 0.76 469.48 1136209|4
לוזון קב אגח ו 0.7 430.01 4730123|4
FIRST AMER COR 0.69 424.38
אידיביפת אגח יא 0.67 411.53 7980303|4
גלובל כנפ אגח ב 0.61 378.28 1136969|4
בריל 0.47 288.21 399014|1
תאת טכנו 0.47 289.25 1082726|1
אביב ארלן אגח ה 0.44 273.73 1060110|4
טיב טעם 0.3 185.76 103010|1
סקורפיו אגח א 0.29 178.33 1113398|4
אי אונליין-ש 0.28 173.11 1084789|1
סינרג'יכב אגח ג 0.2 121.12 7780281|4
סאטקום מערכות 0.19 116.23 1080597|1
רבוע נדלן 0.14 88.2 1098565|1
ליברטי אגח ג 0.14 85.51 1122852|4
P0385.0M701-USD 0.08 51
C0385.0M701-USD -0.07 -42