ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.06 תשואה שבועית 0.49
שארפ לשנה 1.86 ת. מתחילת החודש 0.36
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 4.33 ת. 3 חודשים 1.53
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 1
תאריך הקמה 13/02/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051023302 שינוי מדיניות 31/03/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 14.65 19798.47 1126218|4
ממשל צמודה 0418 4.57 6177.5 1108927|4
ממשל שקלית 0142 4.54 6138.11 1125400|4
ממשל שקלית 1026 4.06 5484 1099456|4
תכ.נסדק100.ש 3.83 5179.2 1118777|3
קס.ספ.ש 3.5 4727.59 1117639|3
ממשל משתנה 0520 3.15 4258.03 1116193|4
הר.בנקים5 2.85 3852.45 1113752|3
קס.אגקונצדו30 2.27 3068.98 1126705|3
Powershares QQQ Trust Ser 2.19 2963.81
גליל 5904 2.18 2944.64 9590431|4
גליל 5903 1.97 2662.3 9590332|4
חברה לישראלאגח7 1.94 2628.83 5760160|4
לאומי 1.84 2491.2 604611|1
ממשל שקלית 0519 1.83 2473.94 1131770|4
קס.נסד.ש 1.82 2458.08 1117647|3
ממשל שקלית 0120 1.59 2145.86 1115773|4
תכ.ארקו 1.52 2060.37 1134238|3
פועלים 1.51 2047.5 662577|1
פס.תאבנקים(1) 1.49 2011.1 1104645|3
דלק קב אגח יח 1.49 2009.58 1115823|4
ביג אגח ג 1.37 1849.48 1106947|4
בזן אגח א 1.27 1718.18 2590255|4
מויניאן אגח א 1.18 1592.54 1135656|4
קיי.בי.אס אגח א 1.13 1521.9 1137918|4
דיסק השק אגח ו 1.1 1483.2 6390207|4
דה זראסאי אגח א 1.07 1440.14 1127901|4
אלוני חץ אגח י 1.06 1437.8 3900362|4
לאומי התח נד יג 1.05 1419.3 6040281|4
דה זראסאי אגח ג 0.94 1271.43 1137975|4
פועלים הנפ הת י 0.92 1248.62 1940402|4
אקסטל אגח א 0.9 1213.13 1132299|4
תכ.תא35(1) 0.88 1195.1 1091826|3
טאואר 0.87 1176.03 1082379|1
דלק קבוצה 0.85 1151.74 1084128|1
חברה לישראל 0.82 1115.1 576017|1
קורנית 0.8 1083.45
מיילן 0.78 1055.25 1136704|1
אלקטרה אגח ג 0.75 1007.45 7390131|4
תכ.אינדקס30.ש 0.74 1004.53 1137579|3
גזית גלוב אגח ג 0.74 994 1260306|4
מבני תעש אגח ח 0.65 882.51 2260131|4
כללביט אגח י 0.63 856.56 1136068|4
גזית גלוב אגח ד 0.61 823.73 1260397|4
איידיאו 0.61 830.97 505016|1
פועלים הנ אגח32 0.59 800.07 1940535|4
אפריקה אגח כו 0.58 787.8 6110365|4
שכון ובי אגח 6 0.47 638.34 1129733|4
פועלים הנ הת יג 0.46 624.72 1940436|4
פז נפט אגח ג 0.45 614.52 1114073|4
FLEX 4.625 2/20 0.45 605.26
גב ים אגח ו 0.42 572.41 7590128|4
פטרוכימים אגח 1 0.42 568.4 7560154|4
אגוד הנפ אגח ח 0.42 568.84 1133503|4
דה זראסאי אגח ב 0.41 554.79 1131028|4
אל על 0.38 516.28 1087824|1
אלוני חץ אגח ו 0.38 512.92 3900206|4
הכשרת ישוב אג16 0.35 475.29 6120166|4
אול-יר אגח א 0.34 464.78 1133958|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.31 418.55 1134915|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.3 408.17 1136415|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.3 411.81 1118793|3
דלק קב אגח טו 0.29 385.95 1115070|4
אינטרנט זהבאגחד 0.29 396.61 1131614|4
נכסים ובנ אגח ג 0.29 393.94 6990139|4
בזן 0.28 375.77 2590248|1
איידיאו אגח ה 0.28 381.11 5050166|4
אדמה אגח ב 0.28 374.78 1110915|4
ביג אגח ה 0.27 359.24 1129279|4
ברוקלנד אגח ב 0.26 349.43 1136993|4
סלקום 0.26 356.94 1101534|1
רקח 0.26 348.16 1081009|1
אינטרנט זהבאגחג 0.26 353.76 1120880|4
אמות אגח א 0.25 334 1097385|4
בזן אגח ז 0.25 343.26 2590438|4
אזורים אגח 9 0.25 343.96 7150337|4
מז טפ הנפק 41 0.24 318.12 2310175|4
דלשה קפיטל אגחב 0.22 300.27 1137314|4
ארפורט אגח ב 0.22 297.08 1121045|4
כלכלית ים אגח י 0.19 253.36 1980317|4
אקסטל אגח ב 0.19 256.44 1135367|4
אינטק פארמ 0.18 244.92 1117795|1
פועלים הנ הת יא 0.17 231.44 1940410|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.14 184.94 1119825|4
אורבנקורפ אגח א 0.13 180.88 1137041|4
ישרס אגח יב 0.13 172.71 6130173|4
כלכלית ים אגח ט 0.12 163.89 1980234|4
ריט 1 0.12 157.42 1098920|1
המשביר 365 אגחב 0.09 128.11 1122282|4
אזורים אגח 8 0.08 105.68 7150246|4
גב ים אגח ה 0.06 86.73 7590110|4
אינטר תעשיות 0.06 82.1 1080928|1
סלקום אגח ד 0.06 77.2 1107333|4
בי קומיונק אגחב 0.06 83.8 1120872|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 69.12 1128396|4
אלוני חץ אפ 14 0.05 61.58 3900388|1
הכשרת ישוב אג12 0.04 49.5 6120117|4
פרטנר אגח ג 0.04 59.25 1118827|4
אלוני חץ אגח ח 0.01 13.97 3900271|4