ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.1 תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה 2.74 ת. מתחילת החודש 0.89
בטא 0.17 תשואה 30 יום 1.3
ג'נסן 4.73 ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.41 103.41 -0.07 5121504
MTF 30/70 103.24 103.24 0.11 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 105.79 105.79 0.12 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 205.91 205.91 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2895.71 2895.71 0.04 5126479
איביאי 30/70 107.65 107.65 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 104.57 104.57 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.76 111.76 -0.22 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121 121 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 112.88 112.88 0.12 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.76 169.76 0.11 5103544
אלומות 30/70 145.73 145.73 0.1 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.26 119.26 0.05 5115308
אלטשולר 25-75 189.95 189.95 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.63 102.63 -0.13 5122825
אפסילון 25/75 207.53 207.53 0.19 5101480
אפסילון 30/70 594.85 594.85 0.19 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.1 129.1 0.24 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 126.97 126.97 0.15 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.11 110.11 0.11 5119300
דיביאם אגח 185.28 185.28 0.15 5109525
הורייזן 30/70 115.18 115.18 0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.25 93.25 -0.17 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.41 102.41 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.1 126.1 0.13 5112768
הראל פיא 30/70 203.24 203.24 0.03 5102645
ילין לפידות 25/75 115.55 115.55 -0.18 5118617
ילין לפידות 30/70 114.34 114.34 -0.17 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.69 170.69 0.22 5107495
כוון אגח דינמית 227 227 0.22 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.26 96.27 0.17 5101191
מגדל 30/70 110.64 110.65 0.14 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.41 189.41 -0.4 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.86 107.86 -0.12 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.72 98.72 -0.22 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.87 116.87 0.07 5119086
מיטב 30/70 178.35 178.35 -0.26 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.95 93.95 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.74 180.74 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.78 136.78 0.17 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.35 54.89 0.02 5102330
סיגמא 30/70 105.5 105.5 0.17 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.51 164.51 0.14 5109137
פסגות 25/75 פלוס 148.27 148.27 -0.29 5110945
פסגות 30/70 167.11 167.11 -0.23 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.05 106.69 -0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 112.24 114.48 -0.41 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.49 163.5 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 1
תאריך הקמה 13/02/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051023302 שינוי מדיניות 31/03/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 13.83 19804.2 1126218|4
ממשל צמודה 0418 4.32 6181 1108927|4
ממשל שקלית 0142 4.31 6174.19 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.85 5506 1099456|4
תכ.נסדק100.ש 3.78 5416.13 1118777|3
קס.ספ.ש 3.43 4910.28 1117639|3
ממשל משתנה 0520 2.98 4260.6 1116193|4
הר.בנקים5 2.72 3893.43 1113752|3
חברה לישראלאגח7 2.36 3381.05 5760160|4
Powershares QQQ Trust Ser 2.1 3006.4
קס.אגקונצדו30 2.1 3013.21 1126705|3
גליל 5904 2.05 2931.27 9590431|4
גליל 5903 1.85 2655.59 9590332|4
קס.נסד.ש 1.8 2572.93 1117647|3
לאומי 1.78 2553.6 604611|1
ממשל שקלית 0519 1.73 2477.21 1131770|4
דלק קב אגח יח 1.62 2319.1 1115823|4
ממשל שקלית 0120 1.5 2148.9 1115773|4
אלוני חץ אגח ט 1.43 2050 3900354|4
פס.תאבנקים(1) 1.42 2029.95 1104645|3
תכ.ארקו 1.42 2034.77 1134238|3
פועלים 1.41 2020.5 662577|1
אידיבי פת אגח י 1.41 2022.84 7980162|4
בזן אגח א 1.3 1859.87 2590255|4
ביג אגח ג 1.29 1848.9 1106947|4
מויניאן אגח א 1.13 1611.3 1135656|4
קיי.בי.אס אגח א 1.06 1517.7 1137918|4
דיסק השק אגח ו 1.06 1513.2 6390207|4
אלוני חץ אגח י 1 1435 3900362|4
לאומי התח נד יג 0.99 1419.84 6040281|4
דה זראסאי אגח א 0.99 1414.68 1127901|4
דה זראסאי אגח ג 0.9 1292.92 1137975|4
פועלים הנפ הת י 0.87 1249.94 1940402|4
אקסטל אגח א 0.87 1251.77 1132299|4
דלק קבוצה 0.86 1230.95 1084128|1
תכ.תא35(1) 0.85 1210.4 1091826|3
טבע 0.83 1181.88 629014|1
בזן 0.81 1154.03 2590248|1
אלקטרה אגח ג 0.8 1146.33 7390131|4
מיילן 0.8 1141.5 1136704|1
קורנית 0.74 1058.14
גזית גלוב אגח ג 0.72 1034.98 1260306|4
חברה לישראל 0.72 1036.19 576017|1
תכ.אינדקס30.ש 0.71 1016.61 1137579|3
איידיאו 0.67 957.64 505016|1
כללביט אגח י 0.6 863.78 1136068|4
מבני תעש אגח ח 0.6 863.21 2260131|4
גזית גלוב אגח ד 0.58 826.67 1260397|4
פועלים הנ אגח32 0.56 800.33 1940535|4
אפריקה אגח כו 0.56 801.68 6110365|4
טאואר 0.5 722.31 1082379|1
שכון ובי אגח 6 0.45 643.86 1129733|4
פטרוכימים אגח 1 0.45 644.6 7560154|4
גב ים אגח ו 0.44 636.32 7590128|4
פועלים הנ הת יג 0.43 621.28 1940436|4
פז נפט אגח ג 0.43 616.38 1114073|4
אגוד הנפ אגח ח 0.4 568.95 1133503|4
FLEX 4.625 2/20 0.4 578.98
דה זראסאי אגח ב 0.39 558.48 1131028|4
אל על 0.38 544.18 1087824|1
אול-יר אגח א 0.34 482.82 1133958|4
הכשרת ישוב אג16 0.33 476.61 6120166|4
ביג אגח ה 0.3 436.02 1129279|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.3 434.85 1134915|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.29 416.62 1118793|3
אינטרנט זהבאגחד 0.28 397.29 1131614|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.28 400.66 1136415|4
נכסים ובנ אגח ג 0.28 394.23 6990139|4
אלוני חץ אגח ו 0.28 397.68 3900206|4
איידיאו אגח ה 0.27 382.1 5050166|4
אזורים אגח 9 0.27 385.93 7150337|4
דלק קב אגח טו 0.27 386.13 1115070|4
אדמה אגח ב 0.27 382.51 1110915|4
אינטרנט זהבאגחג 0.24 347.15 1120880|4
בזן אגח ז 0.24 342.86 2590438|4
אמות אגח א 0.23 333.45 1097385|4
רקח 0.23 322.92 1081009|1
דלשה קפיטל אגחב 0.22 308.67 1137314|4
ריט 1 אגח ג 0.21 305.31 1120021|4
פניקס הון אגח ב 0.21 295.75 1120799|4
אקסטל אגח ב 0.19 265.47 1135367|4
כלכלית ים אגח י 0.18 254.3 1980317|4
פועלים הנ הת יא 0.16 231.86 1940410|4
אינטק פארמ 0.15 212.61 1117795|1
מז טפ הנפק 41 0.15 209.22 2310175|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.13 184.78 1119825|4
אורבנקורפ אגח א 0.13 180.88 1137041|4
דקסיה הנפ נד יד 0.13 186.62 1129907|4
ברוקלנד אגח ב 0.12 169.84 1136993|4
ישרס אגח יב 0.12 172.58 6130173|4
כלכלית ים אגח ט 0.11 163.78 1980234|4
שכון ובי אגח 5 0.11 153.8 1125210|4
ריט 1 0.11 161.82 1098920|1
אזורים אגח 8 0.07 105.45 7150246|4
גב ים אגח ה 0.06 86.87 7590110|4
אינטר תעשיות 0.06 84.73 1080928|1
בי קומיונק אגחב 0.06 83.83 1120872|4
סלקום אגח ד 0.05 77.3 1107333|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 69.12 1128396|4
המשביר 365 אגחב 0.04 64.4 1122282|4
רבוע נדלן אגח ד 0.04 63.03 1119999|4
פרטנר אגח ג 0.04 59.34 1118827|4
הכשרת ישוב אג12 0.03 48.3 6120117|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 10.98 1121482|4
אלוני חץ אגח ח 0 0 3900271|4
C001490M703-TA35 0 3