ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.05 תשואה שבועית -0.63
שארפ לשנה 2 ת. מתחילת החודש 0.09
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0
ג'נסן 4.36 ת. 3 חודשים 1.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 1
תאריך הקמה 13/02/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051023302 שינוי מדיניות 31/03/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 15.34 20553.65 1126218|4
ממשל שקלית 0142 4.83 6476.36 1125400|4
ממשל צמודה 0418 4.62 6190 1108927|4
ממשל שקלית 1026 4.11 5508 1099456|4
תכ.נסדק100.ש 3.74 5006.63 1118777|3
קס.ספ.ש 3.49 4678.61 1117639|3
ממשל משתנה 0520 3.18 4255.89 1116193|4
הר.בנקים5 2.91 3898.56 1113752|3
קס.אגקונצדו30 2.34 3135.65 1126705|3
גליל 5904 2.19 2937.1 9590431|4
Powershares QQQ Trust Ser 2.17 2903.16
גליל 5903 1.98 2653.53 9590332|4
ממשל שקלית 0519 1.85 2473 1131770|4
קס.נסד.ש 1.77 2378.43 1117647|3
ממשל שקלית 0120 1.67 2240.29 1115773|4
חברה לישראלאגח7 1.66 2221.56 5760160|4
תכ.ארקו 1.58 2111.25 1134238|3
פס.תאבנקים(1) 1.52 2032.64 1104645|3
דלק קב אגח יח 1.49 1990.91 1115823|4
בזן אגח א 1.45 1947.65 2590255|4
לאומי 1.3 1744.6 604611|1
מויניאן אגח א 1.18 1583.01 1135656|4
קיי.בי.אס אגח א 1.13 1507.8 1137918|4
דיסק השק אגח ו 1.09 1459.2 6390207|4
אלוני חץ אגח י 1.07 1434.3 3900362|4
דה זראסאי אגח א 1.07 1436.11 1127901|4
לאומי התח נד יג 1.06 1419.57 6040281|4
דה זראסאי אגח ג 0.94 1265.63 1137975|4
פועלים הנפ הת י 0.93 1246.27 1940402|4
תכ.תא35(1) 0.93 1249.5 1091826|3
אקסטל אגח א 0.89 1197.24 1132299|4
דלק קבוצה 0.87 1166.33 1084128|1
טאואר 0.86 1149.25 1082379|1
פועלים 0.85 1145.5 662577|1
מיילן 0.81 1092 1136704|1
אלקטרה אגח ג 0.75 1002.14 7390131|4
גזית גלוב אגח ג 0.74 992.38 1260306|4
תכ.אינדקס30.ש 0.74 985.55 1137579|3
חברה לישראל 0.68 912 576017|1
קורנית 0.66 877.87
מבני תעש אגח ח 0.66 883.83 2260131|4
כללביט אגח י 0.65 869.01 1136068|4
איידיאו 0.63 841.71 505016|1
אפריקה אגח כו 0.63 844.17 6110365|4
ביג אגח ג 0.62 836.3 1106947|4
פועלים הנ אגח32 0.61 811.49 1940535|4
גזית גלוב אגח ד 0.49 658.79 1260397|4
פועלים הנ הת יג 0.47 624.91 1940436|4
שכון ובי אגח 6 0.47 633.52 1129733|4
פז נפט אגח ג 0.46 614.7 1114073|4
FLEX 4.625 2/20 0.46 618.77
גב ים אגח ו 0.42 567.58 7590128|4
דה זראסאי אגח ב 0.42 568.36 1131028|4
אגוד הנפ אגח ח 0.42 568.89 1133503|4
סלקום אגח ה 0.4 531.05 1113661|4
אל על 0.4 535.58 1087824|1
סלקום 0.39 527 1101534|1
פטרוכימים אגח 1 0.38 504.2 7560154|4
אלוני חץ אגח ו 0.38 512.96 3900206|4
הכשרת ישוב אג16 0.35 470.76 6120166|4
אול-יר אגח א 0.34 452.13 1133958|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.31 417.83 1134915|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.3 396.35 1136415|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.3 404.41 1118793|3
אזורים אגח 9 0.3 404.63 7150337|4
איידיאו אגח ה 0.29 383.02 5050166|4
נכסים ובנ אגח ג 0.29 393.56 6990139|4
בזן 0.29 383.99 2590248|1
דלק קב אגח טו 0.29 385.7 1115070|4
אינטרנט זהבאגחד 0.29 393.1 1131614|4
ביג אגח ה 0.27 359.75 1129279|4
אדמה אגח ב 0.27 362.98 1110915|4
אינטרנט זהבאגחג 0.26 352.13 1120880|4
ברוקלנד אגח ב 0.26 353.05 1136993|4
אמות אגח א 0.25 332.9 1097385|4
בזן אגח ז 0.25 335.16 2590438|4
רקח 0.24 321.65 1081009|1
מז טפ הנפק 41 0.24 317.14 2310175|4
ריט 1 0.23 309.91 1098920|1
ארפורט אגח ב 0.22 296.63 1121045|4
דלשה קפיטל אגחב 0.22 297.54 1137314|4
אקסטל אגח ב 0.19 253.25 1135367|4
אינטק פארמ 0.19 257.79 1117795|1
כלכלית ים אגח י 0.19 260.38 1980317|4
פועלים הנ הת יא 0.17 231.1 1940410|4
אזורים אגח 8 0.15 207.04 7150246|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.14 184.1 1119825|4
אורבנקורפ אגח א 0.13 180.88 1137041|4
ישרס אגח יב 0.13 172.68 6130173|4
כלכלית ים אגח ט 0.12 163.32 1980234|4
כיל 0.12 158 281014|1
אינטר תעשיות 0.1 132.04 1080928|1
המשביר 365 אגחב 0.1 127.94 1122282|4
פרטנר אגח ג 0.07 87.82 1118827|4
בי קומיונק אגחב 0.06 83.9 1120872|4
סלקום אגח ד 0.06 77.06 1107333|4
גב ים אגח ה 0.06 86.85 7590110|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 69.12 1128396|4
הכשרת ישוב אג12 0.04 49.41 6120117|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 45.94 3900388|1
C001500M701-TA25 0.02 26.34
אלוני חץ אגח ח 0.01 13.92 3900271|4
גזית גלוב אגח ב 0 3.6 1260272|4