ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.55 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה 1.32 ת. מתחילת החודש 0.18
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.18
ג'נסן 2.09 ת. 3 חודשים 0.87
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/03/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051024219 שינוי מדיניות 27/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 14.72 17350.38 9590332|4
ממשל שקלית 0122 12.43 14656.99 1123272|4
ממשל שקלית 0219 6.04 7117.65 1110907|4
פס.תלבונד60(1) 3.97 4677.21 1109420|3
תכ.ספ500.ש(2) 3.3 3894.23 1107556|3
תכ.נסדק100.ש(2) 2.75 3236.64 1099373|3
תכ.תלבונד60(1) 2.59 3050.58 1109362|3
ממשל צמודה 0418 2.42 2847.4 1108927|4
פז נפט אגח ג 2.14 2520.27 1114073|4
לוינשט נכ אגח ב 2.12 2494.06 1139716|4
ממשל צמודה 0517 2.05 2414.16 1125905|4
רילייטד אגח א 1.87 2208.77 1134923|4
תכ.תלבונד60(2) 1.74 2051.7 1109222|3
פס.תלבונד40(1) 1.45 1714.3 1109412|3
פועלים הנ אגח32 1.43 1682.45 1940535|4
אגוד הנפ אגח ט 1.27 1493.55 1139492|4
דה זראסאי אגח א 1.27 1501.12 1127901|4
הר.ספ500 1.26 1489.92 1116441|3
נמקו אגח א 1.22 1439.06 1139575|4
מליסרון אגח יג 1.11 1307.25 3230224|4
אול-יר אגח א 1.09 1287.6 1133958|4
שלמה החז אגח יד 1.08 1276.59 1410265|4
יו.טי.אס אגח ט 1.07 1265.16 4590162|4
פס.תלבונד20(1) 1.04 1231.47 1104603|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.93 1099.81
בי קומיונק אגחב 0.91 1072.3 1120872|4
מויניאן אגח א 0.89 1051.87 1135656|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.88 1036.84
פועלים הנ אגח34 0.86 1012.9 1940576|4
קיי.בי.אס אגח א 0.85 1005.2 1137918|4
מז טפ הנפק 39 0.84 995.7 2310159|4
קס.תלבנ60 0.78 922.21 1109248|3
אלרוב נדלן אגחב 0.71 833.82 3870094|4
דמרי אגח ו 0.67 787.83 1136936|4
תכ.נסדק100.ש 0.61 718.9 1118777|3
קס.ביטוח 0.58 688 1107762|3
גזית גלוב אגח ו 0.56 658.07 1260405|4
ישרס אגח יג 0.53 628.64 6130181|4
הוט אגח ב 0.5 588.58 1123264|4
ארפורט אגח ג 0.48 568.53 1122670|4
תכ.תלבונד20(1) 0.47 549.01 1102276|3
גזית גלוב אגח ט 0.47 548.82 1260462|4
מליסרון אגח ו 0.47 550.26 3230125|4
מז טפ הנפק 36 0.44 514.31 2310126|4
גב ים אגח ה 0.42 492.6 7590110|4
פס.ספ500.ש 0.42 501 1116060|3
עזריאלי אגח ב 0.41 478.23 1134436|4
מיילן 0.37 436.8 1136704|1
קס.ספ500 0.37 438.65 1117324|3
נצבא אגח ה 0.36 419.65 1120468|4
גזית גלוב אגח ג 0.36 427.86 1260306|4
אלרוב נדלן אגחא 0.36 428.56 3870078|4
ישרס אגח ו 0.35 416.59 6130124|4
טבע 0.35 414.9 629014|1
הוט אגח א 0.34 400.03 1123256|4
עזריאלי קבוצה 0.33 384.33 1119478|1
דלק קב אגח יד 0.33 388.99 1115062|4
פורמולה אגח א 0.33 383.63 2560142|4
קרסו אגח א 0.32 372.01 1136464|4
פריגו 0.3 351.23 1130699|1
לאומי התח נד יב 0.3 357.43 6040273|4
ישרס אגח יב 0.3 350.92 6130173|4
טיב טעם 0.29 341.87 103010|1
תכ.נסדק100 0.29 347.76 1095728|3
חג'ג' 0.27 316.5 823013|1
אשטרום קב אגח ב 0.27 315.46 1132331|4
תמר בונד -18$רמ 0.27 319.42
אשטרום קבוצה 0.26 309.6 1132315|1
אלביט מערכות 0.26 312 1081124|1
גזית גלוב אגח ה 0.25 299.01 1260421|4
דלק קבוצה 0.24 288.08 1084128|1
תכ.ספ500 0.24 281.13 1095710|3
פס.תלבונד20(2) 0.24 282.67 1101443|3
הר.בונד60 0.24 277.99 1113257|3
מליסרון אגח יב 0.23 273.88 3230216|4
לאומי שה נד 200 0.23 275.68 6040141|4
יו.טי.אס אגח ו 0.23 271.01 4590097|4
אמות אגח ג 0.22 264.02 1117357|4
פרטנר אגח ד 0.22 261.29 1118835|4
אשטרום קב אגח א 0.22 259.27 1132323|4
נייס 0.22 262.6 273011|1
אבן קיסר 0.21 247.79
וילאר אגח ה 0.21 251.01 4160107|4
אשטרום נכ אגח 8 0.21 252.46 2510162|4
ישפרו אגח ב 0.2 241.27 7430069|4
פמס 0.2 230.6 315010|1
שלמה החז אגח יב 0.19 227.19 1410232|4
גזית גלוב אגח א 0.19 226.07 1260165|4
תכ.תלבונד40(1) 0.18 217.93 1109354|3
בראק אן וי אגחא 0.18 217.69 1122860|4
ריט 1 אגח ג 0.17 205.65 1120021|4
הראלס ג תב20 0.17 204.66 1113240|3
מזרחי טפחות 0.17 197.22 695437|1
ישרס אגח יא 0.16 193.82 6130165|4
אלוני חץ אגח ו 0.15 180.81 3900206|4
אלקו 0.14 166.26 694034|1
דלק קב אגח יט 0.14 164.01 1121326|4
אגוד הנפ התח יח 0.13 158.86 1121854|4
נכסים ובנ אגח ז 0.13 151.65 6990196|4
המלט 0.12 146.72 1080324|1
פורמולה מערכות 0.12 141.12 256016|1
ביטוח ישיר 0.12 137.28 1083682|1
מיטב דש אגח ג 0.1 120.5 1121763|4
ריט 1 אגח א 0.09 102.71 1106657|4
מגדל ביטוח 0.07 85.05 1081165|1
סלקום אגח ו 0.06 64.96 1125996|4
ירושליםהנפ אגחב 0.05 61.98 1096510|4
אלקו אגח יא 0.05 54.2 6940167|4
אלוני חץ אגח ח 0.05 64.4 3900271|4
וילאר אגח ד 0.05 60.49 4160099|4
מליסרון אגח ד 0.05 63.43 3230083|4
דמרי אגח ד 0.01 7.36 1129667|4
כללביט אגח א 0 0 1097138|4