ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.53 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 2.1 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.73
ג'נסן 2.82 ת. 3 חודשים 1.9
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/03/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051024219 שינוי מדיניות 27/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 13.13 15819.37 9590332|4
ממשל שקלית 0122 11.14 13429.55 1123272|4
פס.תלבונד60(1) 3.91 4715.69 1109420|3
תכ.ספ500.ש(2) 2.95 3550.5 1107556|3
תכ.נסדק100.ש(2) 2.91 3511.86 1099373|3
תכ.תלבונד60(1) 2.55 3075.75 1109362|3
ממשל צמודה 0418 2.26 2719.64 1108927|4
לוינשט נכ אגח ב 2.08 2511.44 1139716|4
וורטון אגח א 2.08 2501.25 1140169|4
אול-יר אגח ג 2.07 2489 1140136|4
חברהלישראלאגח11 2.07 2496.25 5760244|4
דלק קידוחיםאגחא 1.86 2238.97 4750089|4
רילייטד אגח א 1.86 2240.66 1134923|4
תכ.תלבונד60(2) 1.72 2069.01 1109222|3
אבנר אגח א 1.65 1992 2680130|4
ספנסר אגח ב 1.62 1952.25 1139898|4
ממשל שקלית 0219 1.55 1865.83 1110907|4
פס.תלבונד40(1) 1.43 1722.67 1109412|3
פועלים הנ אגח32 1.38 1659.31 1940535|4
אגוד הנפ אגח ט 1.24 1499.7 1139492|4
דה זראסאי אגח א 1.23 1478.72 1127901|4
הר.ספ500 1.23 1488.16 1116441|3
נמקו אגח א 1.22 1472.52 1139575|4
אול-יר אגח א 1.14 1374.98 1133958|4
ממשל צמודה 0517 1.11 1337.44 1125905|4
מליסרון אגח יג 1.09 1316.29 3230224|4
פס.תלבונד20(1) 1.03 1245.31 1104603|3
יו.טי.אס אגח ט 1.02 1230.08 4590162|4
שלמה החז אגח יד 0.98 1180.74 1410265|4
ספנסר אגח א 0.93 1125.5 1133800|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.92 1106.17
מויניאן אגח א 0.89 1070.67 1135656|4
בי קומיונק אגחב 0.89 1071.41 1120872|4
קיי.בי.אס אגח א 0.84 1011.8 1137918|4
פועלים הנ אגח34 0.84 1014.5 1940576|4
מז טפ הנפק 39 0.82 992.4 2310159|4
קס.תלבנ60 0.77 930.03 1109248|3
אלרוב נדלן אגחב 0.68 815.98 3870094|4
דמרי אגח ו 0.66 789.43 1136936|4
תכ.נסדק100.ש 0.65 777.7 1118777|3
אול-יר אגח ב 0.65 787.95 1139781|4
קס.ביטוח 0.57 691.2 1107762|3
הוט אגח ב 0.49 590.61 1123264|4
ישרס אגח יג 0.48 579.19 6130181|4
גזית גלוב אגח ט 0.46 549.44 1260462|4
מליסרון אגח ו 0.46 555.37 3230125|4
תכ.תלבונד20(1) 0.46 555.35 1102276|3
Powershares QQQ Trust Ser 0.45 536.86
Priceline Group Inc/The 0.44 531.47
פס.ספ500.ש 0.44 527.2 1116060|3
מז טפ הנפק 36 0.43 515.45 2310126|4
גב ים אגח ה 0.41 492.72 7590110|4
ארפורט אגח ג 0.4 487.91 1122670|4
עזריאלי אגח ב 0.4 479.06 1134436|4
קס.ספ500 0.36 438.35 1117324|3
גזית גלוב אגח ג 0.36 428.5 1260306|4
ישרס אגח ו 0.35 417.98 6130124|4
הוט אגח א 0.33 400.62 1123256|4
נצבא אגח ה 0.32 385.1 1120468|4
דלק קב אגח יד 0.32 382.46 1115062|4
גזית גלוב אגח א 0.32 382.55 1260165|4
נובולוג 0.32 391.2 1140151|1
פורמולה אגח א 0.32 385.56 2560142|4
קרסו אגח א 0.31 369.31 1136464|4
תכ.נסדק100 0.3 358.7 1095728|3
לאומי התח נד יב 0.3 358.79 6040273|4
ישרס אגח יב 0.29 350.72 6130173|4
מגדל הון אגח ג 0.28 333.61 1135862|4
אשטרום קב אגח ב 0.27 321.27 1132331|4
אלקו 0.27 326.8 694034|1
חג'ג' 0.27 328.5 823013|1
אלביט מערכות 0.27 322.88 1081124|1
טיב טעם 0.25 299.4 103010|1
דלק קבוצה 0.25 304.05 1084128|1
דלק(תמר) $ 18-ר 0.25 303.93
גזית גלוב אגח ה 0.25 299.52 1260421|4
פז נפט 0.24 294.4 1100007|1
פס.תלבונד20(2) 0.24 285.8 1101443|3
תכ.ספ500 0.23 280.68 1095710|3
הר.בונד60 0.23 280.42 1113257|3
אבן קיסר 0.23 277.86
יו.טי.אס אגח ו 0.23 271.9 4590097|4
אלקטרה צריכה 0.23 280.44 5010129|1
מליסרון אגח יב 0.23 273.2 3230216|4
לאומי שה נד 200 0.23 275.47 6040141|4
פרטנר אגח ד 0.22 261.89 1118835|4
אשטרום קב אגח א 0.22 260.52 1132323|4
נייס 0.21 252.9 273011|1
אשטרום נכ אגח 8 0.21 254.12 2510162|4
וילאר אגח ה 0.2 246.59 4160107|4
אלרוב נדלן אגחא 0.18 217.94 3870078|4
תכ.תלבונד40(1) 0.18 219.13 1109354|3
אמות אגח ג 0.18 215.95 1117357|4
בראק אן וי אגחא 0.18 212.89 1122860|4
ריט 1 אגח ג 0.17 206.27 1120021|4
הראלס ג תב20 0.17 207.04 1113240|3
פמס 0.16 197.34 315010|1
ישפרו אגח ב 0.16 197.07 7430069|4
שלמה החז אגח יב 0.15 183.3 1410232|4
איידיאו 0.15 180.84 505016|1
דלק קב אגח יט 0.14 165.37 1121326|4
אשטרום קבוצה 0.14 167.85 1132315|1
ישרס אגח יא 0.14 172.92 6130165|4
אגוד הנפ התח יח 0.13 158.16 1121854|4
ביטוח ישיר 0.12 144.04 1083682|1
נכסים ובנ אגח ז 0.12 138.63 6990196|4
חברה לישראל 0.11 131.58 576017|1
מיטרוניקס 0.1 122.74 1091065|1
מיטב דש אגח ג 0.1 121.81 1121763|4
אלוני חץ אגח ו 0.1 119.57 3900206|4
מגדל ביטוח 0.08 97.58 1081165|1
ריט 1 אגח א 0.08 101.13 1106657|4
המלט 0.05 56.34 1080324|1
ירושליםהנפ אגחב 0.05 59.45 1096510|4
סלקום אגח ו 0.05 59.16 1125996|4
מליסרון אגח ד 0.05 62.05 3230083|4
אלקו אגח יא 0.05 54.36 6940167|4
אלוני חץ אגח ח 0.04 54.15 3900271|4
וילאר אגח ד 0.03 30.67 4160099|4
דמרי אגח ד 0.01 7.4 1129667|4