ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.84 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 3.12 ת. מתחילת החודש 1.24
בטא 0.12 תשואה 30 יום 1.38
ג'נסן 5.49 ת. 3 חודשים 2.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.08
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 21/03/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051024391 שינוי מדיניות 16/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 7.6 2717.49 1115773|4
ממשל שקלית 0323 6.24 2230.69 1126747|4
ממשל צמודה 1019 3.44 1230.07 1114750|4
גליל 5903 2.65 945.94 9590332|4
חלל תקש אגח טז 2.27 809.84 1139922|4
דיסק השק אגח ו 2.25 803.4 6390207|4
חברה לישראלאגח7 2.1 750 5760160|4
רציו מימון אגחב 2.05 731.27 1139443|4
רציו מימון אגחא 2 714.72 1133552|4
בזק 1.9 680.04 230011|1
דיסקונט שה א 1.8 645.03 6910095|4
אינטרנט זהבאגחד 1.64 586.5 1131614|4
מבני תעש אגח יד 1.61 574.93 2260412|4
דלק קב אגח יג 1.57 561.31 1105543|4
מליסרון אגח ו 1.54 551.19 3230125|4
לאומי 1.52 544.95 604611|1
אלדן תחבו אגח א 1.43 510.1 1134840|4
דלק קידוחיםאגחא 1.33 476.8 4750089|4
צור אגח ט 1.3 465.6 7300163|4
סלקום אגח ו 1.22 436.64 1125996|4
דיסקונט א 1.21 430.65 691212|1
ישרס אגח יג 1.19 424.6 6130181|4
פועלים 1.18 420.42 662577|1
קיי.בי.אס אגח א 1.18 421.84 1137918|4
דיסק מנ שה נד 1 1.16 414.22 7480098|4
פועלים הנפ הת י 1.13 405.44 1940402|4
פז נפט 1.12 399.18 1100007|1
נכסים ובנין 1.09 391.17 699017|1
אלעזרא אגח ד 0.96 341.98 1139260|4
כלכלית ים אגח י 0.91 325.12 1980317|4
חברהלישראלאגח11 0.89 317.2 5760244|4
פרשקובסקי אגח ז 0.87 311.02 1135581|4
אלוני חץ 0.85 303 390013|1
נאוי אגח ב 0.85 302.24 2080166|4
דה זראסאי אגח א 0.82 292.65 1127901|4
אלבר אגח יג 0.81 289.65 1127588|4
גזית גלוב אגח ד 0.81 290.5 1260397|4
נורסטאר אגח ט 0.81 288.73 7230303|4
חלל תקש אגח ט 0.79 282.28 1131424|4
בי קומיונק אגחג 0.76 270.61 1139203|4
דלק קבוצה 0.74 264.97 1084128|1
דלק קב אגח כב 0.74 265.4 1106046|4
גירון אגח ו 0.73 262.35 1139849|4
בזן אגח ו 0.72 257.6 2590396|4
אספן גרופ אגח ה 0.71 254.88 3130275|4
שופרסל 0.71 255 777037|1
מויניאן אגח א 0.71 254.72 1135656|4
אדמה אגח ב 0.7 251.09 1110915|4
אשטרום נכ אגח 8 0.69 245.61 2510162|4
אלוני חץ אגח ח 0.68 242.13 3900271|4
צור אגח ח 0.66 236.17 7300148|4
אינטרנט זהבאגחג 0.66 234.39 1120880|4
דה זראסאי אגח ב 0.65 231.11 1131028|4
גינדי אגח ד 0.63 224.37 1136514|4
דלק קב אגח לא 0.63 223.56 1134790|4
בזן אגח ה 0.63 225.12 2590388|4
כנפיים אגח ז 0.62 223.16 5430137|4
ישרס אגח יב 0.62 220.29 6130173|4
פתאל אגח א 0.62 223.22 1137512|4
דלק קב אגח יח 0.62 222.47 1115823|4
אוברסיז 0.61 218.98 1139617|1
נכסים ובנ אגח ו 0.6 216.16 6990188|4
דיסק השק אגח ט 0.58 207.37 6390249|4
שלמה החז אגח יד 0.58 207.42 1410265|4
מזרחי טפחות 0.58 208.05 695437|1
פס.ספ500.ש 0.57 202.72 1116060|3
סטרוברי אגח א 0.57 204.8 1136951|4
ארפורט אגח ד 0.57 204.1 1130426|4
דיסקונט השקעות 0.55 195.88 639013|1
נורסטאר אגח ח 0.55 197.44 7230295|4
שופרסל אגח ה 0.55 195.53 7770209|4
צרפתי אגח ח 0.53 189.02 4250189|4
אלרוב נדלן 0.53 188.61 387019|1
נכסים ובנ אגח ז 0.5 179.01 6990196|4
מבני תעש אגח טו 0.49 176.85 2260420|4
כלכלית ים אגח ו 0.47 167.63 1980192|4
ויקטורי 0.47 168.37 1123777|1
אקסטל אגח ב 0.44 156.53 1135367|4
סלקום 0.44 158.64 1101534|1
אמות 0.44 159 1097278|1
אאורה אגח י 0.44 156.1 3730413|4
כנפיים אגח ה 0.44 156.91 5430095|4
רקח אגח ב 0.42 149.44 1124510|4
אידיביפת אגח יא 0.38 136.09 7980303|4
גב ים 0.36 128.99 759019|1
לאומי שה נד 300 0.35 124.05 6040257|4
קסטרו 0.33 116.2 280016|1
אשדר אגח א 0.32 114.25 1104330|4
בזן אגח ד 0.31 110.94 2590362|4
כלכלית ירושלים 0.29 105.03 198010|1
פועל הנ שה נד 1 0.28 99.97 1940444|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.25 89.04 1118793|3
אפקון החז אגח ג 0.24 84.66 5780093|4
חג'ג' אגח ה 0.24 85.08 8230161|4
Citigroup Inc 0.24 87.48
ניסן 0.23 82.72 660019|1
אפריקה נכס אגחז 0.23 83.42 1132232|4
נאוי 0.22 79.02 208017|1
גזית גלוב אגח ג 0.22 78.99 1260306|4
דה לסר אגח ה 0.2 69.85 1135664|4
ביטוח ישיר 0.19 68.26 1083682|1
נטו אחזקות 0.18 65.06 168013|1
אפריקה נכס אגחה 0.18 63.02 1122233|4
אפריקה מג אגח ב 0.18 65.38 1126093|4
פריגו 0.17 61.64 1130699|1
להב אג ז 0.16 58.7 1360056|4
אם.אר.פי אגח ג 0.15 52.71 1139278|4
Gilead Sciences Inc 0.15 53.9
ספנסר אגח א 0.15 54.02 1133800|4
בית הזהב אגח ב 0.14 50.63 2350072|4
מבני תעש אגח ט 0.14 49.98 2260180|4
איידיאו 0.13 46.18 505016|1
מגוריט 0.12 42.5 1139195|1
רציו אפ 17 0.11 40.63 3940277|1
אנגל משאב אגח ח 0.1 34.03 7710171|4
ויקטורי אפ 1 0.1 37.18 1136118|1
שכון ובי אגח 5 0.1 35.49 1125210|4
כלל ביוטכנו 0.08 27.34 1104280|1
פטרוכימים אגח 1 0.08 28.98 7560154|4
רציו אפ 18 0.07 24.42 3940285|1
iShares MDAX UCITS ETF DE 0.06 21.67
כיל 0.06 19.89 281014|1
נתנאל גרופ 0.05 18.85 421016|1
Bank of America Corp 0.05 18.16
Chipotle Mexican Grill In 0.04 15.75
תכ.תא125(1) 0.03 12.36 1091818|3
סלע נדלן 0.03 9.54 1109644|1
חממה סחר אגח ג 0.03 10.34 1129360|4
אוברסיז אפ 1 0.02 8.57 1139625|1
C0380.0M702-USD 0.01 2.67
מיילן 0.01 5.07 1136704|1
חשמל אגח 26 0 0 6000202|4
P0380.0M702-USD -0.04 -12.81