ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.82 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 2.76 ת. מתחילת החודש 0.93
בטא 0.12 תשואה 30 יום 1.02
ג'נסן 5.12 ת. 3 חודשים 2.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.08
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 21/03/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051024391 שינוי מדיניות 16/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 8.4 2745.12 1115773|4
ממשל שקלית 0323 6.6 2155.86 1126747|4
ממשל צמודה 1019 3.64 1189.2 1114750|4
גליל 5903 2.79 912.27 9590332|4
חברה לישראלאגח7 2.16 705.71 5760160|4
חשמל אגח 26 1.87 611.31 6000202|4
דיסק השק אגח ו 1.86 608 6390207|4
דיסקונט שה א 1.86 607.86 6910095|4
מבני תעש אגח יד 1.67 545.35 2260412|4
דלק קב אגח יג 1.62 528.68 1105543|4
מליסרון אגח ו 1.59 520.05 3230125|4
דיסק השק אגח ט 1.41 459.76 6390249|4
דלק קידוחיםאגחא 1.39 452.75 4750089|4
רציו מימון אגחב 1.39 454.66 1139443|4
אלדן תחבו אגח א 1.38 452.06 1134840|4
צור אגח ט 1.35 440.24 7300163|4
פועלים 1.23 401.8 662577|1
דיסקונט א 1.23 400.45 691212|1
נכסים ובנין 1.22 398.43 699017|1
אינטרנט זהבאגחד 1.22 400.02 1131614|4
פועלים הנפ הת י 1.22 396.9 1940402|4
דיסק מנ שה נד 1 1.21 394.83 7480098|4
קיי.בי.אס אגח א 1.21 396.61 1137918|4
רציו מימון אגחא 1.14 370.96 1133552|4
בזק 1.12 366 230011|1
פז נפט 1.12 367.25 1100007|1
סלקום אגח ו 1.01 329.13 1125996|4
ישרס אגח יג 1.01 329.33 6130181|4
אספן גרופ אגח ה 0.98 318.76 3130275|4
חברהלישראלאגח11 0.97 316.39 5760244|4
כלכלית ים אגח י 0.97 317.1 1980317|4
אלבר אגח יג 0.95 310.47 1127588|4
פרשקובסקי אגח ז 0.95 311.08 1135581|4
כלכלית ים אגח ו 0.92 302.06 1980192|4
נאוי אגח ב 0.89 290.22 2080166|4
דה זראסאי אגח א 0.85 276.18 1127901|4
גזית גלוב אגח ד 0.84 273.07 1260397|4
לאומי 0.82 266.57 604611|1
דלק קבוצה 0.8 260.1 1084128|1
דלק קב אגח כב 0.79 259.54 1106046|4
בי קומיונק אגחג 0.78 253.53 1139203|4
לאומי שה נד 300 0.76 249.62 6040257|4
שופרסל 0.75 245.55 777037|1
בזן אגח ו 0.74 243.29 2590396|4
אלוני חץ אגח ח 0.71 231.18 3900271|4
נורסטאר אגח ט 0.71 230.32 7230303|4
אדמה אגח ב 0.71 233.21 1110915|4
אשטרום נכ אגח 8 0.7 229.53 2510162|4
צור אגח ח 0.69 225.7 7300148|4
נכסים ובנ אגח ו 0.68 222.82 6990188|4
גינדי אגח ד 0.67 219.22 1136514|4
מויניאן אגח א 0.65 211.76 1135656|4
בזן אגח ה 0.64 207.51 2590388|4
אוברסיז 0.64 210.43 1139617|1
דלק קב אגח לא 0.63 206 1134790|4
ישרס אגח יב 0.63 206 6130173|4
כנפיים אגח ז 0.63 207.38 5430137|4
סטרוברי אגח א 0.63 207.09 1136951|4
פתאל אגח א 0.63 207.26 1137512|4
דלק קב אגח יח 0.63 206.15 1115823|4
ארפורט אגח ד 0.62 203 1130426|4
שלמה החז אגח יד 0.62 202.46 1410265|4
רכבת ישר אגח ב 0.61 200.74 1134998|4
פס.ספ500.ש 0.61 200.4 1116060|3
מזרחי טפחות 0.59 191.98 695437|1
אינטרנט זהבאגחג 0.57 185.56 1120880|4
צרפתי אגח ח 0.57 186.37 4250189|4
כנפיים אגח ה 0.55 180.94 5430095|4
מבני תעש אגח ח 0.55 178.3 2260131|4
שופרסל אגח ה 0.55 179.41 7770209|4
מבני תעש אגח טו 0.54 176.01 2260420|4
סלקום 0.54 177.29 1101534|1
אמות אגח ב 0.54 177.21 1126630|4
ויקטורי 0.5 162.9 1123777|1
דיסקונט השקעות 0.49 160.86 639013|1
אלרוב נדלן 0.47 154.19 387019|1
אאורה אגח י 0.47 152.68 3730413|4
נורסטאר אגח ח 0.45 147.33 7230295|4
רקח אגח ב 0.45 145.6 1124510|4
אקסטל אגח ב 0.44 144.39 1135367|4
אידיביפת אגח יא 0.42 137.73 7980303|4
גב ים 0.39 125.91 759019|1
מבני תעש אגח ט 0.37 121.76 2260180|4
בזן אגח ד 0.33 108.39 2590362|4
גזית גלוב אגח ג 0.31 102.77 1260306|4
אשדר אגח א 0.31 101.47 1104330|4
כלכלית ירושלים 0.3 97.2 198010|1
אול-יר אגח א 0.3 98.29 1133958|4
דה לסר אגח ה 0.3 98.38 1135664|4
פועל הנ שה נד 1 0.3 97.58 1940444|4
אפקון החז אגח ג 0.29 95.08 5780093|4
נכסים ובנ אגח ז 0.29 93.3 6990196|4
Citigroup Inc 0.29 94.63
תכ.דקס30.ש(1) 0.27 87.44 1118793|3
ניסן 0.25 81.53 660019|1
אלעזרא אגח ד 0.25 82.47 1139260|4
דה זראסאי אגח ב 0.25 83.02 1131028|4
חג'ג' אגח ה 0.25 81.4 8230161|4
נאוי 0.24 77.1 208017|1
דלק קב אגח יט 0.24 77.9 1121326|4
אמות 0.23 75.75 1097278|1
חלל תקש אגח ט 0.22 72.26 1131424|4
אפריקה נכס אגחז 0.22 71.1 1132232|4
ביטוח ישיר 0.21 68.64 1083682|1
פריגו 0.2 63.86 1130699|1
אלוני חץ 0.19 62 390013|1
נטו אחזקות 0.18 59.64 168013|1
Gilead Sciences Inc 0.17 55.95
להב אג ז 0.16 53.84 1360056|4
בית הזהב אגח ב 0.16 51.4 2350072|4
אל על 0.16 51.06 1087824|1
אפריקה נכס אגחה 0.16 53.15 1122233|4
אפריקה מג אגח ב 0.16 53.88 1126093|4
אם.אר.פי אגח ג 0.16 51.44 1139278|4
מגוריט 0.15 50.52 1139195|1
ספנסר אגח א 0.13 41.64 1133800|4
איידיאו 0.13 43.88 505016|1
רציו אפ 17 0.12 39.96 3940277|1
ויקטורי אפ 1 0.11 34.79 1136118|1
אנגל משאב אגח ח 0.1 33.4 7710171|4
פטרוכימים אגח 1 0.08 25.21 7560154|4
פרשקובסקי אגח ה 0.08 26.07 1127554|4
כלל ביוטכנו 0.07 24.05 1104280|1
כיל 0.06 18.17 281014|1
Bank of America Corp 0.06 18.03
iShares MDAX UCITS ETF DE 0.06 21.02
רציו אפ 18 0.06 19.54 3940285|1
Chipotle Mexican Grill In 0.05 14.81
נתנאל גרופ 0.05 17.73 421016|1
תכ.תא125(1) 0.04 12.76 1091818|3
סלע נדלן 0.03 9.39 1109644|1
חממה סחר אגח ג 0.03 10.48 1129360|4
אוברסיז אפ 1 0.03 8.6 1139625|1
מיילן 0.02 5.24 1136704|1