ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.57 תשואה שבועית -0.15
שארפ לשנה 1.35 ת. מתחילת החודש 0.11
בטא 0.12 תשואה 30 יום 0.07
ג'נסן 2.25 ת. 3 חודשים 0.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/04/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051024888 שינוי מדיניות 23/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 9.95 3423.22 1136548|4
ממשל משתנה 0817 9.01 3099.38 1106970|4
לאומי התח נד יג 4.1 1410.75 6040281|4
קס.יתר60 2.95 1014.03 1116938|3
חברה לישראלאגח7 2.24 769.86 5760160|4
ממשל שקלית 0219 2.21 760.33 1110907|4
פועלים הנפ הת י 2.12 731.13 1940402|4
ממשל צמודה 1019 1.73 594.6 1114750|4
דיסקונט שה א 1.61 552.6 6910095|4
לאומי התח נד יב 1.61 554.78 6040273|4
ממשל צמודה 0418 1.56 537.85 1108927|4
פועלים הנ אגח33 1.48 510.35 1940568|4
דיסק מנ שה נד 1 1.35 464.86 7480098|4
גזית גלוב אגח ד 1.34 460.28 1260397|4
ישפרו אגח ב 1.28 438.79 7430069|4
גזית גלוב אגח ו 1.26 433.55 1260405|4
נורסטאר אגח י 1.21 416.68 7230345|4
חברה לישראלאגח9 1.19 409.17 5760202|4
דיסקונט מנ הת ט 1.18 405.8 7480106|4
לאומי התח נד ח 1.14 391.68 6040232|4
אלוני חץ אגח ו 1.14 393.59 3900206|4
פרטנר אגח ה 1.14 391.48 1118843|4
בינל הנפק התח ה 1.13 388.64 1105576|4
פועלים הנ הת יא 1.13 388.91 1940410|4
פועלים הנ אגח29 1.1 376.88 1940485|4
אלרוב נדלן אגחב 1.09 375.91 3870094|4
דמרי אגח ד 1.08 369.98 1129667|4
תכ.ספ5.ש 1.06 364.23 1137546|3
תכ.ספ500.ש(2) 1.06 363.47 1107556|3
ארפורט אגח ג 0.99 341.27 1122670|4
בזק אגח 8 0.96 331.3 2300168|4
מליסרון אגח יג 0.94 323.65 3230224|4
חלל תקש אגח ט 0.9 309.69 1131424|4
בינלאומי 0.88 302.84 593038|1
דיסקונט א 0.88 301.25 691212|1
מזרחי טפחות 0.87 300.68 695437|1
אלביט מערכות 0.87 299.91 1081124|1
דלק קבוצה 0.87 297.96 1084128|1
פרטנר אגח ג 0.85 293.46 1118827|4
אופקו הלת' 0.83 286.65 1129543|1
אורמת טכנו 0.81 278.5 1134402|1
בי קומיונק אגחב 0.78 267.8 1120872|4
פועלים הנ הת יג 0.76 261.41 1940436|4
תעש אוירית אגחב 0.71 244.68 1115997|4
גזית גלוב אגח ג 0.7 241.49 1260306|4
כיל 0.68 234.52 281014|1
לאומי 0.67 229.97 604611|1
אזורים אגח 9 0.67 229.6 7150337|4
דיסק השק אגח ו 0.66 226.13 6390207|4
פועל הנ שה נד 1 0.64 221.03 1940444|4
הוט אגח ב 0.64 219.66 1123264|4
תעש אוירית אגחג 0.62 214.58 1127547|4
מז טפ הנפק 35 0.62 213.97 2310118|4
ארפורט אגח ד 0.61 209.79 1130426|4
נכסים ובנ אגח ג 0.6 205.06 6990139|4
מז טפ הנפק 36 0.58 198.96 2310126|4
אדגר אגח ז 0.58 200.23 1820158|4
שלמה החז אגח טו 0.58 200.77 1410273|4
פניקס הון אגח ג 0.58 198.16 1120807|4
אינטרנט זהבאגחג 0.57 195.47 1120880|4
נכסים ובנ אגח ו 0.55 190.85 6990188|4
דיסקונט מנ הת ה 0.55 190.51 7480031|4
בזן אגח ז 0.54 185.39 2590438|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.54 186.14 1095066|4
מז טפ הנפק הת30 0.53 181.88 2310068|4
שלמה החז אגח יא 0.53 182.14 1410224|4
נכסים ובנ אגח ד 0.52 179.41 6990154|4
אזורים אגח 8 0.5 173.59 7150246|4
בינל הנפק התח כ 0.5 171.07 1121953|4
דיסקונט מנ הת א 0.49 167.59 7480015|4
דקסיה הנפ נד יג 0.48 165 1125194|4
מז טפ הנפק 39 0.46 159.31 2310159|4
ממן אגח ב 0.45 153.68 2380046|4
שופרסל אגח ג 0.45 156.51 7770167|4
נייס 0.45 154.93 273011|1
פועלים הנ אגח34 0.44 151.94 1940576|4
כנפיים אגח ה 0.41 141 5430095|4
בזן אגח א 0.4 136.59 2590255|4
דלק קב אגח טו 0.4 137.75 1115070|4
ארפורט אגח ב 0.4 138.33 1121045|4
שטראוס 0.38 131.33 746016|1
הפניקס אגח 1 0.38 130.13 7670102|4
גב ים אגח ז 0.37 126.28 7590144|4
אמות אגח ג 0.32 108.53 1117357|4
סלקום אגח ו 0.31 108 1125996|4
ישרס אגח ו 0.31 105.2 6130124|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.27 93.72 1110279|4
דלק קב אגח יד 0.26 91.02 1115062|4
דלק אנרגיה אגחד 0.24 81.25 5650106|4
נצבא אגח ה 0.22 77.22 1120468|4
תכ.תאSME60סד-1 0.21 72.69 1109305|3
מיילן 0.2 69.45 1136704|1
דיסקונט מנ הת ח 0.2 69.53 7480072|4
נורסטאר אגח ח 0.2 68.04 7230295|4
שלמה החז אגח יב 0.18 62.45 1410232|4
אבגול אגח ב 0.18 62.99 1126317|4
אגוד הנפ התח יח 0.17 59.1 1121854|4
ביג אגח ג 0.15 50.76 1106947|4
גזית גלוב אגח ט 0.15 51.92 1260462|4
דלתא אגח א 0.15 52.2 6270144|4
מליסרון אגח יב 0.13 44.49 3230216|4
אגוד הנפ אגח ז 0.13 45.06 1131762|4
פרשקובסקי אגח ה 0.12 41.5 1127554|4
מליסרון אגח ו 0.12 41.94 3230125|4
נייר חדרה אגח 5 0.12 39.75 6320097|4
אפריקה נכס אגחה 0.11 39.34 1122233|4
אביב ארלן אגח ד 0.1 34.91 1060086|4
מליסרון אגח ד 0.1 34.79 3230083|4
שלמה החז אגח יד 0.1 34.04 1410265|4
דלתא אגח ה 0.09 30.81 6270136|4
ירושליםהנפ הת ג 0.09 31.61 1103738|4
חלל תקש אגח ה 0.07 25.21 1102698|4
דלק אנרגיה אגחה 0.06 20.39 5650114|4
דרבן אגח ד 0.06 22.16 4110094|4
אגוד הנ שה נד 1 0.05 16.28 1115278|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.05 18.81 1126051|4
ויתניה אגח ג 0.05 18.62 1120773|4
צמח המרמן אגח ב 0.05 16.74 1119031|4
ירושליםהנפ אגחח 0.05 16.71 1121201|4
ריט 1 אגח ג 0.04 12.12 1120021|4
פרוטרום 0.04 13.4 1081082|1
גב ים אגח ה 0.04 12.38 7590110|4
אדגר אגח ו 0.04 13.27 1820141|4
אלרוב נדלן אגחא 0.04 12.18 3870078|4
מליסרון אגח ה 0.03 9.29 3230091|4
אשטרום נכ אגח 7 0.03 12 2510139|4
אלוני חץ אגח ח 0.03 9.5 3900271|4
אמות אגח א 0.03 10.23 1097385|4
דלק קב אגח יח 0.03 10.63 1115823|4
דור אלון אגח ג 0.03 10.32 1115245|4
בראק אן וי אגחא 0.02 5.55 1122860|4
נייר חדרה אגח 6 0.02 5.56 6320105|4
דיסק השק אגח ז 0.02 5.5 6390215|4
גזית גלוב אגח י 0.02 8.5 1260488|4
כלכלית ים אגח י 0.02 8.54 1980317|4
פועלים הנפ הת ט 0.02 8.21 1940386|4
וילאר אגח ד 0.01 3.63 4160099|4
אביב בניה אגח 4 0.01 3.21 4440079|4
גזית גלוב אגח א 0.01 3.08 1260165|4
גזית גלוב אגח ב 0.01 2.68 1260272|4
טמפו משק אגח א 0.01 3.52 1118306|4
מירלנד 0.01 2.31 1108638|1
ריט 1 אגח א 0.01 2.58 1106657|4
אשטרום נכ אגח 6 0 1.39 2510121|4