ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.56 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 1.36 ת. מתחילת החודש 0.46
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.57
ג'נסן 1.88 ת. 3 חודשים 0.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/04/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051024888 שינוי מדיניות 23/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 13.66 4055.88 1136548|4
לאומי התח נד יג 4.75 1410.48 6040281|4
חברה לישראלאגח7 3.27 970.58 5760160|4
ממשל שקלית 0219 2.56 760.91 1110907|4
פועלים הנפ הת י 2.47 732.51 1940402|4
לאומי התח נד יב 1.87 556.32 6040273|4
דיסקונט שה א 1.76 523.41 6910095|4
פועלים הנ אגח33 1.72 511.25 1940568|4
שטראוס אגח ב 1.64 485.83 7460140|4
דיסק מנ שה נד 1 1.56 462.81 7480098|4
גזית גלוב אגח ד 1.56 463.24 1260397|4
נורסטאר אגח י 1.43 425.25 7230345|4
דלק קב אגח יד 1.42 421.78 1115062|4
אלוני חץ אגח ו 1.33 393.56 3900206|4
לאומי התח נד ח 1.32 391.65 6040232|4
פועלים הנ הת יא 1.31 389.48 1940410|4
בינל הנפק התח ה 1.31 389.48 1105576|4
פועלים הנ אגח29 1.27 377.23 1940485|4
דמרי אגח ד 1.26 372.69 1129667|4
תכ.ספ5.ש 1.24 367.08 1137546|3
תכ.ספ500.ש(2) 1.24 367.02 1107556|3
אלרוב נדלן אגחב 1.24 367.52 3870094|4
דיסקונט מנ הת ט 1.23 365.08 7480106|4
ישפרו אגח ב 1.21 359.09 7430069|4
ארפורט אגח ג 1.15 341.3 1122670|4
בזק אגח 8 1.12 331.34 2300168|4
מליסרון אגח יג 1.1 325.97 3230224|4
חג'ג' אגח ה 1.07 317.34 8230161|4
חלל תקש אגח ט 1.04 310.23 1131424|4
פז נפט אגח ג 1.01 299.97 1114073|4
אלביט מערכות 0.98 290.15 1081124|1
מזרחי טפחות 0.94 278.26 695437|1
בינלאומי 0.92 271.92 593038|1
מבני תעש אגח יד 0.92 272.75 2260412|4
דיסקונט א 0.9 266.22 691212|1
בי קומיונק אגחב 0.9 267.48 1120872|4
דלק קבוצה 0.89 264.97 1084128|1
פועלים הנ הת יג 0.88 261.33 1940436|4
תעש אוירית אגחב 0.82 244.73 1115997|4
אורמת טכנו 0.82 242.16 1134402|1
גזית גלוב אגח ג 0.81 241.88 1260306|4
כיל 0.77 230.09 281014|1
פועל הנ שה נד 1 0.75 222.1 1940444|4
הוט אגח ב 0.74 219.68 1123264|4
תעש אוירית אגחג 0.72 214.8 1127547|4
ארפורט אגח ד 0.71 210.92 1130426|4
מז טפ הנפק 35 0.71 209.75 2310118|4
חברה לישראלאגח9 0.71 210.11 5760202|4
נכסים ובנ אגח ג 0.69 205.26 6990139|4
שלמה החז אגח טו 0.68 201 1410273|4
לאומי 0.68 202.41 604611|1
פרטנר אגח ג 0.67 197.98 1118827|4
פרטנר אגח ה 0.67 200.16 1118843|4
פניקס הון אגח ג 0.67 198.59 1120807|4
מז טפ הנפק 36 0.67 199.22 2310126|4
אזורים אגח 9 0.66 195.18 7150337|4
אינטרנט זהבאגחג 0.66 196.37 1120880|4
אופקו הלת' 0.64 188.74 1129543|1
דיסקונט מנ הת ה 0.64 190.68 7480031|4
בזן אגח ז 0.63 185.93 2590438|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.63 186.82 1095066|4
דיסק השק אגח ו 0.62 185.4 6390207|4
מז טפ הנפק הת30 0.61 182.12 2310068|4
נכסים ובנ אגח ו 0.58 172.94 6990188|4
דיסקונט מנ הת א 0.56 167.21 7480015|4
דקסיה הנפ נד יג 0.56 164.97 1125194|4
שופרסל אגח ג 0.53 156.66 7770167|4
מז טפ הנפק 39 0.53 158.75 2310159|4
פועלים הנ אגח34 0.51 152.1 1940576|4
אדגר אגח ז 0.51 152.49 1820158|4
ממן אגח ב 0.49 145.52 2380046|4
שלמה החז אגח יא 0.49 146.05 1410224|4
נייס 0.47 139.66 273011|1
נכסים ובנ אגח ד 0.47 140.45 6990154|4
אפקון החז אגח ג 0.46 137.55 5780093|4
דלק קב אגח טו 0.46 137.84 1115070|4
בינל הנפק התח כ 0.46 135.2 1121953|4
הפניקס אגח 1 0.44 129.97 7670102|4
גב ים אגח ז 0.43 126.52 7590144|4
בזן אגח א 0.41 120.5 2590255|4
שטראוס 0.41 121.24 746016|1
כנפיים אגח ה 0.4 119.94 5430095|4
ישרס אגח ו 0.35 105.28 6130124|4
סלקום אגח ו 0.33 98.01 1125996|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.32 93.61 1110279|4
אמות אגח ג 0.3 88.76 1117357|4
אזורים אגח 8 0.3 88.61 7150246|4
ארפורט אגח ב 0.29 85.61 1121045|4
נצבא אגח ה 0.26 76.58 1120468|4
מיילן 0.23 67.11 1136704|1
נורסטאר אגח ח 0.23 68.38 7230295|4
אגוד הנפ התח יח 0.2 58.86 1121854|4
דלתא אגח א 0.18 52.23 6270144|4
ביג אגח ג 0.17 50.84 1106947|4
שלמה החז אגח יב 0.17 50.27 1410232|4
גזית גלוב אגח ט 0.17 51.95 1260462|4
אגוד הנפ אגח ז 0.15 45.16 1131762|4
מליסרון אגח יב 0.15 44.59 3230216|4
מליסרון אגח ו 0.14 42.19 3230125|4
פרשקובסקי אגח ה 0.14 41.51 1127554|4
אבגול אגח ב 0.14 43.05 1126317|4
אפריקה נכס אגחה 0.13 38.39 1122233|4
נייר חדרה אגח 5 0.13 39.81 6320097|4
מליסרון אגח ד 0.12 34.73 3230083|4
שלמה החז אגח יד 0.12 34.21 1410265|4
אביב ארלן אגח ד 0.12 34.91 1060086|4
ירושליםהנפ הת ג 0.11 31.61 1103738|4
דלתא אגח ה 0.09 26.39 6270136|4
דלק אנרגיה אגחה 0.07 19.95 5650114|4
דרבן אגח ד 0.07 22.19 4110094|4
ויתניה אגח ג 0.06 18.53 1120773|4
צמח המרמן אגח ב 0.06 16.79 1119031|4
אגוד הנ שה נד 1 0.06 16.36 1115278|4
ירושליםהנפ אגחח 0.06 16.7 1121201|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 18.82 1126051|4
דלק קב אגח יח 0.04 10.73 1115823|4
ריט 1 אגח ג 0.04 12.15 1120021|4
פרוטרום 0.04 11.93 1081082|1
אשטרום נכ אגח 7 0.04 10.88 2510139|4
אדגר אגח ו 0.04 13.28 1820141|4
גב ים אגח ה 0.04 12.36 7590110|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 8.22 1940386|4
כלכלית ים אגח י 0.03 8.31 1980317|4
מליסרון אגח ה 0.03 9.29 3230091|4
אלוני חץ אגח ח 0.03 9.54 3900271|4
אמות אגח א 0.03 10.26 1097385|4
דור אלון אגח ג 0.03 10.32 1115245|4
גזית גלוב אגח י 0.03 8.52 1260488|4
בראק אן וי אגחא 0.02 5.44 1122860|4
אלרוב נדלן אגחא 0.02 6.2 3870078|4
נייר חדרה אגח 6 0.02 5.36 6320105|4
וילאר אגח ד 0.01 1.84 4160099|4
טמפו משק אגח א 0.01 3.54 1118306|4
ריט 1 אגח א 0.01 2.53 1106657|4
אשטרום נכ אגח 6 0 1.39 2510121|4
דיסקונט מנ הת ח 0 0.44 7480072|4