ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.27
בטא תשואה 30 יום 0.15
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.53
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0.5
תאריך הקמה 26/06/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051026370 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 20.52 1251 1137181|4
גליל 5903 5.57 339.53 9590332|4
נורסטאר אגח ח 4.59 279.93 7230295|4
פרטנר אגח ד 4.45 271.08 1118835|4
דקסיה הנ אגח יא 4.39 267.57 1134154|4
פז נפט אגח ג 4.2 256.13 1114073|4
לאומי שה נד 201 4.16 253.88 6040158|4
אגוד הנ שה נד 2 3.37 205.49 1115286|4
קס.תא35 3.36 204.96 1116979|3
אגוד הנפ אגח ח 3.27 199.64 1133503|4
בזק אגח 7 3 182.7 2300150|4
ירושליםהנפ אגחח 2.66 161.97 1121201|4
הפניקס אגח 2 2.61 158.84 7670177|4
ממשל שקלית 0122 2.49 151.79 1123272|4
ריט 1 ג-ל 1.68 102.43
מז טפ הנפק 44 1.63 99.61 2310209|4
הראל הנפק אגח ה 1.56 94.9 1119221|4
דרבן אגח ד 1.49 90.71 4110094|4
דה לסר אגח ב 1.4 85.06 1118587|4
כללביט אגח ג 1.38 83.97 1120120|4
דיסק מנ שה נד 1 1.3 78.97 7480098|4
אלבר נעמ2-ל 1.27 77.6
סלע נדלן אגח א 1.22 74.21 1128586|4
לאומי שה נד 301 1.19 72.59 6040265|4
צור אגח ט 1.18 71.83 7300163|4
דלק קידוחיםאגחא 0.99 60.37 4750089|4
אבנר אגח א 0.99 60.35 2680130|4
מליסרון אגח ד 0.99 60.27 3230083|4
נכסים ובנ אגח ו 0.91 55.7 6990188|4
פלאזה סנט אגח ב 0.85 51.72 1109503|4
נאוי נעמ 1-ל 0.84 51
הכשרת ישוב אג14 0.84 51.49 6120141|4
פלאזה סנט אגח א 0.78 47.37 1109495|4
ישרס אגח ו 0.77 46.76 6130124|4
סלקום 0.76 46.5 1101534|1
פמס 0.68 41.4 315010|1
קרסו אגח ב 0.67 40.96 1139591|4
דיסקונט השקעות 0.64 39.27 639013|1
אפריקה אגח כו 0.6 36.52 6110365|4
טבע 0.57 34.58 629014|1
טאואר 0.48 29.47 1082379|1
מיילן 0.48 29.12 1136704|1
פריגו 0.42 25.54 1130699|1
אידיביפת אגח יא 0.41 24.84 7980303|4
Monsanto Co 0.36 22.24
אשטרום נכ אגח 6 0.33 20.06 2510121|4
דלק רכב 0.28 17 829010|1
נייס 0.24 14.44 273011|1
חלל תקשורת 0.2 12.16 1092345|1
בזן 0.2 12.2 2590248|1
אורתם סהר אגח ה 0.17 10.22 1128396|4
אלרוב נדלן 0.16 10.06 387019|1
שפיר הנדסה 0.14 8.38 1133875|1
ישראמקו יהש 0.11 6.6 232017|1
פלסאון תעשיות 0.11 6.74 1081603|1
נייר חדרה 0.11 6.58 632018|1
אלביט הד אגח ח 0 0.17 1131267|4
אגוד הנפ התח יח 0 0.14 1121854|4
סלקום אגח ה 0 0 1113661|4