ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.58
בטא תשואה 30 יום 0.79
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.8 110.8 -0.1 5118450
MTF 10/90 123.12 123.12 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.6 102.6 0.01 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.7 106.7 0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.6 107.6 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.68 114.68 0.08 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.71 109.71 0.04 5120001
אושן 10/90 108.61 108.61 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.2 146.2 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.26 1189.26 0.08 5126495
איביאי 10/90 113.8 113.8 0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.29 105.29 -0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.2 103.2 0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 0.05 5101795
אילים 10/90 102.74 102.74 0.18 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.48 104.48 0.16 5120183
אלומות 10/90 167.23 167.23 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.99 251.99 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 138.76 138.76 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 -0.03 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.85 112.85 0.05 5118765
אנליסט 10/90 132.78 132.78 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.69 121.69 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.15 112.15 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 104.57 104.57 0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.95 134.95 0.15 5112719
אפסילון 5/95 123.96 123.96 0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.55 108.55 0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.07 108.07 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.42 108.42 0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.6 104.6 0.09 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.31 108.31 0.03 5120787
ברק 10/90 100.9 100.9 0.19 5121074
דולפין 10/90 104.42 104.42 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.76 122.76 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.05 128.05 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.27 114.27 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.29 139.29 0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.28 117.28 0.13 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.74 110.74 0.06 5117239
הראל פיא 10/90 168.32 168.32 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.12 120.12 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.49 173.49 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.17 102.17 -0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.39 111.39 0.06 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 0.06 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.59 172.59 0.07 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 0.06 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.29 157.3 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.21 118.21 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.04 726.05 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.24 153.25 -0.21 5106208
מגדל 10/90 187.71 187.71 0.1 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.24 163.24 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.85 131.85 0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.61 157.39 0.05 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.73 1401.75 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.78 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.99 100.99 0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 111.77 111.77 -0.13 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.51 121.51 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.92 119.92 -0.18 5118401
מור 10/90 109.27 109.27 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.68 193.68 0.07 5107693
מור מעשר אגח 153.58 153.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.07 109.07 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.8 132.8 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.92 107.92 0.03 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.15 84.15 -0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.81 104.81 0.05 5123872
סיגמא 10/90 144.66 144.66 0.06 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.16 115.16 0.06 5120720
סלע 10/90 102.25 102.25 0.08 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.17 130.17 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.32 110.32 0.03 5118567
פסגות אגח 107.91 107.91 -0.12 5122049
פסגות אופקים 75.45 75.45 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.92 129.92 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.89 130.89 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.5 106.5 -0.1 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.59 107.59 -0.3 5119946
קסם KTF 10-90 130.02 130.02 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.73 181.73 0 5104971
תכלית TTF 10/90 88.78 88.78 0.02 5115837
תלתן 10/90 84.38 84.38 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.93 132.93 -0.03 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.14 105.14 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0.5
תאריך הקמה 26/06/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051026370 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 22.32 1201.92 1137181|4
גליל 5903 5.45 293.45 9590332|4
נורסטאר אגח ח 4.97 267.49 7230295|4
פרטנר אגח ד 4.86 261.64 1118835|4
דקסיה הנ אגח יא 4.74 255.13 1134154|4
לאומי שה נד 201 4.5 242.54 6040158|4
פז נפט אגח ג 4.39 236.28 1114073|4
אגוד הנ שה נד 2 3.8 204.78 1115286|4
אגוד הנפ אגח ח 3.71 199.66 1133503|4
בזק אגח 7 3.06 165 2300150|4
ירושליםהנפ אגחח 2.81 151.58 1121201|4
הפניקס אגח 2 2.37 127.72 7670177|4
ריט 1 ג-ל 1.9 102.36
הראל הנפק אגח ה 1.79 96.18 1119221|4
דרבן אגח ד 1.7 91.63 4110094|4
דה לסר אגח ב 1.6 85.99 1118587|4
כללביט אגח ג 1.55 83.44 1120120|4
דיסק מנ שה נד 1 1.46 78.54 7480098|4
אלבר נעמ2-ל 1.44 77.5
צור אגח ט 1.35 72.48 7300163|4
לאומי שה נד 301 1.34 72.14 6040265|4
סלע נדלן אגח א 1.34 72.29 1128586|4
קס.תא35 1.32 70.9 1116979|3
פלאזה סנט אגח ב 1.04 56.2 1109503|4
דיסקונט השקעות 1.04 56 639013|1
פלאזה סנט אגח א 0.94 50.52 1109495|4
הכשרת ישוב אג14 0.94 50.88 6120141|4
אידיביפת אגח יג 0.93 50.31 7980329|4
דה לסר אגח ד 0.87 47 1132059|4
ישרס אגח ו 0.87 46.91 6130124|4
קרסו אגח ב 0.77 41.23 1139591|4
סלקום 0.75 40.15 1101534|1
פמס 0.74 39.97 315010|1
אפריקה אגח כו 0.73 39.27 6110365|4
טאואר 0.62 33.6 1082379|1
מיילן 0.57 30.44 1136704|1
נכסים ובנ אגח ו 0.5 26.77 6990188|4
Monsanto Co 0.42 22.86
פריגו 0.4 21.78 1130699|1
אשטרום נכ אגח 6 0.37 19.97 2510121|4
דלק רכב 0.33 17.68 829010|1
סקופ 0.32 17.44 288019|1
אפקון החזקות 0.28 15.26 578013|1
פורמולה מערכות 0.27 14.8 256016|1
נייס 0.26 13.91 273011|1
מירלנד 0.24 12.85 1108638|1
חלל תקשורת 0.24 13.1 1092345|1
בזן 0.24 13.16 2590248|1
אלקטרה צריכה 0.23 12.46 5010129|1
מלם תים 0.19 10.17 156018|1
אלרוב נדלן 0.19 10.16 387019|1
אורתם סהר אגח ה 0.19 10.22 1128396|4
סומוטו 0.17 8.96 1129451|1
שפיר הנדסה 0.17 9.4 1133875|1
נייר חדרה 0.14 7.66 632018|1
פלסאון תעשיות 0.14 7.33 1081603|1
ישראמקו יהש 0.12 6.32 232017|1
אלביט הד אגח ח 0 0.17 1131267|4
אגוד הנפ התח יח 0 0.14 1121854|4
מליסרון אגח ד 0 0 3230083|4
אידיביפת אגח יא 0 0 7980303|4