ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.18 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה 2.28 ת. מתחילת החודש 0.9
בטא 0.24 תשואה 30 יום 1.21
ג'נסן 6.1 ת. 3 חודשים 1.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/07/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051026453 שינוי מדיניות 18/07/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 4.7 1820.09 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.05 1182.75 1099456|4
חשמל אגח 26 2.93 1134.84 6000202|4
הר.פיננס-ארהב.ש 2.86 1108.44 1130384|3
דיסק השק אגח ו 2.75 1066.81 6390207|4
ממשל שקלית 0219 2.58 1000.89 1110907|4
הר.הודו 2.52 974.95 1116474|3
מבני תעש אגח יד 2.51 973.31 2260412|4
גליל 5903 2.31 895.81 9590332|4
הר.פק.דולר 2.13 823.9 1129014|3
פס.מסימתפתחים 1.89 731.21 1125749|3
דלק קב אגח לא 1.89 732.1 1134790|4
ממשל צמודה 0418 1.88 730.13 1108927|4
פועלים הנ הת יד 1.85 717.49 1940501|4
פועל הנ שה נד 1 1.82 706.48 1940444|4
פס.סטוקס600.ש 1.73 669.47 1129964|3
חברהלישראלאגח11 1.62 629.05 5760244|4
תכ.נסדק100.ש(2) 1.61 622.56 1099373|3
דלק קב אגח יח 1.56 603.12 1115823|4
לאומי שה נד 300 1.54 595.25 6040257|4
איידיאו אגח ז 1.53 592.6 5050240|4
לאומי התח נד יב 1.51 586.01 6040273|4
פס.ברזיל 1.47 571.05 1107937|3
הר.שוק-מתעורר 1.32 513.5 1132596|3
אלקו אגח יא 1.27 491.32 6940167|4
אקסטל אגח ב 1.24 480.71 1135367|4
חשמל אגח 27 1.19 460.85 6000210|4
קס.תלבנדתשוא 1.13 437.87 1128545|3
גזית גלוב אגחיא 1.11 430.6 1260546|4
מז טפ הנפק 38 1.11 431.47 2310142|4
הר.ניקיי.ש 1.06 409.97 1128206|3
דיסקונט א 1.03 398.97 691212|1
פועלים הנפ הת י 1.03 398.07 1940402|4
פועלים הנ אגח33 0.99 382.54 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.96 371.52 2310118|4
לאומי שה נד 201 0.94 363.82 6040158|4
מגדל הון אגח ה 0.94 362.77 1139286|4
Procter & Gamble Co/The 0.93 359.17
מליסרון אגח טו 0.92 358.47 3230240|4
דלק קידוחיםאגחא 0.92 358.24 4750089|4
בזן אגח ה 0.88 340.47 2590388|4
אינטרנט זהבאגחד 0.88 340.75 1131614|4
הר.פק.ד-אוסטרלי 0.88 341.87 1128990|3
שלמה נדלן אגח ב 0.87 335.39 1129436|4
רציו יהש 0.87 336.26 394015|1
פס.דקס.ש 0.87 339.17 1120203|3
אגוד הנפ אגח ז 0.84 326.97 1131762|4
פס.תלבנד20ס3 0.84 325.46 1134535|3
בזן אגח א 0.8 311.15 2590255|4
בזן 0.78 302.63 2590248|1
הר.סייבר.ש 0.78 302.62 1137819|3
אדמה אגח ב 0.76 294.9 1110915|4
Citigroup Inc 0.76 296.48
הר.טכנו-ארהב.ש 0.75 289.76 1131838|3
בזק אגח 6 0.74 287.13 2300143|4
מיילן 0.71 273.96 1136704|1
אשטרום קב אגח א 0.7 270.54 1132323|4
הר.דקס.ש 0.69 266.29 1124189|3
יו.טי.אס אגח ח 0.66 255.88 4590147|4
הראל השקעות 0.61 237.21 585018|1
כלכלית ים אגח ו 0.6 231.26 1980192|4
אזורים אגח 9 0.59 229.12 7150337|4
Apple Inc 0.58 225.46
אבנר אגח א 0.58 224.1 2680130|4
כיל 0.58 223.2 281014|1
מישורים 0.56 218.3 1105196|1
אלדן תחבו אגח א 0.56 215.42 1134840|4
חברה לישראל 0.53 207.24 576017|1
נפטא חיפוש יהש 0.51 198.14 274019|1
מגדל ביטוח 0.5 195.16 1081165|1
אמות אגח א 0.5 194.7 1097385|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.5 194.33
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.5 193.83
פועלים 0.47 181.84 662577|1
עזריאלי אגח ב 0.46 177.1 1134436|4
לאומי אגח 177 0.46 178.83 6040315|4
Fortinet Inc 0.45 172.61
אבנר יהש 0.45 173.66 268011|1
Southwest Airlines Co 0.4 153.93
שלמה החז אגח טו 0.37 141.92 1410273|4
פלרם 0.37 145.27 644013|1
ב.יאיר אגח 11 0.35 134.52 1128776|4
בזן אגח ז 0.35 137.12 2590438|4
פיבי 0.34 133.05 763011|1
פורסייט 0.34 130.1 199018|1
נצבא אגח ה 0.32 125.93 1120468|4
פועלים הנ הת יא 0.3 115.93 1940410|4
MET 6.817 08/15/18 0.3 118.08
XRX 6.35 05/15/18 0.3 117.1
RY 2.15 03/15/19 0.29 111.58
T 2 3/8 11/27/18 0.29 111.51
פניקס הון אגח ג 0.29 110.98 1120807|4
דלק קב אגח יט 0.29 112.8 1121326|4
בינל הנפק התח כ 0.29 111.56 1121953|4
קרדן אןוי אגח ב 0.23 89.96 1113034|4
מנרב אגח א 0.23 88.98 1550037|4
דקסיה הנ אגח י 0.22 86.45 1134147|4
בי קומיונק אגחב 0.21 80.93 1120872|4
רציו אפ 17 0.2 78.3 3940277|1
אזורים אגח 11 0.2 78.11 7150352|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.18 70.64
צרפתי אגח ז 0.18 70.53 4250163|4
מגה אור אגח ג 0.18 70.39 1127323|4
אלרוב נדלן 0.16 60.93 387019|1
דיסקונט אפ 1 0.16 63.9 6910152|1
מילומור 0.15 57.36 482018|1
מירלנד 0.15 57.83 1108638|1
הוט אגח ב 0.14 55.19 1123264|4
ארפורט אגח ג 0.13 49.39 1122670|4
אשדר אגח א 0.11 43.88 1104330|4
ישפרו אגח ב 0.11 42.53 7430069|4
שלמה החז אגח יד 0.09 35.22 1410265|4
לנדמארק אגח א 0.08 31.14 1440023|4
אפריקה מג אגח ב 0.07 26.71 1126093|4
מירלנד אגח ז 0.07 26.61 1139559|4
P001440M703-TA35 0.06 23.11
מר 0.04 15.04 338012|1
חברה לישראלאגח9 0.01 4.83 5760202|4
לנדמארק גרופ 0 0.39 144014|1
פלאזה סנט אגח ב 0 0 1109503|4
סקייליין אפ 2 0 0.29 1131572|1
גב ים אגח ו -0.74 -287.64 7590128|4
אשטרום נכ אגח10 -1.17 -455.31 2510204|4