ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.24 תשואה שבועית -0.25
שארפ לשנה 1.68 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא 0.23 תשואה 30 יום 0.43
ג'נסן 5.55 ת. 3 חודשים 1.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/07/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051026453 שינוי מדיניות 18/07/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 4.72 1819.48 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.21 1239.3 1099456|4
הר.פיננס-ארהב.ש 3.16 1219.64 1130384|3
הר.פק.דולר 2.92 1125.57 1129014|3
חשמל אגח 26 2.91 1123.06 6000202|4
ממשל שקלית 0219 2.73 1053.99 1110907|4
דיסק השק אגח ו 2.55 984.96 6390207|4
מבני תעש אגח יד 2.51 968.78 2260412|4
גליל 5903 2.32 895.11 9590332|4
הר.הודו 2.17 835.92 1116474|3
ממשל צמודה 0418 2.02 779.94 1108927|4
פועלים הנ הת יד 1.85 714.56 1940501|4
פועל הנ שה נד 1 1.82 702.54 1940444|4
תכ.נסדק100.ש(2) 1.73 666.94 1099373|3
פס.סטוקס600.ש 1.69 653.22 1129964|3
פס.מסימתפתחים 1.66 638.82 1125749|3
WisdomTree Japan Hedged E 1.58 608.94
לאומי שה נד 300 1.55 599.09 6040257|4
דלק קב אגח יח 1.55 598.18 1115823|4
לאומי התח נד יב 1.51 583.79 6040273|4
איידיאו אגח ז 1.5 578.18 5050240|4
הר.ניקיי.ש 1.46 564.3 1128206|3
דלק קב אגח לא 1.3 500.58 1134790|4
הר.שוק-מתעורר 1.28 492.62 1132596|3
פריגו 1.27 490.39 1130699|1
אלקו אגח יא 1.27 489.91 6940167|4
דיסקונט א 1.21 468.53 691212|1
חשמל אגח 27 1.18 456.11 6000210|4
כלכלית ים אגח ו 1.17 453.26 1980192|4
מז טפ הנפק 38 1.12 431.51 2310142|4
קס.תלבנדתשוא 1.12 433.79 1128545|3
פועלים הנפ הת י 1.03 396.9 1940402|4
פועלים הנ אגח33 0.99 382.76 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.98 379.05 2310118|4
לאומי שה נד 201 0.95 365.58 6040158|4
מליסרון אגח טו 0.93 358.57 3230240|4
מגדל הון אגח ה 0.93 357.23 1139286|4
בזן אגח א 0.91 352.02 2590255|4
שלמה נדלן אגח ב 0.89 343 1129436|4
אינטרנט זהבאגחד 0.87 337.15 1131614|4
Apple Inc 0.87 336.62
הר.פק.ד-אוסטרלי 0.86 333.6 1128990|3
בזן אגח ה 0.85 327.87 2590388|4
אגוד הנפ אגח ז 0.84 325.45 1131762|4
פס.תלבנד20ס3 0.83 321.68 1134535|3
פס.ברזיל 0.83 320.54 1107937|3
כיל 0.81 312.84 281014|1
Procter & Gamble Co/The 0.75 290.85
בזק אגח 6 0.74 285.72 2300143|4
הר.דקס 0.73 283 1124155|3
נאוי 0.72 276.75 208017|1
נפטא אג ז 0.71 275.44 6430136|4
אזורים אגח 9 0.7 269.51 7150337|4
הר.טכנו-ארהב.ש 0.7 269.73 1131838|3
אשטרום קב אגח א 0.7 269.24 1132323|4
יו.טי.אס אגח ח 0.68 262.13 4590147|4
בזן 0.63 243.9 2590248|1
רציו יהש 0.62 239.04 394015|1
דלק קידוחיםאגחא 0.59 226.37 4750089|4
אבנר אגח א 0.59 226.31 2680130|4
אבנר יהש 0.57 219.91 268011|1
הראל השקעות 0.55 211.51 585018|1
אלדן תחבו אגח א 0.55 213.86 1134840|4
גזית גלוב אגחיא 0.55 211.05 1260546|4
קרדן אןוי אגח ב 0.54 207.41 1113034|4
פס.דקס.ש 0.52 199.44 1120203|3
נפטא 0.52 201.2 643015|1
הר.דקס.ש 0.51 198.54 1124189|3
אלוני חץ אגח ו 0.51 195.92 3900206|4
אמות אגח א 0.5 194.38 1097385|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.49 190.54
מישורים 0.47 181.41 1105196|1
עזריאלי אגח ב 0.46 176.8 1134436|4
לאומי אגח 177 0.46 178.11 6040315|4
חברה לישראל 0.45 172.8 576017|1
מגדל ביטוח 0.44 170.1 1081165|1
אקסטל אגח ב 0.4 152.86 1135367|4
שלמה החז אגח טו 0.4 153.54 1410273|4
בינל הנפק התח כ 0.37 141.37 1121953|4
נצבא אגח ה 0.36 137.23 1120468|4
פלרם 0.35 136.27 644013|1
ב.יאיר אגח 11 0.35 133.87 1128776|4
בזן אגח ז 0.35 136.89 2590438|4
MET 6.817 08/15/18 0.33 127.31
פיבי 0.33 127.48 763011|1
XRX 6.35 05/15/18 0.32 122.12
גזית גלוב 0.31 118.19 126011|1
RY 2.15 03/15/19 0.3 116.34
T 2 3/8 11/27/18 0.3 116.42
פועלים הנ הת יא 0.3 115.55 1940410|4
פניקס הון אגח ג 0.29 110.69 1120807|4
סלקום 0.29 111.6 1101534|1
דלק קב אגח יט 0.29 111.88 1121326|4
פרטנר 0.26 99.74 1083484|1
דלק קבוצה 0.25 97.95 1084128|1
דקסיה הנ אגח י 0.24 94.2 1134147|4
פז נפט 0.23 90.4 1100007|1
מנרב אגח א 0.23 87.67 1550037|4
צרפתי אגח ז 0.23 87 4250163|4
Fortinet Inc 0.22 84
בי קומיונק אגחב 0.21 81 1120872|4
אזורים אגח 11 0.2 77.42 7150352|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.19 74.58
מגה אור אגח ג 0.19 71.73 1127323|4
דיסקונט אפ 1 0.16 63 6910152|1
ארפורט אגח ג 0.15 57.55 1122670|4
מילומור 0.15 57.36 482018|1
הוט אגח ב 0.14 55 1123264|4
פלאזה סנט אגח ב 0.13 50.43 1109503|4
ישפרו אגח ב 0.13 52.07 7430069|4
אשדר אגח א 0.11 43.49 1104330|4
שלמה החז אגח יד 0.1 38.08 1410265|4
לנדמארק אגח א 0.08 31.14 1440023|4
אפריקה מג אגח ב 0.07 26.61 1126093|4
מירלנד אגח ז 0.07 25.49 1139559|4
מירלנד 0.06 24.43 1108638|1
מר 0.04 14.93 338012|1
קווינקו 0.02 8.84 386011|1
חברה לישראלאגח9 0.02 9.38 5760202|4
לנדמארק גרופ 0 0.39 144014|1
קמור אג ח-ס 0 0.42 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.22
סקייליין אפ 2 0 0.73 1131572|1
גב ים אגח ו -0.92 -355.63 7590128|4