ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.41
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.84
בטא תשואה 30 יום 1.11
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.89 103.89 0.13 5121504
MTF 30/70 103.29 103.29 -0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.13 206.14 -0.08 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2906.69 2906.69 -0.03 5126479
איביאי 30/70 108.5 108.5 0.11 5122502
איביאי סל 25/75 104.77 104.77 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.35 112.35 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.04 121.04 -0.07 5108022
איילון מודל עד 30% 113.12 113.12 -0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 170.2 170.2 -0.03 5103544
אלומות 30/70 146 146 -0.13 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.49 119.49 -0.08 5115308
אלטשולר 25-75 190.82 190.82 0.1 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.06 103.06 0.1 5122825
אפסילון 25/75 207.95 207.95 -0.03 5101480
אפסילון 30/70 595.57 595.57 -0.1 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.15 129.15 -0.11 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.37 127.37 -0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.62 110.62 0 5119300
דיביאם אגח 185.3 185.3 -0.08 5109525
הורייזן 30/70 115.46 115.46 -0.08 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.8 93.8 0.15 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.5 102.5 0.01 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.53 126.53 -0.09 5112768
הראל פיא 30/70 203.64 203.64 -0.07 5102645
ילין לפידות 25/75 116.13 116.13 -0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 114.89 114.89 0.01 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.56 170.56 -0.05 5107495
כוון אגח דינמית 227.25 227.25 -0.15 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.41 96.41 -0.01 5101191
מגדל 30/70 110.75 110.75 -0.05 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.19 190.19 -0.07 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.93 107.93 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.85 98.85 -0.14 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.09 117.09 -0.03 5119086
מיטב 30/70 179.55 179.55 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.3 94.3 0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 181.23 181.23 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 137.13 137.13 -0.01 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.57 55.12 0.04 5102330
סיגמא 30/70 105.65 105.65 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.93 164.93 0.01 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.32 149.32 -0.01 5110945
פסגות 30/70 168.11 168.11 -0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.13 107.13 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.58 115.85 0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.96 163.96 0.17 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/08/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051026784 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.ספ500 7.49 1001.02 1095710|3
ממשל שקלית 0327 4.41 589.54 1139344|4
ממשל צמודה 1025 4.17 557.09 1135912|4
אידיבי פת אגח ז 2.75 367.25 7980121|4
טבע 2.54 339.22 629014|1
חלל תקש אגח טז 2.3 306.93 1139922|4
לאומי אגח 177 2.28 304.74 6040315|4
גליל 5903 2.16 289.1 9590332|4
מ.ק.מ 517 2.03 271.72 8170516|4
פועלים הנ אגח34 1.95 260.07 1940576|4
ממשל משתנה 0520 1.86 248.7 1116193|4
ממשל צמודה 1019 1.82 243.39 1114750|4
ממשל שקלית 0421 1.81 242.3 1138130|4
חברה לישראלאגח7 1.8 239.93 5760160|4
טאואר 1.78 237.27 1082379|1
גזית גלוב אגחיא 1.77 236.2 1260546|4
ממשל שקלית 0118 1.77 236.42 1126218|4
אדמה אגח ב 1.44 192.03 1110915|4
נורסטאר אגח י 1.37 183.39 7230345|4
בזק אגח 6 1.34 179.5 2300143|4
מז טפ הנפק 39 1.29 172.45 2310159|4
ספנסר אגח א 1.26 167.96 1133800|4
ממשל שקלית 0122 1.23 164.06 1123272|4
יו.טי.אס אגח ט 1.2 160.28 4590162|4
אלדן תחבו אגח ב 1.08 144.61 1138254|4
גזית גלוב אגחיב 1.07 143.12 1260603|4
נכסים ובנ אגח ד 1.07 143.67 6990154|4
מליסרון אגח יג 1.04 139.23 3230224|4
ירושליםהנ אגחיד 0.98 131 1123587|4
חשמל אגח 27 0.96 128.26 6000210|4
מז טפ הנפק 44 0.92 122.78 2310209|4
אשטרום קב אגח ב 0.89 119.6 1132331|4
שכון ובי אגח 6 0.87 115.76 1129733|4
פועלים 0.86 115.03 662577|1
לאומי 0.85 113.62 604611|1
פרטנר אגח ד 0.83 111.57 1118835|4
אזורים אגח 12 0.82 109.01 7150360|4
אדגר אגח ח 0.8 106.48 1820174|4
אלבר נעמ2-ל 0.76 101.9
לייטסטון אגח א 0.69 92.55 1133891|4
רילייטד אגח א 0.68 91.38 1134923|4
קופרליין אגח א 0.68 90.45 1136589|4
מויניאן אגח א 0.67 89.06 1135656|4
עזריאלי אגח ד 0.66 88.43 1138650|4
יו.טי.אס אגח ח 0.66 87.58 4590147|4
פריגו 0.65 87.41 1130699|1
תעש אוירית אגחב 0.62 82.2 1115997|4
סלקום אגח ז 0.59 78.84 1126002|4
אלבר אגח טו 0.59 79.46 1138536|4
אפריקה אגח כו 0.59 78.55 6110365|4
פרטנר אגח ה 0.59 78.66 1118843|4
שופרסל אגח ו 0.59 79.31 7770217|4
אלבר אגח יד 0.58 77.08 1132562|4
מישורים אגח ד 0.57 76.85 1132729|4
לאומי התח נד יב 0.55 73.77 6040273|4
מזרחי טפחות 0.55 74.05 695437|1
קיי.בי.אס אגח א 0.53 70.19 1137918|4
אלדן תחבו אגח א 0.53 71.38 1134840|4
דיסקונט מנ הת ה 0.51 68.15 7480031|4
דיסק מנ שה נד 1 0.5 66.65 7480098|4
אמות אגח ב 0.49 65.1 1126630|4
נובה 0.4 54.09 1084557|1
כלכלית ים אגח י 0.39 51.85 1980317|4
בינלאומי 0.36 48.32 593038|1
גב ים אגח ו 0.35 47.24 7590128|4
אפקון החזקות 0.34 45.17 578013|1
דיסקונט א 0.33 44.17 691212|1
פלאזה סנט אגח ב 0.33 43.87 1109503|4
אינרום 0.32 43.42 1132356|1
כיל 0.31 41.01 281014|1
אלקו 0.3 39.74 694034|1
אלקטרה 0.29 39.33 739037|1
סלקום 0.29 38.7 1101534|1
סטרוברי אגח א 0.29 39 1136951|4
מבני תעש אגח טו 0.29 38.14 2260420|4
כלכלית ים אגחיג 0.28 38.08 1980366|4
שפיר הנדסה 0.28 37.66 1133875|1
סודהסטרים 0.28 37.43 1121300|1
מגדל ביטוח 0.28 37.88 1081165|1
נורסטאר 0.28 37.1 723007|1
פרטנר 0.28 37.29 1083484|1
הראל השקעות 0.28 37 585018|1
מנורה מב החז 0.27 36.33 566018|1
יואל 0.27 35.93 583013|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.27 35.99 1136415|4
בי קומיונק אגחב 0.26 34.86 1120872|4
איידיאו 0.26 34.09 505016|1
כלל עסקי ביטוח 0.26 35.08 224014|1
הפניקס 0.26 34.77 767012|1
שופרסל 0.26 35.15 777037|1
נפטא 0.26 34.3 643015|1
קרור 0.25 33.96 621011|1
שטראוס 0.25 33.35 746016|1
אקויטל 0.25 33.4 755017|1
מליסרון 0.25 33.72 323014|1
ביטוח ישיר 0.25 33.2 1083682|1
עזריאלי קבוצה 0.25 33.5 1119478|1
אורמת טכנו 0.25 32.89 1134402|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.24 32.4 1121227|4
בזן 0.24 32.12 2590248|1
ריט 1 0.24 31.48 1098920|1
ביג 0.24 32.04 1097260|1
אמות 0.24 32.27 1097278|1
מיטב דש 0.24 31.73 1081843|1
אלרוב נדלן 0.24 31.65 387019|1
מבני תעשיה 0.24 31.83 226019|1
כלכלית ירושלים 0.24 31.79 198010|1
גב ים 0.24 31.66 759019|1
דלק רכב 0.24 32.68 829010|1
נכסים ובנין 0.23 31.16 699017|1
ישרס 0.23 30.26 613034|1
נייס 0.23 31.11 273011|1
וילאר 0.23 31.34 416016|1
מטריקס 0.23 30.13 445015|1
חילן 0.23 31.08 1084698|1
אל על 0.23 30.64 1087824|1
מיטרוניקס 0.23 30.08 1091065|1
רבוע נדלן 0.23 30.48 1098565|1
רמי לוי 0.23 31.29 1104249|1
אבגול 0.23 30.93 1100957|1
גליל מור אגח א 0.23 30.98 1108877|4
בראק אן וי 0.23 30.81 1121607|1
מיילן 0.23 31.2 1136704|1
ישראמקו יהש 0.22 29.45 232017|1
פורמולה מערכות 0.22 28.86 256016|1
דלק קידוחים יהש 0.21 27.4 475020|1
בזק 0.2 27.38 230011|1
פורמולה אגח א 0.2 26.52 2560142|4
מליסרון אגח ה 0.19 24.73 3230091|4
פז נפט 0.19 25.91 1100007|1
פלסאון תעשיות 0.18 23.44 1081603|1
אבנר יהש 0.17 22.61 268011|1
אגוד 0.17 22.76 722314|1
מישורים אגח ה 0.17 22.22 1140078|4
סינרג'יכב אגח ג 0.17 22.28 7780281|4
אייס דיפו אגח א 0.15 19.84 1107531|4
הכשרת ישוב אג17 0.13 17.44 6120182|4
מצלאוי אגח ב 0.1 13.14 1118041|4
מצלאוי אגח ג 0.08 10.44 1123736|4
תדיראן הולדינגס 0.03 4.12 258012|1
אפסק אג א-ש 0.01 0.99 1091032|4
ממשל צמודה 0536 0.01 1.23 1097708|4
נאוסיטי 0 0.23 1118470|1
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
נאוסיטי אגח א 0 0 1102375|4
אפסק אגא חש1121 0 0.14
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
הכשרת ישוב אג14 0 0 6120141|4
אולימפיה אגח ג 0 0.52 1790062|4
קס.חסריתר60 0 0.07 1139401|3
בזק אגח 7 0 0.03 2300150|4
אידיבי פת אגח י 0 0 7980162|4