ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.05
בטא תשואה 30 יום 1.05
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/08/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051026784 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1025 16.08 1661.21 1135912|4
ממשל שקלית 0122 9.05 935.5 1123272|4
מ.ק.מ 517 6.01 621.43 8170516|4
ממשל שקלית 0327 5.73 591.66 1139344|4
ממשל צמודה 0536 4.7 485.34 1097708|4
גליל 5903 3.91 404.16 9590332|4
ממשל שקלית 0118 3.19 330.01 1126218|4
ממשל משתנה 0520 2.4 248.43 1116193|4
ממשל צמודה 1019 2.07 213.51 1114750|4
גזית גלוב אגח ו 1.94 200 1260405|4
נורסטאר אגח י 1.73 178.45 7230345|4
ספנסר אגח א 1.56 161.02 1133800|4
פרטנר אגח ה 1.49 153.79 1118843|4
אלדן תחבו אגח ב 1.37 141.67 1138254|4
ירושליםהנ אגחיד 1.27 131.04 1123587|4
אשטרום קב אגח ב 1.14 117.44 1132331|4
יו.טי.אס אגח ט 1.09 112.79 4590162|4
פרטנר אגח ד 1.08 111.32 1118835|4
אדגר אגח ח 1.01 104.46 1820174|4
סלקום אגח ז 0.99 101.92 1126002|4
אלבר נעמ2-ל 0.98 101.62
לייטסטון אגח א 0.88 90.72 1133891|4
רילייטד אגח א 0.87 90.08 1134923|4
יו.טי.אס אגח ח 0.87 89.71 4590147|4
מויניאן אגח א 0.85 87.5 1135656|4
קופרליין אגח א 0.85 88.14 1136589|4
פועלים 0.84 87.26 662577|1
סטרוברי אגח א 0.83 86.11 1136951|4
לאומי 0.82 84.34 604611|1
תעש אוירית אגחב 0.8 82.15 1115997|4
פריגו 0.79 82.06 1130699|1
אלבר אגח יד 0.78 80.45 1132562|4
אלבר אגח טו 0.76 78.77 1138536|4
שופרסל אגח ו 0.76 78.73 7770217|4
מישורים אגח ד 0.73 75.25 1132729|4
דיסקונט מנ הת ה 0.7 72.03 7480031|4
אלדן תחבו אגח א 0.69 70.86 1134840|4
קיי.בי.אס אגח א 0.67 69.73 1137918|4
טבע 0.6 61.54 629014|1
כלכלית ים אגח י 0.51 53.1 1980317|4
מזרחי טפחות 0.46 47.28 695437|1
כלכלית ים אגחיג 0.36 36.94 1980366|4
מבני תעש אגח טו 0.36 37.36 2260420|4
בינלאומי 0.35 36.1 593038|1
בי קומיונק אגחב 0.34 34.89 1120872|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.34 35.6 1136415|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.31 32.24 1121227|4
כיל 0.31 31.98 281014|1
מיילן 0.29 29.85 1136704|1
דיסקונט א 0.27 28.15 691212|1
גליל מור אגח א 0.27 27.55 1108877|4
פורמולה אגח א 0.26 26.39 2560142|4
אלקטרה 0.25 25.95 739037|1
אלקו 0.24 24.77 694034|1
נפטא 0.24 25.06 643015|1
בזק 0.24 24.69 230011|1
איידיאו 0.24 24.53 505016|1
סודהסטרים 0.24 24.68 1121300|1
מגדל ביטוח 0.24 24.84 1081165|1
טאואר 0.24 24.31 1082379|1
דלק רכב 0.23 24.15 829010|1
ביג 0.23 23.28 1097260|1
אמות 0.23 23.48 1097278|1
מנורה מב החז 0.23 23.95 566018|1
הראל השקעות 0.23 24.14 585018|1
אלרוב נדלן 0.23 23.88 387019|1
וילאר 0.23 23.69 416016|1
כלל עסקי ביטוח 0.23 23.48 224014|1
קרור 0.23 23.37 621011|1
אגוד 0.23 24.02 722314|1
שפיר הנדסה 0.23 23.68 1133875|1
אורמת טכנו 0.23 23.31 1134402|1
בזן 0.22 22.54 2590248|1
סינרג'יכב אגח ג 0.22 22.28 7780281|4
נכסים ובנין 0.22 22.65 699017|1
שטראוס 0.22 22.55 746016|1
אקויטל 0.22 22.82 755017|1
גב ים 0.22 22.38 759019|1
הפניקס 0.22 23.24 767012|1
שופרסל 0.22 23.21 777037|1
ישרס 0.22 22.42 613034|1
מבני תעשיה 0.22 22.57 226019|1
מליסרון 0.22 22.8 323014|1
ישראמקו יהש 0.22 22.87 232017|1
פורמולה מערכות 0.22 22.74 256016|1
אבנר יהש 0.22 22.54 268011|1
מטריקס 0.22 23.24 445015|1
דלק קידוחים יהש 0.22 22.55 475020|1
כלכלית ירושלים 0.22 22.73 198010|1
יואל 0.22 22.55 583013|1
אבגול 0.22 23.18 1100957|1
סלקום 0.22 22.26 1101534|1
מיטב דש 0.22 22.78 1081843|1
חילן 0.22 22.75 1084698|1
אל על 0.22 22.37 1087824|1
בראק אן וי 0.22 23.18 1121607|1
עזריאלי קבוצה 0.22 23.23 1119478|1
רמי לוי 0.22 22.55 1104249|1
מיטרוניקס 0.22 23.09 1091065|1
פרטנר 0.21 22.11 1083484|1
פלסאון תעשיות 0.21 21.58 1081603|1
ריט 1 0.21 22.12 1098920|1
פז נפט 0.21 21.47 1100007|1
נורסטאר 0.21 21.21 723007|1
אינרום 0.21 21.88 1132356|1
רבוע נדלן 0.2 21.02 1098565|1
נייס 0.19 19.17 273011|1
ביטוח ישיר 0.18 18.81 1083682|1
הכשרת ישוב אג17 0.17 17.28 6120182|4
אייס דיפו אגח א 0.06 6.21 1107531|4
אפסק אג א-ש 0.01 0.99 1091032|4
נאוסיטי אגח א 0 0 1102375|4
סלקום אגח ה 0 0 1113661|4
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
נאוסיטי 0 0.16 1118470|1
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
דלק אנרגיה אגחד 0 0 5650106|4
הכשרת ישוב אג14 0 0 6120141|4
אידיבי פת אגח ז 0 0 7980121|4
אידיבי פת אגח י 0 0 7980162|4
אפסק אגא חש1121 0 0.14
אולימפיה אגח ג 0 0.52 1790062|4
בזק אגח 7 0 0.03 2300150|4