ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.18 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 0.67 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.55
ג'נסן 0.69 ת. 3 חודשים 0.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/09/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051027105 שינוי מדיניות 11/09/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 9.59 7821.06 1137181|4
ממשל שקלית 0122 7.42 6054.5 1123272|4
ממשל צמודה 0923 6.09 4966.2 1128081|4
ממשל צמודה 0922 5.8 4731.2 1124056|4
פועלים הנ הת יא 4.25 3471.6 1940410|4
גליל 5903 3.8 3096.8 9590332|4
ממשל שקלית 0120 3.78 3081.18 1115773|4
הר.תא125 3.74 3050.1 1113232|3
ממשל שקלית 0219 2.87 2344 1110907|4
פועלים הנ אגח29 2.64 2155.6 1940485|4
נכסים ובנ אגח ז 2.05 1670.76 6990196|4
צור אגח ח 1.96 1596.67 7300148|4
תעש אוירית אגחד 1.82 1482.81 1133131|4
בי קומיונק אגחב 1.79 1463.54 1120872|4
גזית גלוב אגח ד 1.32 1076.72 1260397|4
הפניקס אגח 2 1.31 1065.3 7670177|4
עזריאלי אגח ב 1.21 988.7 1134436|4
פרטנר אגח ד 1.17 953.04 1118835|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.17 951.12 1119825|4
בינל הנפק התחכב 1.15 939.83 1138585|4
אזורים אגח 11 1.05 856.84 7150352|4
קס.תא35 1.03 840.6 1116979|3
פועלים הנ אגח33 1 818 1940568|4
סלקום 0.97 793.2 1101534|1
קס.תלבנ20 0.97 787.49 1101633|3
ישפרו אגח ב 0.9 737.13 7430069|4
פולאר השק אגח ו 0.87 711.71 6980247|4
כללביט אגח ג 0.84 683.94 1120120|4
אלרוב נדלן אגחב 0.79 641.64 3870094|4
UBS 4 3/4 05/22/23 0.78 639.67
גליל מור אגח א 0.76 623.8 1108877|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.76 622.4 1136803|4
אגוד הנפ אגח ו 0.76 617.4 1126762|4
אידיבי פת אגח ז 0.75 612.5 7980121|4
מז טפ הנפק 38 0.73 593.64 2310142|4
מז טפ הנפק 39 0.73 595.32 2310159|4
ישרס אגח יא 0.72 583.43 6130165|4
הכשרת ישוב אג12 0.69 560.29 6120117|4
ירושליםהנ אגחיד 0.68 558.3 1123587|4
דלק קב אגח יד 0.68 553.9 1115062|4
גזית גלוב אגח ט 0.67 548.55 1260462|4
מנורה מב אגח א 0.62 509.76 5660048|4
מבני תעש אגח ט 0.61 496.96 2260180|4
T. Rowe Price Funds SICAV 0.56 459.82
אידיביפת אגח יא 0.54 439.17 7980303|4
חברה לישראלאגח9 0.52 424.8 5760202|4
ישרס אגח ו 0.52 421 6130124|4
אלעזרא אגח ב 0.52 426.61 1128289|4
בוני תיכון אגחט 0.51 416.84 5310123|4
איאסאראר אגח ג 0.5 409.27 3650116|4
Monsanto Co 0.5 409.2
פועלים הנ אגח34 0.5 405.6 1940576|4
פרשקובסקי אגח ח 0.5 408.24 1138296|4
פז נפט אגח ג 0.5 409.68 1114073|4
הכש חב בטוחאגח1 0.5 408.29 1122092|4
דרבן אגח ד 0.46 372.23 4110094|4
דיסקונט שה א 0.46 375.62 6910095|4
דה לסר אגח ב 0.45 365.21 1118587|4
קרסו אגח ב 0.45 367.18 1139591|4
דקסיה הנפ נד יד 0.42 345.01 1129907|4
דלק קב אגח טו 0.4 323.55 1115070|4
מישורים אגח ד 0.39 315.37 1132729|4
חלל תקש אגח ט 0.33 269.9 1131424|4
פועלים הנפ הת י 0.32 265.1 1940402|4
דיסק התח נד יב 0.31 250.9 6910160|4
דיסק השק אגח ח 0.31 250.2 6390223|4
אמות אגח א 0.31 255.42 1097385|4
מטריקס 0.3 242.32 445015|1
בינלאומי 0.28 226.6 593038|1
סינרג'יכב אגח ג 0.27 219.4 7780281|4
הכשרת ישוב אג13 0.27 219.83 6120125|4
מבני תעש אגח יד 0.27 218.2 2260412|4
רבד אגח א 0.26 215.42 5260070|4
אזורים אגח 8 0.25 206.78 7150246|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.25 206.51 1095066|4
פרטנר אגח ג 0.25 201.51 1118827|4
אינרום 0.24 198.9 1132356|1
אל על 0.24 196.88 1087824|1
אייס דיפו אגח א 0.24 194.66 1107531|4
אידיבי פת אגח י 0.24 193.28 7980162|4
דיסקונט מנ הת ט 0.24 198.13 7480106|4
טבע 0.23 185.1 629014|1
שפיר הנדסה 0.22 176.1 1133875|1
דיסק השק אגח ט 0.19 154.43 6390249|4
הכשרת ישוב אג14 0.19 156.79 6120141|4
צור אגח ז 0.18 146.45 7300114|4
בסר אירופ אגח ח 0.17 138 1170141|4
אשטרום נכ אגח 7 0.16 133.02 2510139|4
אזורים אגח 9 0.14 110.63 7150337|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.14 111.3 1118793|3
גמול השק אגח ב 0.12 93.88 1116755|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.12 98.42 1126051|4
לאומי 0.1 77.85 604611|1
חפציבה אגח א 0.09 71.93 1095942|4
רכבת ישר אגח ב 0.09 70.8 1134998|4
P0382.5M702-USD 0.06 49.84
תעש אוירית אגחב 0.03 25.6 1115997|4
גיאםאף אגח א 0.02 14.22 1100791|4
דמרי אגח ה 0.02 13.68 1134261|4
ארזים אגח 2 0.02 17.86 1380047|4
אולימפיה אגח ג 0.01 4.6 1790062|4
דה זראסאי אגח א 0.01 9.33 1127901|4
קמור אג ח-ס 0.01 7.44 1320134|4
חפציבה גר אגח ג 0.01 10.3 1099969|4
סנטראל יורואגחא 0.01 4.12 1107093|4
אפסק אג א-ש 0.01 4.56 1091032|4
חפצח אגא חש90/2 0.01 11.99
מישורים אגח ב 0.01 8.12 1120351|4
גמול אגא חש9/21 0 0.39
חפציבה גר אגח א 0 2.37 1099944|4
קמור ח חש21/11 0 3.72
ממשל שקלית 0519 0 0.79 1131770|4
גלובל8ד חש21/01 0 0.01
אפריל נדלןאגח 1 0 0 1127265|4
אפסק אגא חש1121 0 0.63
בזק אגח 7 0 0.24 2300150|4
בזן אגח ז 0 0 2590438|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
C0382.5M702-USD 0 -3.36