ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 0.84 ת. מתחילת החודש 0.3
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 1.05 ת. 3 חודשים 0.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/09/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051027105 שינוי מדיניות 11/09/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 6.87 6248.61 1123272|4
ממשל שקלית 0219 6.44 5855.5 1110907|4
ממשל צמודה 0923 6.05 5501.5 1128081|4
ממשל צמודה 0922 5.55 5048.69 1124056|4
ממשל צמודה 1020 5.06 4603.68 1137181|4
ממשל שקלית 0323 3.95 3593.1 1126747|4
ממשל שקלית 0324 3.85 3499.2 1130848|4
פועלים הנ הת יא 3.81 3466.5 1940410|4
הר.תא125 3.51 3192.5 1113232|3
פועלים הנ אגח29 2.37 2153.6 1940485|4
נכסים ובנ אגח ז 2.22 2017.89 6990196|4
צור אגח ח 1.79 1625.04 7300148|4
תעש אוירית אגחד 1.71 1552.2 1133131|4
בי קומיונק אגחב 1.61 1465.29 1120872|4
גזית גלוב אגח ד 1.18 1069.84 1260397|4
הפניקס אגח 2 1.16 1058.9 7670177|4
SPDR Gold Shares 1.15 1046.14
פועלים הנ הת יג 1.12 1016.7 1940436|4
עזריאלי אגח ב 1.08 982.2 1134436|4
מבני תעש אגח ט 1.07 974.06 2260180|4
פרטנר אגח ד 1.05 953.8 1118835|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.04 946.8 1119825|4
בינל הנפק התחכב 1.01 922.82 1138585|4
מז טפ הנפק 39 0.99 904.47 2310159|4
ישפרו אגח ב 0.99 900.74 7430069|4
קס.תא35 0.97 878.4 1116979|3
אגוד הנפ אגח ו 0.93 849.9 1126762|4
אזורים אגח 11 0.93 849.34 7150352|4
מנורה מב אגח א 0.92 839.4 5660048|4
חברה לישראלאגח9 0.91 827.24 5760202|4
פועלים הנ אגח33 0.9 816.56 1940568|4
קס.תלבנ20 0.86 781.62 1101633|3
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.85 772.57
אמות אגח א 0.84 763.74 1097385|4
פועלים הנ אגח34 0.8 729.39 1940576|4
פולאר השק אגח ו 0.78 711.71 6980247|4
כללביט אגח ג 0.76 689.79 1120120|4
פועלים הנפ הת י 0.73 661.5 1940402|4
ישרס אגח יא 0.72 656.17 6130165|4
אלרוב נדלן אגחב 0.72 656.28 3870094|4
UBS 4 3/4 05/22/23 0.71 646.75
מגדלי תיכוןאגחב 0.68 617.24 1136803|4
סלקום 0.68 620 1101534|1
סלקום אגח ה 0.67 610.71 1113661|4
גליל מור אגח א 0.65 592.31 1108877|4
מז טפ הנפק 38 0.65 591.78 2310142|4
דלק קב אגח יד 0.62 563.65 1115062|4
ירושליםהנ אגחיד 0.61 556.54 1123587|4
הכשרת ישוב אג12 0.61 559.33 6120117|4
גזית גלוב אגח ט 0.6 548.24 1260462|4
לאומי התח נד יג 0.58 526 6040281|4
T. Rowe Price Funds SICAV 0.51 467.12
אידיביפת אגח יא 0.49 444.45 7980303|4
אלעזרא אגח ב 0.47 423.52 1128289|4
ישרס אגח ו 0.46 420.68 6130124|4
אזורים אגח 8 0.45 405.11 7150246|4
איאסאראר אגח ג 0.45 404.8 3650116|4
בוני תיכון אגחט 0.45 412.4 5310123|4
פרשקובסקי אגח ח 0.45 408 1138296|4
הכש חב בטוחאגח1 0.45 407.15 1122092|4
Monsanto Co 0.44 404.39
דרבן אגח ד 0.41 371.83 4110094|4
דיסקונט שה א 0.41 373 6910095|4
דה לסר אגח ב 0.4 362.27 1118587|4
קרסו אגח ב 0.4 364.17 1139591|4
דקסיה הנפ נד יד 0.38 346.5 1129907|4
דיסק השק אגח ט 0.38 349.09 6390249|4
דלק קב אגח טו 0.36 323.34 1115070|4
מישורים אגח ד 0.34 311.75 1132729|4
פרטנר אגח ג 0.33 298.69 1118827|4
חלל תקש אגח ה 0.32 288.02 1102698|4
חלל תקש אגח ט 0.3 269.43 1131424|4
אל על 0.28 255.3 1087824|1
בזן אגח ז 0.28 258.54 2590438|4
דיסק השק אגח ח 0.27 250.08 6390223|4
אידיבי פת אגח ז 0.26 237.62 7980121|4
בינלאומי 0.25 226 593038|1
הכשרת ישוב אג13 0.24 219.49 6120125|4
סינרג'יכב אגח ג 0.24 219.4 7780281|4
מבני תעש אגח יד 0.24 218.1 2260412|4
רבד אגח א 0.23 209.98 5260070|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.23 205.75 1095066|4
טבע 0.23 207.45 629014|1
רכבת ישר אגח ב 0.22 200.74 1134998|4
דיסקונט מנ הת ט 0.22 198.2 7480106|4
אידיבי פת אגח י 0.21 187.51 7980162|4
בזק אגח 8 0.19 174.69 2300168|4
הכשרת ישוב אג14 0.17 156.51 6120141|4
צור אגח ז 0.16 146.87 7300114|4
אשטרום נכ אגח 7 0.16 146.72 2510139|4
אזורים אגח 9 0.14 130.15 7150337|4
בסר אירופ אגח ח 0.13 115 1170141|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.11 98.37 1126051|4
גמול השק אגח ב 0.1 93.88 1116755|4
אגוד הנפק התח ג 0.09 85.78 1101013|4
לאומי 0.09 79.3 604611|1
חפציבה אגח א 0.08 71.93 1095942|4
אייס דיפו אגח א 0.07 60.94 1107531|4
תעש אוירית אגחב 0.03 25.59 1115997|4
גיאםאף אגח א 0.02 14.22 1100791|4
ארזים אגח 2 0.02 18.18 1380047|4
P0385.0M701-USD 0.02 20.4
אולימפיה אגח ג 0.01 4.6 1790062|4
קמור אג ח-ס 0.01 7.44 1320134|4
דמרי אגח ה 0.01 13.55 1134261|4
חפציבה גר אגח ג 0.01 10.3 1099969|4
אפסק אג א-ש 0.01 4.56 1091032|4
חפצח אגא חש90/2 0.01 11.99
מישורים אגח ב 0.01 8.08 1120351|4
גמול אגא חש9/21 0 0.39
חפציבה גר אגח א 0 2.37 1099944|4
סנטראל יורואגחא 0 4.12 1107093|4
ממשל שקלית 0519 0 0.79 1131770|4
אפסק אגא חש1121 0 0.63
גלובל8ד חש21/01 0 0.01
אפריל נדלןאגח 1 0 0 1127265|4
קמור ח חש21/11 0 3.72
בזק אגח 7 0 0.24 2300150|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
C0385.0M701-USD -0.02 -16.8