ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.99 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה -0.58 ת. מתחילת החודש 0.21
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.17
ג'נסן -0.61 ת. 3 חודשים 0.51
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.9 105.9 -0.03 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.56 107.56 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.99 127.99 -0.09 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.35 165.35 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.95 113.95 -0.09 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.48 134.48 0.06 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.73 104.73 -0.04 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.79 116.79 -0.01 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.37 127.37 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.42 130.42 -0.11 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.28 154.28 -0.15 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.06 564.06 0.03 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.58 170.58 -0.06 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.08 106.08 -0.08 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.43 105.43 -0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.13 134.13 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 172.51 172.51 -0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.29 104.29 -0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 -0.05 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.78 131.78 0.01 5104930
אפסילון ללא מניות 130.42 130.42 -0.08 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.43 157.43 -0.01 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.58 115.58 -0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.45 105.49 -0.03 5105846
אקסלנס אגח 928.66 928.66 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.78 150.78 -0.05 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.02 120.02 -0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.22 347.22 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.05 94.05 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.69 102.69 -0.06 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.02 5119805
הראל ! Total Return 101.4 101.4 -0.14 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.68 418.68 -0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.34 120.34 0.01 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.53 1261.53 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.32 102.32 -0.03 5119458
הראל אגח ללא מניות 3975.07 3975.07 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.98 145.98 0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.49 65.49 -0.08 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.51 118.51 -0.01 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.05 111.05 -0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.8 150.8 -0.09 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.2 100.2 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 -0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.05 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.36 141.36 0.02 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.61 112.61 -0.08 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.44 112.44 -0.03 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.87 107.4 0.01 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.27 107.27 0.07 5119540
מור אגח ישראל 101.52 101.52 -0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.98 139.98 -0.09 5116397
מיטב אגח 104.03 104.03 -0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 -0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.39 146.39 -0.11 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.87 152.87 -0.07 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.43 112.43 0 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 -0.04 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.32 101.32 -0.02 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 -0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.35 140.35 0 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.77 100.77 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.53 119.53 -0.06 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.2 121.2 0.01 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.55 161.55 -0.09 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.24 125.24 -0.09 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.32 105.32 -0.09 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.03 104.03 -0.04 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.98 101.98 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.15 113.15 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051028509 שינוי מדיניות 30/10/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 21.1 39848.44 1130848|4
ממשל צמודה 1020 13.58 25646.15 1137181|4
ממשל שקלית 0219 7.33 13840.38 1110907|4
ממשל משתנה 0817 5.89 11131 1106970|4
ממשל שקלית 0120 5.18 9781.67 1115773|4
ממשל שקלית 0122 3.79 7157.73 1123272|4
ממשל צמודה 1025 3.68 6952.59 1135912|4
פועלים הנ אגח34 2.22 4190.66 1940576|4
לאומי התח נד יב 2.01 3794.35 6040273|4
פועלים הנ אגח33 1.91 3606.75 1940568|4
לאומי התח נד יג 1.76 3323.13 6040281|4
פועלים הנפ הת י 1.7 3202.13 1940402|4
בזק אגח 6 1.64 3094.73 2300143|4
לאומי התח נד יד 1.5 2841.34 6040299|4
דלק קב אגח יד 1.18 2221.75 1115062|4
פס.תלבנד20ס3 1.12 2115.18 1134535|3
פועלים הנ אגח30 1.1 2073.92 1940493|4
ממשל שקלית 0142 1.08 2041.5 1125400|4
ממשל צמודה 1019 0.79 1489.3 1114750|4
מז טפ הנפק 39 0.79 1488.3 2310159|4
פועלים הנ הת יד 0.77 1461.24 1940501|4
מליסרון אגח יג 0.66 1237.7 3230224|4
דיסקונט מנ הת ה 0.65 1221.72 7480031|4
אלביט מערכ אגחא 0.63 1185.8 1119635|4
ריט 1 אגח ד 0.6 1139.2 1129899|4
פועלים הנ הת יא 0.58 1091.24 1940410|4
בזק אגח 7 0.57 1077.81 2300150|4
גליל 5903 0.57 1083.88 9590332|4
ארפורט אגח ד 0.53 999.74 1130426|4
תעש אוירית אגחג 0.52 985.83 1127547|4
ירושליםהנ אגחיד 0.51 971.09 1123587|4
מז טפ הנפק 43 0.51 965.74 2310191|4
פועלים הנ הת יג 0.47 887.84 1940436|4
אגוד הנפ אגח ז 0.46 862.98 1131762|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.46 877.81
בינל הנפק התח ה 0.45 846.81 1105576|4
מז טפ הנפק 38 0.44 824.51 2310142|4
אלוני חץ אגח ח 0.43 816.04 3900271|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.42 786.59 1095066|4
מז טפ הנפק 44 0.42 802.24 2310209|4
מליסרון אגח ה 0.41 778.06 3230091|4
בי קומיונק אגחב 0.38 709.3 1120872|4
פועלים הנ אגח29 0.37 702.53 1940485|4
לאומי שה נד 200 0.37 695.26 6040141|4
חשמל אגח 25 0.36 677.4 6000160|4
נצבא אגח ה 0.35 654.37 1120468|4
חברה לישראלאגח7 0.34 647.05 5760160|4
הוט אגח א 0.32 599.2 1123256|4
דיסקונט מנ הת א 0.31 584.94 7480015|4
הכשרת ישוב אג15 0.3 564.33 6120158|4
דיסקונט מנ הת ח 0.29 546.26 7480072|4
מבני תעש אגח יד 0.29 545.5 2260412|4
רכבת ישר אגח א 0.28 534.1 1134980|4
פניקס הון אגח ד 0.28 522.15 1133529|4
חשמל אגח 26 0.27 503.1 6000202|4
מליסרון אגח ט 0.27 503.06 3230174|4
אלוני חץ אגח ו 0.27 500.4 3900206|4
מז טפ הנפק 41 0.26 496.72 2310175|4
פניקס הון אגח ב 0.26 499.2 1120799|4
אגוד הנפ התח יח 0.22 412.19 1121854|4
אמות אגח א 0.22 407.16 1097385|4
בינל הנפק אגח ג 0.21 388.84 1093681|4
שטראוס אגח ב 0.2 384.77 7460140|4
ישרס אגח יג 0.17 318.45 6130181|4
פועלים הנ אגח32 0.17 311.8 1940535|4
כיל אגח ה 0.17 320.45 2810299|4
פועלים הנ אגח31 0.16 303.56 1940527|4
גזית גלוב אגח י 0.16 294.88 1260488|4
הראל הנפק אגח א 0.16 293.04 1099738|4
פועלים הנפ הת ט 0.15 284.2 1940386|4
מז טפ הנפק 37 0.15 280.58 2310134|4
בינל הנפק אגח ט 0.14 261.68 1135177|4
נכסים ובנ אגח ג 0.13 254.78 6990139|4
יו.טי.אס אגח ו 0.11 206.78 4590097|4
פרטנר אגח ה 0.11 198.66 1118843|4
בינל הנפק התח כ 0.1 194.22 1121953|4
לאומי התח נד ח 0.1 186.41 6040232|4
בינלהנפ שה נד ב 0.09 165.45 1091164|4
גזית גלוב אגח ט 0.09 176.33 1260462|4
פועלים הנ הת טו 0.09 173.35 1940543|4
דיסקונט מנ הת ב 0.08 146.84 7480023|4
לאומי אגח 178 0.07 131.88 6040323|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.07 125.97 1119825|4
בינל הנפק התחכא 0.06 110.88 1126598|4
כללביט אגח ב 0.06 118 1114347|4
מז טפ הנפק 35 0.06 115.71 2310118|4
נורסטאר אגח י 0.06 121.23 7230345|4
דיסק מנ שה נד 1 0.05 91.76 7480098|4
גב ים אגח ה 0.04 76.94 7590110|4
מז טפ הנפק הת31 0.04 67.68 2310076|4
דור אלון אגח ג 0.04 66.72 1115245|4
מליסרון אגח ד 0.03 55.5 3230083|4
רכבת ישר אגח ב 0.03 50.31 1134998|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 56.08 6320071|4
ישרס אגח ו 0.02 44.63 6130124|4
לאומי שה נד 300 0.02 46.15 6040257|4
מנורה מב אגח א 0.02 40.28 5660048|4
מליסרון אגח יב 0.02 37.33 3230216|4
גזית גלוב אגח ג 0.02 32.53 1260306|4
שלמה החז אגח יא 0.02 28.74 1410224|4
תעש אוירית אגחב 0.02 39.87 1115997|4
ירושליםהנפ הת ג 0.02 28.99 1103738|4
אגוד הנפ התח יט 0.02 36.67 1124080|4
אלבר אגח יג 0.02 41.51 1127588|4
סלקום אגח ד 0.01 25.5 1107333|4
שלמה החז אגח טו 0.01 11.03 1410273|4
ארפורט אגח ה 0.01 10.26 1133487|4
וילאר אגח ד 0.01 10.49 4160099|4
כללביט אגח א 0 7.15 1097138|4