ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.52 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 0.08 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.64
ג'נסן 0.19 ת. 3 חודשים 1.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.98 106.98 0.13 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.38 108.38 0.06 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.43 129.43 0.12 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.18 167.18 0.09 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 0.12 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.77 117.77 0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.95 127.95 0.05 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.06 131.06 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.24 156.24 0.14 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.65 568.65 0.02 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.84 171.84 0.07 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.46 106.46 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.54 106.54 0.08 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.43 135.43 0.06 5116637
אנליסט ! אגח 173.99 173.99 0.05 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.21 105.21 0.09 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.21 128.21 0.09 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.72 132.72 0.08 5104930
אפסילון ללא מניות 131.56 131.56 0.11 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.74 158.74 0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.31 116.31 0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.18 106.23 0.03 5105846
אקסלנס אגח 933.69 933.69 0.04 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.85 100.85 0.02 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.1 152.1 0.09 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.52 121.52 0.11 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.53 348.53 0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.39 103.39 0.08 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.36 107.36 0.08 5119805
הראל ! Total Return 101.92 101.92 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.52 421.52 0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.93 120.93 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1269.84 1269.84 0.09 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 0.04 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.51 4011.51 0.05 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.61 147.61 0.1 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.43 65.43 0.83 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.37 119.37 0.06 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.81 111.81 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.68 151.68 0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.71 113.71 0.06 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.39 117.39 0.02 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.85 142.85 0.11 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.15 113.15 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.02 113.02 0.03 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.16 108.7 0.14 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.53 107.53 0.01 5119540
מור אגח ישראל 102.15 102.15 0.05 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.99 140.99 0.05 5116397
מיטב אגח 105.11 105.11 0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.15 114.15 0.05 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.89 0 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.81 153.81 0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.58 113.58 0.09 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.95 152.95 0.1 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.12 102.12 0.09 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.35 121.35 0.06 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.57 101.57 -0.02 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.56 120.56 0.09 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.57 121.57 0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.39 162.39 0.03 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.2 126.2 0.07 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.71 112.71 0.1 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.06 102.06 0.1 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 0.1 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.09 103.09 0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.78 113.78 0.05 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051028509 שינוי מדיניות 30/10/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 22.19 39027.7 1130848|4
ממשל צמודה 1020 13.19 23197.06 1137181|4
ממשל שקלית 0219 7.47 13133.01 1110907|4
ממשל משתנה 0817 6.33 11132.11 1106970|4
ממשל שקלית 0120 5.14 9038.75 1115773|4
ממשל שקלית 0122 3.24 5690.37 1123272|4
פועלים הנ אגח34 2.22 3896.96 1940576|4
פועלים הנ אגח33 2.17 3808.39 1940568|4
לאומי התח נד יב 2.16 3798.2 6040273|4
לאומי התח נד יג 1.89 3324.39 6040281|4
ממשל צמודה 1025 1.85 3255.49 1135912|4
בזק אגח 6 1.77 3116.4 2300143|4
פועלים הנפ הת י 1.65 2908.17 1940402|4
לאומי התח נד יד 1.61 2838.33 6040299|4
דלק קב אגח יד 1.26 2222.95 1115062|4
פועלים הנ אגח30 1.17 2052.7 1940493|4
פס.תלבנד20ס3 1.02 1795.06 1134535|3
מז טפ הנפק 39 0.85 1488.6 2310159|4
מז טפ הנפק 37 0.72 1274.33 2310134|4
מליסרון אגח יג 0.7 1237.4 3230224|4
אלביט מערכ אגחא 0.67 1187.01 1119635|4
דיסקונט מנ הת ה 0.66 1154.86 7480031|4
ריט 1 אגח ד 0.65 1140 1129899|4
ארפורט אגח ד 0.65 1142.94 1130426|4
נצבא אגח ה 0.63 1103.3 1120468|4
פועלים הנ הת יא 0.62 1093.22 1940410|4
בזק אגח 7 0.61 1076.75 2300150|4
פועלים הנ הת יד 0.61 1076.58 1940501|4
תעש אוירית אגחג 0.56 987.75 1127547|4
מז טפ הנפק 43 0.55 965.32 2310191|4
פועלים הנ אגח29 0.54 953.8 1940485|4
פועלים הנ הת יג 0.5 882.95 1940436|4
אגוד הנפ אגח ז 0.49 865.08 1131762|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.49 858.79
בי קומיונק אגחב 0.48 835.5 1120872|4
בינל הנפק התח ה 0.48 846.6 1105576|4
מז טפ הנפק 38 0.47 821.84 2310142|4
מז טפ הנפק 44 0.46 803.04 2310209|4
אמות אגח א 0.46 801.06 1097385|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.45 786.65 1095066|4
לאומי שה נד 200 0.4 696.54 6040141|4
חשמל אגח 25 0.39 678.27 6000160|4
אלוני חץ אגח ח 0.39 683.55 3900271|4
חברה לישראלאגח7 0.36 634.1 5760160|4
הוט אגח א 0.34 600.3 1123256|4
בינל הנפק התח כ 0.33 575.15 1121953|4
אגוד הנפ התח יט 0.33 579.33 1124080|4
דיסקונט מנ הת א 0.33 586.18 7480015|4
הכשרת ישוב אג15 0.32 564.28 6120158|4
דיסקונט מנ הת ח 0.31 547.67 7480072|4
מבני תעש אגח יד 0.31 547.8 2260412|4
פניקס הון אגח ד 0.3 524.9 1133529|4
רכבת ישר אגח א 0.3 535.37 1134980|4
בינל הנפק אגח ט 0.29 512.43 1135177|4
ממשל שקלית 0142 0.29 517.13 1125400|4
חשמל אגח 26 0.29 504.86 6000202|4
מליסרון אגח ט 0.29 504.62 3230174|4
מז טפ הנפק 41 0.28 499.83 2310175|4
פניקס הון אגח ב 0.28 498.94 1120799|4
ירושליםהנ אגחיד 0.27 470.77 1123587|4
אגוד הנפ התח יח 0.23 412.06 1121854|4
בינל הנפק אגח ג 0.22 389.26 1093681|4
אלוני חץ אגח ו 0.19 330.96 3900206|4
ישרס אגח יג 0.18 319.35 6130181|4
כיל אגח ה 0.18 322.18 2810299|4
פועלים הנפ הת ט 0.17 296.97 1940386|4
גזית גלוב אגח י 0.17 296.11 1260488|4
הראל הנפק אגח א 0.17 293.79 1099738|4
פרטנר אגח ג 0.17 290.54 1118827|4
פועלים הנ אגח32 0.15 268.23 1940535|4
מז טפ הנפק 35 0.15 268.39 2310118|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 254.96 6990139|4
פועלים הנ הת טו 0.14 240.72 1940543|4
שטראוס אגח ב 0.13 222.24 7460140|4
יו.טי.אס אגח ו 0.12 207 4590097|4
לאומי התח נד ח 0.12 209.89 6040232|4
פועלים הנ אגח31 0.11 201.14 1940527|4
פרטנר אגח ה 0.11 198.74 1118843|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 176.43 1260462|4
בינלהנפ שה נד ב 0.09 165.57 1091164|4
דיסקונט מנ הת ב 0.08 146.95 7480023|4
לאומי אגח 178 0.08 132.92 6040323|4
נורסטאר אגח י 0.07 122.08 7230345|4
כללביט אגח ב 0.07 117.8 1114347|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.07 125.87 1119825|4
בינל הנפק התחכא 0.06 110.88 1126598|4
מז טפ הנפק הת31 0.05 82.69 2310076|4
דיסק מנ שה נד 1 0.05 91.67 7480098|4
גב ים אגח ה 0.04 77.06 7590110|4
דור אלון אגח ג 0.04 66.21 1115245|4
מליסרון אגח ד 0.03 54.38 3230083|4
רכבת ישר אגח ב 0.03 50.25 1134998|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 56 6320071|4
ישרס אגח ו 0.03 44.74 6130124|4
לאומי שה נד 300 0.03 46.14 6040257|4
מנורה מב אגח א 0.02 40.4 5660048|4
מליסרון אגח יב 0.02 37.15 3230216|4
שלמה החז אגח יא 0.02 28.79 1410224|4
גזית גלוב אגח ג 0.02 32.52 1260306|4
תעש אוירית אגחב 0.02 39.88 1115997|4
ירושליםהנפ הת ג 0.02 29.03 1103738|4
אלבר אגח יג 0.02 41.63 1127588|4
סלקום אגח ד 0.01 25.53 1107333|4
שלמה החז אגח טו 0.01 10.18 1410273|4
ארפורט אגח ה 0.01 9.71 1133487|4
וילאר אגח ד 0.01 10.49 4160099|4
כללביט אגח א 0 7.16 1097138|4