ביצועים
סטיית תקן לשנה 1 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה -0.44 ת. מתחילת החודש 0.17
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.14
ג'נסן -0.47 ת. 3 חודשים 0.31
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051028509 שינוי מדיניות 30/10/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 16.84 35213.62 1130848|4
ממשל שקלית 0120 14.5 30323.3 1115773|4
ממשל צמודה 1020 10.08 21090.67 1137181|4
ממשל שקלית 0118 8.71 18219.13 1126218|4
ממשל שקלית 0219 6.61 13829.75 1110907|4
ממשל צמודה 1025 3.85 8054.45 1135912|4
ממשל משתנה 0817 3.62 7573.48 1106970|4
ממשל צמודה 1019 3.28 6854.74 1114750|4
ממשל שקלית 0122 2.27 4743.57 1123272|4
לאומי התח נד יב 1.87 3906.59 6040273|4
פועלים הנ אגח34 1.78 3731.12 1940576|4
לאומי התח נד יג 1.59 3323.76 6040281|4
לאומי התח נד יד 1.35 2826.29 6040299|4
בזק אגח 6 1.31 2745.15 2300143|4
פועלים הנפ הת י 1.31 2736.51 1940402|4
פועלים הנ אגח33 1.17 2451.7 1940568|4
גליל 5903 0.97 2026.41 9590332|4
ממשל שקלית 0825 0.94 1962.86 1135557|4
פועלים הנ אגח30 0.72 1507.98 1940493|4
פועלים הנ הת יד 0.7 1456.48 1940501|4
פס.תלבנד20ס3 0.65 1349.69 1134535|3
מליסרון אגח יג 0.59 1228.9 3230224|4
ריט 1 אגח ד 0.54 1129.2 1129899|4
דלק קב אגח יד 0.54 1133.56 1115062|4
פועלים הנ הת יא 0.52 1089.64 1940410|4
דיסקונט מנ הת ה 0.5 1037.98 7480031|4
ממשל משתנה 0520 0.49 1023.77 1116193|4
ארפורט אגח ד 0.48 994.35 1130426|4
אלביט מערכ אגחא 0.47 976.84 1119635|4
ירושליםהנ אגחיד 0.46 968.03 1123587|4
מז טפ הנפק 43 0.46 961.44 2310191|4
בזק אגח 7 0.42 878.11 2300150|4
פועלים הנ הת יג 0.42 888.11 1940436|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.42 882.07
אגוד הנפ אגח ז 0.41 861.04 1131762|4
בינל הנפק התח ה 0.4 844.99 1105576|4
מז טפ הנפק 38 0.39 821.93 2310142|4
מז טפ הנפק 39 0.38 795.33 2310159|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.37 783.71 1095066|4
מליסרון אגח ה 0.37 778.44 3230091|4
בי קומיונק אגחב 0.34 710.15 1120872|4
פועלים הנ אגח29 0.34 701.88 1940485|4
מז טפ הנפק 44 0.31 647.47 2310209|4
אלוני חץ אגח ח 0.28 595.52 3900271|4
דיסקונט מנ הת ח 0.28 580.61 7480072|4
דיסקונט מנ הת א 0.28 586.27 7480015|4
הכשרת ישוב אג15 0.27 556.01 6120158|4
מליסרון אגח ט 0.24 502.87 3230174|4
אלוני חץ אגח ו 0.24 500.44 3900206|4
מז טפ הנפק 41 0.24 495.2 2310175|4
פניקס הון אגח ב 0.24 496.14 1120799|4
חשמל אגח 26 0.23 471.34 6000202|4
תעש אוירית אגחג 0.2 425.26 1127547|4
אגוד הנפ התח יח 0.2 413.9 1121854|4
פרטנר אגח ה 0.19 388.55 1118843|4
בינל הנפק אגח ג 0.19 389.41 1093681|4
שטראוס אגח ב 0.19 392.22 7460140|4
אמות אגח א 0.18 375.51 1097385|4
הראל הנפק אגח א 0.17 346.7 1099738|4
נצבא אגח ה 0.16 330.5 1120468|4
כיל אגח ה 0.15 319.13 2810299|4
פועלים הנ אגח31 0.15 310.04 1940527|4
פועלים הנ אגח32 0.15 316.25 1940535|4
גזית גלוב אגח י 0.14 294.11 1260488|4
פועלים הנפ הת ט 0.14 283.79 1940386|4
הוט אגח א 0.14 298.99 1123256|4
מז טפ הנפק 37 0.13 279.92 2310134|4
בינל הנפק אגח ט 0.12 260.24 1135177|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 254.53 6990139|4
יו.טי.אס אגח ו 0.1 206.32 4590097|4
חשמל אגח 25 0.09 193.48 6000160|4
גזית גלוב אגח ט 0.08 176.23 1260462|4
פועלים הנ הת טו 0.08 172.44 1940543|4
בינלהנפ שה נד ב 0.08 165.01 1091164|4
גליל 5904 0.07 155.98 9590431|4
נורסטאר אגח י 0.06 118.79 7230345|4
לאומי אגח 178 0.06 131.92 6040323|4
בינל הנפק התח כ 0.06 119.05 1121953|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.06 125.4 1119825|4
לאומי שה נד 200 0.05 97.76 6040141|4
דיסק מנ שה נד 1 0.04 92.17 7480098|4
גב ים אגח ה 0.04 77.04 7590110|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 56.08 6320071|4
לאומי התח נד ח 0.03 52.87 6040232|4
דור אלון אגח ג 0.03 66.77 1115245|4
מז טפ הנפק הת31 0.03 67.57 2310076|4
מליסרון אגח ד 0.03 55.59 3230083|4
שלמה החז אגח יא 0.02 35.84 1410224|4
גזית גלוב אגח ג 0.02 32.47 1260306|4
תעש אוירית אגחב 0.02 39.86 1115997|4
אלבר אגח יג 0.02 46.09 1127588|4
לאומי שה נד 300 0.02 46.43 6040257|4
מנורה מב אגח א 0.02 40.32 5660048|4
מליסרון אגח יב 0.02 37.24 3230216|4
ישרס אגח ו 0.02 44.59 6130124|4
וילאר אגח ד 0.01 20.69 4160099|4
סלקום אגח ד 0.01 25.45 1107333|4
ירושליםהנפ אגחב 0.01 20.68 1096510|4
אגוד הנפק התח ב 0.01 20.28 1101005|4
ירושליםהנפ הת ג 0.01 28.99 1103738|4
שלמה החז אגח טו 0.01 11.01 1410273|4
מז טפ הנפק 35 0.01 21.66 2310118|4
כללביט אגח א 0 7.16 1097138|4