ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.76 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 3.49 ת. מתחילת החודש 1.09
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.3
ג'נסן 5.7 ת. 3 חודשים 1.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.26 108.26 0.08 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.25 107.25 0.08 5119615
MTF 20/80 124.25 124.25 -0.04 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 0.09 5118971
PTF 20/80 103.48 103.48 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.99 104.99 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.76 138.76 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.75 103.75 -0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.85 115.85 -0.09 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.61 110.61 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.02 5107420
איביאי 15/85 107.3 107.3 -0.05 5119417
איביאי גיא 20/80 2323.25 2323.25 0.02 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.29 91.29 -0.07 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.33 151.33 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2999.29 2999.41 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.43 112.43 -0.04 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0.11 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.06 154.06 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.72 108.72 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.06 151.06 -0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.45 113.45 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.37 103.37 0.15 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.29 116.29 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.06 102.06 -0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.73 106.73 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.35 123.35 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.47 101.47 -0.05 5123450
אנליסט 20/80 138.6 138.6 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.04 5113709
אפסילון תיק 15% 135.61 135.61 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 147.37 147.37 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 834.96 834.96 0.04 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.66 106.66 -0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.17 109.17 0.13 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0 5105267
ברק 20/80 104.24 104.24 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.36 120.36 -0.02 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 -0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.47 92.47 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 104.82 104.82 -0.05 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.83 2531.83 0.04 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.84 135.84 0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.74 45.74 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.78 114.02 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.49 109.49 -0.02 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0.08 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.9 141.9 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.97 103.97 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.77 115.77 -0.03 5117312
יצירה 20/80 102.12 102.12 -0.03 5124243
כוון אגח 15/85 88.95 88.95 -0.01 5107958
כרמים אגח כללי 110.98 110.98 -0.02 5108147
מגדל 15/85 98.78 98.78 -0.02 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.67 119.67 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.44 134.45 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.83 6492.44 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.51 184.52 -0.03 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.99 188 -0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.14 233.15 -0.05 5131115
מגדל מודל + 15% 146.02 146.03 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.9 104.9 0.13 5119797
מור 15/85 107.77 107.77 -0.01 5119821
מור 20/80 110.79 110.79 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.33 104.33 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.68 108.68 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.87 0 5106109
מיטב אגח +15% 96.25 96.25 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.74 102.74 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.07 117.07 -0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.14 107.14 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 103.65 103.65 -0.07 5123229
סיגמא 20/80 112.58 112.58 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.91 119.91 -0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.11 118.11 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.19 143.19 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.35 110.35 0.13 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.2 117.2 -0.06 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.6 157.6 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.23 170.23 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.7 108.7 0.06 5121355
קסם KTF 15-85 104.28 104.28 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.04 126.04 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 -0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.24 116.24 0.09 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.5 178.5 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.6 101.6 -0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.83 121.83 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051028848 שינוי מדיניות 17/06/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 15.25 13765 1099456|4
ממשל משתנה 0817 7.76 7000 1106970|4
ממשל שקלית 0142 7.58 6845 1125400|4
ממשל שקלית 1018 5.05 4557.06 1136548|4
דיסק השק אגח ו 2.03 1828.45 6390207|4
מז טפ הנפק 41 2 1804.38 2310175|4
בזק אגח 9 1.99 1793.84 2300176|4
פז נפט אגח ה 1.99 1795.5 1139534|4
שופרסל אגח ה 1.88 1694.55 7770209|4
דלק קב אגח לא 1.79 1619.81 1134790|4
אידיביפת אגח יג 1.67 1509.45 7980329|4
אמות אגח ה 1.59 1434.02 1138114|4
נכסים ובנ אגח ז 1.56 1411.29 6990196|4
אידיביפת אגח יב 1.16 1047.6 7980311|4
אקסטל אגח א 1.15 1034.64 1132299|4
בי קומיונק אגחג 1.14 1028.9 1139203|4
וורטון אגח א 1.11 1000.5 1140169|4
מליסרון אגח טו 1.11 1005.8 3230240|4
מליסרון אגח יא 1.09 985.2 3230208|4
מליסרון אגח י 1.07 967.8 3230190|4
שטראוס אגח ד 1.01 911.36 7460363|4
דרבן אגח ד 0.93 837.76 4110094|4
חשמל אגח 26 0.92 833.93 6000202|4
כלכלית ים אגחיג 0.9 814.9 1980366|4
אבנר אגח א 0.83 747 2680130|4
חברהלישראלאגח11 0.83 748.88 5760244|4
לאומי אגח 178 0.83 747.49 6040323|4
מגדל הון אגח ד 0.76 685.09 1137033|4
הכשרת ישוב אג18 0.72 651 6120190|4
אינטרנט זהבאגחד 0.71 641.25 1131614|4
First Trust Dow Jones Int 0.71 639.45
אלון רבוע אגח ד 0.69 626.4 1139583|4
קיי.בי.אס אגח א 0.67 607.08 1137918|4
קרסו אגח א 0.61 554.43 1136464|4
קופרליין אגח א 0.6 538.95 1136589|4
פועלים 0.6 538.8 662577|1
ישרוטל אגח א 0.57 511.1 1139419|4
מגדל הון אגח ה 0.56 503.85 1139286|4
כיל אגח ה 0.56 501.75 2810299|4
אפריקה אגח כו 0.56 508.26 6110365|4
דלק קידוחיםאגחא 0.55 497.55 4750089|4
נאוי 0.55 492.43 208017|1
ממן אגח ב 0.54 486.59 2380046|4
לאומי 0.53 478.8 604611|1
קס.יתר60 0.52 471.24 1116938|3
מזרחי טפחות 0.51 456 695437|1
פועלים הנ אגח34 0.51 456.52 1940576|4
איידיאו אגח ז 0.51 460.91 5050240|4
לאומי אגח 177 0.5 447.07 6040315|4
ישראמקו יהש 0.49 442.4 232017|1
אפריקה אגח כח 0.48 429.56 6110480|4
אנגל משאב אגח ח 0.47 422 7710171|4
טאואר 0.47 419.95 1082379|1
פניקס הון אגח ד 0.47 419.92 1133529|4
מז טפ הנפק 40 0.46 413.76 2310167|4
מבני תעש אגח יד 0.46 416.33 2260412|4
פרשקובסקי אגח י 0.44 398.8 1139997|4
אשטרום קב אגח ג 0.44 395.96 1140102|4
כללביט אגח י 0.44 395.47 1136068|4
בזק 0.43 390 230011|1
אזורים אגח 10 0.43 390.6 7150345|4
ישראל קנדה אגחה 0.39 353.05 4340154|4
כלכלית ים אגחיא 0.39 356.49 1980341|4
תכ.תאSME60סד-1 0.39 350.79 1109305|3
מז טפ הנפק 39 0.38 347.34 2310159|4
פועלים הנפ הת י 0.37 331.73 1940402|4
אלדן תחבו אגח ב 0.37 330.82 1138254|4
תכ.ספרבנקסי 0.37 331.65 1130442|3
שלמה החז אגח טו 0.35 311.49 1410273|4
מליבו אגח ג 0.35 311.64 1139302|4
חברה לישראלאגח7 0.34 305.28 5760160|4
עזריאלי אגח ב 0.34 303.24 1134436|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 306.16 1134840|4
סקייליין אגח א 0.33 297.78 1138775|4
איידיאיי ביטוח 0.33 298.4 1129501|1
חלל תקש אגח ט 0.33 297.9 1131424|4
חג'ג' אגח ה 0.33 295.29 8230161|4
ארקו אג ח 0.32 284.83 3100229|4
ירושליםהנפ אגחט 0.32 292.32 1127422|4
אלביט מערכ אגחא 0.3 268.11 1119635|4
נצבא אגח ה 0.3 267.37 1120468|4
ממשל צמודה 0536 0.29 261.18 1097708|4
מצלאוי אגח ג 0.28 257.2 1123736|4
אביב בניה אגח 5 0.28 253.74 4440087|4
בזן אגח ד 0.25 222.66 2590362|4
תכ.תאביומד 0.25 229.62 1126648|3
כלכלית ירושלים 0.25 227.62 198010|1
דנאל כא 0.24 212.75 314013|1
דור אלון אגח ה 0.24 215.36 1136761|4
אאורה אג יג 0.24 214.32 3730405|4
ארקו אגח ג 0.23 211.44 3100245|4
נפטא 0.23 206.8 643015|1
רמי לוי 0.23 210.73 1104249|1
נכסים ובנין 0.22 200.53 699017|1
מז טפ הנפק 38 0.22 197.24 2310142|4
רציו מימון אגחב 0.22 195.88 1139443|4
וילאר אגח ח 0.22 195.8 4160156|4
אשטרום נכ אגח 9 0.21 189.97 2510170|4
סלע נדלן 0.21 190.17 1109644|1
הפניקס 0.2 179.52 767012|1
אינרום 0.18 164.88 1132356|1
אפריקה מג אגח ב 0.17 151.18 1126093|4
כלכלית ים אגח י 0.17 156.33 1980317|4
אלקו אגח יא 0.16 142.8 6940167|4
אלמוגים אגח ב 0.16 148.2 1129402|4
פס.SME60(1) 0.16 141.06 1118769|3
בראק אן וי 0.16 140.04 1121607|1
פועל הנ שה נד 1 0.14 130.83 1940444|4
ספאנטק 0.13 119.32 1090117|1
נטו אחזקות 0.13 118.33 168013|1
חלל תקש אגח ח 0.13 116.36 1131416|4
בזן אגח ו 0.12 105.49 2590396|4
יו.טי.אס אגח ח 0.12 109.8 4590147|4
דלק אנרגיה אגחה 0.11 99.25 5650114|4
בזק אגח 6 0.11 98.6 2300143|4
מויניאן אגח א 0.11 103.09 1135656|4
אזורים 0.11 95.42 715011|1
אשדר 0.1 87.09 1104314|1
קס.תאביומד 0.1 92.26 1126671|3
וילאר אגח ז 0.1 90.09 4160149|4
פלסטו שק אג 2 0.1 90 7270127|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 82.85 1980192|4
איאסאראר אגח ג 0.08 68.37 3650116|4
אפריקה מג אגח ג 0.08 74.75 1135698|4
חלל תקש אגח ו 0.07 63.81 1135151|4
אורתם סהר אגח ה 0.07 59.39 1128396|4
מליסרון אגח ו 0.07 62.5 3230125|4
דיסק השק אגח ח 0.06 50.74 6390223|4
שופרסל אגח ו 0.06 57.36 7770217|4
ארפורט אגח ד 0.06 55.72 1130426|4
דלק קב אגח יח 0.06 51.96 1115823|4
אפריקה נכסים 0.06 52.2 1091354|1
אפריקה נכס אגחה 0.05 49.17 1122233|4
אלוני חץ אגח י 0.05 43.52 3900362|4
פועלים הנ אגח32 0.05 44.95 1940535|4
C001450M703-TA35 0.05 48.09
לאומי שה נד 200 0.03 29.15 6040141|4
מגה אור אגח ו 0.03 27.83 1138668|4
רבל 0.02 13.62 1103878|1
סאפיינס 0.02 20.68 1087659|1
C0375.0M703-USD 0.02 15.6
בוני תיכון אגחח 0.01 11.26 5310115|4
אלעזרא אגח ג 0 2.05 1133776|4