ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.78 תשואה שבועית -0.49
שארפ לשנה 3.02 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 5.43 ת. 3 חודשים 1.54
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051028848 שינוי מדיניות 17/06/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 11.69 6998.6 1106970|4
ממשל צמודה 0418 8.27 4952 1108927|4
ממשל שקלית 1026 7.51 4496.44 1099456|4
ממשל שקלית 1018 6.71 4016.8 1136548|4
דיסק השק אגח ו 2.54 1520 6390207|4
שופרסל אגח ה 2.29 1373.88 7770209|4
אמות אגח ה 2.02 1212 1138114|4
פז נפט אגח ה 1.7 1016.3 1139534|4
אקסטל אגח א 1.53 917.6 1132299|4
נכסים ובנ אגח ז 1.47 880.28 6990196|4
חשמל אגח 26 1.38 825.28 6000202|4
אידיביפת אגח יב 1.29 770.77 7980311|4
אבנר אגח א 1.26 754.35 2680130|4
הכשרת ישוב אג18 1.04 622.86 6120190|4
אלון רבוע אגח ד 1.02 612.18 1139583|4
קיי.בי.אס אגח א 1.01 603.12 1137918|4
Market Vectors Steel Inde 0.99 594.74
דרבן אגח ד 0.95 570.15 4110094|4
קרסו אגח א 0.93 558.48 1136464|4
פועלים 0.92 549.84 662577|1
אינטרנט זהבאגחד 0.87 523.17 1131614|4
ממן אגח ב 0.86 512.28 2380046|4
בי קומיונק אגחג 0.85 507.05 1139203|4
ישרוטל אגח א 0.84 501.5 1139419|4
כלכלית ים אגחיג 0.84 504.53 1980366|4
דלק קידוחיםאגחא 0.84 503.05 4750089|4
כיל אגח ה 0.83 497 2810299|4
מגדל הון אגח ה 0.83 496.15 1139286|4
נאוי 0.82 489.26 208017|1
מגדל הון אגח ד 0.8 477.9 1137033|4
אפריקה אגח כו 0.79 472.67 6110365|4
כיל 0.79 474 281014|1
לאומי 0.79 475.8 604611|1
קס.יתר60 0.79 472.08 1116938|3
ישראמקו יהש 0.77 462 232017|1
איידיאו אגח ז 0.75 449.69 5050240|4
לאומי אגח 177 0.74 445.27 6040315|4
אזורים אגח 10 0.73 439.08 7150345|4
מזרחי טפחות 0.71 422.63 695437|1
פס.ראסל 0.7 416.48 1120187|3
אנגל משאב אגח ח 0.69 411.4 7710171|4
מבני תעש אגח יד 0.69 414.39 2260412|4
כללביט אגח י 0.66 397.86 1136068|4
אלביט מערכות 0.65 390 1081124|1
First Trust Dow Jones Int 0.62 372.21
אפריקה אגח כח 0.62 370.31 6110480|4
תכ.תאSME60סד-1 0.59 352.1 1109305|3
מז טפ הנפק 39 0.58 348.5 2310159|4
שלמה החז אגח טו 0.56 336.99 1410273|4
תכ.ספרבנקסי 0.56 337.6 1130442|3
בזק 0.55 329.4 230011|1
פועלים הנפ הת י 0.55 330.75 1940402|4
אלדן תחבו אגח ב 0.54 324.1 1138254|4
מליבו אגח ג 0.53 317.34 1139302|4
פרוטרום 0.53 315.36 1081082|1
עזריאלי אגח ב 0.51 302.72 1134436|4
אלדן תחבו אגח א 0.51 303.93 1134840|4
פועלים הנ אגח34 0.51 303.87 1940576|4
בזן 0.51 304.88 2590248|1
חלל תקש אגח ט 0.5 296.95 1131424|4
סקייליין אגח א 0.49 291.34 1138775|4
נצבא אגח ה 0.49 291.35 1120468|4
ירושליםהנפ אגחט 0.49 290.75 1127422|4
כלכלית ים אגחיא 0.48 287.48 1980341|4
פס.SME60(1) 0.47 283.32 1118769|3
נפטא 0.46 273.24 643015|1
איידיאיי ביטוח 0.45 270.28 1129501|1
חברה לישראלאגח7 0.43 256.62 5760160|4
חלל תקשורת 0.41 243.2 1092345|1
ארקו אג ח 0.37 218.79 3100229|4
בזן אגח ד 0.37 218.64 2590362|4
דור אלון אגח ה 0.36 213.4 1136761|4
אביב בניה אגח 5 0.36 214.22 4440087|4
אלוני חץ 0.36 217 390013|1
ארקו אגח ג 0.35 207.78 3100245|4
בזק אגח 9 0.35 207.96 2300176|4
רמי לוי 0.34 202.15 1104249|1
נורסטאר 0.34 205.06 723007|1
מויניאן אגח א 0.34 202.56 1135656|4
נכסים ובנין 0.32 193.7 699017|1
וילאר אגח ח 0.32 191.68 4160156|4
אשטרום נכ אגח 9 0.31 188.05 2510170|4
סלע נדלן 0.31 187.8 1109644|1
כלכלית ים אגח ו 0.27 162.39 1980192|4
כלכלית ים אגח י 0.27 160.07 1980317|4
אפריקה מג אגח ב 0.25 150.62 1126093|4
כלכלית ירושלים 0.24 144.58 198010|1
ביטוח ישיר 0.23 137.28 1083682|1
שטראוס אגח ד 0.23 135.96 7460363|4
ארפורט סיטי 0.22 134.37 1095835|1
אינרום 0.21 127 1132356|1
פטרוכימים אגח 1 0.21 126.05 7560154|4
יו.טי.אס אגח ח 0.19 112.48 4590147|4
חלל תקש אגח ח 0.19 113.96 1131416|4
ספאנטק 0.19 112.6 1090117|1
וילי פוד 0.18 108.67 371013|1
אאורה אג יג 0.18 106.3 3730405|4
בזן אגח ה 0.18 109.29 2590388|4
בזן אגח ו 0.18 106.43 2590396|4
מז טפ הנפק 41 0.17 103.64 2310175|4
דלק אנרגיה אגחה 0.17 101.34 5650114|4
אלקו אגח יא 0.17 101.42 6940167|4
דמרי 0.17 100.33 1090315|1
דלק קב אגח לא 0.16 95.84 1134790|4
בזק אגח 6 0.16 98.11 2300143|4
פלסטו שק אג 2 0.15 90.99 7270127|4
וילאר אגח ז 0.15 88.41 4160149|4
איידיאו 0.15 87.76 505016|1
על בד 0.15 92.1 625012|1
אזורים 0.15 87.42 715011|1
בראק אן וי 0.14 86.47 1121607|1
נפטא אג ז 0.14 83.12 6430136|4
אפריקה מג אגח ג 0.12 74.4 1135698|4
שופרסל 0.12 71.95 777037|1
מליבו אגח ב 0.11 65.8 1132281|4
פס.בנקארהב 0.11 68.41 1133255|3
ארפורט אגח ד 0.1 58.36 1130426|4
חלל תקש אגח ו 0.1 62.35 1135151|4
דלק קב אגח יח 0.09 51.54 1115823|4
שניב 0.09 53.5 1080837|1
שופרסל אגח ו 0.09 55.25 7770217|4
אדגר 0.08 46.08 1820083|1
אפריקה נכסים 0.08 47.51 1091354|1
אפריקה נכס אגחה 0.08 50.29 1122233|4
בי קומיונקיישנס 0.07 42.15 1107663|1
אשדר 0.07 39.2 1104314|1
ישראל קנדה 0.07 41.14 434019|1
סקופ 0.06 38.63 288019|1
ויתניה 0.04 24.81 1109966|1
אלמוגים אגח ב 0.04 26.75 1129402|4
פתאל אגח א 0.04 25.16 1137512|4
אוברסיז 0.03 18.33 1139617|1
בוני תיכון אגחח 0.02 11.15 5310115|4
איסתא 0.02 14.09 1081074|1
מישורים 0.01 6.17 1105196|1
אלוני חץ אפ 14 0.01 5.74 3900388|1
אלעזרא אגח ג 0 2.05 1133776|4