ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.4 תשואה שבועית -0.12
שארפ לשנה 1.38 ת. מתחילת החודש 0.15
בטא 0.09 תשואה 30 יום -0.09
ג'נסן 2.02 ת. 3 חודשים 0.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051029267 שינוי מדיניות 28/06/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 5.08 3389.93 1123272|4
ממשל שקלית 0120 4.42 2947.75 1115773|4
ממשל שקלית 0421 3.02 2014.2 1138130|4
בינל הנפק התחכב 2.77 1845.65 1138585|4
גזית גלוב אגח ד 2.71 1805.36 1260397|4
לאומי אגח 177 2.67 1781.1 6040315|4
פז נפט אגח ג 2.67 1782.63 1114073|4
פועלים הנ אגח34 2.43 1620.64 1940576|4
דקסיה הנפ נד יד 2.36 1575 1129907|4
ארפורט אגח ד 2.21 1471.75 1130426|4
מז טפ הנפק 39 2.18 1453.65 2310159|4
דקסיה הנפ אגח ז 2.17 1449.79 1119825|4
בינל הנפק אגח ט 2.12 1416.66 1135177|4
אלוני חץ אגח ח 1.99 1329.29 3900271|4
אמות אגח ב 1.77 1181.4 1126630|4
חשמל אגח 26 1.7 1134.4 6000202|4
מויניאן אגח א 1.65 1100.23 1135656|4
ריט 1 אגח ג 1.65 1103.23 1120021|4
בינל הנפק התחכא 1.5 997.05 1126598|4
סלקום אגח ו 1.38 920.2 1125996|4
פועלים הנ הת יג 1.37 915.03 1940436|4
הר.ספ500 1.34 893.95 1116441|3
תכ.ספ500 1.34 890.25 1095710|3
Consumer Discretionary Se 1.31 875.26
קיי.בי.אס אגח א 1.28 854.42 1137918|4
מליסרון אגח יג 1.26 843.25 3230224|4
נורסטאר אגח ח 1.17 779.13 7230295|4
דה זראסאי אגח א 1.16 773.29 1127901|4
ממשל שקלית 0219 1.11 737.79 1110907|4
מז טפ הנפק 37 1.11 742.21 2310134|4
בזק אגח 6 1.1 734.37 2300143|4
נצבא אגח ה 1.1 733.79 1120468|4
דיסק מנ שה נד 1 1.07 710.69 7480098|4
הראל הנפק אגח ד 1.05 696.83 1119213|4
הר.ניקיי.ש 1 665 1128206|3
אבנר אגח א 0.98 653.77 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.98 653.97 4750089|4
דיסקונט מנ הת ד 0.9 602.7 7480049|4
תכ.פק.דולר(1) 0.87 577.5 1128966|3
פתאל אגח א 0.85 569.97 1137512|4
דקסיה הנ אגח יא 0.84 559.98 1134154|4
ממשל שקלית 0519 0.84 559.73 1131770|4
עזריאלי אגח ב 0.82 548.64 1134436|4
תכ.דקס30 0.79 523.68 1115542|3
אגוד הנפ התח יט 0.78 520.56 1124080|4
קס.דקס.ש 0.78 521.7 1121441|3
ישרס אגח יג 0.71 474.04 6130181|4
פרטנר אגח ג 0.66 442.5 1118827|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.65 434.07 1095066|4
פס.נאסדק(1) 0.59 395.8 1118801|3
שלמה החז אגח יב 0.59 395.65 1410232|4
ZTS 1 7/8 02/01/18 0.58 387.51
הראל הנפק אגח א 0.55 368.95 1099738|4
דיסקונט מנ הת ט 0.53 355.07 7480106|4
אמות אגח ג 0.52 346.53 1117357|4
לאומי התח נד יד 0.51 337.86 6040299|4
לונשטן הנד אגחג 0.5 331 5730080|4
בי קומיונק אגחב 0.49 325.62 1120872|4
לאומי שה נד 300 0.47 312.02 6040257|4
ישרס אגח יב 0.47 310.17 6130173|4
שלמה החז אגח טז 0.46 304.42 1410281|4
סלקום 0.46 310 1101534|1
כללביט אגח ג 0.45 297.32 1120120|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.45 300.07 1136803|4
דיסקונט א 0.44 296.33 691212|1
כללביט אגח א 0.43 284.53 1097138|4
דקסיה הנפ נד יג 0.43 284.39 1125194|4
נכסים ובנ אגח ו 0.42 278.52 6990188|4
אלרוב נדלן אגחב 0.41 270.55 3870094|4
קרסו אגח ב 0.41 273.04 1139591|4
סלקום אגח ז 0.4 266.14 1126002|4
פרטנר אגח ה 0.39 262.44 1118843|4
צק פוינט 0.39 261.95
Monsanto Co 0.38 250.72
מנורה הון אגח א 0.37 244.56 1103670|4
שלמה החז אגח יד 0.37 245.46 1410265|4
מז טפ הנפק 35 0.37 249.09 2310118|4
פריגו 0.34 223.51 1130699|1
שלמה החז אגח טו 0.33 220.37 1410273|4
ישרס אגח יא 0.33 218.72 6130165|4
פניקס הון אגח ג 0.32 210.84 1120807|4
טבע 0.31 207.45 629014|1
בינלאומי 0.31 203.4 593038|1
מנרב אגח א 0.3 200.91 1550037|4
פניקס הון אגח ב 0.29 195.11 1120799|4
פס.דקס(1) 0.29 196.23 1123652|3
סודהסטרים 0.28 187.44 1121300|1
מגה אור אגח ג 0.26 171.24 1127323|4
פורמולה אגח א 0.26 171.52 2560142|4
נייר חדרה 0.24 159.12 632018|1
גליל 5903 0.23 154.33 9590332|4
מיילן 0.22 145.6 1136704|1
בזק אגח 7 0.21 142.1 2300150|4
הראל הנפק אגח ה 0.21 142.47 1119221|4
דיסקונט השקעות 0.2 134.64 639013|1
נייס 0.2 131.3 273011|1
מז טפ הנפק הת31 0.2 131.75 2310076|4
אלרוב נדלן אגחג 0.18 120.53 3870102|4
דלק רכב 0.18 119.03 829010|1
פרטנר אגח ד 0.18 120.48 1118835|4
גזית גלוב אגח א 0.17 115.53 1260165|4
פועל הנ שה נד 1 0.16 104.08 1940444|4
דיסק התח נד י 0.16 107.33 6910129|4
קרור 0.16 109.38 621011|1
פמס 0.15 98.33 315010|1
אלקו אגח יא 0.15 97.2 6940167|4
נורסטאר אגח ט 0.14 94.84 7230303|4
בזן 0.14 94.85 2590248|1
סקופ 0.14 92.72 288019|1
מטריקס 0.12 76.85 445015|1
ביג אגח ג 0.12 81.16 1106947|4
בינל הנפק התח כ 0.12 80.33 1121953|4
ארפורט אגח ג 0.12 82.2 1122670|4
לוינשט נכ אגח א 0.11 75.88 1119098|4
ישראמקו יהש 0.1 66 232017|1
דרבן אגח ד 0.1 69.4 4110094|4
שטראוס אגח ד 0.09 61.36 7460363|4
סלקום אגח ח 0.09 61.01 1132828|4
סאמיט אגח ו 0.08 55.65 1130939|4
גזית גלוב אגח ב 0.08 56.61 1260272|4
פועלים הנפ הת י 0.08 53.21 1940402|4
מליסרון אגח ו 0.08 51.71 3230125|4
גניגר 0.08 53.3 1095892|1
הפניקס אגח 2 0.08 52.95 7670177|4
Materials Select Sector S 0.07 45.77
אגוד הנפ אגח ו 0.07 47.36 1126762|4
ישרס אגח ו 0.07 46.17 6130124|4
ארפורט אגח ב 0.06 39.92 1121045|4
סלקום אגח ב 0.06 40.47 1096270|4
ירושליםהנפ אגחט 0.05 31.15 1127422|4
אגוד הנפ התח יח 0.05 30.52 1121854|4
וילאר אגח ו 0.05 33.66 4160115|4
גזית גלוב אגח ג 0.05 34.26 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 0.05 32.78 1260462|4
אשטרום קב אגח א 0.04 29.92 1132323|4
אגוד הנפ אגח ח 0.04 24.95 1133503|4
פועלים הנ הת טו 0.04 27.36 1940543|4
סלע נדלן אגח א 0.04 29.02 1128586|4
ספאנטק 0.04 23.51 1090117|1
אגוד הנפק התח ב 0.03 18.54 1101005|4
דיסקונט מנ הת ח 0.03 21.71 7480072|4
אשטרום נכ אגח 7 0.02 11.9 2510139|4
מליסרון אגח יב 0.02 16.2 3230216|4
שלמה החז אגח יא 0.02 15.72 1410224|4
ביג אגח ד 0.02 11.79 1118033|4
תכ.סנפ500.ש 0.02 11.14 1118785|3
בנלהנ אוצר הת ו 0.01 5.08 1110279|4
וואן טכנ אגח ג 0.01 9.05 1610187|4
יואל אגח 3 0.01 6.62 5830104|4
מליסרון אגח ד 0 0.4 3230083|4
אגוד הנפ אגח ז 0 -2.98 1131762|4
ממשל צמודה 1019 0 0.66 1114750|4
בינל הנפק אגח ג 0 1.48 1093681|4
לאומי 0 2.05 604611|1
מליסרון -0.2 -131.2 323014|1