ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.41 תשואה שבועית 0.34
שארפ לשנה 1.7 ת. מתחילת החודש 0.88
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.03
ג'נסן 2.22 ת. 3 חודשים 1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2002 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051029267 שינוי מדיניות 28/06/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 4.92 3245.21 1123272|4
ממשל שקלית 0120 4.28 2823.5 1115773|4
ממשל שקלית 0421 3.05 2014.4 1138130|4
בינל הנפק התחכב 2.85 1879.65 1138585|4
גזית גלוב אגח ד 2.75 1816.96 1260397|4
לאומי אגח 177 2.71 1785.6 6040315|4
פז נפט אגח ג 2.7 1782.11 1114073|4
מליסרון אגח יג 2.63 1732.78 3230224|4
פועלים הנ אגח34 2.46 1622.4 1940576|4
דקסיה הנפ נד יד 2.38 1568.25 1129907|4
ארפורט אגח ד 2.24 1479.73 1130426|4
דקסיה הנפ אגח ז 2.21 1456.4 1119825|4
אלוני חץ אגח ח 2.02 1334.23 3900271|4
אמות אגח ב 1.98 1307.9 1126630|4
דלק קידוחיםאגחא 1.83 1206.6 4750089|4
חשמל אגח 26 1.73 1142.3 6000202|4
בינל הנפק אגח ט 1.7 1119.25 1135177|4
מויניאן אגח א 1.68 1106.85 1135656|4
ריט 1 אגח ג 1.68 1106.02 1120021|4
הר.ניקיי.ש 1.63 1076.16 1128206|3
בינל הנפק התחכא 1.51 999.19 1126598|4
פועלים הנ הת יג 1.39 914.76 1940436|4
Consumer Discretionary Se 1.34 886.99
תכ.ספ500 1.33 880.17 1095710|3
קיי.בי.אס אגח א 1.31 862.41 1137918|4
סלקום אגח ו 1.27 835.07 1125996|4
נורסטאר אגח ח 1.19 783.1 7230295|4
דה זראסאי אגח א 1.18 775.46 1127901|4
מז טפ הנפק 37 1.13 743.96 2310134|4
בזק אגח 6 1.12 736.9 2300143|4
ממשל שקלית 0219 1.12 738.36 1110907|4
מז טפ הנפק 39 1.11 735.47 2310159|4
נצבא אגח ה 1.1 727.73 1120468|4
דיסק מנ שה נד 1 1.07 707.56 7480098|4
הראל הנפק אגח ד 1.06 699.69 1119213|4
אבנר אגח א 0.99 653.9 2680130|4
דיסקונט מנ הת ד 0.92 605.38 7480049|4
פתאל אגח א 0.87 574.48 1137512|4
ממשל שקלית 0519 0.85 559.95 1131770|4
דקסיה הנ אגח יא 0.84 557.47 1134154|4
עזריאלי אגח ב 0.84 552.27 1134436|4
תכ.דקס30 0.82 537.84 1115542|3
קס.דקס.ש 0.8 530.16 1121441|3
אגוד הנפ התח יט 0.79 522.63 1124080|4
כללביט אגח ג 0.72 476.69 1120120|4
הר.ספ500 0.68 450.85 1116441|3
דקסיה הנפ אגח ב 0.66 435.67 1095066|4
ישרס אגח יג 0.66 435.53 6130181|4
פס.נאסדק(1) 0.61 400.4 1118801|3
סלקום 0.6 396.6 1101534|1
ZTS 1 7/8 02/01/18 0.57 377.16
דיסקונט מנ הת ט 0.54 354.94 7480106|4
לאומי התח נד יד 0.51 339.66 6040299|4
לונשטן הנד אגחג 0.5 332.32 5730080|4
בי קומיונק אגחב 0.49 325.23 1120872|4
שלמה החז אגח יב 0.48 318.51 1410232|4
לאומי שה נד 300 0.47 310.13 6040257|4
ישרס אגח יב 0.47 310.23 6130173|4
הראל הנפק אגח א 0.47 311.84 1099738|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.46 302.57 1136803|4
צק פוינט 0.45 296.85
פרטנר אגח ג 0.45 298.53 1118827|4
דיסקונט א 0.44 289.71 691212|1
שלמה החז אגח טז 0.44 293.21 1410281|4
אמות אגח ג 0.43 283.42 1117357|4
כללביט אגח א 0.43 284.16 1097138|4
דקסיה הנפ נד יג 0.43 284.34 1125194|4
קרסו אגח ב 0.42 275.29 1139591|4
אלרוב נדלן אגחב 0.4 264.51 3870094|4
נכסים ובנ אגח ו 0.38 252.38 6990188|4
Monsanto Co 0.38 253.7
מז טפ הנפק 35 0.37 244.17 2310118|4
שלמה החז אגח יד 0.37 246.64 1410265|4
מנורה הון אגח א 0.37 244.91 1103670|4
סלקום אגח ז 0.33 216.32 1126002|4
שלמה החז אגח טו 0.33 220.62 1410273|4
מיילן 0.32 211.05 1136704|1
פניקס הון אגח ג 0.32 211.3 1120807|4
בינלאומי 0.31 203.94 593038|1
מנרב אגח א 0.31 202.14 1550037|4
פריגו 0.3 196.14 1130699|1
פניקס הון אגח ב 0.3 196.32 1120799|4
פס.דקס(1) 0.3 200.66 1123652|3
סודהסטרים 0.3 196.2 1121300|1
ישרס אגח יא 0.29 194.48 6130165|4
נייר חדרה 0.26 174.6 632018|1
מגה אור אגח ג 0.25 167.57 1127323|4
סלקום אגח ח 0.25 162.98 1132828|4
דיסקונט השקעות 0.24 158.64 639013|1
גליל 5903 0.23 154.84 9590332|4
הראל הנפק אגח ה 0.22 143.78 1119221|4
בזק אגח 7 0.21 141.67 2300150|4
מז טפ הנפק הת31 0.2 131.98 2310076|4
פרטנר אגח ה 0.2 134.19 1118843|4
נייס 0.2 131.75 273011|1
סקופ 0.18 116.7 288019|1
דלק רכב 0.18 121.03 829010|1
פרטנר אגח ד 0.18 120.38 1118835|4
אלרוב נדלן אגחג 0.18 120.72 3870102|4
גזית גלוב אגח א 0.17 114.46 1260165|4
קרור 0.17 111.54 621011|1
סומוטו 0.16 102.97 1129451|1
פועל הנ שה נד 1 0.16 104.58 1940444|4
דיסק התח נד י 0.16 107.84 6910129|4
אלקו אגח יא 0.15 96.96 6940167|4
פורמולה אגח א 0.15 101.7 2560142|4
בזן 0.14 92.82 2590248|1
נורסטאר אגח ט 0.14 95.11 7230303|4
ביג אגח ג 0.12 81.3 1106947|4
ארפורט אגח ג 0.12 82.21 1122670|4
לוינשט נכ אגח א 0.11 75.86 1119098|4
מטריקס 0.11 75.72 445015|1
דרבן אגח ד 0.11 69.48 4110094|4
ישראמקו יהש 0.1 63.1 232017|1
בינל הנפק התח כ 0.1 63.49 1121953|4
גניגר 0.09 58.6 1095892|1
שטראוס אגח ד 0.09 61.49 7460363|4
מליסרון אגח ו 0.08 52.01 3230125|4
סאמיט אגח ו 0.08 54.35 1130939|4
פועלים הנפ הת י 0.08 53.31 1940402|4
פמס 0.08 52.75 315010|1
הפניקס אגח 2 0.08 53.27 7670177|4
Materials Select Sector S 0.07 46.89
אפקון החזקות 0.07 43.23 578013|1
אגוד הנפ אגח ו 0.07 47.45 1126762|4
ישרס אגח ו 0.07 46.2 6130124|4
ארפורט אגח ב 0.06 39.98 1121045|4
אגוד הנפ התח יח 0.05 30.39 1121854|4
ירושליםהנפ אגחט 0.05 31.35 1127422|4
וילאר אגח ו 0.05 33.8 4160115|4
אלקטרה צריכה 0.05 32.73 5010129|1
גזית גלוב אגח ג 0.05 34.31 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 0.05 32.8 1260462|4
אשטרום קב אגח א 0.05 29.94 1132323|4
אגוד הנפ אגח ח 0.04 24.95 1133503|4
פועלים הנ הת טו 0.04 27.51 1940543|4
סלע נדלן אגח א 0.04 28.28 1128586|4
ספאנטק 0.03 21.34 1090117|1
דיסקונט מנ הת ח 0.03 21.77 7480072|4
אשטרום נכ אגח 7 0.02 10.79 2510139|4
מליסרון אגח יב 0.02 16.24 3230216|4
שלמה החז אגח יא 0.02 12.6 1410224|4
ביג אגח ד 0.02 11.33 1118033|4
מירלנד 0.01 6.81 1108638|1
בנלהנ אוצר הת ו 0.01 5.07 1110279|4
וואן טכנ אגח ג 0.01 9.11 1610187|4
יואל אגח 3 0.01 6.62 5830104|4
מליסרון אגח ד 0 0.4 3230083|4
אגוד הנפ אגח ז 0 -2.99 1131762|4
ממשל צמודה 1019 0 0.67 1114750|4
בינל הנפק אגח ג 0 1.48 1093681|4
לאומי 0 2.01 604611|1
מליסרון -0.21 -138.08 323014|1