ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.25 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 1.24 ת. מתחילת החודש -0.2
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.04
ג'נסן 1.47 ת. 3 חודשים 0.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.72 106.72 0 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.11 108.11 0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.17 129.17 -0.01 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 166.44 166.44 0.02 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.74 114.74 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.79 135.79 0.01 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.56 117.56 0 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.72 127.72 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.61 130.61 -0.01 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 155.99 155.99 -0.01 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 566.08 566.08 -0.24 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.61 171.61 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.19 106.19 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.15 106.15 0.04 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.93 134.93 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 174.06 174.06 0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105 105 0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.88 127.88 0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.35 132.35 0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.26 131.26 0.03 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.18 158.18 0.01 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.18 116.18 0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.85 105.9 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 930.85 930.85 -0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.84 100.84 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.87 151.87 0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.15 121.15 0.02 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.76 347.76 0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.22 94.22 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.2 103.2 0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.26 107.26 0.03 5119805
הראל ! Total Return 101.64 101.64 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 420.91 420.91 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.75 120.75 -0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1267.13 1267.13 0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.87 102.87 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 3998.94 3998.94 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.69 147.69 -0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.31 65.31 -0.05 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.2 119.2 -0.01 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.56 111.56 0.01 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.21 151.21 0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.5 113.5 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.06 117.06 -0.02 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.75 142.75 0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.84 112.84 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.88 112.88 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.66 108.2 0 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.72 106.72 -0.12 5119540
מור אגח ישראל 101.93 101.93 0 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.76 140.76 0.01 5116397
מיטב אגח 104.9 104.9 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.9 113.9 0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.61 146.62 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.53 153.53 0.03 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.56 113.56 0.02 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.6 152.6 0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.81 101.81 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.04 121.04 -0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.07 141.07 0 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.52 101.52 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.37 120.37 -0.02 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.09 121.09 0.01 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.83 161.83 0 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.95 125.95 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.25 112.25 -0.03 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.73 101.73 -0.02 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.72 104.72 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.77 102.77 0.02 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.4 113.4 0 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030562 שינוי מדיניות 28/09/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 3.54 9069.6 1115773|4
תכ.תלבונדשקל(2) 3.51 9002.28 1116524|3
ממשל שקלית 0122 3.33 8537.9 1123272|4
ממשל שקלית 0142 2.7 6938.5 1125400|4
מ.ק.מ 318 2.34 5992.2 8180317|4
ספנסר אגח א 1.97 5053.28 1133800|4
ממשל שקלית 1017 1.9 4879.96 1132786|4
מגדל הון אגח ד 1.82 4676.89 1137033|4
רילייטד אגח א 1.74 4475.68 1134923|4
נמקו אגח א 1.66 4247.42 1139575|4
מליסרון אגח טו 1.66 4247.65 3230240|4
דלק קב אגח יח 1.66 4267.95 1115823|4
פועלים הנ אגח33 1.6 4117.18 1940568|4
שלמה נדלן אגח ב 1.47 3782.13 1129436|4
לייטסטון אגח א 1.4 3592.05 1133891|4
אדמה אגח ב 1.4 3583 1110915|4
הוט אגח א 1.35 3468.01 1123256|4
גזית גלוב אגחיב 1.35 3462.54 1260603|4
אלרוב נדלן אגחב 1.35 3470.85 3870094|4
דיסק השק אגח ו 1.33 3416.81 6390207|4
שלמה החז אגח יד 1.33 3417.7 1410265|4
חברה לישראלאגח7 1.21 3109.68 5760160|4
מז טפ הנפק 44 1.18 3016.5 2310209|4
הוט אגח ב 1.18 3018.98 1123264|4
וורטון אגח א 1.16 2983.93 1140169|4
אול-יר אגח א 1.15 2937.52 1133958|4
בינל הנפק התחכא 1.14 2921.01 1126598|4
גלובל כנפ אגח א 1.11 2849.45 1121482|4
מבני תעש אגח ח 1.08 2767.44 2260131|4
אלדן תחבו אגח א 1.07 2738.25 1134840|4
מישורים אגח ד 1.07 2732.21 1132729|4
ספנסר אגח ב 1.04 2662.4 1139898|4
אפריקה מג אגח ב 1.03 2646.22 1126093|4
גזית גלוב אגח ג 1.02 2608.99 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 1 2559.75 1260462|4
אול-יר אגח ג 0.98 2508.5 1140136|4
ממשל משתנה 0817 0.97 2500.25 1106970|4
רבוע נדלן אגח ד 0.96 2454.89 1119999|4
אינטרנט זהבאגחד 0.95 2426.46 1131614|4
מז טפ הנפק 36 0.94 2419.49 2310126|4
דרבן אגח ד 0.93 2386.99 4110094|4
פועלים הנ אגח34 0.9 2296.48 1940576|4
ממשל שקלית 0324 0.89 2286 1130848|4
אפריקה נכס אגחה 0.89 2284.32 1122233|4
אמות אגח א 0.89 2278.47 1097385|4
אלון רבוע אגח ד 0.86 2214.7 1139583|4
אלוני חץ אגח ו 0.85 2170.75 3900206|4
תעש אוירית אגחג 0.84 2158 1127547|4
ממשל שקלית 0519 0.83 2117.6 1131770|4
מנורה מב אגח ג 0.83 2127.21 5660063|4
בי קומיונק אגחג 0.81 2074.2 1139203|4
אלביט מערכ אגחא 0.79 2019.63 1119635|4
מזרח טפחות שה א 0.76 1941.12 6950083|4
לאומי התח נד400 0.74 1908.34 6040331|4
פס.בונדשקלי(2) 0.74 1889.58 1116581|3
נאוי אגח ב 0.73 1870.04 2080166|4
הכשרת ישוב אג20 0.71 1817.64 6120216|4
אפקון החז אגח ג 0.67 1706.45 5780093|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.66 1683.83 1095066|4
הכשרת ישוב אג15 0.65 1664.61 6120158|4
פס.תלבונד20(1) 0.62 1584.85 1104603|3
מגה אור אגח ד 0.61 1576.89 1130632|4
רבוע נדלן אגח ה 0.6 1531.32 1130467|4
אלוני חץ אגח י 0.59 1518.83 3900362|4
אול-יר אגח ב 0.59 1508.6 1139781|4
אלבר אגח טו 0.59 1518.6 1138536|4
פס.תלבנדשקס3 0.56 1434.53 1134568|3
אספן גרופ אגח ו 0.56 1425.88 3130291|4
לאומי התח נד יב 0.56 1436.87 6040273|4
תמר בונד -18$רמ 0.56 1438.42
אפריקה נכס אגחז 0.55 1398.14 1132232|4
אלבר אגח יג 0.55 1410.82 1127588|4
פס.תלבונדתשואות 0.53 1353.03 1128529|3
חג'ג' אגח ז 0.53 1369.51 8230195|4
ביג אגח ג 0.52 1345.09 1106947|4
יו.טי.אס אגח ט 0.5 1289.58 4590162|4
אדגר אגח ז 0.49 1265.59 1820158|4
פרטנר אגח ג 0.47 1204.64 1118827|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.47 1214.94 1121227|4
הראל הנפק אגח ז 0.46 1179.6 1126077|4
קרדן נדלן אגח ב 0.46 1175.29 1133610|4
אדגר אגח ט 0.43 1099 1820190|4
קליין אגח ב 0.43 1091.99 1140409|4
ביג אגח ז 0.42 1074.44 1136084|4
פועלים הנ אגח30 0.42 1069.34 1940493|4
אגוד הנפ אגח ו 0.42 1076.09 1126762|4
הכש חב בטוחאגח1 0.41 1053 1122092|4
ברוקלנד אגח א 0.4 1031.29 1132307|4
דקסיה הנ אגח י 0.38 973.24 1134147|4
גזית גלוב אגח ה 0.38 970.4 1260421|4
קופרליין אגח א 0.38 968.43 1136589|4
פועלים הנפ הת ט 0.37 960.97 1940386|4
דמרי אגח ד 0.36 925.65 1129667|4
ירושליםהנ אגחיד 0.36 926.01 1123587|4
אשדר אגח ג 0.36 922.9 1123884|4
קליין אגח א 0.35 895.19 1136977|4
מז טפ הנפק 38 0.35 904.57 2310142|4
אשדר אגח א 0.34 882.45 1104330|4
מנורה מב אגח א 0.32 810.02 5660048|4
רכבת ישר אגח ב 0.32 833.73 1134998|4
כלכלית ים אגחיא 0.29 734.5 1980341|4
הכשרת ישוב אג13 0.28 726.26 6120125|4
דיסקונט מנ הת א 0.27 685.57 7480015|4
גב ים אגח ה 0.24 609.5 7590110|4
דה לסר אגח ב 0.24 602.88 1118587|4
הראל הנפק אגח ט 0.24 622.11 1134030|4
כלכלית ים אגחיב 0.23 591.63 1980358|4
מז טפ הנפק 35 0.21 529.8 2310118|4
מבני תעש אגח יד 0.2 514.07 2260412|4
אגוד הנפ התח יז 0.19 494.51 1120823|4
ויתניה אגח ג 0.18 453.04 1120773|4
תכ.תלבונד20(2) 0.18 464.79 1109370|3
אקסטל אגח א 0.18 463.95 1132299|4
דלק קב אגח יג 0.17 426.42 1105543|4
דלק קב אגח יד 0.17 443.92 1115062|4
דקסיה הנפ נד יג 0.17 440.4 1125194|4
בזן אגח ו 0.16 420.28 2590396|4
צמח המרמן אגח ד 0.15 385.09 1134873|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.15 385.46 1119825|4
דיסק התח נד יב 0.14 361.91 6910160|4
פס.בונדצמודיתר 0.12 306.34 1127752|3
פניקס הון התח א 0.1 268.32 1115104|4
דיסקונט מנ הת ב 0.08 194.48 7480023|4
אפקון החז אגח ב 0.08 214.81 5780085|4
לאומי שה נד 301 0.07 171.67 6040265|4
צמח המרמן אגח ב 0.06 145.09 1119031|4
דה לסר אגח ג 0.06 163.58 1127299|4
הפניקס אגח 1 0.05 118.31 7670102|4
רכבת ישר אגח א 0.05 133.96 1134980|4
B 03/03/16 0.04 107.75
אפריקה נכס אגחו 0.03 75.52 1129550|4
איידיאייהנ הת ג 0.02 40.31 1127349|4
הראל הנפק אגח ב 0.02 38.62 1119197|4
דלק קב אגח יט 0.01 23.59 1121326|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 20.29 1121581|4
מבני תעש אגח יז 0.01 26.25 2260446|4
בזן אגח ז 0.01 19.63 2590438|4
וילאר אגח ד 0 0.56 4160099|4
אזורים אגח 8 0 4.46 7150246|4
ארפורט אגח ג 0 0 1122670|4
שכון ובי אגח 4 0 1.4 1117910|4