ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.23 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 0.73 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0 תשואה 30 יום 0.54
ג'נסן 0.9 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/03/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051030562 שינוי מדיניות 28/09/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 8.61 28917 1099456|4
גליל 5904 4.18 14038.2 9590431|4
ממשל שקלית 0142 3.85 12924 1125400|4
ממשל שקלית 0120 3.69 12379.93 1115773|4
ממשל שקלית 1017 2.96 9932.06 1132786|4
ממשל שקלית 0122 2.84 9550 1123272|4
מקמ 327 2.68 8998.2 8170326|4
תכ.תלבונדשקל(2) 2.63 8825.18 1116524|3
מקמ 117 2.38 7999.2 8170110|4
ממשל צמודה 0517 2.08 6988.8 1125905|4
ממשל שקלית 0324 2.08 6998.4 1130848|4
ממשל שקלית 0519 1.73 5808.55 1131770|4
ספנסר אגח א 1.45 4854.42 1133800|4
ארפורט אגח ג 1.44 4838.39 1122670|4
מגדל הון אגח ד 1.43 4789.64 1137033|4
רילייטד אגח א 1.33 4474.4 1134923|4
פועלים הנ אגח33 1.18 3960.99 1940568|4
חברה לישראלאגח7 1.15 3849.3 5760160|4
שלמה החז אגח יד 1.08 3641.69 1410265|4
דלק קב אגח יח 1.08 3612.9 1115823|4
אלרוב נדלן אגחב 1.05 3527.93 3870094|4
מז טפ הנפק 44 1.04 3486.35 2310209|4
הוט אגח א 1.02 3412.01 1123256|4
מליסרון אגח טו 1.01 3386.54 3230240|4
שלמה נדלן אגח ב 0.99 3316.41 1129436|4
אלוני חץ אגח ו 0.98 3277.43 3900206|4
דיסק השק אגח ו 0.98 3283.2 6390207|4
גזית גלוב אגחיב 0.98 3297.03 1260603|4
לייטסטון אגח א 0.95 3177 1133891|4
פס.תלבונד20(1) 0.93 3123.3 1104603|3
אלדן תחבו אגח א 0.91 3040.32 1134840|4
רבוע נדלן אגח ד 0.9 3013.7 1119999|4
הוט אגח ב 0.89 2996.68 1123264|4
בינל הנפק התחכא 0.87 2914.21 1126598|4
גלובל כנפ אגח א 0.84 2824.88 1121482|4
מבני תעש אגח ח 0.84 2827.62 2260131|4
אדמה אגח ב 0.82 2740.62 1110915|4
פועלים הנ אגח34 0.8 2694.79 1940576|4
מישורים אגח ד 0.78 2624.14 1132729|4
גזית גלוב אגח ג 0.77 2595.25 1260306|4
ממשל צמודה 0418 0.77 2598.96 1108927|4
גזית גלוב אגח ט 0.76 2552.7 1260462|4
נאוי נעמ 1-ל 0.75 2512.47
ממשל משתנה 0817 0.74 2499.5 1106970|4
אינטרנט זהבאגחד 0.73 2452.84 1131614|4
פס.תלבונדתשואות 0.72 2401.85 1128529|3
מז טפ הנפק 36 0.72 2413.91 2310126|4
דרבן אגח ד 0.7 2357.88 4110094|4
אפריקה נכס אגחה 0.69 2327.48 1122233|4
אמות אגח א 0.68 2269.55 1097385|4
אול-יר אגח א 0.67 2233.68 1133958|4
אפריקה מג אגח ב 0.65 2171.29 1126093|4
תעש אוירית אגחג 0.64 2145.8 1127547|4
אלביט מערכ אגחא 0.6 2013.27 1119635|4
בי קומיונק אגחג 0.6 2028.2 1139203|4
לאומי התח נד יב 0.59 1971.46 6040273|4
מזרח טפחות שה א 0.58 1941.26 6950083|4
אפקון החז אגח ג 0.57 1910.97 5780093|4
לאומי התח נד400 0.56 1889.1 6040331|4
פס.בונדשקלי(2) 0.55 1851.31 1116581|3
הראלס ג תב20 0.54 1817.31 1113240|3
ממשל צמודה 0536 0.53 1786.2 1097708|4
פרטנר אגח ג 0.53 1781.59 1118827|4
אספן גרופ אגח ו 0.51 1702.71 3130291|4
אדגר אגח ז 0.51 1714.43 1820158|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.5 1680.34 1095066|4
אלבר אגח יג 0.46 1561.59 1127588|4
מגה אור אגח ד 0.46 1540.63 1130632|4
תמר בונד -18$רמ 0.46 1528.81
אלוני חץ אגח י 0.45 1507.94 3900362|4
אלבר אגח טו 0.45 1499.85 1138536|4
אדגר אגח ט 0.44 1485.85 1820190|4
רבוע נדלן אגח ה 0.44 1486.16 1130467|4
עזריאלי אגח ד 0.43 1460.55 1138650|4
פס.תלבנדשקס3 0.42 1405.21 1134568|3
אקסטל אגח א 0.42 1404.48 1132299|4
אפריקה נכס אגחז 0.4 1348.85 1132232|4
ביג אגח ג 0.4 1356.86 1106947|4
יו.טי.אס אגח ט 0.4 1331.61 4590162|4
נורסטאר אגח י 0.39 1295.88 7230345|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.36 1208.02 1121227|4
קרדן נדלן אגח ב 0.35 1185.56 1133610|4
נמקו אגח א 0.34 1130.69 1139575|4
אשדר אגח ג 0.33 1120.56 1123884|4
אגוד הנפ אגח ו 0.32 1076.4 1126762|4
דקסיה הנ אגח י 0.32 1062.36 1134147|4
קופרליין אגח א 0.32 1069.34 1136589|4
פועלים הנ אגח30 0.32 1074.67 1940493|4
הכש חב בטוחאגח1 0.31 1042.45 1122092|4
ברוקלנד אגח א 0.29 989.63 1132307|4
גזית גלוב אגח ה 0.29 967.59 1260421|4
פועלים הנפ הת ט 0.29 957.49 1940386|4
הכשרת ישוב אג15 0.29 978.5 6120158|4
מז טפ הנפק 38 0.27 904.11 2310142|4
דמרי אגח ד 0.27 917.36 1129667|4
אשדר אגח א 0.26 871.26 1104330|4
נאוי אגח ב 0.26 868.74 2080166|4
רכבת ישר אגח ב 0.25 833.76 1134998|4
מנורה מב אגח א 0.24 807.43 5660048|4
הכשרת ישוב אג13 0.22 722.54 6120125|4
מבני תעש אגח יד 0.22 740.51 2260412|4
דיסקונט מנ הת א 0.21 720.5 7480015|4
ממשל צמודה 0841 0.2 688.35 1120583|4
כלכלית ים אגחיא 0.19 648.97 1980341|4
גב ים אגח ה 0.18 621.3 7590110|4
דה לסר אגח ב 0.18 597.51 1118587|4
כלכלית ים אגחיב 0.17 569.68 1980358|4
מז טפ הנפק 35 0.16 541.5 2310118|4
אגוד הנפ התח יז 0.15 492.14 1120823|4
ויתניה אגח ג 0.14 467.59 1120773|4
תכ.תלבונד20(2) 0.14 458.18 1109370|3
מליסרון אגח יב 0.14 467.06 3230216|4
בזן אגח ו 0.13 425.6 2590396|4
צמח המרמן אגח ד 0.13 425.76 1134873|4
דלק קב אגח יד 0.13 450.92 1115062|4
דלק קב אגח יג 0.13 431.94 1105543|4
דקסיה הנפ נד יג 0.13 440 1125194|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.11 384.9 1119825|4
ביג אגח ז 0.1 338.96 1136084|4
פס.בונדצמודיתר 0.09 303.35 1127752|3
פניקס הון התח א 0.08 273.24 1115104|4
אפקון החז אגח ב 0.07 221.49 5780085|4
דיסקונט מנ הת ב 0.06 194.06 7480023|4
הפניקס אגח 1 0.05 181.92 7670102|4
לאומי שה נד 301 0.05 172.42 6040265|4
דה לסר אגח ג 0.05 162.44 1127299|4
צמח המרמן אגח ב 0.04 146.73 1119031|4
אפריקה נכס אגחו 0.03 87.78 1129550|4
B 09/18/14 0.03 114.4
מבני תעש אגח יז 0.01 25.89 2260446|4
איידיאייהנ הת ג 0.01 40.79 1127349|4
דלק קב אגח יט 0.01 23.43 1121326|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 20.24 1121581|4
שכון ובי אגח 4 0 2.1 1117910|4
שכון ובי אגח 6 0 0 1129733|4
אזורים אגח 8 0 8.73 7150246|4
וילאר אגח ד 0 1.1 4160099|4