קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.07 105.07 -0.31 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.35 97.35 -0.14 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.29 109.29 -0.09 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.27 116.27 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.39 104.39 -0.08 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.82 103.82 -0.25 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 -0.28 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.68 101.68 -0.16 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.3 122.3 -0.12 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 776.85 776.85 -0.15 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.28 99.28 -0.22 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.19 262.19 -0.11 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.54 105.54 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.28 104.28 -0.12 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.28 107.28 -0.11 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.44 99.44 -0.06 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 106.75 106.75 -0.06 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.82 95.82 -0.11 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.98 109 -0.42 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.78 100.78 -0.17 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.09 97.11 -0.64 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.58 104.58 -0.27 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.51 100.51 -0.12 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.78 89.78 -0.14 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.13 134.13 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.81 97.81 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.75 107.75 0.03 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.83 100.83 -0.01 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.97 186.97 0.02 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY 2 11/30/22 36.22 9216.83
US TREASURY N/B T 0 7/8 0 13.75 3499.89
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.31 842.56
BGGRP 6 1/2 11/30/72 2.86 727.08
JPN BANK 1.75 11/13/18 2.79 709.48
FIDINT 6 3/4 10/19/20 2.09 531.74
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 1.84 467.92
CAF 4 3/8 06/15/22 1.82 461.9
TENCNT 2 7/8 02/11/20 1.7 431.31
HPQ 4.3 06/01/21 1.49 379.23
EXC 4 10/01/20 1.45 369.5
POHANG 4 1/4 10/28/20 1.44 367.03
GS 6.15 04/01/18 1.42 360.56
HES 3 1/2 07/15/24 1.39 354.71
P0355.0M711-USD 1.26 319.68
BAC 5.875% 01/05/21 BANK 1.24 316.61
TSN 4 1/2 06/15/22 1.22 309.8
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 1.21 307.37
BBY 5 1/2 03/15/21 1.21 308.69
GILD 4.4 12/01/21 1.21 308.77
NDAQ 5.55 01/15/20 1.2 306.17
C 4 1/2 01/14/22 1.2 306.11
GPS 5.95 04/12/21 1.2 306.17
AMGEN 3 7/8 11/21 1.18 301.45
HD 3 3/4 02/15/24 1.18 301.49
PEMEX 4 7/8 01/24/22 1.17 297.57
TOYOTA 3.4 09/15/21 1.16 294.79
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 1.16 294.32
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 1.16 294.07
STATOIL 3.15 1/23/22 1.15 293.47
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 1.15 293.1
WBA 2.7 11/18/19 1.13 288.41
JPM 3 3/8 05/01/23 1.13 288.68
EBAY 2.6 07/15/22 1.11 283.57
AAPL 2.4 05/03/23 1.1 280.83
HUMANA 3.85 10/01/24 1.02 258.73
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5 0.94 239.15
C0355.0M711-USD -0.29 -74.16