ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.53 תשואה שבועית -0.36
שארפ לשנה -0.16 ת. מתחילת החודש 0.07
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.03
ג'נסן -0.27 ת. 3 חודשים 0.53
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/05/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051032394 שינוי מדיניות 02/05/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 13.82 7080.53 1099456|4
מ.ק.מ 617 9.9 5069.21 8170615|4
מ.ק.מ 417 9.63 4935.49 8170417|4
ממשל צמודה 1020 9.2 4710.77 1137181|4
ממשל שקלית 0142 7.8 3997.82 1125400|4
ממשל שקלית 0122 7.25 3712.48 1123272|4
ממשל שקלית 0324 6.99 3583.18 1130848|4
גליל 5903 5.49 2810.14 9590332|4
ממשל שקלית 0120 4.2 2153 1115773|4
ממשל שקלית 0519 3.09 1584.15 1131770|4
ממשל צמודה 1019 2.25 1152.83 1114750|4
קיי.בי.אס אגח א 1.16 596.08 1137918|4
תכ.אינתבתשש 0.99 507.36 1137736|3
אדמה אגח ב 0.91 463.82 1110915|4
נמקו אגח א 0.86 442 1139575|4
אידיבי פת אגח ז 0.81 413.46 7980121|4
אלון רבוע אגח ד 0.8 408.12 1139583|4
מויניאן אגח א 0.76 389.93 1135656|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.73 372.43 1136415|4
נכסים ובנ אגח ו 0.7 356.95 6990188|4
אלבר אגח יד 0.68 346.79 1132562|4
דה לסר אגח ה 0.67 342.36 1135664|4
הכשרת ישוב אג14 0.61 310.96 6120141|4
סטרוברי אגח א 0.58 296.23 1136951|4
ממשל צמודה 0536 0.58 297.04 1097708|4
דה לסר אגח ב 0.52 267.32 1118587|4
ב.יאיר אגח 14 0.51 260.3 1138817|4
נכסים ובנ אגח ט 0.48 247.88 6990212|4
גזית גלוב אגח ד 0.46 237.74 1260397|4
סאני תקש אגח יא 0.44 227.4 1134493|4
מירלנד אגח ז 0.42 214.1 1139559|4
להב אג ז 0.38 195.8 1360056|4
פולאר השק אגח ו 0.38 196.43 6980247|4
מבני תעש אגח טז 0.35 180.82 2260438|4
אדגר אגח ח 0.33 168.17 1820174|4
דרבן אגח ד 0.33 169.53 4110094|4
סלקום אגח יא 0.29 149.01 1139252|4
לונשטן הנד אגחג 0.28 145.73 5730080|4
דלשה קפיטל אגחב 0.27 138.85 1137314|4
אלבר אגח יג 0.26 135.73 1127588|4
פלאזה סנט אגח ב 0.26 132.76 1109503|4
אלרוב נדלן אגחב 0.24 122.51 3870094|4
גזית גלוב אגחיב 0.2 100.6 1260603|4
גזית גלוב אגחיא 0.18 90.28 1260546|4
רילייטד אגח א 0.18 92.48 1134923|4
נכסים ובנ אגח ד 0.18 92.83 6990154|4
רגנסי אגח א 0.17 87.44 5510029|4
רבד אגח א 0.17 89.19 5260070|4
אידיביפת אגח יב 0.16 82.22 7980311|4
אלעזרא אגח ג 0.16 79.89 1133776|4
אינטרנט זהבאגחג 0.15 79.17 1120880|4
אלבר נעמ2-ל 0.15 75.09
אשטרום נכ אגח 9 0.13 67.35 2510170|4
הכשרת ישוב אג12 0.12 61.77 6120117|4
אפריקה נכס אגחז 0.11 56.04 1132232|4
פלאזה סנט אגח א 0.11 58.23 1109495|4
מליסרון אגח יא 0.1 51.69 3230208|4
רבד אגח ב 0.1 49.45 5260088|4
בוני תיכון אגחט 0.1 52.99 5310123|4
רוטשטיין אגח ה 0.08 40.81 5390117|4
בסר אירופ אגח ח 0.07 33.3 1170141|4
שלמה החז אגח יד 0.07 38.24 1410265|4
מבני תעש אגח ח 0.07 34.63 2260131|4
אדגר אגח ז 0.06 31.16 1820158|4
הכשרת ישוב אג13 0.06 32.19 6120125|4
שלמה החז אגח יא 0.05 25.02 1410224|4
דה לסר אגח ד 0.05 28.12 1132059|4
אפריל נדלןאגח 1 0.05 27.01 1127265|4
אלמוגים אגח ב 0.05 26.21 1129402|4
נכסים ובנ אגח ג 0.04 22.37 6990139|4
גיאםאף אגח א 0.03 12.92 1100791|4
אביב בניה אגח 4 0.03 15.11 4440079|4
שלמה החז אגח טו 0.02 12.73 1410273|4
דקסיה הנפ נד יד 0.02 9.75 1129907|4
גלובל פינ8אגח ד 0.01 4.13 1108620|4
מישורים אגח ב 0.01 7.07 1120351|4
שלמה החז אגח יב 0.01 6.64 1410232|4
קמור אג ח-ס 0.01 6.7 1320134|4
קמור ח חש21/11 0.01 3.35
וורלד קפ אגב-ש 0.01 6.01 1350107|4
חברה לישראלאגח9 0.01 4.76 5760202|4
אזורים אגח 9 0.01 2.89 7150337|4
נורסטאר אגח ט 0 0 7230303|4
סינרג'יכב אגח ג 0 0 7780281|4
יואל אגח 3 0 0.13 5830104|4
יו.טי.אס אגח ו 0 0.51 4590097|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
אנטר הולד אגח א 0 0 4740130|4
אנטר הולד אגח ב 0 0 4740163|4
אנטר אגא חש90/7 0 0
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
ריט 1 אגח ג 0 0 1120021|4
סלקום אגח ה 0 0 1113661|4
אפסק אג א-ש 0 1.53 1091032|4
ליטו גרופ אגח ב 0 0.36 1097328|4
אמפל אמרי אגח א 0 1.44 1100833|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4
אפסק אגא חש1121 0 0.21
גלובל8ד חש21/01 0 0
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4