ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.52 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה -0.03 ת. מתחילת החודש 0.57
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.49
ג'נסן -0.08 ת. 3 חודשים 1.03
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/05/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051032394 שינוי מדיניות 02/05/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 30.28 14104.98 1137181|4
מ.ק.מ 617 10.88 5069.21 8170615|4
גליל 5903 9.78 4553.63 9590332|4
גליל 5904 7.05 3283.98 9590431|4
ממשל צמודה 0922 4.82 2247.32 1124056|4
ממשל שקלית 0142 3.75 1747.52 1125400|4
ממשל צמודה 0923 3.32 1545.04 1128081|4
ממשל שקלית 0519 2.83 1320.63 1131770|4
ממשל שקלית 1026 2.77 1291.48 1099456|4
ממשל צמודה 1019 2.48 1153.8 1114750|4
קיי.בי.אס אגח א 1.29 601.66 1137918|4
חלל תקש אגח טז 1.2 558.79 1139922|4
תכ.אינתבתשש 1.1 511.98 1137736|3
אידיבי פת אגח ז 0.92 426.3 7980121|4
אלון רבוע אגח ד 0.89 413 1139583|4
אדמה אגח ב 0.87 404.25 1110915|4
מליסרון אגח יא 0.87 404.76 3230208|4
מויניאן אגח א 0.84 392.28 1135656|4
דיסק השק אגח ו 0.8 370.8 6390207|4
נמקו אגח א 0.78 362.88 1139575|4
דה לסר אגח ה 0.75 347.79 1135664|4
אלבר אגח יד 0.75 348.77 1132562|4
ספנסר אגח ב 0.65 301.53 1139898|4
קורנרסטון אגח א 0.65 304.14 1139732|4
סטרוברי אגח א 0.63 292.95 1136951|4
ממשל צמודה 0536 0.63 292.51 1097708|4
דה לסר אגח ב 0.58 269.49 1118587|4
נכסים ובנ אגח ו 0.55 257.12 6990188|4
סאני תקש אגח יא 0.52 242.97 1134493|4
גזית גלוב אגח ד 0.51 239.27 1260397|4
מירלנד אגח ז 0.47 218.28 1139559|4
אול-יר אגח ב 0.43 199.98 1139781|4
להב אג ז 0.43 202 1360056|4
פולאר השק אגח ו 0.42 196.43 6980247|4
מבני תעש אגח טז 0.39 183.88 2260438|4
ב.יאיר אגח 14 0.35 161.7 1138817|4
דלשה קפיטל אגחב 0.3 140.13 1137314|4
פלאזה סנט אגח ב 0.29 134.29 1109503|4
חג'ג' אגח ז 0.29 137.29 8230195|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.22 102.27 1136415|4
גזית גלוב אגחיב 0.22 102.43 1260603|4
גזית גלוב אגחיא 0.2 91.51 1260546|4
רילייטד אגח א 0.2 92.76 1134923|4
נכסים ובנ אגח ד 0.2 94.26 6990154|4
אידיביפת אגח יב 0.18 83.6 7980311|4
אקסטל אגח א 0.18 85.89 1132299|4
אלעזרא אגח ג 0.17 80.31 1133776|4
אלבר נעמ2-ל 0.16 75.2
רגנסי אגח א 0.15 67.82 5510029|4
פלאזה סנט אגח א 0.13 59.54 1109495|4
רבד אגח ב 0.11 49.41 5260088|4
בוני תיכון אגחט 0.11 53.56 5310123|4
רוטשטיין אגח ה 0.09 40.74 5390117|4
בסר אירופ אגח ח 0.09 39.96 1170141|4
אלבר אגח יג 0.07 31.07 1127588|4
הכשרת ישוב אג12 0.07 30.41 6120117|4
הכשרת ישוב אג13 0.07 32.24 6120125|4
דה לסר אגח ד 0.06 28.23 1132059|4
אלמוגים אגח ב 0.03 15.51 1129402|4
גיאםאף אגח א 0.03 12.92 1100791|4
שלמה החז אגח טו 0.03 12.74 1410273|4
אביב בניה אגח 4 0.03 15.13 4440079|4
מישורים אגח ב 0.02 7.1 1120351|4
דקסיה הנפ נד יד 0.02 9.71 1129907|4
גלובל פינ8אגח ד 0.01 4.07 1108620|4
קמור אג ח-ס 0.01 6.7 1320134|4
קמור ח חש21/11 0.01 3.35
וורלד קפ אגב-ש 0.01 6.01 1350107|4
שלמה החז אגח יב 0.01 5.34 1410232|4
חברה לישראלאגח9 0.01 2.44 5760202|4
אזורים אגח 9 0.01 2.46 7150337|4
נורסטאר אגח ט 0 0 7230303|4
סינרג'יכב אגח ג 0 0 7780281|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
יואל אגח 3 0 0.13 5830104|4
הכשרת ישוב אג14 0 0 6120141|4
אלרוב נדלן אגחב 0 0 3870094|4
דרבן אגח ד 0 0 4110094|4
שלמה החז אגח יד 0 0 1410265|4
שלמה החז אגח יא 0 0 1410224|4
יו.טי.אס אגח ו 0 0.51 4590097|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
אנטר הולד אגח א 0 0 4740130|4
אנטר הולד אגח ב 0 0 4740163|4
אנטר אגא חש90/7 0 0
רבד אגח א 0 0 5260070|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
אשטרום נכ אגח 9 0 0 2510170|4
אפסק אג א-ש 0 1.53 1091032|4
ליטו גרופ אגח ב 0 0.38 1097328|4
אמפל אמרי אגח א 0 1.44 1100833|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4
אפסק אגא חש1121 0 0.21
ריט 1 אגח ג 0 0 1120021|4
גלובל8ד חש21/01 0 0
אפריל נדלןאגח 1 0 0 1127265|4
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4