ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.85 תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה -0.73 ת. מתחילת החודש -0.08
בטא -0.09 תשואה 30 יום -1.45
ג'נסן -5.15 ת. 3 חודשים -4.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אקסלנס כספית דולר 95.61 95.61 1.17 5103833
הראל כספית דולרית 3110.08 3110.08 1.16 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 91.59 91.59 1.16 5103403
מגדל כספית דולר 98.32 98.32 1.15 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 66.11 66.11 1.15 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 91.59 91.59 1.16 5121058
פסגות כספית דולרית 97.19 97.19 1.17 5109046
סיווגים
סיווג על קרן כספית
סיווג ראשי כספית מט"חית
סיווג משני חשופת דולר
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 0D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/09/2003 עמלת הפצה 0.1
שעות מסחר ב-ה, 13-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034036 שינוי מדיניות 09/09/2003
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
BNS 1.95% 01.30.17 BANK O 12.71 6727.39
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 10.99 5817.65
RY 1.2 01/23/17 10.22 5411.62
LLOYDS 5 1/4 02/21/17 9.3 4922.84
SPABOL 2.3 06/30/17 SPARE 8.39 4441.56
EIBKOR 4 01/11/17 7.41 3920.2
ERSTAA 1 02/27/17 7.29 3857.19
T 0 1/2 01/31/17 7.28 3852.09
TD FLOAT 05.02.17 TORONTO 7.28 3851.88
KOROIL 3 1/8 04/03/17 2.94 1555.25
BMO 1.95% 01.30.17 BANK O 2.93 1551.06
TD 1.5% 03/13/17 TORONTO- 2.92 1545.07
TD FLOAT 01.06.17 TORONTO 2.91 1541.75
NAB FLOAT 06/30/17 NATION 1.82 961.24
WSTP 1.2% 05/19/17 WESTPA 1.82 962.45
DEXIA MUNICIPAL AGENCY 24 1.53 807.37
TF 0 04/30/17 US TREASURY 1.45 769.59
הר.פק.דולר 0.83 439.82 1129014|3