ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.09 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 0.2 ת. מתחילת החודש 0.26
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.16
ג'נסן 0.3 ת. 3 חודשים 0.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/09/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034119 שינוי מדיניות 19/08/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 19.11 28573.18 1108927|4
ממשל שקלית 0219 12.07 18045.49 1110907|4
ממשל שקלית 0120 11.87 17739.79 1115773|4
ממשל צמודה 0536 4.83 7225.79 1097708|4
ממשל שקלית 1026 4.09 6108.97 1099456|4
מז טפ הנפק 37 3.18 4749.32 2310134|4
מז טפ הנפק הת30 2.44 3652.8 2310068|4
פז נפט אגח ג 2.09 3118.6 1114073|4
הראל הנפק אגח ד 1.96 2924.44 1119213|4
פועלים הנ אגח33 1.96 2930.72 1940568|4
אלוני חץ אגח ו 1.81 2706.5 3900206|4
אלקו אגח יא 1.56 2327.01 6940167|4
מזרח טפחות שה א 1.47 2196.99 6950083|4
ממשל שקלית 0118 1.39 2076.4 1126218|4
הכשרת ישוב אג15 1.38 2065.4 6120158|4
מז טפ הנפק 36 1.31 1954.77 2310126|4
iShares MSCI Emerging Mar 1.29 1924.45
Powershares QQQ Trust Ser 1.26 1881.79
ממשל שקלית 1017 1.26 1878.79 1132786|4
אגוד הנפ אגח ז 1.15 1725.96 1131762|4
Health Care Select Sector 1.01 1517.32
iShares PHLX Semiconducto 0.98 1472.03
סלקום אגח ז 0.9 1341.45 1126002|4
בי קומיונק אגחג 0.89 1327.56 1139203|4
Industrial Select Sector 0.87 1301.35
בינל הנפק אגח ח 0.85 1270.85 1134212|4
מר 0.84 1248.99 338012|1
בזק אגח 6 0.78 1167.71 2300143|4
לאומי התח נד400 0.68 1023.85 6040331|4
אמות אגח א 0.66 987.81 1097385|4
פועלים הנ הת יא 0.62 925.76 1940410|4
דיסקונט שה א 0.56 834.72 6910095|4
ממשל צמודה 0841 0.54 812.94 1120583|4
DE 5 3/8 10/16/29 0.52 779.5
GE 8 1/2 04/06/18 0.51 755.9
לאומי אגח 178 0.49 730.59 6040323|4
מבני תעש אגח ח 0.48 716.61 2260131|4
אינטרנט זהבאגחג 0.48 721.32 1120880|4
ארפורט אגח ה 0.48 717.85 1133487|4
מילומור 0.46 690.66 482018|1
כיל 0.46 692 281014|1
פועלים הנפ הת י 0.44 662.75 1940402|4
מליסרון אגח ד 0.43 640.44 3230083|4
בזק אגח 10 0.42 621.12 2300184|4
רכבת ישר אגח ב 0.41 608.5 1134998|4
סרגון 0.41 610.84 1085166|1
מז טפ הנפק 38 0.37 548.4 2310142|4
תעש אוירית אגחג 0.36 537 1127547|4
פועל הנ שה נד 1 0.35 522.92 1940444|4
עזריאלי אגח ג 0.34 506.8 1136324|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.32 476.74 1095066|4
בזן אגח ז 0.29 438.21 2590438|4
מז טפ הנפק 41 0.28 415.84 2310175|4
קרדן נדלן 0.28 417.8 1118447|1
כלל ביוטכנו 0.27 404.3 1104280|1
פועלים הנפ הת ט 0.27 398.75 1940386|4
ממשל צמודה 1019 0.26 386.77 1114750|4
גליל 5904 0.26 390.95 9590431|4
סלקום אגח ט 0.24 359.95 1132836|4
ארפורט אגח ג 0.22 322.32 1122670|4
מצלאוי אגח ב 0.19 288.5 1118041|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 287.18 7480031|4
דיסקונט מנ הת ב 0.18 264.53 7480023|4
ממשל צמודה 0922 0.18 264.45 1124056|4
לאומי התח נד ח 0.17 253.75 6040232|4
מז טפ הנפק 35 0.17 247.39 2310118|4
פועלים הנ הת טו 0.16 241.74 1940543|4
ארפורט אגח ד 0.16 238.21 1130426|4
רכבת ישר אגח א 0.14 216.15 1134980|4
לאומי אגח 177 0.13 198.4 6040315|4
JNJ 5.55 08/15/17 0.13 197.96
פועלים הנ אגח32 0.09 141.67 1940535|4
נצבא אגח ו 0.08 117.63 1128032|4
לאומי 0.08 122.07 604611|1
גב ים אגח ז 0.07 99.33 7590144|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.06 85.91 1121227|4
AFI Development PLC 0.03 46.43
AFI Development PLC 0.02 35.31
לאומי שה נד 300 0.02 28.84 6040257|4
בריינסוויי 0.01 19.27 1100718|1
אס.די.אס-ש 0 0.25 296012|1
ארפורט סיטי 0 0.12 1095835|1
לנדמארק גרופ 0 0.06 144014|1