ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.15 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 1.15 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.79
ג'נסן 1.17 ת. 3 חודשים 1.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/09/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034119 שינוי מדיניות 19/08/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 14.06 19812.35 1108927|4
ממשל שקלית 0120 12.6 17764.92 1115773|4
ממשל שקלית 0219 12.15 17123.2 1110907|4
ממשל שקלית 1026 4.35 6133.47 1099456|4
ממשל צמודה 0536 3.84 5411.47 1097708|4
מז טפ הנפק 37 3.38 4768.98 2310134|4
פועלים הנ אגח33 2.94 4147.96 1940568|4
מז טפ הנפק הת30 2.6 3657.85 2310068|4
פז נפט אגח ג 2.44 3436.23 1114073|4
הראל הנפק אגח ד 2.08 2937.38 1119213|4
בזק אגח 6 1.89 2657.23 2300143|4
אלקו אגח יא 1.66 2339.61 6940167|4
ממשל שקלית 0118 1.47 2077 1126218|4
הכשרת ישוב אג15 1.47 2065.2 6120158|4
מז טפ הנפק 36 1.39 1956.54 2310126|4
iShares MSCI Emerging Mar 1.36 1922.92
Powershares QQQ Trust Ser 1.35 1908.83
אגוד הנפ אגח ז 1.23 1730.15 1131762|4
אלוני חץ אגח ו 1.18 1662.82 3900206|4
מזרח טפחות שה א 1.14 1605.79 6950083|4
Health Care Select Sector 1.13 1594.64
לאומי התח נד400 1.1 1548 6040331|4
בינל הנפק אגח ח 1.07 1502.66 1134212|4
iShares PHLX Semiconducto 1.04 1469.01
סלקום אגח ז 0.95 1342.82 1126002|4
בי קומיונק אגחג 0.95 1337.57 1139203|4
Industrial Select Sector 0.93 1306.64
מז טפ הנפק 38 0.88 1244.81 2310142|4
מר 0.85 1202.58 338012|1
ארפורט אגח ה 0.84 1181.55 1133487|4
פועלים הנפ הת י 0.75 1061.52 1940402|4
אמות אגח א 0.7 986.18 1097385|4
לאומי אגח 178 0.67 946.71 6040323|4
פועלים הנ הת יא 0.66 927.44 1940410|4
פועל הנ שה נד 1 0.65 915.81 1940444|4
גזית גלוב אגח ד 0.62 874.73 1260397|4
ממשל שקלית 1017 0.62 867.94 1132786|4
ממשל צמודה 0841 0.57 799.68 1120583|4
GE 8 1/2 04/06/18 0.55 770.03
DE 5 3/8 10/16/29 0.54 766.87
מז טפ הנפק 41 0.52 732.27 2310175|4
מילומור 0.49 690.66 482018|1
מליסרון אגח ד 0.45 627.46 3230083|4
בזק אגח 10 0.44 622.98 2300184|4
כיל 0.44 620 281014|1
אינטרנט זהבאגחג 0.43 599.44 1120880|4
פז נפט אגח ה 0.43 606.85 1139534|4
רכבת ישר אגח ב 0.43 607.77 1134998|4
דיסקונט שה א 0.41 575.87 6910095|4
תעש אוירית אגחג 0.38 538.05 1127547|4
עזריאלי אגח ג 0.36 507.75 1136324|4
ארפורט אגח ד 0.33 463.62 1130426|4
כלל ביוטכנו 0.31 432.33 1104280|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.29 402.69 1095066|4
דיסקונט מנ הת ב 0.29 412.49 7480023|4
פועלים הנפ הת ט 0.28 398.75 1940386|4
גליל 5904 0.28 389.18 9590431|4
ממשל צמודה 1019 0.27 386.58 1114750|4
ארפורט אגח ג 0.2 276.59 1122670|4
ממשל צמודה 0922 0.19 263.53 1124056|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 271.46 7480031|4
לאומי התח נד ח 0.18 253.95 6040232|4
מז טפ הנפק 35 0.18 247.36 2310118|4
רכבת ישר אגח א 0.18 250.76 1134980|4
קרדן נדלן 0.17 235.31 1118447|1
פועלים הנ הת טו 0.17 241.5 1940543|4
לאומי אגח 177 0.14 198.7 6040315|4
JNJ 5.55 08/15/17 0.13 187.14
בזן אגח ז 0.1 137.25 2590438|4
פועלים הנ אגח32 0.1 141.71 1940535|4
סלקום אגח ט 0.1 147.1 1132836|4
מצלאוי אגח ב 0.1 144.32 1118041|4
לאומי 0.09 125.13 604611|1
נצבא אגח ו 0.08 118.13 1128032|4
גב ים אגח ז 0.07 99.4 7590144|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.06 85.99 1121227|4
AFI Development PLC 0.04 56.5
AFI Development PLC 0.03 48.76
לאומי שה נד 300 0.02 28.83 6040257|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
אס.די.אס-ש 0 0.25 296012|1
ארפורט סיטי 0 0.13 1095835|1
לנדמארק גרופ 0 0.06 144014|1