ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.12 תשואה שבועית -0.15
שארפ לשנה 0.36 ת. מתחילת החודש 0.13
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.12
ג'נסן 0.46 ת. 3 חודשים 0.4
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/09/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034119 שינוי מדיניות 19/08/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 23.22 35969.54 1108927|4
ממשל שקלית 0120 15.76 24415.94 1115773|4
ממשל שקלית 0219 12.25 18968.51 1110907|4
ממשל צמודה 0536 4.74 7337.52 1097708|4
ממשל שקלית 1026 4.58 7099.6 1099456|4
מז טפ הנפק 37 2.65 4101.97 2310134|4
ממשל צמודה 0922 2.38 3681.14 1124056|4
מז טפ הנפק הת30 2.36 3648.05 2310068|4
פז נפט אגח ג 2.01 3119.51 1114073|4
הראל הנפק אגח ד 1.88 2912.5 1119213|4
אלוני חץ אגח ו 1.75 2706.71 3900206|4
אלקו אגח יא 1.51 2332.89 6940167|4
ממשל שקלית 0118 1.39 2155.6 1126218|4
הכשרת ישוב אג15 1.31 2034.93 6120158|4
מז טפ הנפק 36 1.26 1952.22 2310126|4
ממשל שקלית 1017 1.21 1878.42 1132786|4
Powershares QQQ Trust Ser 1.19 1843.27
iShares MSCI Emerging Mar 1.18 1826.87
אגוד הנפ אגח ז 1.11 1722.09 1131762|4
סלקום אגח ז 1.07 1650.4 1126002|4
ממשל צמודה 1019 1.06 1635.11 1114750|4
גליל 5904 1.01 1559.8 9590431|4
Health Care Select Sector 0.99 1539.93
iShares PHLX Semiconducto 0.93 1444.88
מזרח טפחות שה א 0.88 1365 6950083|4
בי קומיונק אגחג 0.85 1318.33 1139203|4
Industrial Select Sector 0.84 1296.52
כיל 0.77 1185 281014|1
מר 0.77 1193.4 338012|1
ממשל צמודה 0841 0.53 826.02 1120583|4
DE 5 3/8 10/16/29 0.51 791.86
GE 8 1/2 04/06/18 0.5 767.59
מבני תעש אגח ח 0.46 717.68 2260131|4
אינטרנט זהבאגחג 0.46 717.99 1120880|4
מילומור 0.45 690.66 482018|1
אמות אגח א 0.43 666.33 1097385|4
מליסרון אגח ד 0.41 641.4 3230083|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.31 474.99 1095066|4
סרגון 0.28 437.33 1085166|1
בזן אגח ז 0.28 436.95 2590438|4
טבע 0.27 414.9 629014|1
קרדן נדלן 0.26 406.53 1118447|1
פועלים הנפ הת ט 0.26 398.17 1940386|4
סלקום אגח ט 0.23 358.36 1132836|4
כלל ביוטכנו 0.23 355.65 1104280|1
מצלאוי אגח ב 0.19 288.35 1118041|4
לאומי התח נד ח 0.16 253.77 6040232|4
רכבת ישר אגח א 0.14 215.92 1134980|4
סלקום אגח ב 0.13 207.57 1096270|4
JNJ 5.55 08/15/17 0.13 201.75
אוהה 0.09 138.04 601013|1
רכבת ישר אגח ב 0.07 105.14 1134998|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.06 85.57 1121227|4
גב ים אגח ז 0.06 99.14 7590144|4
גזית גלוב אגח ו 0.06 100 1260405|4
דיסק השק אגח ז 0.04 65.04 6390215|4
בריינסוויי 0.04 65.44 1100718|1
AFI Development PLC 0.03 40.68
AFI Development PLC 0.02 30.68
קמור אג ח-ס 0 1.11 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.92
מירלנד אגח ז 0 0 1139559|4
אס.די.אס-ש 0 0.25 296012|1
לנדמארק גרופ 0 0.06 144014|1
ארפורט סיטי 0 0.12 1095835|1
מירלנד 0 0 1108638|1