ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.06 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 3.53 ת. מתחילת החודש 1.4
בטא 0.16 תשואה 30 יום 1.78
ג'נסן 6.34 ת. 3 חודשים 2.72
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/09/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034291 שינוי מדיניות 22/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 3.86 3145.26 1126747|4
גליל 5903 3.72 3027.53 9590332|4
ממשל צמודה 1019 3.54 2882.02 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.21 2615.35 1099456|4
ממשל צמודה 1020 2.93 2383.81 1137181|4
כלכלית ים אגחיד 2.44 1990.91 1980390|4
ממשל שקלית 0122 2.44 1987.68 1123272|4
אדמה אגח ב 2.1 1712.02 1110915|4
מבני תעש אגח יט 1.74 1419.98 2260487|4
גירון אגח ג 1.63 1326.69 1125681|4
מבני תעש אגח יח 1.6 1303.44 2260479|4
בזן אגח ו 1.46 1192.04 2590396|4
שלמה החז אגח טז 1.37 1120.37 1410281|4
מגה אור אגח ג 1.31 1065.32 1127323|4
אורבנקורפ אגח א 1.23 1004.4 1137041|4
רציו מימון אגחב 1.23 1001.14 1139443|4
סאמיט אגח ח 1.21 983.24 1138940|4
ממשל צמודה 0922 1.16 942.96 1124056|4
אפריקה נכס אגחז 1.12 914.65 1132232|4
ביג אגח ח 1.1 893.35 1138924|4
אאורה אגח י 1.08 877.79 3730413|4
דרבן אגח ד 1.06 863.94 4110094|4
אלבר אגח טו 1.06 862.44 1138536|4
אלדן תחבו אגח א 1.06 863.36 1134840|4
מבני תעש אגח טו 1.05 857.44 2260420|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.05 858.79
יו.טי.אס אגח ח 1.04 847.39 4590147|4
נתנאל גרופ אגחו 1.02 829.82 4210126|4
כלכלית ים אגח י 1.02 829.11 1980317|4
ביג אגח ד 1.02 829.55 1118033|4
פועלים 0.98 799.22 662577|1
רוטשטיין אגח ד 0.97 788.2 5390091|4
חלל תקש אגח טז 0.92 746.86 1139922|4
מגה אור אגח ה 0.87 709.04 1132687|4
אלדן תחבו אגח ב 0.86 704.25 1138254|4
יו.טי.אס אגח ט 0.83 673.12 4590162|4
נייר חדרה אגח 6 0.82 667.24 6320105|4
ממשל צמודה 0418 0.81 657.49 1108927|4
ויקטורי אגח א 0.8 649.16 1136126|4
אפריל נדלןאגח 1 0.8 649.46 1127265|4
דיסקונט שה א 0.8 653.39 6910095|4
רבד אגח א 0.77 630.92 5260070|4
מזרחי טפחות 0.77 624.72 695437|1
בזן אגח ד 0.75 608.27 2590362|4
לונשטן הנד אגחג 0.75 609.55 5730080|4
אביב בניה אגח 5 0.73 598.95 4440087|4
מזרח טפחות שה א 0.71 577.87 6950083|4
מליסרון אגח י 0.7 568 3230190|4
מליסרון אגח ח 0.64 521.88 3230166|4
בזן 0.63 511.7 2590248|1
אלעזרא אגח ד 0.63 512.83 1139260|4
ישרוטל אגח א 0.63 511.1 1139419|4
ממשל צמודה 1025 0.61 499.6 1135912|4
עזריאלי קבוצה 0.58 470.86 1119478|1
אלעזרא אגח ב 0.55 445.26 1128289|4
אנלייט אנרגיה 0.55 445.44 720011|1
הפניקס 0.55 448.8 767012|1
לאומי 0.55 451.83 604611|1
אשדר אגח ד 0.54 437.95 1135607|4
בוניתיכון אגחיא 0.54 437.76 5310149|4
אלקטרה אגח ד 0.54 439.93 7390149|4
הכשרת ישוב אג16 0.54 436.53 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.53 434.75 6120182|4
דיסקונט א 0.53 430.87 691212|1
טבע 0.52 423.06 629014|1
דה לסר אגח ד 0.52 423.25 1132059|4
אלבר אגח יד 0.51 418.59 1132562|4
אבנר אגח א 0.51 413.34 2680130|4
פז נפט 0.51 412.16 1100007|1
אלומיי אגח א 0.48 393.1 1130947|4
גליל 5904 0.48 389.18 9590431|4
מבני תעשיה 0.47 381.53 226019|1
כיל 0.45 364.25 281014|1
נכסים ובנין 0.45 370.2 699017|1
ביג אגח ו 0.44 356.48 1132521|4
פריון נט אג יב 0.43 346.6 1133537|4
בוני תיכון אגחי 0.43 349.22 5310131|4
גזית גלוב אגח י 0.41 334.97 1260488|4
נייר חדרה 0.41 337.04 632018|1
בית שמש 0.41 335.97 1081561|1
מיטב דש 0.4 328.14 1081843|1
מנורה מב החז 0.39 318 566018|1
נייס 0.39 316.13 273011|1
חלל תקש אגח ט 0.39 321.04 1131424|4
חברהלישראלאגח11 0.39 320.8 5760244|4
אידיביפת אגח יג 0.37 301.89 7980329|4
כללביט אגח ח 0.37 300.13 1132968|4
אלקטרה 0.37 303.39 739037|1
גירון אגח ה 0.36 295.22 1133784|4
בזן אגח א 0.36 293.56 2590255|4
קרור 0.35 282.1 621011|1
טאואר 0.35 285.57 1082379|1
ביטוח ישיר 0.35 288.8 1083682|1
אלביט מערכות 0.35 284.13 1081124|1
ויקטורי 0.34 273.92 1123777|1
הראל השקעות 0.34 277.9 585018|1
נטו אחזקות 0.34 275.36 168013|1
נאוי 0.34 279.79 208017|1
מגה אור 0.33 272.8 1104488|1
צור אגח ח 0.33 270.07 7300148|4
חשמל אגח 27 0.32 258.3 6000210|4
ריט 1 0.32 256.73 1098920|1
דלק קידוחים יהש 0.32 262.2 475020|1
אורמת טכנו 0.32 263.9 1134402|1
מיילן 0.32 258.74 1136704|1
מישורים אגח ה 0.31 252.5 1140078|4
כלכלית ירושלים 0.31 249.11 198010|1
פרטנר 0.31 254.86 1083484|1
אפריקה נכס אגחה 0.31 255.37 1122233|4
קרסו 0.3 246.38 1123850|1
ספאנטק 0.3 241.53 1090117|1
איידיאו אגח ה 0.3 247.27 5050166|4
פריגו 0.3 245.07 1130699|1
דורסל אגח ב 0.3 245.6 1132711|4
בזק 0.29 234 230011|1
ישראמקו יהש 0.28 227.52 232017|1
אבנר יהש 0.27 221.9 268011|1
תדיראן הול אגח2 0.27 223.73 2580066|4
גולד אגח ג 0.26 208.3 1490051|4
צרפתי אגח ז 0.26 211.6 4250163|4
איידיאיי ביטוח 0.26 209.25 1129501|1
ויתניה 0.26 210.16 1109966|1
כלל עסקי ביטוח 0.25 206.16 224014|1
יואל 0.24 198.08 583013|1
גזית גלוב 0.23 189.5 126011|1
ארפורט סיטי 0.23 190.71 1095835|1
מיטב דש אגח ג 0.22 179.7 1121763|4
הפניקס אגח 2 0.22 180.93 7670177|4
הכשרת ישוב אג14 0.21 168.95 6120141|4
הוט אגח ב 0.21 173.99 1123264|4
אבגול 0.2 165.03 1100957|1
ב.יאיר אגח 11 0.19 152.27 1128776|4
גב ים 0.19 158.29 759019|1
נאוי אגח ג 0.18 149.12 2080174|4
רציו יהש 0.17 135.48 394015|1
חברה לישראלאגח7 0.17 142.04 5760160|4
אלקו 0.16 130.72 694034|1
אלעזרא אגח ג 0.13 109.52 1133776|4
פרשקובסקי אגח י 0.13 104.69 1139997|4
שלמה נדלן אגח ב 0.11 87.69 1129436|4
אדגר 0.1 83.31 1820083|1
מליסרון אגח ט 0.09 69.94 3230174|4
מזור רובוטיקה 0.09 76.18 1106855|1
לוינשטין הנדסה 0.09 72.17 573014|1
אמות 0.08 67.48 1097278|1
אלקטרה צריכה 0.08 61.7 5010129|1
חלל תקש אגח ח 0.08 61.72 1131416|4
תדיראן הולדינגס 0.05 38.32 258012|1
אאורה 0.04 35.35 373019|1
ממן 0.04 30.58 238014|1
דקסיה ישראל 0.02 20.12 711010|1
אאורה אפ 5 0.02 13.34 3730363|1
דוראה אגח א 0.01 4.54 3720034|4
חג'ג' 0.01 10.95 823013|1
מזרחי ובנו אגחא 0.01 11.85 1102391|4
נייר חדרה אגח 3 0.01 6.78 6320071|4
דלק אנרגיה אגחה 0 0 5650114|4
אזורים אגח 9 0 0 7150337|4
חבס אגח 4 0 0.17 4150124|4