ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.16 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 2.07 ת. מתחילת החודש 0.85
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.73
ג'נסן 4.63 ת. 3 חודשים 2.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/09/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034291 שינוי מדיניות 22/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 3.81 3136.36 1126747|4
גליל 5903 3.67 3025.18 9590332|4
ממשל צמודה 1019 3.5 2881.05 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.18 2616.3 1099456|4
ממשל צמודה 1020 2.89 2381.9 1137181|4
ממשל שקלית 0122 2.52 2073.41 1123272|4
אדמה אגח ב 2.09 1721.79 1110915|4
כלכלית ים אגחיד 2.04 1680.03 1980390|4
מבני תעש אגח יח 1.74 1430.92 2260479|4
גירון אגח ג 1.74 1431 1125681|4
דרבן אגח ד 1.56 1286.08 4110094|4
שלמה החז אגח טז 1.43 1180.22 1410281|4
ממשל צמודה 0922 1.43 1178.5 1124056|4
מבני תעש אגח יט 1.38 1136.29 2260487|4
אפריקה נכס אגחז 1.36 1119.8 1132232|4
מגה אור אגח ג 1.32 1085.47 1127323|4
דיסקונט שה א 1.27 1042.51 6910095|4
אורבנקורפ אגח א 1.22 1004.4 1137041|4
בזן אגח ו 1.21 1000.44 2590396|4
פועלים 1.21 998.88 662577|1
סאמיט אגח ח 1.18 975.69 1138940|4
אלבר אגח טו 1.11 914.91 1138536|4
ביג אגח ח 1.07 879.88 1138924|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.07 882.07
מבני תעש אגח טו 1.05 868.84 2260420|4
ביג אגח ד 1.05 863.95 1118033|4
אלדן תחבו אגח א 1.04 857.07 1134840|4
יו.טי.אס אגח ח 1.03 847.18 4590147|4
נתנאל גרופ אגחו 0.99 819.62 4210126|4
רציו מימון אגחב 0.94 778.24 1139443|4
בזן אגח ד 0.93 762.9 2590362|4
לאומי 0.93 766.2 604611|1
כלכלית ים אגח י 0.92 756.57 1980317|4
רוטשטיין אגח ד 0.9 738.71 5390091|4
מגה אור אגח ה 0.88 724.19 1132687|4
ויקטורי אגח א 0.87 716.35 1136126|4
אלדן תחבו אגח ב 0.84 689.93 1138254|4
יו.טי.אס אגח ט 0.84 692.31 4590162|4
נייר חדרה אגח 6 0.83 684.61 6320105|4
טבע 0.8 656.92 629014|1
ממשל צמודה 0418 0.8 658.44 1108927|4
אפריל נדלןאגח 1 0.78 641 1127265|4
לונשטן הנד אגחג 0.77 636.1 5730080|4
רבד אגח א 0.76 624.5 5260070|4
אביב בניה אגח 5 0.75 621.24 4440087|4
מזרח טפחות שה א 0.75 614.93 6950083|4
מליסרון אגח ח 0.73 603.97 3230166|4
מזרחי טפחות 0.7 579 695437|1
הכשרת ישוב אג16 0.63 516.36 6120166|4
קרסו 0.61 499.77 1123850|1
ממשל צמודה 1025 0.61 504.75 1135912|4
אלעזרא אגח ד 0.61 505.14 1139260|4
ישרוטל אגח א 0.61 501.5 1139419|4
אלבר אגח יד 0.56 462.28 1132562|4
עזריאלי קבוצה 0.55 451.17 1119478|1
נייר חדרה 0.55 454.33 632018|1
הכשרת ישוב אג17 0.55 451.56 6120182|4
אלקטרה אגח ד 0.53 435.25 7390149|4
אלעזרא אגח ב 0.53 440.64 1128289|4
אלומיי אגח א 0.53 438.16 1130947|4
אשדר אגח ד 0.53 435.79 1135607|4
בוניתיכון אגחיא 0.53 433.83 5310149|4
מליסרון אגח י 0.52 427.15 3230190|4
בזן אגח א 0.52 432.06 2590255|4
דיסקונט א 0.52 428.15 691212|1
נכסים ובנין 0.51 417.2 699017|1
אאורה אגח י 0.51 422.56 3730413|4
דה לסר אגח ד 0.51 419.92 1132059|4
מבני תעשיה 0.5 410.21 226019|1
הפניקס 0.49 400.5 767012|1
ריט 1 0.49 403.56 1098920|1
פז נפט 0.48 395.5 1100007|1
בית שמש 0.47 391.26 1081561|1
גליל 5904 0.47 389.95 9590431|4
אפריקה נכס אגחה 0.45 373.89 1122233|4
מליסרון אגח ט 0.45 367.36 3230174|4
כללביט אגח ח 0.44 360.54 1132968|4
ויתניה 0.44 363.49 1109966|1
דורסל אגח ב 0.43 350.85 1132711|4
ביג אגח ו 0.43 350.15 1132521|4
פריון נט אג יב 0.42 347.34 1133537|4
בוני תיכון אגחי 0.42 346.61 5310131|4
פריגו 0.41 335.26 1130699|1
נייס 0.4 328.25 273011|1
חלל תקש אגח ט 0.39 320.01 1131424|4
נאוי 0.38 310.11 208017|1
מיטב דש 0.38 316.51 1081843|1
ביטוח ישיר 0.37 306.24 1083682|1
ויקטורי 0.37 307.99 1123777|1
תדיראן הול אגח2 0.37 306.83 2580066|4
גירון אגח ה 0.36 295.36 1133784|4
דלק קידוחים יהש 0.35 287.29 475020|1
מנורה מב החז 0.34 279.76 566018|1
טאואר 0.34 279.95 1082379|1
אלקטרה 0.33 269.4 739037|1
אורמת טכנו 0.33 268.19 1134402|1
גזית גלוב אגח י 0.33 267.89 1260488|4
גולד אגח ג 0.33 269.57 1490051|4
מצלאוי אגח ד 0.33 274.83 1130566|4
איידיאו אגח ה 0.33 272.08 5050166|4
חברה לישראלאגח7 0.33 269.45 5760160|4
צור אגח ח 0.33 275.01 7300148|4
צרפתי אגח ז 0.32 261 4250163|4
נאוי אגח ג 0.32 266.87 2080174|4
נטו אחזקות 0.32 260.93 168013|1
ספאנטק 0.32 265.95 1090117|1
אלביט מערכות 0.31 257.4 1081124|1
קרור 0.31 258.54 621011|1
חשמל אגח 27 0.31 255.65 6000210|4
גב ים 0.3 250.42 759019|1
הראל השקעות 0.3 247.8 585018|1
אבנר יהש 0.3 249.78 268011|1
ישראמקו יהש 0.29 237.6 232017|1
מגה אור 0.29 242.27 1104488|1
כלכלית ירושלים 0.28 232.93 198010|1
ארפורט סיטי 0.26 215.75 1095835|1
פרטנר 0.25 205.02 1083484|1
איידיאיי ביטוח 0.25 209.14 1129501|1
כיל 0.24 197.5 281014|1
בזק 0.23 190.32 230011|1
ב.יאיר אגח 11 0.23 192.12 1128776|4
שלמה נדלן אגח ב 0.23 192.76 1129436|4
אפריקה נכס אגחו 0.23 191.29 1129550|4
בוני תיכון אגחט 0.23 185.43 5310123|4
מיטב דש אגח ג 0.22 177.77 1121763|4
כלל עסקי ביטוח 0.22 178.57 224014|1
גזית גלוב 0.22 180.56 126011|1
הפניקס אגח 2 0.22 180.01 7670177|4
אזורים אגח 9 0.21 175.33 7150337|4
הכשרת ישוב אג14 0.21 170.97 6120141|4
הוט אגח ב 0.21 173.39 1123264|4
בזן 0.21 176.15 2590248|1
דלק אנרגיה אגחה 0.2 162.16 5650114|4
אבגול 0.2 163.76 1100957|1
יואל 0.2 167.89 583013|1
רבוע נדלן אגח ה 0.18 144.65 1130467|4
אלעזרא אגח ג 0.15 119.63 1133776|4
אלקו 0.13 110.84 694034|1
לוינשטין הנדסה 0.1 81.41 573014|1
אדגר 0.1 85.31 1820083|1
לאומי שה נד 301 0.1 82.96 6040265|4
מזור רובוטיקה 0.09 77.67 1106855|1
אמות 0.08 65.36 1097278|1
חלל תקש אגח ח 0.07 60.45 1131416|4
אלקטרה צריכה 0.06 52.47 5010129|1
ממן 0.04 29.52 238014|1
דקסיה ישראל 0.03 21.44 711010|1
חבס אגח 4 0.02 14.5 4150124|4
דוראה אגח א 0.01 6.66 3720034|4
מזרחי ובנו אגחא 0.01 11.85 1102391|4
נייר חדרה אגח 3 0.01 6.79 6320071|4
אפקון החז אגח ב 0 0 5780085|4
אפקון החז אגח ג 0 0 5780093|4
ריט 1 אגח א 0 0 1106657|4
אביב ארלן אגח ד 0 0 1060086|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
מבני תעש אגח יד 0 0 2260412|4