ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.07 תשואה שבועית 0.36
שארפ לשנה 2.33 ת. מתחילת החודש 0.68
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 5.26 ת. 3 חודשים 2.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/09/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051034291 שינוי מדיניות 22/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 3.88 3140.02 1126747|4
גליל 5903 3.75 3035.18 9590332|4
ממשל צמודה 1019 3.56 2883.47 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.21 2604.9 1099456|4
ממשל צמודה 1020 2.95 2386.43 1137181|4
ממשל שקלית 0122 2.45 1984.89 1123272|4
כלכלית ים אגחיד 2.39 1936.73 1980390|4
אדמה אגח ב 2.1 1704.16 1110915|4
מבני תעש אגח יט 1.71 1388.03 2260487|4
גירון אגח ג 1.63 1319.69 1125681|4
מבני תעש אגח יח 1.59 1292.28 2260479|4
בזן אגח ו 1.48 1199.61 2590396|4
שלמה החז אגח טז 1.4 1136.75 1410281|4
מגה אור אגח ג 1.31 1062.24 1127323|4
אורבנקורפ אגח א 1.24 1004.4 1137041|4
רציו מימון אגחב 1.22 989.37 1139443|4
סאמיט אגח ח 1.21 976.84 1138940|4
אפריקה נכס אגחז 1.2 975.93 1132232|4
ממשל צמודה 0922 1.17 946.24 1124056|4
אלבר אגח טו 1.1 892.7 1138536|4
דיסקונט שה א 1.1 889.38 6910095|4
ביג אגח ח 1.09 882.06 1138924|4
מבני תעש אגח טו 1.08 872.99 2260420|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.08 877.81
אאורה אגח י 1.07 867.11 3730413|4
דרבן אגח ד 1.07 869.12 4110094|4
אלדן תחבו אגח א 1.07 863.08 1134840|4
יו.טי.אס אגח ח 1.05 847.94 4590147|4
נתנאל גרופ אגחו 1.03 832.1 4210126|4
כלכלית ים אגח י 1.02 826.05 1980317|4
ביג אגח ד 1.02 830.4 1118033|4
פועלים 1 809.9 662577|1
לאומי 0.93 752.19 604611|1
רוטשטיין אגח ד 0.92 741.38 5390091|4
חלל תקש אגח טז 0.91 738.98 1139922|4
ויקטורי אגח א 0.88 709.27 1136126|4
אלדן תחבו אגח ב 0.86 694.38 1138254|4
מגה אור אגח ה 0.86 698.21 1132687|4
יו.טי.אס אגח ט 0.85 689.78 4590162|4
ממשל צמודה 0418 0.81 657.11 1108927|4
נייר חדרה אגח 6 0.81 659.97 6320105|4
אפריל נדלןאגח 1 0.8 646.46 1127265|4
אביב בניה אגח 5 0.78 629.3 4440087|4
רבד אגח א 0.78 630.39 5260070|4
מזרח טפחות שה א 0.75 607.25 6950083|4
לונשטן הנד אגחג 0.75 607.82 5730080|4
בזן אגח ד 0.74 599.91 2590362|4
מזרחי טפחות 0.74 595.64 695437|1
מליסרון אגח י 0.66 532.03 3230190|4
מליסרון אגח ח 0.64 519.77 3230166|4
אלעזרא אגח ד 0.63 507.79 1139260|4
ישרוטל אגח א 0.63 509.05 1139419|4
ממשל צמודה 1025 0.62 503.65 1135912|4
עזריאלי קבוצה 0.55 447.2 1119478|1
אלעזרא אגח ב 0.55 443.86 1128289|4
נייר חדרה 0.54 439.39 632018|1
אשדר אגח ד 0.54 434.62 1135607|4
אלבר אגח יד 0.54 439.37 1132562|4
בוניתיכון אגחיא 0.54 433.62 5310149|4
הכשרת ישוב אג16 0.54 435.32 6120166|4
אלקטרה אגח ד 0.54 438.41 7390149|4
הכשרת ישוב אג17 0.53 432.86 6120182|4
אבנר אגח א 0.52 417.49 2680130|4
דה לסר אגח ד 0.52 421.45 1132059|4
דיסקונט א 0.52 418.58 691212|1
הפניקס 0.51 414.6 767012|1
אנלייט אנרגיה 0.51 415.1 720011|1
טבע 0.5 407.22 629014|1
כיל 0.5 406.55 281014|1
פז נפט 0.5 408.52 1100007|1
אלומיי אגח א 0.48 389.95 1130947|4
גליל 5904 0.48 390.95 9590431|4
נכסים ובנין 0.45 361.08 699017|1
מבני תעשיה 0.43 350.81 226019|1
ביג אגח ו 0.43 348.95 1132521|4
פריון נט אג יב 0.43 345.59 1133537|4
בוני תיכון אגחי 0.43 347.26 5310131|4
גזית גלוב אגח י 0.41 333.58 1260488|4
נייס 0.41 329.38 273011|1
בית שמש 0.41 329.99 1081561|1
מיטב דש 0.4 320.98 1081843|1
חלל תקש אגח ט 0.4 320.57 1131424|4
חברהלישראלאגח11 0.4 327.03 5760244|4
גירון אגח ה 0.37 296.49 1133784|4
כללביט אגח ח 0.37 297.59 1132968|4
בזן אגח א 0.36 292.99 2590255|4
קרסו 0.36 290.49 1123850|1
אלקטרה 0.36 295.49 739037|1
מנורה מב החז 0.35 279.84 566018|1
אלביט מערכות 0.34 273.57 1081124|1
טאואר 0.34 273.87 1082379|1
ביטוח ישיר 0.33 264.98 1083682|1
ויקטורי 0.33 265.61 1123777|1
הראל השקעות 0.33 264.6 585018|1
קרור 0.33 263.64 621011|1
נאוי 0.33 270.45 208017|1
צור אגח ח 0.33 270.21 7300148|4
חשמל אגח 27 0.32 257.24 6000210|4
נטו אחזקות 0.32 257.6 168013|1
מגה אור 0.32 261.67 1104488|1
אורמת טכנו 0.32 262.34 1134402|1
פריגו 0.31 252.18 1130699|1
ריט 1 0.31 249.75 1098920|1
אפריקה נכס אגחה 0.31 254.86 1122233|4
דלק קידוחים יהש 0.31 251.89 475020|1
ספאנטק 0.3 241.34 1090117|1
פרטנר 0.3 245.2 1083484|1
דורסל אגח ב 0.3 245.86 1132711|4
מיילן 0.3 239.19 1136704|1
איידיאו אגח ה 0.3 246.63 5050166|4
כלכלית ירושלים 0.29 238.87 198010|1
בזק 0.29 236.88 230011|1
ישראמקו יהש 0.28 227.16 232017|1
תדיראן הול אגח2 0.28 224.91 2580066|4
גולד אגח ג 0.27 221.7 1490051|4
אבנר יהש 0.27 215.37 268011|1
ויתניה 0.27 219.11 1109966|1
צרפתי אגח ז 0.26 211.32 4250163|4
איידיאיי ביטוח 0.26 208.13 1129501|1
כלל עסקי ביטוח 0.23 189.65 224014|1
גזית גלוב 0.22 176.15 126011|1
מיטב דש אגח ג 0.22 178.7 1121763|4
הפניקס אגח 2 0.22 181.1 7670177|4
הכשרת ישוב אג14 0.21 171.27 6120141|4
הוט אגח ב 0.21 173.41 1123264|4
ארפורט סיטי 0.21 173.72 1095835|1
יואל 0.21 167.59 583013|1
בוני תיכון אגחט 0.21 174.03 5310123|4
בזן 0.21 172.38 2590248|1
אבגול 0.2 161.18 1100957|1
ב.יאיר אגח 11 0.19 152.41 1128776|4
גב ים 0.19 152.57 759019|1
נאוי אגח ג 0.18 148.8 2080174|4
חברה לישראלאגח7 0.18 144.94 5760160|4
אלקו 0.15 124.98 694034|1
רציו יהש 0.15 125.49 394015|1
אלעזרא אגח ג 0.14 109.96 1133776|4
פרשקובסקי אגח י 0.13 104.63 1139997|4
אדגר 0.11 87.62 1820083|1
שלמה נדלן אגח ב 0.11 87.56 1129436|4
לוינשטין הנדסה 0.1 84 573014|1
מזור רובוטיקה 0.09 76.28 1106855|1
מליסרון אגח ט 0.09 69.72 3230174|4
אלקטרה צריכה 0.08 64.81 5010129|1
אמות 0.08 63.6 1097278|1
חלל תקש אגח ח 0.07 60.75 1131416|4
אאורה 0.04 35.31 373019|1
ממן 0.04 30.18 238014|1
תדיראן הולדינגס 0.04 34.81 258012|1
דקסיה ישראל 0.03 20.8 711010|1
אאורה אפ 5 0.02 12.18 3730363|1
דוראה אגח א 0.01 4.54 3720034|4
חג'ג' 0.01 11.9 823013|1
מזרחי ובנו אגחא 0.01 11.85 1102391|4
נייר חדרה אגח 3 0.01 6.79 6320071|4
דלק אנרגיה אגחה 0 0 5650114|4
אזורים אגח 9 0 0 7150337|4
חבס אגח 4 0 0.17 4150124|4