ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.99 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 2.2 ת. מתחילת החודש 0.74
בטא 0.25 תשואה 30 יום 1.02
ג'נסן 5.34 ת. 3 חודשים 2.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/11/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051035447 שינוי מדיניות 13/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 4.97 2716.32 6390207|4
תכ.סנפ500.ש 4.68 2558.6 1118785|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 3.93 2145.54
ממשל שקלית 1026 2.84 1553.72 1099456|4
קס.ספ.ש 2.76 1509.48 1117639|3
ממשל שקלית 0118 2.66 1453.9 1126218|4
קס.פק.דולר(3) 2.46 1345.81 1129071|3
תכ.ספ500 2.46 1344.83 1095710|3
אדמה אגח ב 2.46 1344.47 1110915|4
קס.נסדק 2.27 1242.32 1116904|3
תכ.נסדק100.ש 2.11 1155.66 1118777|3
פס.ספ500.ש 2.1 1148.51 1116060|3
תכ.תא90(1) 1.78 972.63 1105386|3
תכ.פק.דולר(1) 1.62 887.83 1128966|3
ממשל שקלית 0219 1.55 848.87 1110907|4
אידיביפת אגח יב 1.53 838.08 7980311|4
אידיביפת אגח יג 1.52 832.21 7980329|4
נורסטאר אגח י 1.52 828.26 7230345|4
אפריקה נכס אגחז 1.5 819.93 1132232|4
חברה לישראלאגח7 1.43 782.11 5760160|4
פס.תאבנקים(2) 1.37 751.5 1096437|3
חלל תקש אגח טז 1.31 713.63 1139922|4
ממשל שקלית 0120 1.21 661.53 1115773|4
מזרח טפחות שה א 1.2 657.39 6950083|4
תכ.תא35(2) 1.07 582.44 1097807|3
קס.תא90 1.06 581.49 1117241|3
רציו מימון אגחב 1.05 572.29 1139443|4
טאואר אגח ז 1.04 565.84 1138494|4
קרסו אגח ב 1.02 557.02 1139591|4
פס.תא35(1) 1.01 554.03 1084656|3
הכשרת ישוב אג20 1.01 549.34 6120216|4
אינטרנט זהבאגחד 0.99 543.3 1131614|4
אשטרום נכ אגח 8 0.99 539.63 2510162|4
בזן אגח א 0.99 539.97 2590255|4
פועלים הנ אגח33 0.97 527.75 1940568|4
מליסרון אגח ט 0.97 528.71 3230174|4
תכ.תא35(1) 0.96 525.23 1091826|3
קס.תא35 0.96 524.38 1116979|3
דלק קב אגח יט 0.96 523.67 1121326|4
צור אגח ט 0.95 517.75 7300163|4
ארפורט אגח ד 0.94 514.77 1130426|4
דקסיה הנפ נד יד 0.93 510.22 1129907|4
דלק קב אגח כב 0.93 507.1 1106046|4
דלק קב אג לב 0.91 497.5 1138874|4
אשטרום נכ אגח 7 0.87 473.42 2510139|4
בי קומיונק אגחג 0.85 463 1139203|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.84 459.26 1119825|4
אשטרום קב אגח א 0.81 442.01 1132323|4
חברהלישראלאגח10 0.81 443 5760236|4
אשטרום קב אגח ג 0.8 439.52 1140102|4
פרשקובסקי אגח י 0.79 433.69 1139997|4
אידיביפת אגח יא 0.75 411.87 7980303|4
מ.ק.מ 1017 0.75 409.96 8171019|4
נורסטאר אגח ט 0.74 405.83 7230303|4
גזית גלוב אגח ד 0.74 404.79 1260397|4
כלכלית ים אגחיג 0.74 404.09 1980366|4
דיסק התח נד י 0.7 380.15 6910129|4
נכסים ובנ אגח ט 0.69 378.45 6990212|4
סלקום אגח ו 0.69 378.2 1125996|4
אשדר אגח ד 0.66 361.55 1135607|4
נכסים ובנ אגח ו 0.66 362.61 6990188|4
גב ים אגח ה 0.61 335.09 7590110|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.6 326.86 1095702|3
נכסים ובנ אגח ז 0.57 313.08 6990196|4
אלמוגים אגח ג 0.56 304.16 1136688|4
גזית גלוב אגח ג 0.55 299.85 1260306|4
כלכלית ים אגחיד 0.55 301.53 1980390|4
דיסקונט מנ הת א 0.55 300.49 7480015|4
אאורה אגח ט 0.54 296.68 3730397|4
אאורה אגח י 0.51 280.36 3730413|4
פועלים הנפ הת י 0.51 278.38 1940402|4
בזן אגח ד 0.51 277.34 2590362|4
סלקום אגח יא 0.51 279.13 1139252|4
דלק קב אגח יג 0.51 280.21 1105543|4
מישורים אגח ד 0.51 277.06 1132729|4
דלק קידוחיםאגחא 0.49 267.41 4750089|4
כנפיים אגח ז 0.47 257.54 5430137|4
גזית גלוב אגח ט 0.47 255 1260462|4
סלקום אגח ח 0.43 232.82 1132828|4
בזן אגח ז 0.4 216.99 2590438|4
ריט 1 אגח ג 0.4 218.25 1120021|4
לאומי אגח 177 0.39 213.3 6040315|4
ממשל שקלית 1017 0.37 202.32 1132786|4
אזורים אגח 12 0.34 185.67 7150360|4
פס.תא90(1) 0.33 179.16 1113307|3
מליסרון אגח יג 0.33 182.34 3230224|4
אבנר אגח א 0.29 160.62 2680130|4
כלכלית ים אגח ו 0.29 161.06 1980192|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.28 151.76
מזור רובוטיקה 0.27 147.1 1106855|1
גזית גלוב אגחיא 0.26 143.53 1260546|4
דורסל אגח ג 0.25 135.97 1139427|4
כיל אגח ה 0.25 135.97 2810299|4
מ.ק.מ 817 0.18 99.95 8170813|4
אשדר אגח ג 0.06 33.6 1123884|4
בית הזהב אגח ב 0 0 2350072|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4