ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.99 תשואה שבועית 0.56
שארפ לשנה 1.6 ת. מתחילת החודש 0.71
בטא 0.24 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 5.56 ת. 3 חודשים 2.17
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/11/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051035447 שינוי מדיניות 13/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 4.94 2662.46 6390207|4
תכ.סנפ500.ש 4.56 2458.27 1118785|3
ממשל שקלית 0217 4.11 2215.08 1101575|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 3.94 2120.93
ממשל שקלית 1026 2.87 1547.51 1099456|4
קס.פק.דולר(3) 2.73 1471.55 1129071|3
קס.ספ.ש 2.7 1453.32 1117639|3
תכ.ספ500 2.47 1331.75 1095710|3
אדמה אגח ב 2.45 1317.29 1110915|4
קס.נסדק 2.28 1229.58 1116904|3
פס.ספ500.ש 2.08 1120.53 1116060|3
תכ.נסדק100.ש 2.05 1105.11 1118777|3
תכ.תא90(1) 1.72 926.69 1105386|3
תכ.פק.דולר(1) 1.7 916.3 1128966|3
ממשל שקלית 0219 1.66 894.59 1110907|4
אידיביפת אגח יב 1.55 836 7980311|4
נורסטאר אגח י 1.53 822.51 7230345|4
אפריקה נכס אגחז 1.51 811.32 1132232|4
חברה לישראלאגח7 1.48 798.08 5760160|4
פס.תאבנקים(2) 1.38 742 1096437|3
ממשל שקלית 0120 1.23 660.6 1115773|4
מזרח טפחות שה א 1.22 659.76 6950083|4
תכ.תא35(2) 1.07 573.87 1097807|3
רציו מימון אגחב 1.05 565.56 1139443|4
קרסו אגח ב 1.04 557.87 1139591|4
טאואר אגח ז 1.04 561 1138494|4
קס.תא90 1.03 553.83 1117241|3
ארפורט אגח ד 1.01 542.09 1130426|4
אינטרנט זהבאגחד 1.01 542.38 1131614|4
פס.תא35(1) 1.01 546.64 1084656|3
דלק קב אג לב 1.01 546.15 1138874|4
מליסרון אגח ט 1.01 543.46 3230174|4
הכשרת ישוב אג20 1.01 545.16 6120216|4
אשטרום נכ אגח 8 1 539.23 2510162|4
בזן אגח א 1 538.92 2590255|4
פועלים הנ אגח33 0.98 528.99 1940568|4
דלק קב אגח יט 0.97 524.47 1121326|4
תכ.תא35(1) 0.96 518.59 1091826|3
קס.תא35 0.96 518.09 1116979|3
צור אגח ט 0.96 515 7300163|4
דקסיה הנפ נד יד 0.95 510.22 1129907|4
דלק קב אגח כב 0.94 507.64 1106046|4
אשטרום נכ אגח 7 0.88 476.25 2510139|4
בי קומיונק אגחג 0.85 459.54 1139203|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.85 459.64 1119825|4
פועלים הנפ הת י 0.83 447.42 1940402|4
חברהלישראלאגח10 0.82 443.76 5760236|4
אשטרום קב אגח א 0.82 440.21 1132323|4
פרשקובסקי אגח י 0.81 435 1139997|4
אידיביפת אגח יא 0.76 407.15 7980303|4
נורסטאר אגח ט 0.75 402.87 7230303|4
גזית גלוב אגח ד 0.75 403.36 1260397|4
כלכלית ים אגחיג 0.74 397.9 1980366|4
חלל תקש אגח טז 0.71 381.9 1139922|4
דיסק התח נד י 0.71 379.92 6910129|4
נכסים ובנ אגח ט 0.7 374.81 6990212|4
סלקום אגח ו 0.7 376.82 1125996|4
אשדר אגח ד 0.67 358.8 1135607|4
נכסים ובנ אגח ו 0.67 362.26 6990188|4
גב ים אגח ה 0.62 334.57 7590110|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.6 323.15 1095702|3
אלמוגים אגח ג 0.59 319.08 1136688|4
נכסים ובנ אגח ז 0.58 311.51 6990196|4
לאומי התח נד400 0.57 307.16 6040331|4
כלכלית ים אגחיד 0.56 299.37 1980390|4
גזית גלוב אגח ג 0.56 299.9 1260306|4
דיסקונט מנ הת א 0.56 299.86 7480015|4
אאורה אגח ט 0.55 295.67 3730397|4
דלק קב אגח יג 0.52 280.42 1105543|4
מישורים אגח ד 0.51 274.46 1132729|4
אאורה אגח י 0.51 276.95 3730413|4
בזן אגח ד 0.51 273.53 2590362|4
סלקום אגח יא 0.51 277.28 1139252|4
דיסקונט מנ הת ד 0.51 274.53 7480049|4
דלק קידוחיםאגחא 0.5 270.2 4750089|4
כנפיים אגח ז 0.48 257.52 5430137|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.47 254.75 1139153|4
גזית גלוב אגח ט 0.47 254.85 1260462|4
סלקום אגח ח 0.43 232.16 1132828|4
ריט 1 אגח ג 0.4 218.13 1120021|4
לאומי אגח 177 0.4 212.98 6040315|4
בזן אגח ז 0.4 217.24 2590438|4
אזורים אגח 12 0.35 186.28 7150360|4
מליסרון אגח יג 0.34 182.38 3230224|4
פס.תא90(1) 0.32 170.79 1113307|3
אבנר אגח א 0.3 162.23 2680130|4
כלכלית ים אגח ו 0.3 161.28 1980192|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.29 154.53
מזור רובוטיקה 0.27 147.31 1106855|1
גזית גלוב אגחיא 0.26 142.61 1260546|4
דורסל אגח ג 0.25 134.8 1139427|4
כיל אגח ה 0.25 135.24 2810299|4
אשדר אגח ג 0.06 33.85 1123884|4
בית הזהב אגח ב 0 0 2350072|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4