ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.02 תשואה שבועית -0.13
שארפ לשנה 1.68 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא 0.24 תשואה 30 יום 0.26
ג'נסן 5.32 ת. 3 חודשים 1.77
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/11/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051035447 שינוי מדיניות 13/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.03 2619.38 6390207|4
תכ.סנפ500.ש 4.63 2411.15 1118785|3
ממשל שקלית 0217 4.25 2214.87 1101575|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 4.1 2133.19
קס.פק.דולר(3) 3.92 2042.48 1129071|3
ממשל שקלית 1026 2.99 1554.28 1099456|4
תכ.ספ500 2.59 1346.99 1095710|3
קס.ספ.ש 2.59 1346.33 1117639|3
אדמה אגח ב 2.45 1275.83 1110915|4
קס.נסדק 2.19 1140.89 1116904|3
תכ.פק.דולר(1) 2.01 1048.74 1128966|3
תכ.נסדק100.ש 1.91 994.29 1118777|3
תכ.תא90(1) 1.75 908.42 1105386|3
ממשל שקלית 0219 1.72 893.9 1110907|4
אידיביפת אגח יב 1.58 822.16 7980311|4
פס.ספ500.ש 1.55 806.11 1116060|3
חברה לישראלאגח7 1.52 791.3 5760160|4
מזרח טפחות שה א 1.49 775.1 6950083|4
פס.תאבנקים(2) 1.44 752 1096437|3
ממשל שקלית 0120 1.32 689.67 1115773|4
טאואר אגח ז 1.08 559.79 1138494|4
לאומי התח נד400 1.08 561.62 6040331|4
קרסו אגח ב 1.06 553.3 1139591|4
דלק קב אג לב 1.05 548.35 1138874|4
קס.תא35 1.04 541.39 1116979|3
קס.תא90 1.04 543.44 1117241|3
תכ.תא35(2) 1.04 541.09 1097807|3
פס.תא35(1) 1.04 541.09 1084656|3
תכ.תא35(1) 1.04 542.19 1091826|3
מליסרון אגח ט 1.04 543.25 3230174|4
נורסטאר אגח י 1.04 539.7 7230345|4
כלכלית ים אגחיד 1.03 536.97 1980390|4
אשטרום נכ אגח 8 1.03 536.1 2510162|4
אשטרום נכ אגח 7 1.01 525.32 2510139|4
פועלים הנ אגח33 1.01 528.06 1940568|4
דלק קב אגח יט 1 519.37 1121326|4
צור אגח ט 0.99 513.1 7300163|4
דקסיה הנפ נד יד 0.98 512.41 1129907|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.98 511.3 1139153|4
דיסק התח נד י 0.97 502.49 6910129|4
דלק קב אגח כב 0.96 502.3 1106046|4
בי קומיונק אגחג 0.88 456.35 1139203|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.88 457.56 1119825|4
ארפורט אגח ד 0.87 454.49 1130426|4
פועלים הנפ הת י 0.86 446.57 1940402|4
אשטרום קב אגח א 0.85 439.9 1132323|4
חברהלישראלאגח10 0.83 432.3 5760236|4
בזן אגח א 0.82 426.11 2590255|4
סלקום אגח ו 0.8 415.24 1125996|4
אינטרנט זהבאגחד 0.78 404.19 1131614|4
אאורה אג יג 0.78 403.94 3730405|4
נכסים ובנ אגח ו 0.77 399.78 6990188|4
גזית גלוב אגח ד 0.77 400.78 1260397|4
נורסטאר אגח ט 0.77 401.72 7230303|4
כלכלית ים אגחיג 0.75 391.97 1980366|4
אפריקה נכס אגחז 0.72 372.93 1132232|4
נכסים ובנ אגח ט 0.71 371.81 6990212|4
אשדר אגח ד 0.69 359.76 1135607|4
נכסים ובנ אגח ז 0.66 342.47 6990196|4
גב ים אגח ה 0.64 335 7590110|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.63 326.86 1095702|3
כלכלית ים אגח ו 0.61 315.66 1980192|4
אלמוגים אגח ג 0.6 314.1 1136688|4
גזית גלוב אגח ג 0.58 299.41 1260306|4
דיסקונט מנ הת א 0.58 300.54 7480015|4
אאורה אגח ט 0.56 292.16 3730397|4
דלק קב אגח יג 0.53 278.32 1105543|4
דיסקונט מנ הת ד 0.53 273.31 7480049|4
אידיביפת אגח יא 0.52 270.3 7980303|4
מישורים אגח ד 0.52 271.31 1132729|4
סלקום אגח יא 0.52 273.19 1139252|4
אאורה אגח י 0.52 270.88 3730413|4
בית הזהב אגח ב 0.52 270.03 2350072|4
גזית גלוב אגח ט 0.49 254.71 1260462|4
כנפיים אגח ז 0.49 255.77 5430137|4
נכסים ובנ אגח ג 0.48 252.27 6990139|4
סלקום אגח ח 0.44 229.38 1132828|4
ריט 1 אגח ג 0.42 217.58 1120021|4
לאומי אגח 177 0.41 212.44 6040315|4
לאומי שה נד 301 0.4 207.4 6040265|4
מליסרון אגח יג 0.35 181.09 3230224|4
אזורים אגח 12 0.35 184.07 7150360|4
פס.תא90(1) 0.32 167.08 1113307|3
iShares iBoxx $ Investmen 0.3 156.81
גזית גלוב אגחיא 0.27 140.7 1260546|4
כיל אגח ה 0.26 134.68 2810299|4
דורסל אגח ג 0.26 133.31 1139427|4
בזן אגח ז 0.09 46.13 2590438|4
אשדר אגח ג 0.08 41.44 1123884|4