ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.82 תשואה שבועית -0.3
שארפ לשנה 3.43 ת. מתחילת החודש 1.05
בטא 0.24 תשואה 30 יום 1.05
ג'נסן 13.22 ת. 3 חודשים 4.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051035694 שינוי מדיניות 09/07/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.5 2979.2 6390207|4
אדמה אגח ב 5.38 2915.1 1110915|4
פז נפט אגח ד 4.58 2478.24 1132505|4
מבני תעש אגח טו 4.1 2221 2260420|4
אשטרום קב אגח ב 3.81 2061.8 1132331|4
כלכלית ים אגחיג 3.45 1865.7 1980366|4
נכסים ובנ אגח ט 3.11 1685.55 6990212|4
חג'ג' אגח ו 3.09 1671.36 8230179|4
בי קומיונק אגחג 3.09 1673.27 1139203|4
אספן גרופ אגח ו 3.07 1663.69 3130291|4
שכון ובי אגח 7 2.87 1555.2 1129741|4
אלוני חץ אגח י 2.66 1442.2 3900362|4
נורסטאר אגח י 2.59 1403.87 7230345|4
מבני תעש אגח יד 2.32 1257.35 2260412|4
רבד אגח ג 2.23 1207.41 5260096|4
שכון ובי אגח 6 2.04 1102.9 1129733|4
בית הזהב אגח ג 1.99 1078.71 2350080|4
טן דלק אגח ג 1.95 1058 1131457|4
גזית גלוב אגחיב 1.77 955.7 1260603|4
נכסים ובנ אגח ז 1.73 933.98 6990196|4
אלקו אגח יא 1.69 913.2 6940167|4
דלק קב אגח לא 1.62 875.5 1134790|4
מזור רובוטיקה 1.59 863 1106855|1
פניקס הון אגח ד 1.56 845.04 1133529|4
שכון ובי אגח 8 1.51 815.2 1135888|4
הכשרת ישוב אג15 1.43 776.04 6120158|4
רבד אגח ב 1.39 752.5 5260088|4
מיילן 1.34 728 1136704|1
אלביט מערכות 1.26 682.5 1081124|1
אפריקה אגח כו 1.25 675.25 6110365|4
דיסקונט השקעות 1.19 645.15 639013|1
לאומי 1.17 634.4 604611|1
ביג 1.17 632.5 1097260|1
נכסים ובנין 1.16 625.8 699017|1
כלכלית ים אגחיב 1.16 627.69 1980358|4
נורסטאר אגח ח 1.12 608.96 7230295|4
בראק אן וי 1.12 605.33 1121607|1
על בד 1.08 583.36 625012|1
פועלים 1.06 572.75 662577|1
נורסטאר אגח יא 1.06 571.91 7230352|4
דלק רכב 1.04 561.16 829010|1
בזן אגח ו 1.03 560.16 2590396|4
שיכון ובינוי 0.88 479.05 1081942|1
טאואר 0.88 478.86 1082379|1
פרוטרום 0.86 468.11 1081082|1
אלוני חץ 0.86 465 390013|1
בזק 0.81 439.2 230011|1
קרור 0.78 422.62 621011|1
סאמיט 0.76 414 1081686|1
הוט אגח ב 0.75 403.58 1123264|4
כלכלית ירושלים 0.74 401.6 198010|1
איידיאו 0.73 394.96 505016|1
ארפורט סיטי 0.71 383.9 1095835|1
גב ים 0.65 349.75 759019|1
רציו מימון אגחא 0.64 346.71 1133552|4
גזית גלוב 0.61 328.3 126011|1
ריט 1 0.59 318.6 1098920|1
סקופ 0.57 309.08 288019|1
Alphabet Inc 0.57 309.28
פלרם 0.52 280.4 644013|1
אופקו הלת' 0.49 264.6 1129543|1
נאוי 0.48 258.42 208017|1
חג'ג' אגח ה 0.48 257.95 8230161|4
מליסרון 0.45 246 323014|1
אינטרנט זהבאגחד 0.43 232.52 1131614|4
Visa Inc 0.42 225.74
צמח המרמן אגח ד 0.39 212.88 1134873|4
Avago Technologies Ltd 0.38 207.8
Walt Disney Co/The 0.37 200.46
MasterCard Inc 0.37 199.27
צמח המרמן אגח ג 0.37 197.73 1127653|4
PayPal Holdings Inc 0.28 152.11
McKesson Corp 0.25 136.01
EMCOR GROUP INC 0.25 136.04
סאמיט אגח ז 0.23 123.25 1133479|4
אגוד הנ שה נד 2 0.19 104.21 1115286|4
Blackstone Group LP/The 0.19 105.06
American International Gr 0.16 86.17
NETEASE.COM AD 0.16 86.07
United Rentals Inc 0.16 86.55
אפריקה 0.1 56.7 611012|1
דיסק השק אפ 5 0.06 31.8 6390306|1
דיסק השק אפ 6 0.06 32.99 6390314|1
גמול אגא חש9/21 0 0.13
P001600M701-TA25 -0.28 -153.55
C000001M701-TA25 -8.68 -4701.95