ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.72 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 3.86 ת. מתחילת החודש 1.63
בטא 0.25 תשואה 30 יום 1.54
ג'נסן 13.36 ת. 3 חודשים 4.64
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.89 103.89 0.13 5121504
MTF 30/70 103.29 103.29 -0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.13 206.14 -0.08 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2906.69 2906.69 -0.03 5126479
איביאי 30/70 108.5 108.5 0.11 5122502
איביאי סל 25/75 104.77 104.77 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.35 112.35 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.04 121.04 -0.07 5108022
איילון מודל עד 30% 113.12 113.12 -0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 170.2 170.2 -0.03 5103544
אלומות 30/70 146 146 -0.13 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.49 119.49 -0.08 5115308
אלטשולר 25-75 190.82 190.82 0.1 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.06 103.06 0.1 5122825
אפסילון 25/75 207.95 207.95 -0.03 5101480
אפסילון 30/70 595.57 595.57 -0.1 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.15 129.15 -0.11 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.37 127.37 -0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.62 110.62 0 5119300
דיביאם אגח 185.3 185.3 -0.08 5109525
הורייזן 30/70 115.46 115.46 -0.08 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.8 93.8 0.15 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.5 102.5 0.01 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.53 126.53 -0.09 5112768
הראל פיא 30/70 203.64 203.64 -0.07 5102645
ילין לפידות 25/75 116.13 116.13 -0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 114.89 114.89 0.01 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.56 170.56 -0.05 5107495
כוון אגח דינמית 227.25 227.25 -0.15 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.41 96.41 -0.01 5101191
מגדל 30/70 110.75 110.75 -0.05 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.19 190.19 -0.07 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.93 107.93 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.85 98.85 -0.14 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.09 117.09 -0.03 5119086
מיטב 30/70 179.55 179.55 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.3 94.3 0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 181.23 181.23 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 137.13 137.13 -0.01 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.57 55.12 0.04 5102330
סיגמא 30/70 105.65 105.65 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.93 164.93 0.01 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.32 149.32 -0.01 5110945
פסגות 30/70 168.11 168.11 -0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.13 107.13 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.58 115.85 0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.96 163.96 0.17 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051035694 שינוי מדיניות 09/07/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.28 3467.75 6390207|4
אדמה אגח ב 4.67 3071.93 1110915|4
פז נפט אגח ד 3.65 2400.16 1132505|4
מבני תעש אגח טו 3.36 2210.52 2260420|4
אשטרום קב אגח ב 3.2 2099.8 1132331|4
דיסק התח נד יב 3.1 2040.53 6910160|4
דלק קב אגח לא 3.02 1982.76 1134790|4
אספן גרופ אגח ו 2.94 1930.13 3130291|4
כלכלית ים אגחיג 2.93 1923.39 1980366|4
גזית גלוב אגחיב 2.76 1813.53 1260603|4
בי קומיונק אגחג 2.74 1800.58 1139203|4
חג'ג' אגח ז 2.74 1800.47 8230195|4
נכסים ובנ אגח ט 2.69 1766.1 6990212|4
נורסטאר אגח יא 2.66 1748.95 7230352|4
חג'ג' אגח ו 2.6 1705.44 8230179|4
רבד אגח ג 2.58 1695.52 5260096|4
שכון ובי אגח 7 2.39 1571.81 1129741|4
נורסטאר אגח י 2.2 1442.74 7230345|4
שכון ובי אגח 8 1.96 1286.25 1135888|4
אלוני חץ אגח י 1.95 1281.25 3900362|4
שכון ובי אגח 6 1.71 1120.89 1129733|4
בית הזהב אגח ג 1.65 1082.99 2350080|4
טן דלק אגח ג 1.63 1073.7 1131457|4
מבני תעש אגח יז 1.58 1037.1 2260446|4
דיסקונט השקעות 1.4 920 639013|1
אלקו אגח יא 1.39 915.83 6940167|4
מזור רובוטיקה 1.35 888.72 1106855|1
איידיאו 1.31 859.03 505016|1
נכסים ובנ אגח ז 1.3 853.83 6990196|4
פניקס הון אגח ד 1.28 839.84 1133529|4
כלכלית ים אגחיב 1.27 832.5 1980358|4
בראק אן וי 1.2 787.73 1121607|1
רבד אגח ב 1.16 762.86 5260088|4
אלביט מערכות 1.15 753.38 1081124|1
סאמיט אגח ז 1.14 747.63 1133479|4
הכשרת ישוב אג15 1.12 735.49 6120158|4
אפריקה אגח כו 1.1 726.09 6110365|4
ביג 1.1 722.15 1097260|1
טאואר 1.09 713.91 1082379|1
נכסים ובנין 1.06 694.13 699017|1
על בד 1.02 671.74 625012|1
לאומי 0.97 638.4 604611|1
דלק רכב 0.94 618.98 829010|1
פועלים 0.94 617.38 662577|1
שיכון ובינוי 0.88 579.53 1081942|1
פרוטרום 0.86 568.15 1081082|1
אלוני חץ 0.85 559.3 390013|1
בזן אגח ו 0.84 555.21 2590396|4
סאמיט 0.81 530.84 1081686|1
קרור 0.74 488.25 621011|1
ארפורט סיטי 0.67 443.5 1095835|1
גב ים 0.66 431.7 759019|1
מבני תעש אגח טז 0.66 433.48 2260438|4
כלכלית ירושלים 0.65 429.5 198010|1
גזית גלוב 0.63 416.9 126011|1
הוט אגח ב 0.62 404.97 1123264|4
פלרם 0.61 403.51 644013|1
רציו מימון אגחא 0.54 355.65 1133552|4
כיל 0.53 348.75 281014|1
סקופ 0.53 348.72 288019|1
ריט 1 0.52 342.3 1098920|1
נאוי 0.49 323.31 208017|1
Alphabet Inc 0.47 310.89
מליסרון 0.41 271.95 323014|1
רבל 0.39 256.53 1103878|1
Visa Inc 0.37 241.49
Avago Technologies Ltd 0.36 234.12
אינטרנט זהבאגחד 0.36 235 1131614|4
צמח המרמן אגח ד 0.32 213.23 1134873|4
Walt Disney Co/The 0.31 201.67
MasterCard Inc 0.31 202.29
אופקו הלת' 0.29 189.18 1129543|1
Micron Technology Inc 0.26 173.88
FN 0.24 157.92
PayPal Holdings Inc 0.24 156.02
בזק 0.2 130 230011|1
Chicago Bridge & Iron Co 0.19 125.54
EMCOR GROUP INC 0.18 117
Blackstone Group LP/The 0.17 109
NETEASE.COM AD 0.17 110.41
United Rentals Inc 0.15 99.45
American International Gr 0.11 75.32
אפריקה 0.09 61.4 611012|1
צמח המרמן אגח ג 0 0 1127653|4
גמול אגא חש9/21 0 0.13
P001600M703-TA35 -0.24 -158.5
C000001M703-TA35 -6.71 -4411.3