ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.27
בטא תשואה 30 יום 1.53
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.36 98.36 0.21 5119995
אזימוט השקעות 141.45 141.45 -0.2 5114285
אילים גמישה 107.86 107.87 0.02 5123732
אלומות גמישה 109.05 109.05 0.37 5123989
אלטשולר שחם גמישה 102.16 102.16 -0.09 5124201
אנליסט גמישה 4363.27 4363.27 0.17 5120795
אנליסט השקעות 672.71 672.71 0.03 5101639
אקסלנס גמישה 1438.73 1438.73 -0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.84 370.84 0.04 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.4 42.4 0.09 5103643
ברק גמישה 99.93 99.93 -0.2 5121066
גולד גמישה 98.55 98.55 -0.08 5122312
דיאמונד גמישה 106.91 106.91 0.22 5123609
הראל אודם 205.02 209.12 -0.19 5100169
הראל השקעות גמישה 601.44 601.44 0.43 5120779
הראל לשם 104.91 107.01 0.07 5122114
הראל ספיר 318.56 324.93 0.11 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 307.47 307.47 0.05 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 199.83 199.83 0.03 5114087
יצירה גמישה 101.52 101.52 0.19 5124268
כוון גמישה 204.83 204.83 0.31 5126420
מגדל גמישה 107.77 107.77 0.09 5123799
מודלים גמישה 109.17 110.81 0.17 5115829
מור גמישה 222.58 222.58 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 189.35 190.3 0.03 5102207
מיטב גמישה 303.84 303.85 0.11 5104765
מיטב השקעות 256.35 256.41 0.28 5102256
סיגמא גמישה 98.21 98.21 -0.67 5124060
פסגות LONG RUN 93.54 93.54 0.44 5119748
פסגות ספיר גמישה 107.3 109.45 -0.04 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 141.2 141.2 0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 95.53 95.53 0.42 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051036437 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 17.83 24025.88 8170912|4
מ.ק.מ 517 5.94 7997.6 8170516|4
חברהלישראלאגח11 4.91 6610.67 5760244|4
פז נפט אגח ד 3.87 5212.82 1132505|4
חלל תקש אגח טז 3.8 5115.5 1139922|4
מ.ק.מ 617 3.64 4898.04 8170615|4
מ.ק.מ 717 3.64 4897.55 8170714|4
אפריקה אגח כו 3.39 4569.36 6110365|4
בזק 3.25 4375.33 230011|1
חברה לישראל 3.12 4202.66 576017|1
אידיביפת אגח יג 2.76 3713.25 7980329|4
רציו מימון אגחב 2.66 3581.92 1139443|4
פז נפט 2.6 3501.59 1100007|1
אידיביפת אגח יב 2.41 3247.56 7980311|4
ישראמקו יהש 2.36 3175.8 232017|1
תכ.חס.תא90 2.31 3117.7 1116086|3
ספנסר אגח ב 2.3 3100.9 1139898|4
נכסים ובנין 1.99 2679.63 699017|1
פועלים 1.94 2610.8 662577|1
סאות'רן אגח א 1.74 2349.26 1140094|4
אול-יר אגח ג 1.63 2194.3 1140136|4
תכ.חס.תלבונד60 1.63 2190.75 1114974|3
אלון רבוע אגח ד 1.55 2088 1139583|4
דלק קידוחיםאגחא 1.51 2039.95 4750089|4
גירון אגח ו 1.47 1982.8 1139849|4
אבנר אגח א 1.39 1866.5 2680130|4
דיסקונט א 1.29 1733.79 691212|1
רמי לוי 1.21 1630.89 1104249|1
דלק קידוחים יהש 1.2 1612.43 475020|1
חילן 1.17 1581.21 1084698|1
אלוני חץ 1 1346.53 390013|1
מיטב דש 0.95 1283.78 1081843|1
מ.ק.מ 817 0.93 1249.38 8170813|4
בזן 0.93 1253 2590248|1
נאוי 0.85 1144.77 208017|1
אידיבי פת אגח ז 0.79 1065.47 7980121|4
גזית גלוב 0.78 1057.45 126011|1
אנלייט אנרגיה 0.77 1041.39 720011|1
אוברסיז 0.74 998.03 1139617|1
קס.חס.תנדל(108) 0.73 977.83 1123520|3
איתוראן 0.69 928.73 1081868|1
סלע נדלן 0.68 922.44 1109644|1
טבע 0.62 837.15 629014|1
ProShares UltraShort 20+ 0.6 813.57
Redhill Biopharma Ltd 0.58 780.75
קס.חסריתר60 0.48 645.79 1139401|3
נובולוג 0.41 554.2 1140151|1
אורבוטק 0.41 554.46
אנרג'יקס 0.4 540.72 1123355|1
שניב 0.36 485.01 1080837|1
איידיאו 0.25 339.07 505016|1
מירלנד 0.18 244.03 1108638|1
ויתניה אגח ד 0.15 205.72 1139476|4
אשטרום קבוצה 0.14 192.87 1132315|1
אלדן תחב מסחרי1 0.13 178.63 1138742|4
איידיאיי ביטוח 0.11 152.74 1129501|1
חג'ג' 0.09 120.45 823013|1
או.אר.טי 0.08 108.84 1086230|1
פמס 0.07 99.92 315010|1
שיכון ובינוי 0.05 66.83 1081942|1
אוברסיז אפ 1 0.05 61.4 1139625|1
דיסקונט השקעות 0.02 32.18 639013|1
איתמר 0.01 18.04 1102458|1
סלקום -0.59 -792.76 1101534|1
מטריקס -1.14 -1531.52 445015|1
פרטנר -1.34 -1805.23 1083484|1
כיל -2.49 -3354.01 281014|1