ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.65
בטא תשואה 30 יום 0.6
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.23
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2003 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051036437 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 19.31 24018.67 8170912|4
מ.ק.מ 517 6.43 7995.2 8170516|4
אפריקה אגח כו 5.27 6560.72 6110365|4
חברה לישראל 4.39 5464.32 576017|1
פז נפט אגח ד 4.17 5187.17 1132505|4
אידיביפת אגח יב 4.13 5138.5 7980311|4
מ.ק.מ 617 3.94 4897.06 8170615|4
מ.ק.מ 717 3.94 4896.57 8170714|4
חברהלישראלאגח11 3.47 4321.54 5760244|4
דיסקונט א 3.14 3905.8 691212|1
רציו מימון אגחב 2.99 3717.12 1139443|4
גזית גלוב 2.82 3507.85 126011|1
נכסים ובנין 2.44 3041.69 699017|1
בזק 2.15 2672.73 230011|1
פז נפט 2.03 2527.24 1100007|1
פריגו 2 2483.76 1130699|1
מנורה מב החז 1.93 2398.94 566018|1
אינרום 1.85 2307.2 1132356|1
תכ.חס.תלבונד60 1.8 2238.75 1114974|3
דלק קידוחים יהש 1.73 2151.81 475020|1
אלון רבוע אגח ד 1.64 2040.6 1139583|4
אוברסיז 1.47 1824.2 1139617|1
Redhill Biopharma Ltd 1.43 1779
שופרסל אגח ה 1.38 1714.6 7770209|4
בזן אגח ו 1.37 1706.19 2590396|4
אבן קיסר 1.29 1603.28
תכ.חס.תא90 1.23 1534.6 1116086|3
דיסק השק אגח ו 1.13 1401.8 6390207|4
פלוס005 1.1 1370.17
פטרוכימים אגח 1 1.02 1267.03 7560154|4
מ.ק.מ 817 1 1248.88 8170813|4
מיטב דש 1 1238.28 1081843|1
כלכלית ירושלים 0.96 1196.25 198010|1
נאוי 0.91 1137.4 208017|1
דיסקונט השקעות 0.9 1124.98 639013|1
קס.חס.תנדל(108) 0.83 1030.95 1123520|3
טלדור 0.79 977.19 477018|1
דלק קידוחיםאגחא 0.69 855.18 4750089|4
חג'ג' 0.68 841.84 823013|1
סלע נדלן 0.67 829.56 1109644|1
סומוטו 0.4 497.02 1129451|1
פרוטרום 0.33 413.91 1081082|1
אפריקה נכס אגחז 0.32 392.75 1132232|4
שיכון ובינוי 0.31 385.16 1081942|1
שניב 0.22 267.5 1080837|1
טיב טעם 0.21 263.16 103010|1
ברן אג ב 0.21 264.72 2860179|4
אבנר אגח א 0.2 251.45 2680130|4
מירלנד 0.2 248.88 1108638|1
ויתניה אגח ד 0.16 202.96 1139476|4
ארפורט סיטי 0.16 195.1 1095835|1
בזן 0.08 96.81 2590248|1
אוברסיז אפ 1 0.06 74.58 1139625|1
רמי לוי 0.02 20.37 1104249|1
כיל -4.27 -5314.93 281014|1