ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.78 תשואה שבועית -0.12
שארפ לשנה 0.71 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0 תשואה 30 יום 0.48
ג'נסן 0.55 ת. 3 חודשים 0.32
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.11 106.11 0.08 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.82 107.82 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.38 128.38 0.09 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.85 165.85 0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.26 114.26 0.07 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.03 135.03 0.07 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.74 104.74 -0.02 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.02 117.02 0.06 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.51 127.51 0.07 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.5 130.5 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.79 154.79 0.08 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.87 564.87 0.12 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.9 170.9 0.05 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.08 106.08 -0.03 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.76 105.76 0.07 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.56 134.56 0.07 5116637
אנליסט ! אגח 173.09 173.09 -0.01 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.53 104.53 0.08 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.39 127.39 0.05 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.03 132.03 0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 130.8 130.8 0.1 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.66 157.66 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.75 115.75 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.6 105.65 0.04 5105846
אקסלנס אגח 929.63 929.63 0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.75 100.75 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.94 150.94 0.06 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.36 120.36 0.09 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.22 347.22 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.91 102.91 0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.65 106.65 0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.59 101.59 0.05 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 419.57 419.57 -0.02 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.66 120.66 0.03 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1262.64 1262.64 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.5 102.5 0 5119458
הראל אגח ללא מניות 3984.15 3984.15 0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 146.44 146.44 0.06 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.59 65.59 0.05 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.83 118.83 0.05 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.17 111.17 0.01 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.9 150.9 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.25 100.25 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.01 113.01 0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.98 116.98 -0.01 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.71 141.71 0.04 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.67 112.67 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.52 112.52 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.07 107.61 0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.48 107.48 0.21 5119540
מור אגח ישראל 101.64 101.64 0 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.24 140.24 0.02 5116397
מיטב אגח 104.24 104.24 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.62 113.62 0.03 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.38 146.38 -0.03 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.08 153.08 0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.7 112.7 0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.94 151.94 0.07 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.49 101.49 0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.69 120.69 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.66 140.66 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.93 100.93 0.07 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.73 119.73 0.07 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.19 121.19 0.08 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.72 161.72 0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.52 125.52 0.08 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.37 105.37 0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.97 111.97 0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.28 101.28 0.12 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.43 104.43 0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.29 102.29 0.07 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.22 113.22 -0.01 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/02/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051037674 שינוי מדיניות 25/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.17 25945.5 1108927|4
ממשל שקלית 0122 8.63 18405.68 1123272|4
ממשל צמודה 1020 4.99 10628.62 1137181|4
אלוני חץ אגח ו 4.69 9995.95 3900206|4
גליל 5903 4 8516.2 9590332|4
גזית גלוב אגח ג 3.67 7817.74 1260306|4
הראל הנפק אגח א 3.22 6857.66 1099738|4
מז טפ הנפק הת30 2.89 6158.13 2310068|4
T 2 1/8 08/15/21 2.88 6146.73
בראק אן וי אגחא 2.55 5441.93 1122860|4
פניקס הון אגח ב 2.39 5099.68 1120799|4
אלקטרה אגח ג 2.27 4847.3 7390131|4
FLEX 4.625 2/20 2.27 4842.09
בי קומיונק אגחב 2.16 4599.48 1120872|4
שטראוס אגח ד 2.12 4524.63 7460363|4
ארפורט אגח ד 2.05 4374.97 1130426|4
מויניאן אגח א 2.04 4340.4 1135656|4
אלביט מערכ אגחא 2.02 4312 1119635|4
וילאר אגח ז 1.93 4111.72 4160149|4
ממשל שקלית 0421 1.89 4028.8 1138130|4
iShares $ Short Duration 1.86 3959.54
ממשל צמודה 1019 1.68 3570.6 1114750|4
SOC QUIMICA MINERA DE 1.67 3567.61
שכון ובי אגח 5 1.41 3008.29 1125210|4
ריט 1 אגח ג 1.35 2883.33 1120021|4
דיסקונט מנ הת ה 1.33 2827.92 7480031|4
ירושליםהנפ אגחח 1.23 2627.31 1121201|4
לייטסטון אגח א 1.05 2239.86 1133891|4
ארפורט אגח ג 1.04 2214.42 1122670|4
בינל הנפק אגח ח 1.03 2187.96 1134212|4
אמות אגח ג 1.03 2187.75 1117357|4
דלתא אגח ה 1.01 2149.34 6270136|4
ארפורט אגח ב 0.97 2064.17 1121045|4
BAC 7 5/8 06/01/19 0.89 1900.32
גזית גלוב אגח ט 0.87 1857.03 1260462|4
גב ים אגח ה 0.74 1585.43 7590110|4
נצבא אגח ה 0.67 1438.28 1120468|4
נכסים ובנ אגח ו 0.62 1311.76 6990188|4
סלע נדלן אגח א 0.6 1283.19 1128586|4
וואן טכנ אגח ג 0.59 1260.12 1610187|4
מליסרון אגח יב 0.57 1211.7 3230216|4
וילאר אגח ו 0.52 1110.57 4160115|4
ישרס אגח ו 0.51 1079.33 6130124|4
T 1 1/8 09/30/21 US TREAS 0.51 1095.16
פועלים הנ אגח29 0.5 1067.79 1940485|4
יואל אגח 3 0.49 1042.23 5830104|4
וילאר אגח ה 0.46 977.78 4160107|4
אלוני חץ אגח ח 0.43 912.78 3900271|4
גזית גלוב אגח י 0.42 888.02 1260488|4
מנורה מב אגח א 0.4 856.63 5660048|4
פועלים הנ אגח34 0.29 608.4 1940576|4
פז נפט אגח ג 0.29 614.52 1114073|4
דה זראסאי אגח א 0.25 525.42 1127901|4
אגוד הנפ התח יז 0.25 542.69 1120823|4
פורמולה אגח א 0.25 531.9 2560142|4
נכסים ובנ אגח ג 0.2 416.93 6990139|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.19 402.59 1095066|4
דיסקונט מנ הת ד 0.18 374.75 7480049|4
מנורה הון אגח א 0.17 360.66 1103670|4
טמפו משק אגח א 0.15 328.64 1118306|4
ישרס אגח יב 0.14 294.87 6130173|4
בינל הנפק התח ה 0.1 207.19 1105576|4
ביג אגח ה 0.09 182.65 1129279|4
דה זראסאי אגח ב 0.07 146.48 1131028|4
מליסרון אגח ו 0.05 99.38 3230125|4
דיסק התח נד י 0.04 79.48 6910129|4
אגוד הנפ התח יח 0.04 80.34 1121854|4
חפציבה אגח א 0 8.64 1095942|4
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
חפצח אגא חש90/2 0 1.44
הראל הנפק אגח ב 0 0 1119197|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4
מליסרון אגח ה 0 0 3230091|4