ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.76 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה 0.39 ת. מתחילת החודש 0.06
בטא 0 תשואה 30 יום 0
ג'נסן 0.3 ת. 3 חודשים 0.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/02/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051037674 שינוי מדיניות 25/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.62 28474 1108927|4
ממשל שקלית 0122 8.52 19226.48 1123272|4
גליל 5903 4.51 10185.78 9590332|4
ממשל צמודה 1020 3.99 9007.2 1137181|4
גזית גלוב אגח ג 3.46 7804.98 1260306|4
הראל הנפק אגח א 3.44 7757 1099738|4
מז טפ הנפק הת30 2.82 6367.11 2310068|4
T 2 1/8 08/15/21 2.76 6236.18
אלוני חץ אגח ו 2.73 6158.67 3900206|4
ארפורט אגח ד 2.68 6042.72 1130426|4
בינל הנפק אגח ח 2.61 5898.25 1134212|4
ממשל שקלית 0421 2.47 5567.84 1138130|4
אלקטרה אגח ג 2.2 4970.06 7390131|4
FLEX 4.625 2/20 2.19 4950.13
בראק אן וי אגחא 2.12 4785.97 1122860|4
בי קומיונק אגחב 2.04 4605 1120872|4
שטראוס אגח ד 2 4514.67 7460363|4
פניקס הון אגח ב 1.92 4337.39 1120799|4
אלביט מערכ אגחא 1.91 4308 1119635|4
מויניאן אגח א 1.91 4314.41 1135656|4
וילאר אגח ז 1.79 4046.54 4160149|4
iShares $ Short Duration 1.78 4012.67
מז טפ הנפק 37 1.73 3912.9 2310134|4
SOC QUIMICA MINERA DE 1.6 3602.72
ארפורט אגח ג 1.48 3349.46 1122670|4
ריט 1 אגח ג 1.31 2951.22 1120021|4
דיסקונט מנ הת ה 1.25 2825.38 7480031|4
ירושליםהנפ אגחח 1.17 2629.14 1121201|4
דלתא אגח ה 1.11 2509.52 6270136|4
גזית גלוב אגח ט 1.09 2462.85 1260462|4
שכון ובי אגח 5 0.99 2233.97 1125210|4
לייטסטון אגח א 0.99 2223.9 1133891|4
נצבא אגח ה 0.98 2221.12 1120468|4
ארפורט אגח ב 0.91 2061.06 1121045|4
מליסרון אגח ט 0.88 1995.79 3230174|4
BAC 7 5/8 06/01/19 0.86 1929.55
נכסים ובנ אגח ו 0.76 1704.62 6990188|4
רכבת ישר אגח א 0.72 1623.17 1134980|4
ביג אגח ג 0.59 1340.55 1106947|4
וילאר אגח ו 0.59 1320.63 4160115|4
וואן טכנ אגח ג 0.55 1252.06 1610187|4
מליסרון אגח יב 0.54 1208.79 3230216|4
T 1 1/8 09/30/21 US TREAS 0.49 1111.27
ישרס אגח ו 0.48 1078.51 6130124|4
פועלים הנ אגח29 0.47 1066.8 1940485|4
סלע נדלן אגח א 0.47 1068.82 1128586|4
יואל אגח 3 0.46 1042.23 5830104|4
גב ים אגח ז 0.43 971.45 7590144|4
וילאר אגח ה 0.43 974.84 4160107|4
גזית גלוב אגח י 0.39 885.69 1260488|4
מנורה מב אגח א 0.38 857.3 5660048|4
גב ים אגח ה 0.3 674.54 7590110|4
פועלים הנ אגח34 0.27 607.74 1940576|4
פז נפט אגח ג 0.27 614.7 1114073|4
אגוד הנפ התח יז 0.24 542.59 1120823|4
דה זראסאי אגח א 0.23 523.95 1127901|4
פורמולה אגח א 0.23 527.64 2560142|4
נכסים ובנ אגח ג 0.18 416.53 6990139|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 401.12 1095066|4
ביג אגח ה 0.17 389.74 1129279|4
דיסקונט מנ הת ד 0.17 373.09 7480049|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 385.22 3900271|4
מנורה הון אגח א 0.16 360.14 1103670|4
טמפו משק אגח א 0.15 327.22 1118306|4
אלקטרה אגח ד 0.15 338.46 7390149|4
אמות אגח ג 0.11 238.08 1117357|4
בינל הנפק התח ה 0.09 206.75 1105576|4
אמות אגח ב 0.08 173.92 1126630|4
ישרס אגח יב 0.08 173.21 6130173|4
ביג אגח ד 0.05 122.52 1118033|4
אגוד הנפ התח יח 0.04 80.67 1121854|4
דיסק התח נד י 0.04 79.11 6910129|4
מליסרון אגח ו 0.04 98.8 3230125|4
סלקום אגח ה 0.03 59.52 1113661|4
P0382.5M701-USD 0.02 36.85
חפצח אגא חש90/2 0 1.44
חפציבה אגח א 0 8.64 1095942|4
הראל הנפק אגח ב 0 0 1119197|4
מליסרון אגח ה 0 0 3230091|4
C0382.5M701-USD -0.04 -93.37