ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 0.7 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.28
ג'נסן 1.07 ת. 3 חודשים 1.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.15 102.15 -0.1 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.04 103.04 -0.09 5119623
MTF סולידית 5/95 97.26 97.26 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.42 140.42 -0.09 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.36 103.36 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.9 124.9 -0.11 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.92 102.92 -0.16 5119714
איילון ATF 7/93 156.43 156.43 -0.1 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.05 137.05 -0.08 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.37 131.37 -0.05 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.21 198.21 -0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.76 172.76 -0.08 5105382
אלומות 5/95 102.03 102.03 -0.11 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.19 169.19 -0.07 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.89 164.89 -0.13 5107800
אניגמה 5-95 101.03 101.03 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 961.66 961.66 -0.1 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.93 109.93 -0.08 5116553
אקסלנס 5-95 101.66 101.66 -0.09 5114558
הראל 5/95 118.55 118.55 -0.07 5115977
הראל מדינה + 10% 118.88 118.88 -0.16 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.26 102.26 -0.1 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.44 122.44 -0.08 5111992
ילין לפידות 5/95 104.75 104.75 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.77 121.77 -0.07 5115787
מגדל 5/95 140.37 140.37 -0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.65 114.65 -0.04 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.97 99.97 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.45 107.45 -0.07 5119078
מיטב אגח מדינה 123.43 123.43 -0.13 5108584
מיטב חושן 145.37 145.37 -0.11 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.98 173.98 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.89 104.89 -0.09 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.77 97.77 -0.08 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.63 116.65 -0.06 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.89 100.89 -0.06 5123237
פסגות 5/95 121.72 121.72 -0.06 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.49 121.49 -0.12 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.63 109.63 0 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.57 118.57 -0.01 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/02/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051038094 שינוי מדיניות 10/09/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 8.69 5104 1137181|4
מקמ 327 8.24 4842.2 8170326|4
ממשל שקלית 1026 8.23 4832.98 1099456|4
ממשל צמודה 0418 7.54 4428.04 1108927|4
ממשל שקלית 1017 7.37 4329.59 1132786|4
גליל 5903 7.2 4228.64 9590332|4
ממשל צמודה 1019 7.18 4220.21 1114750|4
ממשל שקלית 0118 7.16 4203.42 1126218|4
מ.ק.מ 517 5.54 3253.48 8170516|4
דיסק השק אגח ו 4.14 2432.71 6390207|4
ממשל שקלית 0323 4.11 2416.84 1126747|4
אדמה אגח ב 2.03 1194.48 1110915|4
ממשל שקלית 0142 1.86 1091.51 1125400|4
מקמ 117 1.53 899.91 8170110|4
פס.תא125(2) 1.51 888.22 1125327|3
קס.תא125 1.51 886.75 1117266|3
תכ.תא125(1) 1.51 886.82 1091818|3
אידיביפת אגח יב 1.14 668 7980311|4
אידיביפת אגח יא 1.02 596.38 7980303|4
רציו מימון אגחב 1.01 594.57 1139443|4
אאורה אג יג 0.72 425.2 3730405|4
ממשל שקלית 0519 0.7 413.5 1131770|4
צור אגח ט 0.62 367.06 7300163|4
קרסו אגח ב 0.56 326.95 1139591|4
אפריקה נכס אגחז 0.45 262.38 1132232|4
מבני תעש אגח יז 0.42 245.94 2260446|4
אאורה אגח י 0.42 245.5 3730413|4
ממשל שקלית 0219 0.31 182.97 1110907|4
בזן אגח א 0.28 164.41 2590255|4
אזורים אגח 12 0.23 133.6 7150360|4
אאורה אגח ט 0.21 124.49 3730397|4
בזן אגח ז 0.2 119.2 2590438|4
דורסל אגח ב 0.2 119.75 1132711|4
גזית גלוב אגח ג 0.2 120.24 1260306|4
ארפורט אגח ד 0.2 119.69 1130426|4
מזור רובוטיקה 0.2 117.93 1106855|1
אינטרנט זהבאגחג 0.2 119.87 1120880|4
אלקו 0.18 106.07 694034|1
אלמוגים אגח ג 0.17 100.38 1136688|4
בית הזהב אגח ב 0.16 93.4 2350072|4
בזן 0.15 85.65 2590248|1
פועלים הנ אגח33 0.15 88.83 1940568|4
דורסל אגח ג 0.15 89.77 1139427|4
ביג 0.15 85.51 1097260|1
אמות 0.14 84.4 1097278|1
פרשקובסקי 0.14 82.07 1102128|1
שנפ 0.14 80.4 1103571|1
סלע נדלן 0.14 83.29 1109644|1
ויקטורי 0.14 84.14 1123777|1
אלון גז 0.14 79.48 1117688|1
קליל 0.14 81.34 797035|1
חג'ג' 0.14 81.53 823013|1
איסתא 0.14 81.78 1081074|1
סאמיט 0.14 81.81 1081686|1
נובה 0.14 83 1084557|1
חילן 0.14 83.02 1084698|1
סאפיינס 0.14 83.37 1087659|1
שלאג 0.14 83.07 1090547|1
קמהדע 0.14 81.56 1094119|1
איידיאו 0.14 81.18 505016|1
דלתא 0.14 83.66 627034|1
וואן טכנולוגיות 0.14 81.11 161018|1
נטו אחזקות 0.14 84.39 168013|1
ישראמקו יהש 0.14 83.37 232017|1
רציו יהש 0.14 83.41 394015|1
אינרום 0.14 82.02 1132356|1
איידיאיי ביטוח 0.14 82.02 1129501|1
דקסיה הנפ נד יד 0.14 81.27 1129907|4
בזן אגח ד 0.14 82.73 2590362|4
פועלים הנ אגח29 0.1 59.56 1940485|4
אבגול אגח ב 0.1 59.54 1126317|4
אלביט מערכ אגחא 0.1 59.63 1119635|4
בי קומיונק אגחב 0.1 59.72 1120872|4
דלק קב אגח יד 0.1 59.61 1115062|4
נורסטאר אגח ט 0.09 50.01 7230303|4
דוניץ 0.07 39.14 400010|1
אפריקה מג אגח ב 0.06 33.06 1126093|4
סלקום אגח ו 0 0.69 1125996|4