ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.46 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 0.91 ת. מתחילת החודש 0.79
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.79
ג'נסן 1.26 ת. 3 חודשים 1.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.74 102.74 0.03 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.47 103.47 0.09 5119623
MTF סולידית 5/95 97.75 97.75 0.03 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 141.18 141.18 0.09 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.09 104.09 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 125.54 125.54 0.09 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.64 103.64 0.11 5119714
איילון ATF 7/93 157.33 157.33 0.02 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.21 138.21 0.05 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132.33 132.33 0.04 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199 199 -0.02 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.58 173.58 0 5105382
אלומות 5/95 102.53 102.53 0.1 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.96 169.96 0.11 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.61 165.61 0.08 5107800
אניגמה 5-95 101.45 101.45 0.13 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 968.42 968.42 0.08 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.48 110.48 0.12 5116553
אקסלנס 5-95 102.07 102.07 0.02 5114558
הראל 5/95 119.09 119.09 0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.11 119.11 0.02 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.83 102.83 0.06 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.03 123.03 -0.01 5111992
ילין לפידות 5/95 105.29 105.29 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.49 122.49 -0.02 5115787
מגדל 5/95 140.84 140.84 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115.11 115.11 -0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.78 99.78 -0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.09 108.09 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.78 123.78 0.04 5108584
מיטב חושן 146.11 146.11 0.01 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.18 174.18 -0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.29 105.29 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.12 98.12 0.04 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.03 117.05 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.82 101.82 0.06 5123237
פסגות 5/95 122.19 122.19 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.11 122.11 0.03 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.74 109.74 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.05 119.05 0.09 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/02/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051038094 שינוי מדיניות 10/09/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 327 9.07 4842.2 8170326|4
ממשל צמודה 1020 8.22 4391.06 1137181|4
ממשל שקלית 1026 8.09 4319.91 1099456|4
ממשל שקלית 0118 7.94 4241.16 1126218|4
גליל 5903 7.84 4185.37 9590332|4
ממשל שקלית 1017 7.71 4118.2 1132786|4
ממשל צמודה 1019 7.37 3932.1 1114750|4
ממשל צמודה 0418 7.14 3814.26 1108927|4
מ.ק.מ 517 6.1 3254.13 8170516|4
ממשל שקלית 0323 4.53 2419.67 1126747|4
דיסק השק אגח ו 4.06 2165.42 6390207|4
אדמה אגח ב 2.21 1178.19 1110915|4
ממשל שקלית 0142 1.94 1034.5 1125400|4
פס.תא125(2) 1.41 754.3 1125327|3
קס.תא125 1.41 750.5 1117266|3
תכ.תא125(1) 1.36 724.79 1091818|3
אידיביפת אגח יב 1.27 679.25 7980311|4
רציו מימון אגחב 1.17 624.41 1139443|4
אידיביפת אגח יא 1.04 556.02 7980303|4
פרשקובסקי אגח י 0.53 285 1139997|4
אפריקה נכס אגחז 0.5 264.77 1132232|4
קרסו אגח ב 0.44 233.77 1139591|4
אאורה אגח י 0.39 206.52 3730413|4
הכשרת ישוב אג20 0.39 208.15 6120216|4
צור אגח ט 0.35 187.35 7300163|4
בזן אגח א 0.27 145.04 2590255|4
מזור רובוטיקה 0.25 132.01 1106855|1
אינטרנט זהבאגחג 0.23 120.42 1120880|4
גזית גלוב אגח ג 0.23 120.43 1260306|4
ארפורט אגח ד 0.23 120.33 1130426|4
בזן אגח ז 0.22 119.54 2590438|4
אאורה אגח ט 0.22 115.88 3730397|4
דורסל אגח ב 0.22 119.57 1132711|4
אזורים אגח 12 0.2 104.39 7150360|4
אלמוגים אגח ג 0.19 101.97 1136688|4
דורסל אגח ג 0.17 90.77 1139427|4
פועלים הנ אגח33 0.17 88.99 1940568|4
חג'ג' 0.17 91.96 823013|1
קמהדע 0.16 83.77 1094119|1
וואן טכנולוגיות 0.16 83.87 161018|1
נטו אחזקות 0.16 83.32 168013|1
דוניץ 0.16 84.86 400010|1
דלתא 0.16 82.8 627034|1
אלקו 0.16 83.61 694034|1
קליל 0.16 84.1 797035|1
שלאג 0.16 84.62 1090547|1
סלע נדלן 0.16 84.62 1109644|1
בזן 0.16 83.81 2590248|1
איידיאיי ביטוח 0.15 81.62 1129501|1
פרשקובסקי 0.15 82.51 1102128|1
ויקטורי 0.15 80.12 1123777|1
אלון גז 0.15 77.64 1117688|1
איידיאו 0.15 80.14 505016|1
ישראמקו יהש 0.15 79.71 232017|1
ביג 0.15 77.99 1097260|1
איסתא 0.15 80.46 1081074|1
נובה 0.15 80.74 1084557|1
חילן 0.14 76.88 1084698|1
סאפיינס 0.14 75.48 1087659|1
סאמיט 0.14 75.16 1081686|1
אמות 0.14 77.13 1097278|1
רציו יהש 0.14 75.73 394015|1
אינרום 0.14 76.97 1132356|1
בזן אגח ד 0.14 75.43 2590362|4
שנפ 0.13 70.45 1103571|1
דלק קב אגח יד 0.11 58.58 1115062|4
אלביט מערכ אגחא 0.11 59.69 1119635|4
בי קומיונק אגחב 0.11 59.65 1120872|4
פועלים הנ אגח29 0.11 59.62 1940485|4
אבגול אגח ב 0.11 59.57 1126317|4
נורסטאר אגח ט 0.09 50.15 7230303|4
אפריקה מג אגח ב 0.06 33.18 1126093|4
סלקום אגח ו 0 0.62 1125996|4