ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.5 תשואה שבועית -0.11
שארפ לשנה 1.17 ת. מתחילת החודש -0.32
בטא 0.07 תשואה 30 יום -0.28
ג'נסן 1.42 ת. 3 חודשים 0.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מדינה+10% 103.96 103.96 -0.13 5119623
MTF סולידית 5/95 97.99 97.99 -0.02 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 141.69 141.69 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.91 103.91 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.12 126.12 0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.22 104.22 -0.02 5119714
איילון ATF 7/93 158.23 158.23 0 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.54 138.54 -0.02 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132.89 132.89 -0.01 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.98 198.98 -0.03 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.88 173.89 -0.03 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 170.74 170.74 -0.05 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.41 166.41 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.7 101.7 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 972.44 972.44 0.01 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.87 110.87 0.04 5116553
אקסלנס 5-95 102.38 102.38 0.03 5114558
הראל 5/95 119.33 119.33 -0.01 5115977
הראל מדינה + 10% 119.48 119.48 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.29 103.29 0 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.24 123.24 -0.01 5111992
ילין לפידות 5/95 105.48 105.48 0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.79 122.79 -0.01 5115787
מגדל 5/95 141.25 141.25 -0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115.61 115.62 -0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.7 99.7 0.04 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.54 108.54 0 5119078
מיטב חושן 146.73 146.73 0 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.52 174.52 0 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.55 105.55 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.55 98.55 -0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.11 117.12 0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.81 102.81 -0.02 5123237
פסגות 5/95 122.33 122.33 0 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.76 122.76 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.72 109.72 0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.68 119.68 -0.13 5109996
פסגות סולידית 91.4 91.4 -0.14 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/02/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051038094 שינוי מדיניות 10/09/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 8.88 4187.81 1126218|4
ממשל שקלית 1026 8.57 4044.85 1099456|4
מ.ק.מ 218 8.14 3840 8180218|4
ממשל צמודה 1020 8.11 3826 1137181|4
ממשל צמודה 1019 8.05 3796.67 1114750|4
גליל 5903 7.71 3634.82 9590332|4
ממשל שקלית 1017 7.63 3601.3 1132786|4
ממשל צמודה 0418 6.4 3021.35 1108927|4
מ.ק.מ 517 5.76 2717.7 8170516|4
דיסק השק אגח ו 4.33 2043.81 6390207|4
ממשל שקלית 0323 4.26 2010.29 1126747|4
אדמה אגח ב 2.53 1193.22 1110915|4
ממשל שקלית 0142 2.05 967.24 1125400|4
רציו מימון אגחב 1.55 731.05 1139443|4
אידיביפת אגח יב 1.37 647.1 7980311|4
פס.תא125(2) 1.36 640.18 1125327|3
תכ.תא125(1) 1.36 641.94 1091818|3
קס.תא125 1.34 631.22 1117266|3
אידיביפת אגח יג 1.29 606.34 7980329|4
אפריקה נכס אגחז 0.58 271.96 1132232|4
אידיבי פת אגח ט 0.51 242.33 7980154|4
הכשרת ישוב אג20 0.41 191.86 6120216|4
מזור רובוטיקה 0.35 166.62 1106855|1
קרסו אגח ב 0.32 151.91 1139591|4
בזן אגח א 0.31 145.96 2590255|4
אאורה אגח י 0.26 124.85 3730413|4
בזן אגח ז 0.25 117.27 2590438|4
דורסל אגח ב 0.25 120.01 1132711|4
אאורה אגח ט 0.23 107.1 3730397|4
צור אגח ט 0.22 103.51 7300163|4
ארפורט אגח ד 0.21 98.84 1130426|4
דורסל אגח ג 0.2 93.09 1139427|4
אזורים אגח 12 0.2 95.66 7150360|4
אשטרום קב אגח ג 0.19 91.17 1140102|4
קמהדע 0.18 82.61 1094119|1
חילן 0.18 82.75 1084698|1
אמות 0.17 79.6 1097278|1
דוניץ 0.17 78.13 400010|1
איידיאו 0.17 81.48 505016|1
אלקו 0.17 78.67 694034|1
חג'ג' 0.17 81.58 823013|1
נטו אחזקות 0.17 81.31 168013|1
ישראמקו יהש 0.17 80.09 232017|1
סאמיט 0.17 78.34 1081686|1
נובה 0.17 79.98 1084557|1
סלע נדלן 0.17 79.85 1109644|1
איידיאיי ביטוח 0.17 79.11 1129501|1
אינרום 0.17 78.56 1132356|1
אלמוגים אגח ג 0.16 77.62 1136688|4
בזן 0.16 75.51 2590248|1
בזן אגח ד 0.16 76.67 2590362|4
אידיביפת אגח יא 0.16 74.2 7980303|4
ויקטורי 0.16 77.3 1123777|1
שנפ 0.16 77.43 1103571|1
אלון גז 0.16 76.2 1117688|1
רציו יהש 0.16 76.19 394015|1
וואן טכנולוגיות 0.16 76.58 161018|1
ביג 0.16 74.24 1097260|1
שלאג 0.15 69.9 1090547|1
איסתא 0.15 71.3 1081074|1
אינטרנט זהבאגחג 0.15 70.09 1120880|4
פרשקובסקי 0.11 54.09 1102128|1
נורסטאר אגח ט 0.11 50.94 7230303|4
דלק קב אגח יד 0.08 35.46 1115062|4
אפריקה מג אגח ב 0.07 32.28 1126093|4
סלקום אגח ו 0 0.62 1125996|4