ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.47 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה -1.22 ת. מתחילת החודש -1.16
בטא -0.08 תשואה 30 יום -2
ג'נסן -7.54 ת. 3 חודשים -2.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אקסלנס כספית דולר 92.53 92.53 0.37 5103833
הראל כספית דולרית 3007.77 3007.77 0.36 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 88.31 88.31 0.36 5103403
מגדל כספית דולר 95.2 95.2 0.38 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 64.02 64.02 0.38 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 88.69 88.69 0.37 5121058
פסגות כספית דולרית 94.06 94.06 0.37 5109046
סיווגים
סיווג על קרן כספית
סיווג ראשי כספית מט"חית
סיווג משני חשופת דולר
סיווג מס פטורה להשקעות חוץ
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 0D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/02/2004 עמלת הפצה 0.1
שעות מסחר ב-ה, 13-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051038334 שינוי מדיניות 28/01/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
BACR 2.25% 05/10/17 BARCL 7.54 10132.02
5.625% CIE FIN FONCIER 19 7.08 9519.88
LBAN0.875%4/17 LBANK 0 7/ 6.83 9178.28
BRITISH COLUMBIA PROV OF 6.76 9085.85
B 03/03/16 5.91 7946.64
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 5.71 7670.14
AAPL 0 05/06/19 5.41 7269.34
KOMUNLBKEN 2.875% 10/14 5.39 7245.07
B 06/08/17 TREASURY BILL 5.37 7220.27
SWEDISH EXPORT CREDIT 4.91 6600.32
MUNICIPALITY FINANCE PLC 4.51 6057.54
RY 1.2% 09/19/17 ROYAL BA 4.3 5781.25
KDB 3.875% 05/04/17 KOREA 4.11 5520.35
OKB 5 04/25/17 3.42 4603.15
KOROIL 3 1/8 04/03/17 2.73 3670.94
COUNCIL OF EUROPE 5% 1.2 2.7 3633.85
NEDER WATERSCHAPSBANK 2.69 3617.57
EUROF 5 04/03/17 2.62 3522.17
NESNVX 1 3/8 06/21/17 2.48 3337.36
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.2 2960.05
HIGHWY 1 5/8 04/28/17 2.17 2912.23
MTRC 2 04/12/17 MTR CORP 1.9 2554.72
INTL BK RECON & DEVELOP 5 1.59 2137.8
NORDLB LX COV BOND BK NDB 1.13 1520.49
WMT 5 3/8 04/05/17 0.43 582.79
BRK 1.6 05/15/17 0.11 145.57