ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.71 תשואה שבועית -0.56
שארפ לשנה -0.45 ת. מתחילת החודש 0.81
בטא -0.09 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן -2.86 ת. 3 חודשים -3.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אקסלנס כספית דולר 95.32 95.32 0.25 5103833
הראל כספית דולרית 3099.91 3099.91 0.24 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 91.02 91.02 0.24 5103403
מגדל כספית דולר 98.05 98.05 0.25 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 65.94 65.94 0.24 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 91.33 91.33 0.24 5121058
פסגות כספית דולרית 96.9 96.9 0.25 5109046
סיווגים
סיווג על קרן כספית
סיווג ראשי כספית מט"חית
סיווג משני חשופת דולר
סיווג מס פטורה להשקעות חוץ
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 0D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/02/2004 עמלת הפצה 0.1
שעות מסחר ב-ה, 13-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051038334 שינוי מדיניות 28/01/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
CANADA 0 7/8 02/14/17 12.55 16482.24
NETHER 1% 24.2.2017 9.63 12644.72
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 9.36 12296.82
LANDWIRTSCH. RENTENBANK R 7.36 9664.42
KINGDOM OF DENMARK 0 7/8 7.2 9453.11
DEXIA MUNICIPAL AGENCY 24 6.34 8326.78
COUNCIL OF EUROPE COE 1 3 5.78 7591.28
ASIAN DEVELOPMENT BANK AS 5.77 7573.22
LLOYDS 5 1/4 02/21/17 5.67 7440.55
KOMMUNINVEST I SVERIGE KO 4.74 6226.22
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.32 5675.42
KOROIL 3 1/8 04/03/17 2.91 3818.44
LBAN0.875%4/17 LBANK 0 7/ 2.91 3821.4
XOM 0.921 03/15/17 2.88 3783.29
KFW 2.88 3779.11
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.88 3786.78
MTRC 2 04/12/17 MTR CORP 2.02 2655.77
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.93 2531.52
EIB 1 3/4 03/15/17 EUROPE 1.45 1899.21
UBS 2.35 03/26/20 0.72 951.16
OKB 5 04/25/17 0.71 936.58