ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.98 תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה 1.05 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.67
ג'נסן 0.94 ת. 3 חודשים 1.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.09 104.09 0.02 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.11 142.11 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.63 104.63 -0.01 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.33 126.33 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.38 104.38 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 0.01 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.44 138.44 -0.13 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.25 199.25 0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.46 174.46 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.34 103.34 0 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.36 171.36 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.6 166.6 0 5107800
אניגמה 5-95 101.85 101.85 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.32 975.32 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.98 110.98 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.62 102.62 0.01 5114558
הראל 5/95 119.65 119.65 -0.03 5115977
הראל מדינה + 10% 119.52 119.52 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.43 103.43 -0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.91 123.91 0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.79 105.79 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.36 123.36 0.03 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.87 99.87 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.83 108.83 0.01 5119078
מיטב אגח מדינה 124.46 124.46 0.02 5108584
מיטב חושן 147.02 147.02 0.04 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.53 174.53 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.78 105.78 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.66 98.66 0 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.35 117.37 -0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.63 102.63 0.04 5123237
פסגות 5/95 122.58 122.58 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.92 122.92 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.71 109.71 -0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.8 119.8 -0.14 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/03/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051039571 שינוי מדיניות 03/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 18.73 16965 1115773|4
ממשל צמודה 1019 17.07 15464.8 1114750|4
גליל 5903 12.79 11583.75 9590332|4
ממשל שקלית 0122 12.05 10913.4 1123272|4
ממשל שקלית 0519 10.92 9891.36 1131770|4
ממשל צמודה 0922 5.21 4714.8 1124056|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.34 2118.21
UBS 4 3/4 05/22/23 1.29 1168.2
אלבר נעמ2-ל 1.1 999.96
פז נפט אגח ג 1.08 975.93 1114073|4
T 3.9 03/11/24 1.05 948.22
Franklin India Fund I 1.04 941.5
תכ.תלבצמבנק 1.02 927.38 1130301|3
NDASS 6 1/8 12/29/49 0.84 758.97
פועלים הנ אגח33 0.79 714.07 1940568|4
בי קומיונק אגחב 0.72 650.7 1120872|4
Monsanto Co 0.69 623.44
דקסיה הנ אגח יא 0.66 598.56 1134154|4
תכ.ספ500 0.62 561.36 1095710|3
בוני תיכון אגחט 0.58 521.2 5310123|4
בינל הנפק התחכב 0.52 472.5 1138585|4
קס.תא125 0.52 471.47 1117266|3
קרסו אגח ב 0.51 458.12 1139591|4
הר.בנקים5 0.5 456 1113752|3
סלקום 0.49 441.65 1101534|1
דמרי אגח ד 0.38 345.89 1129667|4
מז טפ הנפק 38 0.36 328.74 2310142|4
גלובל כנפ אגח א 0.35 320.28 1121482|4
קס.תא35 0.31 283.6 1116979|3
אינרום 0.3 274.8 1132356|1
נכסים ובנ אגח ז 0.28 255.04 6990196|4
ריט 1 אגח ג 0.27 241.17 1120021|4
וילאר אגח ה 0.24 213.85 4160107|4
לאומי שה נד 301 0.23 206.12 6040265|4
אמות אגח א 0.23 206.65 1097385|4
נורסטאר אגח ח 0.22 198.14 7230295|4
אידיביפת אגח יא 0.22 203.42 7980303|4
חברה לישראלאגח9 0.21 191.15 5760202|4
פרטנר אגח ה 0.21 187.12 1118843|4
חשמל אגח 26 0.2 182.56 6000202|4
שלמה החז אגח יב 0.19 174.24 1410232|4
אלעזרא אגח ג 0.18 164.08 1133776|4
סלקום אגח ד 0.18 162.11 1107333|4
מטריקס 0.17 153.25 445015|1
אלבר אגח יד 0.16 144.21 1132562|4
אלרוב נדלן אגחב 0.16 148.74 3870094|4
הכש חב בטוחאגח2 0.15 131.79 1131218|4
P0377.5M703-USD 0.13 117
דלק קב אגח טו 0.12 110.66 1115070|4
ירושליםהנפ הת ג 0.09 82.32 1103738|4
נורסטאר אגח ט 0.09 81.44 7230303|4
ישפרו אגח ב 0.08 75.08 7430069|4
הכשרת ישוב אג14 0.08 71.91 6120141|4
אשטרום נכ אגח 7 0.08 68.26 2510139|4
רבד אגח א 0.08 76.65 5260070|4
נצבא אגח ה 0.08 74.82 1120468|4
הראל הנפק אגח ד 0.07 66.97 1119213|4
סומוטו 0.07 59.76 1129451|1
אלרוב נדלן אגחא 0.07 61.15 3870078|4
מליסרון אגח ד 0.07 58.96 3230083|4
ישרס אגח ו 0.07 59.11 6130124|4
גב ים אגח ה 0.07 62.15 7590110|4
הפניקס אגח 1 0.06 51.78 7670102|4
שלמה החז אגח יד 0.06 49.93 1410265|4
אמות אגח ג 0.06 53.99 1117357|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 49.22 1122233|4
מליסרון אגח יב 0.05 41.41 3230216|4
יואל אגח 3 0.04 33.15 5830104|4
דיסקונט מנ הת ט 0.04 35.06 7480106|4
נכסים ובנ אגח ג 0.03 31.12 6990139|4
אגוד הנפ התח יח 0.03 27.24 1121854|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.02 18.29 1136803|4
צמח המרמן אגח ג 0.01 4.71 1127653|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
ריט 1 אגח א 0 0 1106657|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
C0377.5M703-USD 0 -1.7