ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.97 תשואה שבועית -0.15
שארפ לשנה 0.18 ת. מתחילת החודש 0.05
בטא 0.01 תשואה 30 יום -0.02
ג'נסן 0.19 ת. 3 חודשים 0.32
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/03/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051039571 שינוי מדיניות 03/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 16.63 27946.2 1114750|4
ממשל שקלית 0122 16.56 27827.8 1123272|4
ממשל שקלית 0120 15.44 25940.2 1115773|4
גליל 5903 9.18 15433 9590332|4
ממשל שקלית 0519 8.8 14785.4 1131770|4
ממשל צמודה 0418 7.37 12380 1108927|4
ממשל שקלית 0323 2.85 4790.8 1126747|4
ממשל צמודה 0922 2.81 4714 1124056|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 1.32 2210.8
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.92 1545.14
תכ.ספ500 0.84 1405.65 1095710|3
ממשל שקלית 1026 0.82 1377 1099456|4
תכ.תלבצמבנק 0.73 1232.02 1130301|3
UBS 4 3/4 05/22/23 0.72 1212.67
SPDR Gold Shares 0.62 1046.14
פז נפט אגח ג 0.61 1024.5 1114073|4
קס.תא35 0.61 1024.8 1116979|3
קס.תא125 0.61 1021.6 1117266|3
דקסיה הנ אגח יא 0.6 1003.1 1134154|4
אלבר נעמ2-ל 0.6 1001.23
פועלים הנ אגח34 0.6 1012.9 1940576|4
T 3.9 03/11/24 0.58 980.47
STLNO 1.2 01/17/18 0.57 962.68
Franklin India Fund I 0.52 867.82
סלקום 0.52 868 1101534|1
NDASS 6 1/8 12/29/49 0.45 759.26
פועלים הנ אגח33 0.43 714.49 1940568|4
בי קומיונק אגחב 0.39 651.24 1120872|4
Monsanto Co 0.36 606.58
אידיביפת אגח יא 0.34 570.38 7980303|4
גזית גלוב אגח ו 0.33 548.41 1260405|4
בוני תיכון אגחט 0.31 515.5 5310123|4
אמות אגח א 0.3 509.16 1097385|4
הר.בנקים5 0.27 456.6 1113752|3
חשמל אגח 26 0.27 453.76 6000202|4
בינל הנפק התחכב 0.27 461.41 1138585|4
קרסו אגח ב 0.27 455.06 1139591|4
רכבת ישר אגח ב 0.26 436.57 1134998|4
לאומי אגח 178 0.25 417.6 6040323|4
חברה לישראלאגח9 0.24 410.62 5760202|4
פרטנר אגח ה 0.22 365.83 1118843|4
דמרי אגח ד 0.2 344.42 1129667|4
מז טפ הנפק 38 0.2 328.77 2310142|4
גלובל כנפ אגח א 0.19 318.59 1121482|4
ריט 1 אגח ג 0.19 313.83 1120021|4
סלקום אגח ה 0.19 318.63 1113661|4
נכסים ובנ אגח ז 0.17 278.98 6990196|4
וילאר אגח ה 0.13 217.68 4160107|4
שלמה החז אגח יב 0.13 215.96 1410232|4
מז טפ הנפק 39 0.12 199.14 2310159|4
פז נפט אגח ד 0.12 198.18 1132505|4
לאומי שה נד 301 0.12 207.4 6040265|4
נכסים ובנ אגח ט 0.12 198.3 6990212|4
נורסטאר אגח ח 0.12 196.44 7230295|4
אגוד הנפק התח ג 0.12 205.98 1101013|4
חג'ג' אגח ה 0.12 206.36 8230161|4
סלקום אגח ד 0.1 161.61 1107333|4
אלעזרא אגח ג 0.1 163.87 1133776|4
אלבר אגח יד 0.09 150.51 1132562|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 151.99 3870094|4
הכש חב בטוחאגח2 0.08 132.69 1131218|4
דלק קב אגח טו 0.07 110.53 1115070|4
סלקום אגח ב 0.07 125.3 1096270|4
אלרוב נדלן אגחא 0.07 120.25 3870078|4
נורסטאר אגח ט 0.05 80.61 7230303|4
ישפרו אגח ב 0.05 91.91 7430069|4
אשטרום נכ אגח 7 0.05 75.75 2510139|4
ירושליםהנפ הת ג 0.05 82.21 1103738|4
נצבא אגח ה 0.05 81.53 1120468|4
הראל הנפק אגח ד 0.04 66.41 1119213|4
אמות אגח ג 0.04 66.01 1117357|4
מליסרון אגח ד 0.04 60.27 3230083|4
הכשרת ישוב אג14 0.04 72.77 6120141|4
ישרס אגח ו 0.04 58.91 6130124|4
רבד אגח א 0.04 74.65 5260070|4
גב ים אגח ה 0.04 62.13 7590110|4
P0385.0M701-USD 0.04 63.75
הפניקס אגח 1 0.03 51.7 7670102|4
שלמה החז אגח יד 0.03 53.98 1410265|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 50.34 1122233|4
אגוד הנפ התח יח 0.02 27.36 1121854|4
מליסרון אגח יב 0.02 41.52 3230216|4
יואל אגח 3 0.02 33.08 5830104|4
נכסים ובנ אגח ג 0.02 31.07 6990139|4
דיסקונט מנ הת ט 0.02 35.24 7480106|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.01 18.05 1136803|4
ריט 1 אגח א 0 0 1106657|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
שופרסל אגח ג 0 0 7770167|4
C0385.0M701-USD -0.03 -52.5