ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.95 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 0.06 ת. מתחילת החודש 0.3
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.26
ג'נסן 0.09 ת. 3 חודשים 0.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/03/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051039571 שינוי מדיניות 03/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 19.93 21423.6 1114750|4
ממשל שקלית 0120 16.81 18070.4 1115773|4
גליל 5903 13.97 15019.48 9590332|4
ממשל שקלית 0122 13.52 14530.8 1123272|4
ממשל שקלית 0519 10.71 11515.85 1131770|4
ממשל צמודה 0922 4.4 4731.2 1124056|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.02 2176.07
UBS 4 3/4 05/22/23 1.12 1199.37
אלבר נעמ2-ל 0.93 1002.68
פז נפט אגח ג 0.91 972.99 1114073|4
T 3.9 03/11/24 0.9 966
Franklin India Fund I 0.87 931.11
תכ.תלבצמבנק 0.86 927.07 1130301|3
קס.תא125 0.85 909.7 1117266|3
תכ.ספ500 0.78 841.91 1095710|3
סלקום 0.74 793.2 1101534|1
קס.תא35 0.72 775.87 1116979|3
NDASS 6 1/8 12/29/49 0.7 752.29
פועלים הנ אגח33 0.67 715.75 1940568|4
בי קומיונק אגחב 0.61 650.46 1120872|4
Monsanto Co 0.57 613.8
דקסיה הנ אגח יא 0.56 599.16 1134154|4
בוני תיכון אגחט 0.48 521.05 5310123|4
בינל הנפק התחכב 0.44 469.91 1138585|4
קרסו אגח ב 0.43 458.82 1139591|4
הר.בנקים5 0.42 451.2 1113752|3
דמרי אגח ד 0.32 346.94 1129667|4
מז טפ הנפק 38 0.31 329.8 2310142|4
גלובל כנפ אגח א 0.3 320.51 1121482|4
נכסים ובנ אגח ז 0.24 253.76 6990196|4
ריט 1 אגח ג 0.22 241.05 1120021|4
וילאר אגח ה 0.2 218.33 4160107|4
לאומי שה נד 301 0.19 205.7 6040265|4
אידיביפת אגח יא 0.19 206.02 7980303|4
אמות אגח א 0.19 206.99 1097385|4
נורסטאר אגח ח 0.18 197.44 7230295|4
חברה לישראלאגח9 0.18 190.83 5760202|4
חשמל אגח 26 0.17 181.92 6000202|4
פרטנר אגח ה 0.17 187.05 1118843|4
שלמה החז אגח יב 0.16 173.85 1410232|4
סלקום אגח ד 0.15 161.89 1107333|4
אלעזרא אגח ג 0.15 164.74 1133776|4
אלבר אגח יד 0.14 151.37 1132562|4
אלרוב נדלן אגחב 0.14 148.6 3870094|4
הכש חב בטוחאגח2 0.12 130.49 1131218|4
דלק קב אגח טו 0.1 110.61 1115070|4
P0382.5M702-USD 0.09 93.45
ירושליםהנפ הת ג 0.08 82.21 1103738|4
נצבא אגח ה 0.08 80.86 1120468|4
נורסטאר אגח ט 0.08 80.84 7230303|4
ישפרו אגח ב 0.07 75.22 7430069|4
רבד אגח א 0.07 76.58 5260070|4
הכשרת ישוב אג14 0.07 72.9 6120141|4
אלרוב נדלן אגחא 0.06 61.27 3870078|4
אשטרום נכ אגח 7 0.06 68.67 2510139|4
מליסרון אגח ד 0.06 60.18 3230083|4
גב ים אגח ה 0.06 62.05 7590110|4
הראל הנפק אגח ד 0.06 66.68 1119213|4
אמות אגח ג 0.05 53.98 1117357|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 49.12 1122233|4
הפניקס אגח 1 0.05 51.64 7670102|4
שלמה החז אגח יד 0.05 54.24 1410265|4
ישרס אגח ו 0.05 58.96 6130124|4
מליסרון אגח יב 0.04 41.62 3230216|4
נכסים ובנ אגח ג 0.03 31.1 6990139|4
יואל אגח 3 0.03 33.08 5830104|4
דיסקונט מנ הת ט 0.03 35.22 7480106|4
אגוד הנפ התח יח 0.03 27.24 1121854|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.02 18.2 1136803|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
ריט 1 אגח א 0 0 1106657|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
שופרסל אגח ג 0 0 7770167|4
C0382.5M702-USD -0.01 -6.3