ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.75 תשואה שבועית 0.73
שארפ לשנה 4.07 ת. מתחילת החודש 0.84
בטא 0.21 תשואה 30 יום 0.84
ג'נסן 10.36 ת. 3 חודשים 2.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.36 98.36 0.21 5119995
אזימוט השקעות 141.45 141.45 -0.2 5114285
אילים גמישה 107.86 107.87 0.02 5123732
אלומות גמישה 109.05 109.05 0.37 5123989
אלטשולר שחם גמישה 102.16 102.16 -0.09 5124201
אנליסט גמישה 4363.27 4363.27 0.17 5120795
אנליסט השקעות 672.71 672.71 0.03 5101639
אקסלנס גמישה 1438.73 1438.73 -0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.84 370.84 0.04 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.4 42.4 0.09 5103643
ברק גמישה 99.93 99.93 -0.2 5121066
גולד גמישה 98.55 98.55 -0.08 5122312
דיאמונד גמישה 106.91 106.91 0.22 5123609
הראל אודם 205.02 209.12 -0.19 5100169
הראל השקעות גמישה 601.44 601.44 0.43 5120779
הראל לשם 104.91 107.01 0.07 5122114
הראל ספיר 318.56 324.93 0.11 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 307.47 307.47 0.05 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 199.83 199.83 0.03 5114087
יצירה גמישה 101.52 101.52 0.19 5124268
כוון גמישה 204.83 204.83 0.31 5126420
מגדל גמישה 107.77 107.77 0.09 5123799
מודלים גמישה 109.17 110.81 0.17 5115829
מור גמישה 222.58 222.58 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 189.35 190.3 0.03 5102207
מיטב גמישה 303.84 303.85 0.11 5104765
מיטב השקעות 256.35 256.41 0.28 5102256
סיגמא גמישה 98.21 98.21 -0.67 5124060
פסגות LONG RUN 93.54 93.54 0.44 5119748
פסגות ספיר גמישה 107.3 109.45 -0.04 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 141.2 141.2 0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 95.53 95.53 0.42 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 06/05/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051039993 שינוי מדיניות 06/05/2004
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 8.26 6000.6 1106970|4
קס.פק.שקל(3) 6.52 4734.86 1128933|3
קס.פק.שקל(1) 6.47 4702.1 1128909|3
תכ.פק.שקל 6.43 4675.87 1128982|3
לאומי 4.67 3397.23 604611|1
דיסקונט א 4.29 3120.13 691212|1
אידיביפת אגח יב 3.69 2678.86 7980311|4
פועלים 3.18 2310.08 662577|1
אינטרנט זהבאגחג 3.18 2308 1120880|4
בזן אגח א 3.05 2217.27 2590255|4
אלקו 2.68 1951 694034|1
אידיביפת אגח יג 2.41 1751.97 7980329|4
הכשרת ישוב אג15 2.27 1649.38 6120158|4
צור 2.25 1633.85 730010|1
דיסק השק אגח ו 2.22 1615.8 6390207|4
פס.פק.דולר(2) 1.85 1347.28 1129113|3
פס.פק.דולר(1) 1.84 1335.2 1129006|3
קרור 1.84 1334.88 621011|1
פס.פק.דולר(3) 1.83 1330.94 1129139|3
פורמולה אג ב 1.72 1247.75 2560159|4
בי קומיונק אגחב 1.61 1171.26 1120872|4
פורמולה מערכות 1.53 1114.88 256016|1
פלאזה סנט אגח א 1.48 1075.28 1109495|4
אאורה אג יג 1.43 1036.39 3730405|4
אפריקה אגח כז 1.41 1027.27 6110431|4
קרדן אןוי אגח ב 1.38 1001.19 1113034|4
רילייטד אגח א 1.3 944.48 1134923|4
פריון נט אג יב 1.29 937.08 1133537|4
אקויטל 1.23 893.26 755017|1
הכשרת ישוב אג13 1.14 825.64 6120125|4
ביטוח ישיר 1.13 818.39 1083682|1
נאוי 1.08 783.4 208017|1
אידיבי פת אגח ט 1.08 787.58 7980154|4
נובולוג 1.08 782.4 1140151|1
דלק קידוחיםאגחא 1.04 756.28 4750089|4
אבנר אגח א 1.04 756.96 2680130|4
מג'יק 0.94 680.16 1082312|1
אול-יר אגח א 0.88 641.42 1133958|4
Isramco Inc 0.81 588.88
אול-יר אגח ב 0.59 430.75 1139781|4
ארקו אג ח 0.58 424.5 3100229|4
אלרון 0.56 407.91 749077|1
אזורים 0.52 377.01 715011|1
מישורים אגח ד 0.49 356.17 1132729|4
בזן 0.47 343.57 2590248|1
נפטא אג ז 0.41 297.21 6430136|4
אדגר אגח ו 0.27 193.66 1820141|4
בזן אגח ז 0.27 194.24 2590438|4
חנן מור אגח ד 0.27 196.22 1122449|4
אגוד 0.22 160.6 722314|1
נכסים ובנין 0.21 154.25 699017|1
גב ים אגח ה 0.2 145.08 7590110|4
אלמוגים אגח ב 0.18 133.64 1129402|4
איתמר אג יב 0.17 123.39 1127919|4
כלכלית ים אגח ו 0.17 124.28 1980192|4
ישרס אגח ו 0.16 119.48 6130124|4
פריורטק 0.15 110.48 328013|1
דיסק השק אגח ט 0.12 87.64 6390249|4
דרבן אגח ד 0.11 81.81 4110094|4
מ.ק.מ 817 0.1 73.22 8170813|4
רדהיל 0.09 67.62 1122381|1
כנפיים אגח ה 0.05 36.87 5430095|4
כלכלית ים אגח ט 0.04 26.21 1980234|4
פיבי 0.03 24.7 763011|1
הכש חב בטוחאגח1 0.02 15.66 1122092|4
אאורה אג1 חש518 0 0.4