ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.73 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 1.3 ת. מתחילת החודש 0.22
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.35
ג'נסן 0.72 ת. 3 חודשים 0.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי.בי.אי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מטח 100.63 100.63 0.01 5121900
איביאי מקמ פלוס 128.56 128.56 0.03 5107313
איילון שקלית פלוס 208.58 208.58 -0.02 5101811
אילים שקלית מנוהלת 463.88 463.89 0.01 5126941
אלטשולר מקמ פלוס 112.82 112.82 -0.04 5115431
אנליסט ריבית משתנה + 10% 101.48 101.48 -0.01 5118856
אנליסט שקל קצר + 10% 439.2 439.2 -0.01 5115803
אפסילון שקלים + 10% ETF 124.9 124.9 0.02 5105994
אקסלנס מחלקת 141.37 141.37 -0.02 5108238
אקסלנס ריבית משתנה + 10% 94.23 94.23 -0.02 5108220
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.43 147.43 0.01 5104070
הראל ניהול נזילות + 10% 109.46 109.46 0 5113105
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 162.01 162.01 -0.01 5102470
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 124.07 124.07 0.02 5114905
כרמים שקלית 111.56 111.56 -0.01 5109079
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.18 109.18 -0.01 5117908
מור מקמ פלוס 112.64 112.64 -0.03 5115621
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 136.75 136.75 0.04 5107735
מיטב שקלית פלוס 106.15 106.15 -0.01 5123146
סיגמא שקלית מנוהלת 124.62 124.62 -0.02 5108048
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.75 112.75 0 5114749
פסגות סולידית לתרחיש עליית תשואות אגח 109.98 109.98 -0.01 5112008
פסגות שקלית 10/90 1171.03 1171.03 -0.03 5110770
תמהיל שקלית פלוס 154.26 154.26 0.06 5109467
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-שקליות
סיווג ראשי אג"ח שקליות כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/06/2004 עמלת הפצה 0.2
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051040702 שינוי מדיניות 18/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 717 28.9 21789.1 8170714|4
מ.ק.מ 1127 24.81 18706.6 8171126|4
מ.ק.מ 617 10.21 7696.92 8170615|4
ממשל משתנה 1121 6.81 5132.09 1127646|4
ממשל משתנה 0520 4.95 3730.5 1116193|4
מ.ק.מ 517 4.77 3598.92 8170516|4
מקמ 327 2.65 1999.8 8170326|4
ממשל שקלית 1026 2.52 1896.82 1099456|4
ממשל משתנה 0817 1.79 1350 1106970|4
ממשל שקלית 0118 1.19 893.87 1126218|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.93 698.63
WisdomTree MidCap Dividen 0.92 695.79
נכסים ובנ אגח ז 0.76 575.71 6990196|4
דלק קב אג לב 0.52 392.41 1138874|4
נובולוג 0.52 391.2 1140151|1
Facebook Inc 0.52 391.31
Amazon.com Inc 0.5 375.73
iShares MSCI BRIC ETF 0.5 375.71
Visa Inc 0.49 371.26
iShares U.S. Medical Devi 0.47 356.82
iShares MSCI Germany ETF 0.46 349.44
WisdomTree Japan Hedged E 0.46 345.55
Guggenheim S&P 500 Equal 0.46 344.98
WisdomTree Europe Hedged 0.46 347.25
Schlumberger Ltd 0.43 320.62
פרטנר 0.43 321.44 1083484|1
פמס 0.36 269.28 315010|1
Alphabet Inc 0.33 248.72
דלק קבוצה 0.3 229.34 1084128|1
תכ.תא90(1) 0.27 205.95 1105386|3
איידיאיי ביטוח 0.26 199.56 1129501|1
פז נפט 0.24 181.35 1100007|1
Priceline Group Inc/The 0.2 149.29
Powershares QQQ Trust Ser 0.2 147.46
מיטרוניקס 0.08 60.08 1091065|1
גילת 0.08 58.3 1082510|1
פורמולה אגח א 0.07 53.04 2560142|4
אלקטרה צריכה 0.05 34.28 5010129|1
ישראל קנדה 0.05 37.91 434019|1
כיל 0.03 23.25 281014|1
אורד 0.03 21.36 1104496|1
סומוטו 0.03 25.4 1129451|1
נצבא אגח ה 0.01 5.28 1120468|4
אדגר אגח ז 0 0.25 1820158|4