ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.98 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 2.35 ת. מתחילת החודש 0.81
בטא 0.17 תשואה 30 יום 1.1
ג'נסן 3.67 ת. 3 חודשים 1.5
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/07/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051042112 שינוי מדיניות 03/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.89 32278.87 1126747|4
ממשל שקלית 0219 6.15 28799.33 1110907|4
גליל 5904 5.96 27934.82 9590431|4
ממשל משתנה 0817 4.78 22400 1106970|4
ממשל צמודה 1019 3.93 18388.35 1114750|4
ממשל משתנה 0520 3.8 17787.42 1116193|4
קס.תאבנקים 3.32 15559.05 1117290|3
מ.ק.מ 717 3.2 14992.5 8170714|4
ממשל שקלית 0324 2.98 13957.76 1130848|4
תכ.תא35(1) 2.97 13892.54 1091826|3
ממשל צמודה 0517 2.71 12674.7 1125905|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.6 12177.63
ממשל שקלית 0122 2.5 11716.16 1123272|4
חברה לישראלאגח7 2.3 10778.38 5760160|4
תכ.נסדק100.ש 2.25 10548.94 1118777|3
תכ.נסדק100.ש(2) 2.18 10213.61 1099373|3
פס.תאבנקים(1) 2.15 10075.26 1104645|3
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 2.07 9698.4
קס.ספ500 1.36 6380.45 1117324|3
בזן אגח א 1.35 6305.7 2590255|4
אלוני חץ אגח י 1.16 5442.75 3900362|4
דה זראסאי אגח ב 1.11 5180.82 1131028|4
דיסק השק אגח ו 0.97 4555.11 6390207|4
ממשל שקלית 0142 0.95 4445.2 1125400|4
אינטרנט זהבאגחד 0.93 4334.32 1131614|4
GS 6 06/15/20 0.92 4292.48
יו.טי.אס אגח ח 0.9 4228.14 4590147|4
תכ.אינדקס30.ש 0.89 4172.48 1137579|3
אקסטל אגח א 0.82 3829.25 1132299|4
פז נפט אגח ג 0.79 3695.21 1114073|4
T 2 1/8 08/15/21 0.79 3708.1
ISRAEL 4 06/30/22 0.76 3546.52
דלק קב אגח טו 0.74 3453.91 1115070|4
שכון ובי אגח 6 0.73 3420.96 1129733|4
דלק קב אגח לא 0.7 3277.57 1134790|4
איידיאו 0.68 3169.05 505016|1
דלק קבוצה 0.67 3155.99 1084128|1
אידיבי פת אגח י 0.64 2995.74 7980162|4
מבני תעש אגח יד 0.59 2775.21 2260412|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.59 2747.44 1118793|3
FLEX 4.625 2/20 0.56 2624.7
ביג אגח ג 0.55 2586.01 1106947|4
טאואר 0.54 2546.22 1082379|1
סאמיט 0.53 2485.99 1081686|1
בזן 0.51 2402.31 2590248|1
נכסים ובנ אגח ד 0.44 2037.83 6990154|4
דה זראסאי אגח ג 0.43 2010.02 1137975|4
חברה לישראל 0.42 1982.25 576017|1
אינטרנט זהבאגחג 0.41 1932.39 1120880|4
גזית גלוב אגח ג 0.41 1897.85 1260306|4
אדגר אגח ח 0.41 1938.46 1820174|4
חלל תקש אגח ט 0.4 1896.88 1131424|4
דה לסר אגח ב 0.4 1867.68 1118587|4
מליסרון אגח ח 0.38 1779.15 3230166|4
נכסים ובנ אגח ו 0.38 1765.63 6990188|4
מיילן 0.37 1750.3 1136704|1
קס.אגקונצדולר 0.37 1743.5 1102912|3
אפריל נדלןאגח 1 0.36 1701.15 1127265|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.35 1621.27 1136415|4
מז טפ הנפק 41 0.33 1562.78 2310175|4
גזית גלוב אגח ט 0.33 1559.71 1260462|4
נצבא אגח ה 0.32 1511.97 1120468|4
דה זראסאי אגח א 0.31 1428.65 1127901|4
גב ים אגח ו 0.31 1438.2 7590128|4
וויקסקום 0.3 1382.72
הר.בנקים5 0.29 1368 1113752|3
אשטרום נכ אגח 8 0.29 1337.68 2510162|4
צור אגח ז 0.27 1260.69 7300114|4
ריט 1 0.27 1257.7 1098920|1
מלאנוקס 0.27 1264 1101732|1
ג'י.אף.אי אגח א 0.27 1252.42 1134915|4
פטרוכימים אגח 1 0.26 1195.01 7560154|4
גב ים אגח ה 0.25 1183.59 7590110|4
פריגו 0.25 1180.97 1130699|1
כיל 0.25 1165.15 281014|1
סאמיט אגח ד 0.23 1076.64 1092956|4
אדמה אגח ב 0.23 1062.22 1110915|4
פועלים הנ הת יג 0.23 1092.38 1940436|4
אלבר אגח יג 0.2 928.77 1127588|4
אדרי-אל אגח ב 0.19 873.72 1123371|4
הכשרת ישוב אג17 0.19 870.41 6120182|4
אפריקה אגח כח 0.19 876.67 6110480|4
לאומי התח נד יג 0.19 869.65 6040281|4
המשביר 365 אגחב 0.18 855.83 1122282|4
ברוקלנד אגח ב 0.18 855.11 1136993|4
טבע 0.18 833.3 629014|1
ביג אגח ה 0.17 801.16 1129279|4
אלוני חץ אגח ו 0.17 805.69 3900206|4
הכשרת ישוב אג16 0.17 807.93 6120166|4
אאורה אגח ז 0.17 801.09 3730314|4
דורסל אגח ב 0.16 736.19 1132711|4
כהן פיתוח 0.15 712.13 810010|1
אאורה אגח ח 0.15 681.83 3730355|4
שלמה החז אגח טו 0.15 682.5 1410273|4
מויניאן אגח א 0.14 654.83 1135656|4
קנון 0.14 654.84 1134139|1
מירלנד 0.13 616.34 1108638|1
חברה לישראלאגח9 0.13 592.73 5760202|4
אלקטרה אגח ג 0.13 614.58 7390131|4
אזורים אגח 9 0.12 562.84 7150337|4
דרבן אגח ד 0.11 518.56 4110094|4
דיסקונט מנ הת ח 0.11 508.8 7480072|4
שניב אגח ב 0.11 495.34 1128271|4
מירלנד אגח ז 0.1 478.11 1139559|4
אפריקה אגח כו 0.1 446.46 6110365|4
כלכלית ים אגח ו 0.1 447.1 1980192|4
כלכלית ים אגח י 0.08 358.52 1980317|4
אול-יר אגח א 0.07 338.13 1133958|4
אינטק פארמ 0.06 282.67 1117795|1
ספרינג 0.06 266.35 1097344|1
צמח המרמן אגח ג 0.05 250.51 1127653|4
בזן אגח ז 0.05 237.6 2590438|4
אורביט אג ו 0.05 225.49 2650125|4
דלק קב אגח יח 0.04 179.08 1115823|4
אורתם סהר אגח ה 0.03 149.13 1128396|4
דיסק השק אגח ט 0.03 142.92 6390249|4
סינרג'יכב אגח ג 0.02 85.41 7780281|4
אגוד הנפ אגח ח 0.01 26.18 1133503|4
מגדלי תיכון 0.01 47.75 1131523|1
אורתם סהר אגח ד 0.01 52.65 1121060|4
ג'י.אף.סי-ס 0 0.01 1122688|1
אפריל נדלן ב-ל 0 2.15
AFI Development PLC 0 4.2
קמור אג ח-ס 0 5.81 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 4.01