ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.98 תשואה שבועית 0.5
שארפ לשנה 1.44 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.04
ג'נסן 3.28 ת. 3 חודשים 1.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/07/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051042112 שינוי מדיניות 03/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 7.14 35164.68 1125905|4
ממשל שקלית 0323 6.38 31385.75 1126747|4
ממשל שקלית 0219 6.17 30350.52 1110907|4
גליל 5904 5.7 28062.23 9590431|4
ממשל משתנה 0817 4.55 22397.76 1106970|4
ממשל צמודה 1019 3.74 18397.62 1114750|4
ממשל משתנה 0520 3.61 17776.69 1116193|4
קס.תאבנקים 3.12 15369.57 1117290|3
מ.ק.מ 717 3.05 14989.5 8170714|4
ממשל שקלית 0324 2.82 13900.52 1130848|4
תכ.תא35(1) 2.79 13716.94 1091826|3
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.54 12524.06
ממשל שקלית 0122 2.38 11699.74 1123272|4
חברה לישראלאגח7 2.23 10998.57 5760160|4
תכ.נסדק100.ש 2.05 10087.49 1118777|3
פס.תאבנקים(1) 2.03 9981.73 1104645|3
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 1.99 9807.17
תכ.נסדק100.ש(2) 1.98 9747.17 1099373|3
קס.ספ500 1.28 6313.49 1117324|3
בזן אגח א 1.28 6293.45 2590255|4
אלוני חץ אגח י 1.11 5453.37 3900362|4
דה זראסאי אגח ב 1.05 5146.63 1131028|4
דיסק השק אגח ו 0.91 4464.8 6390207|4
ממשל שקלית 0142 0.9 4419.23 1125400|4
GS 6 06/15/20 0.89 4394.63
יו.טי.אס אגח ח 0.88 4335.27 4590147|4
אינטרנט זהבאגחד 0.88 4326.94 1131614|4
תכ.אינדקס30.ש 0.84 4122.89 1137579|3
טאואר 0.82 4044.64 1082379|1
T 2 1/8 08/15/21 0.78 3841.7
פז נפט אגח ג 0.75 3684.05 1114073|4
אקסטל אגח א 0.75 3711.06 1132299|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.74 3641.69
דלק קב אגח טו 0.7 3452.31 1115070|4
שכון ובי אגח 6 0.69 3391.64 1129733|4
דלק קב אגח לא 0.68 3370.4 1134790|4
איידיאו 0.62 3036.57 505016|1
דלק קבוצה 0.6 2952.9 1084128|1
FLEX 4.625 2/20 0.56 2743.85
מבני תעש אגח יד 0.56 2763.56 2260412|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.55 2715.72 1118793|3
ביג אגח ג 0.53 2586.82 1106947|4
דה זראסאי אגח ג 0.51 2496.54 1137975|4
מז טפ הנפק 41 0.45 2225.78 2310175|4
סאמיט 0.44 2154.24 1081686|1
חברה לישראל 0.43 2133.2 576017|1
נכסים ובנ אגח ד 0.41 2033.4 6990154|4
אינטרנט זהבאגחג 0.4 1969.18 1120880|4
אדגר אגח ח 0.39 1924.68 1820174|4
גזית גלוב אגח ג 0.39 1898.14 1260306|4
חלל תקש אגח ט 0.38 1894.13 1131424|4
דה לסר אגח ב 0.38 1862.47 1118587|4
ברוקלנד אגח ב 0.37 1814.58 1136993|4
מליסרון אגח ח 0.36 1771.95 3230166|4
נכסים ובנ אגח ו 0.36 1763.92 6990188|4
קס.אגקונצדולר 0.36 1780 1102912|3
המשביר 365 אגחב 0.35 1702.51 1122282|4
אפריל נדלןאגח 1 0.34 1693.29 1127265|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.34 1651.66 1136415|4
מיילן 0.33 1618.05 1136704|1
נצבא אגח ה 0.33 1634.01 1120468|4
גזית גלוב אגח ט 0.32 1558.82 1260462|4
דה זראסאי אגח א 0.3 1454.36 1127901|4
גב ים אגח ו 0.29 1434.6 7590128|4
הר.בנקים5 0.28 1353.6 1113752|3
אשטרום נכ אגח 8 0.27 1336.71 2510162|4
צור אגח ז 0.26 1262.99 7300114|4
כיל 0.26 1300.46 281014|1
ריט 1 0.26 1279.03 1098920|1
מלאנוקס 0.26 1275.62 1101732|1
פריגו 0.25 1215.23 1130699|1
אלוני חץ אגח ו 0.25 1218.19 3900206|4
גב ים אגח ה 0.24 1181.78 7590110|4
וויקסקום 0.24 1184.13
ג'י.אף.אי אגח א 0.24 1205.47 1134915|4
סאמיט אגח ד 0.22 1071.82 1092956|4
פועלים הנ הת יג 0.22 1098.43 1940436|4
פטרוכימים אגח 1 0.21 1053.75 7560154|4
אדמה אגח ב 0.21 1040.75 1110915|4
סלקום 0.2 981.03 1101534|1
אלבר אגח יג 0.19 926.09 1127588|4
אדרי-אל אגח ב 0.18 873.97 1123371|4
בזן 0.18 878.32 2590248|1
הכשרת ישוב אג17 0.18 866.62 6120182|4
לאומי התח נד יג 0.18 869.32 6040281|4
אפריקה אגח כח 0.17 859.65 6110480|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 805.69 6120166|4
אאורה אגח ז 0.16 795.83 3730314|4
ביג אגח ה 0.16 799.35 1129279|4
טבע 0.16 802.1 629014|1
דורסל אגח ב 0.15 736.98 1132711|4
שלמה החז אגח טו 0.15 739.19 1410273|4
קנון 0.15 760.46 1134139|1
אאורה אגח ח 0.14 679.92 3730355|4
מויניאן אגח א 0.13 647.2 1135656|4
כהן פיתוח 0.13 617.67 810010|1
חברה לישראלאגח9 0.12 591.72 5760202|4
אלקטרה אגח ג 0.12 613.92 7390131|4
אזורים אגח 9 0.11 562.79 7150337|4
אידיבי פת אגח י 0.11 525.74 7980162|4
דיסקונט מנ הת ח 0.1 507.49 7480072|4
דרבן אגח ד 0.1 513.89 4110094|4
מירלנד 0.1 513.7 1108638|1
שניב אגח ב 0.1 494.77 1128271|4
אפריקה אגח כו 0.09 438.73 6110365|4
מירלנד אגח ז 0.09 467.02 1139559|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 447.71 1980192|4
כלכלית ים אגח י 0.07 357.2 1980317|4
צמח המרמן אגח ג 0.07 367.79 1127653|4
אול-יר אגח א 0.07 325.5 1133958|4
אינטק פארמ 0.07 325.62 1117795|1
ספרינג 0.06 272.5 1097344|1
בזן אגח ז 0.05 237.88 2590438|4
אורביט אג ו 0.05 226.91 2650125|4
דיסק השק אגח ט 0.03 142.57 6390249|4
מגדלי תיכון 0.03 148.94 1131523|1
אורתם סהר אגח ה 0.03 149.13 1128396|4
סינרג'יכב אגח ג 0.02 85.41 7780281|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 52.65 1121060|4
אגוד הנפ אגח ח 0.01 26.18 1133503|4
ג'י.אף.סי-ס 0 0.01 1122688|1
אפריל נדלן ב-ל 0 2.13
AFI Development PLC 0 3.45
קמור אג ח-ס 0 5.81 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 4.01