ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.96 תשואה שבועית 0
שארפ לשנה 1.68 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.23
ג'נסן 3.44 ת. 3 חודשים 1.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/07/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051042112 שינוי מדיניות 03/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 7.04 35133.9 1125905|4
ממשל שקלית 0323 6.28 31349.11 1126747|4
ממשל שקלית 0219 6.08 30327.22 1110907|4
גליל 5904 5.61 27990.45 9590431|4
ממשל משתנה 0817 4.49 22395.52 1106970|4
ממשל צמודה 1019 3.68 18382.16 1114750|4
ממשל משתנה 0520 3.56 17767.75 1116193|4
קס.תאבנקים 3.12 15548.53 1117290|3
מ.ק.מ 717 3 14989.5 8170714|4
תכ.תא35(1) 2.87 14341.32 1091826|3
ממשל שקלית 0324 2.79 13911.25 1130848|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.55 12715.84
ממשל שקלית 0122 2.45 12221.49 1123272|4
חברה לישראלאגח7 2.19 10905.08 5760160|4
פס.תאבנקים(1) 2.02 10088.63 1104645|3
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 2.01 10027.76
תכ.נסדק100.ש 1.95 9751.36 1118777|3
תכ.נסדק100.ש(2) 1.89 9413.18 1099373|3
בזן אגח א 1.43 7133.96 2590255|4
קס.ספ500 1.28 6384.81 1117324|3
אלוני חץ אגח י 1.09 5440.1 3900362|4
דה זראסאי אגח ב 1.06 5272.5 1131028|4
ממשל שקלית 0142 0.93 4662.76 1125400|4
GS 6 06/15/20 0.89 4448.07
דיסק השק אגח ו 0.88 4392.55 6390207|4
יו.טי.אס אגח ח 0.87 4331.39 4590147|4
אינטרנט זהבאגחד 0.86 4288.58 1131614|4
תכ.אינדקס30.ש 0.81 4044.96 1137579|3
טאואר 0.8 4003.5 1082379|1
T 2 1/8 08/15/21 0.78 3897.61
ISRAEL 4 06/30/22 0.74 3698.01
פז נפט אגח ג 0.74 3685.13 1114073|4
אקסטל אגח א 0.73 3662.45 1132299|4
דלק קב אגח טו 0.69 3450.07 1115070|4
דלק קב אגח לא 0.67 3320.12 1134790|4
שכון ובי אגח 6 0.67 3366.06 1129733|4
איידיאו 0.62 3075.82 505016|1
דלק קבוצה 0.6 2990.32 1084128|1
FLEX 4.625 2/20 0.56 2805.07
מבני תעש אגח יד 0.55 2762.29 2260412|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.53 2666.92 1118793|3
ביג אגח ג 0.52 2582.55 1106947|4
דה זראסאי אגח ג 0.5 2485.14 1137975|4
סאמיט 0.45 2229.64 1081686|1
מז טפ הנפק 41 0.44 2218.93 2310175|4
נכסים ובנ אגח ד 0.4 2002.54 6990154|4
סלקום 0.4 1991.32 1101534|1
אינטרנט זהבאגחג 0.39 1960.09 1120880|4
נכסים ובנ אגח ו 0.39 1946.63 6990188|4
אדגר אגח ח 0.38 1901.7 1820174|4
גזית גלוב אגח ג 0.38 1895.05 1260306|4
חלל תקש אגח ט 0.38 1890.84 1131424|4
דה לסר אגח ב 0.37 1847.48 1118587|4
ברוקלנד אגח ב 0.37 1838.27 1136993|4
מליסרון אגח ח 0.36 1784.76 3230166|4
קס.אגקונצדולר 0.36 1789.84 1102912|3
ג'י.אף.אי אגח א 0.35 1729.69 1134915|4
המשביר 365 אגחב 0.34 1700.2 1122282|4
אפריל נדלןאגח 1 0.34 1678.97 1127265|4
ריט 1 0.34 1701.62 1098920|1
מיילן 0.34 1674.4 1136704|1
נצבא אגח ה 0.33 1647.6 1120468|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.32 1603.84 1136415|4
גזית גלוב אגח ט 0.31 1557.94 1260462|4
חברה לישראל 0.31 1563.52 576017|1
כיל 0.3 1493.48 281014|1
דה זראסאי אגח א 0.29 1450.29 1127901|4
גב ים אגח ו 0.29 1422.5 7590128|4
פריגו 0.28 1384.8 1130699|1
הר.בנקים5 0.27 1369.8 1113752|3
אשטרום נכ אגח 8 0.27 1328.93 2510162|4
צור אגח ז 0.25 1266.55 7300114|4
גב ים אגח ה 0.24 1183.3 7590110|4
אלוני חץ אגח ו 0.24 1218.28 3900206|4
חברה לישראלאגח9 0.23 1152.3 5760202|4
אפריקה אגח כח 0.22 1099.3 6110480|4
פועלים הנ הת יג 0.22 1098.76 1940436|4
סאמיט אגח ד 0.22 1086.36 1092956|4
מלאנוקס 0.22 1093.81 1101732|1
אלבר אגח יג 0.21 1028.32 1127588|4
וויקסקום 0.2 983.16
אדמה אגח ב 0.2 1008 1110915|4
טבע 0.18 898.95 629014|1
שיכון ובינוי 0.18 906.61 1081942|1
דורסל אגח ב 0.18 917.52 1132711|4
כלכלית ים אגח ו 0.18 876.3 1980192|4
בזן 0.18 897.53 2590248|1
פטרוכימים אגח 1 0.18 895.5 7560154|4
הכשרת ישוב אג17 0.17 862.6 6120182|4
לאומי התח נד יג 0.17 869.48 6040281|4
אדרי-אל אגח ב 0.17 866.15 1123371|4
ביג אגח ה 0.16 800.48 1129279|4
מגדלי תיכון 0.16 782.22 1131523|1
הכשרת ישוב אג16 0.16 798.01 6120166|4
אאורה אגח ז 0.16 799.96 3730314|4
שלמה החז אגח טו 0.15 738.36 1410273|4
אאורה אגח ח 0.14 674.58 3730355|4
קנון 0.14 712.85 1134139|1
מויניאן אגח א 0.13 643.33 1135656|4
כהן פיתוח 0.13 647.69 810010|1
אזורים אגח 9 0.13 662.06 7150337|4
אלקטרה אגח ג 0.12 610.69 7390131|4
דיסקונט מנ הת ח 0.1 506.22 7480072|4
אידיבי פת אגח י 0.1 510.07 7980162|4
דרבן אגח ד 0.1 513.33 4110094|4
שניב אגח ב 0.1 494.96 1128271|4
מירלנד 0.09 438.87 1108638|1
מירלנד אגח ז 0.09 458.07 1139559|4
צמח המרמן אגח ג 0.08 379.64 1127653|4
אינטק פארמ 0.07 342.73 1117795|1
כלכלית ים אגח י 0.07 367.1 1980317|4
דיסק השק אגח ט 0.06 322.28 6390249|4
אול-יר אגח א 0.06 316.64 1133958|4
סלקום אגח ה 0.05 238.97 1113661|4
ספרינג 0.05 242.67 1097344|1
בזן אגח ז 0.05 237.2 2590438|4
אורביט אג ו 0.05 229.34 2650125|4
טאואר אגח ד 0.04 218.27 1106608|4
אורתם סהר אגח ה 0.03 149.13 1128396|4
סינרג'יכב אגח ג 0.02 85.41 7780281|4
C001500M701-TA25 0.02 79.02
אפריקה אגח כו 0.01 39.8 6110365|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 52.65 1121060|4
אגוד הנפ אגח ח 0.01 26.18 1133503|4
ג'י.אף.סי-ס 0 0.01 1122688|1
אפריל נדלן ב-ל 0 2.12
קמור אג ח-ס 0 5.81 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 4.01
AFI Development PLC 0 3.02