ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.48 תשואה שבועית -0.27
שארפ לשנה 1.73 ת. מתחילת החודש 0.17
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.17
ג'נסן 2.6 ת. 3 חודשים 1.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/08/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051042450 שינוי מדיניות 15/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 9.01 2927.75 1110907|4
ממשל צמודה 1019 7.36 2390.29 1114750|4
גליל 5903 6.65 2160.62 9590332|4
ממשל צמודה 0418 5.5 1786.43 1108927|4
ממשל שקלית 0142 5.31 1723.2 1125400|4
מ.ק.מ 617 4.77 1549.07 8170615|4
Vanguard Short-Term Corpo 4.33 1406.63
ממשל שקלית 1026 4.24 1377 1099456|4
מקמ 117 4.13 1340.87 8170110|4
ממשל צמודה 0922 3.64 1183.34 1124056|4
ממשל שקלית 0120 3.55 1154.18 1115773|4
מ.ק.מ 1217 2.77 898.83 8171217|4
ממשל צמודה 0923 2.54 825.23 1128081|4
ממשל שקלית 0122 2.35 762.43 1123272|4
iShares Intermediate Cred 2.13 692.41
קס.ספ500 2.05 665.61 1117324|3
נמקו אגח א 1.46 472.83 1139575|4
קיי.בי.אס אגח א 1.31 426.2 1137918|4
בינל הנפק התחכב 1.26 410.14 1138585|4
מויניאן אגח א 1.25 405.12 1135656|4
פועל הנ שה נד 1 1.2 390.3 1940444|4
שלמה החז אגח טז 1.18 381.75 1410281|4
פס.תלבנדתשואותש 0.94 304.45 1138080|3
מז טפ הנפק 44 0.92 298.83 2310209|4
רילייטד אגח א 0.88 284.95 1134923|4
iShares STOXX Europe 600 0.83 268.71
תכ.ספ5.ש 0.81 264.55 1137546|3
גזית גלוב אגחיב 0.78 254.52 1260603|4
חברה לישראלאגח9 0.76 246.37 5760202|4
ישראמקו יהש 0.71 231 232017|1
שלמה החז אגח יא 0.65 212.48 1410224|4
סודהסטרים 0.6 194.78 1121300|1
נכסים ובנ אגח ז 0.58 188.93 6990196|4
אדמה אגח ב 0.57 185.27 1110915|4
גזית גלוב אגח ט 0.53 170.95 1260462|4
אמות אגח ד 0.51 165.96 1133149|4
סלקום אגח ו 0.5 162.39 1125996|4
חשמל אגח 27 0.49 157.67 6000210|4
תכ.ספ500 0.48 156.68 1095710|3
אדגר אגח ח 0.48 156.21 1820174|4
גזית גלוב אגח ו 0.46 150 1260405|4
נכסים ובנ אגח ט 0.46 148.72 6990212|4
סלקום 0.44 142.6 1101534|1
קס.תא90 0.43 140.97 1117241|3
טאואר 0.41 132.61 1082379|1
מיטרוניקס 0.41 133.02 1091065|1
Utilities Select Sector S 0.41 133.37
iShares US Aerospace & De 0.4 130.29
לאומי אגח 177 0.4 128.63 6040315|4
SPDR Gold Shares 0.39 125.54
דה לסר אגח ה 0.39 125.93 1135664|4
אלרוב נדלן אגחב 0.38 122.51 3870094|4
אמות 0.37 119.28 1097278|1
פס.בריאות 0.32 104.59 1128503|3
דה לסר אגח ד 0.32 104.45 1132059|4
דלשה קפיטל אגחב 0.31 99.18 1137314|4
נכסים ובנ אגח ו 0.31 100.27 6990188|4
קמהדע 0.27 88.33 1094119|1
אפריקה נכס אגחז 0.23 73.3 1132232|4
פרטנר אגח ג 0.22 70.8 1118827|4
פס.דקס.ש 0.21 69.47 1120203|3
ריט 1 0.21 67.97 1098920|1
רמי לוי 0.2 63.91 1104249|1
קליל 0.2 65.6 797035|1
אינרום 0.2 64.77 1132356|1
דרבן אגח ד 0.17 55.53 4110094|4
דיסק השק אגח ט 0.15 47.68 6390249|4
דיסקונט מנ הת א 0.14 44.21 7480015|4
סלקום אגח ז 0.13 42.58 1126002|4
קס.מידקפ.ש 0.12 40.07 1130228|3
מלם תים 0.11 36.34 156018|1
תכ.ניקיי225.ש 0.1 31.94 1118728|3
אשטרום נכ אגח 9 0.1 33.1 2510170|4
חילן 0.09 27.89 1084698|1
אשטרום נכ אגח 8 0.08 25.45 2510162|4
אלעזרא אגח ג 0.06 19.25 1133776|4
פרטנר 0.06 18.47 1083484|1
אשדר אגח א 0.06 20.29 1104330|4
אדרי-אל אגח ב 0.05 15.51 1123371|4
דה לסר אגח ב 0.04 13.05 1118587|4
P0385.0M701-USD 0.04 12.24
הכשרת ישוב אג14 0.04 14.33 6120141|4
איאסאראר אגח יד 0.03 9.77 3650074|4
אשטרום נכ אגח 7 0.03 9.47 2510139|4
איאסאראר אגח ג 0.02 5.86 3650116|4
אלבר אגח יג 0.02 7.59 1127588|4
C001460M701-TA25 0.02 6.39
P001420M701-TA25 0.02 5.03
SPY US 01/27/17 P217 0.02 7.75
נורסטאר אגח ט 0 0 7230303|4
מישורים אגח ב 0 0.38 1120351|4
אאורה אג1 חש518 0 0.2
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
P001460M701-TA25 -0.01 -3.41
C0385.0M701-USD -0.03 -10.08