ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 2.52 ת. מתחילת החודש 0.89
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.87
ג'נסן 3.48 ת. 3 חודשים 1.95
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/08/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051042450 שינוי מדיניות 15/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 11.21 3706.8 9590332|4
ממשל שקלית 0219 8.41 2780.25 1110907|4
ממשל צמודה 1019 7.23 2391.1 1114750|4
ממשל צמודה 0922 7.14 2362.24 1124056|4
ממשל צמודה 0418 5.39 1783.84 1108927|4
מ.ק.מ 617 4.68 1549.38 8170615|4
Vanguard Short-Term Corpo 4.08 1350.95
ממשל שקלית 0120 3.35 1107.1 1115773|4
ממשל שקלית 0142 2.9 958.3 1125400|4
מ.ק.מ 1217 2.72 899.01 8171217|4
ממשל שקלית 0122 2.21 730.9 1123272|4
iShares Intermediate Cred 2.02 666.66
קס.ספ500 2.01 665.15 1117324|3
אול-יר אגח ב 1.6 529.5 1139781|4
נמקו אגח א 1.46 483.83 1139575|4
בינל הנפק התחכב 1.43 472.5 1138585|4
קופרליין אגח א 1.43 474.28 1136589|4
קיי.בי.אס אגח א 1.3 429 1137918|4
מויניאן אגח א 1.25 412.36 1135656|4
פועל הנ שה נד 1 1.19 392.49 1940444|4
קורנרסטון אגח א 1.1 362.33 1139732|4
דה לסר אגח ב 1.1 365.17 1118587|4
קנון 1.05 348.94 1134139|1
פס.תלבנדתשואותש 0.94 310.81 1138080|3
מז טפ הנפק 44 0.91 301.14 2310209|4
ספנסר אגח ב 0.9 297.98 1139898|4
רילייטד אגח א 0.87 289.07 1134923|4
Franklin India Fund I 0.85 282.45
תכ.ספ5.ש 0.84 277.66 1137546|3
ממשל צמודה 0923 0.83 274.75 1128081|4
iShares STOXX Europe 600 0.8 264.96
קס.מסישוקמתעורר 0.74 245.52 1117092|3
סודהסטרים 0.68 223.34 1121300|1
ישראמקו יהש 0.67 221.2 232017|1
מליסרון אגח יא 0.64 210.83 3230208|4
סלקום 0.56 184.69 1101534|1
אמות 0.53 173.76 1097278|1
גזית גלוב אגח ט 0.52 171.14 1260462|4
שלמה החז אגח יא 0.52 170.69 1410224|4
נכסים ובנ אגח ז 0.52 172.71 6990196|4
שלמה החז אגח טז 0.5 166.8 1410281|4
אדגר אגח ח 0.48 159.23 1820174|4
תכ.ספ500 0.47 156.43 1095710|3
טאואר 0.46 151.18 1082379|1
קס.תא90 0.46 150.84 1117241|3
סלקום אגח ו 0.45 147.91 1125996|4
גילת 0.45 148.45 1082510|1
דה לסר אגח ה 0.41 134.2 1135664|4
מיטרוניקס 0.39 129.96 1091065|1
לאומי אגח 177 0.39 129.16 6040315|4
Financial Select Sector S 0.39 128.45
חברה לישראלאגח9 0.38 126.73 5760202|4
ריט 1 0.37 120.95 1098920|1
אלרוב נדלן אגחב 0.36 119.88 3870094|4
P0377.5M703-USD 0.34 112.32
מג'יק 0.34 113.36 1082312|1
אדמה אגח ב 0.33 108.47 1110915|4
פס.בריאות 0.33 107.73 1128503|3
דה לסר אגח ד 0.32 105.28 1132059|4
דלשה קפיטל אגחב 0.31 102.89 1137314|4
נכסים ובנ אגח ו 0.27 90.94 6990188|4
נכסים ובנ אגח ט 0.27 90.83 6990212|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.26 84.94
גזית גלוב אגחיב 0.24 78.77 1260603|4
קליל 0.24 78.16 797035|1
פס.דקס.ש 0.22 71.6 1120203|3
אינרום 0.21 70.07 1132356|1
רמי לוי 0.2 66.62 1104249|1
SPDR Gold Shares 0.2 65.38
דרבן אגח ד 0.17 56.1 4110094|4
פרטנר אגח ג 0.14 47.84 1118827|4
קס.מידקפ.ש 0.13 41.41 1130228|3
דיסקונט מנ הת א 0.13 44.2 7480015|4
מלם תים 0.12 40.28 156018|1
סלקום אגח ז 0.1 34.65 1126002|4
תכ.ניקיי225.ש 0.1 31.89 1118728|3
חילן 0.09 28.84 1084698|1
אשטרום נכ אגח 8 0.08 25.62 2510162|4
פרטנר 0.07 22.96 1083484|1
אשדר אגח א 0.06 20.48 1104330|4
אלעזרא אגח ג 0.06 19.28 1133776|4
אדרי-אל אגח ב 0.05 15.64 1123371|4
הכשרת ישוב אג14 0.04 14.16 6120141|4
אשטרום נכ אגח 7 0.03 8.53 2510139|4
איאסאראר אגח יד 0.03 9.69 3650074|4
איאסאראר אגח ג 0.02 5.62 3650116|4
אלבר אגח יג 0.02 6.85 1127588|4
מישורים אגח ב 0 0.38 1120351|4
אאורה אג1 חש518 0 0.2
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
נורסטאר אגח ט 0 0 7230303|4
C0377.5M703-USD 0 -1.63
C001460M703-TA35 0 1.26
P001460M703-TA35 -0.04 -11.89