ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.08 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 0.11 ת. מתחילת החודש 0.35
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.49
ג'נסן 0.21 ת. 3 חודשים 1.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/09/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051043771 שינוי מדיניות 01/09/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 9.31 11685.8 1106970|4
גליל 5904 7.36 9239.9 9590431|4
גליל 5903 6.71 8417.65 9590332|4
ממשל צמודה 0517 5.83 7312.58 1125905|4
ממשל צמודה 0418 5.52 6923.09 1108927|4
ממשל צמודה 1019 5.41 6795.22 1114750|4
ממשל שקלית 0118 5.16 6480.94 1126218|4
ממשל שקלית 0323 4.79 6006.56 1126747|4
ממשל שקלית 0324 4.66 5842.91 1130848|4
ממשל שקלית 0519 4.51 5656.59 1131770|4
ממשל משתנה 0520 4.27 5364.78 1116193|4
ממשל שקלית 0122 4.14 5194.36 1123272|4
ממשל צמודה 0923 3.64 4565.07 1128081|4
ממשל שקלית 0421 3.08 3861.55 1138130|4
ממשל צמודה 0922 1.7 2139.57 1124056|4
ממשל שקלית 1026 1.53 1917.42 1099456|4
ממשל שקלית 0142 1.09 1362.03 1125400|4
פס.בונדמאגר 0.78 983.45 1132588|3
לאומי התח נד יב 0.78 975.61 6040273|4
פועלים הנ אגח33 0.74 933.37 1940568|4
פועלים הנ אגח32 0.66 830.32 1940535|4
פס.תלבנדשקס3 0.63 795.14 1134568|3
תכ.תלבונד20(1) 0.63 793.35 1102276|3
דלק קב אגח יח 0.6 754.5 1115823|4
פועלים הנ אגח34 0.57 710.15 1940576|4
חשמל אגח 26 0.57 715.87 6000202|4
יו.טי.אס אגח ו 0.54 672.54 4590097|4
ארפורט אגח ד 0.54 676.57 1130426|4
פס.תלבנד60ס3 0.54 684.04 1134550|3
דלק קב אגח לא 0.52 656.99 1134790|4
לאומי שה נד 301 0.5 624.66 6040265|4
בי קומיונק אגחג 0.48 607.13 1139203|4
לאומי שה נד 201 0.46 573.56 6040158|4
דיסק השק אגח ו 0.45 560.73 6390207|4
מז טפ הנפק 44 0.44 552.38 2310209|4
מז טפ הנפק 39 0.41 511.58 2310159|4
מז טפ הנפק 43 0.41 514.84 2310191|4
כיל אגח ה 0.39 495.15 2810299|4
בזק אגח 9 0.38 483.15 2300176|4
חשמל אגח 27 0.37 458.97 6000210|4
דלק קידוחיםאגחא 0.36 447.8 4750089|4
אבנר אגח א 0.36 448.2 2680130|4
מליסרון אגח ה 0.32 404.21 3230091|4
פועלים הנ הת יד 0.32 401.35 1940501|4
פועל הנ שה נד 1 0.31 392.49 1940444|4
וורטון אגח א 0.31 395.2 1140169|4
אלביט מערכ אגחא 0.31 388.18 1119635|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.3 376.2 1095066|4
גזית גלוב אגח ג 0.3 379.32 1260306|4
שלמה החז אגח טו 0.3 370.8 1410273|4
חברה לישראלאגח7 0.3 374.12 5760160|4
בזן אגח ד 0.3 372.18 2590362|4
ישרס אגח יב 0.29 366.11 6130173|4
חברהלישראלאגח11 0.26 325.81 5760244|4
אלון רבוע אגח ד 0.25 313.2 1139583|4
ביג אגח ג 0.25 319.27 1106947|4
נורסטאר אגח ח 0.25 315.32 7230295|4
איידיאו אגח ה 0.23 289.87 5050166|4
נצבא אגח ה 0.22 275.23 1120468|4
בינל הנפק התחכא 0.22 278.27 1126598|4
נכסים ובנ אגח ז 0.22 270 6990196|4
בזן אגח א 0.21 259.41 2590255|4
נכסים ובנ אגח ג 0.2 248.98 6990139|4
אלוני חץ אגח ט 0.18 230.63 3900354|4
מגדל הון אגח ד 0.18 230.33 1137033|4
אלדן תחבו אגח א 0.18 229.62 1134840|4
פריון נט אג יב 0.17 210.33 1133537|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 209.75 3900271|4
פועלים הנ הת יא 0.14 171.5 1940410|4
מז טפ הנפק 36 0.14 180.19 2310126|4
חברה לישראלאגח9 0.13 158.42 5760202|4
כלכלית ים אגחיג 0.13 159.91 1980366|4
אבגול אגח ב 0.13 162.02 1126317|4
בינל הנפק התח ה 0.12 151 1105576|4
כללביט אגח י 0.12 156.1 1136068|4
אשטרום נכ אגח 7 0.11 142.78 2510139|4
הכשרת ישוב אג15 0.11 137.42 6120158|4
פועלים הנ אגח29 0.09 110.04 1940485|4
דמרי אגח ד 0.07 88.01 1129667|4
לאומי אגח 178 0.06 77.56 6040323|4
תעש אוירית אגחג 0.05 56.56 1127547|4
פניקס הון אגח ד 0.05 64.19 1133529|4
גזית גלוב אגח ט 0.05 64.83 1260462|4
אפקון החז אגח ג 0.05 59.26 5780093|4
אפריקה מג אגח ב 0.04 51.6 1126093|4
כלכלית ים אגח ו 0.02 24.5 1980192|4
נכסים ובנ אגח ט 0.02 22.22 6990212|4
ישפרו אגח ב 0.01 12.98 7430069|4
מגדל הון אגח ה 0.01 9.87 1139286|4
נורסטאר אגח ט 0 1.39 7230303|4