ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.07 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה -0.6 ת. מתחילת החודש 0.17
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.13
ג'נסן -0.67 ת. 3 חודשים 0.33
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/09/2004 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051043771 שינוי מדיניות 01/09/2005
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 10.4 14997 1106970|4
גליל 5903 8.39 12096.1 9590332|4
גליל 5904 7.27 10474.94 9590431|4
ממשל צמודה 1019 5.69 8206.33 1114750|4
ממשל שקלית 0323 5.33 7680.91 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.84 6979.19 1123272|4
ממשל שקלית 0324 4.81 6936.54 1130848|4
ממשל שקלית 0519 4.67 6736.22 1131770|4
ממשל שקלית 0118 4.67 6726.2 1126218|4
ממשל צמודה 0418 4.65 6709.58 1108927|4
ממשל משתנה 0520 3.72 5358.85 1116193|4
ממשל צמודה 0517 3.38 4866.37 1125905|4
ממשל צמודה 0923 3.17 4570.47 1128081|4
ממשל צמודה 0922 3.16 4563.32 1124056|4
ממשל שקלית 0421 2.67 3851.99 1138130|4
ממשל שקלית 0142 1.58 2282.52 1125400|4
פועלים הנ אגח32 0.85 1229.18 1940535|4
פס.תלבנד60ס3 0.72 1033.97 1134550|3
דיסקונט מנ הת ט 0.7 1014.5 7480106|4
פס.בונדמאגר 0.68 973.58 1132588|3
לאומי התח נד יב 0.67 971.93 6040273|4
פועלים הנ אגח33 0.65 933.92 1940568|4
ארפורט אגח ד 0.59 854.14 1130426|4
חשמל אגח 26 0.57 822.5 6000202|4
בי קומיונק אגחג 0.56 814.04 1139203|4
פס.תלבנדשקס3 0.54 785.16 1134568|3
תכ.תלבונד20(1) 0.54 784.3 1102276|3
דלק קב אגח יח 0.52 748.32 1115823|4
פועלים הנ אגח34 0.49 709.03 1940576|4
מליסרון אגח ה 0.46 658.74 3230091|4
יו.טי.אס אגח ו 0.46 670.34 4590097|4
מז טפ הנפק 43 0.44 627.37 2310191|4
מז טפ הנפק 44 0.44 637.23 2310209|4
לאומי שה נד 301 0.44 628.54 6040265|4
מז טפ הנפק 39 0.41 597.42 2310159|4
לאומי שה נד 201 0.4 576.34 6040158|4
דיסק השק אגח ו 0.38 540.72 6390207|4
גזית גלוב אגח ד 0.37 528.23 1260397|4
כיל אגח ה 0.34 490.47 2810299|4
בזק אגח 9 0.33 476.1 2300176|4
חשמל אגח 27 0.32 454.25 6000210|4
אבנר אגח א 0.31 452.61 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.31 452.75 4750089|4
אשטרום קב אגח ב 0.3 430.4 1132331|4
נכסים ובנ אגח ז 0.29 423.23 6990196|4
שלמה החז אגח טו 0.28 401.15 1410273|4
פועלים הנ הת יד 0.28 399.71 1940501|4
פועל הנ שה נד 1 0.27 390.3 1940444|4
אשטרום נכ אגח 7 0.27 389.53 2510139|4
אלביט מערכ אגחא 0.27 387.43 1119635|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.26 374.79 1095066|4
קופרליין אגח א 0.26 377.66 1136589|4
חברה לישראלאגח7 0.26 378.51 5760160|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 378.76 1260306|4
ביג אגח ג 0.22 318.84 1106947|4
נורסטאר אגח ח 0.22 312.61 7230295|4
נצבא אגח ה 0.21 299.92 1120468|4
אלון רבוע אגח ד 0.21 306.09 1139583|4
חברה לישראלאגח9 0.21 307.96 5760202|4
איידיאו אגח ה 0.2 287.65 5050166|4
בזן אגח א 0.2 293.49 2590255|4
סלקום אגח ה 0.2 292.8 1113661|4
בינל הנפק התחכא 0.19 277.68 1126598|4
נכסים ובנ אגח ו 0.19 277.19 6990188|4
נכסים ובנ אגח ג 0.17 248.56 6990139|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 249.47 3900271|4
אלוני חץ אגח ט 0.16 237.22 3900354|4
מגדל הון אגח ד 0.16 228.33 1137033|4
אמות אגח ד 0.16 228.95 1133149|4
אלדן תחבו אגח א 0.16 227.95 1134840|4
אבגול אגח ב 0.16 236.64 1126317|4
נורסטאר אגח ט 0.16 230.32 7230303|4
ישפרו אגח ב 0.16 228.99 7430069|4
אמות אגח ה 0.15 222.2 1138114|4
פריון נט אג יב 0.14 202.75 1133537|4
פועלים הנ הת יא 0.12 170.94 1940410|4
מז טפ הנפק 36 0.12 179.79 2310126|4
כלכלית ים אגחיג 0.11 155.11 1980366|4
כללביט אגח י 0.11 157.05 1136068|4
ישרס אגח יב 0.11 156.3 6130173|4
בינל הנפק התח ה 0.1 150.71 1105576|4
בזן אגח ד 0.09 135.49 2590362|4
הכשרת ישוב אג15 0.09 135.4 6120158|4
פועלים הנ אגח29 0.08 109.79 1940485|4
דמרי אגח ד 0.06 87.63 1129667|4
לאומי אגח 178 0.05 76.97 6040323|4
תעש אוירית אגחג 0.04 56.39 1127547|4
פניקס הון אגח ד 0.04 64.59 1133529|4
אפריקה מג אגח ב 0.04 51.41 1126093|4
גזית גלוב אגח ט 0.04 64.76 1260462|4
כלכלית ים אגח ו 0.02 24.49 1980192|4
אפקון החז אגח ג 0.02 23.55 5780093|4
נכסים ובנ אגח ט 0.02 21.83 6990212|4
מגדל הון אגח ה 0.01 9.72 1139286|4